广东威创视讯科技股份有限公司
2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1123 号”文《关于核准广
东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司采用网下向询价
对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民
币普通股（ A 股）5345 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格人民
币 23.80 元，募集资金总额人民币 1,272,110,000.00 元，扣除各项发行费用
人民币 64,855,999.22 元，实际募集资金净额为人民币 1,207,254,000.78 元，
募集资金已于 2009 年 11 月 20 日存入募集资金专用账户中，且经深圳市鹏城会
计师事务所有限公司深鹏所验字[2009]170《验资报告》验证确认。截至 2011
年 12 月 31 日，募集资金余额为 926,505,274.71 元。
二、募集资金管理情况
公司已制定了《募集资金管理制度》，并于 2010 年对该制度进行了完善修
订。根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，
以便对募集资金使用情况进行监督。募集资金严格按照招股说明书所列用途使
用，不得随意改变。募集资金支出严格履行资金使用审批手续，公司独立董事、
监事会对募集资金使用情况进行日常监督，按季度对募集资金使用情况进行检
查，并将检查情况报告董事会。
公司于 2009 年 11 月 25 日分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中信
银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区
支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行签订了《募集资金三方监管协
议》，协议约定公司在上述三家银行开设募集资金专用账户，规范对募集资金的
使用。2009 年 12 月 8 日三方签署补充协议，约定将部分募集资金以定期存款
的方式存放。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和
管理的监督权。中信证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、
书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行
查询、复印公司专户的资料。公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况
正常。截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金在上述银行募集资金专用账户存
放情况如下：
银行名称 银行账号 资金余额（元）
7444410182400009061 18,460,190.09
中信银行股份有限公司广州
分行
定期存款 335,083,937.98
120902158010702 23,168,625.91
招商银行股份有限公司广州
黄埔大道支行
定期存款 352,000,000.00
44001471018059668888 45,251,077.04
中国建设银行股份有限公司
广州经济技术开发区支行
定期存款 152,541,443.69
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、中信银行股份有限公司广州分行募集资金专户
收支情况：活期账户年初余额 5,227,352.98 元，研发中心扩建项目支出
27,711,996.89 元，信息化建设项目支出 21,370,985.51 元，LCD 平板项目支出
26,924,572.37 元。支付银行手续费 4,229.22 元，收银行利息 12,705,997.12
元，定期存款解付和利息款 356,538,623.98 元，活期转定期 280,000,000.00
元。
截至 2011 年 12 月 31 日，中信银行股份有限公司广州分行募集资金专户的
活期账户余额为 18,460,190.09 元，定期存款合计 335,083,937.98 元。
2、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行募集资金专户
收支情况：活期账户年初余额 6,605,529.77 元，超高分辨率数字拼接墙系
统扩建项目支出 91,235,659.17 元，支付银行手续费 19,397.56 元，收银行利
息 17,365,014.65 元，定期存款解付和利息款 502,453,138.22 元，活期转定期
412,000,000.00 元。
截至 2011 年 12 月 31 日，招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行募集资
金专户的活期账户余额 23,168,625.91 元，定期存款合计 352,000,000.00 元。
3、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行募集资金专户
收支情况：活期账户年初余额 3,983,629.65 元，员工宿舍项目支出
25,267,262.77 元，超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目支出 21,616,000.00
元，支付银行手续费 1,585.06 元，收银行利息 7,533,960.08 元，定期存款解
付和利息款 220,618,335.14 元，活期转定期 140,000,000.00 元。
截至 2011 年 12 月 31 日，中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区
支 行 募 集 资 金 专 户 的 活 期 账 户 余 额 45,251,077.04 元 ， 定 期 存 款 合 计
152,541,443.69 元。
（二）超募资金的使用情况
公司首次公开发行超募资金金额为 75854.40 万元，经公司 2010 年第一次临时
股东大会审议通过，根据公司战略规划和实际经营需要，公司使用超募资金 6500 万
元建设员工宿舍项目。经 2011 年 5 月 18 日公司召开 2010 年度股东大会审议通过，
使用超募资金 10593 万元补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建
项目房产建设资金缺口；使用超募资金 9249 万投资平板拼接显示业务建设项目。截
至期末累计使用超募资金 5478 万元。
（三）公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（四）公司募集资金投资未发生置换先期投入的情况。
（五）公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及使用情
况，不存在募集资金管理违规的情形。
附表：2011 年度募集资金使用情况对照表
广东威创视讯科技股份有限公司
董 事 会
2012 年 4 月 18 日
附表
2011 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 120725.40
本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额
