20221231
W[2023]E1012
()20221231
[2007]500
3101
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP. . Wuxi . Jiangsu . China86 (510)68798988 Tel 86 (510)6879898886 (510)68567788 Fax 86 (510)68567788mail@gztycpa.cn E-mailmail@gztycpa.cn
苏州宇邦新型材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（证券会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告（以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”）。
一、 前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕563号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,600万股，发行价格为每股26.86元，募集资金总额为698,360,000.00元，扣除承销及保荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用86,371,837.19元后，实际募集资金净额为611,988,162.81元。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月1日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2022]B061号”《验资报告》。
（二）前次募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用、变更、管理与监督以及信息披露作出了明确的规定，从制度上保证了募集资金的规范使用。
2、募集资金三方监管协议签订情况
2022年6月13日，本公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行签订了《募
集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。对募集资金进行专户管理，《三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（三）前次募集资金存放情况
截至2022年12月31日，前次募集资金账户具体存放情况如下（单位：人民币元）：
| 账户名称 | 银行名称 | 银行账号 | 账户 类型 | 对应项目名称 | 初始存入金额 | 期末余额 |
| 公司 | 中国工商银行股份有限公司苏州吴中经济开发区支行 | 1102261719021090102 | 一般户 | 超募资金项目 | 145,368,362.81 | 2,857,497.56 |
| 公司 | 中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行 | 10538201040187515 | 一般户 | 年产光伏焊带13500吨建设项目 | 145,000,000.00 | 21,832,187.08 |
| 公司 | 中国光大银行股份有限公司苏州分行吴中支行 | 37060188000267009 | 一般户 | 生产基地产线自动化改造项目 | 29,295,000.00 | 26,421.12 |
| 公司 | 中国光大银行股份有限公司苏州分行吴中支行 | 37060188000267941 | 一般户 | 补充流动资金 | 50,000,000.00 | 170.14 |
| 公司 | 中信银行股份有限公司苏州分行吴中支行 | 8112001012900656331 | 一般户 | 年产光伏焊带13500吨建设项目 | 135,576,100.00 | 1,571,943.20 |
| 公司 | 浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 3050020020120100084433 | 一般户 | 补充流动资金 | 50,000,000.00 | 784.45 |
| 公司 | 宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 75250122000364009 | 一般户 | 研发中心建设项目 | 56,748,700.00 | 8,317,236.48 |
| 合计 | —— | —— | —— | —— | 611,988,162.81 | 34,606,240.03 |
注：表中初始存入金额系已扣除发行费用后的金额。
二、 前次募集资金实际使用情况
截至2022年12月31日，前次募集资金使用情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金总额 | 698,360,000.00 |
| 减：发行费用 | 86,371,837.19 |
| 募集资金净额 | 611,988,162.81 |
| 减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 | 79,322,076.54 |
| 2022年6月21日-12月31日投入金额 | 214,006,725.91 |
| 减：购买理财产品 | 587,000,000.00 |
| 加：收回理财产品 | 300,000,000.00 |
| 加：利息收入、理财收益扣除手续费 | 2,946,879.67 |
| 募集资金余额 | 34,606,240.03 |
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年6月29日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州宇邦新型材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的鉴证报告》（苏公W[2022]E1401号），同意公司以募集资金置换截至2022年6月21日的全部自有资金共计人民币84,854,140.14元，其中：预先投入募投项目的79,322,076.54元；已支付的发行费用5,532,063.60元。
五、闲置募集资金情况
（1）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，2022年6月20日召开的公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。
2022年6-12月，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品如下：
单位：万元
| 签约人 | 受托人 | 产品名称 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 投资收益 | 是否赎回 |
| 本公司 | 工商银行苏州吴中经济开发区支行 | 工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2022年第252期E款 | 10,000.00 | 2022/7/11 | 2022/10/11 | 3.60% | 92.00 | 是 |
| 本公司 | 光大银行苏州分行吴中支行 | 2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品243 | 1,300.00 | 2022/7/13 | 2022/10/13 | 3.00% | 10.08 | 是 |
| 本公司 | 中信银行苏州分行吴中支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10686期 | 9,000.00 | 2022/7/16 | 2022/10/14 | 2.80% | 64.80 | 是 |
| 本公司 | 宁波银行苏州工业园区支行 | 单位结构性存款221527 | 5,000.00 | 2022/7/20 | 2022/10/19 | 3.20% | 42.38 | 是 |
| 签约人 | 受托人 | 产品名称 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 投资收益 | 是否赎回 |
| 本公司 | 工商银行苏州吴中经济开发区支行 | 工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2022年第266期I款 | 4,700.00 | 2022/7/21 | 2022/10/25 | 3.60% | 43.07 | 是 |
| 本公司 | 光大银行苏州分行吴中支行 | 2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品432 | 1,200.00 | 2022/10/27 | 2023/1/27 | 3.00% | - | 否 |
| 本公司 | 工商银行苏州吴中经济开发区支行 | 工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2022年第395期U款 | 20,000.00 | 2022/10/28 | 2023/2/13 | 3.60% | - | 否 |
| 本公司 | 宁波银行苏州工业园区支行 | 单位结构性存款222208 | 2,000.00 | 2022/10/28 | 2023/1/30 | 3.20% | - | 否 |
| 本公司 | 工商银行苏州吴中经济开发区支行 | 工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2022年第400期G款 | 3,500.00 | 2022/11/2 | 2023/2/2 | 3.60% | - | 否 |
| 本公司 | 宁波银行苏州工业园区支行 | 单位结构性存款222344 | 2,000.00 | 2022/11/22 | 2023/2/22 | 3.20% | - | 否 |
| 总计 | 58,700.00 | / | / | / | 252.33 | / | ||
截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品余额合计为28,700.00万元。
（2）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
六、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况
本公司前次募集资金投资项目目前正在按计划使用中。详见附件一。
七、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
八、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至2022年12月31日，前次募集资金累计使用293,328,802.45元，其中，投入年产光伏焊带13,500吨建设项目123,438,139.11元，投入研发中心建设项目8,895,467.54元，投入生产基地产线自动化改造项目17,379,890.45元，投入补充流动资金项目100,115,305.35元，使用超募资金用于永久补充流动资金43,500,000.00元；前次募集资金尚未使用资金结余318,659,360.36元，占前次募集资金总额的52.07%，尚未使用的募集资金将继续用于年产光伏焊带13,500吨建设项目、研发中心建设项目、生产基地产线