证券代码:300042 证券简称:朗科科技 公告编号:2022-141
深圳市朗科科技股份有限公司关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年10月26日召开的第五届董事会第二十九次(临时)会议及第五届监事会第十四次(临时)会议、11月14日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定继续使用额度不超过人民币55,000万元的超募资金和闲置募集资金(含利息和理财收益)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。本次投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效(即2022年11月14日至2023年11月13日)。公司独立董事、保荐机构均出具了明确的同意意见。具体内容详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上发布的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-115)。
根据上述决议,公司使用部分超募资金及理财收益5,220万元在广东华兴银行深圳分行(以下简称“华兴银行”)进行定期存款业务。
具体情况如下:
一、华兴银行定期存款业务基本情况
1、产品收益类型:固定收益类
2、交易日期:2022年12月29日
3、计划支取日:2023年3月29日
4、投资周期:91天
5、购买金额:5,220万元
6、资金来源:公司部分超募资金及理财收益
7、产品预期收益率:3.4%(年化)
8、存期及提前支取日:上述定期存款最长存期为3年期。最早可提前支取日为:2023年
03月29日。
9、计息规则:
(1)公司在上述最早可提前支取日(含)之后提前支取的本金,华兴银行承诺按上述约定利率向公司支付利息;
(2)公司在最早可提前支取日之前办理提前支取的本金,华兴银行将按华兴银行挂牌活期利率向公司计付利息。
(3)超过3年期未支取账户内余额的,从期限届满之日起华兴银行将按华兴银行活期挂牌利率计付利息。
10、付息规则:本笔定期存款结清时一次性支付利息
11、收益情况:本次在华兴银行进行定期存款业务预计将会为公司带来最高约44.25万元收益。
12、公司本次在华兴银行进行定期存款业务的出资5,220万元占公司最近一期经审计的净资产的4.66%。
二、关联关系说明
公司与华兴银行无关联关系。
三、风险控制措施
尽管本次在华兴银行进行定期存款业务的风险程度较低,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外,为有效防范投资风险,公司拟采取措施如下:
1、公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制风险,以保证资金安全性。
2、建立跟踪监控机制,公司财务总监负责及时分析和跟踪现金管理产品投向,并按季度上报董事会现金管理进展情况和异常情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,以控制投资风险,并及时向总经理和董事会汇报。
3、公司内审部负责现金管理产品的资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有现金管理产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
4、独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况、相关产品投资以及相应的损益情况。
6、公司现金管理受托方应为正规的商业银行等金融机构,与公司不存在关联关系。
7、现金管理产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,投资期满后资金应转回募集资金专户存放。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分超募资金及理财收益购买银行安全性高、流动性好的短期理财产品是在公司董事会、股东大会授权的额度和期限范围内实施的,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
本公告日前十二个月内购买理财产品的情况如下:
单位:万元
受托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率(最高) | 预期 收益 (最高如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 本年度计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
北京银行股份有限公司深圳分行 | 银行 | 银行理财 | 10,000 | 募集资金或超募资金及理财收益 | 2021年12月27日 | 2022年3月28日 | - | 到期时支取全部本金及理财收益 | 3.60% | 91 | 89.75 | 按期到账 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
北京银行股份有限公司深圳分行 | 银行 | 银行理财 | 8,000 | 募集资金或超募资金及理财收益 | 2021年12月29日 | 2022年3月29日 | - | 到期时支取全部本金及理财收益 | 3.68% | 73.6 | 72.59 | 按期到账 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
华夏银行股份有限公司深圳分行益田支行 | 银行 | 银行理财 | 5,100 | 募集资金或超募资金及理财收益 | 2022年1月28日 | 2022年3月1日 | - | 到期时支取全部本金及理财收益 | 4.05% | 18.36 | 18.11 | 按期到账 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
中国银行股份有限公司 | 银行 | 银行理财 | 5,110 | 募集资金或超募资 | 2022 年3月7日 | 2022 年6月7日 | - | 到期时支取全部本金及理财 | 3.41% | 44.53 | 43.92 | 按期到账 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo. |
