信息披露文件
福建东百集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司 (以下简称：公司) 第七届董事会第七次会议通知于 2012 年 4 月 2 日以电
子邮件方式发出，现场会议于 2012 年 4 月 12 日在东百大厦 18 楼会议室召开，董事姚建华先生因工作原因
请假，委托董事龙俊先生代为行使其董事权利。本次董事会会议由副董事长魏立平先生主持，应参会董事
九人，实参会董事八人，符合《公司法》及公司章程的有关规定。经会议审议通过如下议案：
二、《公司 2011 年年度报告及报告摘要》
报告全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]
表决情况：同意 9 票；反对 0 票、弃权 0 票。
三、《公司 2011 年度财务报告及利润分配预案》
经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年实现净利润 321,904,343.40 元，提取 10%法定公
积 金 30,424,610.00 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 200,156,725.42 元 ， 本 期 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
491,732,884.66 元；经公司董事会研究决定，以 2011 年 12 月 31 日总股本 34,322.2594 万股为基数，向全
体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元(含税)，共计 51,483,389.10 元，剩余未分配利润结转下一年度。上述
利润分配预案须经公司《2011 年度股东大会》审议通过后实施。
本年度不拟资本公积转增股本。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票、弃权 0 票。
四、《关于公司 2012 年度向相关银行申请借款额度的议案》
为保证公司 2012 年度经营活动所需流动资金，本公司 2012 年度拟申请总额为人民币 100,500 万元的
借款额度 (包括银行借款、信托借款融资、短期融资券、企业债等)。其中：公司本部为 94,500 万元，以
公司及控股子公司拥有的房产提供抵押担保；控股子公司借款 6,000 万元，由公司及控股子公司拥有的房
产提供抵押或由本公司提供信用保证。具体如下:
（一）2012 年度借款计划：
1、2012 年公司本部向以下金融机构申请总额为人民币 94,500 万元的借款计划：
计划金融机构 抵 押 标 的 物 金额（万元)
-1-
信息披露文件
百华大厦地下第一层，地面第一层、第五层房产及相
中国工商银行股份有限公司福州南门支行 16,000
应的土地使用权
招商银行股份有限公司福州五一支行 百华大厦地面第二层房产及相应的土地使用权 9,000
上海浦东发展银行福州分行 百华大厦地面第三层房产及相应的土地使用权 7,500
兴业银行股份有限公司福州温泉支行 百华大厦地面第四层房产及相应的土地使用权 4,500
中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部 百华大厦地面第六层房产及相应的土地使用权 4,500
中国建设银行股份有限公司福建省分行 东百大楼 2 号楼房产及相应的土地使用权 8,000
百华大厦地面第七层、第十八层，利嘉大广场 1#、2#
交通银行股份有限公司福建省分行 15,000
楼连体部分第 2-3 层商场及相应的土地使用权，
利嘉大广场 1#、2#楼连体部分负一层、地面一层、四
中国民生银行股份有限公司福州分行 30,000
至七层商场及相应的土地使用权
合 计 94,500 万元
2、2012 年控股子公司拟向以下银行申请总额为人民币 5,000 万元的借款计划：
借款人 计划金融机构 抵 押 标 的 物 金额（万元）
利嘉大广场利嘉大广场 1#、2#楼连体部分负二层、
3,000
福建东方百货管理 交通银行股份有限公司 负三层房产(185 个车位)及相应土地使用权
有限公司 福建省分行
福建东百集团股份有限公司提供信用担保 3,000
合 计 6,000 万元
上述额度为年度计划最高额度，公司管理层在执行借款计划时将视公司流动资金情况合理控制借款规
模。
（二）公司董事会审议后报股东大会批准同意，授权公司管理层在执行上述借款计划时，在不超过计
划总额的前提下，结合金融机构信贷控制情况及公司实际，可以对借款金融机构（包括银行、信托公司及
其他金融机构）、借款金额、借款方式、借款利率、抵押物、借款主体等做出适当的调整。
（三）本公司控股子公司兰州东方友谊商贸中心有限公司将根据项目进展需求对外借款，具体借款额
度及借款方式由该公司董事会审议后决定，不在公司 2012 年度借款计划内列支。
(四)授权有效期：自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司审议 2013 年度财务预算的股东大
会召开之日止。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票、弃权 0 票。
五、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票、弃权 0 票。
六、《公司独立董事 2011 年度工作报告》报告全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]
表决情况：同意 9 票；反对 0 票、弃权 0 票。
以上第一项至第六项议案需提交股东大会审议。
七、《关于公司计提资产减值准备、坏帐核销、固定资产报废、应付不需付款项转入营业外收入等事项
的议案》(具体详见 2011 年度财务报告附注部分)
