证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2023－005
红宝丽集团股份有限公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年2月28日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的议案》。现将具体内容公告如下：
一、公司担保概况
截止2022年12月31日，公司对外担保总额度12.8亿元，其中，（1）由于项目建设及经营需求，为子公司提供的担保总额度为10.8亿元，包括，为全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”）融资担保8.4亿元【包括为PO项目建设融资1.2亿元提供担保（期限7年）；为DCP项目中长期借款授信1.7亿元提供担保（期限6年）；为项目融资保证担保2亿元（期限3年）；为项目建设及运营融资1亿元提供担保(期限3年)；为项目流动资金借款授信2.5亿元提供担保（期限1年）】；为全资子公司南京红宝丽聚氨酯销售有限公司（以下简称“聚氨酯销售公司”）申请贸易融资授信额度1亿元提供担保（期限1年）；为全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司（以下简称“聚氨酯公司”）生产经营融资授信0.4亿元提供担保（期限3年）及流动资金借款授信 1亿元提供担保（期限1年）；（2）泰兴化学公司为公司境外直贷融资业务及中长期融资2亿元提供担保（期限3年）。 截止2022年12月31日，实际发生担保余额76,373.54万元，其中，为泰兴化学公司DCP项目融资担保15,000.00万元，为泰兴化学公司项目融资担保29,954.61万元，为泰兴化学流动资金借款融资担保23,000.00万元；为聚氨酯公司生产用中长期融资担保800万元；泰兴化学公司为公司境外直贷融资担保7,618.93万元。
二、为子公司担保主要内容及调整担保额度事项
1、为子公司担保
公司为聚氨酯销售公司申请贸易融资授信 1亿元提供担保、为聚氨酯公司流动资金借款授信 1亿元提供担保，为泰兴化学公司流动资金借款授信2.5亿元提供担保，期限均为 1 年，将于2023年3月到期，为了保障子公司经营业务需要，
公司需继续为上述子公司流动资金融资4亿元提供担保，其中，为聚氨酯销售公司贸易融资 1 亿元提供担保，为聚氨酯公司流动资金融资 1 亿元提供担保，为泰兴化学公司流动资金借款授信 2亿元提供担保，期限均自公司股东大会批准之日起 1年。
2、增加为子公司融资提供担保
(1)考虑泰兴化学公司项目建设及运营需要，为其融资提供担保额度2亿元，期限3年，自公司股东大会批准之日生效；
(2)考虑聚氨酯公司项目建设需要，为其融资提供担保额度1.2亿元，期限5年，自公司股东大会批准之日生效。
3、担保额度调整，调减1.2亿元。
（1）由于公司为子公司授信担保额中有绝大部分为中长期融资，到期后无法置换提用，现从公司实际经营情况和融资需要出发，将为泰兴化学公司DCP项目建设融资授信担保1.7亿元调减为1.5亿元，原担保期限不变；
（2）将泰兴化学公司为公司境外直贷融资、以及中长期融资授信担保 2亿元调减为 1亿元，原担保期限不变。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：南京红宝丽聚氨酯销售有限公司
成立日期：2013年5月15日注册地址：南京市高淳经济开发区双高路29号法定代表人：芮益民
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：聚氨酯组合聚醚、单体聚醚产品、化工产品、机械设备、仪器仪表及零配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；一般危险化学品经营：二苯基甲烷二异氰酸酯、二苯基甲烷-4,4-二异氰酸酯、甲苯-2,4-二异氰酸酯、甲苯-2,6-二异氰酸酯、甲苯二异氰酸酯、异佛尔酮二异氰酸酯、六亚甲基二异氰酸酯、正戊烷、2-甲基丁烷、环戊烷、二甲氧基甲烷、甲酸甲酯、二氯甲烷、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基环己胺、四氢呋喃、1,2-环氧丙烷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务：聚氨酯硬泡组合聚醚产品国内、国外市场的销售等。与公司关联关系：全资子公司（公司持有其100%股权）
主要财务数据：截止2022年6月30日，该公司资产总额56,408.58万元，净资产9,756.11 万元；2022年1-6月营业收入23,487.58万元，净利润1,828.02万元。
2、被担保人名称：南京红宝丽聚氨酯有限公司
成立日期：2007年12月25日注册地址：南京市江北新区长芦街道罐区南路108号法定代表人：芮益华
注册资本：40,100万元人民币经营范围：环保型聚氨酯硬泡聚醚项目系列产品的生产、销售；化工产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路货物运输（须取得许可或批准后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务：聚氨酯硬泡组合聚醚产品生产等。与公司关联关系：全资子公司（公司持有其100%股权）
主要财务数据：截止2022年6月30日，该公司资产总额72,298.98万元，净资产46,163.16 万元；2022年1-6月营业收入49,896.46万元，净利润-1,646.80万元。
3、被担保人名称：红宝丽集团泰兴化学有限公司
成立日期：2015年6月26日注册地址：泰兴经济开发区澄江西一路29号法定代表人：芮益华注册资本： 100,000万元整 经营范围： 化学产品及原料（不含危险化学品）、机械设备、仪器仪表及零配件销售等与公司关联关系：全资子公司（公司持有其100%股权）
主要财务数据：截止2022年6月30日，该公司资产总额215,034.97万元，净资产91,372.35万元；2022年1-6月营业收入43,680.07万元，净利润-9,980.63万元.
四、董事会意见
公司本次为全资子公司聚氨酯销售公司、聚氨酯公司及泰兴化学公司向银行等金融机构申请融资授信额度合计7.2亿元提供担保，有利于公司整体融资保障，促进聚氨酯业务、异丙醇胺业务正常经营，推进环氧丙烷技改项目建设等，符合公司和全体股东的利益。
公司为上述子公司融资授信提供担保，并对此前担保梳理后调减担保额度，有利于整合资源，统筹资金安排与使用，其风险处于可控范围之内，对公司正常的经营不构成重大影响，符合《公司法》、中国证监会等四部委发布的《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。公司将严格按照中国证监会《上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》等有关文件的规定，有效控制担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2022年12月末，公司及子公司经审议批准的处于有效期内的担保额度累计为人民币 12.80 亿元（其中对子公司担保10.80亿元），占2021年末经审计净资产的60%，占2022年9月末未经审计净资产的60.66%，公司实际对外担保总额76,373.54万元（仅为合并报表范围内担保）。前述对子公司一年期的融资担保到期后，本次公司继续为该3家子公司合计提供担保额度4亿元，并增加对子公司融资担保3.2亿元,本次担保合计7.2亿元，扣除到期情况，累计担保总额度为12.7亿元，占公司2021年12月末经审计净资产59.54%，占公司2022年9月末未经审计净资产60.19%。除此之外，公司及子公司未发生任何其它对外担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第四次会议决议；
2、公司第十届监事会第四次会议决议。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
2023年 3月 1日