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关于广东威创视讯科技股份有限公司
2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
深鹏所股专字[2012]0343 号
广东威创视讯科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“威创股份”）《2011
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》
的要求编制《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是威创股份董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基
础上对威创股份董事会编制的《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴
证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合威创股份实际情况，实施了包括核查会计记录等
我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，威创股份董事会编制的《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实
际存放及使用情况相符。
本报告仅供威创股份向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送年度报告使用，未经本会计
师事务所书面同意，不得用于其他用途。
（此页无正文）
深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国 深圳
2012 年 4 月 16 日
凌松梅
中国注册会计师
王 培
广东威创视讯科技股份有限公司
2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2009]1123 号”《关于核准广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于 2009
年 11 月 16 日至 17 日由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行
相结合的方式发行人民币普通股（A 股）5,345 万股，发行价格为每股人民币 23.80 元，募集资金总
额为人民币 1,272,110,000.00 元，扣除保荐承销费后为人民币：1,216,190,775.29 元，于 2009 年 11
月 19 日存入本公司募集资金专用账户中。上述募集资金扣除保荐承销费及本公司累计发生的其他发
行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,207,254,000.78 元。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于
2009 年 11 月 20 日出具的深鹏所验字[2009]170 号验资报告审验。
二、募集资金管理情况
公司已制定了《募集资金管理制度》，并于 2010 年对该制度进行了完善修订。根据《募集资金
管理制度》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。募集
资金严格按照招股说明书所列用途使用，不得随意改变。募集资金支出严格履行资金使用审批手续，
公司独立董事、监事会对募集资金使用情况进行日常监督，按季度对募集资金使用情况进行检查，
并将检查情况报告董事会。
公司于 2009 年 11 月 25 日分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司广
州分行、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大
道支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述三家银行开设募集资金专用账户，规
范对募集资金的使用。2009 年 12 月 8 日三方签署补充协议，约定将部分募集资金以定期存款的方
式存放。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。中信证券
股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指
定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。公司和银行积极配合，三方监管协议
的履行情况正常。公司募集资金在上述银行募集资金专用账户存放情况如下：
银行名称 银行账号 资金余额（元）
7444410182400009061 18,460,190.09
中信银行股份有限公司广州分行
定期存款 335,083,937.98
招商银行股份有限公司广州黄埔 120902158010702 23,168,625.91
大道支行 定期存款 352,000,000.00
中国建设银行股份有限公司广州 44001471018059668888 45,251,077.04
经济技术开发区支行 定期存款 152,541,443.69
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、中信银行股份有限公司广州分行募集资金专户
收支情况：活期账户年初余额 5,227,352.98 元，研发中心扩建项目支出 27,711,996.89 元，信息
化建设项目支出 21,370,985.51 元，LCD 平板项目支出 26,924,572.37 元。支付银行手续费 4,229.22
元 ， 收 银 行 利 息 12,705,997.12 元 ， 定 期 存 款 解 付 和 利 息 款 356,538,623.98 元 ， 活 期 转 定 期
280,000,000.00 元。
截至 2011 年 12 月 31 日，中信银行股份有限公司广州分行募集资金专户的活期账户余额为
18,460,190.09 元，定期存款合计 335,083,937.98 元。
2、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行募集资金专户
收支情况：活期账户年初余额 6,605,529.77 元，超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目支出
91,235,659.17 元，支付银行手续费 19,397.56 元，收银行利息 17,365,014.65 元，定期存款解付和利
息款 502,453,138.22 元，活期转定期 412,000,000.00 元。
截至 2011 年 12 月 31 日，招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行募集资金专户的活期账户余
额 23,168,625.91 元，定期存款合计 352,000,000.00 元。
3、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行募集资金专户
收支情况：活期账户年初余额 3,983,629.65 元，员工宿舍项目支出 25,267,262.77 元，超高分辨
率数字拼接墙系统扩建项目支出 21,616,000.00 元，支付银行手续费 1,585.06 元，收银行利息
7,533,960.08 元，定期存
