证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-013
香农芯创科技股份有限公司关于申请授信并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、截止到本公告日，以本次新增最高担保额30亿元（或等值外币）计算，公司合并报表范围内主体累计担保额度为30亿元（不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次），与2022年第三次临时股东大会（以下简称“前次股东大会”）通过新增担保额度一致，占公司2021年度经审计净资产的比例为192.67%。待本次股东大会审议通过后，由前次股东大会审议通过的担保额度提前终止。
2、本次被担保方之一—全资孙公司联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称“创泰电子”）2022 年12月31日资产负债率为93.85%。公司股东大会已审议通过为创泰电子提供0.5亿元（或等值外币）担保额度，本次股东大会为创泰电子审议新增担保额度为0.5亿元（或等值外币），待本次股东大会审议通过后，前次股东大会通过担保额度提前终止，对创泰电子合计担保额度为仍为0.5亿元（或等值外币），占公司2021年度经审计净资产的比例为
3.21%。
3、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。
一、申请授信并担保情况概述
（一）申请授信情况概述
香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月6日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过《关于申请授信并提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内主体向相关银行及非银金融机构等主体新增申请额度不超过人民币30亿元（或等值外币）的综合授信，上述新增授信期限自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。在授信期限内用于办理贷
款、承兑汇票、保理、票据贴现、信用证等业务签署的相关协议均有效，授信期限内，上述额度可循环使用。
公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述额度范围内组织办理授信并签署办理贷款、银行承兑汇票、保理、票据贴现、信用证等相关文件。上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。
（二）提供担保情况概述
为便于公司合并报表范围内主体办理贷款、承兑汇票、保理、票据贴现、信用证等多种形式的融资，公司合并报表范围内主体拟为全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）、宁国聚隆减速器有限公司（以下简称“聚隆减速器”）、全资孙公司创泰电子、控股孙公司深圳市新联芯存储科技有限公司（联合创泰持股51%，以下简称“新联芯”）提供合计新增不超过人民币30亿元（或等值外币）的担保（含反担保），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。新联芯持股49%的少数股东林永俊先生已同意就公司合并报表范围内主体对新联芯新增担保事项向公司担保提供反担保，上述反担保不收取费用。
公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述范围内组织办理担保相关事宜并签署担保协议等相关文件。上述授权有效期为股东大会审议通过之日起一年。
本次申请授信并提供担保事项尚需提交股东大会审议。本次申请授信并提供担保事项经公司股东大会审议通过后，公司2022年第三次临时股东大会审议通过的授信、担保额度提前终止。
二、提供新增担保额度预计情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 新增担保额度占公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 | |
| 公司 合并 报表范围内主 | 资产负债率超过70%的子公司： | 创泰电子 | 100% | 93.85% | 4500 | 5000 | 3.21% | 否 |
| 资产负债率低于70%的子 | 联合创泰 | 100% | 43.52% | 145,543.9 | 230,000 | 147.72% | 否 | |
| 聚隆减速 | 100% | 68.51% | 9000 | 12,000 | 7.71% | 否 | ||
| 体 | 公司： | 器 | ||||||
| 新联芯 | 51% | 24.52% | 0 | 53,000 | 34.04% | 否 |
注:担保余额和资产负债率均为2022年12月31日数据。美元合同按照2023年2月
7日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.7967元折算。
三、被担保方基本情况
（一）联合创泰基本情况
企业名称：联合创泰科技有限公司商业登记证号码：62335461-000-11-20-2类型：私人公司注册地址：香港中环德辅道中99-105号大新人寿大厦5楼股本：500万元港币注册日期：2013年11月14日主要经营范围：电子元器件贸易联合创泰是公司全资子公司，不是失信被执行人。联合创泰主要财务数据如下：
单位：元
| 财务项目 | 2021年度/2021年12月31日 | 2022年前三季度/2022年9月30日 |
| 营业收入 | 12,973,447,617.72 | 10,522,532,399.94 |
| 利润总额 | 362,345,016.32 | 213,759,096.15 |
| 净利润 | 301,908,149.55 | 177,533,458.32 |
| 资产总额 | 2,410,919,304.72 | 4,105,871,470.26 |
| 负债总额 | 1,529,980,191.66 | 2,933,025,173.85 |
| 净资产 | 880,939,113.06 | 1,172,846,296.41 |
