灵鸽科技：招股说明书(申报稿)

证券简称：灵鸽科技 证券代码：833284

无锡市惠山区洛社镇新雅路80号

无锡灵鸽机械科技股份有限公司招股说明书（申报稿）

无锡灵鸽机械科技股份有限公司招股说明书（申报稿）

保荐人（主承销商）

新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室

保荐人（主承销商）

新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室

本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。

本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

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中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

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声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

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本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股
发行股数	本次初始发行的股票数量不超过20,000,000股（未考虑超额配售选择权的情况下）。公司和主承销商可以根据具体情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过本次发行股票数量的15%（即不超过3,000,000股）。最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与主承销商协商，并经北京证券交易所审查和中国证监会注册后确定
每股面值	1.00元
定价方式	通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会及北交所认可的方式确定发行价格。最终定价方式由公司与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定
每股发行价格	不低于7.50元/股
预计发行日期
发行后总股本	-
保荐人、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
招股说明书签署日期

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重大事项提示本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：

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目录

目录 ...... 7

第一节 释义 ...... 8

第二节 概览 ...... 11

第三节 风险因素 ...... 19

第四节 发行人基本情况 ...... 24

第五节 业务和技术 ...... 66

第六节 公司治理 ...... 153

第七节 财务会计信息 ...... 166

第八节 管理层讨论与分析 ...... 229

第九节 募集资金运用 ...... 337

第十节 其他重要事项 ...... 356

第十一节 投资者保护 ...... 357

第十二节 声明与承诺 ...... 362

第十三节 备查文件 ...... 371

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第一节 释义

本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

普通名词释义
公司、本公司、股份公司、发行人、灵鸽科技	指	无锡灵鸽机械科技股份有限公司
有限公司、灵鸽有限	指	无锡灵鸽机械科技有限公司
伊犁灵鸽	指	伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）
大族创投	指	深圳市大族创业投资有限公司
程浩机械	指	无锡程浩机械科技有限公司
灵鸽软件	指	无锡灵鸽软件有限公司
灵鸽智能化	指	无锡灵鸽智能化科技有限公司
灵鸽能源	指	无锡灵鸽能源科技有限公司
灵鼎智能	指	无锡灵鼎智能科技有限公司
海天机电	指	无锡市洛社海天机电供应站
大族激光	指	大族激光科技产业集团股份有限公司
宏工科技	指	宏工科技股份有限公司
金银河	指	佛山市金银河智能装备股份有限公司
赢合科技	指	深圳市赢合科技股份有限公司
瀚川智能	指	苏州瀚川智能科技股份有限公司
保荐机构/主办券商/申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
发行人律师、锦天城律师	指	上海市锦天城律师事务所
审计机构、立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
全国股转系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司章程》	指	发行人现行的《公司章程》
《公司章程》（草案）	指	发行人本次发行上市后将适用的《公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
北交所上市规则	指	《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
报告期	指	2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月
招股说明书/本招股说明书	指	《无锡灵鸽机械科技股份有限公司招股说明书》
本次股票发行	指	本次公司向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市
元、万元	指	人民币元、人民币万元
专业名词释义
液体失重式喂料机	指	利用各种形式的液体泵，对液体物料进行高精度连续计量输送的计量给料设备，在输送过程中还可同时进行物料的加热、冷却等物理操作，可实现均匀准确地

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		连续喂送物料，是失重式喂料机的一种
振动失重式喂料机	指

适用于易碎、易损和其他难处理的物料的失重式喂料机，通过喂料机筛体的振动，使物料松散、分层和输送

切粒机	指	一种在塑料改性造粒过程中，将塑料条切成颗粒的机器
双螺杆	指	两根平行、同向个且啮合在一起工作的螺杆
连续匀浆系统、连续制浆系统	指	一种将多种粉料、液体等原料连续计量配比，连续混合分散，制备浆料的系统
自动配混系统	指

一种将不同的原材料，从投料、储存、称重、配料、混合及自动分配并输送至生产线各工位的整套流程系统

粉料	指	常态下物质形态为粉末状的物料
料斗	指	一种存储物料的金属容器
气力输送	指	利用气流的能量，在密闭管道内沿气流方向输送颗粒或粉状物料，是流态化技术的一种具体应用。气力输送装置的结构简单，操作方便，可作水平的、或垂直方向的输送，在输送过程中还可同时进行物料的加热、冷却、干燥和气流分级等操作
锂电池	指	一般是使用含锂的金属化合物为正极材料、石墨等碳素材料为负极材料，并使用非水电解质溶液的电池。锂电池具有能量密度高、使用寿命长、自放电率低、重量轻、绿色环保等特点
锂电池正极材 料	指	用于锂离子电池正极上的储能材料，主要为含锂氧化物，如磷酸铁锂（LFP）、镍钴铝酸锂（NCA）、镍钴锰酸锂（NCM）等。正极是电池的核心部件，其优劣直接影响电池性能。一般而言，正极材料的关键性能有化学成分、晶体结构、粒度分布、振实密度、比表面积、pH值、首次放电比容量、首次充放电效率、循环寿命等
锂电池负极材料	指	用于锂离子电池负极上的储能材料，主要为天然石墨和人造石墨。负极材料有克容量、倍率性能、循环寿命、首次效率、压实密度、膨胀、比表面积等多项性能指标
三元电池	指	正极材料使用镍钴锰酸锂（Li(NiCoMn)O?）或者镍钴铝酸锂的三元正极材料的锂电池
磷酸铁锂电池	指	正极材料使用磷酸铁锂（LiFePO?），碳作为负极材料的锂离子电池
锰酸锂	指	一种无机化合物，主要用途为锂离子电池的正电极材料
轨道窑炉外循环系统	指	覆盖锂电池正负极粉体原料在窑炉烧结前后的各工序的自动循环系统
干法及湿法包覆	指	正极材料处理后需要经过表面包覆再打包保存，干法包覆是指将基体与改性添加剂通过物理混合，在混合

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		过程中发生摩擦、碰撞，改性添加剂均匀分散并吸附在基体表面形成包覆层，并通过烧结进行反应和固化。湿法包覆将改性添加剂充分溶解、分散于溶剂，以膜状形貌均匀分布在基体表面
失重式喂料机	指	是一种对物料的连续称重、计量、加料的高精度喂料机，又称为失重秤，由料斗、喂料器、称重系统和调节器等组成，结合了动态秤和静态秤的优点
体积式喂料机	指	一种由料斗、搅拌装置、螺旋、搅拌电机和螺旋电机等组成，对物料进行连续定量输送的装置
犁式搅拌机	指	一种搅拌器，由多组犁头与飞刀组成，能进行粉体粉碎分散的混合设备
双行星搅拌机	指	两个行星搅拌桨叶绕公共轴沿容器壁运转的同时又围绕自身的轴心旋转
喂料精度	指	实际喂料量与设定喂料量之间的误差值
固含量	指	指浆料各组分中活性物质、导电剂、粘结剂等固体物质在浆料整体质量中的占比
涂布	指	将搅拌均匀的浆料均匀地涂覆在金属承载体上，并将浆料中的溶剂烘干的一种工艺
辊压	指	用旋转的压辊将涂布后的极片进一步压实的工序
DMF溶剂	指	DMF（二甲基甲酰胺）是一种重要的化工原料和有机溶剂，其性质稳定，难生物降解，具有一定毒性。广泛应用于农药、医药、染料溶剂和染料合成原料等领域
NMP溶剂	指	NMP（N-甲基吡咯烷酮）是一种优良的有机化合物，主要应用于石油化工、塑料工业、药品、农药、染料以及锂离子电池制造业等许多行业

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第二节 概览

本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、 发行人基本情况

公司名称	无锡灵鸽机械科技股份有限公司		统一社会信用代码		913202005969643957
证券简称	灵鸽科技		证券代码		833284
有限公司成立日期	2012年6月5日		股份公司成立日期		2014年11月24日
注册资本	87,535,645.00元		法定代表人		杭一
办公地址	无锡市惠山区洛社镇新雅路80号
注册地址	无锡市惠山区洛社镇新雅路80号
控股股东	王洪良		实际控制人		王洪良
主办券商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司		挂牌日期		2015年8月17日
证监会行业分类	制造业（C）			专用设备制造业（C35）
管理型行业分类	制造业（C）	专用设备制造业（C35）		电子和电工机械专用设备制造（C356）		电子工业专用设备制造（C3562）

二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况

发行人控股股东、实际控制人为王洪良先生。截至本招股说明书签署日，王洪良直接持有灵鸽科技24.27%的股份，通过伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）间接控制公司7.98%的股份，合计控制公司32.25%的股份，为公司的控股股东，同时王洪良担任公司董事长，在公司日常经营与重大决策过程中起着实际控制作用，为公司的实际控制人。

三、 发行人主营业务情况

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浆系统、智能微量配料系统以及自动计量配混输送系统，单机设备主要为失重式计量喂料机。公司产品及服务可广泛应用于锂电、橡塑、食品等具有物料处理需求的多个领域。

四、 主要财务数据和财务指标

项目	2022年6月30日/2022年1月—6月	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
资产总计(元)	409,221,169.64	349,045,982.80	193,518,171.25	156,607,532.36
股东权益合计(元)	226,269,491.60	183,295,285.85	99,652,322.27	74,623,972.63
归属于母公司所有者的股东权益(元)	226,269,491.60	183,305,475.58	99,572,166.87	74,623,840.71
资产负债率（母公司）（%）	44.34%	42.11%	46.32%	51.24%
营业收入(元)	126,995,190.78	210,247,397.32	147,021,228.12	71,674,854.67
毛利率（%）	26.69%	27.53%	39.59%	23.18%
净利润(元)	11,651,303.90	18,592,824.88	24,236,358.02	-15,205,075.87
归属于母公司所有者的净利润(元)	11,651,303.90	18,683,170.01	24,456,215.16	-15,205,207.79
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	10,654,907.76	17,985,994.19	20,180,159.83	-15,879,330.75
加权平均净资产收益率（%）	6.16%	14.48%	28.09%	-18.38%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	5.63%	13.94%	23.18%	-19.19%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.27	0.39	-0.24
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.27	0.39	-0.24
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,846,640.37	-12,801,983.37	18,814,734.77	9,530,042.40
研发投入占营业收入的比例（%）	2.89%	4.27%	4.18%	7.91%

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五、 发行决策及审批情况

（一）本次发行已获得的授权和批准

1、董事会审议情况

2022年10月21日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次公开发行并在北交所上市相关的议案，并提请股东大会审议批准。

2、股东大会的批准和授权

2022年11月9日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次公开发行相关的议案，并同意授权董事会处理与公司本次发行并上市有关的具体事宜。

（二）本次发行尚需履行的决策程序及审批程序

本次发行方案尚需北交所审核及中国证监会注册。在通过北交所审核及取得中国证监会注册之前，公司将不会实施本次发行方案。能否通过前述审核及获得注册，以及最终获得相关注册的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

六、 本次发行基本情况

发行股票类型	人民币普通股
每股面值	1.00元
发行股数	本次初始发行的股票数量不超过20,000,000股（未考虑超额配售选择权的情况下）。公司和主承销商可以根据具体情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过本次发行股票数量的15%（即不超过3,000,000股）。最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与主承销商协商，并经北京证券交易所审查和中国证监会注册后确定
发行股数占发行后总股本的比例	-
定价方式	通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会及北交所认可的方式确定发行价格。最终定价方式由公司与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定
每股发行价格	不低于7.50元/股
发行前市盈率（倍）	-

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发行后市盈率（倍）	-
发行前市净率（倍）	-
发行后市净率（倍）	-
预测净利润（元）	不适用
发行后每股收益（元/股）	-
发行前每股净资产（元/股）	-
发行后每股净资产（元/股）	-
发行前净资产收益率（%）	6.16%
发行后净资产收益率（%）	-
本次发行股票上市流通情况	按监管部门的相关要求安排停牌、复牌时间
发行方式	向不特定合格投资者公开发行
发行对象	已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外，且发行对象不少于100人
战略配售情况	-
本次发行股份的交易限制和锁定安排	除法律、法规及北交所相关规则的规定外，本次发行的股份无其他交易限制或锁定期安排
预计募集资金总额	-
预计募集资金净额	-
发行费用概算	-
承销方式及承销期	余额包销
询价对象范围及其他报价条件	-
优先配售对象及条件	-

七、 本次发行相关机构

（一） 保荐人、承销商

机构全称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人	张剑
注册日期	2015年1月20日
统一社会信用代码	9165010031347934XW
注册地址	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
办公地址	江苏省南京市鼓楼区华侨路27号501室
联系电话	025-84763720
传真	025-84763712
项目负责人	张兴忠
签字保荐代表人	张兴忠、李晖
项目组成员	陈力榕、丁洪强、邹瑞扬、朱政宇、李鲍萍、胡博文、方盈、于进洋

（二） 律师事务所

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机构全称	上海市锦天城律师事务所
负责人	顾功耘
注册日期	1999年4月9日
统一社会信用代码	31310000425097688X
注册地址	上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
办公地址	上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层
联系电话	021-20511217
传真	021-20511999
经办律师	徐军、裴振宇、吕希菁

（三） 会计师事务所

机构全称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	杨志国
注册日期	2011年1月24日
统一社会信用代码	91310101568093764U
注册地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
联系电话	021-63391166
传真	021-63392558
经办会计师	张朱华、方宁、顾雪峰、陈璐瑛、陈竑

（四） 资产评估机构

□适用 √不适用

（五） 股票登记机构

机构全称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	周宁
注册地址	北京市西城区金融大街26号5层33
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

（六） 收款银行

户名	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
开户银行	中国工商银行股份有限公司北京金树街支行
账号	0200291409200028601

（七） 其他与本次发行有关的机构

□适用 √不适用

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八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明

截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

九、 发行人自身的创新特征

粉料、粒料、液料及浆料等散装物料是锂电池、橡胶塑料（统称“橡塑”）、食品、医药等众多行业原材料或半成品、产成品的主要形态，在处理过程中存在易扬尘、易泄露、难计量等难题。人工操作不仅计量精度和物料混合均匀性差，容易导致物料浪费、生产低效、管理成本高，而且可能对员工的身体健康造成不利影响。针对散装物料处理的痛点，物料自动化处理应运而生且不断延伸发展。

公司较早进入物料自动化处理领域，经过多年技术研发，掌握失重式动态计量、双螺杆连续制浆工艺等多项行业核心技术，其中数字化失重式计量喂料机的喂料精度达到

0.2%的国际先进水平。截至本招股说明书签署日，公司共取得专利权89项（其中发明专利5项）、集成电路布图1项、计算机软件著作权10项，拥有数位物料自动化处理领域资深专家，核心技术人员在螺杆式配混方面拥有30年的研发经验，较早将螺杆式连续匀浆技术成功应用于锂电池行业。公司先后获评江苏省高新技术企业、江苏省服务型制造示范企业和示范培育企业、江苏省版权示范基地、江苏省“专精特新”中小企业。

公司秉承“无人化、无尘化、智能化”理念，深耕物料自动化处理行业，多年来累积了丰富而优质的客户资源，客户涉及锂电池上下游产业、橡塑、食品等众多行业，应用面广泛，其中主要客户包括国轩高科、天辉锂电、鹏辉能源、万华化学、容百科技等锂电行业优质客户，金发科技、浙江华峰等橡塑领域客户，亿滋、好丽友、仲景、妙可蓝多等食品行业细分龙头，公司产品和服务受到客户的广泛认可。

十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明

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根据发行人股票在全国股转系统交易情况、同行业公司的市盈率情况及发行人最近一次融资情况，预计发行时公司市值不低于2亿元。发行人2020和2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为2,018.02万元和1,798.60万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低计算）分别为23.18%和13.94%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第2.1.3条第一项的要求。

十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。

十二、 募集资金运用

本次发行募集资金到位后，若募集资金净额超过上述项目投资总额，超出部分则可经法定程序后用作与公司主营业务相关的用途；若募集资金净额小于上述项目投资资金需求，缺口部分由公司以自筹方式解决。 本次募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，通过自有资金和银行贷款等方式自筹资金先期开展部分项目；募集资金到位后，公司将专款专用，用于支付上述项目剩余款项及置换前期已投入资金。 本次募集资金运用详细情况参见本招股说明书“第九节 募集资金运用”相关内容。

十三、 其他事项

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第三节 风险因素

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充分的可行性分析。尽管如此，如果未来市场环境出现较大变化，或者出现其它对公司产品销售不利的因素，公司可能面临募集资金投资项目实施后新增产能无法完全消化的风险。

（二）募投项目固定资产及人员投入增加导致利润下降的风险

公司本次募集资金投资项目需2年建设期，短期内无法产生经济效益。募投项目建设完成后，公司的年度成本投入及固定资产规模在客观上将进一步增加，团队规模亦会有所提升，募投项目的实施也对发行人的项目管理能力和经营协调能力提出了较高要求。因此，若市场环境及行业格局发生重大变化，或是公司未能按既定计划完成募投项目实施，募投项目的预期收益可能无法完全实现，公司可能存在因固定资产折旧费用及人员投入增加导致利润下降的风险。

六、发行失败的风险

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，采用财务与市值相结合的指标。公司新股估值定价结果受到公司业务与财务状况等内在因素以及市场流动性、投资者风险偏好、新股供给情况等外部因素的影响。若公司发行新股存在认购不足或未能达到预计的市值上市条件，则会出现发行失败的风险。

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第四节 发行人基本情况

一、 发行人基本信息

公司全称	无锡灵鸽机械科技股份有限公司
英文全称	Wuxi Lingood Machinery Technology Co.,Ltd.
证券代码	833284
证券简称	灵鸽科技
统一社会信用代码	913202005969643957
注册资本	8,753.5645万元
法定代表人	杭一
成立日期	2012年6月5日
办公地址	无锡市惠山区洛社镇新雅路80号
注册地址	无锡市惠山区洛社镇新雅路80号
邮政编码	214187
电话号码	0510-83550909
传真号码	0510-83550101
电子信箱	[e-mail]
公司网址	www.lingood.cn
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
董事会秘书或者信息披露事务负责人	王玉琴
投资者联系电话	0510-83550909
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：仪器仪表制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；普通机械设备安装服务；机械设备研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	公司是一家物料自动化处理解决方案提供商，主要从事计量配料、混合及输送等自动化物料处理系统设备的研发、生产和销售，产品包括自动化物料处理系统和单机设备
主要产品与服务项目	锂电池双螺杆连续制浆系统、锂电池正负极材料自动化生产线、自动计量配混输送系统、智能微量配料系统、失重式计量喂料机、切粒机、双行星搅拌机等

1-1-25

二、 发行人挂牌期间的基本情况

（一） 挂牌日期和目前所属层级

2015年7月27日，全国股转系统出具《关于同意无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2015〕4586号），同意灵鸽科技股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。2015年8月14日，公司披露《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于股票挂牌并采用协议转让方式的提示性公告》，公告公司股票于2015年8月17日起在全国股份转让系统挂牌公开转让，公司证券简称为：灵鸽科技，证券代码为：833284。

2017年5月30日，全国股转系统发布《关于正式发布2017年创新层挂牌公司名单的公告》（股转系统公告〔2017〕155号），发行人进入全国股转系统创新层。

（二） 主办券商及其变动情况

截至本招股说明书签署日，发行人主办券商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

公司挂牌主办券商为申万宏源证券有限公司，目前督导主办券商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。自挂牌以来，督导主办券商发生变化过两次变化：

1、自公司挂牌起至2017年5月15日，公司持续督导主办券商为申万宏源证券有限公司，2017年5月15日，公司持续督导主办券商由申万宏源证券有限公司变更为招商证券股份有限公司。

2、自2021年2月9日起，公司持续督导主办券商由招商证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

（三） 报告期内年报审计机构及其变动情况

报告期内年报审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），未发生变动。

（四） 股票交易方式及其变更情况

1-1-26

截至本招股说明书签署日，公司股票交易方式为集合竞价交易方式。公司股票交易方式变动情况如下：

1、2015年8月，灵鸽科技股票在股转系统挂牌，交易方式为协议转让方式2015年8月17日，经全国股转系统同意，公司股票在股转系统挂牌，交易方式为协议转让方式。

2、2018年1月，股票交易方式变更为集合竞价交易

2018年1月15日，根据全国股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》及其过渡期有关事项的问答，公司股票交易方式由协议转让自动变更为集合竞价交易。

（五） 报告期内发行融资情况

报告期内，发行人共实施了二次股票定向发行融资，具体情况如下：

1、2021年6月4日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于<无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。2021年6月21日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，本次股票的发行价格为4.0363元/股，由发行对象以货币方式认缴，股票发行数量为17,776,125股，募集资金总额为71,749,773.34元，募集资金用途为补充流动资金。2021年9月30日，本次发行股份完成登记并在股转系统转让。

2、2022年1月19日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。2022年2月11日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，本次股票的发行价格为5.00元/股，由发行对象以货币方式认缴，股票发行数量为6,334,400股，募集资金总额为31,672,000元，募集资金用途为补充流动资金。2022年9月1日，本次发行股份完成登记并在股转系统转让。

（六） 报告期内重大资产重组情况

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报告期内，公司不存在重大资产重组的情况。

（七） 报告期内控制权变动情况

报告期内，公司的控股股东及实际控制人为王洪良，未发生变动。

（八） 报告期内股利分配情况

公司于报告期内向股东进行了一次利润分配，2021年5月12日召开2020年年度股东大会，向全体股东分配现金股利6,342,512元（含税）。报告期内，除上述股利分配外，未进行其他股利分配。

三、 发行人的股权结构

截至2022年11月30日，发行人股权结构如下：

四、 发行人股东及实际控制人情况

（一） 控股股东、实际控制人情况

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截至本招股说明书签署日，王洪良直接持有灵鸽科技24.27%的股份，通过伊犁灵鸽间接控制公司7.98%的股份，合计控制公司32.25%的股份，为公司的控股股东，同时王洪良担任公司董事长，在公司日常经营与重大决策过程中起着实际控制作用，为公司的实际控制人。王洪良，男，1967年10月出生，身份证号码：320421196710******，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1982年7月至1988年7月，任武进模具厂学徒；1988年8月至1994年7月，任无锡县塑料一厂模具工；1994年8月至2002年10月，任无锡市崇安区环宇金属设备厂总经理；2002年10月至2007年3月，任无锡程浩机械科技有限公司总经理；2007年4月至2012年6月，历任无锡开创卡尔麦设备有限公司销售经理、总经理；2012年6月至2014年10月，自由职业；2014年11月至今担任公司董事长。

（二） 持有发行人5%以上股份的其他主要股东

大族创投是大族激光的全资子公司，大族激光为深交所主板A股上市公司，股票代

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截至本招股说明书签署日，伊犁灵鸽的合伙人构成、出资比例如下：
								序号	合伙人姓名		出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
								1	王洪良		227.26	32.5367	普通合伙人
								2	杭一		144.53	20.6932	有限合伙人
								3	张丽秋		68.00	9.7357
								4	王玉琴		58.00	8.3040
								5	孙璟		45.00	6.4427
								6	张妮娜		30.00	4.2952
								7	黄海平		21.53	3.0825
								8	林航		20.00	2.8634
								9	钱跃峰		20.00	2.8634
								10	吴惠兴		18.53	2.6530
								11	钟建华		15.00	2.1476
								12	蒋尧		7.00	1.0022
								13	华玲		6.00	0.8590
								14	冯婷		5.00	0.7159
								15	朱新波		5.00	0.7159

1-1-30

16	张士来	3.70	0.5297
17	张华新	1.08	0.1546
18	刘德宁	1.00	0.1432
19	金梅	0.85	0.1217
20	樊亮	0.44	0.0630
21	鲍沧亭	0.34	0.0487
22	徐涵兰	0.20	0.0286
合计		698.46	100.00	-

（三）发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，发行人股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。

（四）控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况

截至本招股说明书签署日，除公司外，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业基本情况如下； 1、程浩机械
		企业名称	无锡程浩机械科技有限公司
		统一社会信用代码	91320206743148639P
		住所	无锡市惠山经济开发区洛社配套区新雅路80号
		法定代表人	胡春亚
		注册资本	300.00万元
		实收资本	300.00万元
		企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
		经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船用配套设备制造；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；石油天然气技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
		成立日期	2002年9月28日
		营业期限	2002年9月28日至无固定期限
		股权结构	胡春亚持股70%，王洪良持股30%

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报告期内，程浩机械除房屋出租外无实际经营。胡春亚与王洪良系夫妻关系。

2、伊犁灵鸽

伊犁灵鸽为发行人之职工持股平台，无实际业务经营。伊犁灵鸽具体情况详见本节“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东”。伊犁灵鸽系王洪良的一致行动人。

五、 发行人股本情况

（一） 本次发行前后的股本结构情况

截至本招股说明书签署日，发行人总股本为87,535,645股，本次拟公开发行不超过2,000.00万股社会公众股（含本数，采用超额配售选择权前），不超过发行后股本总额的

18.60%。

本次发行可以采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的15%（即300.00万股）。

（二） 本次发行前公司前十名股东情况

序号	股东姓名/名称	持股数量 （万股）	股权比例（%）	股份性质	限售情况
1	王洪良	2,124.14	24.27%	境内自然人	控股股东、实际控制人限售
2	大族创投	1,585.63	18.11%	境内非国有法人	自愿限售（2021年9月30日至2024年9月30日）
3	杭一	1,014.35	11.59%	境内自然人	董监高限售
4	伊犁灵鸽	698.46	7.98%	境内非国有法人	控股股东、实际控制人限售
5	姚红伟	293.00	3.35%	境内自然人	非限售
6	宁波梅山保税港区双德创业投资合伙企业（有限合伙）	259.20	2.96%	境内非国有法人	限售
7	宁波招银首信投资合伙企业（有限合伙）	240.00	2.74%	私募基金	非限售
8	宜兴中瑾泰投资企业（有限合伙）	226.72	2.59%	私募基金	非限售

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9	吴剑叶	206.96	2.36%	境内自然人	非限售
10	黄海平	166.27	1.90%	境内自然人	董监高限售
11	现有其他股东	1,938.83	22.15%	-	-
合计		8,753.56	100.00%	-	-

注：以上为截至2022年11月30日的前十名股东及其持股情况

（三） 其他披露事项

无。

六、 股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项

该次合伙份额转让中，新增合伙人钱跃峰等以4元/股灵鸽科技股票的对应价格受让王洪良所持有的伊犁灵鸽合伙份额，低于最近一次的公允价值（距离授予日最近一次的外部投资人入股价格）5元/股。公司根据《企业会计准则第11号--股份支付》的规定，对前述新增合伙人以低于股份公允价值入股事项计提股份支付金额78.00万元，根据投资协议约定的服务期，按3年或5年分摊确认，公司已于2022年1-6月确认股份支付金额84,108.34元。上述股权激励事项的实施不会导致发行人股权结构发生变化。 除上述事项外，截至本招股说明书签署之日，发行人不存在其他股权激励及相关安排（如限制性股票、股票期权等）；发行人控股股东、实际控制人不存在与其他股东签署的特定投资约定等可能导致股权结构变化的事项。

七、 发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况

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注：以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 2、无锡灵鸽智能化科技有限公司 （1）基本情况
							公司名称		无锡灵鸽智能化科技有限公司
							成立时间		2020-06-19
							企业类型		有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
							统一社会信用代码		91320214MA21RFCT3U
							法定代表人		杭一
							注册资本		10,000.00万元
							实收资本		4,371.00万元
							住所/主要生产经营地		无锡市新吴区城南路228号无锡新区旺庄工业发展有

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	限公司三楼304
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；塑料加工专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；橡胶加工专用设备制造；纺织专用设备制造；制药专用设备制造；饲料生产专用设备制造；日用化工专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；生活垃圾处理装备制造；污泥处理装备制造；环境保护专用设备制造；通用加料、分配装置制造；智能基础制造装备制造；智能输配电及控制设备销售；物料搬运装备制造；包装专用设备制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业设计服务；规划设计管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股本结构	灵鸽科技持有其100%股权
主营业务	无实际经营业务
在发行人业务体系中的定位	灵鸽智能化未来将侧重于锂电池双螺旋连续匀浆智能装备的生产

（2）最近一年及一期的主要财务数据

单位：元

注：以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 3、无锡灵鸽能源科技有限公司 （1）基本情况
							公司名称		无锡灵鸽能源科技有限公司
							成立时间		2022-02-17
							企业类型		有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
							统一社会信用代码		91320206MA7GWW364F
							法定代表人		王成浩
							注册资本		2,000.00万元
							实收资本		2,000.00万元
							住所/主要生产经营地		无锡市惠山区洛社镇新雅路80号

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经营范围	许可项目：建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；机械电气设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；塑料包装箱及容器制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；合同能源管理；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股本结构	灵鸽科技持有其100%股权
主营业务	无实际经营业务
在发行人业务体系中的定位	灵鸽能源未来将作为发行人物料处理成套装备生产制造基地之一

（2）最近一年及一期的主要财务数据

灵鸽能源系公司2022年2月设立的子公司，无最近一年的财务数据，最近一期的主要财务数据如下：

单位：元

注：以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 4、无锡灵鼎智能科技有限公司 （1）基本情况
						公司名称	无锡灵鼎智能科技有限公司
						成立时间	2020-07-23
						企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
						统一社会信用代码	91320206MA22234FXT
						法定代表人	李华林
						注册资本	1,000.00万元
						实收资本	530.00万元
						住所/主要生产经营地	无锡市滨湖区青龙山108号
						经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：智能机器人的研发；电机及其控制系统研

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	发；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；智能基础制造装备制造；物料搬运装备制造；纺织专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；工业设计服务；智能控制系统集成；规划设计管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股本结构	灵鸽科技持有其40%股权，李华林持有其30%股权，段永持有其20%股权，朱屏怀持有其10%股权
主营业务	间歇式匀浆设备的生产、销售

灵鼎智能的主营业务为间歇式匀浆设备的生产、销售，设立目的是为与公司的主营业务形成协同效应。2021年12月，公司已将所持灵鼎智能20%股权转让给灵鼎智能其他股东，灵鼎智能成为公司的参股子公司，灵鼎智能未来继续从事间歇式匀浆设备的生产、销售。

（2）最近一年及一期的主要财务数据

单位：元

注：以上2021年数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年1-6月数据经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

八、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 董事、监事、高级管理人员的简要情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员名单如下：
					类别	姓名	职位
					董事	王洪良	董事长
						杭一	董事
						李世通	董事
						钟建华	董事
						黄祥虎	董事

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	吴斌	独立董事
	何亚东	独立董事
	郑垲	独立董事
监事	孙璟	监事
	张妮娜	职工监事、监事会主席
	黄海平	监事
	胡志雄	监事
	刘德宁	职工监事
高级管理人员	杭一	总经理
	王玉琴	董事会秘书、财务负责人

王洪良，具体情况参见本节之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。杭一，具体情况参见本节之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东”。

李世通，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化工机械专业，教授级高级工程师。1987年7月至2015年4月，任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司（前身为化学工业部化工机械研究院）橡塑机械研究所所长；2015年5月至今，任公司技术总监；2017年11月至今任公司董事。

钟建华，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械制造工艺与设备专业。1997年7月至2003年3月，任江阴精亚集团机械设计工程师；2003年4月至2006年5月，任无锡茂泰特种门有限公司生产管理工程师；2006年6月至2009年2月，任无锡布勒机械制造有限公司车间主任；2009年3月至2012年6月，任无锡开创卡尔麦设备有限公司运营经理；2012年7月至2016年10月任职于无锡卡尔麦开创罗泰特机械制造有限公司；2016年11月至今，任公司锂电事业部总经理；2017年11月至今任公司董事。

黄祥虎，男，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级管理人员工商管理硕士专业。1990年8月至1999年4月，任深圳丰宾电子有限公司工务部经理；1999年5月至今，历任大族激光科技产业集团股份有限公司广州分公司经理、客户资源广州片区总监、华南总监、小功率产品市场总部总经理、副总经理兼新能源事业部营销总经理；2021年9月至今，任公司董事。

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2012年8月任职于无锡卡尔麦开创罗泰特机械制造有限公司；2012年9月至2014年11月，任灵鸽有限人事管理；2014年11月至今任公司运营总计划、监事会主席、职工监事。

孙璟，女，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械工程及自动化专业。2006年9月2007年1月，任无锡程浩机械科技有限公司工程师；2007年2月至2009年6月，任无锡开创卡尔麦设备有限公司工程师；2009年11月至2012年12月，任上海携科机电设备系统工程有限公司项目工程师；2012年12月至2014年11月，任灵鸽有限技术部技术主管；2014年11月至今任公司质量部经理、销售部经理、监事。

黄海平，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1994年2月至1998年4月，任锡山市洛社新龙综合经营部职员；1998年4月至今，任无锡市洛社海天机电供应站法定代表人；2012年7月至今，任灵鸽有限采购工程师；2014年11月至2017年11月，任公司董事；2020年12月至今任公司监事。

胡志雄，男，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），中国注册会计师。2003年8月至2006年9月，任香港伟盈集团有限公司财务主管；2006年9月至2009年9月，任深圳广深会计师事务所经理；2009年9月至今，历任大族激光科技产业集团股份有限公司财务及管理总部副总监、战略预算及评审中心负责人。2021年9月至今，任公司监事。

刘德宁，男，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，物理化学专业。2013年6月至2020年4月，任黑龙江鑫达企业集团有限公司运营中心运营总监；2020年5月至今，任公司运营总监；2021年8月至今任公司职工监事。

王玉琴，女，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级管理人员工商管理硕士专业。2007年9月至2010年3月，任力达科技（无锡）有限公司主办会计；2010年3月至2012年6月，任无锡开创卡尔麦设备有限公司高级会计；2012年7月至2013年9月任职于无锡卡尔麦开创罗泰特机械制造有限公司；2013年9月至2014年11月，任灵鸽有限财务经理；2014年11月至今任公司财务负责人；2017年4月至今任公司董事会秘书。

（二） 直接或间接持有发行人股份的情况

1-1-40

上述人员均通过伊犁灵鸽间接持有公司股份。 3、所持股份质押或冻结、涉诉情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有的公司股份不存在质押或冻结情况，不存在涉诉情况。

（三） 对外投资情况

截至本招股说明书签署日，除本公司及持股平台伊犁灵鸽外，董事、监事、高级管理人员其他对外投资情况如下：
						姓名	本公司职务	对外投资单位名称	投资比例
						王洪良	董事长	无锡程浩机械科技有限公司	30.00%
						黄海平	监事	无锡市洛社海天机电供应站	100.00%

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胡志雄	监事	深圳市族星聚才投资企业（有限合伙）	13.69%
		深圳市大族封测科技股份有限公司	0.16%
		深圳市大族数控科技股份有限公司	0.06%
黄祥虎	董事	深圳市族能聚英咨询合伙企业（有限合伙）	54.99%
		深圳市族鑫聚英投资企业（有限合伙）	1.93%
		深圳市族能聚智咨询合伙企业（有限合伙）	10.00%
		深圳市族能聚慧咨询合伙企业（有限合伙）	3.33%
		深圳市族星聚英投资企业（有限合伙）	2.57%
		深圳市族富聚才咨询合伙企业（有限合伙）	4.27%
		深圳市族电聚才咨询合伙企业（有限合伙）	3.88%
何亚东	独立董事	安徽东远新材料有限公司	12.00%
		南京创博机械设备有限公司	5.04%

（四） 其他披露事项

1、董事、监事、高级管理人员的兼职情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在发行人及控股子公司以外的主要兼职情况如下：
							姓名	职务	兼职单位	兼职职务	与公司关系
							王洪良	董事长	无锡程浩机械科技有限公司	监事	同一最终控制方
									伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	同一最终控制方/公司股东
									无锡灵鼎智能科技有限公司	董事	参股公司
							杭一	董事、总经理	无锡灵鼎智能科技有限公司	董事	参股公司
							黄祥虎	董事	大族激光科技产业集团股份有限公司	副总经理	关联方
									大族激光科技（张家港）有限公司	董事长、总经理	关联方
									苏峰锂业（张家港）有限公司	董事	关联方
									大族激光（荆门）新能源装备科技有限公司	副董事长	关联方
									深圳市大族鼎盛智能装备科技有限公司	董事长	关联方
									江苏大族展宇新能源科技有限公司	董事	关联方
									深圳市大族锂电智能装备有限公司（原名：深圳市大族富创得科技有限公司）	董事	关联方
							吴斌	独立董事	东南大学经济管理学院	教授	无
									人民交通出版社股份有限公司	独立董事	无
									江苏扬瑞新型材料股份有限公司	独立董事	无
									南京灿能电力自动化股份有限公司	独立董事	无
									汉桑（南京）科技有限公司	独立董事	无

1-1-42

何亚东	独立董事	北京化工大学机电工程学院	教授	无
		中国塑料机械行业专家委员会	主任委员兼秘书长	无
		SAPME中国大陆总会聚合物发泡与多孔材料专业委员会	副主任委员	无
		安徽东远新材料有限公司	董事	关联方
郑垲	独立董事	中国合成树脂协会	理事长	无
		山东瑞丰高分子材料股份有限公司	独立董事	无
		山西兰花科技创业股份有限公司	独立董事	无
		广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司	独立董事	无
黄海平	监事	无锡市洛社海天机电供应站	法定代表人	关联方
胡志雄	监事	苏州市大族激光科技有限公司	董事	关联方
		深圳市大族鼎盛智能装备科技有限公司	董事	关联方
		江苏大族展宇新能源科技有限公司	董事	关联方
		深圳市大族数控科技股份有限公司	监事会主席	无
		沈阳大族赛特维机器人股份有限公司	监事会主席	无
		深圳市大族贝瑞装备有限公司	监事	无
		深圳市大族锐视科技有限公司	监事	无
		大族激光科技（张家港）有限公司	监事	无
		济南市大族超能激光科技有限公司	监事	无
		深圳市汉盛制冷科技有限公司	监事	无
		武汉大族金石凯激光系统有限公司	监事	无
		江苏大族智能焊接装备集团有限公司	监事	无
		深圳市瀚云数据科技有限公司	监事	无
		大族激光电子商务贸易（深圳）有限公司	监事	无
		深圳市大族机床科技有限公司	监事	无
		深圳市华创智企科技有限公司	监事	无
		大族激光智能装备科技（常州）有限公司	监事	无
		盐城市大族机床科技有限公司	监事	无
		大族激光（宜宾）新能源装备科技有限公司	监事	无
		深圳市大族利美特激光科技有限公司	监事	无
		深圳市大族思特科技有限公司	监事	无
		深圳市大族云成科技有限公司	监事	无
		深圳市大族半导体测试技术有限公司	监事	无
		深圳市升宇智能科技有限公司	监事	无
		深圳市大族封测科技股份有限公司	监事	无
		大族激光智能装备科技（张家港）有限公司	监事	无
		大族激光（荆门）新能源装备科技有限公司	监事	无
		深圳市大族智能焊接装备有限公司	监事	无
		大族激光（常州）新能源装备科技有限公司	监事	无
		湖南大族智能装备有限公司	监事	无
		重庆大族时栅科技有限公司	监事	无
		大族智成装备科技（苏州）有限公司	监事	无

1-1-43

大族测控技术（苏州）有限公司	监事	无
深圳市大族领创软件技术有限公司	监事	无
大族激光智能科技（济南）有限公司	监事	无
东莞市汉传科技有限公司	监事	无
苏州大族智能装备有限公司	监事	无
深圳市大族贝金装备有限公司	监事	无

2、董事、监事、高级管理人员的亲属关系

截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

3、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况

（1）董事、监事、高级管理人员的薪酬组成和确定依据

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等部分组成，根据其岗位主要范围、职责、重要性及工龄确定并依法享有住房公积金、社会保险；独立董事在公司仅领取独立董事津贴。

（2）董事、监事、高级管理人员薪酬总额占利润总额的比重

报告期内，发行人向关键管理人员（董事、监事和高级管理人员）支付薪酬的具体情况如下：

单位:万元

九、 重要承诺

（一） 与本次公开发行有关的承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺具体内容
实际控制人或控股股东	2022年10月21日	-	同业竞争承诺	参见本表格下“1、避免同业竞争的承诺”
实际控制人或控股股东	2022年10月21日	-	股份增减持承诺	参见本表格下“2、发行前股东的股份锁定及减持意向承

1-1-44

				诺”
董监高	2022年10月21日	-	股份增减持承诺	参见本表格下“2、发行前股东的股份锁定及减持意向承诺”
其他股东	2022年10月21日	-	股份增减持承诺	参见本表格下“2、发行前股东的股份锁定及减持意向承诺”
实际控制人或控股股东	2022年10月21日	-	稳价措施承诺	参见本表格下“3、公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价及相关约束措施”
非独立董事、高管	2022年10月21日	-	稳价措施承诺	参见本表格下“3、公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价及相关约束措施”
公司	2022年10月21日	-	稳价措施承诺	参见本表格下“3、公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价及相关约束措施”
公司	2022年10月21日	-	填补被摊薄即期回报的承诺	参见本表格下“4、填补被摊薄即期回报的承诺”
董监高	2022年10月21日	-	填补被摊薄即期回报的承诺	参见本表格下“4、填补被摊薄即期回报的承诺”
实际控制人或控股股东	2022年10月21日	-	填补被摊薄即期回报的承诺	参见本表格下“4、填补被摊薄即期回报的承诺”
公司	2022年10月21日	-	关于存在虚假陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的承诺	参见本表格下“5、关于存在虚假陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的承诺”
实际控制人或控股股东	2022年10月21日	-	关于规范关联交易的承诺	参见本表格下“6、关于规范关联交易的承诺”
其他股东	2022年10月21日	-	关于规范关联交易的承诺	参见本表格下“6、关于规范关联交易

1-1-45

				的承诺”
董监高	2022年10月21日	-	关于规范关联交易的承诺	参见本表格下“6、关于规范关联交易的承诺”
公司	2022年10月21日	-	就承诺事项的约束措施	参见本表格下“7、公司及公司股东、董事、监事和高级管理人员承诺事项的约束措施”
实际控制人或控股股东	2022年10月21日	-	就承诺事项的约束措施	参见本表格下“7、公司及公司股东、董事、监事和高级管理人员承诺事项的约束措施”
董监高	2022年10月21日	-	就承诺事项的约束措施	参见本表格下“7、公司及公司股东、董事、监事和高级管理人员承诺事项的约束措施”
公司	2022年10月21日	-	利润分配政策的承诺	参见本表格下“8、关于公司利润分配政策的承诺”
实际控制人或控股股东	2022年10月21日	-	利润分配政策的承诺	参见本表格下“8、关于公司利润分配政策的承诺”
实际控制人或控股股东	2022年10月21日	-	资金占用承诺	参见本表格下“9、其他承诺”

1、避免同业竞争的承诺

发行人控股股东及实际控制人王洪良承诺：

（1）截至本承诺出具之日，本人及与本人关系密切的家庭成员目前没有、将来也不会以任何形式直接或间接从事与公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的任何业务或活动；本人及与本人关系密切的家庭成员未在与公司及其控股子公司存在同业竞争的其他公司、企业或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；

（2）本人及与本人关系密切的家庭成员承诺将不向与公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的任何其他公司、企业或其他经济组织、个人提供任何资金、业务、技术、管理、商业机密等方面的帮助；

（3）若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与公司相同或相类似的业务，本人承

1-1-46

诺将在该公司股东大会和／或针对该事项，或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决；

（4）本人承诺约束与本人关系密切的家庭成员按照本承诺函的要求从事或者不从事特定行为；

（5）本人承诺，本人将不利用对公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动；如果本人违反上述承诺并造成公司或其他股东经济损失的，本人将对公司及其他股东因此受到的全部损失承担连带赔偿责任。

2、发行前股东的股份锁定及减持意向承诺

（1）发行人控股股东及实际控制人王洪良承诺：

①自发行人股票公开发行并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市之日起12个月内（以下简称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

②发行人公开发行股票后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公开发行股票后6个月期末收盘价低于发行价（自发行人股票在北交所上市6个月内，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则将发行价作除权、除息调整后与收盘价进行比较），则本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持底价作相应调整），减持的股份总额不超过法律、法规、规章及规范性文件的规定限制。若发行人公开发行股票并在北交所上市后股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价将相应进行除权除息调整。

