山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会
第五次会议的通知于2012 年3 月30日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2012年4
月13日在公司总部会议室召开。应出席董事15 名，实际出席董事15 名。公司监事会
全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，
会议形成如下决议：
一、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2011年度报告正文及摘
要》；
2011年度报告正文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查
阅。2011年度报告摘要全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
（该议案需经公司2011年度股东大会审议通过）
二、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2011年度董事会工作报
告》；
报告全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
（该议案需经公司2011年度股东大会审议通过）
三、会议以15票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2011年度总经理工作报告》；
四、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2011年度财务决算报告》；
报告全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
（该议案需经公司2011年度股东大会审议通过）
五、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2011年度利润分配预案》；
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2011年度实现净利润
11,208,906.78元, 减去本年度分配的2010年度利润9,600,000.00元，扣除法定公积金
1,139,485.58 元，加上以前年度未分配利润，截止2011年度末实际可供股东分配的利
润为229,770,276.46 元。
鉴于2011年纺织行业受原材物料、人工、能源等综合成本上升，国际市场消费低迷
等诸多不利因素影响，公司经营压力较大，且公司2011年经营业绩下降，致使本年度可
供分配利润较低，根据公司2011年度经营情况及2012年度经营计划，在综合考虑公司盈
利前景及市场环境的前提下，公司计划将2011年度利润留存公司作为运营资金，更加
有利于2012年各项发展计划的顺利实施，为股东创造更大的价值，在以后年度更好的
回报投资者。因此，2011 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配方案需提请公司2011年度股东大会批准后执行。
（该议案需经公司2011年度股东大会审议通过）
六、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对公司2011年度日常
关联交易的有关情况进行确认的议案》；
关联董事邱亚夫、邱栋、孙卫婴、蒋惠、崔居易、顾风美在表决该项议案时回避。
该关联交易遵循市场原则、定价公允，未损害公司及本次交易的非关联股东，特
别是中小股东的利益。
公司独立董事同意公司董事会《关于对公司2011年度日常关联交易的有关情况进
行确认的议案》。公司与关联方的日常关联交易行为遵守了互惠互利的原则，关联方
按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发
现通过此项交易转移利益的情况。关联交易是公司因正常生产经营需要而发生且根据
市场化原则而运作的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益
的情况。同意将该议案提交公司股东大会审议。
公告全文刊登于巨潮资讯[http://www.cninfo.com.cn]、《中国证券报》及《证
券时报》，供投资者查阅。
（该议案需经公司2011年度股东大会审议通过）
七、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对公司2012年拟发生
的日常关联交易进行预测的议案》；
关联董事邱亚夫、邱栋、孙卫婴、蒋惠、崔居易、顾风美在表决该项议案时回避。
公司独立董事同意公司董事会《关于对公司2012年拟发生的日常关联交易进行预
测的议案》。公司 2012年拟与关联方发生的日常关联交易事项对公司而言是合理的、
必要的，该项交易符合诚实信用、互惠互利的原则，定价公允，不会影响公司资产的
独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意
将该议案提交公司股东大会进行审议。
公告全文刊登于巨潮资讯[http://www.cninfo.com.cn]、《中国证券报》及《证
券时报》，供投资者查阅。
（该议案需经公司2011年度股东大会审议通过）
八、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2012年度向银行借款授
信总量及授权的议案》；
根据公司目前的实际经营情况和业务安排，为保证2012年度公司经营目标的顺利
完成，公司在2012年度拟向相关商业银行申请在原授信额度的基数上新增不超过
5,000万元的银行授信额度，期限自银行授信之日起一年，并授权公司董事长签署借
款合同及其他相关文件。
贷款授信额度明细
单位：万元
2011 年已 2012 年授信
序号 银行名称 业务种类
授信额度 额度
短期贷款
1 交通银行股份公司济宁分行 4500 4500
贸易融资
短期贷款
2 中国工商银行济宁分行 贸易融资 33000 33000
专项贷款
短期贷款
3 中国农业银行济宁分行 22800 22800
贸易融资
短期贷款
4 中国建设银行济宁分行 7500 7500
贸易融资
短期贷款
5 中国银行济宁分行 2000 4000
贸易融资
短期贷款
6 招商银行济宁分行 5000 5000
贸易融资
短期贷款
7 中信银行济宁分行 7000 10000
贸易融资
8 深发展银行济南分行 短期贷款 2000 2000
9 华夏银行青岛分行 长期贷款 7000 7000
