证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2023-004
国机重型装备集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：柬埔寨上达岱水电有限公司（以下简称“上达岱水电”），为国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中国重型机械有限公司（以下简称：中国重机）间接持股93.125%的子公司。
? 本次担保金额：公司为上达岱水电项目建设期融资金额本息和的93.125%提供连带责任担保，担保金额约为415,847,645.35美元。
? 本次担保是否有反担保：拟由中国重机以连带责任保证方式向本次担保事项提供反担保。
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 特别风险提示：本次被担保人上达岱水电2022年末资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况。
中国重机成立了柬埔寨上达岱水电有限公司，负责上达岱水电站项目建设，该项目是达岱水电站的上游梯级电站，项目总投资约为4.29亿美元，筹建期1年，工程建设期4年，特许商业运营期35年。项目分别于2022年5月17日、6月8日完成发改委和商务部项目备案，项目贷款金额为2.97亿美元，贷款银行为中国银行(香港)有限公司金边分行。贷款期限为15年，其中建设期4年，还款期11年。经测算融资本息和约为446,547,807.09美元，贷款行要求项目公司股东按照持股比例提供连带责任担保，因此公司需要为项目建设期融资金额本息和的93.125%提供连带责任担保，担保金额约为415,847,645.35美元。
（二）审批程序。
公司于2023年1月19日召开了第五届董事会第八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为公司所属企业中国重机上达岱项目贷款提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：柬埔寨上达岱水电有限公司
成立时间：2021年6月8日
公司类型：独资私营有限公司
公司住所：金边市Tuol Kouk区Boeung Kak II分区592街16号
法定代表人：肖平注册资本：5,000,000 USD经营范围：投资设立电站；工程项目总承包、工程勘察、工程设计、工程监理、工程建设、经营、工程项目管理、咨询服务、进出口或代理商品和技术（不包括政府限制公司经营的商品和技术）（禁止进出口）、贸易、各类设备材料的购销代理。
最近一年财务状况（未经审计）：截至2022年末，资产总额31,209.77万元人民币，负债总额31,209.77万元人民币，净资产0元人民币，营业收入0元人民币，净利润0元人民币。(截至目前，上达岱公司注册资本金尚未拨付到位，实收资本为0 ，项目建设所需资金暂由柬埔寨达岱水电有限公司自有资金出借，形成资产和负债，故资产负债率阶段性居高。)
三、担保协议主要内容
被担保人：柬埔寨上达岱水电有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：约415,847,645.35美元
担保期限：完工担保协议约定，完工担保项下的担保直至项目完工日方可释放，即担保期限以建设期4年为基准，再加合同约定延长期3年，合计计算共约7年。
其他股东担保情况：正泰集团股份有限公司为建设期融资金额本息和的6.875%提供连带责任保证担保。
反担保情况：拟由公司所属企业中国重机以连带责任保证
方式向贷款担保事项提供反担保。
四、担保的必要性和合理性
本次担保所涉融资系为满足上达岱水电实际经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形；鉴于上达岱水电为新设投资公司，未来经营收益良好，其母公司中国重机经营稳定，资信良好，担保风险总体可控，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
（一）董事会意见。
公司于2023年1月19日召开了第五届董事会第八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为公司所属企业中国重机上达岱项目贷款提供担保的议案》。拟由中国重机以连带责任保证方式向本次担保事项提供反担保，中国重机经营稳定，资信良好，担保风险总体可控，足以保障公司及股东利益。
（二）独立董事意见。
公司为中国重机上达岱项目贷款提供担保的审批程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》的规定，同意该连带责任保证事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保金额为4.16亿美元（按照2023年1月19日中国外汇交易中心公布美元兑人
民币汇率中间价计算约为人民币28.14亿元），占公司2021年末经审计净资产的21.89%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保；公司及子公司不存在逾期担保的情况，也未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2023年1月21日