③本人通过集中竞价交易减持其所持有公司股份的，应当及时通知公司，并按照下列规定履行信息披露义务：

A、在首次卖出股份的15个交易日前预先披露减持计划，每次披露的减持时间区间不得超过6个月；

1-1-47

B、拟在3个月内卖出股份总数超过公司股份总数1%的，除按照第（1）项规定履行披露义务外，还应当在首次卖出的30个交易日前预先披露减持计划；C、在减持时间区间内，减持数量过半或减持时间过半时，披露减持进展情况；D、在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后及时公告具体减持情况。本人通过北交所和全国中小企业股份转让系统的竞价或做市交易买入公司股份的，其减持不适用前款规定。

④发生下列情形之一的，本人不会减持所持有的发行人股份：

A、发行人或本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会及其派出机构立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的；

B、本人因违反北交所业务规则，被北交所公开谴责未满3个月的；

C、中国证监会及北交所规定的其他情形。

本人通过北交所和全国股转系统的竞价或做市交易买入本公司股份，其减持不适用前款规定。

⑤本人在限售期届满后减持公开发行并上市前所持股份的，将明确并披露未来12个月的控制权安排，保证公司持续稳定经营。

⑥如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、北交所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。

⑦本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付至发行人指定账户。如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

⑧本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任，本人不会因控股股东、实际控制人职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

（2）发行人持股的董事、高管承诺：

①自发行人股票在北交所上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已

1-1-48

直接或间接持有的发行人在北交所上市前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

②在本人任职发行人董事/高级管理人员期间，本人将向发行人申报所持有的发行人的股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%；董事/高级管理人员离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。

③发行人公开发行股票后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公开发行股票后6个月期末收盘价低于发行价（自发行人股票在北交所上市6个月内，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则将发行价作除权、除息调整后与收盘价进行比较），则本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持底价作相应调整），减持的股份总额不超过法律、法规、规章及规范性文件的规定限制。若发行人公开发行股票并在北交所上市后股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价将相应进行除权除息调整。

④本人通过集中竞价交易减持其所持有公司股份的，应当及时通知公司，并按照下列规定履行信息披露义务：

A、在首次卖出股份的15个交易日前预先披露减持计划，每次披露的减持时间区间不得超过6个月；

B、拟在3个月内卖出股份总数超过公司股份总数1%的，除按照第（1）项规定履行披露义务外，还应当在首次卖出的30个交易日前预先披露减持计划；

C、在减持时间区间内，减持数量过半或减持时间过半时，披露减持进展情况；

D、在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后及时公告具体减持情况。

本人通过北交所和全国中小企业股份转让系统的竞价或做市交易买入公司股份的，其减持不适用本条规定。

⑤本人具有下列情形之一的，不会减持所持有的公司股份：

1-1-49

A、因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会及其派出机构立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的；B、因违反本所规则，被北交所公开谴责未满3个月的；C、中国证监会及北交所规定的其他情形。

⑥如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、北交所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。

⑦本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付至发行人指定账户。如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

⑧在上述承诺履行期间，董事/高级管理人员职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。

⑨上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相关责任。

（3）发行人持股的监事承诺：

①自发行人股票在北交所上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人在北交所上市前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

②在本人作为发行人监事任职期间，本人将向发行人申报所持有的发行人的股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%；监事离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。

③本人通过集中竞价交易减持其所持有公司股份的，应当及时通知公司，并按照下列规定履行信息披露义务：

A、在首次卖出股份的15个交易日前预先披露减持计划，每次披露的减持时间区间不得超过6个月；

1-1-50

B、拟在3个月内卖出股份总数超过公司股份总数1%的，除按照第（1）项规定履行披露义务外，还应当在首次卖出的30个交易日前预先披露减持计划；

C、在减持时间区间内，减持数量过半或减持时间过半时，披露减持进展情况；

D、在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后及时公告具体减持情况。

本人通过北交所和全国中小企业股份转让系统的竞价或做市交易买入公司股份的，其减持不适用本条规定。

④本人具有下列情形之一的，不会减持所持有的本公司股份：

A、因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会及其派出机构立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的；

B、因违反本所规则，被北交所公开谴责未满3个月的；

C、中国证监会及北交所规定的其他情形。

⑤如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、北交所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。

⑥本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付至发行人指定账户。如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

⑦在上述承诺履行期间，监事职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。

⑧上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相关责任。

（4）发行人持股5%以上的股东承诺（发行人持股5%以上股东共4名：王洪良、大族创投、杭一、伊犁灵鸽，其中自然人股东王洪良、杭一已分别作为实控人/董事、董事/高管签署本承诺，此处为持股5%以上法人股东承诺）：

①自发行人股票在北交所上市起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业已

1-1-51

直接或间接持有的发行人在北交所上市前已发行的股份，也不提议由发行人回购本企业的该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业直接持有发行人股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。

②本企业通过集中竞价交易减持其所持有公司股份的，应当及时通知公司，并按照下列规定履行信息披露义务：

A、在首次卖出股份的15个交易日前预先披露减持计划，每次披露的减持时间区间不得超过6个月；

B、拟在3个月内卖出股份总数超过公司股份总数1%的，除按照第（1）项规定履行披露义务外，还应当在首次卖出的30个交易日前预先披露减持计划；

C、在减持时间区间内，减持数量过半或减持时间过半时，披露减持进展情况；

D、在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后及时公告具体减持情况。

本企业通过北交所和全国中小企业股份转让系统的竞价或做市交易买入公司股份的，其减持不适用前款规定。

③发生下列情形之一的，本企业不会减持所持有的发行人股份：

A、发行人或本企因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会及其派出机构立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的；

B、本企业因违反北交所业务规则，被北交所公开谴责未满3个月的；

C、中国证监会及北交所规定的其他情形。

本企业通过北交所和全国股转系统的竞价或做市交易买入本公司股份，其减持不适用前款规定。

④本企业保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，及时通知公司，并履行信息披露义务。

⑤如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、北交所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本企业承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。

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⑥本企业因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本企业将在获得收入的五日内将前述收入支付至发行人指定账户。如果因本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

3、公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价及相关约束措施

为维护投资者的利益，明确稳定灵鸽科技股价的措施，公司及其实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员对稳定公司股价及相关约束措施承诺如下：

（1）启动稳定股价预案的条件

公司股票在北交所上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产（若发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，每股净资产价格作相应调整）时，则触发相关责任主体稳定公司股价的责任和义务，并履行相应的信息披露义务。

（2）稳定股价的具体措施

当触发上述稳定股价措施启动条件时，将依次开展控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持，公司回购等工作以稳定公司股价，增持或回购价格不高于公司上一个会计年度经审计的每股净资产值。控股股东、实际控制人、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员在公司出现需稳定股价的情形时，应当履行所承诺的增持义务，在履行完强制增持义务后，可选择自愿增持。如该等方案、措施需要提交董事会、股东大会审议的，则控股股东、实际控制人以及其他担任董事、高级管理人员的股东应予以支持。

①控股股东、实际控制人增持公司股票

公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合在北交所上市条件的前提下，对公司股票进行增持。

公司控股股东、实际控制人为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：

A、单次用于增持股份的资金金额不低于其自公司本次公开发行股票后累计从发行人所获得现金分红金额的20%；

1-1-53

B、单一年度其用于稳定股价的增持资金不超过自公司本次公开发行股票后累计从发行人所获得现金分红金额的50%；

C、超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。

公司控股股东、实际控制人应在触发增持义务之日起10个交易日内提出增持公司股份的计划并开始实施增持。控股股东、实际控制人应将增持股份计划书面通知公司，并由公司公告。

②董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票

在采取控股股东、实际控制人增持公司股票达到上限，或依照相关法律规定和增持方案，不再继续实施增持公司股票计划后，若公司股价存在仍需要采取稳定股价措施的情形，则启动公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员增持：

公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员应在符合《公司法》《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合在北交所上市条件的前提下，对公司股票进行增持。

公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：

A、单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的20%；

B、单一年度用于稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的50%；

C、超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。

公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员应在触发增持义务之日起10个交易日内提出增持公司股份的计划并开始实施增持。董事、高级管理人员应将增持股份计划书面通知公司，并由公司公告。

③公司回购股票

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当控股股东、实际控制人以及有增持义务的董事、高级管理人员根据稳定股价措施完成增持股票后，仍需要采取稳定股价措施的情形的，公司应在10个交易日内召开董事会，讨论公司向不特定合格投资者回购公司股票的方案，并提交股东大会审议。公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》以及其他中国证监会、北交所或全国中小企业股份转让系统颁布的回购股份相关规定的要求，且不应导致公司股权分布不符合北交所上市条件。公司为稳定股价之目的进行股份回购，除应符合相关法律法规的要求外，还应符合下列各项条件：

A、公司单次用于回购股份的资金金额不超过回购股份事项发生时上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的10%；

B、若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括本公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。如上述第1项与本项冲突的，按照本项执行。

公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购股票。

公司董事会应在触发公司回购义务的10个交易日内制订公司股份回购预案并提交股东大会审议。

公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）稳定股价措施的中止和恢复

相关责任主体采取稳定公司股价措施期间，若公司股票连续10个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，则相关责任主体可中止实施股份回购、股份增持等稳定股价措施，并由公司公告。中止实施股价稳定措施后，在稳定公司股价期限内，若再次出

1-1-55

现公司股票收盘价格连续20个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况，则相关责任主体应恢复实施稳定股价措施，并由公司公告。公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下，依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。

单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起10日内注销，并及时办理工商登记手续。

（4）未履行稳定股价承诺的约束措施

①控股股东、实际控制人未履行稳定股价承诺的约束措施

如控股股东、实际控制人未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，控股股东、实际控制人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任；如果控股股东、实际控制人未承担前述赔偿责任，则控股股东、实际控制人持有的公司向不特定合格投资者公开发行前的股份在控股股东、实际控制人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减控股股东、实际控制人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。

②董事（不含独立董事）、高级管理人员未履行稳定股价承诺的约束措施

如上述负有增持义务的董事（不含独立董事）、高级管理人员未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，该董事（不含独立董事）/高级管理人员将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任；如果该董事（不含独立董事）/高级管理人员未承担前述赔偿责任，公司有权扣减该董事（不含独立董事）/高级管理人员所获分配的现金红利（如有）或薪酬用于承担前述赔偿责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。

③公司未履行稳定股价承诺的约束措施

如公司未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造

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成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。公司股票在北交所上市后三年内，若公司聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司在北交所上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司在北交所上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。

4、填补被摊薄即期回报的承诺

（1）发行人关于填补被摊薄即期回报的承诺

①完善公司治理，提高运营效率

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和《公司章程》的规定行使职权。在确保公司治理完善和内部控制有效的情况下，公司将进一步完善内部管理，通过优化人力资源配置、完善业务流程、配置先进设备、加大研发投入、改善绩效考核机制等手段，充分挖掘内部潜能，提高运营效率。

②加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理制度》等相关制度。董事会后续针对募集资金的使用和管理，将通过设立专项账户的相关决议。募集资金到位后将存放于指定的专项账户中，专户专储、专款专用。公司将根据相关法规和《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，并积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

③加快募投项目建设，争取早日实现项目预期效益

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，符合公司未来发展战略。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，提升公司产能规模，扩大业务规模，提升公司技术水平，争取早日完成并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，弥补本次发行导致的即期回报摊薄的影响。

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④进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制

根据相关法律法规的规定，公司制定了本次发行后适用的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程（草案）》(以下简称“《公司章程（草案）》”)，建立健全了股东回报机制。本次发行后，公司将按照相关法律法规和《公司章程（草案）》的规定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。

⑤其他方式

公司承诺未来将根据中国证券监督管理委员会、北交所等证券监管机构出台的具体细则及要求，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

上述填补回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，填补股东即期回报，然而，由于公司经营面临的内外部风险客观存在，上述措施的实施不等于对公司未来利润作出保证。

若公司未能履行填补被摊薄即期回报的承诺时，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

（2）发行人实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺

①本人承诺不越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发行人的股份利益；如违反承诺，本人愿意承担相应的法律责任。

②自本承诺函出具之日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、北京证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会及北京证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照相关最新规定出具补充承诺。

③本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

④若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和北京证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

（3）发行人董事、监事及高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺

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①不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；

②承诺对本人的职务消费行为进行约束；

③承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

④承诺由董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

⑤如公司拟实施股权激励计划，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

⑥有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任；

⑦本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受中国证监会、证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。

5、关于存在虚假陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的承诺

公司就本次发行上市虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项承诺并接受约束措施如下：

（1）公司保证提交的有关本次发行并挂牌涉及到的发行申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（2）如中国证监会、北京证券交易所或司法机关等有权部门认定公司本次发行申请文件中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购本次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，回购的股份包括公司本次发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、

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除息调整）。如发行申请文件中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据公司与投资者协商确定的金额，或监管部门或司法机关认定的方式或金额确定。

6、关于规范关联交易的承诺

（1）公司实控人关于规范关联交易的承诺：

本人（含本人关系密切的家庭成员及本人和本人关系密切的家庭成员控制的企业，下同）将严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等制度的规定行使股东权利，杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，不要求公司为本人提供任何形式的违法违规担保。本人将尽量避免和减少本人与公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人将遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，依法签订协议，切实保护公司及公司股东利益，保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。作为公司的股东，本人保证将按照法律、法规和公司章程规定切实遵守公司召开股东大会进行关联交易表决时相应的回避程序。本人将切实履行上述承诺及其他承诺，如未能履行承诺的而导致发行人或其他股东的权益受到损害，本人将依法承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人或其他股东造成的一切实际损失。

（2）公司董监高关于规范关联交易的承诺：

①本人（含本人关系密切的家庭成员及本人和本人关系密切的家庭成员控制的企业，下同）目前不存在占用或转移灵鸽科技资金、资产及其他资源的行为，今后亦不会发生占用或转移灵鸽科技资金、资产及其他资源的行为。

②本人将尽量减少或者避免本人与灵鸽科技的关联交易。

③对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人将遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，按相关法律、法规以及规范性文件

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的规定履行交易审批程序及信息披露义务，依法签订协议，切实保护公司及公司股东利益，保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。

④如违反上述承诺，本人将根据有关机构的要求采取必要措施予以纠正，且承担灵鸽科技因该等事项发生的一切损失。

⑤在本人作为灵鸽科技董事、监事、高级管理人员期间，本承诺函将持续有效。

（3）公司持股5%以上的股东（发行人持股5%以上股东共4名：王洪良、大族创投、杭一、伊犁灵鸽，其中自然人股东王洪良、杭一已分别作为实控人/董事、董事/高管签署本承诺，伊犁灵鸽作为王洪良控制的企业，已在王洪良作为实控人承诺的主体范围内，此处为持股5%以上的其他股东大族创投承诺）：

本公司及本公司控制的其他企业将严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等制度的规定行使股东权利，杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，不要求公司为本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的违法违规担保。

本公司将尽量避免和减少本公司及本公司控制的其他企业与公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，依法签订协议，切实保护公司及公司股东利益，保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。

作为公司的股东，本公司保证将按照法律、法规和公司章程规定切实遵守公司召开股东大会进行关联交易表决时相应的回避程序。

本公司将切实履行上述承诺及其他承诺，如未能履行承诺的而导致发行人或其他股东的权益受到损害，本公司将依法承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人或其他股东造成的一切实际损失。

7、公司及公司股东、董事、监事和高级管理人员承诺事项的约束措施

（1）发行人就承诺事项的约束措施

①如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以

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下措施：

A、及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；B、向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；C、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；D、对该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；E、本公司违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。

②如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：①及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；②向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益。

（2）公司实际控制人就承诺事项的约束措施

①如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：

A、通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

B、向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益；

C、将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；

D、暂不领取公司分配利润中属于本人或本人控制企业的部分；

E、本人违反本人承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿。

②如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：①通过发

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行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；②向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。

（3）公司董事、监事、高级管理人员就承诺事项的约束措施

①如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：

A、通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

B、向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；

C、暂不领取公司分配利润中属于本人或本人控制企业的部分；

D、暂不领取本人薪酬或津贴；

E、本人违反本人承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿。

②如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：①通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；②向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。

8、关于公司利润分配政策的承诺

（1）发行人关于利润分配政策的承诺

公司重视对投资者的合理投资回报，制定了本次公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的《公司章程（草案）》，及《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配，切实保障投资者收益权。

（2）公司实际控制人关于利润分配政策的承诺

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①将督促公司严格遵守并执行届时有效的《公司章程》及《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》中相关利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

②如遇相关法律、行政法规及规范性文件修订的，且本公司的内部规定和利润分配政策不符合该等规定的要求的，本人将督促公司及时调整内部规定和利润分配政策并严格执行。

9、其他承诺

除上述承诺外，公司控股股东、实际控制人的其他承诺如下：

（1）本人（含本人关系密切的家庭成员及本人和本人关系密切的家庭成员控制的企业，下同）截至目前不存在占用灵鸽科技资金的情形。

（2）本人截至目前不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行政处罚的案件。

（3）本人不存在重大违法、违规行为。

（二） 前期公开承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺具体内容
实际控制人或控股股东	2015年3月30日	-	同业竞争承诺	本公司/本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对灵鸽科技构成竞争的业务及活动，或拥有与灵鸽科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、组织的控制权。本承诺函在本公司/本人作为灵鸽科技控股股东及实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。本公司/本人愿意承担因违反上述承诺而给灵鸽科技造成的全部经济损失。
董监高	2015年3月30日	-	同业竞争承诺	本人及本人的直系亲属不存在自营或为他人经营与灵鸽科技同类业务的情况。本人在灵鸽科技前五名供应商或客户中不占有权益，不存在与灵鸽科技利益发生冲突的对外投资
董监高	2015年3	-	规范关联交易	本人将不利用作为灵鸽科技的董事及

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	月30日		承诺	高级管理人员地位或以其他身份进行损害灵鸽科技及其他股东利益的行为；若本人及受本人控制的企业与灵鸽科技之间无法避免的发生关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在灵鸽科技董事会或股东大会对涉及己方利益的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，自觉回避。本人愿意承担因违反上述承诺而给灵鸽科技及其他股东造成的经济损失。
实际控制人或控股股东	2015年3月30日	-	规范关联交易承诺	本人在具有灵鸽科技控股股东或实际控制人身份期间，将尽可能减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，本人及本人控制的或具有重要影响的企业将按照有关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》等规定的程序及市场价进行交易，不损害规范公司及其他股东的利益；本人愿意承担因违反上述承诺而给灵鸽科技及其他股东造成的全部经济损失。
实际控制人或控股股东	2015年3月30日	-	资金占用承诺	本人将严格遵守公司法、公司章程、关联交易管理制度及防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度等相关规定，避免直接或间接占用股份公司资源（资金）。若发生占用股份公司资源（资金）的情形，将向股份公司承担相应责任。
实际控制人或控股股东	2015年3月30日	-	承担厂房搬迁损失承诺	若无锡灵鸽机械科技股份有限公司位于无锡市惠山区洛社镇新雅路80号的公司厂房、办公楼房因故不能正常使用，承诺人愿意承担无锡灵鸽机械科技股份有限公司因厂房搬迁而造成的实际损失。

（三） 其他披露事项

无。

十、 其他事项

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报告期前（2017年至2018年），公司前员工杨某利用曾担任公司售后专员的便利，在未经公司授权或者许可的情况下，私拿公司的失重式喂料机控制面板，委托他人非法破解公司拥有著作权的《失重式喂料机操作系统V1.0》计算机软件，取得上述计算机软件可执行的目标代码，并提供给上海伏比电子有限公司进行复制。2017年10月，杨某与他人注册成立无锡锡科四创自动化科技有限公司，并雇佣上海伏比电子有限公司制作以上述侵权软件为核心的控制面板，用于生产销售与公司相同的失重式喂料机。2018年7月，公司前员工封某设立无锡欧龙宇自动化科技有限公司，主营业务为失重秤、体积秤等设备的销售。2018年12月至2019年12月间，封某从杨某处购得带有《失重式喂料机操作系统V1.0》计算机软件的控制面板共计600余块，封某明知上述控制面板系未经著作权人灵鸽科技许可的侵权复制品，仍将上述控制面板安装于机械设备上，并以无锡欧龙宇自动化科技有限公司的名义予以销售，违法所得数额共计人民币100余万元。公司在发现上述侵权事项后，即刻向公安机关报案处理，公安机关侦查阶段中，相关人员陆续被公安机关抓获，2019年12月16日，封某至公安机关投案，并如实供述上述犯罪事实。为取得权利人灵鸽科技的谅解，无锡欧龙宇自动化科技有限公司及封某与权利人灵鸽科技签订协议，向灵鸽科技退赔人民币500.00万元，截至本招股说明书签署日，无锡欧龙宇自动化科技有限公司及封某已向公司退赔350.00万元。本案经检察院提起公诉并经法院判决结果如下：封某犯销售侵权复制品罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一百万元……。

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第五节 业务和技术

一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况

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在锂电池正负极材料领域，公司已成为万华化学、容百科技、当升科技、长远锂科、丰元锂科、天力锂能等知名客户的设备供应商，与客户建立了良好的合作关系。

锂电池正负极材料生产线实物图

②锂电池双螺杆连续制浆系统

浆料制备是正负极材料的下一步工艺，用于锂电池正负极片的制作。在正负极浆料中，颗粒状活性物质的分散性和均匀性直接影响到锂离子在电池两极间的运动，因此在锂电池生产中各极片材料浆料的混合分散至关重要。浆料分散质量的好坏影响后续锂电池生产的质量及其产品的性能。锂电池浆料的主要生产过程如下图所示：

正负极浆料的制备包括液体、粉体原料的投料、缓存、计量配比，加入搅拌混合装置，实现液体与粉料之间的润湿、混合、溶解、分散、脱泡、调粘、过滤除铁等一系列工艺过程，制备出细度、固含量、粘度等符合要求的浆料，以供下游涂布工序使用。

公司的锂电池双螺杆连续制浆系统主要服务于锂电池制造商，提供流程开发、工程设计、设备制造、安装调试一体化解决方案。双螺杆连续制浆系统是由粉体投料及储存系统、计量配料系统、液体物料输送及计量配料系统、双螺旋连续制浆机、双行星真空搅拌系统、高速

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分散处理系统、浆料除铁过滤输送系统、浆料周转储存系统、管道推球清管系统、自动化控制系统等组成。

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锂电池双螺杆连续制浆系统工艺图

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料的服务方案，满足复杂配方的计量配混需求。该系统设备对物料计量精度高，计量速度快，占用空间小，可实现投料、称重、喂料、混料全流程自动化、无尘化和无人化，实时监测生产进程，有效实现产品历史追溯，提高产品质量稳定性。智能微量配料系统广泛应用于食品等行业。 智能微量配料系统实物图 （2）单机设备 公司销售的单机设备包括失重式计量喂料机、切粒机以及双行星搅拌机，单机设备销售以失重式计量喂料机为主，具体介绍如下：
					产品类型	部分产品图示	功能及应用领域
					失重式计量喂料机		失重式计量喂料机是一种连续不间断喂料出料的自动化设备，通过动态连续监测、计算，可以全自动化连续均匀计量喂料,将粉状物料从贮料设备均匀、定量、连续供给到受料装置。产品规格包括双螺杆失重式喂料机、单螺杆失重式喂料机、液体失重式喂料机、振动失重式喂料机、体积式喂料机、微量失重式喂料机及三点式失重喂料机等，广泛应用于锂电、橡塑、食品等行业。
					切粒机		切粒机可将塑料料条切成各种长短尺寸不同的颗粒，亦可根据客户要求定制，随进料根数的不同，产量也会随之发生相应的变化。公司龙门式切粒机包括齿轮减速电机传动和皮带传动,主要用于物料剪切环节。

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（二）主要经营模式 1、盈利模式 公司主要向锂电池及正负极材料、橡塑、食品等行业客户提供物料自动化处理产线及设备，满足客户稳定高效的生产制造需求。公司凭借丰富的行业应用经验、技术积累和对市场需求及发展趋势的深刻理解，通过工艺方案设计、设备采购和制造、安装测试等业务流程，为下游客户提供定制化的物料自动化处理产线及设备，以此获取营业收入。 2、采购模式 公司主要采购定制设备和部件、标准设备和部件、基础材料等。定制设备主要包括除铁设备、仓罐、输送设备、卸料包装设备、除尘过滤设备、混合搅拌设备、上料设备、除湿干燥设备、模温机等，标准设备和部件主要包括风机、泵、仪器仪表、阀、管路配件等。部分非标件以及表面处理通过外协加工完成，涵盖球斗、齿轮箱、出料口、连接体、钣金件、钢平台、料仓等。 除标准库存备库品外，公司执行“以产定采”。通常客户签订合同、支付预付款后才会下达生产工单，工单下达后，技术部门出具详细BOM单及图纸，物控人员根据BOM

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实现了锂电新能源行业应用的新突破，其后公司重点开拓锂电池领域客户。 公司自成立以来一直从事物料自动化处理业务，围绕物料的计量、混合和输送为下游客户提供产品和服务，业务领域从橡塑、食品不断延伸发展至锂电行业。公司通过自主研发与技术拓展，逐步从典型的制造型企业转变为服务型制造企业，即参与客户重要自动化设备开发，与终端用户产品的工艺设计结合，解决终端客户的实际需求问题。公司通过整合各类产品，从源头设计开始提供一站式产品与技术服务，实现价值链的延长。 （四）组织结构及生产流程、方式
				部门名称	主要职能
				配混输送事业部	负责配混业务产品的生产、销售和运营维护。
				锂电事业部	负责锂电业务产品的生产、销售和运营维护。
				研发部	负责开展新产品研发、设计及技术论证，组织送样和验证，并安排设计评审；配合新产品市场需求调研；为新产品生产提供信息和技术服务。根据市场反馈情况资料，及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力。
				采购部	负责编制并执行采购计划；开发、维护供应商，组织供应商评审；负责采购合同的签订，物资入库监督，来料品质监督，交期管理以及其它相关事宜。
				市场部	市场部根据提出的发展规划和经营战略，负责制订营销政策和营销策略，提出销售目标、方针、对策和措施，研判市场趋势并为其它部门提供指导；负责产品销售工作，建立完善的销售体系和完整的销售网络；负责新客户开发管理、销售合同管理、回款管理。
				综合办公室	作为公司的职能支持部门，负责行政人事、后勤保障、财务、内审、证券事务工作。行政后勤类工作处理日常行政审批、安保服务、后勤服务、厂区绿化、行政接待等事务，人事管理类工作负责员工社会统筹、考勤、

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公司主要产品的生产流程如下： （五）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及其处理能力 公司属于物料自动化处理行业，以设计、组装、调试为主，涉及少量机加工，不属于重污染行业，职业卫生监测结果在国家标准范围内。公司生产经营过程中产生的主要污染物包括废气、废水、噪声和固体废弃物，不存在重污染情况，相关污染物来源及治理情况如下表所示：
							主要污染物种类	主要污染物名称		处理措施	处理能力
							废气	粉尘、烟尘		废气由引风机经50m排气筒达标排放	处理达标，对环境无影响
								食堂油烟		废气经油烟机净化器处理	处理达标，对环境无影响
							废水	生活污水		经市政管网接管污水处理厂集中处理	处理达标，对环境无影响
							噪声	切割机器、焊接机器、除尘风机等		采取了相应的降噪、减振措施进行隔声降噪，如建筑隔声、合理布局、定期维护、设置厂房隔声及消声器、包扎、涂敷隔声、阻尼材料等，相关治理措施能有效将噪声及	处理达标，对环境无影响

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		振动控制在规定限值内
固体废弃物	生活垃圾、金属废料、乳化液等	生活垃圾由环卫部门处理，金属废料由回收单位处理，乳化液由有资质的专业处置单位集中收集处理	处理达标，对环境无影响

公司及其子公司根据国家和地方有关环保的要求和实际需要对主要污染物采取了必要的环保处理，生产经营过程中产生的废气、废水、噪声和固体废弃物等均已得到合理、有效的控制。

公司及其子公司根据国家和地方有关环保的要求和实际需要对主要污染物采取了必要的环保处理，生产经营过程中产生的废气、废水、噪声和固体废弃物等均已得到合理、有效的控制。

二、 行业基本情况

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物料自动化处理生产线及设备能够实现全程密闭处理物料，有效抑制粉尘等有害物质的泄露和扩散，营造良好、卫生的生产环境，有益于生产人员的身体健康。因此，与环保及安全生产相关的政策将促进对物料自动化处理生产线及设备的需求，对行业发展起到积极作用。同时，与公司生产制造环节相关的环保及安全生产政策对公司的生产经营提出了规范要求。相关政策列举如下：
							序号	发布时间	名称	颁发部门	主要相关内容
							1	2021年6月	《中华人民共和国安全生产法（2021修订版）》	全国人大常委会	强化和落实生产经营单位的主体责任，规定建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；建立安全风险分级管控制度；投保安全生产责任保险；加大对生产经营单位及其负责人安全生产违法行为的处罚力度，普遍提高对违法行为的罚款数额、实施职业禁入等，罚款金额上限由2000万元提高至1亿元。违法行为一经发现即责令整改并处罚款，拒不整改的，责令停产停业整顿，拒不停产整顿的，提请地方人民政府予以关闭
							2	2020年12月	《刑法修正案（十一）》	全国人大常委会	我国刑法第一次对未发生重大伤亡事故或者未造成其它严重后果，但有现实危险的违法行为提出追究刑事责任
							3	2020年7月	《国家卫生健康委办公厅关于开展粉尘危害专项治理工作“回头看”的通知》（国卫办职健函[2020]520号）	国家卫生健康委	用人单位要对照现行的法律法规规章标准，对粉尘危害防治工程技术措施和管理措施的落实情况开展自查。重点检查粉尘危害严重岗位和重点环节的粉尘防护设施设置和运行等
							4	2020年4月	《全国安全生产专项整治三年行动计划》（安委[2020]3 号）	国务院安委会	加强粉尘企业安全风险管控，确保粉尘收集、输送、贮存等环节的环保设施设备符合粉尘防爆安全标准要求。实现涉爆粉尘的贮存、处置等过程中同步落实安全规范措施，有效防范事故发生，确保人身安全
							5	2016年12月	《国家职业病防治规划（2016-2020年）》（国办发[2016]100号）	国务院办公厅	安全监管总局负责用人单位职业卫生监督检查工作，加强源头治理，负责建设项目职业病危害评价和职业卫生技术服务机构监管，调查处置职业卫生事件和事故，拟订高危粉尘作业、高毒和 放射性作业等方面的行政法规，组织指导并监督检查用人单位职业卫生培训工作

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（2）行业主要产业政策情况
							序号	发布时间	名称	颁发部门	主要相关内容
							1	2021年12月	《“十四五”智能制造发展规划》	工信部	到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型；提出到2025年“智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升，国内市场满足率分别超过70%和50%。主营业务收入超50亿元的系统解决方案供应商达到10家以上”等具体目标。
							2	2021年10月	《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》	国务院	推广绿色低碳运输工具，淘汰更新老式车船，港口和机场服务、城市物流服务、邮政快递等领域要优先使用新能源汽车。
							3	2021年4月	《2021年全国标准化工作要点》	国标委	完善新一代信息技术体系建设，推进物联网、人工智能、大数据、区块链、IPv6等领域标准研制。优化完善国家智能制造标准体系，建设细分行业智能制造标准体系，加快数字孪生、供应链管理和协同等领域标准研制。聚焦智能制造典型场景，开展标准应用试点。
							4	2021年3月	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	全国人大	深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化、智能化、绿色化；深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。
							5	2021年1月	《2030年前碳达峰行动方案》	国务院	碳达峰碳中和采用“1+N”政策体系，要求到2025年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上；非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。
							6	2020年12月	《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023）》	工信部	提出到2023年，向智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等新模式新业态广泛普及。重点企业生产效率提高20%以上，新模式应用普及率达到30%，制造业数字化、网络化、智能化发展基础更加坚实，提质、增效、降本、绿色、安全发展成效不断提升。
							7	2020年12月	《2020年中央经济工作会议》	中共中央	提出增强产业链供应链自主可控能力。产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础。要统筹推进补齐短板和锻造长板，针对产业薄弱环节，实施好关键核心技术攻关工程，尽快解决一批

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				“卡脖子”问题，在产业优势领域精耕细作，搞出更多独门绝技。要实施好产业基础再造工程，打牢基础零部件、基础工艺、关键基础材料等基础。要加强顶层设计、应用牵引、整机带动，强化共性技术供给，深入实施质量提升行动。
8	2020年11月	《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》	国务院办公厅	到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化；推进智能化技术在新能源汽车研发设计、生产制造、仓储物流、经营管理、售后服务等关键环节的深度应用；加快新能源汽车智能制造仿真、管理、控制等核心工业软件开发和集成，开展智能工厂、数字化车间应用示范。加快产品全生命周期协同管理系统推广应用，支持设计、制造、服务一体化示范平台建设，提升新能源汽车全产业链智能化水平。
9	2020年4月	《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》	财政部、工信部、科技部、发改委	提出延长补贴期限，平缓补贴退坡利度和节奏。适当优化技术指标，促进产业做优做强。完善资金清算制度，提高补贴精度。调整补贴方式，开展燃料电池汽车示范应用。完善配套政策措施，营造良好发展环境。
10	2019年10月	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	发改委	将“锂离子电池自动化、智能化生产成套制造装备等”列入鼓励类名单。
11	2019年8月	《关于加快发展流通促进商业消费的意见》	国务院办公厅	提出了培育消费热点，释放汽车消费潜力，探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施，支持购置新能源汽车，促进二手车流通。
12	2018年10月	《国家智能制造标准体系建设指南（2018年版）》	工信部	提出到2019年，累计制修订300项以上智能制造标准，全面覆盖基础共性标准和关键技术标准，逐步建立起较为完善的智能制造标准体系。建设智能制造标准试验验证平台，提升公共服务能力，提高标准应用水平和国际化水平。
13	2017年4月	《汽车产业中长期发展规划》	发改委、工信部、科技部	提出推进汽车产业供给侧结构性改革，调控总量、优化结构、协同创新、转型升级。以加强法制化建设、推动行业内外协同创新为导向，优化产业发展环境；以新能源汽车和智能网联汽车为突破口，引领产业转型升级；以做强做大中国品牌汽车为中心，培育具有国际竞争力的企业集团；以“一带一路”建设为契机，推动全球布局和产业体系国际化。控总量、优环境、提品质、创品牌、促转型、增效益，推动汽车产业发展由规模速度型向质量效益型转变，实现由汽车大国向汽车强国转变。
14	2017年2	《促进汽车动	工信部、	提出动力电池是电动汽车的心脏，是新能源汽车

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	月	力电池产业发展行动方案》	发改委、科技部、财政部	产业发展的关键。经过十多年的发展，我国动力电池产业取得长足进步，但是目前动力电池产品性能、质量和成本仍然难以满足新能源汽车推广普及需求，尤其在基础关键材料、系统集成技术、制造装备和工艺等方面与国际先进水平仍有较大差距。为加快提升我国汽车动力电池产业发展能力和水平，推动新能源汽车产业健康可持续发展，制定本行动方案。
15	2016年9月	《智能制造发展规划（2016-2020年）》	工信部、财政部	提出到2020年实现的具体目标：（1）研发一批智能制造关键技术装备，具备较强的竞争力，国内市场满足率超过50%。突破一批智能制造关键共性技术。核心支撑软件国内市场满足率超过30%；（2）制（修）订智能制造标准200项以上；（3）培育40个以上主营业务收入超过10亿元、具有较强竞争力的系统解决方案供应商。
16	2015年5月	《中国制造2025》	国务院	提出加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向。推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间，促进制造工艺的数字化控制。

（3）行业主要法律和政策对公司经营发展的影响

报告期初以来制定或修订的相关法律法规、行业政策对公司的主要影响如下：

一是立足于流程型工业智能化改造与升级的需求，持续鼓励物料自动化处理等相关智能制造设备的普及与发展。一系列行业政策推动了下游制造型企业对自动化高精度装备的需求，推动传统制造业向智能化转型，有效促进了行业的发展。二是为确保人民群众的生命和财产安全，国家日益强调安全生产及绿色环保的重要性，要求工业制造业企业加大对生产设备的改造投入，减少人工参与，升级安全和环保等级。行业相关法规及政策鼓励制造业企业向安全、绿色方向发展，进一步拉动行业市场需求，成为物料自动化处理行业发展的另一个重要驱动力。三是从下游锂电池、精细化工、可降解塑料等产业的发展规划、产业布局、项目投资、工艺升级、装备创新等角度，推动锂电池、精细化工、可降解塑料等下游行业有序发展，为物料自动化处理行业营造可持续经营的健康市场环境。以锂电行业为例，2014年起，国家出台一系列新能源车补贴政策，拉动电动车及配套动力电池的市场需求。《中国制造2025》进一步引导动力电池的性能提高，增加市场对于新能源车的认可度；“碳达峰、碳

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据，2021年国内动力电池装机量139.98GWh，同比增长128%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2022年1-8月动力电池累计装机量162.1GWh，累计同比增长112.3%。据SNEResearch数据预计，2030年全球动力电池在电动车上的装机量将达到2,963GWh，出货量达到3,500GWh。 2016年-2021年动力电池装机量 单位：GWh 数据来源：高工产业研究院 动力电池领域中国企业渗透率较高。根据调研机构SNEResearch数据，2021年全球各国注册的电动汽车电池电量总量中中国市场份额达50.3%，两年内再次超过50%。2021年动力电池装机电量TOP10企业分别为宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、SKI、三星SDI、中创新航（中航锂电）、国轩高科、远景动力、蜂巢能源，其中，中国动力电池企业占据6席。国内动力电池产业发展较为领先，宁德时代2021年动力电池全球装机量达到96.7GWh，同比增长167.5%，市场占有率为32.6%，位居全球第一。目前宁德时代及其他几大国内企业正在加速新建产能，保持在行业内领先的竞争地位。 动力电池主要生产企业2021年产能与规划在建产能 单位：GWh
						公司	2021年现有产能	2022年预计产能	2025年预计产能
						宁德时代	106	286	591
						比亚迪	95	75	156.8
						国轩高科	16	38.1	190
						中航锂电	30	41.3	136
						远景动力	12.5	-	300
						蜂巢能源	15	59	180.5

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亿纬锂能	32.5	42.4	161.5
孚能科技	21	21.8	27.6
松下	89	124	134
三星	35	81	91
LG化学	155	238	240
SKI	40	77	220

数据来源：相关公司公告及公开报道，民生证券

未来几年，锂电池生产设备的增量需求主要来自动力电池厂商扩产，上述动力电池主要生产企业至2025年新增产能规模为1,344.8 GWh，按一条锂电池生产线2 GWh产能计算，将新增约672条产线需求，对应的锂电池制浆设备需求金额约为134.4亿元。根据华西证券的预测，2021-2025年国内正极材料设备合计市场规模预计达到811亿元，具体如下：

2021-2025年国内正极材料设备合计市场规模

资料来源：锂电正负极材料设备研究框架：锂电需求旺盛，聚焦正负极材料生产设备，华西证券研究所

随着国内动力电池主要生产厂商产能扩张，预期将极大拉动对上游锂电池生产设备的需求，物料自动处理行业也将从中获益。

3、食品制造行业发展状况

物料自动化处理系统可作为原材料处理设备广泛应用于食品加工行业，适用于不同种类原料的加料等环节，为物料提供批次称重、输送和喂料。食品行业的发展是物料处理行业另一市场需求来源。

食品消费是居民生活刚需，随着我国经济快速发展，人均可支配收入不断提高，我国食品制造业实现利润总额从2000年的53.57亿元快速攀升至2015年的高峰1,849.3亿元。

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2、市场地位 行业内竞争企业众多，市场集中度较低，公司在主要应用领域均获得下游龙头企业认证，市场评价较高。在锂电领域，国内前十大动力电池厂商中宁德时代、国轩高科、、鹏辉能源、瑞浦能源均为公司客户；锂电正负极材料主要厂商中万华化学、丰元锂科、天力锂能、容百科技等也为公司客户；公司产品同样受到其他行业优质客户的认可。 3、技术实力对比 与国内可比公司相比，公司在技术和工艺积淀、行业应用经验等方面具有一定的竞争优势。公司核心竞争力主要体现在失重式动态计量和双螺杆制浆环节，技术水平与国际竞争者总体接近。 （1）失重式动态计量技术 失重式动态计量是一种自动化称重技术，通过动态连续监测、计算，可以全自动化连

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资料来源：各主流厂商官网及公开信息披露

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双行星搅拌作为传统工艺，应用时间长，经过了多年验证，锂电厂商为了稳定规模化量产，目前较多沿用传统工艺路线使用双行星搅拌机。双螺杆连续制浆技术是近几年开始应用于锂电匀浆领域，替代趋势日益明显。相较于双行星搅拌机，其先进性主要体现在：①采用连续搅拌工艺，可以持续生产，处理速度更快；②一条生产线可以替代多个间歇式分批次搅拌机，占地面积小，能耗低；③全工作空间剪切分散，高扭矩、高转速、高剪切，从而大幅提升制浆均匀性和效率，粒径、粘度、固含量稳定，成品率高；④双螺杆可实现全自动、全封闭输送及喂料，无批次式产品转移和切换，避免物料直接接触空气，产品质量稳定性好、物料损耗低；⑥双螺杆的自洁效果让设备容易清洗，长期保持清洁状态。1 双螺杆连续制浆技术具有全自动、连续、全封闭、高稳定、长寿命、制浆均匀性和效

杨庆岩.基于DOE的锂离子电池浆料连续制浆关键技术研究[D]. 天津大学。

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三、 发行人主营业务情况

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（一）销售情况和主要客户 1、主要产品的产能、产量及销量 （1）产能情况 公司所生产的产品主要为定制化、个性化的自动化物料处理系统以及失重式计量喂料机等单机设备，以上产品均需根据客户订单需求进行个性化、定制化的设计及生产。公司的生产主要有以下特点： ①订单式生产：公司以销定产，根据订单实际发生情况立项，分别进行设计、生产，订单组件生产完成后安排发货、安装调试等，不存在制造业普遍意义上的大量库存产成品备库的情况； ②定制化生产：根据客户个性化需求进行生产，生产成套产线或非标准化单机设备。每个项目均有独立的设计环节，生成不同的技术方案，不同技术方案的产品复杂程度、使用的原材料种类、型号规格以及耗用工时均存在较大差异，不存在大批量生产标准化产品的情况； 综上，形成和影响公司生产能力的环节主要包括设计环节、外购/外协零部件来料速度、机加工及钣金加工环节、零部件装配环节以及客户现场安装调试环节，公司车间主要负责机加工及钣金加工、零部件装配相关工序，车间生产设备规模不能完全反映公司的生产能力。由于客户需求的不同，公司销售的产品在技术参数、复杂程度、生产投入规模、所需工时等方面相差较大，因此不存在传统意义上的“产能”“产能利用率”概念。 （2）产量及销售情况 报告期内，公司产品主要为自动化物料处理系统及单机设备。公司主要采用以销定产的生产模式，相关系统及设备的生产和销售均有相应合同订单为基础。不同产品的产销情况具体如下所示：
								产品类别	项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
								自动化物料处理系统	销量（条）	83	136	143	65
									产量（条）	72	152	148	60
									产销率	115.28%	89.47%	96.62%	108.33%
								单机设备	销量（台）	350	595	673	443
									产量（台）	338	623	655	456

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按照产品类别划分，公司主要产品包括自动化物料处理系统、单机设备和配件及服务。报告期内，公司主营业务收入结构基本稳定，自动化物料处理系统收入占比最高，均在70%以上；随着公司自动化物料处理系统项目收入的占比逐年提高，单机设备和配件及服务收入和占比呈现逐年下降的趋势。 （2）主要产品销售价格的总体变动情况 报告期内，公司所生产的物料自动化处理生产线及设备属于非标定制化产品，不同产品在设备类型、规格型号、技术要求、产品标准等方面均可能存在显著差异，导致不同产品价格的可比性较弱。此处列示的各产品销售平均单价仅反映公司所承接项目的平均规模变化情况。 ①自动化物料处理系统 报告期内，自动化物料处理系统的销售收入、销售数量及销售单价情况如下表所示：

