中信证券股份有限公司
关于广东威创视讯科技股份有限公司2011年度募集资金
存放与使用情况专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等规定的要求，作为广东威创视讯科技股份有限公司（以下
简称“威创股份”、“公司”）首次公开发行的保荐人，中信证券股份有限公司（以
下简称“中信证券”或“保荐人”）对公司 2011 年度募集资金存放与使用情况
进行了核查。具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
威创股份经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1123 号”《关于核准
广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，发行人民币普
通股（A 股）5,345 万股，发行价格为每股人民币 23.80 元，募集资金总额为
1,272,110,000.00 元，扣除保荐承销费后为 1,216,190,775.29 元，于 2009 年
11 月 19 日存入募集资金专用账户中。上述募集资金扣除保荐承销费及本公司累
计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,207,254,000.78 元。
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2009 年 11 月 20 日出具的深鹏所验字
[2009]170 号验资报告审验。
本次发行募集资金投资项目的投资总额及项目核准情况如下：
单位：万元
序 资金投入进度
项目名称 投资金额 项目核准文号
号 第一年 第二年
超高分辨率数字拼接
1 35,450 24,677 10,773 穗开计[2007]122 号
墙系统扩建项目
2 信息化建设项目 3,300 2,310 990 穗开计[2007]124 号
3 研发中心扩建项目 6,121 3,492 2,629 穗开计[2007]123 号
合计 44,871 30,479 14,392
（二）2011 年度募集资金使用及结余情况
1、中信银行股份有限公司广州分行募集资金专户
收支情况：活期账户年初余额 5,227,352.98 元，研发中心扩建项目支出
27,711,996.89 元，信息化建设项目支出 21,370,985.51 元，LCD 平板项目支出
26,924,572.37 元。支付银行手续费 4,229.22 元，收银行利息 12,705,997.12 元，
定期存款解付和利息款 356,538,623.98 元，活期转定期 280,000,000.00 元。
截至 2011 年 12 月 31 日，中信银行股份有限公司广州分行募集资金专户的
活期账户余额为 18,460,190.09 元，定期存款合计 335,083,937.98 元。
2、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行募集资金专户
收支情况：活期账户年初余额 6,605,529.77 元，超高分辨率数字拼接墙系
统扩建项目支出 91,235,659.17 元，支付银行手续费 19,397.56 元，收银行利息
17,365,014.65 元，定期存款解付和利息款 502,453,138.22 元，活期转定期
412,000,000.00 元。
截至 2011 年 12 月 31 日，招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行募集资
金专户的活期账户余额 23,168,625.91 元，定期存款合计 352,000,000.00 元。
3、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行募集资金专户
收支情况：活期账户年初余额 3,983,629.65 元，员工宿舍项目支出
25,267,262.77 元，超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目支出 21,616,000.00 元，
支付银行手续费 1,585.06 元，收银行利息 7,533,960.08 元，定期存款解付和利
息款 220,618,335.14 元，活期转定期 140,000,000.00 元。
截至 2011 年 12 月 31 日，中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区
支行募集资金专户的活期账户余额 45,251,077.04 元，定期存款合计
152,541,443.69 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，威创股份根据《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定了《募集资
金管理制度》。
（二）募集资金专户存储情况
2009 年 11 月 25 日，威创股份与中信证券及存放募集资金的商业银行中信
银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、中国建
设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行，分别签署了募集资金专户存储三
方监管协议，明确了三方的义务。2009 年 12 月 8 日三方签署补充协议，约定
将部分募集资金以定期存款的方式存放。
2011 年度，威创股份严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定
存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
三、2011 年度募集资金使用情况
（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
深圳市鹏城会计师事务所有限公司对威创股份《2011 年度募集资金存放与
使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了深鹏所股专字[2012] 0343 号《关
于广东威创视讯科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报
告》。根据该报告，威创股份 2011 年度募集资金实际使用情况如下：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司 2011 年度 金额单位：人民币万元
募集资金总额 120725.40
本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目可行性
募集资金承 调整后投资总 本年度投入 项目达到预定可使用 本年度实 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部
