山东联诚精密制造股份有限公司2022年第四季度可转换公司债券转股情况公告
特别提示：
转股价格：17.72元/股转股期限：2021年1月25日至2026年7月16日根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“联诚精密”）现将2022年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]802号”文核准，公司于2020年7月17日公开发行了260万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
2.60亿元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]716号”文同意，公司2.60亿元可转换公司债券于2020年8月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“联诚转债”，债券代码“128120”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期为2021年1月25日至2026年7月16日，初始转股价格为人民币
24.37元/股。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（四）可转债转股价格调整情况
1、公司于2021年5月10日实施2020年度权益分派方案，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由24.37元/股调整为18.44元/股。调整后的转股价格自2021年5月11日（除权除息日）起生效。具体内容详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839号）核准，公司于2022年2月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）25,601,208股，公司总股本由非公开发行股票股份登记日（2022年3月10日）的106,082,008股变更为增发后的131,683,216股，该部分新发行股份已于2022年3月23日上市。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由18.44元/股调整为18.07元/股。调整后的转股价格自2022年3月23日起生效。具体内容详见2022年3月21日披露于巨潮资讯网上《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。
3、公司于2022年6月17日实施2021年度权益分派方案，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由18.07元/股调整为17.72元/股。调整后的转股价格自2022年6月20日（除权除息日）起生效。具体内容详见2022年6月11日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》
二、可转债转股及股份变动情况
2022年第四季度，“联诚转债”因转股减少1,400.00元（140张），转股数量为788股，截止2022年12月30日，“联诚转债”剩余可转债余额为259,787,300.00元（2,597,873张）。
公司2022年第四季度股份变动情况如下：
| 项目 | 本次变动前 | 本次变动增减（+,-） | 本次变动后 | ||||||
| 数量（股） | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其 他 | 小计 | 数量（股） | 比例（%） | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 23,952,495 | 18.19 | 23,952,495 | 18.19 | |||||
| 高管锁定股 | 23,120,496 | 17.56 | 23,120,496 | 17.56 | |||||
| 股权激励限售股 | 831,999 | 0.63 | 831,999 | 0.63 | |||||
| 二、无限售条件流通股 | 107,739,802 | 81.81 | 788 | 788 | 107,740,590 | 81.81 | |||
| 三、总股本 | 131,692,297 | 100.00 | 788 | 788 | 131,693,085 | 100 |
三、其他
投资者如需了解“联诚转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年7月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0537-3956829、0537-3956905进行咨询。
四、备查文件
1、截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“联诚转债”股本结构表；
2、截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“联诚精密”股本结构表。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会二〇二三年一月四日