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金额区间	项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
500万元以上	销售收入（万元）	7,902.65	10,440.73	5,892.98	2,506.90
	销售数量（条）	3	7	4	2
	销售单价（万元/条）	2,634.22	1,491.53	1,473.24	1,253.45
100万元至500万元（含）	销售收入（万元）	1,160.04	2,940.49	1,571.11	837.09
	销售数量（条）	7	14	8	6
	销售单价（万元/条）	165.72	210.04	196.39	139.52
100万元以下（含）	销售收入（万元）	2,318.91	4,271.58	4,079.54	2,074.31
	销售数量（条）	73	115	131	57
	销售单价（万元/条）	31.77	37.14	31.14	36.39

报告期各期，规模在500万元以上的自动化物料处理系统平均单价分别为1,253.45万元/条、1,473.24万元/条、1,491.53万元/条和2,634.22万元/条，其平均价格呈现逐年上升趋势。规模在100万元-500万元的自动化物料处理系统平均单价分别为139.52万元/条、

196.39万元/条、210.04万元/条和165.72万元/条，其平均价格也呈现上升趋势。规模在500万元以上和100万元-500万元的整体销售收入金额和销售数量相比报告期初均呈现上升趋势，不仅反映出公司执行交付能力得到明显提高，综合竞争力不断增强，更树立了公司在行业内的品牌知名度与市场影响力，为提高公司行业地位、拓展客户群体打下良好的基础。

报告期内，规模在100万元以下的自动化物料处理系统平均单价分别为36.39万元/条、31.14万元/条、37.14万元/条、31.77万元/条，其平均价格总体保持稳定。

②单机设备

报告期内，单机设备的销售收入、销售数量及销售单价情况如下表所示：

报告期内，公司所生产的单机设备种类、规格、型号繁多，不同类型单机设备所需成本投入存在差异，因而销售价格也存在明显区别。报告期内，单机设备销售单价分别为2.80万元/台、3.72万元/台、4.14万元/台和2.68万元/台，存在一定波动性，主要原因是各期公司所销售的单机设备种类结构存在一定差异。 3、产品的主要客户群体

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5、主要客户情况 （1）报告期内前五名客户情况 单位：万元
															年度	序号	客户名称				销售收入		占营业收入比例			主要销售产品类别
															2022年1-6月	1	江苏国轩新能源科技有限公司				6,194.69		48.78%			自动化物料处理系统
																2	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司				1,004.69		7.91%			自动化物料处理系统、单机设备、配件
																3	山东丰元锂能科技有限公司				841.33		6.62%			自动化物料处理系统、配件
																4	湖北容百锂电材料有限公司 （注1）				562.79		4.43%			自动化物料处理系统
																5	南京科亚化工成套装备有限公司				261.73		2.06%			自动化物料处理系统、单机设备、配件
															合计						8,865.22		69.81%
															2021年度	1	万华化学集团物资有限公司 （注2）				4,215.96		20.05%			自动化物料处理系统、单机设备、配件
																2	河南省鹏辉电源有限公司（注3）				3,733.81		17.76%			自动化物料处理系统
																3	湖南长远锂科新能源有限公司				1,143.56		5.44%			自动化物料处理系统
																4	宁波禾隆新材料股份有限公司				898.40		4.27%			自动化物料处理系统、配件
																5	安徽博石高科新材料股份有限公				884.96		4.21%			自动化物料处理

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		司			系统
合计			10,876.68	51.73%
2020年度	1	新乡天力锂能股份有限公司	2,068.96	14.07%	自动化物料处理系统
	2	山东丰元锂能科技有限公司	1,731.80	11.78%	自动化物料处理系统、配件
	3	河南省鹏辉电源有限公司（注3）	1,315.23	8.95%	自动化物料处理系统、配件
	4	江苏越升科技股份有限公司 （注4）	1,153.13	7.84%	自动化物料处理系统、配件
	5	哈尔滨海乐资机械设备制造有限公司	923.91	6.28%	自动化物料处理系统、单机设备、配件
合计			7,193.03	48.92%
2019年度	1	隆能科技（南通）有限公司	1,864.42	26.01%	自动化物料处理系统、配件
	2	介明高分子材料（宁波）有限公司	674.32	9.41%	自动化物料处理系统、单机设备、配件
	3	江苏新达科技有限公司（注5）	207.06	2.89%	自动化物料处理系统、单机设备、配件
	4	江苏越升科技股份有限公司 （注4）	175.57	2.45%	自动化物料处理系统、单机设备、配件
	5	江苏诚盟装备股份有限公司	173.75	2.42%	自动化物料处理系统
合计			3,095.10	43.18%	-

注1：湖北容百锂电材料有限公司包括同受同一实际控制人控制的其他企业，其中包括JAESEENERGYCO.,LTD等。注2：万华化学集团物资有限公司指受到万华化学集团股份有限公司控制的企业，包括万华化学（四川）有限公司、北京聚丽威科技有限公司等。注3：河南省鹏辉电源有限公司包含同受到同一实际控制人控制的其他企业，其中包括江苏天辉锂电池有限公司等。注4：江苏越升科技股份有限公司指江苏越升科技股份有限公司及其合并范围内分公司及子公司，包括江苏越升科技股份有限公司句容分公司、镇江越升智能装备制造有限公司等。南京越升挤出机械有限公司于2022年7月19日更名为江苏越升科技股份有限公司。注5：江苏新达科技有限公司包含同受到同一实际控制人控制的其他企业，其中包括江苏中雅高分子新材料有限公司等。

（2）报告期内前五名客户变动情况

报告期内，发行人前五名客户变动情况如下：

注1：湖北容百锂电材料有限公司包括同受同一实际控制人控制的其他企业，其中包括JAESEENERGYCO.,LTD等。 注2：万华化学集团物资有限公司指受到万华化学集团股份有限公司控制的企业，包括万华化学（四川）有限公司、北京聚丽威科技有限公司等。 注3：河南省鹏辉电源有限公司包含同受到同一实际控制人控制的其他企业，其中包括江苏天辉锂电池有限公司等。 注4：江苏越升科技股份有限公司指江苏越升科技股份有限公司及其合并范围内分公司及子公司，包括江苏越升科技股份有限公司句容分公司、镇江越升智能装备制造有限公司等。南京越升挤出机械有限公司于2022年7月19日更名为江苏越升科技股份有限公司。 注5：江苏新达科技有限公司包含同受到同一实际控制人控制的其他企业，其中包括江苏中雅高分子新材料有限公司等。 （2）报告期内前五名客户变动情况 报告期内，发行人前五名客户变动情况如下：
						时间	新进入前五名客户	客户基本情况	变动原因

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2022年1-6月	江苏国轩新能源科技有限公司	成立于2021年，为A股上市公司国轩高科的全资子公司，与发行人自2021年开始合作	2021年客户向发行人采购锂电池双螺杆连续制浆系统于2022年上半年验收，当期产生较多收入
	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	成立于2002年，为A股上市公司，与发行人自2021年开始合作	2021年客户向发行人采购自动配混系统于2022年上半年验收，当期产生较多收入
	湖北容百锂电材料有限公司	成立于2015年，为A股上市公司容百科技的全资子公司，与发行人自2021年开始合作	2021年客户向发行人采购锂电池正负极材料自动化生产线于2022年上半年验收，当期产生较多收入
	南京科亚化工成套装备有限公司	成立于2009年，与发行人自2012年开始合作	长期合作，报告期内采购量增加，2022年1-6月成为前五大
2021年度	万华化学集团股份有限公司	成立于1998年，为A股上市公司，与发行人自2017年开始合作	2021年客户向发行人采购锂电池正负极材料自动化生产线于2021年验收，当期产生较多收入
	湖南长远锂科新能源有限公司	成立于2019年，为A股上市公司长远锂科的全资子公司，与发行人自2021年开始合作	2021年客户向发行人采购锂电池正负极材料自动化生产线于2021年验收，当期产生较多收入
	宁波禾隆新材料股份有限公司	成立于2011年，为国家级专精特新小巨人企业，与发行人自2018年开始合作	2020年客户向发行人采购自动配混系统于2021年验收，当期产生较多收入
	安徽博石高科新材料股份有限公司	成立于2019年，与发行人自2020年开始合作	2020年及2021年客户向发行人采购锂电池正负极材料自动化生产线于2021年验收，当期产生较多收入
2020年度	新乡天力锂能股份有限公司	成立于2009年，为A股上市公司，与发行人自2019年开始合作	2019年客户向发行人采购锂电池正负极材料自动化生产线于2021年验收，当期产生较多收入
	山东丰元锂能科技有限公司	成立于2016年，为A股上市公司丰元股份的全资子公司，与发行人自2020年开始合作	2020年客户向发行人采购锂电池正负极材料自动化生产线于2021年验收，当期产生较多收入
	河南省鹏辉电源有限公司	成立于2012年，为A股上市公司鹏辉能源的全资子公司，与发行人自2018年开始合作	2018年及2019年客户向发行人采购锂电池双螺杆连续制浆系统于2020年验收，当期产生较多收入
	哈尔滨海乐资机械设备制造有限公司	成立于2016年，与发行人自2018年开始合作	2019年客户向发行人采购自动配混系统于2020年验

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（1）南京瑞亚挤出机械制造有限公司（以下简称“南京瑞亚”） 公司与南京瑞亚之间的交易原因及合理性如下： 报告期内，公司向南京瑞亚采购金额分别为104.46万元、157.52万元、250.88万元和435.20万元，占当期采购金额的比例分别为1.66%、1.68%、1.30%和3.74%，主要采购内容为挤出机等定制化设备。 报告期内，公司向南京瑞亚销售金额分别为77.48万元、84.60万元、73.93万元和133.54万元，占当期营业收入的比例分别为1.08%、0.58%、0.35%和1.05%，主要销售内容为失重式计量喂料机、自动计量配混输送系统及配件。 南京瑞亚成立于1993年，主要从事塑料制品、塑钢制品及配件、塑胶机械设备、食品机械设备、干燥机械设备、冷凝机械设备、电子控制设备的制造。公司与南京科亚均涉及面向改性塑料设备的生产经营，双方均存在对部分物料处理设备及配件的需求。由于公司已掌握锂电池生产的工艺路线，公司自2019年切入锂电池领域后，采购南京瑞亚的设备主要解决锂电池客户的物料自动化需求，如2022年1-6月采购金额较大主要用于国轩高科的锂电池双螺杆连续制浆系统项目上。 公司与南京瑞亚之间的主要采购和销售交易均具有真实交易背景与商业合理性，双

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报告期内，公司采购的各类原材料中，定制设备和部件占比较高，各期占比60%左

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①304不锈钢板采购价格与市场价格比较

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1-1-124

2019年1月-2022年6月锅炉容器板（Q345R）市场价格走势图 资料来源：Wind 2019年1月至2022年6月，公司锅炉容器板（Q345R）年平均采购单价为4,307.69元/吨、5,157.12元/吨、6,620.41元/吨及5,225.59元/吨，同期锅炉容器板（Q345R）年日均市场价格分别为4,771.92元/吨、4,676.06元/吨、6,352.53元/吨及6,169.43元/吨，公司锅炉容器板（Q345R）采购价格与市场价格较为接近，价格变动趋势与市场价格保持一致。 （4）主要原材料供应商情况 ①前五名原材料供应商情况 报告期内，公司前五名原材料供应商采购情况如下： 单位：万元
							时间	序号	供应商名称	原材料采购金额	占当期原材料采购总额的比例
							2022年1-6月	1	无锡鸿拓智能科技有限公司	493.39	5.44%
								2	南京瑞亚挤出机械制造有限公司	435.20	4.80%
								3	科倍隆（南京）机械有限公司	380.81	4.20%
								4	无锡市威程信科技有限公司	359.73	3.97%
								5	北京皓瑞凯科技有限公司	350.44	3.86%
								合计		2,019.57	22.27%
							2021年度	1	营口航盛科技实业有限责任公司沈阳分公司	631.86	4.46%
								2	无锡鸿拓智能科技有限公司	542.20	3.83%

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	3	北京皓瑞凯科技有限公司	535.84	3.78%
	4	无锡市新区新安新孚机械设备制造厂	530.97	3.75%
	5	常州天马粉体科技有限公司	525.00	3.71%
	合计		2,765.87	19.52%
2020年度	1	苏州日胜宏机械制造有限公司	592.45	7.39%
	2	无锡市宇杰自动化设备有限公司	416.30	5.19%
	3	常州天马粉体科技有限公司	371.43	4.63%
	4	无锡威力特船用锅炉有限公司	315.28	3.93%
	5	无锡恒日精自动化设备有限公司	221.00	2.75%
	合计		1,916.45	23.89%
2019年度	1	深圳市普润德科技有限公司	668.10	10.64%
	2	苏州日胜宏机械制造有限公司	217.39	3.46%
	3	江苏逞亮建设有限公司	198.23	3.16%
	4	常州天马粉体科技有限公司	185.26	2.95%
	5	江苏繁桦除湿机电设备有限公司	168.14	2.68%
	合计		1,437.12	22.88%

报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过采购总额50%或严重依赖少数供应商的情形。

②报告期各期前五大原材料供应商变动情况

报告期内，公司各期新增的前五大原材料供应商情况如下表所示：

报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过采购总额50%或严重依赖少数供应商的情形。 ②报告期各期前五大原材料供应商变动情况 报告期内，公司各期新增的前五大原材料供应商情况如下表所示：

时间

新进入前五名供应商

成立时间

合作时间

主营业务

采购原材料种类

2022年1-6月

南京瑞亚挤出机械制造有限公司

1993年

2017年至今

生产和销售塑料制品、塑钢制品及配件、塑胶机械设备

定制设备和部件，包括挤出机及相关配件等

科倍隆（南京）机械有限公司

2004年

2022年至今

设计、生产和销售混合造粒机、废塑料再生处理设备等塑料机械及配件

定制设备和部件，包括挤出机

无锡市威程信科技有限公司

2021年

2021年至今

金属制品、机械设备研发；通用设备及零部件加工、制造、安装和修理；专用设备制造

定制设备和部件，包括钢平台

2021

营口航盛科

2017年

2018年至今

生产和销售机

定制设备和部

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年度	技实业有限责任公司沈阳分公司			械设备及配件、电子产品、仪器仪表	件，包括气流磨
	无锡鸿拓智能科技有限公司	2017年	2018年至今	研发、制造、加工和销售工业自动控制系统装置、通过设备及配件、环境保护专用设备	定制设备和部件，包括称量系统
	北京皓瑞凯科技有限公司	2007年	2018年至今	新兴能源技术研发；机械电气设备、新能源原动设备、电工器材销售	定制设备和部件，包括电磁除铁机
	无锡市新区新安新孚机械设备制造厂	2006年	2018年至今	金属结构件的制造、加工；机械设备安装	定制设备和部件，包括钢平台
2020年度	无锡市宇杰自动化设备有限公司	2001年	2014年至今	自动化仪表及系统的加工制造；电子元件、电工器材、通信设备、五金交电销售	标准设备和部件，包括触摸屏、减速器伺服电机及电缆等
	无锡威力特船用锅炉有限公司	2005年	2020年至今	工业自动控制系统装置、燃烧装置、机械零部件、非标金属结构件的制造、加工	定制设备和部件，包括钢平台
	无锡恒日精自动化设备有限公司	2015年	2019年至今	工业自动化控制系统装置研发；机械设备及配件、金属材料及制品生产和销售	定制设备和部件，包括模温机、干燥机等

报告期各期，公司新增的前五大原材料供应商按照公司向其采购的原材料分类，分为以下情况：

A、定制化设备

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报告期内，公司的用电量稳定增长，电费单位价格较为稳定，电费单价波动主要系电费采用尖峰平谷结算制度所致。2022年1-6月公司用电量下降，主要系公司生产存在季节性特征，产品制造及交付主要集中于下半年，故上半年公司生产用电情况不及下半年。

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报告期内，公司外协加工费占营业成本的比例分别是0.41%、1.31%、3.25%、3.27%。 报告期内，公司向前五大外协加工供应商采购情况如下： 单位：万元
												时间	序号	供应商名称			外协服务采购金额		占当期外协加工采购总额的比例		采购内容
												2022年1-6月	1	无锡特耐防腐科技有限公司			117.70		38.71%		表面处理
													2	江苏兆辉防腐科技有限公司			108.22		35.60%		表面处理
													3	江苏宏氟多科技有限公司			34.13		11.22%		表面处理
													4	无锡科特共创装备制造有限公司			13.54		4.45%		表面处理
													5	惠山区洛社镇科美嘉机械部件厂			11.54		3.79%		其他加工
													合计				285.13		93.78%		-
												2021年度	1	江苏兆辉防腐科技有限公司			110.59		22.36%		表面处理
													2	无锡科特共创装备制造有限公司			69.37		14.02%		表面处理
													3	无锡特耐防腐科技有限公司			55.73		11.27%		表面处理
													4	惠山区堰桥建高机械加工厂			43.70		8.83%		表面处理
													5	无锡市骁龙机械制造有限公司			40.99		8.29%		机加工
													合计				320.39		64.76%		-
												2020年度	1	惠山区堰桥建高机械加工厂			22.29		19.19%		表面处理
													2	无锡市丰盈达机械厂			13.15		11.32%		机加工
													3	无锡杨楠精密机械制造有限公司			11.86		10.21%		钣金加工
													4	无锡市骁龙机械制造有限公司			9.95		8.56%		机加工
													5	武进区横林红霞五金厂			9.40		8.10%		表面处理
													合计				66.65		57.38%		-

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2019年度	1	武进区横林红霞五金厂	8.21	36.54%	表面处理
	2	安徽越茹五金有限公司	5.76	25.65%	表面处理
	3	无锡宏建氟塑制品有限公司	2.67	11.87%	表面处理
	4	无锡康庭氟塑材料科技有限公司	1.46	6.49%	表面处理
	5	惠山区洛社镇林吉机械配件厂	0.82	3.66%	机加工
	合计		18.92	84.21%	-

4、安装服务采购情况

由于公司产品涉及在客户现场安装调试，故报告期内公司采购了机电安装服务。报告期内，公司安装服务采购金额占当期营业成本的比例如下：

单位：万元

报告期内，公司安装服务费占营业成本的比例分别是2.32%、1.81%、2.32%、5.91%。公司采购的安装服务为机电安装服务，即安装服务人员在公司技术人员的指导下进行各类产品的安装。 报告期内，公司向前五大安装服务供应商采购情况如下： 单位：万元
											时间	序号	供应商名称			安装服务采购金额		占当期安装服务采购总额的比例
											2022年1-6月	1	昆山瑞诺机电设备有限公司			295.44		53.70%
												2	无锡荣祥凯盛设备有限公司			88.16		16.02%
												3	无锡泰茂安装有限公司			36.46		6.63%
												4	无锡斯迪格瑞科技有限公司			33.36		6.06%
												5	南京兴瑞畅机械科技有限公司			28.73		5.22%
												合计				482.14		87.64%
											2021年度	1	昆山瑞诺机电设备有限公司			201.93		57.13%
												2	武进高新区辰汇设备安装服务部			85.03		24.06%
												3	无锡市新区新安新孚机械设备制造厂			30.97		8.76%
												4	无锡泰茂安装有限公司			27.71		7.84%
												5	长沙高新开发区雷锋镇雷旺农机经营部			2.05		0.58%

1-1-130

	合计		347.70	98.37%
2020年度	1	无锡实智科技有限公司	75.06	46.73%
	2	常州方科电子科技有限公司	18.83	11.73%
	3	南通高山机电工程有限公司	15.14	9.42%
	4	昆山瑞诺机电设备有限公司	15.00	9.34%
	5	无锡泰茂安装有限公司	14.26	8.88%
	合计		138.29	86.09%
2019年度	1	昆山聚祥宏机电设备有限公司	39.73	31.09%
	2	无锡实智科技有限公司	26.92	21.07%
	3	扬州飞峰机械制造有限公司	16.52	12.92%
	4	无锡林奥机械制造有限公司	11.81	9.24%
	5	无锡泰茂安装有限公司	6.90	5.40%
	合计		101.88	79.73%

（三）董事、监事、高级管理人员、主要关联方在上述客户或供应商中所占的权益截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、主要关联方和持有公司5%股份以上的股东均未在上述客户或供应商中占用权益。

（四）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、采购合同

结合公司报告期内主要采购合同规模情况，将合同金额（含税）150万元以上的采购合同及发行人与前五大供应商签署的重大框架性协议或合作计划作为具有重要影响的采购合同，具体情况如下：

（1）金额150万元以上的采购合同

单位：万元

（三）董事、监事、高级管理人员、主要关联方在上述客户或供应商中所占的权益 截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、主要关联方和持有公司5%股份以上的股东均未在上述客户或供应商中占用权益。 （四）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 1、采购合同 结合公司报告期内主要采购合同规模情况，将合同金额（含税）150万元以上的采购合同及发行人与前五大供应商签署的重大框架性协议或合作计划作为具有重要影响的采购合同，具体情况如下： （1）金额150万元以上的采购合同 单位：万元

序号

供应商名称

签订 日期

标的物

合同累计金额（含税）

履行情况

2022年1-6月

1

南京瑞亚挤出机械制造有限公司

2022/1

定制设备和部件

392.27

履行完毕

2

无锡灵鼎智能科技有限公司

2022/1

定制设备和部件

368.17

正在执行

3

无锡灵鼎智能科技有限公司

2022/6

定制设备和部件

215.00

正在执行

2021年度

1

营口航盛科技实业有限责任公司沈阳分公司

2021/3

定制设备和部件

714.00

履行完毕

2

北京皓瑞凯科技有限公司

2021/3

定制设备和部件

605.50

履行完毕

3

无锡鸿拓智能科技有限公司

2021/8

定制设备和部件

407.97

履行完毕

4

北京皓瑞凯科技有限公司

2021/11

定制设备和部件

396.00

履行完毕

1-1-131

5	无锡满意包装机械有限公司	2021/3	定制设备和部件	371.00	履行完毕
6	科倍隆（南京）机械有限公司	2021/10	定制设备和部件	358.32	履行完毕
7	南通罗斯混合设备有限公司	2021/3	定制设备和部件	285.00	履行完毕
8	纳维加特（上海）筛分技术有限公司	2021/3	定制设备和部件	259.62	履行完毕
9	无锡鸿拓智能科技有限公司	2021/3	定制设备和部件	248.00	履行完毕
10	无锡灵鼎智能科技有限公司	2021/10	定制设备和部件	235.00	正在执行
11	无锡明垚化工设备有限公司	2021/11	定制设备和部件	201.60	履行完毕
12	南京瑞亚挤出机械制造有限公司	2021/5	定制设备和部件	196.00	履行完毕
13	苏州兮然工业设备有限公司	2021/3	定制设备和部件	195.00	履行完毕
14	无锡赫普轻工设备技术有限公司	2021/11	定制设备和部件	190.00	履行完毕
15	无锡鸿拓智能科技有限公司	2021/2	定制设备和部件	167.55	履行完毕
16	无锡满意包装机械有限公司	2021/11	定制设备和部件	157.00	履行完毕
17	昆山瑞诺机电设备有限公司	2021/3	定制设备和部件	155.00	履行完毕
2020年度
1	南京卓越挤出装备有限公司	2020/4	定制设备和部件	160.00	履行完毕
2019年度
1	深圳市普润德科技有限公司	2019/3	定制设备和部件	480.00	履行完毕
2	江苏逞亮建设有限公司	2019/4	定制设备和部件	224.00	履行完毕
3	江苏繁桦除湿机电设备有限公司	2019/5	定制设备和部件	190.00	履行完毕
4	南京瑞亚挤出机械制造有限公司	2019/12	定制设备和部件	178.00	履行完毕

（2）与前五大供应商签订的框架合同

2、销售合同 结合公司报告期内主要销售合同规模情况，将合同金额（含税）300万元以上的销售合同作为具有重要影响的销售合同，具体情况如下： 单位：万元

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序号	客户名称	签订日期	标的物	合同金额（含税）	履行情况
2022年1-6月
1	万华化学集团物资有限公司	2022/4	自动化物料处理系统	7,815.66	正在履行
2	江苏国轩新能源科技有限公司	2022/5	自动化物料处理系统	3,200.00	正在履行
3	四川时代新能源科技有限公司	2022/3	自动化物料处理系统	2,434.02	正在履行
4	湖南长远锂科新能源有限公司	2022/2	自动化物料处理系统	1,691.45	正在履行
5	柳州鹏辉能源科技有限公司	2022/4	自动化物料处理系统	1,300.00	正在履行
6	四川时代新能源科技有限公司	2022/3	自动化物料处理系统	1,186.50	正在履行
7	龙蟠科技（张家港）有限公司	2022/6	自动化物料处理系统	848.00	正在履行
8	天津伊利乳品有限责任公司	2022/4	自动化物料处理系统	391.70	正在履行
9	中山市点石塑胶有限公司	2022/3	自动化物料处理系统	305.00	正在履行
10	宜昌邦普循环科技有限公司	2022/6	自动化物料处理系统	303.32	正在履行
2021年度
1	江苏国轩新能源科技有限公司	2021/9	自动化物料处理系统	7,000.00	正在履行
2	万华化学集团股份有限公司	2021/2	自动化物料处理系统	4,665.00	履行完毕
3	江苏天辉锂电池有限公司	2021/4	自动化物料处理系统	1,800.00	履行完毕
4	山东丰元锂能科技有限公司	2021/9	自动化物料处理系统	1,650.00	正在履行
5	湖南长远锂科新能源有限公司	2021/12	自动化物料处理系统	1,292.22	履行完毕
6	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	2021/8	自动化物料处理系统	980.00	履行完毕
7	山东丰元锂能科技有限公司	2021/9	自动化物料处理系统	950.00	履行完毕
8	安徽博石高科新材料股份有限公司	2021/4	自动化物料处理系统	600.00	履行完毕
9	贵州百思特新能源材料有限公司	2021/9	自动化物料处理系统	460.00	履行完毕
10	奥世达新材料（常熟）有限公司	2021/8	自动化物料处理系统	348.20	履行完毕
11	湖北祥邦新能源科技有限责任公司	2021/1	自动化物料处理系统	338.00	履行完毕
12	上海芝享食品科技有限公司	2021/3	自动化物料处理系统	310.00	履行完毕
2020年度
1	山东丰元锂能科技有限公司	2020/3	自动化物料处理系统	1,956.93	履行完毕
2	宁波禾隆新材料股份有限公司	2020/3	自动化物料处理系统	958.00	履行完毕
3	河南省鹏辉电源有限公司	2020/12	自动化物料处理系统	680.00	履行完毕
4	安徽博石高科新材料股份有限公司	2020/12	自动化物料处理系统	400.00	履行完毕
5	无锡市博宇塑机有限公司	2020/4	自动化物料处理系统	305.30	履行完毕
2019年度
1	新乡天力锂能股份有限公司	2019/1	自动化物料处理系统	2,400.00	履行完毕
2	江苏天辉锂电池有限公司	2019/12	自动化物料处理系统	1,658.00	履行完毕

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3、借款合同 （1）与中国银行惠山支行授信协议相关 2022年5月6日，发行人与中国银行惠山支行签署《授信额度协议》（编号：304031822E22042901），授信总额度人民币3,500.00万元，授信种类包括银行贷款、银行承兑汇票及非融资性保函，有效期至2023年4月28日。该授信协议下的担保包括灵鸽智能化连带责任保证（2022年洛保字005号《最高额保证合同》）、杭一、吴晔夫妇连带责任保证（2022年洛个保字016号《最高额保证合同》）及王洪良、胡春亚夫妇连带责任保证（2022年洛个保字017号《最高额保证合同》）。 2022年6月1日，发行人与中国银行惠山支行根据上述《授信额度协议》签署《流动资金借款合同》（编号：304031822D22052701），发行人借款500.00万元，借款期限为12个月。 发行人另与中国银行惠山支行于2022年5月6日签署有一份《保证金质押总协议》（编号：2022年洛保质字001号），担保主合同为自2022年5月6日起发行人与中国银行惠山支行签署的对公授信业务协议，包括但不限于对公贷款、国际结算及贸易融资、保函、银行承兑汇票、代客资金交易等业务及其他授信协议。 （2）与宁波银行无锡分行相关协议 2021年6月1日，发行人与宁波银行无锡分行签署《银行承兑总协议》及其附属条款（编号：7821（1）8135）。 2021年6月17日，发行人与宁波银行无锡分行签署《资产池开票直通车总协议》及其附属条款（编号：07800AT21B2HM52），发行人可申请办理资产池质押项下开立银行承兑汇票，宁波银行无锡分行及其下属分支机构在发行人资产池相关额度内为其开立银行承兑汇票。 上述协议下的担保合同为发行人与宁波银行无锡分行于2021年6月8日签署的《资产池业务合作及质押协议》及其附属条款（编号：0780100013153），宁波银行无锡分行为发行人提供资产池业务服务。资产池担保限额为人民币7,300.00万元，担保业务发生期

1-1-134

间为2021年6月8日至2024年6月8日，资产池质押的资产为经宁波银行无锡分行审核通过的纸质银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、电子商业承兑汇票、存单、理财、结构性存款、国内信用证、国内应收账款。 （3）与中国建设银行惠山支行相关协议 ①2022年3月25日，发行人与中国建设银行惠山支行签署《出具保函协议》（编号：22320617160LG03），建设中国银行惠山支行为发行人出具以发行人指定客户为受益人的预付款保函，保函金额为738,542.00元。本协议下的担保措施为保证金质押（22320617160LG03《反担保（保证金质押）合同》）。 ②2022年3月25日，发行人与中国建设银行惠山支行签署《出具保函协议》（编号：22320617160LG04），中国建设银行惠山支行为发行人出具以发行人指定客户为受益人的预付款保函，保函金额为678,052.00元。本协议下的担保措施为保证金质押（22320617160LG04《反担保（保证金质押）合同》）。 4、担保合同 报告期内，公司无对外担保情形，公司接受关联方担保及保证情况详见“3、借款合同”相关内容。 5、租赁合同 报告期内，公司及其子公司已签署、正在履行的，对公司生产经营活动、财务状况或未来发展具有重要影响的租赁合同如下：

序号

出租方

承租方

租赁标的物

租赁期限

价款

1

程浩机械

灵鸽科技

无锡市惠山区洛社镇新雅路80号之部分简易厂房及部分办公楼（简易厂房占地面积：6,717平方米，办公室面积：525平方米）

2022.1.1-2022.12.31

1,919,130.00元/年（含税）

2

程浩机械

灵鸽软件

无锡市惠山区洛社镇新雅路80号之部分简易厂房及部分办公楼（简易厂房占地面积：400平方米，办公室面积：125平方米）

2022.1.1-2022.12.31

139,125.00元/年（含税）

3

无锡交通建设工程集团有限公司

灵鸽科技

惠山区洛社镇振石路80号A、B仓库共30672平方米的北侧一跨约8,000平方米的仓库

2021.12.1-2025.11.30

2,071,000.00元/年（含税）

4

江苏乾辰物联网智能科技有限公司

灵鸽科技

惠山区洛社镇振石路80号4200平方米

2022.6.23-2023.7.12

1,300,000.00元/年（含税）

1-1-135

四、 关键资源要素

（一）公司的核心技术情况 1、核心技术基本情况 公司主要产品有失重式计量喂料机及自动化物料处理系统（包括锂电池正负极材料生产线、锂电池双螺杆连续制浆系统、自动计量配混系统及智能微量配料系统）。截至本招股说明书签署日，公司围绕主要产品形成了89项专利技术、10项计算机著作权和1项集成电路布图设计登记。2017年，公司被评定为无锡市智能计量配混装备工程技术研究中心；2018年，公司被评为江苏省服务型制造示范企业；2020年，公司被认定为江苏省高新技术企业；2022年，公司被评为江苏省“专精特新”中小企业。 公司核心技术及对照专利情况如下：

技术名称

涉及产品

工作原理

所处阶段

对应的主要知识产权

技术类型

失重式动态计量技术

锂电池双螺杆连续制浆系统、锂电池正负极材料自动化生产线、自动

失重式动态计量技术主要原理是在工作时控制重量损失。对承载物料的承载器和排料装置进行称重，根据单位时间重量的损

大规模应用

（1）灵鸽失重称控制板（集成电路布图设计登记）BS.175538638 （2）液体失重式喂料机（实用新型）ZL201620948122.8 （3）喂料机称重台（实用新型）ZL201620842545.1

原始创新

1-1-136

	计量配混输送系统、智能微量配料系统、失重式计量喂料机（单机）	失值，将实际排送料速率（瞬间流量）与预先设定的排料速率进行比较，通过控制排料装置的速度，使实际排料速度始终准确地符合设定值		（4）失重式喂料机（实用新型）ZL201420013370.4 （5）失重式喂料装置（实用新型）ZL201220397979.7 （6）一种多液体增重式计量称（实用新型）ZL201620985413.4 （7）一种失重式喂料机复合传动箱体（实用新型）ZL202220164478.8
双螺杆连续制浆技术	锂电池双螺杆连续制浆系统	双螺杆连续制浆技术是通过两根螺杆互相捏合，在两个螺杆之间、螺杆和机筒之间产生强烈的输送、剪切、混合、分散作用，实现物料的均匀混合分散	产业推广	（1）一种锂电池浆料的混合装置（发明专利）ZL202111475907.X （2）一种用于锂电池生产的合浆浆料除杂装置（发明专利）ZL202111609992.4 （3）新型双螺杆密封结构（实用新型）ZL202122779567.1 （4）一种清理料斗的可挂壁搅拌刮板（实用新型）ZL202122653603.X （5）一种用于双螺杆微量秤输出轴的新型密封圈（实用新型）ZL202122653609.7 （6）一种双螺杆微量秤输出轴密封结构（实用新型）ZL202122653797.3 （7）一种用于制备锂电池浆料的双螺杆连续搅拌分散装置（实用新型）ZL202120689847.0 （8）一种高效连续螺旋式匀浆机（实用新型）ZL201920689033.X （9）一种锂电池浆料的双螺旋轴连续匀浆系统（实用新型）ZL201920689035.9	原始创新
气力输送技术

锂电池双螺杆连续制浆系统、锂电池正负极材料自动化生产线、智能微量配料系统、自动计量配混输送系统

气力输送是在一定条件下利用空气流或某种特殊气体流作为承载介质来输送颗粒及粉状物料的一门技术，适用于粉粒输送

大规模应用

（1）一种锂电池浆料投料除尘装置（发明专利）ZL202111570005.4 （2）一种输送缓冲装置（实用新型）ZL202220660553.X （3）一种锂电池投料除尘系统（实用新型）ZL202120766749.2 （4）一种智能微量多组份配料系统（实用新型）ZL202021511091.2 （5）一种智能微量多组份配料系统用翻转组件（实用新型）ZL202021511093.1

原始创新

1-1-137

（二）公司取得的资质认证和许可情况 截至2022年6月30日，公司取得的与主营业务相关的业务资质和许可情况如下：

认证时间

资质认证

认证机构/颁发单位

2022年5月24日

质量管理体系认证证书

北京中安质环认证中心有限公司

2022年5月24日

环境管理体系认证证书

北京中安质环认证中心有限公司

2022年5月24日

职业健康安全管理体系证书

北京中安质环认证中心有限公司

2020年12月2日

高新技术企业证书

江苏省科学技术局、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局

2021年11月22日

城镇污水排入排水管网许可证

无锡市市政和园林局

2020年4月7日

固定污染源排污登记

-

2015年4月27日

对外贸易经营者备案登记

-

2015年5月18日

报关单位注册登记证书

无锡海关

1-1-138

2、公司租赁房产情况

1-1-139

公司的上述财产均通过合法途径取得，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在设定抵押、质押或其他权利受到限制的情形。

1-1-140

3、授权专利 截至本招股书签署日，公司及其子公司所取得的专利情况如下：

序号

专利名称

专利类型

申请国别

专利号

申请日

授权日期

专利权人

1

切粒机胶辊装置

发明专利

中国

ZL201310260900.5

2013.06.25

2015.08.19

灵鸽科技

2

一种锂电池浆料的混合装置

发明专利

中国

ZL202111475907.X

2021.12.06

2022.11.08

灵鸽科技

3

一种锂电池浆料投料除尘装置

发明专利

中国

ZL202111570005.4

2021.12.21

2022.11.15

灵鸽科技

4

一种用于锂电池生产的合浆浆料除杂装置

发明专利

中国

ZL202111609992.4

2021.12.27

2022.12.13

灵鸽科技

1-1-141

5	一种锂电池浆料的脱泡研磨设备	发明专利	中国	ZL202111468056.6	2021.12.03	2022.12.23	灵鸽科技
6	齿轮式切粒机	实用新型	中国	ZL201320368135.4	2013.06.25	2013.12.25	灵鸽科技
7	切粒机胶辊装置	实用新型	中国	ZL201320367715.1	2013.06.25	2013.12.25	灵鸽科技
8	蜗轮蜗杆传动箱	实用新型	中国	ZL201420014165.X	2014.01.09	2014.07.09	灵鸽科技
9	失重式喂料机	实用新型	中国	ZL201420013370.4	2014.01.09	2014.07.02	灵鸽科技
10	失重式喂料机	外观设计	中国	ZL201630175638.9	2016.05.12	2016.12.28	灵鸽科技
11	下罩壳	外观设计	中国	ZL201630175636.X	2016.05.12	2016.12.14	灵鸽科技
12	方形料斗	外观设计	中国	ZL201630175637.4	2016.05.12	2016.12.07	灵鸽科技
13	球形斗搅拌轴密封结构	实用新型	中国	ZL201620837277.4	2016.08.04	2017.02.22	灵鸽科技
14	采用传动箱传动的喂料机	实用新型	中国	ZL201620841755.9	2016.08.04	2017.02.22	灵鸽科技
15	喂料机称重台	实用新型	中国	ZL201620842545.1	2016.08.04	2017.02.22	灵鸽科技
16	一种新型插板阀	实用新型	中国	ZL201620874295.X	2016.08.12	2017.02.22	灵鸽科技
17	液体失重式喂料机	实用新型	中国	ZL201620948122.8	2016.08.25	2017.05.10	灵鸽科技
18	一种高精度计量多物料真空上料机	实用新型	中国	ZL201620943789.9	2016.08.25	2017.04.05	灵鸽科技
19	喂料机齿轮箱用变速机构	实用新型	中国	ZL201620941362.5	2016.08.25	2017.02.22	灵鸽科技
20	一种多液体增重式计量称	实用新型	中国	ZL201620985413.4	2016.08.28	2017.04.05	灵鸽科技
21	可直接真空上料增重称	实用新型	中国	ZL201620995781.7	2016.08.28	2017.04.05	灵鸽科技
22	一种新型分料阀	实用新型	中国	ZL201621081460.2	2016.09.26	2017.04.05	灵鸽科技
23	混料型集料斗	实用新型	中国	ZL201621100295.0	2016.09.30	2017.05.10	灵鸽科技
24	一种喂料机的落料装置	实用新型	中国	ZL201621144664.6	2016.10.20	2017.05.10	灵鸽科技
25	10种组分集中配料称重装置	实用新型	中国	ZL201621156841.2	2016.10.25	2017.05.10	灵鸽科技

1-1-142

26	一种具有防震功能的齿轮箱外壳	实用新型	中国	ZL201821044410.6	2018.07.03	2019.04.02	灵鸽科技
27	一种用于锂电池正负极材料喂料的传动箱	实用新型	中国	ZL201821045384.9	2018.07.03	2019.03.15	灵鸽科技
28	一种锂电池正负极材料喂料仓的料斗和料斗盖固定结构	实用新型	中国	ZL201821044409.3	2018.07.03	2019.02.22	灵鸽科技
29	一种用于锂电池正负极材料喂料的插板阀	实用新型	中国	ZL201821045385.3	2018.07.03	2019.02.12	灵鸽科技
30	一种用于混合搅拌或破拱的装置	实用新型	中国	ZL201821060539.6	2018.07.05	2019.02.22	灵鸽科技
31	一种组合式锂电池浆料后处理装置	实用新型	中国	ZL201920692494.2	2019.05.15	2020.04.14	灵鸽科技
32	一种高效连续螺旋式匀浆机	实用新型	中国	ZL201920689033.X	2019.05.15	2020.02.21	灵鸽科技
33	一种锂电池浆料的双螺旋轴连续匀浆系统	实用新型	中国	ZL201920689035.9	2019.05.15	2020.02.21	灵鸽科技
34	一种柔性破拱装置	实用新型	中国	ZL201920862268.4	2019.06.10	2020.03.17	灵鸽科技
35	一种全自动采样出料造粒机出料斗结构	实用新型	中国	ZL201920861593.9	2019.06.10	2020.02.21	灵鸽科技
36	一种防堵料高磁力磁力架	实用新型	中国	ZL201920862281.X	2019.06.10	2020.02.21	灵鸽科技
37	一种人工投料的新型核心装置	实用新型	中国	ZL201920861597.7	2019.06.10	2020.02.07	灵鸽科技
38	一种多功能的过渡料斗	实用新型	中国	ZL201920861594.3	2019.06.10	2020.01.21	灵鸽科技
39	一种计量破真空阀	实用新型	中国	ZL201920862270.1	2019.06.10	2020.01.21	灵鸽科技
40	一种不积料的投料站	实用新型	中国	ZL201920862283.9	2019.06.10	2020.01.21	灵鸽科技
41	一种新型带搅拌、加温的液体计量装置	实用新型	中国	ZL201920861577.X	2019.06.10	2019.12.20	灵鸽科技
42	一种吨袋开包机	实用新型	中国	ZL201921296186.4	2019.08.12	2020.05.12	灵鸽科技
43	一种圆盘喂料机	实用新型	中国	ZL201921706624.X	2019.10.12	2020.06.19	灵鸽科技

1-1-143

44	失重式喂料机（T20型）	外观设计	中国	ZL202030233642.2	2020.05.20	2020.09.08	灵鸽科技
45	一种智能微量多组份配料系统用翻转组件	实用新型	中国	ZL202021511093.1	2020.07.27	2021.05.07	灵鸽科技
46	一种智能微量多组份配料系统	实用新型	中国	ZL202021511091.2	2020.07.27	2021.03.02	灵鸽科技
47	一种切粒机胶辊	实用新型	中国	ZL202021517971.0	2020.07.28	2021.05.11	灵鸽科技
48	一种分层下料装置	实用新型	中国	ZL202021518021.X	2020.07.28	2021.05.11	灵鸽科技
49	一种用于锂电池浆料输送用的除铁装置	实用新型	中国	ZL202120523736.2	2021.03.11	2021.11.16	灵鸽科技
50	一种翻转式粉料投料站	实用新型	中国	ZL202120514275.2	2021.03.11	2021.11.16	灵鸽科技
51	一种用于锂电池浆料除铁器的磁棒	实用新型	中国	ZL202120512252.8	2021.03.11	2021.11.09	灵鸽科技
52	一种新型无尘投料站	实用新型	中国	ZL202120514270.X	2021.03.11	2021.11.09	灵鸽科技
53	一种用于制备锂电池浆料的往复式单螺杆连续搅拌分散装置	实用新型	中国	ZL202120689853.6	2021.04.06	2022.02.22	灵鸽科技
54	一种用于制备锂电池浆料的双螺杆连续搅拌分散装置	实用新型	中国	ZL202120689847.0	2021.04.06	2021.11.16	灵鸽科技
55	一种用于制备锂电池浆料的新型输送螺杆	实用新型	中国	ZL202120689746.3	2021.04.06	2021.11.09	灵鸽科技
56	一种锂电池除尘管路结构	实用新型	中国	ZL202120766945.X	2021.04.15	2022.02.01	灵鸽科技
57	一种锂电池投料除尘系统	实用新型	中国	ZL202120766749.2	2021.04.15	2021.11.16	灵鸽科技
58	一种正压发送仓	实用新型	中国	ZL202120945791.0	2021.05.06	2022.02.01	灵鸽科技
59	一种可提升弹性体物料出料稳定性的螺杆	实用新型	中国	ZL202122653604.4	2021.11.02	2022.07.05	灵鸽科技
60	一种清理料斗的可挂壁搅拌刮板	实用新型	中国	ZL202122653603.X	2021.11.02	2022.07.05	灵鸽科技

