证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2023-001
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2021年度经审计净资产313.98%，对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司2021年度经审计净资产234.49%，对合并报表外单位担保金额占公司2021年度经审计净资产44.42%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1. 近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）与中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行（以下简称“建设银行鼓楼支行”）签署《保证合同》，约定宝湾物流为其全资下属公司江苏宝湾国际物流有限公司（以下简称“江苏宝湾”）向建设银行鼓楼支行申请的50,000万元固定资产贷款额度提供连带责任担保。
2. 宝湾物流与中国银行股份有限公司江门分行（以下简称“中国银行江门分行”）签署《保证合同》，约定宝湾物流为其控股下属公司江门市宝鹤物流有限公司（以下简称“江门宝鹤”）向中国银行江门分行申请的46,000万元固定资产贷款额度提供全额连带责任担保，
另一股东方按其持股比例向宝湾物流提供反担保，并进行股权质押。
二、股东大会审议及额度使用情况
公司2021年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增提供不超过80亿元的担保额度，其中：向资产负债率为70%以上的下属控股公司新增提供担保额度50亿元，向资产负债率低于70%的下属控股公司新增提供担保额度30亿元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。
前述对江苏宝湾、江门宝鹤的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至2022年12月31日，江苏宝湾资产负债率为61.74%（未经审计）、江门宝鹤资产负债率为56.94%（未经审计），本次担保使用额度情况如下：
单位：亿元
| 担保方 | 被担保方 | 资产负债率 | 股东大会审批额度 | 本次使用前剩余额度 | 本次使用 | 剩余额度 |
| 公司、控股子公司 | 下属控股公司 | ≥70% | 50.00 | 41.37 | 0.00 | 41.37 |
| ＜70% | 30.00 | 9.70 | 9.60 | 0.10 | ||
| 合计 | 80.00 | 51.07 | 9.60 | 41.47 | ||
本次担保前，公司及控股子公司未为江苏宝湾提供担保，已为江门宝鹤担保0.2亿元；本次担保后，公司及控股子公司为江苏宝湾提供担保5亿元，为江门宝鹤提供担保4.8亿元。
三、被担保人基本情况
（一）江苏宝湾
公司名称：江苏宝湾国际物流有限公司
成立时间：2015年11月4日
注册地址：南京市高新开发区高科五路5号29幢111-61室
法定代表人：葛昆注册资本：3,500万美元经营范围：仓储服务（不包括危化品、石油、成品油）；自有房屋、堆场租赁及设备租赁服务；物业管理服务；提供国内劳务服务（不包括劳务派遣）；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理服务；进出口贸易代理、货物运输代理、船务代理服务；电子商务信息平台服务、物流信息平台服务、物流信息咨询与培训服务；供应链管理服务；物联网信息技术研发。（涉及许可证经营的凭许可证经营） （依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：中国汇通（香港）有限公司持有其100%股份，中国汇通（香港）有限公司为宝湾物流全资下属公司。
主要财务指标：
截至2021年12月31日，该公司资产总额为52,653.06万元，负债总额为32,874.10万元，净资产为19,778.96万元。2021年度，该公司产生营业收入245.41万元，净利润为-582.20万元。（以上数据已经审计）
截至2022年12月31日，该公司资产总额为57,210.16万元，负债总额为35,321.17万元，净资产为21,888.99万元。2022年度，该公司产生营业收入591.87万元，净利润为-1,070.48万元。（以上数据未经审计）
经核查，江苏宝湾不属于失信被执行人。
（二）江门宝鹤
公司名称：江门市宝鹤物流有限公司
成立时间：2020年11月11日
注册地址：鹤山市龙口镇龙口大道628号
法定代表人：孔鹏注册资本：15,430万元经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），城市配送运输服务（不含危险货物）；一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），住房租赁，物业管理，劳务服务（不含劳务派遣），装卸搬运，包装服务，集装箱租赁服务，机械设备租赁。
股东情况：公司控股子公司宝湾物流通过宝灏物流园管理（成都）有限公司间接持有其99.29%股份。
主要财务指标：
截至2021年12月31日，该公司资产总额为18,195.16万元，负债总额为3,062.77万元，净资产为15,132.39万元。2021年度，该公司未产生营业收入，净利润为-280.25万元。（以上数据已经审计）
截至2022年12月31日，该公司资产总额为34,203.71万元，负债总额为19,476.51万元，净资产为14,727.20万元。2022年度，该公司未产生营业收入，净利润为-405.19万元。（以上数据未经审计）
经核查，江门宝鹤不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
（一）江苏宝湾
1. 保证金额：人民币伍亿元整。
2. 保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起三年。
4. 担保方式：连带责任保证。
（二）江门宝鹤
1. 保证金额：人民币肆亿陆仟万元整。
2. 保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起三年。
4. 担保方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为300.27亿元（含本次担保），占2021年度经审计净资产的313.98%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为113.12亿元），包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担保，主要系基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保金额占公司2021年度经审计净资产的44.42%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为25.29亿元）。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2023年1月16日