广东奔朗新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告
广东奔朗新材料股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的鉴证报告
目 录 页码一、
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告
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二、 附件
广东奔朗新材料股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明（截至2023年1月6日）
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三、 事务所执业资质证明
广东奔朗新材料股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明（截至2023年1月6日）
专项说明 第1页
广东奔朗新材料股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的专项说明（截至2023年1月6日）
广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关文件的要求，将本公司截至2023年1月6日以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2998号《关于同意广东奔朗新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股4,547.00万股（未考虑超额配售选择权），每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币7.00元/股，发行募集资金总额为人民币318,290,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币35,768,440.56元（不含税），实际募集资金净额为人民币282,521,559.44元。
于2022年12月13日，本次股票发行的保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司扣除保荐承销费用人民币27,000,000.00元后，将募集资金余额人民币291,290,000.00元汇入本公司3个募集资金专户内。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月13日出具信会师报字[2022]第ZC10389号验资报告。本公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、承诺募投项目情况
公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目已经根据本公司第五届董事会第五次会议决议、第五届董事会第九次会议决议、2022年第一次临时股东大会决议及2022年第二次临时股东大会决议审议通过。
根据公司《广东奔朗新材料股份有限公司招股说明书》（以下简称“招股说明书”）披露的向不特定合格投资者公开发行股票募集资金扣
广东奔朗新材料股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明（截至2023年1月6日）
专项说明 第2页
除发行费用后，投资项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元序号
项目名称 投资总额
拟使用募集资金投资额
项目备案情况
高性能金刚石工具智能制造新建项目
26,971.0026,971.00
新兴县发展和改革局
项目代码：
2203-445321-04-01-953022
企业研发中心建设新建项目
8,328.008,328.00
佛山市顺德区发展和改革局
项目代码：
2203-440606-04-01-924063合计35,299.0035,299.00—根据招股说明书，本次发行募集资金投资项目符合公司主营业务的发展方向，是公司未来发展战略的重要组成部分。若本次发行股票的实际募集资金少于计划募集资金，缺口部分将由公司通过自筹资金方式解决；如本次发行股票的实际募集资金超过计划募集资金，超过部分将用于补充流动资金。
经公司第五届董事会第十一次会议决议审议，为保障募投项目顺利实施，合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：
单位：人民币万元序号 项目名称 项目投资总额原拟投入募集资金
调整后拟投入募
集资金
高性能金刚石工具
智能制造项目
26,971.0026,971.00 19,924.16
企业研发中心建设新建项目
8,328.008,328.008,328.00合计35,299.0035,299.0028,252.16
三、以自筹资金预先投入募投项目的情况
截至2023年1月6日，公司上述募投项目尚无自筹资金投入。
四、自筹资金预先支付发行费用的情况
截至2023年1月6日，公司从自有资金账户支付发行费用及本次拟置换金额的具体情况如下：