1-1-144

61	一种双螺杆微量秤输出轴密封结构	实用新型	中国	ZL202122653797.3	2021.11.02	2022.04.29	灵鸽科技
62	一种用于双螺杆微量秤输出轴的新型密封圈	实用新型	中国	ZL202122653609.7	2021.11.02	2022.04.05	灵鸽科技
63	正反转电机	实用新型	中国	ZL202122780445.4	2021.11.15	2022.05.13	灵鸽科技
64	新型双螺杆密封结构	实用新型	中国	ZL202122779567.1	2021.11.15	2022.04.08	灵鸽科技
65	垂直搅拌喂料机	外观设计	中国	ZL202130880290.4	2021.12.31	2022.04.12	灵鸽科技
66	锥形斗	外观设计	中国	ZL202130880268.X	2021.12.31	2022.04.08	灵鸽科技
67	用于电脑的失重式喂料机触摸屏控制系统图形用户界面	外观设计	中国	ZL202230028184.8	2022.01.17	2022.05.06	灵鸽科技
68	失重式喂料机（背包式）	外观设计	中国	ZL202230028187.1	2022.01.17	2022.04.26	灵鸽科技
69	失重式喂料机电控柜	外观设计	中国	ZL202230028164.0	2022.01.17	2022.04.01	灵鸽科技
70	一种失重式喂料机复合传动箱体	实用新型	中国	ZL202220164478.8	2022.01.21	2022.07.22	灵鸽科技
71	一种防尘且便于更换的喂料机称台结构	实用新型	中国	ZL202220163659.9	2022.01.21	2022.06.21	灵鸽科技
72	一种新型球形斗搅拌轴密封结构	实用新型	中国	ZL202220163309.2	2022.01.21	2022.05.24	灵鸽科技
73	一种新型快换齿轮箱结构	实用新型	中国	ZL202220177151.4	2022.01.21	2022.05.20	灵鸽科技
74	一种垂直搅拌密封结构	实用新型	中国	ZL202220356493.2	2022.02.22	2022.08.26	灵鸽科技
75	一种活化计量斗	实用新型	中国	ZL202220510168.7	2022.03.09	2022.08.23	灵鸽科技
76	一种侧搅拌投料站	实用新型	中国	ZL202220510880.7	2022.03.09	2022.08.23	灵鸽科技
77	一种旋压集料斗	实用新型	中国	ZL202220510199.2	2022.03.09	2022.08.16	灵鸽科技
78	一种破拱搅拌喂料仓	实用新型	中国	ZL202220510843.6	2022.03.09	2022.08.16	灵鸽科技
79	一种仓顶固气分离器	实用新型	中国	ZL202220648304.9	2022.03.24	2022.07.22	灵鸽科技

1-1-145

80	一种吨包无尘投料站	实用新型	中国	ZL202220648228.1	2022.03.24	2022.06.24	灵鸽科技
81	一种输送缓冲装置	实用新型	中国	ZL202220660553.X	2022.03.24	2022.06.24	灵鸽科技
82	一种桶用焊缝整形机	实用新型	中国	ZL202221476203.4	2022.06.14	2022.11.01	灵鸽科技
83	一种无余料单螺杆输送结构	实用新型	中国	ZL202222283216.6	2022.08.29	2022.11.18	灵鸽科技
84	一种锂电匀浆管线高效推球	实用新型	中国	ZL202222273284.4	2022.08.29	2022.11.18	灵鸽科技
85	集成快拆式喂料机	外观设计	中国	ZL202230304037.9	2022.05.23	2022.11.22	灵鸽科技
86	一种微量液体称	实用新型	中国	ZL202222273310.3	2022.08.29	2022.11.22	灵鸽科技
87	一种新型输送带在线称重结构	实用新型	中国	ZL202222658271.9	2022.10.10	2022.12.23	灵鸽科技
88	一种解包机用夹袋机构	实用新型	中国	ZL202222778440.2	2022.10.21	2022.12.23	灵鸽科技
89	一种解包机用破口吸料组件	实用新型	中国	ZL202222778368.3	2022.10.21	2022.12.23	灵鸽科技

4、软件著作权

截至本招股书签署日，公司及其子公司所取得的软件著作权如下：

5、集成电路布图设计 截至本招股书签署日，公司及其子公司所取得的集成电路布图设计如下：

1-1-146

序号	授权日期	登记号	设计名称	权利人	法律状态
1	2017.12.21	BS.175538638	灵鸽失重称控制板	灵鸽科技	已授权

6、域名

截至本招股书签署日，公司及其子公司注册的域名具体信息如下：

③受教育程度

受教育程度

人数（人）

占比

硕士及以上

3

1.48%

1-1-147

本科	68	33.50%
专科	74	36.45%
专科以下	58	28.57%
总计	203	100.00%

（2）社会保险缴纳情况

单位：人

截至2022年6月末，公司存在异地缴纳社保公积金的情形，系公司为满足该员工异地缴纳社保、公积金的需要，委托第三方机构为该员工缴纳社保及公积金，下同。 报告期内公司为员工缴纳的社会保险比例较高，存在少量退休人员返聘无需缴纳社保、新入职员工正在办理缴纳手续、员工申报社保前离职、员工自愿不缴纳等情形。 根据无锡市惠山区人力资源与社会保障局开具的《证明》，灵鸽科技及其子公司在惠山区范围内不存在因违反劳动用工以及社会保险方面相关法律、法规或规范性文件而受到处罚的情形。 （3）公积金缴纳情况 公司报告期各期末公积金缴纳情况如下： 单位：人
							项目	2022年6月末	2021年12月末	2020年12月末	2019年12月末
							员工人数	203	224	157	128
							已缴纳人数	184	200	132	114
							缴纳人数占比	90.64%	89.29%	84.08%	89.06%
							未缴纳人数	19	24	25	14
							其中：退休返聘	9	9	11	4
							异地缴纳	1	2	4	6
							新入职/离职员工	8	13	6	2
							自愿放弃缴纳公积金	1	0	4	2

1-1-148

截至2022年6月30日，公司核心技术人员所持有的公司股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形，除持有发行人股权外无其他对外投资情况。

1-1-149

相关科研项目的技术特点与行业内技术水平对比情况如下：

序号

项目名称

研发重点及与行业技术水平比较

1

锂电池负极材料用高性能胶黏剂开发

在保持成本较低、性能良好的情况下，拟完全替代目前胶黏剂中普遍使用的高沸点、高毒性的DMF溶剂

1-1-150

2	高效锂电池浆料生产线的研究与应用	搅拌部件采用超高耐磨耐蚀材料，材质磁性物质含量均少于市面上常用部件；预计双螺杆整线价格比双行星整线低30%，且占地面积较小
3	高性能环保锂电池电极生产工艺的研究与应用	行业传统湿法电极技术具有NMP溶剂回收成本高、极片干燥时间长的特点，本项目拟针对干电极技术进行工艺改进，开发新型电极材料混合工艺
4	模块化喂料机在大豆蛋白肉生产设备上的研究与应用	可实现自动退杆功能，相比传统的人工拔杆，人工工时大大减少；采用分段式多向挤压，有利于提高产品纤维度和口感

2、报告期内的研发费用

报告期内，公司研发费用占营业收入的比例情况如下：

报告期内，公司研发投入主要是研发人员工资、设备折旧、物料消耗等，不存在研发费用资本化的情形。 3、合作研发 公司在研项目“模块化喂料机在大豆蛋白肉生产设备上的研究与应用”系公司与江南大学合作研发，在研项目“锂电池负极材料用高性能胶黏剂开发”为公司与哈尔滨工业大学无锡新材料研究院和无锡海特新材料研究院有限公司合作研发，具体情况如下：

项目/合同名称

绿色智造装备综合开发和应用

锂电池正/负极材料用高性能胶黏剂及表面处理技术开发

签订日期

2021年6月25日

2022年2月22日

支付对象

江南大学

哈尔滨工业大学无锡新材料研究院（丙方）、无锡海特新材料研究院有限公司（乙方）

服务内容

1、集成式喂料机研发：提供控制终端集成的模拟分析；2、圆盘喂料机研发：提供机构调整设计的工艺分析；3、数字式信号失重称研发：提供智能数据建模分析，进行设备能力、精度、运行噪音的指导；4、人造肉设备：提供设备配料、混合、调制工艺，方案设计

研究低成本新材料，用于替代电池正负极生产过程中使用的DMF溶剂且新产品性能要无明显差异或有所提高。具体包括：1、研发高强度、低粘度电池负极材料用胶黏剂；2、低成本、普通溶剂可溶型锂电池正极用高性能胶粘剂研发；3、正负极材料/胶粘剂界面特性基础研究。

合同金额(万元)

100.00

总额50.00万元，按每年10.00万元分期支付

1-1-151

履行方式	乙方交付甲方人造肉生产设备样机一套（乙方采购的样机配件见附件，其余配件甲方负责采购提供），提交标的技术的相关技术资料并现场提供技术指导。	甲方提供原料及验证条件，乙方按照双方约定的产品方向展开技术研究工作。交付内容为完整的制备方法及工艺要求；必要的生产设备清单、配置或设计图纸和加工工艺。
知识产权权属	本合同履行中产生的新的技术成果及知识产权的权属属于甲乙双方共同所有；甲方及其下属子公司可无偿使用产生的技术成果及知识产权，产生的收益归甲方所有；任何一方无权单方转让给其他第三方，双方共同转让给其他第三方产生的收益归双方共同所有。	专利取得后的使用和权益分配归甲方，技术秘密的使用权和转让权归甲方；在申请省部级、市级自然科学奖、科技进步奖等奖项时乙方具有知识产权发明人署名权利。
保密义务	1、需要保密的技术情报和资料，以双方签字确认的内容为准。2、负保密义务的特定人员，须以双方签字确认的人员为准。3、保密期限2年，自合同生效之日起开始。4、若需明确双方保密义务的违约责任，甲方与乙方可另行签订相应的保密协议。	1、保密内容包括：①涉及本合同的技术文件、资料、经营信息和商业秘密；②本合同技术标的及应用方向；③本技术的销售市场和方向。2、保密人员包括：甲方和乙方、丙方的保密人员为直接或间接涉及本合同技术的有关人员，除上之外，乙方涉及该技术成果的相关人员、乙方的研发人员也具有保密责任。3、甲方保密期限为合同到期日，乙方和丙方的保密期限为合同到期后满一年为止。4、依照法律法规承担相应责任。

五、 境外经营情况

报告期内，公司境外销售收入分别为466.58万元、157.81万元、224.33万元和116.29万元，占主营业务收入的比重分别为6.60%、1.08%、1.08%和0.92%，境外客户主要来自韩国等国家和地区。公司境外收入的具体构成情况详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“（一）营业收入分析”之“3、主营业务收入按销售区域分类”。除此之外，公司未在境外开展经营活动。

六、 业务活动合规情况

1-1-152

报告期内，公司严格按照法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为以及受到主管部门行政处罚且情节严重的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或其他严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情况。在全国股转系统挂牌期间，不存在受到全国股转公司公开谴责等自律监管措施或纪律处分的情况。

七、 其他事项

无。

1-1-153

第六节 公司治理

一、 公司治理概况

1-1-154

司监事会已召开17次会议。监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会制度》的规定规范运作，有效履行了监督等职责。

（四）独立董事制度的运行情况

公司现有独立董事3名，其中包括1名会计专业人士。独立董事将依据《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求积极参与公司决策。独立董事的履职有利于维护全体股东权益，完善公司治理结构。

（五）董事会秘书制度的运行情况

根据《公司章程》的规定，公司设董事会秘书1名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书主要负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。自公司董事会委任董事会秘书以来，董事会秘书严格按照《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规的规定筹备董事会、股东大会，认真做好会议记录，协调信息披露事务，认真履行了各项职责，确保了公司董事会和股东大会的依法召开，对公司治理结构和规范运作起到了积极的作用。

二、 特别表决权

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

三、 内部控制情况

（一）公司管理层对公司内部控制制度的自我评估

公司管理层认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于2022年6月30日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（二）注册会计师对公司内部控制制度的鉴证意见

立信会计师出具了《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA16115号），认为：

“贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于2022年6月30日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

1-1-155

四、 违法违规情况

2022年4月，公司收到南京市六合区应急管理局出具的《行政处罚决定书》（苏宁六）应急罚[2022]12号），对于公司在承包国轩新能源制造基地及配套项目生产设备的安装过程中，未对承包单位（无锡佳勇粮食机械设备厂）的安全生产工作统一协调管理，未按规定对有关操作人员进行安全生产教育和培训，给予公司罚款2.50万元的处罚。公司已于收到决定书后及时缴纳罚款，并按要求完成整改。上述违法事项罚款数额较小，根据适用的罚则属于中低档处罚档次，不属于情节严重，亦未造成安全生产相关责任事故，不属于重大违法违规行为。公司严格遵守国家的有关法律、法规，报告期内不存在重大违法违规行为，也未受到国家行政机关及行业主管部门的重大处罚。

五、 资金占用及资产转移等情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在固定资产、无形资产等资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业转移的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

六、 同业竞争情况

1-1-156

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免未来可能出现同业竞争的情况，发行人控股股东、实际控制人王洪良已向公司出具避免同业竞争的承诺函，其主要内容参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况”。

七、 关联方、关联关系和关联交易情况

4、公司的董事、监事和高级管理人员
						序号	姓名		职务
						1	王洪良		董事长
						2	杭一		董事、总经理
						3	钟建华		董事
						4	李世通		董事

1-1-157

5	黄祥虎	董事
6	吴斌	独立董事
7	何亚东	独立董事
8	郑垲	独立董事
9	张妮娜	监事会主席、职工监事
10	孙璟	监事
11	黄海平	监事
12	胡志雄	监事
13	刘德宁	职工监事
14	王玉琴	财务负责人、董事会秘书

5、其他关联自然人

公司其他关联自然人包括公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员，还包括持有公司5%以上股份的自然人的关系密切的家庭成员。其中，主要的其他关联自然人列示如下：

6、除实际控制人（及其近亲属）之外的公司其他董事、监事和高级管理人员（及其近亲属）等关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其子公司以外的法人或其他组织

序号

名称

关联关系

1

大族激光科技产业集团股份有限公司

黄祥虎担任副总经理

2

大族激光科技（张家港）有限公司

黄祥虎担任董事长、总经理

3

苏峰锂业（张家港）有限公司

黄祥虎担任董事

4

大族激光（荆门）新能源装备科技有限公司

黄祥虎担任副董事长

5

深圳市大族先进智能装备股份有限公司

黄祥虎曾担任董事（已于2022年11月注销）

6

深圳市大族鼎盛智能装备科技有限公司

黄祥虎担任董事长、胡志雄担任董事

7

江苏大族展宇新能源科技有限公司

黄祥虎及胡志雄担任董事

8

深圳市大族锂电智能装备有限公司（原名：深圳市大族富创得科技有限公司）

黄祥虎担任董事

9

无锡市洛社海天机电供应站

黄海平100%持股的个人独资企业

10

惠山区洛社镇黄海峰建筑工程服务部

黄海平之弟经营的个体工商户

11

苏州市大族激光科技有限公司

胡志雄担任董事

12

东莞市大族鼎新智能装备有限公司

胡志雄曾担任董事（已于2022年6月离任）

13

无锡恒隆锦筑装饰工程有限公司

王玉琴之配偶陈君担任该公司法定代表人、执

1-1-158

		行董事及总经理，持有100%股权
14	安徽东远新材料有限公司	独立董事何亚东担任该公司董事

7、其他关联方

7、其他关联方
					序号	名称	关联关系
					1	大族激光智能装备集团有限公司	公司股东大族创投之法人股东大族激光科技产业集团股份有限公司之全资子公司，报告期内与公司存在业务往来
					2	KingfaSci.&Tech.(Malaysia)Sdn.Bhd.	金发科技股份有限公司全资子公司，报告期内与公司存在业务往来
					3	李建军	发行人原董事，2021年9月8日离任
					4	广东正茂精机有限公司	原董事李建军担任该公司法定代表人、执行董事及经理，持有该公司37.5%的股权，且与其配偶共同持股100%
					5	广东正佳数控技术有限公司	原董事李建军持有该公司40%股权，其配偶左文娟担任该公司法定代表人、执行董事及总经理，持股比例60%，系实际控制人
					6	广州金发溯源新材料发展有限公司	原董事李建军担任该公司法定代表人、董事长及总经理，持有23%的股权
					7	深圳北理工传动技术有限公司	原董事李建军担任该公司法定代表人、执行董事及总经理，持有该公司90%股权
					8	金发科技股份有限公司	原董事李建军担任该公司董事
					9	国高材高分子材料产业创新中心有限公司	原董事李建军担任该公司董事、总经理
					10	辽宁金发生物材料有限公司	原董事李建军担任该公司经理
					11	广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	原董事李建军担任该公司董事
					12	四川金发科技发展有限公司	金发科技股份有限公司全资子公司
					13	广东粤商高新科技股份有限公司	原董事李建军曾担任董事，已于2019年4月离任
					14	四川中塑科技有限公司	原董事李建军曾担任执行董事，2019年10月注销
					15	都江堰墅青圣酒店投资有限公司	原董事李建军及其配偶曾100%持股，已于2019年3月注销
					16	四川中装科技有限公司	原董事李建军之配偶左文娟系该公司大股东、实际控制人
					17	北京军盛名世物流包装科技有限公司	原董事李建军配偶担任经理，持股13.33%
					18	广州思潮科技推广有限公司	原董事李建军之配偶左文娟持有该公司60%股权，已于2022年5月注销
					19	国家管网集团北海液化天然气有限责任公司	董事李世通弟弟曾担任董事，已于2021年7月离任
					20	四川韬普科技有限公司	董事黄祥虎曾担任该公司董事，已于2022年1月注销
					21	深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司	黄祥虎曾担任董事长、胡志雄曾担任董事，已于2020年1月离任

1-1-159

22	深圳市大族云成科技有限公司	黄祥虎曾担任董事长，已于2021年6月离任
23	亚洲创建（深圳）木业有限公司	胡志雄曾担任董事，已于2021年3月离任
24	曾政华	曾担任发行人监事，已于2020年12月离任
25	无锡市百佳腾达装饰装潢有限公司	王玉琴曾担任执行董事、总经理，已于2020年9月注销
26	珠海横琴灵格空间管理咨询企业（有限合伙）	灵鸽软件曾持股89%，已于2020年10月注销
27	江苏灵格农业科技发展有限公司	珠海横琴灵格空间管理咨询企业（有限合伙）曾持股99.75%，已于2020年8月退出

8、比照关联方披露的主体

注：公司2021年1月1日开始执行新租赁准则，因新租赁准则的披露格式要求不同，具体数据详见下

1-1-160

①无锡市洛社海天机电供应站 公司向无锡市洛社海天机电供应站主要采购IC控制板，目的是通过海天机电隔离IC控制板采购渠道，防止采购渠道及相关控制软件泄密。海天机电为公司创始股东黄海平个人独资的企业，组织架构和人员较为简单，因此通过海天机电采购可有效保护知识产权，防止员工知悉并窃取公司机密。为减少关联交易，自2023年1月1日起，公司拟通过子公司采购IC控制板及组件，不再向海天机电采购。 ②惠山区洛社镇黄海峰建筑工程服务部 公司向惠山区洛社镇黄海峰建筑工程服务部主要采购装修服务。相比其他装修商，该服务商响应速度较快，沟通成本较低，且能够保证装修质量及后续服务，因此公司的装修、维修交由该供应商提供服务。公司较大金额的装修服务均采用询价方式，通过比对其他供应商的报价，与惠山区洛社镇黄海峰建筑工程服务部的交易价格无重大差异，关联方采购价格公允。预计未来该类型关联交易仍会继续发生。 ③无锡灵鼎智能科技有限公司

1-1-161

②公司作为承租方（新租赁准则） 单位：万元

出租方名称

租赁资产种类

支付的租金

增加的使用权资产

承担的租赁负债利息支出

1-1-162

		2022年1-6月	2021年度	2022年1-6月	2021年度	2022年1-6月	2021年度
程浩机械	房屋租赁	133.41	227.76	47.72	282.62	3.00	8.81

报告期内，无锡程浩机械科技有限公司将位于无锡市惠山区洛社镇新雅路80号厂房及办公楼出租给公司，其中，厂房面积7,117.00平方米，办公室面积650.00平方米；年租金（含税价）分别为2019年119.20万元、2020年119.20万元、2021年155.34万元、2022年205.83万元；租赁合同按年度签订，截至报告期末，合同期限至2022年12月31日止。公司向程浩机械租赁的厂房及办公楼交易价格与同区域内的非关联方出租价格不存在重大差异，不存在显示公允的情况。公司未来将通过购买土地新建厂房减少此类交易的发生。

（4）关联担保

①公司作为被担保方

单位：万元

注1：2019年6月5日，王洪良、胡春亚与宁波银行股份有限公司无锡分行签订了编号为07800KB20198574的最高额保证合同，为公司自2019年6月5日至2021年6月5日期间与宁波银行股份有限公司无锡分行发生的业务提供连带责任保证，担保最高债权限额为等值人民币10,000,000.00元，保证期间为履行债务期限届满之日起2年。截止2022年06月30日，该最高额保证合同项下的贷款金额为0.00元。 注2：2019年8月26日子公司无锡灵鸽软件有限公司、自然人杭一及其配偶吴晔、以及自然人王洪良及其配偶胡春亚分别与中国银行股份有限公司无锡惠山支行签定了编号为2019年洛保字009号、2019年洛个保字012号、2019年洛个保字013号的《最高额保证合同》，为中国银行股份有限公司无锡惠山支行与公司自2019年8月26日起至2022年8月25日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同及其修订或补充，提供最高额6,000,000.00元的担保，保证期间为履行债务期限届满之日起2年。截止2022年06月30日，该最高额保证合同项下的贷款金额为0.00元。 注3：2022年5月6日中国银行股份有限公司无锡惠山支行与公司签订了编号为：304031822E22042901的《授信额度协议》。中国银行股份有限公司无锡惠山支行同意向企业提供总计3,500.00万授信额度。授信额度使用期限为2022年5月6日起至2023年4月28日止。由子公司无锡灵鸽智能化科技有限公司、自然人杭一及其配偶吴晔、以及自然人王洪良及其配偶胡春亚提供最高额保证，并签订相应的最高额保证合同。截止2022年06月30日，该最高额保证合同项下的贷款金额为

1-1-163

5、关联方往来款项余额 （1）关联方应收款项 单位：万元

1-1-164

项目名称	关联方	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东正茂精机有限公司	3.80	3.52	3.80	1.98	3.80	1.38	3.80	1.77
应收账款	金发科技股份有限公司	-	-	-	-	-	-	0.80	0.65
合计		3.80	3.52	3.80	1.98	3.80	1.38	4.60	2.41
预付款项	海天机电	38.07	-	40.00	-	29.64	-	55.06	-
预付款项	灵鼎智能	330.55	-	-	-	-	-	-	-
预付款项	程浩机械	7.83	-	-	-	-	-	-	-
合计		376.45	-	40.00	-	29.64	-	55.06	-

（2）关联方应付款项

单位：万元

7、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响 报告期内，公司发生的经常性关联交易主要系向关联方采购商品及接受劳务、销售商品、关联租赁、接受实际控制人及配偶、总经理及配偶、子公司担保等；偶发性关联交易主要系为满足贷款银行受托支付要求，与关联方发生的资金往来。上述关联交易具有合理性及公允性。除受托支付外，公司发生的关联交易主要系正常经营需要，具有真实的交易背景，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果均不构成重大不利影响。

1-1-165

（三）报告期内关联交易所履行的审议程序

公司已在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易制度》等制度中规定了关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避表决制度，以及对关联交易决策的权利与程序。

报告期内，公司按照《公司章程》及有关规定履行了关联交易相关审批程序，对日常性关联交易进行预计和审议，履行了相关信息披露义务。

公司于2022年12月22日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补充确认报告期内关联交易的议案》，对公司2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月的关联交易事项予以确认。

八、 其他事项

无。

1-1-166

第七节 财务会计信息

一、 发行人最近三年及一期的财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	73,408,485.14	92,605,856.09	67,692,106.90	56,333,795.78
交易性金融资产	16,232,043.26	-	-	-
应收票据	56,451,971.93	53,812,947.63	33,925,382.05	15,141,369.60
应收账款	82,354,762.02	56,116,062.77	27,749,068.78	22,795,490.53
应收款项融资	2,441,130.00	9,783,081.54	1,052,524.80	4,982,168.47
预付款项	20,188,944.01	14,220,185.23	5,040,035.73	3,918,755.62
其他应收款	1,525,368.92	1,293,509.58	194,489.12	525,381.45
存货	57,730,201.64	53,286,869.77	37,340,328.62	30,326,716.87
其他流动资产	1,183,932.91	1,499,820.14	669,545.67	782,179.57
流动资产合计	311,516,839.83	282,618,332.75	173,663,481.67	134,805,857.89
非流动资产：
长期股权投资	3,425,277.32	-	-	-
投资性房地产	8,572,798.57	8,907,480.79	9,576,845.23	10,246,209.67
固定资产	8,379,926.43	6,893,894.31	4,224,218.47	4,774,878.35
在建工程	36,816,900.07	27,421,550.57	-	-
使用权资产	9,145,773.23	10,881,621.24	-	-
无形资产	22,043,377.84	5,498,553.09	280,159.45	185,086.21
长期待摊费用	2,471,548.50	1,375,331.82	1,019,704.21	653,489.35
递延所得税资产	5,807,542.07	5,318,914.23	3,693,762.22	5,942,010.89
其他非流动资产	1,041,185.78	130,304.00	1,060,000.00	-
非流动资产合计	97,704,329.81	66,427,650.05	19,854,689.58	21,801,674.47
资产总计	409,221,169.64	349,045,982.80	193,518,171.25	156,607,532.36
流动负债：
短期借款	5,005,138.89	-	-	6,000,000.00
应付票据	20,865,263.68	7,000,000.00	-	-
应付账款	32,875,837.69	37,299,386.53	20,416,757.45	20,672,407.60
预收款项	-	-	-	40,327,088.01
合同负债	57,162,549.77	52,508,096.06	37,966,361.31	-
应付职工薪酬	3,444,548.52	4,533,565.05	4,033,164.17	2,515,914.65
应交税费	8,151,502.15	8,550,720.76	2,811,388.12	517.06
其他应付款	1,205,896.16	1,707,128.88	1,315,350.14	1,332,727.80
一年内到期的非流动负债	2,811,051.57	3,400,111.36	-	-
其他流动负债	42,534,238.15	39,268,644.75	24,452,033.66	9,720,707.80
流动负债合计	174,056,026.58	154,267,653.39	90,995,054.85	80,569,362.92

1-1-167

非流动负债：
租赁负债	3,587,047.98	5,694,406.47	-	-
预计负债	3,911,552.57	4,533,304.04	2,870,794.13	1,414,196.81
递延所得税负债	1,397,050.91	1,255,333.05	-	-
非流动负债合计	8,895,651.46	11,483,043.56	2,870,794.13	1,414,196.81
负债合计	182,951,678.04	165,750,696.95	93,865,848.98	81,983,559.73
所有者权益（或股东权益）：
股本	87,535,645.00	81,201,245.00	63,425,120.00	63,425,120.00
资本公积	108,039,169.35	83,060,857.23	29,444,331.53	28,960,720.53
其他综合收益	-	-	-	-1,020,000.00
盈余公积	6,166,291.51	6,166,291.51	4,588,589.56	4,588,589.56
未分配利润	24,528,385.74	12,877,081.84	2,114,125.78	-21,330,589.38
归属于母公司所有者权益合计	226,269,491.60	183,305,475.58	99,572,166.87	74,623,840.71
少数股东权益	-	-10,189.73	80,155.40	131.92
所有者权益合计	226,269,491.60	183,295,285.85	99,652,322.27	74,623,972.63
负债和所有者权益总计	409,221,169.64	349,045,982.80	193,518,171.25	156,607,532.36

法定代表人：杭一 主管会计工作负责人：王玉琴 会计机构负责人：华玲

（二） 母公司资产负债表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	70,528,698.18	88,918,855.35	62,595,992.27	2,229,047.57
交易性金融资产	16,232,043.26	-	-	-
应收票据	56,451,971.93	48,875,031.63	33,925,382.05	15,141,369.60
应收账款	82,031,842.56	54,567,575.03	27,197,120.89	22,759,325.48
应收款项融资	2,441,130.00	9,060,281.54	1,052,524.80	4,982,168.47
预付款项	20,161,992.54	16,041,213.04	4,507,849.43	3,918,524.19
其他应收款	27,130,426.68	14,542,648.36	13,603,085.66	66,967,524.86
存货	57,730,201.64	41,225,818.67	33,305,810.33	30,326,716.87
其他流动资产	617,831.02	612,000.00	-	186,204.27
流动资产合计	333,326,137.81	273,843,423.62	176,187,765.43	146,510,881.31
非流动资产：
长期股权投资	52,295,277.32	26,110,000.00	7,060,000.00	1,000,000.00
固定资产	8,241,640.02	6,503,434.17	3,869,843.16	4,464,823.94
在建工程	-	674,068.03	-	-
使用权资产	9,081,629.46	8,368,887.00	-	-
无形资产	177,025.91	207,300.49	280,159.45	185,086.21
长期待摊费用	2,471,548.50	1,266,519.94	881,189.36	653,489.35
递延所得税资产	5,719,352.41	5,291,773.54	3,693,762.22	5,942,010.89

1-1-168

其他非流动资产	404,890.00	130,304.00	-	-
非流动资产合计	78,391,363.62	48,552,287.17	15,784,954.19	12,245,410.39
资产总计	411,717,501.43	322,395,710.79	191,972,719.62	158,756,291.70
流动负债：
短期借款	5,005,138.89	-	-	6,000,000.00
应付票据	20,865,263.68	7,000,000.00	-	-
应付账款	32,775,002.74	23,547,972.08	19,809,708.03	20,672,407.60
预收款项	-	-	-	40,002,088.04
应付职工薪酬	3,444,548.52	4,263,702.44	3,683,162.31	2,411,899.36
应交税费	8,123,920.64	8,530,741.66	2,789,788.12	-
其他应付款	975,092.30	1,453,579.98	1,094,401.72	1,124,140.70
合同负债	57,162,549.77	43,879,413.17	34,509,346.54	-
一年内到期的非流动负债	2,811,051.57	2,510,167.23	-	-
其他流动负债	42,491,639.92	34,512,456.58	24,195,110.30	9,720,707.80
流动负债合计	173,654,208.03	125,698,033.14	86,081,517.02	79,931,243.50
非流动负债：
租赁负债	3,587,047.98	4,432,985.95	-	-
预计负债	3,911,552.57	4,358,610.23	2,849,307.40	1,414,196.81
递延所得税负债	1,397,050.91	1,255,333.05	-	-
非流动负债合计	8,895,651.46	10,046,929.23	2,849,307.40	1,414,196.81
负债合计	182,549,859.49	135,744,962.37	88,930,824.42	81,345,440.31
所有者权益：
股本	87,535,645.00	81,201,245.00	63,425,120.00	63,425,120.00
资本公积	108,067,967.54	83,089,655.42	29,473,129.72	28,989,518.72
其他综合收益	-	-	-	-1,020,000.00
盈余公积	6,135,272.54	6,166,291.51	4,588,589.56	4,588,589.56
未分配利润	27,428,756.86	16,193,556.49	5,555,055.92	-18,572,376.89
所有者权益合计	229,167,641.94	186,650,748.42	103,041,895.20	77,410,851.39
负债和所有者权益合计	411,717,501.43	322,395,710.79	191,972,719.62	158,756,291.70

法定代表人：杭一 主管会计工作负责人：王玉琴 会计机构负责人：华玲

（三） 合并利润表

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	126,995,190.78	210,247,397.32	147,021,228.12	71,674,854.67
其中：营业收入	126,995,190.78	210,247,397.32	147,021,228.12	71,674,854.67
二、营业总成本	111,427,991.85	188,941,631.31	121,003,057.27	80,976,609.95
其中：营业成本	93,096,872.89	152,374,886.90	88,820,189.88	55,062,278.96
税金及附加	788,494.67	700,699.46	889,430.82	148,518.29
销售费用	7,239,465.27	14,473,264.33	11,409,876.53	9,179,065.47

1-1-169

管理费用	6,477,435.95	12,604,390.01	13,638,710.45	10,832,680.53
研发费用	3,669,810.05	8,972,380.05	6,143,865.73	5,670,783.40
财务费用	155,913.02	-183,989.44	100,983.86	83,283.30
其中：利息费用	205,923.75	135,136.49	216,684.13	136,866.27
利息收入	89,532.31	363,534.63	147,358.96	132,305.28
加：其他收益	489,661.00	2,712,700.62	2,191,100.00	820,134.73
投资收益（损失以“－”号填列）	-83,446.10	474,174.99	146,978.29	562,271.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-264,532.96	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	232,043.26	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,091,067.04	-2,148,176.40	-3,432,520.07	-9,629,375.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-773,650.59	-909,117.14	-446,189.48	-431,753.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,585.66	-170,615.93	-195,495.22	-23,526.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,344,325.12	21,264,732.15	24,282,044.37	-18,004,004.54
加：营业外收入	290,853.97	393,429.90	3,836,022.12	16,213.27
减：营业外支出	25,000.00	128,714.74	190.03	491,871.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,610,179.09	21,529,447.31	28,117,876.46	-18,479,663.23
减：所得税费用	958,875.19	2,936,622.43	3,881,518.44	-3,274,587.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,651,303.90	18,592,824.88	24,236,358.02	-15,205,075.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,651,303.90	18,592,824.88	24,236,358.02	-15,205,075.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-90,345.13	-219,857.14	131.92
2.归属于母公司所有	11,651,303.90	18,683,170.01	24,456,215.16	-15,205,207.79

1-1-170

者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-1,020,000.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-1,020,000.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-1,020,000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-1,020,000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
（5）其他	-	-	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	11,651,303.90	18,592,824.88	24,236,358.02	-16,225,075.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	11,651,303.90	18,683,170.01	24,456,215.16	-16,225,207.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-90,345.13	-219,857.14	131.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.14	0.27	0.39	-0.24
（二）稀释每股收益（元/股）	0.14	0.27	0.39	-0.24

法定代表人：杭一 主管会计工作负责人：王玉琴 会计机构负责人：华玲

（四） 母公司利润表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	126,310,838.80	201,277,599.46	144,603,861.24	70,709,840.73
减：营业成本	92,762,190.67	145,724,322.65	87,568,167.34	54,392,914.52
税金及附加	726,580.61	588,464.64	835,802.92	76,354.29

1-1-171

销售费用	7,239,465.27	13,934,767.74	11,370,969.14	9,179,065.47
管理费用	6,131,084.72	11,008,664.59	11,711,325.91	10,059,556.46
研发费用	3,669,810.05	8,972,380.05	6,143,865.73	5,670,783.40
财务费用	157,378.07	-198,900.49	136,359.80	91,363.23
其中：利息费用	203,898.68	119,633.07	216,684.13	136,866.27
利息收入	84,482.29	353,815.74	107,277.12	122,008.02
加：其他收益	489,661.00	2,710,122.62	2,188,561.01	820,134.73
投资收益（损失以“－”号填列）	-238,540.96	474,174.99	147,922.69	562,271.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-264,532.96	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	232,043.26	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,068,986.47	-2,065,325.09	-3,347,550.24	-9,328,243.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-773,650.59	-909,117.14	-446,189.48	-431,753.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,585.66	-170,615.93	-195,495.22	-23,526.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,268,441.31	21,287,139.73	25,184,619.16	-17,161,314.29
加：营业外收入	290,853.97	364,002.65	3,836,022.12	16,213.27
减：营业外支出	25,000.00	128,664.74	190.03	491,871.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,534,295.28	21,522,477.64	29,020,451.25	-17,636,972.98
减：所得税费用	1,019,924.16	2,963,763.12	3,881,518.44	-3,275,104.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,514,371.12	18,558,714.52	25,138,932.81	-14,361,868.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,514,371.12	18,558,714.52	25,138,932.81	-14,361,868.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-1,020,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-1,020,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2.权益法下不能转损	-	-	-	-

1-1-172

益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-1,020,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	11,514,371.12	18,558,714.52	25,138,932.81	-15,381,868.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-	-

法定代表人：杭一 主管会计工作负责人：王玉琴 会计机构负责人：华玲

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务现金	79,364,757.33	113,030,424.26	77,810,698.44	64,443,407.96
收到的税费返还	95,808.37	129,344.56	153,698.62	-
收到其他与经营活动有关的现金	850,204.85	3,524,955.50	6,258,073.09	11,707,185.68
经营活动现金流入小计	80,310,770.55	116,684,724.32	84,222,470.15	76,150,593.64
购买商品、接受劳务支付的现金	55,515,920.09	84,053,714.01	28,010,076.74	27,743,423.15
支付给职工以及为职工支付的现金	15,285,142.02	25,163,622.41	18,441,460.63	15,925,981.66
支付的各项税费	6,561,715.59	5,547,528.79	6,259,325.27	3,056,912.56
支付其他与经营活动有关的现金	23,794,633.22	14,721,842.48	12,696,872.74	19,894,233.87
经营活动现金流出小计	101,157,410.92	129,486,707.69	65,407,735.38	66,620,551.24
经营活动产生的现金流量净额	-20,846,640.37	-12,801,983.37	18,814,734.77	9,530,042.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	8,000,000.00	91,000,000.00	90,000,000.00	69,470,000.00
取得投资收益收到的现	25,992.00	474,174.99	754,722.69	562,271.06

1-1-173

金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	75,403.54	141,450.00	30,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,000,000.00	9,952.49	-
投资活动现金流入小计	8,026,292.00	92,549,578.53	90,906,125.18	70,062,871.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,661,443.01	24,669,725.96	2,221,598.32	1,555,618.40
投资支付的现金	24,000,000.00	91,000,000.00	90,000,000.00	69,470,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	463,213.34	-	-	-
投资活动现金流出小计	56,124,656.35	115,669,725.96	92,221,598.32	71,025,618.40
投资活动产生的现金流量净额	-48,098,364.35	-23,120,147.43	-1,315,473.14	-962,747.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	31,672,000.00	71,749,773.34	300,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	300,000.00	-
取得借款收到的现金	5,000,000.00	-	-	8,000,000.00
筹资活动现金流入小计	36,672,000.00	71,749,773.34	300,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	6,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,763.89	6,352,143.00	216,684.13	136,866.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	3,613,189.13	4,537,402.47	-	-
筹资活动现金流出小计	3,622,953.02	10,889,545.47	6,216,684.13	2,136,866.27
筹资活动产生的现金流量净额	33,049,046.98	60,860,227.87	-5,916,684.13	5,863,133.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,435.95	-24,347.88	59,686.62	-
五、现金及现金等价物净增加额	-35,894,521.79	24,913,749.19	11,642,264.12	14,430,428.79
加：期初现金及现金等价物余额	92,605,856.09	67,692,106.90	56,049,842.78	41,619,413.99
六、期末现金及现金等价物余额	56,711,334.30	92,605,856.09	67,692,106.90	56,049,842.78

法定代表人：杭一 主管会计工作负责人：王玉琴 会计机构负责人：华玲

（六） 母公司现金流量表

1-1-174

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	79,198,504.33	107,249,988.59	71,957,776.04	62,924,757.76
收到的税费返还	95,808.37	129,344.56	153,698.62	-
收到其他与经营活动有关的现金	845,154.83	3,427,941.01	59,202,591.54	11,696,389.02
经营活动现金流入小计	80,139,467.53	110,807,274.16	131,314,066.20	74,621,146.78
购买商品、接受劳务支付的现金	55,411,102.66	80,633,376.42	22,750,682.41	27,569,574.02
支付给职工以及为职工支付的现金	15,285,142.02	22,261,531.01	17,243,574.12	15,450,274.09
支付的各项税费	6,507,403.94	5,380,022.12	6,227,297.37	2,984,748.56
支付其他与经营活动有关的现金	23,667,941.54	13,853,362.80	12,236,447.91	73,347,353.12
经营活动现金流出小计	100,871,590.16	122,128,292.35	58,458,001.81	119,351,949.79
经营活动产生的现金流量净额	-20,732,122.63	-11,321,018.19	72,856,064.39	-44,730,803.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	8,000,000.00	92,000,000.00	90,000,000.00	69,470,000.00
取得投资收益收到的现金	25,992.00	474,174.99	754,722.69	562,271.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	75,403.54	275,628.00	30,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	10,000.00	-
投资活动现金流入小计	8,026,292.00	92,549,578.53	91,040,350.69	70,062,871.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,804,460.31	6,029,921.48	1,028,519.87	1,162,512.35
投资支付的现金	51,760,000.00	110,050,000.00	96,060,000.00	69,470,000.00
投资活动现金流出小计	55,564,460.31	116,079,921.48	97,088,519.87	70,632,512.35
投资活动产生的现金	-47,538,168.31	-23,530,342.95	-6,048,169.18	-569,641.29

1-1-175

流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	31,672,000.00	71,749,773.34	-	-
取得借款收到的现金	5,000,000.00	-	-	8,000,000.00
筹资活动现金流入小计	36,672,000.00	71,749,773.34	-	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	6,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,763.89	6,342,512.00	216,684.13	136,866.27
支付其他与筹资活动有关的现金	3,480,689.13	4,208,689.24	-	-
筹资活动现金流出小计	3,490,453.02	10,551,201.24	6,216,684.13	2,136,866.27
筹资活动产生的现金流量净额	33,181,546.98	61,198,572.10	-6,216,684.13	5,863,133.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,435.95	-24,347.88	59,686.62	-
五、现金及现金等价物净增加额	-35,087,308.01	26,322,863.08	60,650,897.70	-39,437,310.57
加：期初现金及现金等价物余额	88,918,855.35	62,595,992.27	1,945,094.57	41,382,405.14
六、期末现金及现金等价物余额	53,831,547.34	88,918,855.35	62,595,992.27	1,945,094.57

法定代表人：杭一 主管会计工作负责人：王玉琴 会计机构负责人：华玲

1-1-176

（七） 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2022年1月—6月
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	81,201,245.00	-	-	-	83,060,857.23	-	-	-	6,166,291.51	-	12,877,081.84	-10,189.73	183,295,285.85
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	81,201,245.00	-	-	-	83,060,857.23	-	-	-	6,166,291.51	-	12,877,081.84	-10,189.73	183,295,285.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,334,400.00	-	-	-	24,978,312.12	-	-	-	-	-	11,651,303.90	10,189.73	42,974,205.75
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,651,303.90	-	11,651,303.90
（二）所有者投入和减少资本	6,334,400.00	-	-	-	24,978,312.12	-	-	-	-	-	-	10,189.73	31,322,901.85
1．股东投入的普通股	6,334,400.00	-	-	-	24,894,203.78	-	-	-	-	-	-	10,189.73	31,238,793.51
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权	-	-	-	-	84,108.34	-	-	-	-	-	-	-	84,108.34

1-1-177

益的金额
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	87,535,645.00	-	-	-	108,039,169.35	-	-	-	6,166,291.51	-	24,528,385.74	-	226,269,491.60

1-1-178

单位：元

项目	2021年度
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	63,425,120.00	-	-	-	29,444,331.53	-	-	-	4,588,589.56	-	2,114,125.78	80,155.40	99,652,322.27
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	63,425,120.00	-	-	-	29,444,331.53	-	-	-	4,588,589.56	-	2,114,125.78	80,155.40	99,652,322.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,776,125.00	-	-	-	53,616,525.70	-	-	-	1,577,701.95	-	10,762,956.06	-90,345.13	83,642,963.58
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,683,170.01	-90,345.13	18,592,824.88
（二）所有者投入和减少资本	17,776,125.00	-	-	-	53,616,525.70	-	-	-	-	-	-	-	71,392,650.70
1．股东投入的普通股	17,776,125.00	-	-	-	53,614,025.70	-	-	-	-	-	-	-	71,390,150.70
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1-1-179

