福建元力活性炭股份有限公司关于“元力转债”转股数额累计达到转股前
公司已发行股份总额10%的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、转股情况:截至2022年12月21日,累计5,505,573张“元力转债”转换为公司股票,累计转股数量为31,441,849股,占可转债转股前公司已发行股份总额的10.07%。
2、未转股可转债情况:截至2022年12月21日,公司尚有3,494,427张“元力转债”尚未转股,占可转债发行总量的38.83%。
一、“元力转债”基本情况
(一)发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2713号”核准,公司于2021年9月6日向不特定对象发行了900万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额90,000万元。经深圳证券交易所同意,公司90,000.00万元可转换公司债券于2021年9月30日起在深交所挂牌交易,债券简称“元力转债”,债券代码“123125”。
(二)转股价格调整情况
根据《募集说明书》的约定,公司本次发行的“元力转债”自2022年3月10日起可转换为公司股份,初始转股价格为17.61元/股。
经公司2021年度股东大会审议通过,公司实施2021年度利润分
配方案,向全体股东每10股派发股利1.006441元(含税),除权除息日为2022年7月7日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“元力转债”的转股价格自2022年7月7日起由原来的17.61元/股调整为17.51元/股,调整后的转股价格自2022年7月7日起生效。
二、“元力转债”转股情况
元力转债的转股期限为2022年3月10日至2027年9月5日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。截至2022年12月21日,公司总股本为343,673,017股。“元力转债”累计转换成公司股票31,441,849股,占可转债转股前公司已发行股份总额的10.07%;尚有3,494,427张“元力转债”尚未转股,占可转债发行总量的38.83%。
三、备查文件
1、截至2022年12月21日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“元力股份”股本结构表;
1、截至2022年12月21日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“元力转债”股本结构表。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十三日