证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2023-004
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2021年度经审计净资产314.10%，对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司2021年度经审计净资产234.61%，对合并报表外单位担保金额占公司2021年度经审计净资产44.42%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资下属公司深圳市雅致国际发展有限公司（以下简称“雅致国际”）签约的香港大学学生宿舍项目已于近期完成分批交付。根据客户要求，需按合同总金额的5%开具质量保函。为降低综合成本，公司代雅致国际向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行深圳分行”）申请开具质量保函，保函金额为1,135.39万元人民币，有效期1年，同时平安银行深圳分行根据保函金额按0.15%/季的费率收取费用。
二、股东大会审议及额度使用情况
公司2021年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保
额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增提供不超过80亿元的担保额度，其中：向资产负债率为70%以上的下属控股公司新增提供担保额度50亿元，向资产负债率低于70%的下属控股公司新增提供担保额度30亿元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。
前述对雅致国际的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至2023年1月31日，雅致国际资产负债率为88.69%（未经审计），本次担保使用额度情况如下：
单位：亿元
| 担保方 | 被担保方 | 资产负债率 | 股东大会审批额度 | 本次使用前剩余额度 | 本次使用 | 剩余额度 |
| 公司、控股子公司 | 下属控股公司 | ≥70% | 50.00 | 41.37 | 0.11 | 41.26 |
| ＜70% | 30.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | ||
| 合计 | 80.00 | 41.47 | 0.11 | 41.36 | ||
本次担保前，公司及控股子公司已为雅致国际担保0.03亿元；本次担保后，公司及控股子公司为雅致国际提供担保0.14亿元。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市雅致国际发展有限公司
成立时间：2012年9月13日
注册地址：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦29楼南
法定代表人：丁坤
注册资本：1,000万元
经营范围：国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
股东情况：公司之全资下属公司常熟雅致模块化建筑有限公司持有其100%股份。
主要财务指标：
截至2022年12月31日，该公司资产总额为12,523.77万元，负债总额为11,390.53万元，净资产为1,133.24万元。2022年度，该公司产生营业收入24,302.06万，净利润为172.34万元。（以上数据未经审计）
截至2023年1月31日，该公司资产总额为9,184.01万元，负债总额为8,145.28万元，净资产为1,038.73万元。2023年1月，该公司未产生营业收入，净利润为-94.52万元。（以上数据未经审计）
经核查，雅致国际不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
公司向平安银行深圳分行提交《平安银行开立银行保函申请书》，平安银行深圳分行向香港客户开具质量保函，担保方式为一般保证担保，担保期限为1年，保函金额为1,135.39万元人民币。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为300.38亿元（含本次担保），占2021年度经审计净资产的314.10%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为111.93亿元），包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担保，主要系基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保金额占公司2021年度经审计净资产的44.42%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为25.13亿元）。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2023年2月25日