（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,577,701.95	-	-7,920,213.95	-	-6,342,512.00
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,577,701.95		-1,577,701.95	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,342,512.00	-	-6,342,512.00
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	81,201,245.00	-	-	-	83,060,857.23	-	-	-	6,166,291.51	-	12,877,081.84	-10,189.73	183,295,285.85

单位：元

项目

2020年度

1-1-180

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	63,425,120.00	-	-	-	28,960,720.53	-	-1,020,000.00	-	4,588,589.56	-	-21,330,589.38	131.92	74,623,972.63
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	63,425,120.00	-	-	-	28,960,720.53	-	-1,020,000.00	-	4,588,589.56	-	-21,330,589.38	131.92	74,623,972.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	483,611.00	-	1,020,000.00	-	-	-	23,444,715.16	80,023.48	25,028,349.64
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,456,215.16	-219,857.14	24,236,358.02
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	483,611.00	-	-	-	-	-	-	299,880.62	783,491.62
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	300,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1-1-181

3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	483,611.00	-	-	-	-	-	-	-	483,611.00
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-119.38	-119.38
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	1,020,000.00	-	-	-	-1,011,500.00	-	8,500.00
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	1,020,000.00	-	-	-	-1,011,500.00	-	8,500.00
6．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1-1-182

1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	63,425,120.00	-	-	-	29,444,331.53	-	-	-	4,588,589.56	-	2,114,125.78	80,155.40	99,652,322.27

单位：元

项目	2019年度
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	63,425,120.00	-	-	-	28,960,720.53	-	-	-	4,588,589.56	-	-4,437,417.57	-	92,537,012.52
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,687,964.02	-	-1,687,964.02
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	63,425,120.00	-	-	-	28,960,720.53	-	-	-	4,588,589.56	-	-6,125,381.59	-	90,849,048.50
三、本期增减变	-	-	-	-	-	-	-1,020,000.00	-	-	-	-15,205,207.79	131.92	-16,225,075.87

1-1-183

动金额（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-1,020,000.00	-	-	-	-15,205,207.79	131.92	-16,225,075.87
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1-1-184

增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	63,425,120.00	-	-	-	28,960,720.53	-	-1,020,000.00	-	4,588,589.56	-	-21,330,589.38	131.92	74,623,972.63

法定代表人：杭一 主管会计工作负责人：王玉琴 会计机构负责人：华玲

（八） 母公司股东权益变动表

√适用 □不适用

单位：元

1-1-185

项目	2022年1月—6月
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	81,201,245.00	-	-	-	83,089,655.42	-	-	-	6,166,291.51	-	16,193,556.49	186,650,748.42
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	81,201,245.00	-	-	-	83,089,655.42	-	-	-	6,166,291.51	-	16,193,556.49	186,650,748.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,334,400.00	-	-	-	24,978,312.12	-	-	-	-31,018.97	-	11,235,200.37	42,516,893.52
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,514,371.12	11,514,371.12
（二）所有者投入和减少资本	6,334,400.00	-	-	-	24,978,312.12	-	-	-	-	-	-	31,312,712.12
1．股东投入的普通股	6,334,400.00	-	-	-	24,894,203.78	-	-	-	-	-	-	31,228,603.78
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	84,108.34	-	-	-	-	-	-	84,108.34
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1-1-186

4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-31,018.97	-	-279,170.75	-310,189.72
四、本年期末余额	87,535,645.00	-	-	-	108,067,967.54	-	-	-	6,135,272.54	-	27,428,756.86	229,167,641.94

单位：元

项目	2021年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	63,425,120.00	-	-	-	29,473,129.72	-	-	-	4,588,589.56	-	5,555,055.92	103,041,895.20
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1-1-187

其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	63,425,120.00	-	-	-	29,473,129.72	-	-	-	4,588,589.56	-	5,555,055.92	103,041,895.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,776,125.00	-	-	-	53,616,525.70	-	-	-	1,577,701.95	-	10,638,500.57	83,608,853.22
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,558,714.52	18,558,714.52
（二）所有者投入和减少资本	17,776,125.00	-	-	-	53,616,525.70	-	-	-	-	-	-	71,392,650.70
1．股东投入的普通股	17,776,125.00	-	-	-	53,614,025.70	-	-	-	-	-	-	71,390,150.70
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,577,701.95	-	-7,920,213.95	-6,342,512.00
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,577,701.95	-	-1,577,701.95	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,342,512.00	-6,342,512.00
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1-1-188

（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	81,201,245.00	-	-	-	83,089,655.42	-	-	-	6,166,291.51	-	16,193,556.49	186,650,748.42

单位：元

项目	2020年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	63,425,120.00	-	-	-	28,989,518.72	-	-1,020,000.00	-	4,588,589.56	-	-18,572,376.89	77,410,851.39
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	63,425,120.00	-	-	-	28,989,518.72	-	-1,020,000.00	-	4,588,589.56	-	-18,572,376.89	77,410,851.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	483,611.00	-	1,020,000.00	-	-	-	24,127,432.81	25,631,043.81
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,138,932.81	25,138,932.81
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	483,611.00	-	-	-	-	-	-	483,611.00
1．股东投入的普通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1-1-189

股
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	483,611.00	-	-	-	-	-	-	483,611.00
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	1,020,000.00	-	-	-	-1,011,500.00	8,500.00
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	1,020,000.00	-	-	-	-1,011,500.00	8,500.00
6．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1-1-190

（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	63,425,120.00	-	-	-	29,473,129.72	-	-	-	4,588,589.56	-	5,555,055.92	103,041,895.20

单位：元

项目	2019年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	63,425,120.00	-	-	-	28,989,518.72	-	-	-	4,588,589.56	-	-2,573,376.56	94,429,851.72
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,637,131.77	-1,637,131.77
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	63,425,120.00	-	-	-	28,989,518.72	-	-	-	4,588,589.56	-	-4,210,508.33	92,792,719.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-1,020,000.00	-	-	-	-14,361,868.56	-15,381,868.56
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-1,020,000.00	-	-	-	-14,361,868.56	-15,381,868.56
（二）所有者投入和减少资本

1-1-191

1．股东投入的普通股

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2．其他权益工具持有者投入资本

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3．股份支付计入所有者权益的金额

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4．其他

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（三）利润分配

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1．提取盈余公积

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2.提取一般风险准备

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3．对所有者（或股东）的分配

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4．其他

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（四）所有者权益内部结转

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1．资本公积转增资本（或股本）

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2．盈余公积转增资本（或股本）

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3．盈余公积弥补亏损

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4．设定受益计划变动额结转留存收益

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5.其他综合收益结转留存收益

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1-1-192

6．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	63,425,120.00	-	-	-	28,989,518.72	-	-1,020,000.00	-	4,588,589.56	-	-18,572,376.89	77,410,851.39

1-1-193

二、 审计意见

2022年1月—6月	是否审计√是 □否
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	信会师报字[2022]第ZA16113号
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市南京东路61号4楼
审计报告日期	2022年11月15日
注册会计师姓名	张朱华、方宁
2021年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	信会师报字[2022]第ZA11480号
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市南京东路61号4楼
审计报告日期	2022年4月26日
注册会计师姓名	张朱华、方宁
2020年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	信会师报字[2021]第ZA11514号
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市南京东路61号4楼
审计报告日期	2021年4月20日
注册会计师姓名	顾雪峰、陈璐瑛
2019年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	信会师报字[2020]第ZA11732号
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市南京东路61号4楼
审计报告日期	2020年4月28日
注册会计师姓名	陈竑、陈璐瑛

三、 财务报表的编制基准及合并财务报表范围

（一） 财务报表的编制基础

1-1-194

计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二） 合并财务报表范围及变化情况

2、报告期内合并财务报表范围变化情况 2019年5月，公司的子公司珠海横琴灵格空间管理咨询企业（有限合伙）新设成立江苏灵格农业科技发展有限公司，持股比例99.75%，灵鸽科技间接持股88.78%，2020年8月，公司转让全部股权。 2020年6月，公司新设成立全资子公司无锡灵鸽智能化科技有限公司，自成立之日起纳入合并范围。 2020年7月，公司新设成立子公司无锡灵鼎智能科技有限公司，公司持股60%，2021年12月，公司转让20%股权给灵鼎智能其他股东，于2022年2月完成工商登记，灵鼎智能成为公司的参股子公司，该公司于2020年7月至2021年12月在合并范围内。 珠海横琴灵格空间管理咨询企业（有限合伙）注销于2020年10月。 2022年2月，公司新设成立全资子公司无锡灵鸽能源科技有限公司，自成立之日起纳入合并范围。

四、 会计政策、估计

（一） 会计政策和会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

详见下文列示的具体会计政策。

1. 遵循企业会计准则的声明

1-1-195

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日、2022年6月30日的合并及公司财务状况以及2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3. 营业周期

本公司营业周期为12个月，并以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1-1-196

1-1-197

按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。B.分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

a.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；b.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；c.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；d.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

1-1-198

的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1） 外币业务

√适用 □不适用

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2） 外币财务报表折算

√适用 □不适用

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1-1-199

1-1-200

1-1-201

1-1-202

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

1-1-203

公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据

详见本招股说明书“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“12.应收款项”。

11. 应收票据

√适用 □不适用

12. 应收款项

√适用 □不适用

公司与可比公司的预期信用损失（坏账计提）比例及确定依据

（1）公司与可比公司的信用减值损失比例情况 ①灵鸽科技
				账龄	应收账款信用损失率

1-1-204

	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
1年以内	6.40%	6.40%	8.01%	6.58%
1-2年	17.73%	17.73%	18.16%	13.89%
2-3年	34.06%	34.06%	36.36%	29.90%
3-4年	52.07%	52.07%	65.73%	51.80%
4-5年	92.58%	92.58%	98.79%	85.00%
5年以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

②宏工科技

⑤瀚川智能
										账龄	应收账款信用损失率
											2022-6-30	2021-12-31		2020-12-31			2019-12-31
										1年以内	5.00%	5.00%		5.00%			5.00%
										1-2年	10.00%	10.00%		10.00%			10.00%
										2-3年	30.00%	30.00%		30.00%			30.00%
										3-4年	50.00%	50.00%		50.00%			50.00%
										4-5年	70.00%	70.00%		70.00%			70.00%
										5年以上	100.00%	100.00%		100.00%			100.00%

1-1-205

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本招股说明书“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。

14. 其他应收款

√适用 □不适用

1-1-206

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

1-1-207

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法

②包装物采用一次转销法

16. 合同资产

□适用 √不适用

17. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

（3）该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18. 持有待售资产

□适用 √不适用

19. 债权投资

□适用 √不适用

20. 其他债权投资

□适用 √不适用

21. 长期应收款

□适用 √不适用

22. 长期股权投资

√适用 □不适用

1-1-208

1-1-209

1-1-210

资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23. 投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24. 固定资产

√适用 □不适用

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

1-1-211

(2) 固定资产分类及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）

□适用 √不适用

(4) 其他说明

□适用 √不适用

25. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26. 借款费用

□适用 √不适用

27. 生物资产

□适用 √不适用

(1) 消耗性生物资产

□适用 √不适用

(2) 生产性生物资产

□适用 √不适用

(3) 公益性生物资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

详见本招股说明书“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“41.租赁”。

29. 无形资产与开发支出

√适用 □不适用

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1-1-212

①无形资产的计价方法

A.公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

B.后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	直线法	30	-
专利权	直线法	10	-
非专利技术	直线法	3-10	-

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

1-1-213

最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

32. 合同负债

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1-1-214

②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

√适用 □不适用

详见本招股说明书“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“41.租赁”。

35. 预计负债

√适用 □不适用

1-1-215

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

√适用 □不适用

1-1-216

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入、成本

√适用 □不适用

1-1-217

收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

（3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

（5）客户已接受该商品或服务等。

具体原则：

公司按照销售合同约定将货物全部交付给买方，需安装调试验收的经买方验收合格并取得经买方确认的验收证明后确认收入，无需安装调试的产品在取得经买方签字的送货单时确认收入。出口设备销售，在出口产品通关手续办理完毕，取得报关单等资料后确认销售收入。

39. 政府补助

√适用 □不适用

1-1-218

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得的政府补助用于构建固定资产、无形资产等长期资产的确认为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助外，用于补偿本公司以后期间或已发生的相关费用或损失的政府补助确认为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

（2）确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

40. 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用 □不适用

1-1-219

1-1-220

41. 租赁

√适用 □不适用

1-1-221

1-1-222

1-1-223

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本招股说明书“第七节财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

③假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

④假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

①对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

②对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

42. 所得税

1-1-224

√适用 □不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

43. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准公司在确定与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平判断标准时，结合自身所处的行业、发展阶段和经营状况，具体从性质和金额两个方面来考虑。

从性质来看，主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量；从金额来看，因报告期内公司业务稳定且为持续盈利企业，根据税前利润总额确定财务报表的重要性水平。

44. 重大会计判断和估计

1-1-225

（2）金融资产减值

公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（3）存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

45. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

（二） 会计政策和会计估计分析

□适用 √不适用

五、 分部信息

□适用 √不适用

六、 非经常性损益

单位：万元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
非流动性资产处置损益	15.87	-17.06	-19.64	-2.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	48.97	26.11	70.17	81.00
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-	-
债务重组损益	-	-	-6.66	-8.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易	25.80	47.42	75.47	56.23

1-1-226

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26.59	26.47	383.58	-47.57
小计	117.22	82.93	502.93	79.31
减：所得税影响数	17.58	11.96	75.32	11.90
少数股东权益影响额	-	1.26	-	-
合计	99.64	69.72	427.61	67.41
非经常性损益净额	99.64	70.97	427.61	67.41
归属于母公司股东的净利润	1,165.13	1,868.32	2,445.62	-1,520.52
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1,065.49	1,798.60	2,018.02	-1,587.93
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例（%）	8.55%	3.73%	17.48%	-4.43%

非经常性损益分析：

报告期内，公司非经常性损益净额分别是67.41万元、427.61万元、70.97万元及99.64万元，归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例分别是-4.43%、

17.48%、3.73%及8.55%，金额及占比均较低，2020年度非经常性损益净额金额相比较大，主要系收到的无锡欧龙宇自动化科技有限公司的软件著作权侵权赔偿金。

七、 主要会计数据及财务指标

项目	2022年6月30日/2022年1月—6月	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
资产总计(元)	409,221,169.64	349,045,982.80	193,518,171.25	156,607,532.36
股东权益合计(元)	226,269,491.60	183,295,285.85	99,652,322.27	74,623,972.63
归属于母公司所有者的股东权益(元)	226,269,491.60	183,305,475.58	99,572,166.87	74,623,840.71
每股净资产（元/股）	2.58	2.26	1.57	1.18
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	2.58	2.26	1.57	1.18
资产负债率（合并）（%）	44.71%	47.49%	48.50%	52.35%
资产负债率（母公司）（%）	44.34%	42.11%	46.32%	51.24%
营业收入(元)	126,995,190.78	210,247,397.32	147,021,228.12	71,674,854.67
毛利率（%）	26.69%	27.53%	39.59%	23.18%
净利润(元)	11,651,303.90	18,592,824.88	24,236,358.02	-15,205,075.87
归属于母公司所有者的净利润(元)	11,651,303.90	18,683,170.01	24,456,215.16	-15,205,207.79
扣除非经常性损益后的净利润(元)	10,654,907.76	17,883,078.16	19,960,302.69	-15,879,198.83

1-1-227

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	10,654,907.76	17,985,994.19	20,180,159.83	-15,879,330.75
息税折旧摊销前利润(元)	16,324,620.63	25,737,366.64	30,080,577.36	-16,760,723.84
加权平均净资产收益率（%）	6.16%	14.48%	28.09%	-18.38%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	5.63%	13.94%	23.18%	-19.19%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.27	0.39	-0.24
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.27	0.39	-0.24
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,846,640.37	-12,801,983.37	18,814,734.77	9,530,042.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.24	-0.16	0.30	0.15
研发投入占营业收入的比例（%）	2.89%	4.27%	4.18%	7.91%
应收账款周转率	2.72	3.31	3.32	1.87
存货周转率	3.24	3.27	2.56	2.08
流动比率	1.79	1.83	1.91	1.67
速动比率	1.46	1.49	1.50	1.30

主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析：

1-1-228

13、存货周转率＝营业成本/存货年初年末账面平均余额，2022年1-6月经年化处理；

14、流动比率＝流动资产/流动负债；

15、速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产-存货）/流动负债；

八、 盈利预测

□适用 √不适用

1-1-229

第八节 管理层讨论与分析

一、 经营核心因素

1-1-230

营业收入增长率代表了公司业务市场前景，体现了公司的成长性；毛利率水平体现公司产品的技术水平及市场竞争力；期间费用率代表公司内部费用的管控能力。报告期内公司营业收入整体快速增长，公司业务发展状况和盈利能力较好；公司期间费用率总体稳中有降，运营费用管控良好。具体指标数据详见本节之“三、盈利情况分析”。

2、对公司具有核心意义的非财务指标

公司所处行业发展情况、所处行业竞争情况是公司未来发展的重要外部条件，行业及行业下游的积极发展将有效促进并提高公司未来盈利能力，行业现状及发展情况对公司业绩变动具有较强预示作用，具体情况详见本招股说明书“第五节 业务和技术”。

公司产品质量稳定，产品性能优异，经过十年的经营发展，凭借优异的服务以及稳定的产品质量，公司在业内形成了良好的口碑。目前，公司已与多家下游行业头部企业建立了合作关系，产品以及服务得到知名企业客户的认可。同时，基于物料自动化处理设备下游应用领域广泛，公司客户数量及产品类型丰富，不断拓展的客户资源增强了公司抗风险能力。

在手订单是对业绩变动具有较强预示作用的非财务指标，充足的在手订单对于保证公司稳定经营至关重要。截至2022年10月31日，公司在手订单充裕，在手订单金额约为3.21亿元（含税）。

二、 资产负债等财务状况分析

（一） 应收款项

1. 应收票据

√适用 □不适用

(1) 应收票据分类列示

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	5,645.20	5,381.29	3,005.34	1,514.14
商业承兑汇票	-	-	387.20	-
合计	5,645.20	5,381.29	3,392.54	1,514.14

(2) 报告期各期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：万元

项目	报告期末已质押金额
	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	1,163.00	700.00	-	-
商业承兑汇票	-	-	-	-
合计	1,163.00	700.00	-	-

1-1-231

(3) 报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年6月30日
	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	3,510.39
商业承兑汇票	-	-
合计	-	3,510.39

单位：万元

项目	2021年12月31日
	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	3,256.10
商业承兑汇票	-	-
合计	-	3,256.10

单位：万元

项目	2020年12月31日
	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	1,983.39
商业承兑汇票	-	-
合计	-	1,983.39

单位：万元

项目	2019年12月31日
	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	972.07
商业承兑汇票	-	-
合计	-	972.07

(4) 报告期各期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

单位：万元

类别	2022年6月30日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
其中：	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	5,645.20	100.00%	-	-	5,645.20
其中：银行承兑汇票	5,645.20	100.00%	-	-	5,645.20
商业承兑汇票	-	-	-	-	-
合计	5,645.20	100.00%	-	-	5,645.20

单位：万元

1-1-232

类别	2021年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
其中：	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	5,381.29	100.00%	-	-	5,381.29
其中：银行承兑汇票	5,381.29	100.00%	-	-	5,381.29
商业承兑汇票	-	-	-	-	-
合计	5,381.29	100.00%	-	-	5,381.29

单位：万元

类别	2020年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
其中：	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	3,426.25	100.00%	33.71	0.99%	3,392.54
其中：银行承兑汇票	3,005.34	87.72%	-	-	3,005.34
商业承兑汇票	420.91	12.28%	33.71	8.01%	387.20
合计	3,426.25	100.00%	33.71	0.99%	3,392.54

单位：万元

类别	2019年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
其中：	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	1,514.14	100.00%	-	-	1,514.14
其中：银行承兑汇票	1,514.14	100.00%	-	-	1,514.14
商业承兑汇票	-	-	-	-	-
合计	1,514.14	100.00%	-	-	1,514.14

1) 按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

2) 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：万元

组合名称	2022年6月30日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）

1-1-233

银行承兑汇票	5,645.20	-	-
商业承兑汇票	-	-	-
合计	5,645.20	-	-

单位：万元

组合名称	2021年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	5,381.29	-	-
商业承兑汇票	-	-	-
合计	5,381.29	-	-

单位：万元

组合名称	2020年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	3,005.34	-	-
商业承兑汇票	420.91	33.71	8.01%
合计	3,426.25	33.71	0.99%

单位：万元

组合名称	2019年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	1,514.14	-	-
商业承兑汇票	-	-	-
合计	1,514.14	-	-

确定组合依据的说明：

公司按照票据承兑人将应收票据划分为银行承兑汇票组合和商业承兑汇票组合。银行承兑汇票的出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低。公司管理层将银行承兑汇票认定为到期无法承兑的风险较低，预期信用损失率为零；将商业承兑汇票认定为信用风险与应收账款的信用风险一致，按同期应收账款的预期信用损失率计提商业承兑汇票坏账准备。

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

□适用 √不适用

(6) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：万元

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年6月30日
		计提	收回或转回	核销
银行承兑汇票	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

单位：万元

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
		计提	收回或转回	核销
银行承兑汇票	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	33.71	-	33.71	-	-
合计	33.71	-	33.71	-	-

单位：万元

1-1-234

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	核销
银行承兑汇票	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	-	33.71	-	-	33.71
合计	-	33.71	-	-	33.71

单位：万元

类别	2018年12月31日	本期变动金额			2019年12月31日
		计提	收回或转回	核销
银行承兑汇票	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	收回或转回金额				收回方式
	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
河南省鹏辉电源有限公司	-	33.71	-	-	汇票到期后付款人予以承兑
合计	-	33.71	-	-	-

其他说明：

2020年，公司收到河南省鹏辉电源有限公司的商业承兑汇票420.91万元，2020年末已计提坏账准备33.71万元，该商业承兑汇票到期后付款人予以承兑，故2021年转回坏账准备。

(7) 报告期内实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

(8) 科目具体情况及说明：

2019年末、2020年末、2021年末、2022年6月末，公司应收票据金额分别为1,514.14万元、3,392.54万元、5,381.29万元、5,645.20万元，占当期流动资产比例分别为11.23%、19.54%、19.04%、18.12%。公司应收票据主要系收到客户承兑汇票，除2020年收到河南省鹏辉电源有限公司的商业承兑汇票420.91万元外，其余均为银行承兑汇票，公司已对该商业承兑汇票按照当年一年以内应收账款预计损失率8.01%计提坏账。 报告期内，公司存在票据找零情形，公司的票据找零行为基于真实交易背景，其基本情况如下： 单位：万元
							项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
							向客户找零票据	65.00	129.33	395.92	155.39

1-1-235

收到供应商找零票据	134.5	3,199.03	2,310.83	2,012.76
营业收入	12,699.52	21,024.74	14,702.12	7,167.49
客户找零占营业收入比例	0.51%	0.62%	2.69%	2.17%
营业成本	9,309.69	15,237.49	8,882.02	5,506.23
供应商找零占营业成本比例	1.44%	20.99%	26.02%	36.55%

公司的票据找零行为均基于真实交易背景，不存在开具无真实交易背景票据情形。公司票据找零的行为并未给相关银行造成任何实际损失，公司与票据找零相对方不存在纠纷或者潜在纠纷且公司不存在《中华人民共和国票据法》第一百零二条所规定的票据欺诈行为。

公司的票据找零行为均基于真实交易背景，不存在开具无真实交易背景票据情形。公司票据找零的行为并未给相关银行造成任何实际损失，公司与票据找零相对方不存在纠纷或者潜在纠纷且公司不存在《中华人民共和国票据法》第一百零二条所规定的票据欺诈行为。

2. 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应收票据	244.11	978.31	105.25	498.22
合计	244.11	978.31	105.25	498.22

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

（4）报告期各期末应收款项融资质押 单位：万元

1-1-236

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应收票据	244.11	-	-	-

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

科目具体情况及说明：

2019年末、2020年末、2021年末、2022年6月末，公司应收账款融资金额分别为498.22万元、105.25万元、978.31万元、244.11万元，占当期流动资产比例分别为3.70%、0.61%、3.46%、

0.78%，主要系公司2019年首次执行新金融工具准则，将既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的、由较高信用等级银行承兑的银行承兑汇票列于“应收款项融资”科目所致。

3. 应收账款

√适用 □不适用

(1) 按账龄分类披露

单位：万元

账龄	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	8,130.91	5,025.68	2,198.20	1,546.35
1至2年	191.25	650.65	640.05	677.26
2至3年	392.21	418.69	306.39	195.63
3至4年	420.34	195.18	96.43	1,330.19
4至5年	101.04	35.31	1,315.41	214.24
5年以上	1,561.49	1,552.49	273.33	73.76
合计	10,797.25	7,878.01	4,829.82	4,037.42

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：万元

类别	2022年6月30日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款	1,239.39	11.48	1,239.39	100.00%	-
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	9,557.87	88.52%	1,322.39	13.84%	8,235.48
其中：
按信用风险特征组合	9,557.87	88.52%	1,322.39	13.84%	8,235.48
合计	10,797.25	100.00%	2,561.78	23.73%	8,235.48

单位：万元

类别	2021年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备	1,239.39	15.73	1,239.39	100.00	-

1-1-237

的应收账款
其中：	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	6,638.62	84.27%	1,027.02	15.47%	5,611.61
其中：
按信用风险特征组合	6,638.62	84.27%	1,027.02	15.47%	5,611.61
合计	7,878.01	100.00%	2,266.40	28.77%	5,611.61

单位：万元

类别	2020年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款	1,239.39	25.66%	1,239.39	100.00%	-
其中：	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	3,590.43	74.34%	815.52	22.71%	2,774.91
其中：	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合	3,590.43	74.34%	815.52	22.71%	2,774.91
合计	4,829.82	100.00%	2,054.91	42.55%	2,774.91

单位：万元

类别	2019年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款	1,239.39	30.70%	1,200.66	96.88%	38.73
其中：	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	2,798.03	69.30%	557.21	19.91%	2,240.82
其中：	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合	2,798.03	69.30%	557.21	19.91%	2,240.82
合计	4,037.42	100.00%	1,757.87	43.54%	2,279.55

1) 按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：万元

名称	2022年6月30日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海综代服进出口有限公司	981.21	981.21	100.00%	预计无法收回
无锡康达塑胶机械有限公司	128.56	128.56	100.00%	被执行人
新疆环科重工机械设备有限公司	129.61	129.61	100.00%	失信被执行人
合计	1,239.39	1,239.39	100.00%	-

1-1-238

单位：万元

名称	2021年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海综代服进出口有限公司	981.21	981.21	100.00%	预计无法收回
无锡康达塑胶机械有限公司	128.56	128.56	100.00%	被执行人
新疆环科重工机械设备有限公司	129.61	129.61	100.00%	失信被执行人
合计	1,239.39	1,239.39	100.00%	-

单位：万元

名称	2020年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海中慎国际贸易有限公司	981.21	981.21	100.00%	预计无法收回
无锡康达塑胶机械有限公司	128.56	128.56	100.00%	被执行人
新疆环科重工机械设备有限公司	129.61	129.61	100.00%	失信被执行人
合计	1,239.39	1,239.39	100.00%	-

单位：万元

名称	2019年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海中慎国际贸易有限公司	981.21	981.21	100.00%	预计无法收回
无锡康达塑胶机械有限公司	128.56	109.28	85.00%	被执行人
新疆环科重工机械设备有限公司	129.61	110.17	85.00%	失信被执行人
合计	1,239.39	1,200.66	96.88%	-

按单项计提坏账准备的说明：

报告期内，公司对上海综代服进出口服务有限公司（原为上海中慎国际贸易有限公司）、无锡康达塑胶机械有限公司、新疆环科重工机械设备有限公司单项计提，主要系2016年通过上海中慎国际贸易有限公司出口货款无法收回以及无锡康达塑胶机械有限公司、新疆环科重工机械设备有限公司被纳入被执行人及失信被执行人，故对上述款项单项计提坏账准备。

2) 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：万元

组合名称	2022年6月30日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
按信用风险特征组合	9,557.87	1,322.39	13.84%
合计	9,557.87	1,322.39	13.84%

单位：万元

1-1-239

组合名称	2021年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
按信用风险特征组合	6,638.62	1,027.02	15.47%
合计	6,638.62	1,027.02	15.47%

单位：万元

组合名称	2020年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
按信用风险特征组合	3,590.43	815.52	22.71%
合计	3,590.43	815.52	22.71%

单位：万元

组合名称	2019年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
按信用风险特征组合	2,798.03	557.21	19.91%
合计	2,798.03	557.21	19.91%

确定组合依据的说明：

②金银河
									账龄	应收账款信用损失率

1-1-240

	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	4.07%	4.49%	3.75%	5.50%
1-2年	10.29%	10.11%	11.42%	13.06%
2-3年	21.14%	19.12%	27.52%	29.24%
3-4年	75.03%	43.87%	52.10%	58.19%
4-5年	80.33%	78.27%	100.00%	100.00%
5年以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

③赢合科技

报告期内，公司应收账款坏账率结合公司预计信用损失等因素确定，公司坏账损失率与同行业公司相比不存在重大差异，坏账计提谨慎。

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

□适用 √不适用

(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：万元

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年6月30日
		计提	收回或转回	核销
按单项计提坏账准备	1,239.39	-	-	-	1,239.39
按组合计提坏账准备	1,027.02	308.14	-	12.77	1,322.39
合计	2,266.40	308.14	-	12.77	2,561.78

单位：万元

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
		计提	收回或转回	核销
按单项计提坏账准备	1,239.39	-	-	-	1,239.39
按组合计提坏账准备	815.52	247.58	-	36.09	1,027.02

1-1-241

合计

2,054.91

247.58

-

36.09

2,266.40

单位：万元

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	核销
按单项计提坏账准备	1,200.66	38.73	-	-	1,239.39
按组合计提坏账准备	557.21	278.46	-	20.15	815.52
合计	1,757.87	317.18	-	20.15	2,054.91

单位：万元

类别	2018年12月31日	本期变动金额			2019年12月31日
		计提	收回或转回	核销
按单项计提坏账准备	490.60	844.80	-	134.75	1,200.66
按组合计提坏账准备	460.27	96.94	-	-	557.21
合计	950.88	941.74	-	134.75	1,757.87

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：万元

项目	核销金额
	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
实际核销的应收账款	12.77	36.09	20.15	134.75

其中重要的应收账款核销的情况：

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	核销时间	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
黑龙江同孚机械设备有限公司	2019年12月31日	货款	134.75	公司注销	董事长审批	否
合计	-	-	134.75	-	-	-

应收账款核销说明：

由于该公司经营不善已经注销，货款无法收回，故予核销。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：万元

单位名称	2022年6月30日
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
江苏国轩新能源科技有限公司	2,803.36	25.96%	179.42
万华化学集团物资有限公司	1,401.22	12.98%	89.68

1-1-242

江苏天辉锂电池有限公司	982.98	9.10%	62.91
上海综代服进出口有限公司	981.21	9.09%	981.21
新乡天力锂能股份有限公司	454.13	4.21%	131.15
合计	6,622.90	61.34%	1,444.37

单位：万元

单位名称	2021年12月31日
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
万华化学集团物资有限公司	1,379.64	17.51%	88.30
江苏天辉锂电池有限公司	1,062.98	13.49%	68.03
上海综代服进出口有限公司	981.21	12.46%	981.21
新乡天力锂能股份有限公司	555.93	7.06%	88.93
安徽博石高科新材料股份有限公司	400.00	5.08%	25.60
合计	4,379.76	55.60%	1,252.07

单位：万元

单位名称	2020年12月31日
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
上海综代服进出口有限公司	981.21	20.32%	981.21
新乡天力锂能股份有限公司	705.93	14.62%	56.54
山东丰元锂能科技有限公司	687.41	14.23%	55.05
隆能科技（南通）有限公司	524.13	10.85%	95.21
镇江越升智能装备制造有限公司	219.00	4.53%	17.54
合计	3,117.68	64.55%	1,205.54

单位：万元

单位名称	2019年12月31日
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
上海综代服进出口有限公司	981.21	24.30%	981.21
隆能科技（南通）有限公司	936.75	23.20%	61.64
哈尔滨信易机械销售有限公司	193.20	4.79%	164.22
湖南金富力新能源股份有限公司	168.60	4.18%	23.42
新疆环科重工机械设备有限公司	129.61	3.21%	110.17
合计	2,409.37	59.68%	1,340.66

其他说明：

2019年末、2020年末、2021年末、2022年6月末，公司应收账款前五名占比分别59.68%、

64.55%、55.60%、61.34%。报告期内，公司已对应收账款前五名的上海综代服进出口有限公司、新疆环科重工机械设备有限公司预计无法收回款项按照单项计提坏账。

(6) 报告期各期末信用期内外的应收账款

单位：万元

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
信用期	8,130.91	75.31%	5,025.68	63.79%	2,198.20	45.51%	1,546.35	38.30%

1-1-243

内应收账款
信用期外应收账款	2,666.34	24.69%	2,852.32	36.21%	2,631.61	54.49%	2,491.07	61.70%
应收账款余额合计	10,797.25	100.00%	7,878.01	100.00%	4,829.82	100.00%	4,037.42	100.00%

(7) 应收账款期后回款情况

单位：万元

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
期末应收账款余额	10,797.25	100.00%	7,878.01	100.00%	4,829.82	100%	4,037.42	100.00%
截至2022年9月30日回款金额	2,026.03	18.77%	1,669.24	21.19%	2,028.06	41.99%	2,004.70	49.65%
扣除单项计提应收账款后的回款	2,026.03	21.20%	1,669.24	25.14%	2,028.06	56.49%	2,004.70	71.65%

2019年末、2020年末、2021年末、2022年6月末，公司应收账款的回款率（剔除无法收回单项计提应收账款）分别为71.65%、56.49%、25.14%、21.20%。同行业可比公司宏工科技截至2022年9月30日的回款率分别为83.68%、78.04%、29.46%、7.90%，公司与宏工科技应收账款回款比例变动趋势基本一致。公司进入锂电新能源领域后，应收账款规模持续增加，主要系部分客户验收款或质保款未支付所致。

截至2022年6月30日，公司应收账款余额10,797.25万元，其中主要系应收江苏国轩新能源科技有限公司、万华化学集团物资有限公司、江苏天辉锂电池有限公司、新乡天力锂能股份有限公司、湖南长远锂科新能源有限公司等锂电行业客户，占应收账款（剔除单项计提无法收回应收账款）的比例为76.64%。上述客户具备较强的还款能力，应收账款无法收回的风险较低。

(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

(10) 科目具体情况及说明

无

4. 其他披露事项：

无

5. 应收款项总体分析

1-1-244

注：应收账款周转率＝营业收入/（应收账款+合同资产）年初年末账面平均余额，2022年1-6月经年化处理。

1-1-245

除2019年外，公司应收账款周转率总体高于同行业可比公司。

（二） 存货

1. 存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年6月30日
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,384.17	105.11	1,279.06
委托加工物资	160.16	-	160.16
在产品	2,958.64	49.37	2,909.27
库存商品	569.45	55.16	514.29
发出商品	930.12	19.89	910.24
合计	6,002.54	229.52	5,773.02

单位：万元

项目	2021年12月31日
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,135.79	98.83	1,036.95
委托加工物资	11.32	-	11.32
在产品	1,399.52	-	1,399.52
库存商品	577.48	53.32	524.16
发出商品	2,356.73	-	2,356.73
合计	5,480.84	152.16	5,328.69

单位：万元

项目	2020年12月31日
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	972.18	70.73	901.45
委托加工物资	4.99	-	4.99
在产品	901.69	-	901.69
库存商品	213.74	31.78	181.96
发出商品	1,743.95	-	1,743.95
合计	3,836.54	102.51	3,734.03

单位：万元

项目	2019年12月31日
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	350.23	30.90	319.33
委托加工物资	5.94	-	5.94
在产品	423.43	-	423.43
库存商品	120.57	30.08	90.50
发出商品	2,193.48	-	2,193.48

1-1-246

合计

3,093.65

60.98

3,032.67

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2022年6月30日
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	98.83	6.27	-	-	-	105.11
在产品	-	49.37	-	-	-	49.37
库存商品	53.32	1.83	-	-	-	55.16
发出商品	-	19.89	-	-	-	19.89
合计	152.16	77.37	-	-	-	229.52

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2021年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	70.73	62.66	-	34.56	-	98.83
库存商品	31.78	21.55	-	-	-	53.32
合计	102.51	84.21	-	34.56	-	152.16

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2020年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	30.90	42.92	-	3.09	-	70.73
库存商品	30.08	1.70	-	-	-	31.78
合计	60.98	44.62	-	3.09	-	102.51

单位：万元

项目	2018年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2019年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	5.15	25.76	-	-	-	30.90
库存商品	12.66	17.42	-	-	-	30.08
合计	17.80	43.18	-	-	-	60.98

存货跌价准备及合同履约成本减值准备的说明

1-1-247

项目的合同总金额减去预计该项目完工时仍要发生的成本以及相关税费的金额作为可变现净值。此外，考虑到部分存货存放时间较长，无使用价值，已全额计提减值。报告期各期末，公司均进行存货跌价减值测试。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

(6) 科目具体情况及说明

1-1-248

定产”的生产模式，故期末库存商品金额较小。

④发出商品

报告期各期末，公司的发出商品系期末已完工发货尚未验收的系统项目及单机设备。2019年末、2020年末、2021年末及2022年6月末，发出商品账面价值为2,193.48万元、1,743.95万元、2,356.73万元及910.24万元，占存货账面价值的比例为72.33%、46.70%、44.23%及15.77%，占比较高，主要系公司的大多数系统项目及设备均需现场安装，且安装及验收需要一定周期，故发出商品期末金额及占比较高。

2. 其他披露事项：

无。

3. 存货总体分析

注：2022年1-6月经年化处理 报告期内，公司的存货周转率分别是2.08次/年、2.56次/年、3.27次/年及3.24次/年，总体呈现逐年上升趋势，主要系公司报告期内发出商品的期后结转情况较好，随着发行人业务规模的扩大，存货周转率有所提升。 报告期内，公司存货周转率略高于行业均值，处于同行业可比公司范围内，不存在明显差异。

（三） 金融资产、财务性投资

1-1-249

√适用 □不适用

1. 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年6月30日
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,623.20
其中：
债务工具融资	-
权益工具投资	-
衍生金融资产	-
其他	1,623.20
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-
其中：
债务工具融资	-
合计	1,623.20

科目具体情况及说明：

公司交易性金融资产系提高资金使用效率而使用暂时闲置资金购买的低风险银行理财产品。

2. 衍生金融资产

□适用 √不适用

3. 债权投资

□适用 √不适用

4. 其他债权投资

□适用 √不适用

5. 长期应收款

□适用 √不适用

6. 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

被投资单位

期初

2022年1月—6月

期末

减值

1-1-250

	余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	准备期末余额
一、合营企业
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业
无锡灵鼎智能科技有限公司	-	400.00	-	-26.45	-	-31.02	-	-	-	342.53	-
小计	-	400.00	-	-26.45	-	-31.02	-	-	-	342.53	-
合计	-	400.00	-	-26.45	-	-31.02	-	-	-	342.53	-

科目具体情况及说明：

2022年1-6月，公司长期股权投资为对联营企业灵鼎智能的投资。2021年12月，公司与自然人李华林、朱屏怀签订股权转让协议，将持有的灵鼎智能20%股权对外转让，转让后公司持有灵鼎智能40%股权，丧失对灵鼎智能的控制权，确认长期股权投资并采用权益法核算。2019至2021年，公司不存在长期股权投资。

7. 其他权益工具投资

□适用 √不适用

8. 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

9. 其他财务性投资

□适用 √不适用

10. 其他披露事项

无。

11. 金融资产、财务性投资总体分析

报告期内，公司金融资产、财务性投资为交易性金融资产及长期股权投资。报告期各期末，交易性金融资产分别为0.00万元、0.00万元、0.00万元及1,623.20万元，系为提高资金使用效率而使用暂时闲置资金购买的低风险银行理财产品；长期股权投资分别为0.00万元、0.00万元、

0.00万元及342.53万元，系对联营企业灵鼎智能的投资。除此之外，公司不存在其他金融资产及财务性投资。

（四） 固定资产、在建工程

1. 固定资产

√适用 □不适用

(1) 分类列示

√适用 □不适用

1-1-251

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
固定资产	837.99	689.39	422.42	477.49
固定资产清理	-	-	-	-
合计	837.99	689.39	422.42	477.49

(2) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：万元

2022年6月30日
项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	110.75	357.78	368.10	180.03	35.88	1,052.54
2.本期增加金额	-	222.38	-	16.93	4.51	243.83
（1）购置	-	222.38	-	16.93	4.51	243.83
（2）在建工程转入	-	-	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	19.52	-	7.76	-	27.28
（1）处置或报废	-	-	-	2.85	-	2.85
（2）处置子公司减少	-	19.52	-	4.91	-	24.43
4.期末余额	110.75	560.64	368.10	189.21	40.40	1,269.09
二、累计折旧
1.期初余额	38.94	127.14	72.34	99.48	25.25	363.15
2.本期增加金额	2.07	20.65	33.25	15.03	2.30	73.30
（1）计提	2.07	20.65	33.25	15.03	2.30	73.30
3.本期减少金额	-	1.26	-	4.09	-	5.35
（1）处置或报废	-	-	-	2.70	-	2.70
（2）处置子公司减少	-	1.26	-	1.39	-	2.65
4.期末余额	41.01	146.53	105.58	110.43	27.55	431.10
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	69.74	414.12	262.51	78.78	12.84	837.99
2.期初账面价值	71.81	230.64	295.76	80.54	10.63	689.39

单位：万元

2021年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	110.75	331.32	124.22	117.74	36.60	720.64
2.本期增加金额	-	61.61	286.38	69.92	1.93	419.84

1-1-252

（1）购置	-	61.61	286.38	69.92	1.93	419.84
（2）在建工程转入	-	-	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	35.15	42.50	7.64	2.65	87.94
（1）处置或报废	-	35.15	42.50	7.64	2.65	87.94
4.期末余额	110.75	357.78	368.10	180.03	35.88	1,052.54
二、累计折旧
1.期初余额	34.80	112.81	43.18	83.42	24.00	298.21
2.本期增加金额	4.14	31.98	42.47	23.09	3.77	105.45
（1）计提	4.14	31.98	42.47	23.09	3.77	105.45
3.本期减少金额	-	17.65	13.32	7.02	2.52	40.51
（1）处置或报废	-	17.65	13.32	7.02	2.52	40.51
4.期末余额	38.94	127.14	72.34	99.48	25.25	363.15
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	6.70	-	-	6.70
（1）计提	-	-	6.70	-	-	6.70
3.本期减少金额	-	-	6.70	-	-	6.70
（1）处置或报废	-	-	6.70	-	-	6.70
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	71.81	230.64	295.76	80.54	10.63	689.39
2.期初账面价值	75.96	218.51	81.04	34.32	12.60	422.42

单位：万元

2020年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	110.75	376.55	94.72	93.03	35.86	710.90
2.本期增加金额	-	35.40	73.29	24.72	2.61	136.01
（1）购置	-	35.40	16.00	24.72	2.61	78.73
（2）在建工程转入	-	-	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
（4）其他	-	-	57.29	-		57.29
3.本期减少金额	-	80.63	43.79	-	1.87	126.28
（1）处置或报废	-	80.63	43.79	-	1.87	126.28
4.期末余额	110.75	331.32	124.22	117.74	36.60	720.64
二、累计折旧
1.期初余额	30.40	88.50	27.62	66.60	20.30	233.42
2.本期增加金额	4.40	36.14	15.56	16.82	3.80	76.71
（1）计提	4.40	36.14	15.56	16.82	3.80	76.71
3.本期减少金额	-	11.83	-	-	0.09	11.92
（1）处置或报废	-	11.83	-	-	0.09	11.92
4.期末余额	34.80	112.81	43.18	83.42	24.00	298.21
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-

