青岛海信电器股份有限公司2011年度募集资金存放与使用报告

                    青岛海信电器股份有限公司
                2011 年度募集资金存放与使用报告
    本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真
实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
      一、募集资金基本情况
      2009 年 11 月 27 日经中国证券监督管理委员会《关于青岛海信电器股份有
限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1273 号)核准，公司非公开发
行股票 8400 万股，募集资金净额 149,997.76 万元。12 月 17 日募集资金全部到
位，国富浩华会计师事务所验资并出具了《验资报告》 浩华会业字[2009]第 2772
号）。
                                                                     万元
                          本年使用金额
以前年度已                                                累计利息
               置换先期                                               期末余额
    投入                  直接投入募     暂时补充流       收入净额
               投入项目
                          集资金项目       动资金
                 金额
 71,410.75                    26954.52      50,000.00     1,831.88    3464.37
     二、募集资金存放情况
    2007 年 10 月 29 日公司修订了《募集资金管理制度》，并得到有效执行。
2009 年 12 月 16 日，公司与交通银行青岛市南第一支行、中国工商银行青岛山
东路支行和平安证券有限责任公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，
并得到有效执行，且该协议的履行不存在重大问题。
                                                                           万元
    募投项目      公司名称       银行名称               银行账号       期末余额
液晶电视模组与整 青岛海信
                               交通银行青岛
机一体化设计制造 电器股份                   372005510018170041873 10875.72
                               市南第一支行
  及配套建设项目 有限公司
平板电视生产配套 青岛海信     中国工商银行
（贴片机、注塑机） 电器股份   青岛山东路支      3803020139200241775     3961.02
      项目         有限公司   行
    合计                                                           14836.74
    注：募集资金专户余额为 14836.74 万元，其中自有账户垫付的研发费用
1238.37 万元，自有资金账户垫支广东海信电子土地款 10134 万，募集资金余额
3464.37 万元。
    三、募集资金使用情况
    1．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
    详见附表 1
    2．募投项目先期投入及置换情况。
     2011 年 12 月 26 日公司 2011 年第 3 次临时股东大会决议审议通过了“关于
募集资金置换自筹资金 10,134 万元的议案” 。鉴于变更项目建设进度需要，该
款项暂由公司以自有资金先行垫付，待募集资金到位后，再由募集资金置换先期
投入的自筹资金。
    截至 2011 年 12 月 5 日，本次先期投入 10,134 万元；截至 2012 年 1 月，已
全部置换。
    3．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    2011 年 7 月 29 日公司 2011 年第 2 次临时股东大会审议通过了“关于以部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”。同意以部分闲置募集资金暂时补充
流动资金，金额不超过 5 亿元，期限不超过 6 个月。
    截至 2012 年 1 月 30 日，已全部归还。
    四、变更募投项目（简称“变更项目”）的资金使用情况
    详见附表 2
    五、募集资金使用及披露中是否存在问题
    本公司已披露募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。
    六、保荐人意见
    经核查认为，海信电器 2011 年募集资金存放与使用符合《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件
的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
                                          青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                          2012 年 4 月 6 日
附表 1：
                                                                  募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                      单位：万元
                 募集资金总额                             149,997.76                              本年度投入募集资金总额                              16,820.52
             变更用途的募集资金总额                        37,408.00
                                                                                                  已累计投入募集资金总额                              88,231.27
           变更用途的募集资金总额比例                       24.94%
               已变更                                                                        截至期末累计                项目达                           项目可
                                                                                                             截至期末投                          是否
               项目，含                             截至期末承                 截至期末累    投入金额与承                到预定                           行性是
承诺投资项                募集资金承    调整后投                 本年度投入                                  入进度（%）           本年度实现    达到
               部分变                               诺投入金额                 计投入金额    诺投入金额的                可使用                           否发生
    目                    诺投资总额    资总额                       金额                                       (4)＝                的效益      预计
               更（如