东华能源股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司(简称“公司”或者“东华能源”)第六届董事会第十二次会议通知已于2023年2月8日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体董事。本次董事会于2023年2月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应到董事7人,实际到会7人。会议由董事长周一峰女士主持,达到法定人数,公司监事与高管人员列席会议,会议符合相关法规,经审议表决通过以下议案:
一、《关于转让宁波优嘉清洁能源供应链有限公司股权的议案》
公司为推进LPG液化气终端资产剥离及业务转型,聚焦主业、深化转型、推动高分子新材料及氢能综合利用,优化企业资产配置,增强资金流动性,经董事会审议同意:拟由公司与浙江海沣新材料有限公司(简称“海沣新材”)签署《关于宁波优嘉清洁能源供应链有限公司股权转让之协议书》,向海沣新材出售公司所持有的宁波优嘉清洁能源供应链有限公司100%的股权,交易价格为壹亿贰仟柒佰万元整。本议案所涉交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
相关内容详见2023年2月21日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于转让宁波优嘉清洁能源供应链有限公司股权的公告》。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。
二、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务的需要,董事会经审议同意:公司及控股子公司东华能源(宁波)新材料有限公司(简称“宁波新材料”)、宁波百地年液化石油气有限公司(简称“宁波百地年”)、广西天盛港务有限公司(简称“广西天盛”)拟向相关合作银行申请共计不超过8亿元人民币的综合授信,上述额度在获得有关银行
审批后生效。具体情况如下:
单位:亿元(人民币)
序号 | 公司 名称 | 金融机构 | 现授信 敞口额度 | 项目 | 授信 方式 | 授信期限 |
1 | 东华能源 | 招商银行股份有限公司南京分行 | 5 | 综合授信 | 信用 | 自银行批准之日起一年 |
2 | 宁波百地年 | 平安银行股份有限公司宁波分行 | 1 | 综合授信 | 信用 | 自银行批准之日起一年 |
3 | 宁波新材料 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 1.5 | 综合授信 | 担保 | 自银行批准之日起一年 |
4 | 广西天盛 | 中国工商银行股份有限公司钦州分行 | 0.5 | 综合授信 | 担保 | 自银行批准之日起一年 |
合计 | 8 |
截止本次董事会决议生效日,除上述新增综合授信外,公司及控股子公司经董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为340.81亿元,其中:东华能源63.32亿元,控股子公司277.49亿元。已实际使用额度252.50亿元,其中:
东华能源41.74亿元,控股子公司210.76亿元(不含本次董事会审议的额度)。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。
三、《关于给予东华能源(宁波)新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要,董事会经审议同意:为子公司东华能源(宁波)新材料有限公司向有关银行申请的1.5亿元人民币综合授信提供担保,担保期限以实际签订的担保合同为准。
2022年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按照同期汇率折算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见2023年2月21日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。
四、《关于给予广西天盛港务有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展的需要,董事会经审议同意:为子公司广西天盛港务有限公司向有关银行申请的0.5亿元人民币综合授信提供担保,担保期限以实际签订的担保合同为准。
2022年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按照同期汇率折算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。相关内容详见2023年2月21日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过特此公告。
东华能源股份有限公司董事会2023年2月20日