荣盛房地产发展股份有限公司关于2020年第二期中期票据本息兑付方案拟进行调整暨展期通过的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司2020年度第二期中期票据（债券简称为“20荣盛地产MTN002”）2023 年第三次持有人会议于2023年2月6日召开，审议和表决《荣盛房地产发展股份有限公司2020年度第二期中期票据2023年第三次持有人会议议案》（以下简称“前次议案”）。公司拟在前次议案的基础上，按照“20荣盛地产MTN002”募集说明书约定及相关法律法规和监管规则履行相关程序后，将“20荣盛地产MTN002”的本息兑付方案优化如下（最终兑付方案以相关规则和程序确认后为准）：
1、调整本期债券本金偿付安排
“20荣盛地产MTN002”调整剩余本金（10.528亿元）兑付安排，发行人于2023年2月16日兑付1%面额的本金，剩余本金(10.416亿元)在原有展期方案（展期15个月）基础上整体延后18个月兑付，调整后的本金兑付时间节点及金额如下：
| 序号 | 兑付日 | 当期兑付的本金 （万元） |
| 第1期 | 2023年2月16日 | 1,120 |
| 第2期 | 2024年8月6日 | 5,600 |
| 第3期 | 2024年11月6日 | 5,600 |
| 第4期 | 2025年2月6日 | 11,200 |
| 第5期 | 2025年3月6日 | 11,200 |
| 第6期 | 2025年4月6日 | 11,200 |
| 第7期 | 2025年5月6日 | 59,360 |
（上述兑付日期如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）
上述款项应在相应的兑付日前1个交易日划付至上海清算所指定账户。
上述兑付日调整不触发《募集说明书》关于违约责任约定中的下述约定：“拖欠付款：拖欠中期票据本金或任何到期应付利息”，不构成发行人对本期中期票据的违约。
2、调整本期债券利息支付安排
兑付日调整期间维持本期债券原有票面利率不变，第1期本息完成兑付后剩余本金（10.416亿元）自2022年9月6日（含）至2023年9月6日（不含）产生的利息，发行人将于2023年12月6日起8个月内分8次完成兑付；
自第2期本金兑付开始，随每期本金一同兑付当期应付本金自2023年9月6日（含）至当期兑付日（不含）期间的利息，利随本清。
“20荣盛地产MTN002”调整后的利息兑付安排具体如下：
| 序号 | 兑付日 | 当期兑付的利息 (万元) |
| 第1期 | 2023年2月16日 | 35.9118 |
| 第2期 | 2023年12月6日 | 747.8688 |
| 第3期 | 2024年1月6日 | 747.8688 |
| 第4期 | 2024年3月6日 | 1,495.7376 |
| 第5期 | 2024年4月6日 | 747.8688 |
| 第6期 | 2024年5月6日 | 747.8688 |
| 第7期 | 2024年6月6日 | 747.8688 |
| 第8期 | 2024年7月6日 | 747.8688 |
| 第9期 | 2024年8月6日 | 1,864.7699 |
| 第10期 | 2024年11月6日 | 470.3785 |
| 第11期 | 2025年2月6日 | 1,143.4494 |
| 第12期 | 2025年3月6日 | 1,205.1384 |
| 第13期 | 2025年4月6日 | 1,273.4369 |
| 第14期 | 2025年5月6日 | 7,099.5211 |
本次公告关于“20荣盛地产MTN002”本息兑付方案未涉及内容，与前次议案内容保持一致。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会二〇二三年二月十日