关于横店影视股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：横店影视股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0757-83288688
附表2
关于横店影视股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 横店集团控股有限公司 | 12.76 | 12.76 | 电影券销售款 | 经营性 | |||||
| 浙江横店影视城有限公司 | 2.98 | 355.30 | 350.15 | 8.13 | 电影券销售款 | 经营性 |
| 横店文荣医院等其他关联方 | 67.57 | 67.57 | 电影券销售款 | 注1 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 东阳横影电子商务有限公司 | 159.69 | 60.31 | 220.00 | 经营资金周转 | 非经营性占用 | ||||
| 重庆市南岸区横店电影城有限公司 | 1,065.09 | 254.45 | 172.57 | 1,146.97 | 经营资金周转 | 非经营性占用 | ||||
| 泰安横店电影城有限公司 | 1,395.30 | 630.52 | 487.49 | 1,538.34 | 经营资金周转 | 非经营性占用 | ||||
| 新余横店影视电影城有限公司 | 1,926.71 | 0.66 | 0.75 | 1,926.63 | 经营资金周转 | 非经营性占用 | ||||
| 青岛横店影视电影城有限公司 | 2,524.09 | 715.51 | 600.29 | 2,639.31 | 经营资金周转 | 非经营性占用 | ||||
| 海宁横店影视电影有限公司 | 138.21 | 138.21 | 经营资金周转 | 非经营性占用 | ||||||
| 义乌横店电影城有限公司 | 1,084.83 | 183.80 | 128.28 | 1,140.35 | 经营资金周转 | 非经营性占用 | ||||
| (081)嘉兴横店电影城有限公司 | 431.13 | 2.27 | 433.40 | 经营资金周转 | 非经营性占用 | |||||
| (299)井研横店影视电影城有限公司 | 513.84 | 95.10 | 181.49 | 427.45 | 经营资金周转 | 非经营性占用 | ||||
| (357)宁海人民路横店电影城有限公司 | 875.36 | 114.52 | 115.61 | 874.27 | 经营资金周转 | 非经营性占用 | ||||
| 横店影视制作有限公司 | 16,300.00 | 4.18 | 4.18 | 16,300.00 | 经营资金周转 | 非经营性占用 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 26,417.24 | 2,496.95 | 2,912.75 | 26,001.44 | / | / |