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厦门延江新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证监会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3320号文)同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票50,761,421股，发行价格为7.88元/股，募集资金总额399,999,997.48元。截至2022年8月4日，公司已收到扣除主承销商保荐及发行费用（不含税）6,799,999.96元后的出资款393,199,997.52元。扣除其他不含税发行费用及印花税合计1,536,619.58元，募集资金净额为391,663,377.94元。其中新增股本人民币50,761,421.00元，超出股本部分计入资本公积340,901,956.94元。
上述资金到位情况普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已验证，并出具《验资报告》(普华永道中天验字(2022)第0695号)验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、发行申请文件承诺的募集资金投资项目情况根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年8月8日出具的《验资报告》(普华永道中天验字(2022)第0695号),本公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币391,663,377.94元。根据《厦门延江新材料股份有限公司2021年向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况截至2022年11月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投额为61,038,225.51万元，具体明细如下：
单位：元
| 序号 | 募集资金投资项目 | 已预先投入自筹资金 | 可置换金额 |
| 1 | 年产20,000吨纺粘热风无纺布项目 | 22,453,355.30 | 22,453,355.30 |
| 2 | 年产37,000吨擦拭无纺布项目 | 38,584,870.21 | 38,584,870.21 |
| 合计 | 61,038,225.51 | 61,038,225.51 | |
序号
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | 扣除发行费用后拟投入金额 |
| 1 | 年产20,000吨纺粘热风无纺布项目 | 31,797.18 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 2 | 年产37,000吨擦拭无纺布项目 | 27,152.61 | 20,000.00 | 19,166.34 |
| 合计 | 58,949.79 | 40,000.00 | 39,166.34 | |