证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-003
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用总额度不超过19,000万元人民币（含本数）的自有资金和不超过55,000万元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2022年4月29日及2022年5月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品收益类型 | 购买金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
| 福建省机电设备招标有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（开放式） | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2023年1月18日 | 2023年7月17日 | 稳定部分1.6%或3.66%，灵活部分1.6%或2.7% | 闲置自有资金 |
| 福建省招标中心有限责任公司 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（开放式） | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2023年1月18日 | 2023年7月17日 | 稳定部分1.6%或3.66%，灵活部分1.6%或2.7% | 闲置自有资金 |
| 福建省招标股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司福州杨桥支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（开放式） | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2023年1月19日 | 2023年4月20日 | 稳定部分1.6%或3.62%，灵活部分1.6%或2.7% | 闲置募集资金 |
| 福建省招标股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司福州杨桥支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（开放式） | 保本浮动收益型 | 2,900.00 | 2023年1月19日 | 2023年4月20日 | 稳定部分1.6%或3.62%，灵活部分1.6%或2.7% | 闲置募集资金 |
| 合计 | 19,900.00 | |||||||
公司与受托方均不存在关联关系，本次使用闲置募集资金以及自有资金进行现金管理不会构成关联交易。《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议、2021年年度股东大会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
（一）投资风险
1、尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好的商业银行等金融机构所发行的低风险投资品种；
2、相关人员应及时分析和跟踪投资风险，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施；
3、公司财务部建立台账对各项理财产品进行管理，负责及时记录完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。
在确保不影响公司正常经营和募投项目正常实施的情况下，以部分闲置募集资金和自有资金进行低风险理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不影响公司主营业务的正常发展，亦不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司本着谨慎性、流动性的原则使用闲置资金进行现金管理，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（一）公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况（不含本次购买产品）
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品收益类型 | 理财金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 资金来源 | 是否到期 |
| 1 | 福建省机电设备招标有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 200.00 | 2022年1月21日 | 2022年7月31日 | 1.6-3.21% | 闲置自有资金 | 是 |
| 2 | 福建省机电设备招标有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 800.00 | 2022年1月21日 | 2022年7月31日 | 1.6-2.6% | 闲置自有资金 | 是 |
| 3 | 福建省机电设备招标有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2022年1月28日 | 2022年7月27日 | 1.5-3.41% | 闲置自有资金 | 是 |
| 4 | 福建省机电设备招标有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,500.00 | 2022年7月14日 | 2022年12月20日 | 1.5%或2.88%或3.1% | 闲置 自有 资金 | 是 |
| 5 | 福建省机电设备招标有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 2022年8月5日 | 2022年12月25日 | 1.5%或2.88%或3.1% | 闲置 自有 资金 | 是 |
| 6 | 福建省招标中心有限责任公司 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2022年1月28日 | 2022年7月27日 | 1.5%-3.41% | 闲置自有资金 | 是 |
| 7 | 福建省招标中心有限责任公司 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2022年7月14日 | 2022年12月20日 | 1.5%或2.88%或3.1% | 闲置 自有 资金 | 是 |
| 8 | 福建省招标中心有限责任公司 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2022年8月3日 | 2022年12月20日 | 1.5%或2.88%或3.1% | 闲置 自有 资金 | 是 |
（二）公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况（不含本次购买产品）