注：2021年度/2021年12月31日财务数据已经审计，2022年前三季度/2022年9月30日财务数据未经审计。
（二）创泰电子基本情况
企业名称：联合创泰（深圳）电子有限公司统一社会信用代码：91440300MA5G9GMX3H法定代表人：黄泽伟企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
注册资本：5000万人民币营业期限：2020-07-06 至无固定期限主要经营范围：电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件销售；销售代理等。公司通过联合创泰间接持有创泰电子100%的股权，待联合创泰将其持有的创泰电子100%股权转让公司后，创泰电子将成为公司全资子公司，其不是失信被执行人。
创泰电子主要财务数据如下：
单位：元
| 财务项目 | 2021年度/2021年12月31日 | 2022年前三季度/2022年9月30日 |
| 营业收入 | 76,767,708.03 | 58,592,348.60 |
| 利润总额 | 999,238.16 | (1,381,467.63) |
| 净利润 | 188,643.14 | (1,138,764.45) |
| 资产总额 | 52,840,961.21 | 68,108,429.64 |
| 负债总额 | 37,905,590.78 | 51,611,823.66 |
| 净资产 | 14,935,370.43 | 16,496,605.98 |
注：2021年度/2021年12月31日财务数据已经审计，2022年前三季度度/2022年9月30日财务数据未经审计。
（三）新联芯基本情况
企业名称：深圳市新联芯存储科技有限公司统一社会信用代码：91440300MA5GB4JN0Q法定代表人：彭红企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室注册资本：1000万元人民币营业期限：2020年08月05日 至无固定期限主要经营范围：一般经营项目是：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物联网技术服务；数据处理服务；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件
销售；销售代理；贸易代理；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司通过联合创泰间接持有新联芯51%的股权，林永俊持有新联芯49%股权，待联合创泰将其持有的新联芯51%股权转让公司后，新联芯将成为公司控股子公司，其不是失信被执行人。新联芯主要财务数据如下：
单位：元
| 财务项目 | 2021年度/2021年12月31日 | 2022年前三季度/2022年9月30日 |
| 营业收入 | 0 | 31,472,298.98 |
| 利润总额 | -16,968.20 | 952,094.66 |
| 净利润 | -16,968.20 | 928,292.29 |
| 资产总额 | 711.31 | 31,058,201.08 |
| 负债总额 | 20,000.00 | 20,149,197.48 |
| 净资产 | -19,288.69 | 10,909,003.60 |
注：2021年度/2021年12月31日财务数据已经审计，2022年前三季度/2022年9月30日财务数据未经审计。
（四）聚隆减速器基本情况
企业名称：宁国聚隆减速器有限公司统一社会信用代码:91341881153441456F类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：徐伟注册资本： 壹仟万圆整成立日期：1997年8月26日住所：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号主要经营范围：家用电器核心零部件的研发、生产、销售。聚隆减速器是公司全资子公司，不是失信被执行人。聚隆减速器主要财务数据如下：
单位：元
| 财务项目 | 2021年度/2021年12月31日 | 2022年前三季度/2022年9月30日 |
| 营业收入 | 200,739,005.67 | 196,346,372.41 |
| 利润总额 | 31,836,168.51 | 26,703,169.29 |
| 净利润 | 25,724,638.42 | 22,244,059.42 |
| 资产总额 | 261,260,330.30 | 351,112,142.25 |
| 负债总额 | 121,224,583.91 | 221,432,336.44 |
| 净资产 | 140,035,746.39 | 129,679,805.81 |
注：2021年度/2021年12月31日财务数据已经审计，2022年前三季度/2022年9月30日财务数据未经审计。
四、协议的主要内容
本次授信、担保等相关协议尚未签署，在授权范围内，以各方最终协商签署的合同为准。
五、董事会意见
1、本次申请授信并提供担保的主要目的是为了满足公司及子公司日常生产经营所带来的流动资金需求，为公司发展提供必需的资金保障。
2、本次担保对象为公司合并报表范围内主体，财务风险较小，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。
3、公司控股孙公司少数股东已与公司签署《反担保承诺函》，同意就公司为新联芯担保事项提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到本公告日，以本次新增最高担保额30亿元（或等值外币）计算，公司合并报表范围内主体累计担保额度为30亿元（不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次），与2022年第三次临时股东大会（以下简称“前次股东大会”）通过新增担保额度一致，占公司2021年度经审计净资产的比例为192.67%。待本次股东大会审议通过后，由前次股东大会审议通过的担保额度提前终止。
公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。
七、备查文件
1、《第四届董事会第二十九次（临时）会议决议》；
2、《第四届监事会第二十七次（临时）会议决议》。
特此公告。
香农芯创科技股份有限公司董事会
2023年2月8日