正源控股股份有限公司关于取消为全资子公司提供担保的公告
重要内容提示：
? 本次取消担保事项被担保人名称：全资子公司成都正源禧悦酒店有限公司（以下简称“正源禧悦酒店”）
? 本次取消担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次取消担保金额为2,648.90万元。截至本公告日，公司及控股子公司已实际为正源禧悦酒店提供担保的金额为0万元（含本次取消担保）。
? 公司对外担保无逾期担保的情形。
? 特别风险提示：截至本公告日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，公司为资产负债率超过70%的子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，提醒广大投资者充分关注担保风险。
一、担保背景概述
正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月9日召开第十届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司、子公司四川澋源建设有限公司（以下简称“澋源建设”）为正源禧悦酒店向交通银行股份有限公司双流分行（以下简称“交通银行”）申请的1,000万元续贷分别提供的连带责任保证担保和抵押担保。该担保事项在公司股东大会授权董事会担保额度范围内，无需再次提交股东大会审议。具体内容详见公司于2023年2月10日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2023-005）。
二、取消担保情况
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2023年2月23日召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于取消为全资子公司提供担保的议案》。因正源禧悦酒店融资安排发生变动，上述续贷事项相关借款协议、担保协议尚未签署，上述担保行为并未实际发生，为合理安排正源禧悦酒店融资担保相关工作，公司决定取消上述公司、澋源建设为正源禧悦酒店向交通银行1,000万元续贷分别提供连带责任保证担保和抵押担保事项。正源禧悦酒店向交通银行1,000万元贷款及相应利息已按期全部结清。股东大会授权董事会在2023年总担保额度内审批具体担保事项，上述担保事项在2023年度担保额度范围内，本次取消担保事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
三、董事会意见
因正源禧悦酒店融资安排发生变动，上述续贷事项相关借款协议、担保协议尚未签署，上述担保行为并未实际发生，取消公司、澋源建设为正源禧悦酒店向交通银行1000万元续贷提供连带责任保证担保和抵押担保，有助于合理安排融资担保工作，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事发表如下独立意见：鉴于正源禧悦酒店融资安排发生变动，且截至目前公司尚未签署相关借款合同和担保协议，担保行为并未实际发生，公司取消上述担保事项有利于加强对子公司的担保管理。本次取消担保事项相关决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意取消本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度（包括已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为367,214万元，占公司最近一期经审计净资产191.87%，其中：公司为全资子公司和控股子公司对外担保额度275,214万元，占公司最近一期经审计净资产的143.80%；子公司按商业惯例对合格按揭购房客户提供阶段性担保额度15,000万元，占公司最近一期经审计净资产7.84%；2023年度已批准的担保额度内尚未使用额度77,000万元，占对外担保总额20.97%。截至本公告日，公司对外担保无逾期担保的情形。
六、备查文件
1、2022年第二次临时股东大会决议；
2、第十届董事会第三十八次会议决议；
3、独立董事关于第十届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。特此公告。
正源控股股份有限公司董 事 会2023年2月24日