北京广厦环能科技股份有限公司关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告
公告编号:2023-003
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况2022年7月25日,北京广厦环能科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《2022年第一次股票定向发行说明书》(公告编号:
2022-009)及相关议案,并于2022年
月
日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。公司本次股票发行数量为850,000股,每股价格为人民币12.00元,募集资金金额为人民币10,200,000.00元。募集资金用途为补充公司流动资金。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2022年8月23日印发《关于对北京广厦环能科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函〔2022〕2894号)。截至2022年9月14日,该次募集资金已经全部到位,募集资金10,200,000.00元存放于公司中国工商银行股份有限公司北京大兴支行募集资金专用账户,账号为:0200268219200120747。
2022年
月
日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述出资进行了验资审验,并出具了《验资报告》(天健验﹝2022﹞1-103号)确认实际认购股数850,000股,收到认购款10,200,000.00元。2022年9月16日,公司与中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京大兴支行签订三方监管协议,对本次发行的募集资金进行专户管理。
2022年10月10日公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》(公告编号:
2022-028),本次新增股份于2022年10月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌并转让。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金制度建立情况公司于2022年7月25日经第三届董事会第五次会议审议通过《募集资金管理制度》(公告编号:
2022-005),并经2022年
月
日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求,合法合规使用募集资金,建立募集资金三方监管体系,严格遵守募集资金使用与存放的规定。
(二)募集资金专项账户的专户管理说明公司2022年第一次股票定向发行募集资金存放于公司中国工商银行股份有限公司北京大兴支行募集资金专用账户,账号为:0200268219200120747。公司经2022年
月
日召开的第三届董事会第五次会议、2022年
月
日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》,并与中信建投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司北京大兴支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照公司《2022年第一次股票定向发行说明书》规定的用途使用。
(三)募集资金实际使用情况公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日,公司募集资金已全部使用完毕,具体使用情况如下:
公告编号:2023-003
1 | 10,200,000.00 |
加:利息净收入 | 4,900.85 |
10,204,900.85 | |
2 | 10,204,900.85 |
支付供应商采购款 | 3,200,000.00 |
支付税费 | 3,000,000.00 |
公告编号:2023-003支付职工薪酬
支付职工薪酬 | 3,693,532.99 |
支付中介费用 | 311,320.76 |
手续费 | 47.10 |
3 | - |
4 | 0.00 |
三、变更募集资金用途的情况公司不存在变更募集资金用途的情况。
四、募集资金专项账户销户情况
(一)募集资金专项账户基本信息户名:北京广厦环能科技股份有限公司账号:0200268219200120747开户行:中国工商银行股份有限公司北京大兴支行
(二)募集资金专项账户注销情况本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕,公司已于2023年2月22日完成募集资金专户注销手续。截至募集资金专用账户注销日,公司募集资金专项账户余额为0.00元。上述募集资金专项账户注销后,公司与中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京大兴支行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。
特此公告。
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2023年
月
日