的收盘价为100.42元/张,投资者参与回售可能会带来损失,请投资者注意风险。
5、回售申报日:2023年2月13日至2023年2月17日
6、回售价格:人民币100元/张(不含利息)。
7、回售资金到账日:2023年3月13日(因2023年3月12日为休息日,顺延至下一交易日)
8、回售撤销:本次回售申报不可进行撤销。
9、在回售资金到账日之前,如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人本次回售申报业务失效。
现将发行人关于调整“18侨城06”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下:
一、“18侨城06”基本情况及利率调整事项
1、债券名称:深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)。
2、债券简称及代码:债券简称为18侨城06,债券代码为112656.SZ。
3、发行主体:深圳华侨城股份有限公司。
4、发行总额及存续规模:发行规模及存续规模为人民币2亿元。
5、债券期限:7年期品种,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率:本期债券票面利率为5.50%,2023年3月12日起下调至1.50%。
7、债券形式:实名制记账式公司债券。
8、起息日:本期债券起息日为2018年3月12日。
9、付息日:本期债券的付息日期为2019年至2025年每年的3月12日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2019年至2023年间每年的3月12日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息。
10、付息债权登记日:本期债券的付息债权登记日为每年付息日期之前的第1个交易日。
11、到期日:本期债券的到期日为2025年3月12日,如投资者行使回售选择权,则回售部分债券的到期日为2023年3月12日。