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品收益类型 | 理财金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 资金来源 | 是否到期 |
| 1 | 福建省机电设备招标有限公司 | 交通银行股份有限公司福建省分行营业部 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（汇率挂钩看跌） | 保本浮动收益型 | 3,900.00 | 2022年5月26日 | 2022年9月1日 | 1.35%或2.65%或2.85% | 闲置募集资金 | 是 |
| 2 | 福建经纬测绘信息有限公司 | 中国农业银行福州上渡支行 | 2022年第25期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 保本固定收益型 | 10,000.00 | 2022年5月25日 | 2025年5月25日，可随时转让 | 3.25% | 闲置募集资金 | 否 |
| 3 | 福建工大岩土工程研究所有限公司 | 交通银行股份有限公司福建省分行营业部 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款99天（汇率挂钩看涨） | 保本浮动收益型 | 4,800.00 | 2022年5月30日 | 2022年9月6日 | 1.35%或2.65%或2.85% | 闲置募集资金 | 是 |
| 4 | 福建工大岩土工程研究所有限公司 | 交通银行股份有限公司福建省分行营业部 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款99天（汇率挂钩看涨） | 保本浮动收益型 | 4,800.00 | 2022年9月13日 | 2022年12月20日 | 1.35%或2.5%或2.7% | 闲置募集资金 | 是 |
| 5 | 福建省交通建设工程试验检测有限公司 | 中国银行股份有限公司福州五四路支行 | 挂钩性结构性存款（机构客户-二元型）产品 | 保本保最低收益型 | 6,800.00 | 2022年5月30日 | 2022年8月30日 | 1.3%-3.41% | 闲置募集资金 | 是 |
| 6 | 福建省交通建设工程试验检测有限公司 | 中国银行股份有限公司福州五四路支行 | 挂钩性结构性存款（机构客户-二元型）产品 | 保本浮动收益型 | 6,800.00 | 2022年9月5日 | 2022年12月6日 | 1.3%或3.29% | 闲置募集资金 | 是 |
| 7 | 福建省招标股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司福州杨桥支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2022年5月26日 | 2022年11月22日 | 1.5%或3.18%或3.4% | 闲置募集资金 | 是 |
| 8 | 福建省招标股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司福州杨桥支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,900.00 | 2022年5月26日 | 2022年11月22日 | 稳定部分1.6%或3.65%，灵活部分1.6%或 | 闲置募集资金 | 是 |
| 2.8% | ||||||||||
| 9 | 福建省招标股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司福州杨桥支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2022年5月26日 | 2022年11月22日 | 1.5%或 3.18%或 3.4% | 闲置募集资金 | 是 |
| 10 | 福建省招标股份有限公司 | 中国农业银行福州上渡支行 | 2022年第25期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 保本固定收益型 | 4,000.00 | 2022年5月25日 | 2025年5月25日，可随时转让 | 3.25% | 闲置募集资金 | 否 |
| 11 | 福建省机电设备招标有限公司 | 交通银行股份有限公司福建省分行营业部 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（汇率挂钩看跌） | 保本浮动收益型 | 5,600.00 | 2022年9月16日 | 2022年12月23日 | 1.25%或2.45%或2.65% | 闲置募集资金 | 是 |
| 12 | 福建省招标股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司福州杨桥支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（开放式） | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2022年12月1日 | 2022年12月31日 | 稳定部分1.6%或2.92%，灵活部分1.6%或2.35% | 闲置募集资金 | 是 |
| 13 | 福建省招标股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司福州杨桥支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（开放式） | 保本浮动收益型 | 2,900.00 | 2022年12月1日 | 2022年12月31日 | 稳定部分1.6%或2.92%，灵活部分1.6%或2.35% | 闲置募集资金 | 是 |
| 14 | 福建省交通建设工程试验检测有限公司 | 中国银行股份有限公司福州五四路支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 6,800.00 | 2022年12月9日 | 2023年3月13日 | 1.3%或3.18% | 闲置募集资金 | 否 |
| 15 | 福建工大岩土工程研究所有限公司 | 交通银行股份有限公司福建省分行营业部 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看跌） | 保本浮动收益型 | 4,800.00 | 2023年1月6日 | 2023年4月14日 | 1.25%或2.4%或2.6% | 闲置募集资金 | 否 |
截至本公告日前十二个月内，公司累计使用自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币7,000.00万元（含本次购买产品），暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币38,500.00万元（含本次购买产品），未超过股东大会审议通过使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的额度。
本次使用闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的相关产品认购资料。
特此公告。
福建省招标股份有限公司
董事会2023年1月19日