1-1-253

（1）计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	75.96	218.51	81.04	34.32	12.60	422.42
2.期初账面价值	80.36	288.04	67.10	26.43	15.56	477.49

单位：万元

2019年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	110.75	220.56	44.85	91.03	25.84	493.04
2.本期增加金额	-	156.80	88.57	9.43	10.20	265.00
（1）购置	-	156.80	88.57	9.43	10.20	265.00
（2）在建工程转入	-	-	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	0.81	38.70	7.44	0.19	47.14
（1）处置或报废	-	0.81	38.70	7.44	0.19	47.14
4.期末余额	110.75	376.55	94.72	93.03	35.86	710.90
二、累计折旧
1.期初余额	25.72	61.37	37.66	57.68	16.83	199.25
2.本期增加金额	4.68	27.49	12.96	15.99	3.56	64.68
（1）计提	4.68	27.49	12.96	15.99	3.56	64.68
3.本期减少金额	-	0.35	23.00	7.07	0.09	30.51
（1）处置或报废	-	0.35	23.00	7.07	0.09	30.51
4.期末余额	30.40	88.50	27.62	66.60	20.30	233.42
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	80.36	288.04	67.10	26.43	15.56	477.49
2.期初账面价值	85.03	159.19	7.20	33.36	9.02	293.80

(3) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

□适用 √不适用

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

1-1-254

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(7) 固定资产清理

□适用 √不适用

(8) 科目具体情况及说明

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为477.49万元、422.42万元、689.39万元和837.99万元，占当期末总资产的比重分别为3.05%、2.18%、1.98%和2.05%。2021年及2022年上半年，公司固定资产账面价值较上年末分别增加266.97万元及148.60万元，系随着公司订单的增长，公司加大了对机器设备和运输设备的投资。

2. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	3,681.69	2,742.16	-	-
工程物资	-	-	-	-
合计	3,681.69	2,742.16	-	-

(2) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：万元

2022年6月30日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
灵鸽智能化厂房建造项目	3,513.50	-	3,513.50
灵鸽能源厂房建造项目	168.19	-	168.19
合计	3,681.69	-	3,681.69

单位：万元

2021年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
灵鸽智能化厂房建造项目	2,674.75	-	2,674.75
灵鸽科技装修工程	67.41	-	67.41
合计	2,742.16	-	2,742.16

单位：万元

2020年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
-	-	-	-
合计	-	-	-

单位：万元

1-1-255

项目	账面余额	减值准备	账面价值
-	-	-	-
合计	-	-	-

其他说明：

无。

(3) 重要在建工程项目报告期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元

2022年1月—6月
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
灵鸽智能化厂房建造项目	8,000.00	2,674.75	838.75	-	-	3,513.50	43.92%	43.92%	-	-	-	自有资金
灵鸽科技装修工程	100.00	67.41	54.72	-	122.13	-	122.13%	100.00%	-	-	-	自有资金
灵鸽能源厂房建造项目	4,500.00	-	168.19	-	-	168.19	3.74%	3.74%	-	-	-	自有资金
合计	12,600.00	2,742.16	1,061.67	-	122.13	3,681.69	-	-	-	-	-	-

单位：万元

2021年度
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
灵鸽智能化厂房建造项目	8,000.00	-	2,674.75	-	-	2,674.75	33.43%	33.43%	-	-	-	自有资金
灵鸽科技装修	100.00	-	67.41	-	-	67.41	67.41%	67.41%	-	-	-	自有

1-1-256

工程												资金
合计	8,100.00	-	2,742.16	-	-	2,742.16	-	-	-	-	-	-

单位：万元

2020年度

项目名称

预算数

期初余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末余额

工程累计投入占预算比例（%）

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率（%）

资金来源

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

合计

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

单位：万元

2019年度

项目名称

预算数

期初余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末余额

工程累计投入占预算比例（%）

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率（%）

资金来源

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

合计

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

其他说明：

无。

(4) 报告期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(5) 工程物资情况

□适用 √不适用

(6) 科目具体情况及说明

报告期内，公司在建工程为灵鸽智能化厂房建造项目、灵鸽能源厂房建造项目及灵鸽科技装修工程，均为自有资金投入。

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为0.00万元、0.00万元、2,742.16万元及3,681.69万元，占当期末总资产的比重分别为0.00%、0.00%、7.86%及9.00%。

2021年末在建工程账面价值较2020年末增加2,742.16万元，2022年6月末较2021年末增加939.53万元，主要系灵鸽智能化厂房建造项目增加投资所致。该项目建设系为了增加锂电池双螺杆连续制浆系统等产品的生产能力，以满足锂电领域市场需求的快速增长。

1-1-257

3. 其他披露事项

无。

4. 固定资产、在建工程总体分析

注：可比公司数据来自于公开披露信息。 公司固定资产的折旧年限与可比上市公司相比不存在重大差异。 报告期内，公司主要机器设备的成新率较高，不存在面临淘汰、更新及暂时闲置的固定资产。 （2）在建工程总体分析 2021年末及2022年6月末，公司在建工程分别为2,742.16万元及3,681.69万元，占当期末总资产的比重分别为7.86%及9.00%，报告期内公司在建工程增长较快，主要系灵鸽智能化厂房建造项目增加投资所致。公司下游锂电行业处于高增长期，锂电领域订单的快速增长导致公司产能不足，为了提升产能，公司在建工程投资显著增加。

（五） 无形资产、开发支出

1. 无形资产

√适用 □不适用

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：万元

2022年6月30日
项目	土地使用权	专利权	电脑软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	544.33	1.56	40.55	586.44
2.本期增加金额	1,680.64	-	-	1,680.64
（1）购置	1,680.64	-	-	1,680.64

1-1-258

（2）内部研发	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	2,224.97	1.56	40.55	2,267.08
二、累计摊销
1.期初余额	15.20	1.27	20.11	36.59
2.本期增加金额	23.13	0.08	2.95	26.16
（1）计提	23.13	0.08	2.95	26.16
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	38.33	1.35	23.05	62.74
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	2,186.64	0.20	17.50	2,204.34
2.期初账面价值	529.13	0.28	20.45	549.86

单位：万元

2021年12月31日
项目	土地使用权	专利权	电脑软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	-	1.56	40.55	42.11
2.本期增加金额	544.33	-	-	544.33
（1）购置	544.33	-	-	544.33
（2）内部研发	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	544.33	1.56	40.55	586.44
二、累计摊销
1.期初余额	-	1.11	12.98	14.09
2.本期增加金额	15.20	0.16	7.12	22.49
（1）计提	15.20	0.16	7.12	22.49
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	15.20	1.27	20.11	36.59
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-

1-1-259

四、账面价值
1.期末账面价值	529.13	0.28	20.45	549.86
2.期初账面价值	-	0.44	27.57	28.02

单位：万元

2020年12月31日
项目	土地使用权	专利权	电脑软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	-	1.56	24.38	25.93
2.本期增加金额	-	-	16.18	16.18
（1）购置	-	-	16.18	16.18
（2）内部研发	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	1.56	40.55	42.11
二、累计摊销
1.期初余额	-	0.95	6.47	7.42
2.本期增加金额	-	0.16	6.51	6.67
（1）计提	-	0.16	6.51	6.67
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	1.11	12.98	14.09
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	-	0.44	27.57	28.02
2.期初账面价值	-	0.61	17.90	18.51

单位：万元

2019年12月31日
项目	土地使用权	专利权	电脑软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	-	1.56	13.30	14.86
2.本期增加金额	-	-	11.08	11.08
（1）购置	-	-	11.08	11.08
（2）内部研发	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额		1.56	24.38	25.93
二、累计摊销
1.期初余额	-	0.79	2.73	3.52

1-1-260

2.本期增加金额	-	0.16	3.74	3.90
（1）计提	-	0.16	3.74	3.90
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	0.95	6.47	7.42
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	-	0.61	17.90	18.51
2.期初账面价值	-	0.77	10.57	11.34

其他说明：

无。

(2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及说明

公司无形资产为土地使用权、专利权及电脑软件。报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为18.51万元、28.02万元、549.86万元及2,204.34万元，占当期末总资产的比重分别为0.12%、

0.14%、1.58%及5.39%。

2. 开发支出

□适用 √不适用

3. 其他披露事项

无。

4. 无形资产、开发支出总体分析

1-1-261

内可能不会回升；（3）其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。报告期内，公司无形资产不存在减值迹象，不需要计提减值准备。报告期内，公司不存在开发支出。

（六） 商誉

□适用 √不适用

（七） 主要债项

1. 短期借款

√适用 □不适用

(1) 短期借款分类

单位：万元

项目	2022年6月30日
质押借款	-
抵押借款	-
保证借款	500.51
信用借款	-
合计	500.51

短期借款分类说明：

截至2022年6月30日，公司短期借款金额500.51万元，由子公司无锡灵鸽智能化科技有限公司、自然人杭一及其配偶吴晔、以及自然人王洪良及其配偶胡春亚提供最高额保证，并签订相应的最高额保证合同。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及说明

2019年6月5日，王洪良、胡春亚与宁波银行股份有限公司无锡分行签订了编号为07800KB20198574的最高额保证合同，为公司自2019年6月5日至2021年6月5日期间与宁波银行股份有限公司无锡分行发生的业务提供连带责任保证，担保最高债权限额为等值人民币10,000,000.00元，保证期间为履行债务期限届满之日起2年。截止2022年06月30日，该最高额保证合同项下的贷款金额为0.00元。 2019年8月26日子公司无锡灵鸽软件有限公司、自然人杭一及其配偶吴晔、以及自然人王洪良及其配偶胡春亚分别与中国银行股份有限公司无锡惠山支行签定了编号为2019年洛保字009

1-1-262

号、2019年洛个保字012号、2019年洛个保字013号的《最高额保证合同》，为中国银行股份有限公司无锡惠山支行与公司自2019年8月26日起至2022年8月25日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同及其修订或补充，提供最高额6,000,000.00元的担保，保证期间为履行债务期限届满之日起2年。截止2022年06月30日，该最高额保证合同项下的贷款金为0.00元。

2022年5月6日中国银行股份有限公司无锡惠山支行与公司签订了编号为：

304031822E22042901的《授信额度协议》。中国银行股份有限公司无锡惠山支行同意向企业提供总计3,500.00万授信额度。授信额度使用期限为2022年5月6日起至2023年4月28日止。由子公司无锡灵鸽智能化科技有限公司、自然人杭一及其配偶吴晔、以及自然人王洪良及其配偶胡春亚提供最高额保证，并签订相应的最高额保证合同。截止2022年06月30日，该最高额保证合同项下的贷款金额为5,000,000.00元（不含预提利息），开立银行承兑汇票授信3,397,066.84元，开立保函保证金授信11,723,490.00元。

2. 交易性金融负债

□适用 √不适用

3. 衍生金融负债

□适用 √不适用

4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）

√适用 □不适用

(1) 合同负债情况

单位：万元

项目	2022年6月30日
销售商品预收客户货款	5,716.25
合计	5,716.25

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及说明

2019年末、2020年末、2021年末、2022年6月末，公司合同负债金额分别为0万元、3,796.64万元、5,250.81万元、5,716.25万元。执行新收入准则前，合同负债科目通过预收账款核算，2019年末公司合同负债金额4,032.71万元。报告期内，公司进入系能源锂电领域，新增客户签订的订单增加，收取客户预收款逐步增长。

5. 长期借款

□适用 √不适用

6. 其他流动负债

√适用 □不适用

(1) 其他流动负债情况

单位：万元

1-1-263

项目	2022年6月30日
短期应付债券	-
应付退货款	-
待转销项税	743.03
未终止确认的承兑汇票	3,510.39
合计	4,253.42

(2) 短期应付债券的增减变动

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及说明

2019年末、2020年末、2021年末、2022年6月未公司其他流动负债分别为972.07万元、2,445.20万元、3,926.86万元、4,253.42万元，主要是待转销税费、未终止确认承兑汇票等。随着公司销售增长，相关采购及开具承兑汇票增加，故公司报告期末其他流动负债逐步增长。

7. 其他非流动负债

□适用 √不适用

8. 应付债券

□适用 √不适用

9. 主要债项、期末偿债能力总体分析

报告期内，公司及同行业可比公司主要偿债能力指标如下：
							项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
							流动比率（倍）
							宏工科技	1.01	1.11	1.28	1.12
							金银河	1.03	1.15	1.30	1.51
							赢合科技	1.36	1.42	2.22	1.74
							瀚川智能	1.12	1.25	1.75	3.76
							行业均值	1.13	1.23	1.64	2.03
							发行人	1.79	1.83	1.91	1.67
							速动比率（倍）
							宏工科技	0.47	0.70	0.80	0.54
							金银河	0.64	0.75	1.11	1.33
							赢合科技	1.02	1.07	1.89	1.44
							瀚川智能	0.64	0.81	1.32	3.09
							行业均值	0.69	0.83	1.28	1.60
							发行人	1.46	1.49	1.50	1.30
							合并报表资产负债率（%）
							宏工科技	92.59	83.87	70.32	80.38
							金银河	66.55	66.39	64.17	55.73
							赢合科技	59.94	56.49	34.53	44.00
							瀚川智能	60.80	56.26	45.02	23.42
							行业均值	69.97	65.75	53.51	50.88
							发行人	44.71	47.49	48.50	52.35

1-1-264

2019年末、2020年末、2021年末、2022年6月末，公司流动比率分别为1.67倍、1.91倍、

1.83倍、1.79倍，速动比率1.30倍、1.50倍、1.49倍、1.46倍。除2019年末外，公司流动比率、速动比率均高于行业同期平均水平。

2019年末、2020年末、2021年末、2022年6月末，公司资产负债率（合并）分别为52.35%、

48.50%、47.49%、44.71%。报告期内，公司资产负债率逐步下降，长期偿债能力不断增强。除2019年外，公司资产负债率均低于同行业平均水平，公司整体偿债能力较强。

（八） 股东权益

1. 股本

单位：万元

	2021年12月31日	本期变动					2022年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	8,120.12	633.44	-	-	-	633.44	8,753.56

单位：万元

	2020年12月31日	本期变动					2021年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	6,342.51	1,777.61	-	-	-	1,777.61	8,120.12

单位：万元

	2019年12月31日	本期变动					2020年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	6,342.51	-	-	-	-	-	6,342.51

单位：万元

	2018年12月31日	本期变动					2019年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	6,342.51	-	-	-	-	-	6,342.51

科目具体情况及说明：

1-1-265

科技股份有限公司定向发行说明书>的议案》，该议案于2022年第一次临时股东大会审议通过，公司发行6,334,400股，发行后总股本增至87,535,645股。

2. 其他权益工具

□适用 √不适用

3. 资本公积

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
资本溢价（股本溢价）	8,306.09	2,533.76	44.34	10,795.51
其他资本公积	-	8.41	-	8.41
合计	8,306.09	2,542.17	44.34	10,803.92

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
资本溢价（股本溢价）	2,944.43	5,397.61	35.96	8,306.09
其他资本公积	-	-	-	-
合计	2,944.43	5,397.61	35.96	8,306.09

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
资本溢价（股本溢价）	2,896.07	48.36	-	2,944.43
其他资本公积	-	-	-	-
合计	2,896.07	48.36	-	2,944.43

单位：万元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
资本溢价（股本溢价）	2,896.07	-	-	2,896.07
其他资本公积	-	-	-	-
合计	2,896.07	-	-	2,896.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

√适用 □不适用

报告期内，公司资本溢价变动主要系股票定向发行募资资金所致，详见本节之“（八）股东权益”之“1、股本”，其他资本公积变动系公司实施员工股权激励计划所致。

科目具体情况及说明：

无。

4. 库存股

□适用 √不适用

5. 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：万元

项目

2021年

本期发生额

2022年

1-1-266

	12月31日	本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	6月30日
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期储备	-	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益合计	-	-	-	-	-	-	-	-

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期发生额						2021年12月31日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东

1-1-267

			当期转入损益	留存收益
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期储备	-	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-	-	-	-	-	-	-	-

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期发生额						2020年12月31日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-102.00	-	-	-102.00	-	-102.00	-	-
其中：重新计量	-	-	-	-	-	-	-	-

1-1-268

设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-102.00	-	-	-102.00	-	-102.00	-	-
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期储备	-	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益合计	-102.00	-	-	-102.00	-	-102.00	-	-

单位：万元

项目	2018年12月31日	本期发生额						2019年12月31日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-120.00	-	-	-18.00	-102.00	-	-102.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	-	-	-	-
权益法下不能转损益的	-	-	-	-	-	-	-	-

1-1-269

其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动	-	-120.00	-	-	-18.00	-102.00	-	-102.00
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期储备	-	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益合计	-	-120.00	-	-	-18.00	-102.00	-	-102.00

科目具体情况及说明：

2019年末，公司其他综合收益-102.00万元，系出售所持有的广州博瑞创新投资合伙（有限合伙）4.696%的股权所致。

6. 专项储备

□适用 √不适用

7. 盈余公积

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
法定盈余公积	616.63	-	-	616.63
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	616.63	-	-	616.63

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
法定盈余公积	458.86	157.77	-	616.63
任意盈余公积	-	-	-

1-1-270

合计

458.86

157.77

-

616.63

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
法定盈余公积	458.86	-	-	458.86
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	458.86	-	-	458.86

单位：万元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
法定盈余公积	458.86	-	-	458.86
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	458.86	-	-	458.86

科目具体情况及说明：

2019年度，公司处于亏损状态，故未计提盈余公积；2020年度，公司按照净利润的10%计提法定盈余公积。

8. 未分配利润

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
调整前上期末未分配利润	1,287.71	211.41	-2,133.06	-443.74
调整期初未分配利润合计数	-	-	-	-168.80
调整后期初未分配利润	1,287.71	211.41	-2,133.06	-612.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,165.13	1,868.32	2,445.62	-1,520.52
减：提取法定盈余公积	-	157.77	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-	-
应付普通股股利	-	634.25	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
前期计入其他综合收益当期转入留存收益	-	-	101.15	-
期末未分配利润	2,452.84	1,287.71	211.41	-2,133.06

调整期初未分配利润明细：

□适用 √不适用

科目具体情况及说明：

无。

9. 其他披露事项

无。

10. 股东权益总体分析

1-1-271

随着公司业务规模快速发展，吸引了投资者的关注，定向增发股票进一步扩大权益规模。

（九） 其他资产负债科目分析

1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
库存现金	3.45	9.66	3.34	4.87
银行存款	5,667.68	9,250.93	6,765.87	5,600.12
其他货币资金	1,669.72	-	-	28.40
合计	7,340.85	9,260.59	6,769.21	5,633.38
其中：存放在境外的款项总额	-	-	-	-

使用受到限制的货币资金

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
保函保证金	1,330.01	-	-	-
银行汇票存款	339.71	-	-	-
信用证保证金	-	-	-	28.40
合计	1,669.72	-	-	28.40

科目具体情况及说明：

2019年末、2020年末、2021年末、2022年6月末，公司货币资金分别为5,633.38万元、6,769.21万元、9,260.59万元、7,340.85万元，占当期流动资产比例分别为41.79%、38.98%、32.77%、

23.56%。公司货币资金包括现金、银行存款、其他货币资金。截至2022年6月末，公司其他货币资金金额1,669.72万元，主要为开具银行承兑汇票保证金及保函保证金使用受限。

2. 预付款项

√适用 □不适用

（1） 预付款项按账龄列示

单位：万元

账龄	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
1年以内	1,878.77	93.06%	1,404.97	98.80%	473.41	93.93%	248.09	63.31%
1至2年	135.09	6.69%	9.97	0.70%	6.87	1.36%	133.77	34.14%
2至3年	1.81	0.09%	2.69	0.19%	13.90	2.76%	1.70	0.44%
3年以上	3.23	0.16%	4.39	0.31%	9.82	1.95%	8.31	2.11%
合计	2,018.89	100.00%	1,422.02	100.00%	504.00	100.00%	391.88	100.00%

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

□适用 √不适用

（2） 按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况

1-1-272

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	2022年6月30日	占预付账款期末余额比例（%）
无锡灵鼎智能科技有限公司	330.55	16.37%
营口航盛科技实业有限责任公司沈阳分公司	230.87	11.44%
诺德(中国)传动设备有限公司	125.00	6.19%
深圳市泽信智能装备有限公司	114.00	5.65%
无锡嘉能德智能装备有限公司	104.40	5.17%
合计	904.83	44.82%

单位：万元

单位名称	2021年12月31日	占预付账款期末余额比例（%）
科倍隆（南京）机械有限公司	129.09	9.08%
无锡润利德流体技术有限公司	107.00	7.52%
南京瑞亚挤出机械制造有限公司	67.90	4.77%
无锡市威程信科技有限公司	64.00	4.50%
上海易初电线电缆有限公司	62.40	4.39%
合计	430.39	30.26%

单位：万元

单位名称	2020年12月31日	占预付账款期末余额比例（%）
无锡鸿拓智能科技有限公司	106.68	21.17%
深圳市普润德科技有限公司	49.82	9.89%
无锡林奥机械制造有限公司	44.00	8.73%
无锡吉创金属材料有限公司	37.27	7.39%
昆山瑞诺机电设备有限公司	33.90	6.73%
合计	271.67	53.91%

单位：万元

单位名称	2019年12月31日	占预付账款期末余额比例（%）
哈尔滨长飞机械设备销售有限公司	119.00	30.37%
无锡市洛社海天机电供应站	55.06	14.05%
江苏明台律师事务所	32.00	8.17%
雅展展览服务（上海）有限公司	22.70	5.79%
无锡实智科技有限公司	13.60	3.47%
合计	242.36	61.85%

（3） 科目具体情况及说明

2019年末、2020年末、2021年末、2022年6月末，公司预付账款分别为391.88万元、504.00万元、1,422.02万元、2,018.89万元，占当期末流动资产比例分别为2.91%、2.90%、5.03%、6.48%。报告期各期末，公司预付账款逐步增加，主要系公司新增订单较多，采购增加导致预付供应商采购款增加。

3. 合同资产

□适用 √不适用

1-1-273

4. 其他应收款

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	152.54	129.35	19.45	52.54
合计	152.54	129.35	19.45	52.54

（1） 按坏账计提方法分类披露

单位：万元

类别	2022年6月30日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的其他应收款	14.50	8.55	14.50	100.00	-
其中：
按组合计提坏账准备的其他应收款	154.99	91.45	2.46	1.59	152.54
其中：
按信用风险特征组合	154.99	91.45	2.46	1.59	152.54
合计	169.49	100.00	16.96	10.01	152.54

单位：万元

类别	2021年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的其他应收款	14.50	9.95	14.50	100.00	-
其中：	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	131.24	90.05	1.89	1.44	129.35
其中：	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合	131.24	90.05	1.89	1.44	129.35
合计	145.74	100.00	16.39	11.25	129.35

单位：万元

类别	2020年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的其他应收款	14.50	41.55	14.50	100.00	-
其中：	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	20.39	58.45	0.94	4.63	19.45
其中：	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合	20.39	58.45	0.94	4.63	19.45
合计	34.89	100.00	15.44	44.25	19.45

1-1-274

单位：万元

类别	2019年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的其他应收款	14.50	19.17	14.50	100.00	-
其中：	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	61.15	80.83	8.61	14.08	52.54
其中：	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合	61.15	80.83	8.61	14.08	52.54
合计	75.65	100.00	23.11	30.55	52.54

1） 按单项计提坏账准备

√适用 □不适用

单位：万元

名称	2022年6月30日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
南京永腾智能设备科技有限公司	14.50	14.50	100.00%	预计无法收回
合计	14.50	14.50	100.00%	-

单位：万元

名称	2021年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
南京永腾智能设备科技有限公司	14.50	14.50	100.00%	预计无法收回
合计	14.50	14.50	100.00%	-

单位：万元

名称	2020年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
南京永腾智能设备科技有限公司	14.50	14.50	100.00%	预计无法收回
合计	14.50	14.50	100.00%	-

单位：万元

名称	2019年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
南京永腾智能设备科技有限公司	14.50	14.50	100.00%	预计无法收回
合计	14.50	14.50	100.00%	-

按单项计提坏账准备的说明：

鉴于南京永腾智能设备科技有限公司被纳入被执行人，其法定代表人被限制高消费，预计款项无法收回，故全额计提坏账准备。

2） 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

1-1-275

单位：万元

组合名称	2022年6月30日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
按信用风险特征组合	154.99	2.46	1.59%
合计	154.99	2.46	1.59%

单位：万元

组合名称	2021年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
按信用风险特征组合	131.24	1.89	1.44%
合计	131.24	1.89	1.44%

单位：万元

组合名称	2020年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
按信用风险特征组合	20.39	0.94	4.63%
合计	20.39	0.94	4.63%

单位：万元

组合名称	2019年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
按信用风险特征组合	61.15	8.61	14.08%
合计	61.15	8.61	14.08%

确定组合依据的说明：

报告期内，公司考虑了不同客户的信用风险特征，按照公司预计信用损失率计提坏账。

3） 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

√适用 □不适用

单位：万元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）
2022年1月1日余额	1.89		14.50	16.39
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	0.97	-	-	0.97
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-0.40	-	-	-0.40
2022年6月30日余额	2.46	-	14.50	16.96

注：公司其他应收款坏账其他变动系本期处置子公司股权而导致的合并范围变更所致。

1-1-276

单位：万元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）
2021年1月1日余额	0.94	-	14.50	15.44
2021年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	0.95	-	-	0.95
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021年12月31日余额	1.89	-	14.50	16.39

单位：万元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）
2020年1月1日余额	8.61	-	14.50	23.11
2020年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-7.64	-	-	-7.64
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	0.03	-	-	0.03
其他变动	-	-	-	-
2020年12月31日余额	0.94	-	14.50	15.44

单位：万元

坏账准备

第一阶段

第二阶段

第三阶段

合计

1-1-277

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）
2019年1月1日余额	1.91	-	-	1.91
2019年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	6.70	-	14.50	21.20
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019年12月31日余额	8.61	-	14.50	23.11

对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据：

□适用 √不适用

（2） 应收利息

1） 应收利息分类

□适用 √不适用

2） 重要逾期利息

□适用 √不适用

（3） 应收股利

□适用 √不适用

（4） 其他应收款

√适用 □不适用

1） 按款项性质列示的其他应收款

单位：万元

款项性质	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
保证金及押金	140.01	111.35	8.88	60.90
备用金	-	4.30	1.60	0.18
往来款	29.48	21.00	22.84	14.57
其他	-	9.09	1.57	-
合计	169.49	145.74	34.89	75.65

2） 按账龄披露的其他应收款

单位：万元

账龄

2022年6月30日

2021年12月31日

2020年12月31日

2019年12月31日

1-1-278

1年以内	149.74	120.24	16.39	73.65
1至2年	3.25	8.00	16.50	2.00
2至3年	-	15.50	2.00	-
3至4年	14.50	2.00	-	-
4至5年	2.00	-	-	-
合计	169.49	145.74	34.89	75.65

3） 报告期内实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	2022年6月30日
	款项性质	2022年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
湖南桑瑞新材料有限公司	保证金及押金	80.00	1年以内	47.20%	0.89
无锡交通建设工程集团有限公司	保证金及押金	20.00	1年以内	11.80%	0.22
南京永腾化工装备有限公司	保证金及押金	14.50	3-4年	8.55%	14.50
万华化学集团物资有限公司	保证金及押金	10.00	1年以内	5.90%	0.11
郑州思念食品有限公司	保证金及押金	5.00	1年以内	2.95%	0.06
合计	-	129.50	-	76.40%	15.78

单位：万元

单位名称	2021年12月31日
	款项性质	2021年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
无锡交通建设工程集团有限公司	保证金及押金	20.00	1年以内	13.72%	0.22
联动天翼新能源有限公司	保证金及押金	20.00	1年以内	13.72%	0.22
南京永腾化工装备有限公司	保证金及押金	14.50	2-3年	9.95%	14.50
河南省矿山起重机有限公司	保证金及押金	10.00	1年以内	6.86%	0.11
大咖国际食品有限公司	保证金及押金	10.00	1年以内	6.86%	0.11
合计	-	74.50	-	51.11%	15.17

1-1-279

单位：万元

单位名称	2020年12月31日
	款项性质	2020年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
南京永腾化工装备有限公司	保证金及押金	14.50	1-2年	41.55%	14.50
无锡大唐物业管理有限公司	保证金及押金	4.88	1年以内	13.99%	0.10
南京孵鹰智能科技有限公司	保证金及押金	2.00	2-3年	5.73%	0.30
蒋雪梅	备用金	1.60	1年以内	4.59%	0.03
唐山鑫丰矿业有限公司	保证金及押金	1.00	1-2年	2.87%	0.15
合计	-	23.98	-	68.73%	15.08

单位：万元

单位名称	2019年12月31日
	款项性质	2019年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	保证金及押金	50.00	1年以内	66.10%	6.10
南京永腾智能设备科技有限公司	保证金及押金	14.50	1年以内	19.17%	14.50
南京孵鹰智能科技有限公司	保证金及押金	2.00	1-2年	2.64%	1.40
会通新材料股份有限公司	保证金及押金	2.00	1年以内	2.64%	0.24
山东万信项目管理有限公司	保证金及押金	2.00	1年以内	2.64%	0.24
合计	-	70.50	-	93.19%	22.48

5） 涉及政府补助的其他应收款

□适用 √不适用

（5） 科目具体情况及说明

2019年末、2020年末、2021年末、2022年6月末，公司其他应收款净额分别为52.54万元、

19.45万元、129.35万元、152.54万元，占当期流动资产比例分别为0.39%、0.11%、0.46%、0.49%。2021年末及2022年6月末，公司其他应收款大幅增加，主要系项目保证金及押金增加所致。

5. 应付票据

√适用 □不适用

单位：万元

种类	2022年6月30日

1-1-280

商业承兑汇票	-
银行承兑汇票	2,086.53
合计	2,086.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。科目具体情况及说明:

2019年末、2020年末、2021年末、2022年6月末，公司应付票据金额分别未0万元、0万元、700.00万元、2,086.53万元。应付票据为公司作为出票人开具的银行承兑汇票，报告期内公司应付票据增加主要系公司销售增长导致相关设备材料采购增加所致。

6. 应付账款

√适用 □不适用

(1) 应付账款列示

单位：万元

项目	2022年6月30日
材料款	3,264.00
设备、工程款	23.58
合计	3,287.58

(2) 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位：万元

单位名称	2022年6月30日
	应付账款	占应付账款期末余额合计数的比例（%）	款项性质
常州天马粉体科技有限公司	211.38	6.43%	材料款
无锡鸿拓智能科技有限公司	198.44	6.04%	材料款
无锡市新区新安新孚机械设备制造厂	180.62	5.49%	材料款
无锡市诚丰包装材料厂	159.08	4.84%	材料款
无锡勇佳粮食机械设备厂	146.56	4.46%	材料款、安装费
合计	896.08	27.26%	-

(3) 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

(4) 科目具体情况及说明

2019年末、2020年末、2021年末、2022年6月末，公司应付账款金额分别2,067.24万元、2,041.68万元、3,729.94万元、3,287.58万元,占当期流动负债比例分别为25.66%、22.44%、24.18%、

18.89%。公司应付账款主要系支付供应商货款及工程款，2021年末公司应付账款增加主要系订单增加进而相关采购增加。2022年以来，公司增加票据支付方式，故2022年6月末应付账款较2021年末有所下降。

7. 预收款项

□适用 √不适用

8. 应付职工薪酬

√适用 □不适用

1-1-281

(1) 应付职工薪酬列示

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
1、短期薪酬	453.36	1,365.59	1,474.49	344.45
2、离职后福利-设定提存计划	-	80.61	80.61	-
3、辞退福利	-	0.40	0.40	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	453.36	1,446.60	1,555.50	344.45

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、短期薪酬	403.01	2,429.54	2,379.19	453.36
2、离职后福利-设定提存计划	0.31	131.86	132.17	-
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	403.32	2,561.40	2,511.36	453.36

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、短期薪酬	244.26	1,991.21	1,832.47	403.01
2、离职后福利-设定提存计划	7.33	9.66	16.68	0.31
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	251.59	2,000.87	1,849.15	403.32

单位：万元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、短期薪酬	218.84	1,517.02	1,491.60	244.26
2、离职后福利-设定提存计划	7.89	99.99	100.55	7.33
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	226.73	1,617.01	1,592.15	251.59

(2) 短期薪酬列示

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	453.36	1,248.88	1,362.96	339.27
2、职工福利费	-	51.67	46.48	5.18
3、社会保险费	-	45.83	45.83	-
其中：医疗保险费	-	37.49	37.49	-

1-1-282

工伤保险费	-	4.48	4.48	-
生育保险费	-	3.86	3.86	-
4、住房公积金	-	19.22	19.22	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	453.36	1,365.59	1,474.49	344.45

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	398.82	2,245.46	2,190.92	453.36
2、职工福利费	-	76.17	76.17	-
3、社会保险费	4.12	72.37	76.49	-
其中：医疗保险费	3.74	59.54	63.27	-
工伤保险费		6.83	6.83	-
生育保险费	0.38	6.01	6.39	-
4、住房公积金	0.06	35.54	35.61	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	403.01	2,429.54	2,379.19	453.36

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	240.22	1,866.36	1,707.76	398.82
2、职工福利费	-	55.15	55.15	-
3、社会保险费	4.05	40.00	39.93	4.12
其中：医疗保险费	3.39	35.42	35.07	3.74
工伤保险费	0.30	0.32	0.62
生育保险费	0.35	4.27	4.24	0.38
4、住房公积金		29.69	29.63	0.06
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	244.26	1,991.21	1,832.47	403.01

单位：万元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	214.87	1,383.74	1,358.39	240.22
2、职工福利费	-	55.06	55.06	-
3、社会保险费	3.77	51.44	51.17	4.05
其中：医疗保险费	3.19	43.29	43.08	3.39
工伤保险费	0.27	3.74	3.71	0.30

1-1-283

生育保险费	0.31	4.41	4.37	0.35
4、住房公积金	0.19	24.52	24.72	-
5、工会经费和职工教育经费	-	2.27	2.27	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	218.84	1,517.02	1,491.60	244.26

(3) 设定提存计划

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
1、基本养老保险	-	78.17	78.17	-
2、失业保险费	-	2.44	2.44	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	80.61	80.61	-

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、基本养老保险	0.30	127.84	128.13	-
2、失业保险费	0.02	4.02	4.04	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	0.31	131.86	132.17	-

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、基本养老保险	7.11	9.33	16.14	0.30
2、失业保险费	0.22	0.33	0.54	0.02
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	7.33	9.66	16.68	0.31

单位：万元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、基本养老保险	7.69	97.14	97.72	7.11
2、失业保险费	0.20	2.86	2.84	0.22
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	7.89	99.99	100.55	7.33

(4) 科目具体情况及说明

2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月30日，公司应付职工薪酬余额分别为251.59万元、403.32万元、453.36万元、344.45万元，主要系尚未支付的员工工资、奖金等。2020年末较2019年末大幅增长60.31%，主要系2020年度公司经营业绩较好，当年计提较多奖金且在期末尚未发放所致。

9. 其他应付款

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应付利息	-	-	-	-

1-1-284

应付股利	-	-	-	-
其他应付款	120.59	170.71	131.54	133.27
合计	120.59	170.71	131.54	133.27

(1) 应付利息

□适用 √不适用

(2) 应付股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 其他应付款

√适用 □不适用

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
暂估款项	91.24	21.32	71.53	88.36
保证金及押金	20.00	20.00	20.00	20.00
垫款、借款及往来款	0.78	12.45	36.63	9.78
股权处置款	-	100.00	-	-
其他	8.57	16.95	3.37	15.14
合计	120.59	170.71	131.54	133.27

2) 其他应付款账龄情况

√适用 □不适用

单位：万元

账龄	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	93.15	77.25%	142.27	83.34%	111.43	84.71%	113.27	84.01%
1-2年	2.40	1.99%	8.44	4.94%	0.11	0.08%	20.00	15.01%
2-3年	0.37	0.31%		0.00%	20.00	15.20%	-
3年以上	24.67	20.45%	20.00	11.72%		0.00%	-
合计	120.59	100.00%	170.71	100.00%	131.54	100.00%	133.27	100.00%

3) 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：万元

项目	最近一期期末余额	未偿还或未结转的原因
无锡一米网络有限公司	20.00	租赁未到期
合计	20.00	-

4) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	2022年6月30日
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）

1-1-285

无锡达之位运输有限公司	非关联方	暂估款	28.79	1年以内	23.87%
无锡一米网络有限公司	非关联方	保证金及押金	20.00	3-4年	16.59%
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	非关联方	暂估款	12.26	1年以内	10.17%
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	非关联方	暂估款	6.42	1年以内	5.32%
上海市锦天城律师事务所	非关联方	暂估款	5.66	1年以内	4.69%
合计	-	-	73.13	-	60.64%

√适用 □不适用

单位名称	2021年12月31日
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
李华林	非关联方	股权处置款	50.00	1年以内	29.29%
朱屏怀	非关联方	股权处置款	50.00	1年以内	29.29%
无锡一米网络有限公司	非关联方	保证金及押金	20.00	3-4年	11.72%
江苏满运软件科技有限公司天津分公司	非关联方	暂估款	8.58	1年以内	5.03%
北京大成（上海）律师事务所	非关联方	暂估款	8.00	1年以内	4.69%
合计	-	-	136.58	-	80.01%

√适用 □不适用

单位名称	2020年12月31日
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
无锡海德曼医疗设备有限公司	非关联方	暂估款	29.70	1年以内	22.58%
无锡一米网络有限公司	非关联方	保证金及押金	20.00	2-3年	15.20%
东台银东机械有限公司	非关联方	暂估款	11.95	1年以内	9.08%
无锡迈瑞纳机电设备有限公司	非关联方	暂估款	6.70	1年以内	5.09%
薛丹	非关联方	暂估款	5.59	1年以内	4.25%
合计	-	-	73.94	-	56.21%

√适用 □不适用

单位名称	2019年12月31日
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
上海东引国际	非关联方	暂估款	87.55	1年以内	65.69%

1-1-286

贸易有限公司
无锡一米网络有限公司	非关联方	保证金及押金	20.00	1-2年	15.01%
王超	非关联方	垫款、借款及往来款	7.16	1年以内	5.37%
程元元	非关联方	其他	6.88	1年以内	5.16%
周淑萍	非关联方	其他	6.28	1年以内	4.71%
合计	-	-	127.87	-	95.95%

(4) 科目具体情况及说明

2019年末、2020年末、2021年末、2022年6月末，公司其他应付款金额分别为133.27万元、131.54万元、170.71万元、120.59万元。公司其他应付款包括保证金、押金、暂估款、预提款项，其中2021年末较其余期末较高主要系预先收到李华林、朱屏怀关于灵鼎智能股权转让款所致。

10. 合同负债

√适用 □不适用

（1） 合同负债情况

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
预收货款	5,716.25	5,250.81	3,796.64	-
合计	5,716.25	5,250.81	3,796.64	-

（2） 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

（3） 科目具体情况及说明

2019年末、2020年末、2021年末、2022年6月末，公司合同负债金额分别为0.00万元、3,796.64万元、5,250.81万元、5,716.25万元。公司合同负债系执行新收入准则后收取客户合同预收款项，报告期内，公司进入新能源锂电领域，新增订单较多，收取客户预收款逐步增长导致公司报告期末合同负债持续增长。

11. 长期应付款

□适用 √不适用

12. 递延收益

□适用 √不适用

13. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（1） 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年6月30日		2021年12月31日
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

1-1-287

资产减值准备	2,781.94	417.29	2,397.67	359.65
租赁负债	639.81	95.97	694.32	104.15
预计负债	391.16	58.67	435.86	65.38
可抵扣经营亏损	40.13	8.82	13.57	2.71
合计	3,853.03	580.75	3,541.42	531.89

项目	2020年12月31日		2019年12月31日
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
公允价值变动	-	-	120.00	18.00
资产减值准备	2,177.58	326.64	1,821.44	273.22
预计负债	284.93	42.74	141.42	21.21
可抵扣经营亏损	-	-	1,878.48	281.77
合计	2,462.51	369.38	3,961.34	594.20

（2） 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年6月30日		2021年12月31日
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	908.16	136.22	836.89	125.53
公允价值变动	23.20	3.48	-	-
合计	931.37	139.71	836.89	125.53

项目	2020年12月31日		2019年12月31日
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	-	-	-	-
公允价值变动	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

（3） 报告期各期末以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

（4） 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
可抵扣暂时性差异	26.32	269.88	31.14	20.52
可抵扣亏损	270.28	385.25	371.66	309.61
合计	296.60	655.13	402.81	330.13

（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：万元

年份	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	备注
2022年	42.46	56.90	93.93	93.93	-
2023年	142.37	142.37	142.37	142.37	-
2024年	53.94	53.94	53.94	73.31	-

1-1-288

2025年	31.51	81.43	81.43	-	-
2026年	-	50.61	-	-	-
合计	270.28	385.25	371.66	309.61	-

（6） 科目具体情况及说明

公司递延所得税资产主要系资产减值损失等形成暂时性差异，2019年末、2020年末、2021年末、2022年6月末金额分别为594.20万元、369.38万元、531.89万元、580.75万元，整体而言，金额较小。

14. 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
上市发行费用	61.20	61.20	-	-
待抵扣增值税进项税	56.61	88.78	66.95	78.22
待认证增值税进项税	0.58	-	-	-
合计	118.39	149.98	66.95	78.22

科目具体情况及说明:

2019年末、2020年末、2021年末、2022年6月末，公司其他流动资产分别为78.22万元、

66.95万元、149.98万元、118.39万元，主要系待抵扣进项税及上市相关费用，金额较小。

15. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年6月30日			2021年12月31日
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付房地产、工程、设备等款项	104.12	-	104.12	13.03	-	13.03
合计	104.12	-	104.12	13.03	-	13.03

单位：万元

项目	2020年12月31日			2019年12月31日
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付房地产、工程、设备等款项	106.00	-	106.00	-	-	-
合计	106.00	-	106.00	-	-	-

科目具体情况及说明：

公司其他非流动资产主要核算预付设备、工程等款项，2019年末、2020年末、2021年末、2022年6月末分别为0.00万元、106.00万元、13.03万元、104.12万元。

16. 其他披露事项

1-1-289

无。

17. 其他资产负债科目总体分析

报告期各期末，公司投资性房地产账面价值分别为1,024.62万元、957.68万元、890.75万元及857.28万元，占当期总资产的比重分别为6.54%、4.95%、2.55%及2.09%。报告期内，公司持有的投资性房地产为子公司灵鸽软件拥有的位于无锡市新吴区灵江路1号的房屋及其土地使用权。公司持有上述投资性房地产的用途为对外出租以赚取租金，当前承租方为无锡一米网络有限公司。报告期内，公司投资性房地产采用成本计量模式。 （2）使用权资产 报告期内，公司使用权资产情况如下： 单位：万元
									2022年6月30日
									项目		房屋及建筑物			合计
									一、账面价值
									1、2021年12月31日余额		1,271.32			1,271.32
									2、本期增加金额		279.95			279.95
									—新增租赁		232.22			232.22

1-1-290

重估调整	47.72	47.72
3、本期减少金额	289.45	289.45
—处置子公司减少	248.56	248.56
处置	40.89	40.89
4、2022年6月30日余额	1,261.82	1,261.82
二、累计折旧
1、2021年12月31日余额	183.16	183.16
2、本期增加金额	191.24	191.24
—计提	191.24	191.24
3、本期减少金额	27.16	27.16
—处置子公司减少	6.72	6.72
处置	20.44	20.44
4、2022年6月30日余额	347.24	347.24
三、减值准备
1、2021年12月31日余额	-	-
2、本期增加金额	-	-
3、本期减少金额	-	-
4、2022年6月30日余额	-	-
四、账面价值
1、2022年6月30日账面价值	914.58	914.58
2、2021年12月31日账面价值	1,088.16	1,088.16

