关于方正证券股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
目 录
| 专项说明 | |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 |
委托单位：方正证券股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：+86(010)6554 2288
附表2
关于方正证券股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 平安证券股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附 | 预付款项 | 6,400 | 5,626.30 | 773.70 | 金融服务费 | 经营性往来 |
| 属企业 | ||||||||||
| 中国平安财产保险股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 164.90 | 164.45 | 0.45 | 车辆保险 | 经营性往来 | |||
| 北大方正投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 165.75 | 278.37 | 444.12 | 房屋租金 | 经营性往来 | |||
| 北京北大医疗创新谷科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 48.72 | 48.72 | 投资顾问费 | 经营性往来 | ||||
| 北大方正投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 74.67 | 2.29 | 76.96 | 房屋租赁保证金 | 经营性往来 | |||
| 北大方正集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 2,362.22 | 2,362.22 | 投资者诉讼追偿款 | 经营性往来 | ||||
| 东莞北大资源商业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 12.15 | 12.15 | 租房押金 | 经营性往来 | ||||
| 北大方正人寿保险有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 118.04 | 1,466.64 | 1,557.32 | 27.36 | 商业保险 | 经营性往来 | ||
| 东莞市三元盈晖投资发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.82 | 10.36 | 12.18 | 场地租赁合同履约保证金 | 经营性往来 | |||
| 东莞市康赛物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2.00 | 21.97 | 21.97 | 2.00 | 物业管理费保证金 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海际丰投资管理有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 40,807.99 | 10,000.00 | 1,958.73 | 11,863.89 | 40,902.83 | 资金拆借款 | 非经营性往来 |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 43,581.21 | 18,356.68 | 1,958.73 | 22,113.32 | 41,783.30 | / | / |