证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2023-010
江苏中天科技股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额为190,000万元，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券，期限6年，发行价格为100元/张，共计39,651,200张，募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币42,396,560.00元，公司实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。
上述募集资金净额3,922,723,440.00元已于2019年3月6日存入公司在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行开立的账号为326008605018170122346的募集资金专用账户内。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具中兴华验字（2019）第020009号《验资报告》。
2022年3月2日，公司召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金200,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年2月9日，公司已将用于补充流动资金的200,000万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2023年1月31日，公司募集资金使用情况如下（未经审计）：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 截至2023年1月31日累计投入金额 | 投入进度（%） |
| 1 | 950MWh 分布式储能电站项目（注1） | 157,763.61 | 157,763.61 | 1,522.70 | 0.97 |
| 2 | 大尺寸光纤预制棒智能化改造项目 | 94,722.77 | 94,722.77 | 56,786.46 | 59.95 |
| 3 | 110MWp 分布式光伏项目 | 37,863.94 | 37,863.94 | 32,889.94 | 已完工（注1） |
| 4 | 高性能绝缘薄膜研发及产业化项目 | 35,757.32 | 15,120.55 | 15,105.85 | 已变更（注1） |
| 5 | 超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目 | 8,074.94 | 8,074.94 | 7,931.16 | 已完工（注1） |
| 6 | 高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目 | 2,329.48 | 770.13 | 770.13 | 已变更（注1） |
| 7 | 线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目 | 22,196.12 | 15,876.82 | 71.53 | |
| 8 | 补充流动资金 | 60,000.00 | 55,760.28 | 55,760.28 | 100.00 |
| 合计 | 396,512.06 | 392,272.34 | 186,643.34 | - | |
注1：2022年4月28日，公司召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决议将“高性能绝缘薄膜研发及产业化项目”和“高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目”变更为“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”；审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决议将“110MWp 分布式光伏项目”和“超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目”结项；审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议将“950MWh 分布式储能电站项目”预定可使用状态日期延期至2025年3月。其中《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》经公司于2022年6月16日召开的2021年年度股东大会审议通过。
截至2023年1月31日，公司募集资金余额及存放情况如下：
| 公司名称 | 开户银行 | 账号 | 金额（万元） |
| 中天科技股份 | 交通银行南通开发区支行 | 326008605018170122346 | 2,528.47 |
| 中天光伏技术有限公司 | 农业银行南通开发区支行 | 10727001040227274 | 308.39 |
| 中天科技精密材料有限公司 | 中国银行如东支行 | 535272868993 | 9,360.92 |
| 江东电子材料有限公司 | 中国银行股份有限公司如 | 541777782437 | 125.83 |
东支行
| 东支行 | |||
| 合计 | / | / | 12,323.61 |
注：2023年2月9日，公司已将用于补充流动资金的200,000万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。截至2023年2月9日，公司募集资金专用账户余额为204,153.89万元。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，结合公司生产经营的实际需要，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金190,000万元临时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将在本次临时补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序
2023年2月15日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金190,000万元临时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会分别就上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。
五、专项意见说明
1、保荐机构意见
高盛高华证券有限责任公司作为本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了专项核查，认为：
中天科技股份本次募集资金使用行为未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，临时补充流动资金的时间未超过12个月。中天科技股份本次募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，保荐机构同意中天科技股份实施上述事项。
2、独立董事意见
公司于2023年2月15日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，独立董事发表如下意见：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本；公司对募投项目近12个月的资金使用计划做了充分的规划，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定履行了必要的审议程序，符合监管要求。同意公司使用部分闲置募集资金190,000万元临时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
3、监事会意见
公司于2023年2月15日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，监事会发表如下意见：本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的有关事项及相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。同意公司使用部分闲置募集资金190,000万元临时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
六、备查文件
1、《江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》；
2、《江苏中天科技股份有限公司第八届监事会关于使用募集资金临时补充流动资金的专项意见》；
3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
4、《高盛高华证券关于江苏中天科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金之核查意见》。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二三年二月十五日