单位：万元

公司使用权资产为生产经营需要租赁的厂房及仓库，具体租赁情况参见招股说明书“第

1-1-291

2019年末、2020年末、2021年末、2022年6月末，公司应交税费分别为0.05万元、281.14

1-1-292

公司预计负债主要系计提产品售后服务维修费，主要根据以前年度实际维护支出的历史经验数据预估当年度应计提比例，公司相关产品和设备保修期通常为1年。

三、 盈利情况分析

（一） 营业收入分析

1. 营业收入构成情况

1-1-293

单位：万元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务收入	12,630.74	99.46%	20,893.80	99.38%	14,567.99	99.09%	7,070.98	98.65%
其他业务收入	68.77	0.54%	130.94	0.62%	134.13	0.91%	96.50	1.35%
合计	12,699.52	100.00%	21,024.74	100.00%	14,702.12	100.00%	7,167.49	100.00%

科目具体情况及说明：

公司主营业务突出，报告期内主营业务收入占营业收入的比重均为98%以上。其他业务收入主要为房屋出租及水电费收入，收入占比较小。

2. 主营业务收入按产品或服务分类

单位：万元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
自动化物料处理系统	11,381.60	90.11%	17,652.80	84.49%	11,543.63	79.24%	5,418.30	76.63%
单机设备	939.57	7.44%	2,461.71	11.78%	2,500.23	17.16%	1,238.47	17.51%
配件及服务	309.58	2.45%	779.28	3.73%	524.13	3.60%	414.22	5.86%
合计	12,630.74	100.00%	20,893.80	100.00%	14,567.99	100.00%	7,070.98	100.00%

科目具体情况及说明：

报告期内，公司按照产品类型划分，主要为自动化物料处理系统、单机设备、配件及服务。其中公司最核心的自动化物料处理系统和单机设备，占当期主营业务收入的比重分别为94.14%、96.40%、96.27%、97.55%。 （1）自动化物料处理系统 自动化物料处理系统是公司的核心产品。报告期内，自动化物料处理系统收入持续增长，收入金额分别为5,418.30万元、11,543.63万元、17,652.80万元、11,381.60万元，占当期主营业务收入的比重分别为76.63%、79.24%、84.49%、90.11%。 报告期内，自动化物料处理系统业务按照下游应用领域划分情况如下： 单位：万元
											应用领域	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度
												金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
											锂电池	7,793.88	68.48%	10,496.30	59.46%	5,149.62	44.61%	1,860.34	34.33%
											橡塑	3,175.67	27.90%	5,824.54	33.00%	5,980.08	51.80%	3,227.24	59.56%

1-1-294

食品	22.12	0.19%	927.71	5.26%	-	-	228.94	4.23%
其他	389.92	3.43%	404.25	2.30%	413.93	3.59%	101.77	1.88%
合计	11,381.60	100.00%	17,652.80	100.00%	11,543.63	100.00%	5,418.30	100.00%

自动化物料处理系统收入主要来源于锂电池及橡塑两大领域。报告期内，这两大领域合计收入占比均达90%。自动化物料处理系统在锂电池、橡塑领域收入变动分析情况如下：

①锂电池

报告期内，锂电池自动化物料处理系统收入金额分别为1,860.34万元、5,149.62万元、10,496.30万元和7,793.88万元，占自动化物料处理系统收入的比例分别为34.33%、44.61%、59.46%和

68.48%。锂电池自动化物料处理系统呈现逐年上升的态势，主要原因是：A、近年来，新能源汽车和锂电池行业蓬勃发展，公司抓住了该领域产业链高质量发展的机遇，实现了收入的快速增长；B、基于前期行业应用经验和技术的积累，公司大力拓展锂电池及锂电材料行业的头部客户，与国轩高科、容百科技、长远锂科、天力锂能、丰元锂科、鹏辉能源、万华化学、当升科技等龙头企业建立稳定的合作关系。

锂电池领域是公司主要收入来源之一，未来公司将继续聚焦市场龙头，不断开拓下游大客户。公司通过加强对该领域的开拓，推动业务规模持续增长。

②橡塑

报告期内，橡塑自动化物料处理系统收入金额分别为3,227.24万元、5,980.08万元、5,824.54万元和3,175.67万元，占自动化物料处理系统收入的比例分别为59.56%、51.80%、33.00%和

27.90%。由于自动化物料处理系统在橡塑领域的应用较早，属于较为成熟的行业，因此报告期内，橡塑自动化物料处理系统的收入也较为稳定，受到锂电池自动化物料处理系统收入逐年上升的影响，橡塑自动化物料处理系统收入占比呈现逐年下降的趋势。公司自设立以来一直重视橡塑领域物料自动化处理的研发及应用，积累了较多核心技术与应用经验，金发科技、浙江华峰等均为公司在橡塑领域的客户。

未来，橡塑领域仍然是公司重要的业务领域之一。随着业务规模不断扩大、资源不断积累，公司将不断开拓橡塑领域的业务机会。

（2）单机设备

单机设备通常是自动化物料处理系统中的一项设备，其能够承担或完成某一工序的物料处理任务，单机设备主要包括失重式计量喂料机、龙门切粒机、双行星搅拌机等。通常情况下，公司单机设备不仅可以应用于公司的自动化物料处理系统，也可以满足客户物料处理生产线的配套需求，因而部分客户单独购买单机设备。

报告期内，公司单机设备收入金额分别为1,238.47万元、2,500.23万元、2,461.71万元和939.57万元，占主营业务收入的比例分别为17.51%、17.16%、11.78%和7.44%。其中2020年度相较2019

1-1-295

年度增加了1,261.76万元，增长了101.88%，主要原因系2020年初突发新冠疫情，从而导致口罩等医疗防疫物质暂时性供应不足，橡塑领域生产商加大设备投入力度，扩充产能，从而导致公司的单机设备销售出现较大幅度增长。

（3）配件及服务

配件及服务业务主要包括产品配件销售及服务，该项业务主要为满足存量客户的后续需求。报告期内，公司配件及服务收入分别为414.22万元、524.13万元、779.28万元和309.58万元，占当期主营业务收入的比例分别为5.86%、3.60%、3.73%和2.45%，收入金额逐年增长，但占比呈现下降趋势，主要系报告期内自动化物料处理系统业务收入的增长幅度大于配件及服务收入的增长幅度所致。随着公司业务规模的持续扩大，现有存量客户逐年增多，之前已销售项目的后续配件及服务越来越大，从而导致该项业务收入不断增长。

3. 主营业务收入按销售区域分类

单位：万元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
华东地区	10,856.25	85.95%	16,493.25	78.94%	8,144.33	55.91%	5,523.57	78.12%
华中地区	642.86	5.09%	2,947.04	14.10%	3,518.87	24.15%	38.25	0.54%
华北地区	527.53	4.18%	318.18	1.52%	534.89	3.67%	441.99	6.25%
西北地区	150.39	1.19%	185.70	0.89%	164.54	1.13%	79.93	1.13%
华南地区	211.60	1.68%	186.83	0.89%	637.75	4.38%	223.11	3.16%
海外地区	116.29	0.92%	220.45	1.06%	150.32	1.03%	466.58	6.60%
东北地区	68.12	0.54%	158.99	0.76%	1,058.76	7.27%	279.27	3.95%
西南地区	57.70	0.45%	379.47	1.82%	351.03	2.41%	18.28	0.25%
台湾地区	-	-	3.88	0.02%	7.49	0.05%	-	-
合计	12,630.74	100.00%	20,893.80	100.00%	14,567.99	100.00%	7,070.98	100.00%

科目具体情况及说明：

1-1-296

报告期内，华中地区销售金额较高，收入分别为38.25万元、3,518.87万元、2,947.04万元和

642.86万元。2020年收入金额较2019年增长显著，主要是天力锂能、河南省鹏辉电源有限公司等华中地区客户在当年度完成验收并确认收入。

4. 主营业务收入按销售模式分类

□适用 √不适用

5. 主营业务收入按季度分类

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
第一季度	1,594.10	12.62	2,982.85	14.28	2,792.23	19.17	2,818.64	39.86
第二季度	11,036.64	87.38	4,249.39	20.34	3,685.08	25.30	1,547.22	21.88
第三季度	-	-	6,287.24	30.09	2,468.64	16.95	816.89	11.55
第四季度	-	-	7,374.32	35.29	5,622.04	38.59	1,888.22	26.70
合计	12,630.74	100.00	20,893.80	100.00	14,567.99	100.00%	7,070.98	100.00

科目具体情况及说明：

公司于2018年第三季度承做隆能科技（南通）有限公司的锂电池正负极材料自动化生产线项目，并于2019年第一季度完成验收并确认收入。刨去上述项目因素的影响，从上表可以看出，2019-2021年度公司上半年主营业务收入占比相对较低，下半年主营业务收入占比相对较高，公司主营业务收入具有季节性分布特征，主要原因是：①公司产品属于下游客户的固定资产投资，通常情况下需要经客户验收通过后才能确认收入，产品验收时点受下游客户的设备投产计划影响较大；②公司产品从发货到验收的时间较长，受设备工艺难度、客户产品更改以及客户投产情况等多种因素的影响，不同项目验收周期存在一定差异，从而导致公司收入全年分布不均匀。2021年第四季度的收入占比为35.29%，主要原因是万华化学等项目均于2021年四季度验收。2022年第二季度的收入占比为87.38%，主要原因是国轩高科等项目于2022年第二季度验收并确认收入。

6. 主营业务收入按其他分类

□适用 √不适用

7. 前五名客户情况

单位：万元

2022年1月—6月
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	江苏国轩新能源科技有限公司	6,194.69	48.78%	否
2	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	1,004.69	7.91%	否
3	山东丰元锂能科技有限公司	841.33	6.62%	否

1-1-297

4	湖北容百锂电材料有限公司（注1）	562.79	4.43%	否
5	南京科亚化工成套装备有限公司	261.73	2.06%	否
合计		8,865.22	69.81%	-
2021年度
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	万华化学集团物资有限公司（注2）	4,215.96	20.05%	否
2	河南省鹏辉电源有限公司（注3）	3,733.81	17.76%	否
3	湖南长远锂科新能源有限公司	1,143.56	5.44%	否
4	宁波禾隆新材料股份有限公司	898.40	4.27%	否
5	安徽博石高科新材料股份有限公司	884.96	4.21%	否
合计		10,876.68	51.73%	-
2020年度
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	新乡天力锂能股份有限公司	2,068.96	14.07%	否
2	山东丰元锂能科技有限公司	1,731.80	11.78%	否
3	河南省鹏辉电源有限公司（注3）	1,315.23	8.95%	否
4	江苏越升科技股份有限公司（注4）	1,153.13	7.84%	否
5	哈尔滨海乐资机械设备制造有限公司	923.91	6.28%	否
合计		7,193.03	48.92%	-
2019年度
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	隆能科技（南通）有限公司	1,864.42	26.01%	否
2	介明高分子材料（宁波）有限公司	674.32	9.41%	否
3	江苏新达科技有限公司（注5）	207.06	2.89%	否
4	江苏越升科技股份有限公司（注4）	175.57	2.45%	否
5	江苏诚盟装备股份有限公司	173.75	2.42%	否
合计		3,095.10	43.18%	-

注1：湖北容百锂电材料有限公司包括同受同一实际控制人控制的其他企业，其中包括JAESEENERGYCO.,LTD等。注2：万华化学集团物资有限公司指受到万华化学集团股份有限公司控制的企业，包括万华化学（四川）有限公司、北京聚丽威科技有限公司等。注3：河南省鹏辉电源有限公司包含同受到同一实际控制人控制的其他企业，其中包括江苏天辉锂电池有限公司等。注4：江苏越升科技股份有限公司指江苏越升科技股份有限公司及其合并范围内分公司及子公司，包括江苏越升科技股份有限公司句容分公司、镇江越升智能装备制造有限公司等。南京越升挤出机械有限公司于2022年7月19日更名为江苏越升科技股份有限公司。注5：江苏新达科技有限公司包含同受到同一实际控制人控制的其他企业，其中包括江苏中雅高分子新材料有限公司等。

科目具体情况及说明：

1-1-298

分散，因此公司不存在单一客户依赖的情况。

8. 其他披露事项

报告期内，公司的第三方回款主要为客户通过集团内关联公司代客户付款和客户通过指定其他第三方代客户付款，属于正常经营活动中存在的第三方回款。具体形成原因如下： （1）客户通过集团内关联公司代客户付款 主要为公司的客户南京科威挤出机械有限公司货款由集团内的江苏科威成套设备有限公司代付21.10万元、上海恒什材料科技有限公司的货款由集团内的上海恒什塑料技术有限公司代付2.00万元、天津长芦海晶集团有限公司的货款由集团内的天津长芦海晶集团有限公司滨海新区第四分公司代付0.98万元，上述三家客户的货款由集团内关联方代付从而形成第三方回款。 （2）客户通过指定第三方代付款 主要为公司客户常州恒励海机械科技有限公司货款指定第三方公司泉州达昌塑料制品科技有限公司代付7.26万元从而形成第三方回款。 报告期内，公司的第三方回款均因客户的原因产生，主要为客户集团内关联公司代客户付款，不存在虚构交易、调节账龄的情况。公司第三方回款是客户主导产生，具有必要性和合理性。 公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员或其他关联方与第三方回款的支付方不存在关联关系或其他利益安排，报告期内不存在因第三方回款导致的货款归属纠纷。

9. 营业收入总体分析

报告内，公司营业收入分别为7,167.49万元、14,702.12万元、21,024.74万元和12,699.52万元，波动原因详见上文分析。

（二） 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

1-1-299

直接材料按照项目实际领用情况归集。直接人工根据工种特点采用不同的归集方式，设计人员及技术人员依据项目工时分配人工薪酬，生产人员依据领料金额占比分配人工薪酬。生产人员采用与设计人员不同的直接人工分配方式主要由公司生产特点所决定：①报告期内，公司所生产的产品主要为定制化、个性化的自动化物料处理系统以及失重式计量喂料机等单机设备，主要采用按单生产，即接受客户订单后，按照客户要求的产品规格、质量要求等组织生产，总体呈现“小批量、多型号、定制化”的生产特点，鉴于上述生产特点，直接人工在各订单间分摊执行难度较大且管理成本高；②公司生产人员主要从事设备及部件装配工作，领料安装与人工投入同步进行，存在一定匹配度；③公司的生产成本中材料成本占比超过78%，是生产成本的主要组成部分，材料成本的占比相对稳定，单项产品的材料成本可以准确、完整地获取，而直接人工占生产成本的比例在3%到6%范围内，占比较低。综合上述生产特点，公司采用投料占比的方式分配生产人员的直接人工，体现了效率优先兼顾配比、公允的分配原则，能够合理、准确、完整地计算产品成本。报告期内，公司对上述直接人工归集及分配方式保持一致。

制造费用在实际发生时可以归集到项目的按照项目归集，无法直接对应项目的制造费用则按照当月各个项目领料占比进行分摊。当产品发往客户现场，如需安装调试，则在安装调试验收完毕后，按项目结转营业成本。

2. 营业成本构成情况

单位：万元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务成本	9,276.22	99.64%	15,170.55	99.56%	8,815.08	99.25%	5,439.29	98.78%
其他业务成本	33.47	0.36%	66.94	0.44%	66.94	0.75%	66.94	1.22%
合计	9,309.69	100.00	15,237.49	100.00	8,882.02	100.00	5,506.23	100.00

科目具体情况及说明：

报告期内，公司主营业务成本占营业成本的比例分别为98.78%、99.25%、99.56%和99.64%，与主营业务收入占比情况匹配。公司其他业务成本主要为出租厂房的折旧成本。公司营业成本变动与营业收入变动基本保持一致。

3. 主营业务成本构成情况

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）

1-1-300

直接材料	7,613.18	82.07%	12,734.12	83.94%	7,508.84	85.18%	4,289.32	78.86%
直接人工	495.44	5.34%	540.46	3.56%	339.28	3.85%	307.28	5.65%
制造费用	1,167.60	12.59%	1,895.98	12.50%	966.96	10.97%	842.69	15.49%
合计	9,276.22	100.00%	15,170.55	100.00%	8,815.08	100.00%	5,439.29	100.00%

科目具体情况及说明：

公司产品生产所需的直接材料主要包括直接用于项目生产的各类材料及配套设备；直接人工主要包括设计人员薪酬、车间生产人员薪酬及技术人员薪酬；制造费用主要包括安装调试费、运输费、辅助材料费、房屋租赁费等。报告期内，公司主营业务成本构成相对稳定，以直接材料为主。直接材料成本分别为4,289.32万元、7,508.84万元、12,734.12万元和7,613.18万元，占当期主营业务成本的比重分别为78.86%、

85.18%、83.94%和82.07%，占比均较高。公司产品属于非标定制化产品，产品成本结构受客户技术协议及工艺方案等因素影响，不同项目之间的成本结构存在差异，因而报告期内主营业务成本结构存在一定波动。

2019年、2020年及2021年直接人工金额逐年上升，但占比出现下降的趋势，主要原因是公司为了应对扩大的业务规模，增加了设计以及生产人员，人员薪酬也存在一定程度增加，但仍不及业务规模扩张的速度。

2019年度制造费用占比高于报告期内其他期间，主要系当年公司完成的隆能科技锂电正负极自动化生产线项目制造费用较高，由于该项目系公司首例锂电池领域系统项目，公司缺乏相关领域的经验，故聘请了第三方对该项目进行工艺技术指导，支付金额合计144.38万元，该笔费用发生具有偶发性。2020年、2021年，制造费用占比出现一定程度上升，主要原因是随着公司业务规模的扩大，客户对工期要求较紧，公司的安装调试费用出现一定程度上浮，从而导致制造费用占比上升。

4. 主营业务成本按产品或服务分类

单位：万元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
自动化物料处理系统	8,561.56	92.30%	12,899.41	85.03%	7,316.61	83.00%	4,345.94	79.90%
单机设备	504.39	5.44%	1,631.01	10.75%	1,188.43	13.48%	745.52	13.71%
配件及服务	210.27	2.27%	640.13	4.22%	310.03	3.52%	347.83	6.39%
合计	9,276.22	100.00%	15,170.55	100.00%	8,815.08	100.00%	5,439.29	100.00%

科目具体情况及说明：

1-1-301

营业务成本合计占比分别为93.61%、96.48%、95.78%和97.73%，与收入结构相匹配。

5. 主营业务成本按其他分类

□适用 √不适用

6. 前五名供应商情况

单位：万元

2022年1月—6月
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	上海铁能建设工程有限公司	1,009.17	8.68%	否
2	无锡鸿拓智能科技有限公司	493.39	4.24%	否
3	南京瑞亚挤出机械制造有限公司	435.20	3.74%	否
4	科倍隆（南京）机械有限公司	380.81	3.27%	否
5	无锡市威程信科技有限公司	359.73	3.09%	否
合计		2,678.30	23.03%	-
2021年度
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	上海铁能建设工程有限公司	2,197.56	11.37%	否
2	营口航盛科技实业有限责任公司沈阳分公司	631.86	3.27%	否
3	无锡市新区新安新孚机械设备制造厂	561.94	2.91%	否
4	无锡鸿拓智能科技有限公司	542.20	2.81%	否
5	北京皓瑞凯科技有限公司	535.84	2.77%	否
合计		4,469.40	23.13%	-
2020年度
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	苏州日胜宏机械制造有限公司	592.45	6.34%	否
2	无锡市宇杰自动化设备有限公司	416.30	4.45%	否
3	常州天马粉体科技有限公司	371.43	3.97%	否
4	无锡威力特船用锅炉有限公司	329.44	3.52%	否
5	无锡莫拉克机械厂	218.11	2.33%	否
合计		1,927.73	20.62%	-
2019年度
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	深圳市普润德科技有限公司	668.10	10.62%	否
2	苏州日胜宏机械制造有限公司	217.39	3.46%	否
3	江苏逞亮建设有限公司	198.23	3.15%	否
4	常州天马粉体科技有限公司	185.26	2.95%	否
5	江苏繁桦除湿机电设备有限公司	168.14	2.67%	否
合计		1,437.12	22.85%	-

注：年度采购额包括原材料、委托加工、安装服务、运输费、固定资产等采购。

科目具体情况及说明：

1-1-302

万元、2,678.30万元，占公司当期采购总额的比例分别是22.85%、20.62%、23.13%、23.03%，公司采购较为分散，不存在对单一供应商较为依赖的情形。公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其关系密切的家庭成员与前五大供应商不存在关联关系。报告期内，公司向主要供应商采购的内容包括定制设备和部件、工程建设、长期资产及安装服务等。

7. 其他披露事项

无。

8. 营业成本总体分析

报告内，公司营业成本分别为5,506.23万元、8,882.02万元、15,237.49万元和9,309.69万元，波动原因详见上文分析。

（三） 毛利率分析

1. 毛利按产品或服务分类构成情况

单位：万元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务毛利	3,354.53	98.96%	5,723.24	98.89%	5,752.91	98.85%	1,631.69	98.22%
其中：自动化物料处理系统	2,820.04	83.19%	4,753.40	82.14%	4,227.01	72.63%	1,072.36	64.55%
单机设备	435.18	12.84%	830.70	14.35%	1,311.79	22.54%	492.95	29.67%
配件及服务	99.31	2.93%	139.15	2.40%	214.10	3.68%	66.39	4.00%
其他业务毛利	35.31	1.04%	64.01	1.11%	67.20	1.15%	29.56	1.78%
合计	3,389.83	100.00%	5,787.25	100.00%	5,820.10	100.00%	1,661.26	100.00%

科目具体情况及说明：

报告期内，公司综合毛利主要来自于主营业务毛利，其中，自动化物料处理系统和单机设备是主营业务毛利主要贡献来源，这两类产品对毛利的贡献分别为94.22%、95.17%、96.49%和

96.03%。

2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）

1-1-303

自动化物料处理系统	24.78%	90.11%	26.93%	84.49%	36.62%	79.24%	19.79%	76.63%
单机设备	46.32%	7.44%	33.74%	11.78%	52.47%	17.16%	39.80%	17.51%
配件及服务	32.08%	2.45%	17.86%	3.73%	40.85%	3.60%	16.03%	5.86%
合计	26.56%	100.00%	27.39%	100.00%	39.49%	100.00%	23.08%	100.00%

科目具体情况及说明：

报告期内，自动化物料处理系统毛利率分别为19.79%、36.62%、26.93%和24.78%，与主营业务毛利率变动基本一致。自动化物料处理系统的收入及毛利主要来源于锂电池双螺杆连续制浆系统、锂电池正负极材料自动化生产线、自动计量配混输送系统，毛利率变动情况分析如下： ①锂电池双螺杆连续制浆系统 2020年、2021年及2022年1-6月，锂电池双螺杆连续制浆系统毛利率分别为**、42.12%和25.86%。2020年毛利率偏低主要受河南省鹏辉电源有限公司锂电池双螺杆连续制浆系统项目的影响，该年度仅此一个锂电池双螺杆连续制浆系统项目，而毛利率仅**，该项目毛利率偏低的原因如下：①河南鹏辉电源有限公司是A股上市公司鹏辉能源的全资子公司，属于龙头企业，该项目

1-1-304

1-1-305

2020年毛利率较上年出现较大幅度增加的主要是受新冠疫情影响。2020年初新冠疫情导致等医疗防疫物质出现暂时性短缺，从而引发公司橡塑行业的客户物料处理设备采购需求快速增加，公司生产的自动计量配混输送系统等设备获得较大议价空间，从而导致2020年自动计量配混输送系统毛利率出现较大幅度提升。2021年、2022年1-6月自动计量配混输送系统的毛利率较为稳定，波动微小。

（2）单机设备

报告期内，公司单机设备收入金额分别为1,238.47万元、2,500.23万元、2,461.71万元、939.57万元，占营业收入的比例分别为17.51%、17.16%、11.78%、7.44%，收入金额较小，且收入占比呈现逐年下降趋势。单机设备毛利率分别为39.80%、52.47%、33.74%和46.32%。单机设备毛利率存在一定波动，主要受到客户选购型号、规格、成本等差异影响。

（3）配件及服务

报告期内，公司配件及服务收入金额分别为414.22万元、524.13万元、779.28万元和309.58万元，占营业收入的比例分别为5.86%、3.60%、3.73%和2.45%，收入金额较小，且收入占比呈现下降趋势。配件及服务毛利率分别为16.03%、40.85%、17.86%和32.08%，毛利率随着配件种类、规格及提供服务的具体内容不同而变化。

3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况

√适用 □不适用

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）
华东地区	25.70%	85.95%	27.91%	78.94%	39.68%	55.91%	22.57%	78.12%
华中地区	14.09%	5.09%	19.44%	14.10%	24.06%	24.15%	-66.73%	0.54%
华北地区	51.91%	4.18%	43.05%	1.52%	45.03%	3.67%	30.45%	6.25%
西北地区	21.65%	1.19%	59.31%	0.89%	61.89%	1.13%	6.95%	1.13%
华南地区	10.92%	1.68%	8.86%	0.89%	50.84%	4.38%	31.71%	3.16%
海外地区	56.62%	0.92%	35.08%	1.06%	59.30%	1.03%	24.23%	6.60%
东北地区	73.72%	0.54%	51.11%	0.76%	65.51%	7.27%	37.10%	3.95%
西南地区	49.36%	0.45%	32.79%	1.82%	63.46%	2.41%	-92.21%	0.25%
台湾地区	-	-	16.26%	0.02%	31.00%	0.05%	-	-
合计	26.56%	100.00%	27.39%	100.00%	39.49%	100.00%	23.08%	100.00%

科目具体情况及说明：

公司主营业务收入基本上都在境内地区，也主要集中华东、华中、华北等地，其中华东地区毛利率与公司主营业务毛利率变动一致，也反映公司主要聚焦华东地区的客户。

4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况

□适用 √不适用

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5. 主营业务按照其他分类的毛利率情况

□适用 √不适用

6. 可比公司毛利率比较分析

公司名称	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
宏工科技	24.79%	29.64%	37.02%	31.32%
金银河	20.79%	22.72%	28.01%	28.81%
赢合科技	19.37%	21.89%	30.92%	35.42%
瀚川智能	31.67%	33.76%	30.27%	36.14%
行业均值	24.16%	27.00%	31.56%	32.92%
发行人	26.69%	27.53%	39.59%	23.18%

注：以上可比公司数据来源于其公开披露的定期报告或招股说明书。科目具体情况及说明：

报告期内，公司综合毛利率分别为23.18%、39.59%、27.53%和26.69%，同行业可比公司的平均综合毛利率分别为32.92%、31.56%、27.00%和24.16%，公司与同行业可比公司之间的综合毛利率存在一定的差异，主要是由于各公司主营产品均为定制化产品，产品种类不同、细分应用领域亦不同。 公司系统项目的应用领域以锂电池和橡塑为主，2019年及2020年收入金额占比均超过80%，其中橡塑行业占比较高，锂电池行业次之。同行业上市公司中，瀚川智能产品主要应用于汽车电子，锂电池业务2019年占比较小，2020年占比约26%；赢合科技以锂电池业务为主，橡塑行业占比较小，仅在2020年涉及口罩生产设备；金银河除锂电池设备制造业务外，还有约30%的有机硅产品生产业务；宏工科技以锂电池业务为主，精细化工行业次之。 在锂电池业务领域，由于技术积累不同，导致公司与同行业可比公司在锂电池领域的细分领域亦存在差异。公司和宏工科技及金银河的产品属于锂电池前端设备，赢合科技和瀚川智能的产品为锂电池中后端设备，具体如下：
					项目	主要产品	公司产品锂电池细分领域
					瀚川智能	汽车智能制造装备和新能源智能制造装备，在探索和孵化的新兴业务产品为工业互联软件系统、医疗健康智能制造装备和工业零组件	锂电池后端设备
					赢合科技	主要从事锂离子电池专用设备的研发、生产和销售，包括涂布机、辊压机、分切机、卷绕机、模切机、叠片机、组装线等	锂电池中端设备
					宏工科技	锂电正负极材料、锂电匀浆、精细化工、橡胶塑料、食品医药行业的物料自动化处理生产线和设备、双行星搅拌机、中转罐、犁刀混合机、螺带混合机、包装机等物料自动化处理单机设备	锂电池前端设备
					金银河	输送计量、混合反应、灌装包装等自动化生产设备的研发、设计、制造、销售和服务，主要产品包括双螺杆全自动连续生产线和自动化单体设备，可广泛应用于锂电池、有机硅、胶粘剂等多个领域	锂电池前端设备

1-1-307

在锂电池应用领域，公司2019年、2020年和2021年的毛利率分别为17.54%、29.57%和26.71%，呈现先升后降，与同行业变动趋势一致。以宏工科技作比较，宏工科技2020年毛利率同比增加了14.54个百分点，公司2020年同比增加了12.03个百分点，增加幅度基本相当。公司2020年及2021年锂电池行业的毛利率处于行业合理区间范围内，与同行业可比公司不存在重大差异。公司2019年锂电池行业毛利率偏低的原因主要系2019年刚进入锂电池领域不久，当年仅完成隆能科技的锂电正负极自动化产线项目，该项目成本投入较大，因此毛利率偏低。 在橡塑应用领域，公司2019年、2020年和2021年的毛利率分别为21.13%、42.49%和29.38%，先升后降。其中，2019年橡塑行业毛利率偏低的主要原因是公司为了应对无锡欧龙宇自动化科技有限公司的恶性竞争而低价接单所致。2020年因为疫情影响，行业毛利率普遍较高，2021年行业毛利率从高点回落，公司的回落幅度大于同行业可比公司，主要系各家的客户结构、订单类型不同所致。 综上所述，公司与同行业可比公司在产品结构、应用领域、技术积累方面存在较大不同，进而导致公司综合毛利率与同行业可比公司存在差异。

7. 其他披露事项

无。

1-1-308

8. 毛利率总体分析

报告内，公司主营业务毛利率分别为23.08%、39.49%、27.39%和26.56%，波动原因详见上文分析。

（四） 主要费用情况分析

单位：万元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）
销售费用	723.95	5.70%	1,447.33	6.88%	1,140.99	7.76%	917.91	12.81%
管理费用	647.74	5.10%	1,260.44	6.00%	1,363.87	9.28%	1,083.27	15.11%
研发费用	366.98	2.89%	897.24	4.27%	614.39	4.18%	567.08	7.91%
财务费用	15.59	0.12%	-18.40	-0.09%	10.10	0.07%	8.33	0.12%
合计	1,754.26	13.81%	3,586.61	17.06%	3,129.35	21.29%	2,576.59	35.95%

科目具体情况及说明：

报告期内，公司的期间费用分别占营业收入的比例为35.95%、21.29%、17.06%和13.81%，其中2019年期间费用占营业收入的比例相对较高，主要原因是2019年公司营业规模相对较低。各期间费用的具体分析详见下文。

1. 销售费用分析

(1) 销售费用构成情况

单位：万元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
薪资及福利	253.33	34.99%	558.37	38.58%	481.70	42.22%	336.10	36.62%
售后服务费	252.61	34.89%	417.88	28.87%	268.74	23.55%	145.34	15.83%
业务招待费	70.87	9.79%	129.66	8.96%	38.55	3.38%	45.12	4.92%
差旅费	66.75	9.22%	155.77	10.76%	127.95	11.21%	156.87	17.09%
折旧及摊销费	37.02	5.11%	29.45	2.03%	3.01	0.26%	1.51	0.16%
展览宣传费	26.11	3.61%	107.60	7.43%	123.38	10.81%	156.33	17.03%
办公经费	7.03	0.97%	18.63	1.29%	45.16	3.96%	22.47	2.45%
房租及水电费	1.43	0.20%	8.11	0.56%	39.16	3.43%	39.68	4.32%
其他费用	8.78	1.22%	21.87	1.51%	13.35	1.17%	14.49	1.58%
合计	723.95	100.00%	1,447.33	100.00%	1,140.99	100.00%	917.91	100.00%

(2) 销售费用率与可比公司比较情况

公司名称	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
宏工科技	11.97%	7.06%	5.73%	5.82%
金银河	3.19%	3.79%	4.34%	4.66%

1-1-309

赢合科技	2.37%	3.57%	4.74%	4.86%
瀚川智能	9.02%	8.33%	7.35%	6.21%
行业均值	6.64%	5.69%	5.54%	5.39%
发行人	5.70%	6.88%	7.76%	12.81%
原因、匹配性分析	报告期内，发行人销售费用占当期营业收入的比例分别为12.81%、7.76%、6.88%和5.70%，高于同行业可比公司平均水平，但呈现逐年下降的趋势，主要原因为公司营业规模相对于同行业可比公司较小，随着公司营业规模的逐年增加，其销售费用占当期营业收入的比例呈现下降的趋势，趋近于同行业可比公司平均水平。

(3) 科目具体情况及说明

报告期内，公司销售费用分别为917.91万元、1,140.99万元、1,447.33万元和723.95万元，占当期营业收入的比例分别为12.81%、7.76%、6.88%和5.70%。公司销售费用呈现增长趋势，但占当期营业收入比例呈现下降的趋势。

报告期内，公司销售费用主要由薪资福利、售后服务费、差旅费和展览宣传费构成，上述四项费用占销售费用的比例分别为86.57%、87.80%、85.65%和82.72%。

①薪资福利

薪资福利主要为销售人员薪酬，报告期内分别为336.10万元、481.70万元、558.37万元和

253.33万元。薪资福利逐年增加，主要原因系公司为了增强业务扩展能力，加强了销售团队建设，销售人员薪酬相应增加。

②售后服务费

售后服务费主要包括公司依据收入按照一定比例预提的售后服务费。报告期内分别为145.34万元、268.74万元、417.88万元和252.61万元，售后费用增长较快，主要系销售规模不断增长所致。

③差旅费

差旅费主要为销售人员在业务拓展中发生的差旅费用，报告期内分别为156.87万元、127.95万元、155.77万元和66.75万元，差旅费整体波动不大，受到2020年新冠疫情影响当年差旅费出现一定程度下降。

④展览宣传费

展览宣传费主要为国内外展会和网络推广等费用，报告期内分别为156.33万元、123.38万元、107.60万元和26.11万元，展览宣传费逐年减少，主要原因是受到2020年新冠疫情影响，国内外展会活动减少，因此展览宣传费出现一定程度下降。

1-1-310

2. 管理费用分析

(1) 管理费用构成情况

单位：万元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
薪资福利	352.92	54.48%	670.06	53.16%	661.68	48.51%	489.31	45.17%
折旧摊销费	109.95	16.97%	147.14	11.67%	64.88	4.76%	56.56	5.22%
第三方服务费	71.74	11.08%	232.48	18.44%	362.83	26.60%	307.61	28.40%
办公经费	44.24	6.83%	80.81	6.41%	95.76	7.02%	95.76	8.84%
房租及水电费	15.92	2.46%	15.21	1.21%	45.12	3.31%	41.69	3.85%
装修费	12.26	1.89%	15.95	1.27%	-	-	-	-
业务招待费	11.00	1.70%	49.17	3.90%	29.75	2.18%	11.76	1.09%
股份支付	8.41	1.30%	0.25	0.02%	48.36	3.55%	-	-
车辆使用费	6.32	0.98%	9.65	0.77%	1.79	0.13%	3.48	0.32%
差旅费	5.98	0.92%	25.96	2.06%	27.64	2.03%	28.43	2.62%
修理费	5.83	0.90%	5.84	0.46%	16.17	1.19%	21.40	1.97%
其他费用	3.16	0.49%	7.92	0.63%	9.89	0.73%	27.27	2.52%
合计	647.74	100.00%	1,260.44	100%	1,363.87	100.00%	1,083.27	100.00%

(2) 管理费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
宏工科技	7.39%	4.77%	4.56%	8.16%
金银河	6.34%	6.83%	9.90%	8.04%
赢合科技	2.41%	3.42%	5.15%	5.59%
瀚川智能	11.24%	10.59%	10.78%	7.91%
行业均值	6.85%	6.40%	7.59%	7.42%
发行人	5.10%	6.00%	9.28%	15.11%
原因、匹配性分析	报告期内，发行人管理费用占当期营业收入的比例分别为15.11%、9.28%、6.00%和5.10%，呈逐年下降趋势。2019年高于同行业平均水平，主要原因系公司当年度收入规模较小所致。2020年略高于同行业平均水平主要原因系法律服务费及职工薪酬有所增加。2021年和2022年1-6月与同行业平均水平基本相当。

(3) 科目具体情况及说明

1-1-311

①薪资福利

薪资福利主要包括公司职能部门员工的薪酬。薪资福利增长较快，报告期内分别为489.31万元、661.68万元、670.06万元和352.92万元，主要原因系为了提升公司内部管理效率、健全管理体系，公司完善了职能部门的岗位设置，故薪资福利金额有所增加；同时，公司为了进一步激发员工工作积极性，管理人员薪酬水平有所提高。

②第三方服务费

第三方服务费主要包括新入职员工的培训费用及公司聘请的中介机构费用等。报告期内，第三方服务费分别为307.61万元、362.83万元、232.48万元和71.74万元，2020年第三方服务费较2019年增加了55.21万元，主要系2020年公司与无锡欧龙宇自动化科技有限公司、金银河等公司的专利权诉讼案件导致当年的法律服务费增加所致。2021年第三方服务费较2020年减少了

130.34万元主要系专业培训费和律师费下降所致。

③折旧摊销费

折旧摊销费主要包括固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用及使用权资产摊销。报告期内，折旧摊销费用分别为36.10万元、64.88万元、147.14万元和109.95万元。2020年折旧摊销费有所增加，主要系因厂房装修等长期待摊费用增加所致。2021年、2022年1-6月折旧摊销费增加，主要系自2021年1月1日开始实施新租赁准则，使用权资产摊销增加所致。

④办公经费

办公经费主要包括办公费、通讯信息费、招聘费、市内通行费及安保费等。报告期内，办公经费分别为95.76万元、95.76万元、80.81万元和44.24万元，办公经费呈现逐年下降趋势，整体波动不大。

3. 研发费用分析

(1) 研发费用构成情况

单位：万元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
薪资福利	175.32	47.77%	319.40	35.60%	169.74	27.63%	322.20	56.82%
材料费	168.86	46.01%	459.82	51.25%	284.10	46.24%	236.27	41.66%
技术服务费	11.60	3.16%	103.09	11.49%	103.81	16.90%	-	-
折旧摊销费	6.09	1.66%	12.29	1.37%	12.60	2.05%	8.61	1.52%
辅料费	0.51	0.14%	-	-	31.13	5.07%	-	-
其他费用	4.60	1.25%	2.64	0.29%	13.01	2.12%	-	-
合计	366.98	100.00%	897.24	100.00%	614.39	100.00%	567.08	100.00%

(2) 研发费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称

2022年1月—6月

2021年度

2020年度

2019年度

1-1-312

宏工科技	10.62%	5.54%	6.29%	8.78%
金银河	4.37%	5.15%	5.84%	5.33%
赢合科技	4.94%	6.58%	7.26%	8.08%
瀚川智能	7.54%	7.91%	7.28%	6.31%
行业均值	6.87%	6.30%	6.67%	7.13%
发行人	2.89%	4.27%	4.18%	7.91%
原因、匹配性分析	报告期内，公司研发费用率占当期营业收入的比例分别为7.91%、4.18%、4.27%和2.89%，与同行业可比公司存在一定差异，主要是由于各公司营业规模、主要产品、细分市场领域不同，从而导致各公司研发投入、研发重点存在差异。

(3) 科目具体情况及说明

关于研发费用具体科目情况详见本节之“三、盈利情况分析”之“（六）研发投入分析”。

4. 财务费用分析

(1) 财务费用构成情况

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
利息费用	205,923.75	135,136.49	216,684.13	136,866.27
减：利息收入	89,532.31	363,534.63	147,358.96	132,305.28
汇兑损益	-1,435.95	5,451.96	3,654.32	54,969.79
银行手续费	40,957.53	38,956.74	28,004.37	23,752.52
其他
合计	155,913.02	-183,989.44	100,983.86	83,283.30

(2) 财务费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
宏工科技	0.50%	0.54%	0.52%	0.97%
金银河	2.12%	3.80%	5.96%	3.11%
赢合科技	-0.15%	-1.00%	0.25%	2.10%
瀚川智能	0.89%	1.22%	-2.18%	0.42%
行业均值	0.84%	1.14%	1.14%	1.65%
发行人	0.12%	-0.09%	0.07%	0.12%
原因、匹配性分析	报告期内，公司财务费用占当期营业收入的比例分别为0.12%、0.07%、-0.09%和0.12%，远低于同行业平均水平，主要原因为公司与同行业上市公司相比融资渠道有限，财务性融资金额较小，导致其财务费用率明显低于同行业可比公司。

(3) 科目具体情况及说明

1-1-313

财务费用有所减少，主要系2021年公司收到股票定向发行融资款7,174.99万元，融资款所产生的利息收入较多所致。

5. 其他披露事项

无。

6. 主要费用情况总体分析

报告期内，公司期间费用分别为2,576.59万元、3,129.35万元、3,586.61万元和1,754.26万元，占营业收入比例分别为35.95%、21.29%、17.06%和13.81%，其中2019年期间费用占营业收入比例相对较高，主要因为2019年公司营业收入较低。公司2021年期间费用较2020年度增加

457.26万元，主要系营业规模扩张所带来的期间费用增长。

（五） 利润情况分析

1. 利润变动情况

单位：万元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）
营业利润	1,234.43	9.72%	2,126.47	10.11%	2,428.20	16.52%	-1,800.40	-25.12%
营业外收入	29.09	0.23%	39.34	0.19%	383.60	2.61%	1.62	0.02%
营业外支出	2.50	0.02%	12.87	0.06%	0.02	0.00%	49.19	0.69%
利润总额	1,261.02	9.93%	2,152.94	10.24%	2,811.79	19.13%	-1,847.97	-25.78%
所得税费用	95.89	0.76%	293.66	1.40%	388.15	2.64%	-327.46	-4.57%
净利润	1,165.13	9.17%	1,859.28	8.84%	2,423.64	16.48%	-1,520.51	-21.21%

科目具体情况及说明：

报告期内，公司营业利润分别为-1,800.40万元、2,428.20万元、2,126.47万元和1,234.43万元，占当期营业收入的比例分别为-25.12%、16.52%、10.11%和9.72%；公司净利润分别为-1,520.51万元、2,423.64万元、1,859.28万元和1,165.13万元，占营业收入的比例分别为-21.21%、16.48%、

8.84%和9.17%。公司下游应用领域逐步由橡塑行业延伸至锂电池行业，转型发展期间出现短暂的亏损。公司2020年、2021年和2022年1-6月产生利润的主要来自当期营业收入，具体分析详见“三、盈利情况分析”之“（一）营业收入分析”。

2. 营业外收入情况

√适用 □不适用

(1) 营业外收入明细

单位：万元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
接受捐赠	-	-	-	-

1-1-314

政府补助	-	-	-	-
盘盈利得	-	-	-	-
违约金、罚款收入	2.50	-	-	-
诉讼赔偿	-	-	350.00	-
其他	26.59	39.34	33.60	1.62
合计	29.09	39.34	383.60	1.62

(2) 计入当期损益的政府补助：

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及说明

报告期内，公司营业外收入分别为1.62万元、383.60万元、39.34万元及29.09万元，占当期利润总额的比例分别为-0.09%、13.64%、1.83%及2.31%，总体占比较小。其中2020年度营业外收入金额较大，系公司收到的无锡欧龙宇自动化科技有限公司的知识产权侵权赔偿金，其他主要系废料收入。

3. 营业外支出情况

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
对外捐赠	-	-	-	-
非正常损失	-	-	-	45.66
非流动资产毁损报废损失	-	6.39	-	0.36
罚款滞纳金支出	2.50	6.49	0.02	3.16
其他	-	-	-	-
合计	2.50	12.87	0.02	49.19

科目具体情况及说明：

报告期内，公司营业外支出分别为49.19万元、0.02万元、12.87万元及2.50万元，占当期利润总额的比例分别为-2.66%、0.00%、0.60%及0.20%，占比较小。其中2019年营业外支出较高，系当年因雪灾造成的非正常存货损失45.66万元。

