关于山东联科科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
目 录
一、关于山东联科科技股份有限公司2022年度募集资金存放
与使用情况专项报告的鉴证报告
二、山东联科科技股份有限公司2022年度募集资金存放
与使用情况专项报告
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
山东联科科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况
专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813号），山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票45,500,000.00股，每股发行价格14.27元，募集资金总额为649,285,000.00元，减除发行费用52,972,160.39元后，本公司本次募集资金净额596,312,839.61元。上述资金于2021年6月16日全部到位，已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第210018号《验资报告》予以确认。
（二）募集资金使用和结余情况
| 项 目 | 金额（元） | 说明 |
| 募集资金净额 | 596,312,839.61 | |
| 减：募投项目置换前投入 | 160,118,544.89 | |
| 募投项目置换后投入 | 83,548,450.99 | |
| 偿还银行贷款项目 | 120,000,000.00 | |
| 补充流动资金项目 | 124,972,046.07 | |
| 加：利息收入 | 10,494,877.19 | |
| 截止2022年12月31日余额 | 118,168,674.85 | |
| 其中：协定或通知存款 | 118,168,674.85 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（深证上〔2022〕12 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截止2022年12月31日，募集资金的存储情况如下：
| 开户银行 | 账号 | 募集资金余额（元） | 备注 |
| 潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行 | 802161201421097835 | 77,364,223.72 | 协定存款 |
| 潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行 | 802161201421097804 | 40,632,266.20 | 协定存款 |
| 潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行 | 802161201421097842 | 172,184.93 | 协定存款 |
| 合 计 | / | 118,168,674.85 | / |
三、募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。
五、募投项目延期情况说明
（一）本次募投项目延期概况
公司于2022年4月27日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。公司结合募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对“10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，公司独立董事对此发表了明确同意意见。
时间调整情况如下：
募集资金投资项目实施方式调整情况无
| 无 | 截至2021年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为160,118,544.89元。2021年9月17日,经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金160,118,544.89元置换先期投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。 | 无 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |
注:10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目尚未整体完工，已建成两条生产线,分别于2020年12月底、2021年7月底达到预定可使用状态。