金及理财收益
金及理财收益 | 收益 | com.cn/) | ||||||||||||||
中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 银行 | 银行理财 | 18,900 | 募集资金或超募资金及理财收益 | 2022年3月10日 | 2022年6月10日 | - | 到期时支取全部本金及理财收益 | 3.40% | 160.65 | 160.65 | 按期到账 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
中国银行股份有限公司 | 银行 | 银行理财 | 9,200 | 募集资金或超募资金及理财收益 | 2022年3月25日 | 2022年7月3日 | - | 到期时支取全部本金及理财收益 | 3.30% | 84.33 | 83.18 | 按期到账 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
华夏银行股份有限公司深圳分行 | 银行 | 银行理财 | 10,000 | 募集资金或超募资金及理财收益 | 2022年4月1日 | 2022年7月1日 | - | 到期时支取全部本金及理财收益 | 3.56% | 89.99 | 34.9 | 按期到账 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
中国银行股份有限公司
中国银行股份有限公司 | 银行 | 银行理财 | 8,000 | 募集资金或超募资金及理财收益 | 2022年4月6日 | 2022年7月15日 | - | 到期时支取全部本金及理财收益 | 3.65% | 81.11 | 80 | 按期到账 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
中国银行股份有限公司 | 银行 | 银行理财 | 5,150 | 募集资金或超募资金及理财收益 | 2022年6月17日 | 2022年9月18日 | - | 到期时支取全部本金及理财收益 | 3.55% | 47.23 | 46.58 | 按期到账 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 银行 | 银行理财 | 19,000 | 募集资金或超募资金及理财收益 | 2022年6月22日 | 2022年9月22日 | - | 到期时支取全部本金及理财收益 | 3.40% | 166.88 | 156.75 | 按期到账 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
上海浦东发展银行股份有限 | 银行 | 银行理财 | 10,000 | 募集资金或超募资金及理财收益 | 2022年7月13日 | 2022年10月13日 | - | 到期时支取全部本金及理财收益 | 3.20% | 80 | 75 | 按期到账 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 银行 | 银行理财 | 9,200 | 募集资金或超募资金及理财收益 | 2022年7月18日 | 2022年10月18日 | - | 到期时支取全部本金及理财收益 | 3.05% | 70.15 | 70.15 | 按期到账 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
华夏银行股份有限公司深圳益田支行 | 银行 | 银行理财 | 8,100 | 募集资金或超募资金及理财收益 | 2022年7月26日 | 2022年10月25日 | - | 到期时支取全部本金及理财收益 | 3.40% | 69.62 | 35.54 | 按期到账 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 银行 | 银行理财 | 5,250 | 募集资金或超募资金及理财收益 | 2022年9月22日 | 2022年12月22日 | - | 到期时支取全部本金及理财收益 | 3.05% | 40.92 | 38.72 | 按期到账 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 银行 | 银行理财 | 19,150 | 募集资金或超募资金及理财收益 | 2022年9月27日 | 2022年12月27日 | - | 到期时支取全部本金及理财收益 | 3.05% | 147.64 | 141.23 | 按期到账 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
华夏银行股份有限公司深圳益田支行
华夏银行股份有限公司深圳益田支行 | 银行 | 银行理财 | 10,000 | 募集资金或超募资金及理财收益 | 2022年10月18日 | 2023年2月1日 | - | 到期时支取全部本金及理财收益 | 3.05% | 88.58 | 0 | 暂未到期 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 银行 | 银行理财 | 9,300 | 募集资金或超募资金及理财收益 | 2022年10月24日 | 2023年1月30日 | - | 到期时支取全部本金及理财收益 | 3.10% | 76.88 | 0 | 暂未到期 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 银行 | 银行理财 | 8,100 | 募集资金或超募资金及理财收益 | 2022年10月28日 | 2023年1月28日 | - | 到期时支取全部本金及理财收益 | 3.00% | 62.1 | 0 | 暂未到期 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
合计 | 177,560 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,493.57 | 1,147.07 | -- | 0 | -- | -- |
注:表格中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的,均为四舍五入原因所致。
六、备查文件
1、华兴银行产品确认书及电子回单。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会二○二二年十二月三十日