4. 所得税费用情况

(1) 所得税费用表

单位：万元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
当期所得税费用	130.58	330.64	181.33	-1.19
递延所得税费用	-34.69	-36.98	206.82	-326.27
合计	95.89	293.66	388.15	-327.46

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：万元

项目

2022年1月—6月

2021年度

2020年度

2019年度

1-1-315

利润总额	1,261.02	2,152.94	2,811.79	-1,847.97
按适用税率15%计算的所得税费用	189.15	322.94	421.77	-277.19
部分子公司适用不同税率的影响	-1.19	0.03	-4.51	-8.43
调整以前期间所得税的影响	-102.59	-40.95	-	-76.48
税收优惠的影响	-	-	-	-
非应税收入的纳税影响	6.29	-	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7.94	14.49	11.38	13.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2.89	-7.41	-58.48	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-0.84	4.55	17.99	21.02
所得税费用	95.89	293.66	388.15	-327.46

(3) 科目具体情况及说明

无。

5. 其他披露事项

无。

6. 利润变动情况分析

报告期内，公司营业利润分别为-1,800.40万元、2,428.20万元、2,126.47万元和1,234.43万元，净利润分别为-1,520.51万元、2,423.64万元、1,859.28万元和1,165.13万元，自2020年持续盈利。2019年亏损主要系公司战略调整，从橡塑领域延伸发展至锂电池领域，进入新行业新领域在市场开拓力度、人员配备、研发、工艺调整优化等方面持续投入较大。2020年公司的延伸发展战略取得初步实效，当年扭亏为盈。未来三至五年，自动化物料处理系统在诸多应用领域尤其锂电池行业存在较大的市场需求空间，公司营业收入和利润预计具备持续增长的基础。

（六） 研发投入分析

1. 研发投入构成明细情况

单位：万元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
薪资福利	175.32	319.40	169.74	322.20
材料费	168.86	459.82	284.10	236.27
技术服务费	11.60	103.09	103.81	-
折旧摊销费	6.09	12.29	12.60	8.61
辅料费	0.51	-	31.13	-
其他费用	4.60	2.64	13.01	-
合计	366.98	897.24	614.39	567.08
研发投入占营业收入的比例（%）	2.89%	4.27%	4.18%	7.91%

1-1-316

原因、匹配性分析

报告期内，公司研发投入分别为567.08万元、614.39万元、897.24万元和366.98万元，占当期营业收入的比例分别为7.91%、4.18%、4.27%和2.89%，公司研发投入持续增长。其中2021年研发费用较2020年增长46.04%，主要原因系公司所处行业竞争较为激烈，公司不断加大研发投入以保持和提升产品竞争优势，研发人员及研发材料费随之增加。

科目具体情况及说明：

报告期内，公司研发费用主要由薪资福利、材料费和技术服务费构成，三者合计占研发费用的比例分别为98.48%、90.76%、98.34%和96.95%。

（1）薪资福利

薪资福利主要为参与研发项目的研发人员薪酬，报告期内研发薪酬支出分别为322.20万元、

169.74万元、319.40万元和175.32万元。其中，2020年研发薪酬支出出现短暂下降，主要原因系2020年公司订单规模快速增长，引发业务前段人手紧张，为满足市场需求及时交付订单，公司将一部分研发人员调岗至业务前段，导致当年研发薪酬支出下降。2021年，公司通过招聘补充研发人员，研发薪酬支出回升。

（2）材料费

材料费主要为研发项目所耗用的直接材料投入，报告期内研发材料投入分别为236.27万元、

284.10万元、459.82万元和168.86万元。2021年研发材料投入较2020年增长了61.85%，主要系2021年新立项的“锂电池双螺杆匀浆工艺及系统技术研发”和“新型锂电池电极工艺及系统技术开发”项目研发领料较多所致。

（3）技术服务费

技术服务费主要为研发项目外部专业机构的技术服务费，报告期内研发技术服务费分别为

0.00万元、103.81万元、103.09万元和11.60万元。公司自2020年开始与外部专业机构展开研发项目的合作，公司在人造肉设备项目、口罩生产线设备项目、圆盘喂料机项目和数字式信号失重称项目等与江南大学、无锡海德曼医疗设备有限公司、哈尔滨工业大学无锡新材料研究院、无锡海特新材料研究院有限公司等机构开展合作。

2. 报告期内主要研发项目情况

1-1-317

项目名称	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
高效锂电池浆料生产线的研究与应用	158.58	226.28	-	-
高性能环保锂电池电极生产工艺的研究与应用	91.14	185.35	-	-
模块化喂料机在大豆蛋白肉生产设备上的研究与应用	53.26	129.28	-	-
锂电池负极材料用高性能胶黏剂开发	45.19	-	-	-
数字称重信号传感器在失重秤上的研究与应用	18.81	172.11	-	-
大容量失重秤在锂电材料生产线中的研究与应用	-	105.08	-	-
失重秤在智能工厂化改造中的研究与应用	-	79.14	-	-
全自动及智能化产线在口罩生产线上的研究与开发	-	-	245.95	-
超微量加热型液体计量设备的研究与应用	-	-	119.83	-
实验室级双行星混合分散设备的开发与应用	-	-	72.21	-
挤出机产线在熔喷料生产线上的开发与应用	-	-	69.73	-
食品级免清洗破架桥装置的研究与应用	-	-	53.62	-
多功能模块化传动箱的研究与应用	-	-	53.05	-
高效连续混合分散工艺在锂电池浆料生产中的研究	-	-	-	274.33
锂电池原材料生产线的研究	-	-	-	246.15
锂电池浆料能量密度及自燃性的研究	-	-	-	46.60
合计	366.98	897.24	614.39	567.08

3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
宏工科技	10.62%	5.54%	6.29%	8.78%
金银河	4.37%	5.15%	5.84%	5.33%
赢合科技	4.94%	6.58%	7.26%	8.08%
瀚川智能	7.54%	7.91%	7.28%	6.31%
行业均值	6.87%	6.30%	6.67%	7.13%
发行人	2.89%	4.27%	4.18%	7.91%

科目具体情况及说明：

报告期内，公司研发费用率占当期营业收入的比例分别为7.91%、4.18%、4.27%和2.89%，与同行业可比公司存在一定差异，主要是由于各公司主要产品、细分市场领域、市场竞争程度不同，从而导致各公司研发投入、研发重点存在差异。

4. 其他披露事项

无。

5. 研发投入总体分析

1-1-318

614.39万元、897.24万元和366.98万元，公司历年来一直注重研发投入，随着公司经营业绩进一步提升，公司在未来将持续加大研发投入，提升公司的技术实力。

（七） 其他影响损益的科目分析

1. 投资收益

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
权益法核算的长期股权投资收益	-26.45	-	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	15.51	-	-0.09	-
理财产品收益	2.60	47.42	75.47	56.23
债务重组产生的投资收益	-	-	-60.68	-
合计	-8.34	47.42	14.70	56.23

科目具体情况及说明：

报告期内，公司投资收益分别为56.23万元、14.70万元、47.42万元及-8.34万元，主要系购买低风险银行理财产品的投资收益、债务重组损失，以及转让子公司灵鼎智能按照权益法核算产生的投资收益。其中2020年债务重组损失，系对江苏昊华光伏科技有限公司、金晖兆隆高新科技股份有限公司等客户的债务重组。

2. 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
交易性金融资产	23.20	-	-	-
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23.20	-	-	-
合计	23.20	-	-	-

科目具体情况及说明：

报告期内，公司仅在2022年1-6月发生23.20万元公允价值变动收益，系公司报告期末持有的1,600.00万元开放式银行理财产品，按期末份额净值测算的公允价值变动收益。

3. 其他收益

√适用 □不适用

单位：万元

产生其他收益的来源	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
政府补助	48.97	26.11	70.17	81.00
软件增值税即征即退	-	245.16	94.92	9.01

1-1-319

债务重组收益	-	-	54.02	-8.00
合计	48.97	271.27	219.11	82.01

科目具体情况及说明：

4. 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款坏账损失	-308.14	-213.87	-317.18	-941.74
应收票据坏账损失	-	-	-33.71	-
其他应收款坏账损失	-0.97	-0.95	7.64	-21.20
合计	-309.11	-214.82	-343.25	-962.94

科目具体情况及说明：

1-1-320

万元。公司信用减值损失为应收账款、应收票据及其他应收款的坏账损失，系公司于2019年1月1日起开始执行新金融工具准则，将各应收款项等金融资产所形成的预期损失纳入“信用减值损失”进行核算。

5. 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
存货跌价损失及合同履约成本减值损失（新收入准则适用）	-77.37	-84.21	-44.62	-43.18
固定资产减值损失	-	-6.70	-	-
合计	-77.37	-90.91	-44.62	-43.18

科目具体情况及说明：

报告期内，公司资产减值损失主要是计提的存货跌价损失及合同履约成本减值损失，报告期各期金额分别为-43.18万元、-44.62万元、-90.91万元及-77.37万元，占利润总额的比例分别为

2.34%、-1.59%、-4.22%及-6.14%，占比较小，对利润的影响程度不大。对于存货及合同履约成本跌价分析详见本节之“二、资产负债等财务状况分析”之“（二）存货”之“1.存货”之“（2）存货跌价准备及合同履约成本减值准备”。

6. 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	0.36	-17.06	-19.55	-2.35
其中：固定资产处置收益	-0.12	-17.06	-19.55	-2.35
工程物资处置收益	0.47	-	-	-
合计	0.36	-17.06	-19.55	-2.35

科目具体情况及说明：

报告期内，公司资产处置收益主要为报废固定资产处置收益，报告期各期金额分别为-2.35万元、-19.55万元、-17.06万元及0.36万元，占利润总额的比例分别为0.13%、-0.70%、-0.79%及

0.03%，对利润影响较小。

7. 其他披露事项

无。

8. 其他影响损益的科目分析

1-1-321

□适用 √不适用

四、 现金流量分析

（一） 经营活动现金流量分析

1. 经营活动现金流量情况

单位：万元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,936.48	11,303.04	7,781.07	6,444.34
收到的税费返还	9.58	12.93	15.37	-
收到其他与经营活动有关的现金	85.02	352.50	625.81	1,170.72
经营活动现金流入小计	8,031.08	11,668.47	8,422.25	7,615.06
购买商品、接受劳务支付的现金	5,551.59	8,405.37	2,801.01	2,774.34
支付给职工以及为职工支付的现金	1,528.51	2,516.36	1,844.15	1,592.60
支付的各项税费	656.17	554.75	625.93	305.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,379.46	1,472.18	1,269.69	1,989.42
经营活动现金流出小计	10,115.74	12,948.67	6,540.77	6,662.06
经营活动产生的现金流量净额	-2,084.66	-1,280.20	1,881.47	953.00

科目具体情况及说明：

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金金额及购买商品、接受劳务支付的现金金额均呈现增长趋势，与公司逐年扩大的销售、采购规模趋势一致；报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为953.00万元、1,881.47万元、-1,280.20万元和-2,084.66万元，其中，2021年度、2022年1-6月经营活动产生的现金流量净额大幅下降且为负数，主要系锂电领域的材料多为非标定制化设备及部件，单位采购价值较大，公司从事锂电领域的自动化物料处理系统业务采购预付金额较大并且公司应收账款增加，部分客户暂未回款，导致公司2021年度及2022年1-6月公司经营活动现金流量净额持续为负。

2. 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
政府补助	48.97	26.11	70.17	81.00
利息收入	8.95	36.35	14.74	13.23
收回往来款、代垫款	0.52	5.53	95.98	1,065.85
营业外收入	26.59	39.34	350.00	1.62
软件增值税即征即退	-	245.16	94.92	9.01
合计	85.02	352.50	625.81	1,170.72

1-1-322

科目具体情况及说明：

2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月，公司收到的其他与经营活动相关现金1,170.72万元、625.81万元、352.50万元、85.02万元，逐年下降。2019年金额较大，主要系收到转贷资金、收回的其他货币资金。

3. 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
企业间往来	1,750.47	242.14	90.05	843.08
销售费用支出	478.30	688.71	439.92	595.00
管理费用支出	129.88	425.22	588.95	500.15
财务费用支出	4.10	3.90	2.80	2.38
研发费用支出	16.71	105.73	147.94	-
营业外支出	-	6.49	0.02	48.82
合计	2,379.46	1,472.18	1,269.69	1,989.42

科目具体情况及说明：

2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月，公司支付与其他经营活动有关的现金分别为1,989.42万元、1,269.69万元、1,472.18万元、2,379.46万元。公司支付与其他经营活动现金包括付现费用、往来款等支出，其中2022年1-6月较2021年度大幅增加，主要系开具银行承兑汇票保证金及保函保证金增加所致。

4. 经营活动净现金流与净利润的匹配

单位：万元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
净利润	1,165.13	1,859.28	2,423.64	-1,520.51
加：资产减值准备	77.37	90.91	44.62	43.18
信用减值损失	309.11	214.82	343.25	962.94
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	106.77	172.38	143.65	131.61
使用权资产折旧	191.24	183.16
无形资产摊销	17.03	13.37	6.67	5.61
长期待摊费用摊销	35.81	38.37	24.28	20.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-0.36	17.06	19.55	2.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	6.39	-	0.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-23.20	-	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	19.48	15.95	15.70	13.69
投资损失（收益以“-”号填列）	8.34	-47.42	-14.70	-56.23

1-1-323

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-48.86	-162.52	224.82	-355.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	14.17	125.53	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,727.80	-1,607.69	-671.01	-880.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,931.91	-6,901.54	2,789.55	-3,851.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,694.61	4,701.49	-3,516.92	6,436.09
其他	8.41	0.25	48.36
经营活动产生的现金流量净额	-2,084.66	-1,280.20	1,881.47	953.00

5. 其他披露事项

无

6. 经营活动现金流量分析

2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月公司经营活动现金流量净额分别为953.00万元、1,881.47万元、-1,280.20万元和-2,084.66万元，2021年度、2022年1-6月经营活动产生的现金流量净额大幅下降且为负数，主要系锂电领域的材料多为非标定制化设备及部件，单位采购价值较大，公司从事锂电领域的自动化物料处理系统业务采购预付金额较大并且公司应收账款增加，部分客户暂未回款所致。

（二） 投资活动现金流量分析

1. 投资活动现金流量情况

单位：万元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	800.00	9,100.00	9,000.00	6,947.00
取得投资收益收到的现金	2.60	47.42	75.47	56.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.03	7.54	14.15	3.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	100.00	1.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	802.63	9,254.96	9,090.61	7,006.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,166.14	2,466.97	222.16	155.56
投资支付的现金	2,400.00	9,100.00	9,000.00	6,947.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	46.32	-	-	-
投资活动现金流出小计	5,612.47	11,566.97	9,222.16	7,102.56
投资活动产生的现金流量净额	-4,809.84	-2,312.01	-131.55	-96.27

科目具体情况及说明：

1-1-324

2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月，公司投资活动现金流量净额分别为-96.27万元、-131.55万元、-2,312.01万元、-4,809.84万元，公司报告期投资活动持续流出，主要系公司购买理财、对外新设立公司投资较多所致。

2. 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

3. 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	46.32	-	-	-
合计	46.32	-	-	-

科目具体情况及说明：

2022年1-6月，公司支付与其他投资有关活动现金46.32万元，主要系处置子公司支付现金净额。

4. 其他披露事项

无

5. 投资活动现金流量分析：

2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月，公司投资活动现金流量净额分别为-96.27万元、-131.55万元、-2,312.01万元、-4,809.84万元，公司报告期投资活动持续流出，主要系公司购买理财、对外新设立公司投资较多所致。

（三） 筹资活动现金流量分析

1. 筹资活动现金流量情况

单位：万元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	3,167.20	7,174.98	30.00	-
取得借款收到的现金	500.00	-	-	800.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	3,667.20	7,174.98	30.00	800.00
偿还债务支付的现金	-	-	600.00	200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.98	635.21	21.67	13.69
支付其他与筹资活动有关的现金	361.32	453.74	-	-

1-1-325

筹资活动现金流出小计	362.30	1,088.95	621.67	213.69
筹资活动产生的现金流量净额	3,304.90	6,086.02	-591.67	586.31

科目具体情况及说明：

报告期内，公司筹资活动现金流量净额分别为586.31万元、-591.67万元、6,086.02万元、3,304.90万元，2020年度公司筹资活动现金流量净额较2019年下降主要系归还中国银行600.00万元借款所致。2021年度及2022年1-6月收到股票发行投资款导致当期筹资活动产生的现金流量净额变动较大。

2. 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
租赁付款额	341.32	354.42	-	-
筹资相关中介机构费用	20.00	99.32	-	-
合计	361.32	453.74	-	-

科目具体情况及说明：

公司支付其他筹资主要系支付租赁额及中介机构费用。

4. 其他披露事项

无。

5. 筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流量净额分别为586.31万元、-591.67万元、6,086.02万元、3,304.90万元，2020年度公司筹资活动现金流量净额较2019年下降主要系归还中国银行600.00万元借款所致。2021年度及2022年1-6月收到股票发行投资款导致当期筹资活动产生的现金流量净额变动较大。

五、 资本性支出

1-1-326

2、未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求量

公司未来可预见的重大资本性支出主要为灵鸽能源厂房建造项目及本次向不特定合格投资者公开发行募集资金投资项目的投入，其中灵鸽能源厂房建造项目预算为4,500.00万元，该项目实施目的为新建厂房，以提升公司现有产品的生产能力；募投项目的具体情况详见本招股说明书“第九节 募集资金运用”中相关内容。

除上述项目外，公司无其他可预见的重大资本性支出。

六、 税项

（一） 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
		2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%，9%，6%	13%，9%，6%	13%，9%，6%	16%，13%
消费税	不适用	-	-	-	-
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%	3%	3%	3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%	7%	7%	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%，20%	15%，20%	15%，20%	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
无锡灵鸽机械科技股份有限公司	15%	15%	15%	15%
无锡灵鸽软件有限公司	20%	20%	20%	25%
无锡灵鸽智能化有限公司	20%	20%	20%	-
无锡灵鸽能源科技有限公司	20%	-	-	-
无锡灵鼎智能有限公司	-	20%	20%	-
珠海横琴灵格空间管理	-	-	-	25%

1-1-327

咨询企业（有限合伙）
江苏灵格农业科技发展有限公司	-	-	-	25%

具体情况及说明：

无。

（二） 税收优惠

√适用 □不适用

根据科技部、财政部、国家税务总局2008年4月联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》，由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局所联合认定的高新技术企业，可以依照2008年1月1日起实施的新《企业所得税法》及其《企业所得税法实施条例》《中华人民共和国税收征收管理法》及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》等有关规定申请享受15%的所得税税率税收优惠政策。公司于2017年11月17日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR201732001268，有效期三年），并于2020年12月2日取得复审《高新技术企业证书》（证书编号GR202032006261，有效期三年），2019年至2022年适用所得税税率为15%。自2019年度起，根据财税〔2019〕13号，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。无锡灵鸽软件有限公司、无锡灵鼎智能有限公司、无锡灵鸽智能化有限公司2020年度享受该优惠政策。

根据《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12号）的规定，年应纳税所得额不超过100万元、超过100万元但不超过300万元的部分，分别减按12.5%、50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。无锡灵鸽软件有限公司、无锡灵鸽智能化科技有限公司2021年-2022年6月享受该优惠政策；无锡灵鼎智能有限公司2021年度享受该优惠政策；无锡灵鸽能源科技有限公司2022年1-6月享受该优惠政策。

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定：

增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按规定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。按该规定，无锡灵鸽机械科技股份有限公司、无锡灵鸽软件有限公司享受该优惠政策。

（三） 其他披露事项

1-1-328

七、 会计政策、估计变更及会计差错

（一） 会计政策变更

√适用 □不适用

1. 会计政策变更基本情况

单位：万元

期间/时点	会计政策变更的内容	审批程序	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	新政策下的账面价值	影响金额
2019年1月1日	新金融工具准则	不适用	应收票据	1,348.96	-	-1,348.96
2019年1月1日	新金融工具准则	不适用	应收款项融资	-	1,348.96	1,348.96
2019年1月1日	新金融工具准则	不适用	应收账款	2,878.01	2,682.02	-195.99
2019年1月1日	新金融工具准则	不适用	其他应收款	10.36	8.66	-1.70
2019年1月1日	新金融工具准则	不适用	可供出售金融资产	120.00	-	-120.00
2019年1月1日	新金融工具准则	不适用	其他权益工具投资	-	120.00	120.00
2019年1月1日	新金融工具准则	不适用	递延所得税资产	206.30	235.19	28.89
2020年1月1日	新收入准则	不适用	预收账款	4,032.71	-	-4,032.71
2020年1月1日	新收入准则	不适用	合同负债	-	3,569.04	3,569.04
2020年1月1日	新收入准则	不适用	其他流动负债	-	463.67	463.67
2020年12月31日	新收入准则	不适用	预收账款	-4,258.45	-	-4,258.45
2020年12月31日	新收入准则	不适用	合同负债	-	3,796.64	3,796.64
2020年12月31日	新收入准则	不适用	其他流动负债	-	461.82	461.82
2020年度	新收入准则	不适用	营业成本	-	0.57	0.57
2020年度	新收入准则	不适用	销售费用	0.57	-	-0.57
2021年1月1日	新租赁准则	不适用	使用权资产	-	323.76	323.76
2021年1月1日	新租赁准则	不适用	租赁负债	-	97.25	97.25
2021年1月1日	新租赁准则	不适用	一年内到期的非流动负债	-	226.50	226.50

具体情况及说明：

1-1-329

1-1-330

和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

详见上文披露。

（二） 会计估计变更

□适用 √不适用

（三） 会计差错更正

√适用 □不适用

1. 追溯重述法

√适用 □不适用

单位：万元

期间	会计差错更正的内容	批准程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2021年12月31日	资产负债表	公司上述更正已经经第三届董事会第十七次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过。	应收票据	-1,669.20
2021年12月31日	资产负债表		其他流动负债	-1,669.20
2021年度	利润表		营业收入	-19.76
2021年度	利润表		营业成本	-39.97
2021年度	利润表		销售费用	-2.07
2021年度	利润表		管理费用	-5.08
2021年度	利润表		研发费用	27.35
2020年度	利润表		营业收入	-12.66
2020年度	利润表		营业成本	-73.82
2020年度	利润表		销售费用	-113.56
2020年度	利润表		管理费用	143.25
2020年度	利润表		研发费用	31.48
2019年度	利润表		营业收入	-13.96
2019年度	利润表		营业成本	-20.91
2019年度	利润表		销售费用	-37.70
2019年度	利润表		管理费用	1.06
2019年度	利润表		研发费用	43.59
2019年度	现金流量表		收到其他与经营活动有关的现金	800.00
2019年度	现金流量表		支付其他与经营活动有关的现金	800.00

具体情况及说明：

无。

期间	会计差错更正的内容	批准程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2020年12月31	资产负债表	公司上述更正已经	应收票据	3,392.54

1-1-331

日		经第三届董事会第十三次会议及2021年年度股东大会大会审议通过。
2020年12月31日	资产负债表		应收账款	-387.20
2020年12月31日	资产负债表		应收款项融资	-3,005.34
2020年12月31日	资产负债表		预付款项	-49.82
2020年12月31日	资产负债表		存货	42.22
2020年12月31日	资产负债表		递延所得税资产	10.19
2020年12月31日	资产负债表		应付账款	-1,983.39
2020年12月31日	资产负债表		应交税费	9.05
2020年12月31日	资产负债表		其他流动负债	1,983.39
2020年12月31日	资产负债表		资本公积	498.44
2020年12月31日	资产负债表		盈余公积	-44.68
2020年12月31日	资产负债表		未分配利润	-460.22
2019年12月31日	资产负债表		应收票据	1,514.14
2019年12月31日	资产负债表		应收款项融资	-542.07
2019年12月31日	资产负债表		存货	-10.16
2019年12月31日	资产负债表		递延所得税资产	22.74
2019年12月31日	资产负债表		其他流动负债	972.07
2019年12月31日	资产负债表		预计负债	141.42
2019年12月31日	资产负债表		资本公积	450.08
2019年12月31日	资产负债表		盈余公积	-44.68
2019年12月31日	资产负债表		未分配利润	-534.24
2020年度	利润表		营业成本	211.95
2020年度	利润表		销售费用	-141.42
2020年度	利润表		管理费用	-176.21
2020年度	利润表		资产减值损失	-10.06
2020年度	利润表		所得税费用	21.60
2020年度	利润表		净利润	74.02
2019年度	利润表		营业成本	157.56
2019年度	利润表		销售费用	-14.70

1-1-332

2019年度	利润表		管理费用	-178.44
2019年度	利润表		资产减值损失	-43.18
2019年度	利润表		营业外支出	45.66
2019年度	利润表		所得税	-7.99
2019年度	利润表		净利润	-45.27
2020年度	现金流量表		销售商品、提供劳务收到的现金	287.25
2020年度	现金流量表		购买商品接受劳务收到的现金	224.64
2020年度	现金流量表		支付其他与经营活动有关的现金	62.61
2019年度	现金流量表		销售商品提供劳务收到的现金	-3,741.86
2019年度	现金流量表		购买商品、接受劳务支付的现金	-3,741.86

前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日和2021年度
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	36,573.80	-1,669.20	34,904.60	-4.56%
负债合计	18,244.27	-1,669.20	16,575.07	-9.15%
未分配利润	1,287.71	-	1,287.71	-
归属于母公司所有者权益合计	18,330.55	-	18,330.55	-
少数股东权益	-1.02	-	-1.02	-
所有者权益合计	18,329.53	-	18,329.53	-
营业收入	21,044.50	-19.76	21,024.74	-0.09%
营业成本	15,277.46	-39.97	15,237.49	-0.26%
净利润	1,859.28	-	1,859.28	-
其中：归属于母公司所有者的净利润	1,868.32	-	1,868.32	-
少数股东损益	-9.03	-	-9.03	-
2020年12月31日和2020年度
资产总计	19,349.23	2.59	19,351.82	0.01%
负债合计	9,377.53	9.05	9,386.58	0.10%
未分配利润	671.63	-460.22	211.41	-68.52%
归属于母公司所有者权益合计	9,963.68	-6.46	9,957.22	-0.06%
少数股东权益	8.02	-	8.02	-
所有者权益合计	9,971.69	-6.46	9,965.23	-0.06%
营业收入	14,714.78	-12.66	14,702.12	-0.09%
营业成本	8,743.89	138.13	8,882.02	1.58%
净利润	2,349.61	74.02	2,423.64	3.15%
其中：归属于母公司所有者的净利润	2,371.60	74.02	2,445.62	3.12%
少数股东损益	-21.99	-	-21.99	-
2019年12月31日和2019年度
资产总计	14,676.11	984.64	15,660.75	6.71%
负债合计	7,084.87	1,113.49	8,198.36	15.72%
未分配利润	-1,598.81	-534.25	-2,133.06	33.42%
归属于母公司所有者权益合计	7,591.23	-128.85	7,462.38	-1.70%

1-1-333

少数股东权益	0.01	-	0.01	-
所有者权益合计	7,591.24	-128.84	7,462.40	-1.70%
营业收入	7,181.45	-13.96	7,167.49	-0.19%
营业成本	5,369.58	136.65	5,506.23	2.54%
净利润	-1,475.23	-45.27	-1,520.51	-3.07%
其中：归属于母公司所有者的净利润	-1,475.25	-45.27	-1,520.52	-3.07%
少数股东损益	0.01	-	0.01	-

2. 未来适用法

□适用 √不适用

八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一） 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

√适用 □不适用

1.会计师事务所审阅意见 公司财务报告审计截止日为2022年6月30日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年9月30日的合并及母公司资产负债表，2022年1-9月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注出具审阅报告，其审阅意见如下： “根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则及其他相关的规定编制，未能在所有重大方面公允反映灵鸽科技2022年9月30日的合并及母公司的财务状况、2022年1-9月的合并及母公司经营成果和现金流量。” 2.发行人专项声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公司2022年1-9月财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证2022年1-9月财务报表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 3.财务报告审计截止日后主要财务信息 公司经审阅主要财务数据如下： 单位：万元
						资产	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度
						资产总额	49,863.64	34,904.60	42.86%
						负债总额	27,100.65	16,575.07	63.50%
						所有者权益	22,762.99	18,329.53	24.19%

1-1-334

4.财务报告审计截止日后主要财务变动分析 （1）资产情况 截止2022年9月30日，公司资产总额为49,863.64万元，较2021年末增长了42.86%，主要系随着经营规模扩大，应收账款及存货相比2021年末出现较大幅度增长。公司负债总额为27,100.65万元，较2021年末增长了63.50%，主要因为订单增多，预收客户货款相比2021年末有较大增幅。公司所有者权益为22,762.99万元，较2021年末增长了24.19%，主要系2022年前三季度净利润增加和收到股票定向发行投资款所致。 （2）经营成果 2022年1-9月，公司营业收入为15,688.78万元，较上年同期增长了15.73%；净利润为1,292.76万元，较上期减少了10.70%，主要系由于2022年1-9月锂电池领域市场竞争趋于激烈从而导致本期毛利率相比上年同期有所下降。 5.财务报告审计截止日后主要经营状况 公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署之日，公司经营状况正常，经营业绩良好，在经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策等方面未发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大

1-1-335

事项。

综上所述，公司财务报告审计截止日后的财务状况良好，盈利能力较上年同期虽有所下降，但不存在重大不利变动。

（二） 重大期后事项

√适用 □不适用

2022年2月11日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，本次发行股票6,334,400.00股，募集资金总额为31,672,000.00元。其中有限售条件流通股2,131,800股，无限售条件流通股4,202,600股。本次发行后，公司总股本增至87,535,645股，新增股份于2022年9月1日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（三） 或有事项

√适用 □不适用

佛山市金银河智能装备股份有限公司（简称“金银河”）因认为发行人销售给河南省鹏辉电源有限公司的两套设备涉嫌侵害其注册的专利号为201320293144.1号专利权，向江苏省苏州市中级人民法院起诉，要求：1、判令发行人立即停止生产、销售、许诺销售等侵犯专利号为201320293144.1号专利权的行为；2、判令发行人赔偿其经济损失及为调查、制止侵权行为所支出的合理费用共计800万元；3、判令发行人承担本案诉讼费。

2021年1月29日，发行人就上述201320293144.1号实用新型专利提起无效宣告请求。2021年8月30日，国家知识产权局作出第51610号无效宣告请求审查决定书，宣告专利权部分无效。

2021年12月9日，江苏省苏州市中级人民法院作出（2020）苏05民初1647号《民事判决书》，认为被诉侵权产品未落入涉案实用新型专利权的保护范围，不构成侵权，判决驳回原告的诉讼请求。

一审判决后，金银河不服一审判决，上诉于最高人民法院。最高人民法院已于2022年8月12日出具（2022）最高法知民终1505号《上诉案件受理通知书》《上诉案件应诉通知书》及《举证通知书》等。截至本招股说明书签署日，上述案件正在审理中。

本案中，发行人一审判决已胜诉，且本案涉案金额为800万元，占比小于发行人2022年6月30日经审计净资产的5%，不会对发行人的持续生产经营造成重大不利影响。

（四） 其他重要事项

□适用 √不适用

1-1-336

九、 滚存利润披露

√适用 □不适用

本次发行股票前公司未分配的滚存利润，由本次公开发行股票后的新老股东按发行后的持股比例共享。

1-1-337

第九节 募集资金运用

一、 募集资金概况

（二）募集资金管理制度和专户存储安排情况 公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细规定，并规定公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理。 公司本次募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司将严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，保证高效使用募集资金以及有效控制募集资金安全。

1-1-338

二、 募集资金运用情况

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1-1-340

1-1-341

1-1-342

序号	项目	总投资（万元）	占比
一	建设投资	14,815.74	79.78%
1	工程费用	12,956.60	69.77%
1.1	基础设施建设	5,616.60	30.24%
1.2	设备购置及安装费	7,340.00	39.52%
2	工程建设其他费用	1,020.51	5.50%
3	预备费	838.63	4.52%
二	铺底流动资金	3,755.59	20.22%
三	项目总投资	18,571.33	100.00%

其中，主要设备选择如下所示：

其中，主要设备选择如下所示：
									序号	设备类别	设备名称	规格型号	数量（套）	单价（万元）	总价（万元）
									1	生产设备	卧式加工中心	VT-1055	5	80.00	400.00
									2		立式加工中心	VL-1160	8	125.00	1,000.00
									3		工装夹具	定制	10	40.00	400.00
									4		模具	定制	10	30.00	300.00
									5		五轴联动加工中心	Ktool	1	300.00	300.00
									6		智能化全功能挤出造粒系统实验平台	SHJ-75	4	200.00	800.00
									7		数控旋风铣机床	ZRD50WA	5	80.00	400.00
									8		激光切割机	DNE	2	300.00	600.00
									9		线切割平台	Posittec	2	100.00	200.00
									10		平面磨平台	G18-IISB	5	60.00	300.00
									11		外圆抛光研磨平台	WY-2	5	2.00	10.00
									12		数控摇臂钻平台	KANGTAI	5	10.00	50.00
									13		数控车床	CK6160	5	10.00	50.00
									14		创床	BY60100A	5	6.00	30.00
									15		平衡重式电动推高车	CPD	10	5.00	50.00
									16		自动立体库	定制	2	495.00	990.00
									17		固定式登车桥	定制-10吨	2	5.00	10.00
									18		叉车	ES12-12CS	10	5.00	50.00
									19		摇臂自动缠绕膜系统	定制	5	40.00	200.00
									20		去离子水制备系统	定制	1	100.00	100.00
									21	检测设备	三坐标测试平台	ZEISS-MICURA	1	150.00	150.00
									22		板卡测试平台	ZY-120AHF	2	10.00	20.00
									23		膜厚仪	XTU	2	20.00	40.00
									24		智能粉休特性测试仪	BT-1001	5	6.00	30.00
									25		动平衡测试平台	HLD-45	5	6.00	30.00
									26		液体称管道压力测试平台	LINGDU	5	6.00	30.00

1-1-343

27		扫描电子显微镜	SIGMA500	1	400.00	400.00
28		钝态粘度测试系统	Brookfield	1	100.00	100.00
29		金属检测仪	1600&times	5	6.00	30.00
30		颗粒物过滤效率测试仪	LB-3307	2	25.00	50.00
31		匀浆实验室恒温除湿系统	定制	1	150.00	150.00
32		质保检测平台	定制	1	45.00	45.00
33	环保设备	环保设备	定制	1	25.00	25.00
合计	-	-	-	134	-	7,340.00

5、项目实施计划

本项目整体建设期24个月，主要包括场地装修建设、设备购置、设备安装调试、员工招聘及培训、试生产及竣工验收五个阶段。项目实施进度具体如下：

6、项目选址及用地 本项目实施主体为发行人子公司无锡灵鸽能源科技有限公司，项目地点位于江苏省无锡市惠山区洛社镇兰溪路与东安西路交叉口西北侧，项目用地于2022年4月29日取得不动产权证书，证书编号为苏（2022）无锡市不动产权第0071348号，用地性质为工业用地，宗地面积为33,911.00㎡，其中本项目建筑面积为12,210.00㎡。 7、项目投资效益分析 本项目总投资为18,571.33万元，项目投资内部收益率（税后）为27.19%，项目投资静态回收期（税后）为6.33年，本项目的实施有利于提升公司整体盈利水平，提高股东回报，投资回收期合理。 8、项目涉及环保情况 （1）营运期污染物及防治措施 ①废气：本项目废气主要为加热固化时产生的废气，焊接时产生的热气和助焊剂烟尘，产生量很少。本项目将选择滤筒除尘器及焊接烟尘净化器对废气进行处理。 ②固废：本项目固体废物主要为废料、焊渣、焊丝和焊膏等，为一般固体废物。本项目将采取分类收集后由专业公司回收的处理措施。

1-1-344

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1-1-346

1-1-347

其中，主要设备选择如下表所示：

研发实验设备

序号

设备名称

数量（台/套）

含税单价（万元）

总价（万元）

1-1-348

1	匀浆设备产线	2	300.00	600.00
2	除湿机	2	50.00	100.00
3	磁性物质检测设备	1	20.00	20.00
4	激光粒度仪	1	8.00	8.00
5	其他测试设备	1	10.00	10.00
6	干粉双螺杆线	2	100.00	200.00
7	干粉滚压机	2	8.00	16.00
8	双行星搅拌机	2	20.00	40.00
9	粉料喂料机单机	10	3.00	30.00
10	单机上料系统	10	2.00	20.00
11	液体喂料机单机	6	5.00	30.00
12	流量检测设备	5	6.00	30.00
13	正压上料系统	1	10.00	10.00
14	负压上料系统	1	10.00	10.00
15	分配站	1	50.00	50.00
16	循环管路	1	30.00	30.00
17	工具	1	5.00	5.00
18	装配工作台	7	2.00	14.00
19	清洁工具设备	1	10.00	10.00
20	储料仓及上料设备	10	3.00	30.00
21	分配站	1	100.00	100.00
22	实验用电器电柜	5	2.00	10.00
23	电气用单机设备	10	5.00	50.00
	小计	83	-	1,423.00
环保设备购置
序号	设备名称	数量	含税单价（万元）	总价（万元）
1	环保设备	1	5.00	5.00
展示中心设备购置
序号	设备名称	数量	含税单价（万元）	总价（万元）
1	设备样机	10	3.00	30.00
2	产线模型	5	1.00	5.00
3	投影仪	4	5.00	20.00
	小计	19	-	55.00
办公设备购置
序号	设备名称	数量	含税单价（万元）	总价（万元）
1	笔记本电脑	16	1.00	16.00
2	工业云工作站	30	2.00	60.00
3	打印机	5	1.00	5.00
4	投影仪	6	5.00	30.00

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5	小计	57	-	111.00
6	合计	160	-	1,594.00

5、项目实施计划

本项目整体建设期24个月，包括项目场地建设及装修、软硬件设备购置安装、新员工招聘及培训三个阶段，具体实施进度如下：

项目实施进度安排

6、项目选址及用地 本项目实施主体为发行人子公司无锡灵鸽能源科技有限公司，项目地点位于江苏省无锡市惠山区洛社镇兰溪路与东安西路交叉口西北侧，项目用地于2022年4月29日取得不动产权证书，证书编号为苏（2022）无锡市不动产权第0071348号，用地性质为工业用地，宗地面积为33,911.00㎡，其中本项目建筑面积为4,878.00㎡。 7、项目涉及的环保情况 （1）项目运营期主要污染物及防治措施 本项目建成后主要用于智能配料输送设备的设计和开发，运营过程中主要污染源及污染物包括废水、废气、噪声和固体废弃物。 ①废气：项目产生的废气主要是来源于实验室研发过程中会使用激光焊接机产生的少量焊接烟尘。本项目将选择可行的烟尘处理设备进行处理。 ②固废：主要为实验室研发试制过程中产生的金属边角料及废包装材料。本项目将对固废采取分类收集后对外出售的处理措施。 ③噪声：本项目噪声来自研发过程中的加工、焊接所产生的噪声，设备噪声级较低。本项目将选用低噪设备，并采用隔声处理措施。 本项目实施过程中产生的污染物会严格按照国家环保标准进行处理，经处理后不会对周边环境造成不利影响。 （2）项目环评情况 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目不纳入建设项目环境影响评价管理，无需办理建设项目环评审批手续，并取得了主管部门的认可。

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三、 历次募集资金基本情况

4、募集资金实际使用情况 截至2022年6月30日，该次募集资金使用情况如下： 单位：元

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项目	金额
一、募集资金总额	14,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	12,233.87
加：理财产品收益	126,997.26
募集资金净额	14,139,221.13
二、募集资金使用	14,139,221.13
补充流动资金	14,139,221,13
三、募集资金余额	0.00

2017年5月12日，经公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金闲置资金购买理财产品的议案》，授权公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短、流动性好的保本型银行理财产品。公司以1,400.00万元投资购买中国建设银行保本型短期理财产品“乾元添福”，于2017年6月21日已到期，理财产品收益126,997.26元。

截至2022年6月30日，该次股票发行募集资金已使用完毕。公司严格按募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形，不存在变更募集资金使用用途的情况。

（二）2017年8月，第二次股票发行募集资金情况

1、募集资金的数额、资金到账时间

2017年6月30日，经公司2017年第五次临时股东大会批准，公司发行股票744.80万股，发行价格4.15元/股，募集资金总额为3,090.92万元。本次募集资金用途为锂电一期项目的实施。该募集资金已于2017年7月6日全部到账，缴存银行为中国建设银行无锡洛社支行（账号：

32050161716000000220），并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2017）第320ZB0010号验资报告审验。2017年7月14日，公司与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专项账户，募集资金直接存放于该专项账户，实行专款专用。

公司于2017年8月8日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4965号），该账户自2017年7月7日至2017年8月8日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

2、募集资金管理情况

公司于2016年12月2日经第一届董事会第十四次会议审议通过《关于<无锡灵鸽机械科技

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截至2022年6月30日，该次股票发行募集资金已使用完毕。公司严格按募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形，不存在变更募集资金使用用途的情况。 （三）2021年9月，第三次股票发行募集资金情况 1、募集资金的数额、资金到账时间 2021年6月21日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，本次发行股票17,776,125股，发行价格为4.0363元/股，募集资金总额为7,174.98万元，募集资金用途为补充流动资金。截止2021年8月6日，募集资金已全部到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月6日出具的中喜验字[2021]第00075号验资报告审验。针对该次股票发行，公司与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户，

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截至2022年6月30日，该次股票发行募集资金余额为5,963.75元。2021年11月8日，公司2021年第五次临时股东大会决议通过《关于使用募集资金闲置资金购买理财产品的议案》,根据该议案，公司拟在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用单笔不超过5000万元的自有闲置募集资金进行理财。在上述额度经股东大会通过之日起一年内，额度可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。截止2022年6月30日，公司尚未投入募集资金购买理财产品。 公司严格按募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其

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4、募集资金实际使用情况 截至2022年6月30日，该次募集资金使用情况如下： 单位：元
						项目		金额
						一、募集资金总额		31,672,000.00
						二、募集资金净额		31,672,000.00
						加：利息收入		3,856.63
						三、募集资金使用		-

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截至2022年6月30日，该次股票发行募集资金尚未使用，余额为31,675,856.63元。 公司严格按募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，不存在违规使用股票发行募集资金的情形，不存在变更募集资金使用用途的情况。

四、 其他事项

无。

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第十节 其他重要事项

一、 尚未盈利企业

截至本招股说明书签署日，发行人已经盈利且不存在未弥补亏损。

二、 对外担保事项

□适用 √不适用

三、 可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

四、 控股股东、实际控制人重大违法行为

报告期内，发行人控股股东、实际控制人不存在重大违法行为。

五、 董事、监事、高级管理人员重大违法行为

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员不存在重大违法行为。

六、 其他事项

无。

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第十一节 投资者保护

1-1-358

1-1-359

1-1-360

1-1-361

1-1-362

第十二节 声明与承诺

一、 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

1-1-363

二、 发行人控股股东声明

1-1-364

三、 发行人实际控制人声明

1-1-365

四、 保荐人（主承销商）声明

1-1-366

保荐机构（主承销商）管理层声明

本人已认真阅读无锡灵鸽机械科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

保荐机构董事长、总经理：

张 剑

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日

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五、 发行人律师声明

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六、 承担审计业务的会计师事务所声明

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七、 承担评估业务的资产评估机构声明

□适用 √不适用

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八、 其他声明

□适用 √不适用

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第十三节 备查文件

一、备查文件

（一）发行保荐书；

（二）上市保荐书；

（三）法律意见书；

（四）财务报表及审计报告；

（五）公司章程；

（六）承诺事项；

（七）募投项目；

（八）内部控制鉴证报告；

（九）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；

（十）北交所同意发行人本次公开发行并在上市的文件；

（十一）其他与本次发行有关的重要文件。

二、文件查阅时间

工作日上午：09:30-11:30；下午：13:30-16:30

三、文件查阅地点

发行人：无锡灵鸽机械科技股份有限公司地址：无锡市惠山区洛社镇新雅路80号电话：[phone]传真：[phone]保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司地址：上海市徐汇区长乐路989号3楼电话：[phone]传真：[phone]