证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2022-181
深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2022年12月2日以电子邮件形式发出，会议于2022年12月9日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2023年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的议案》
1、公司自2023年1月1日起至2023年12月31日，向表一列示的51家银行申请不超过等值80亿美元（含）外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品交易额度，利用金融衍生产品工具管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的；上述80亿美元（含）同时包含黄金、贵金属、白糖、粮油、化工等大宗商品类的套保交易额度。
外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易均以风险中性套保为原则，最大程度规避汇率波动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高套保效果。外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易业务还允许由公司控股的深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡亚通冷链供应链有限公司、深圳市怡明科技有限公司、怡通能源（深圳）有限公司、广东金怡国际供应链管理有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链管理有限公司、上海怡亚通仓储物流有限公司、湖南怡亚通智慧供应链有限公司、Eternal Asia (s) PTE. Ltd.为主体向表一列示的51家银行申请操作。公司及其控股的上述子公司可操作外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易总额度不超
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
过80亿美元（含）。
表一：
| 序号 | 银行名称 |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司深圳福田支行 |
| 3 | 中国银行股份有限公司深圳市分行 |
| 4 | 招商银行股份有限公司深圳分行 |
| 5 | 平安银行股份有限公司深圳分行 |
| 6 | 兴业银行股份有限公司深圳分行 |
| 7 | 交通银行股份有限公司深圳分行 |
| 8 | 国家开发银行深圳市分行 |
| 9 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 |
| 10 | 北京银行股份有限公司深圳分行 |
| 11 | 上海银行股份有限公司深圳分行 |
| 12 | 华夏银行股份有限公司深圳分行 |
| 13 | 中信银行股份有限公司深圳分行 |
| 14 | 中国进出口银行深圳分行 |
| 15 | 广东南粤银行股份有限公司深圳分行 |
| 16 | 东莞银行股份有限公司深圳分行 |
| 17 | 广发银行股份有限公司深圳分行 |
| 18 | 江苏银行股份有限公司深圳分行 |
| 19 | 中国光大银行股份有限公司深圳分行 |
| 20 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 |
| 21 | 宁波银行股份有限公司深圳分行 |
| 22 | 珠海华润银行股份有限公司深圳分行 |
| 23 | 中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行 |
| 24 | 中国农业发展银行深圳市分行 |
| 25 | 东亚银行（中国）有限公司 |
| 26 | 法国巴黎银行（中国）有限公司广州分行 |
| 27 | 富邦华一银行有限公司深圳分行 |
| 28 | 马来西亚马来亚银行有限公司深圳分行 |
| 29 | 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行 |
| 30 | 南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行 |
| 31 | 渣打银行（中国）有限公司 |
| 32 | 恒生银行（中国）有限公司深圳分行 |
| 33 | 华侨永亨银行（中国）有限公司深圳分行 |
| 34 | 广东南海农村商业银行股份有限公司罗村支行 |
| 35 | 渤海银行股份有限公司 |
| 36 | 徽商银行股份有限公司深圳分行 |
| 37 | 广州银行股份有限公司深圳分行 |
| 38 | 长沙银行股份有限公司广州分行 |
| 39 | 广东华兴银行股份有限公司 |
| 40 | 兴业银行股份有限公司香港分行 |
| 41 | 三井住友银行（中国）有限公司深圳分行 |
| 42 | 恒丰银行股份有限公司深圳分行 |
| 43 | 浙商银行股份有限公司深圳分行 |
| 44 | 星展银行(中国)有限公司深圳分行 |
| 45 | 开泰银行（中国）有限公司深圳分行 |
| 46 | 大丰银行股份有限公司广州分行 |
| 47 | 招商永隆银行有限公司深圳分行 |
| 48 | 杭州银行股份有限公司深圳分行 |
| 49 | 大华银行（中国）有限公司深圳分行 |
| 50 | 花旗银行（中国）有限公司 |
| 51 | 澳门国际银行股份有限公司 |
2、2023年公司香港子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司等）向表二中列示的26家银行及中国国际金融（国际）有限公司、海云汇（香港）有限
公司、乒乓智汇有限公司申请不超过80亿美元（含）（或等值其他货币）外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品交易额度，或足额人民币/外币质押借款低风险业务额度、或备用证/融资性保函担保贷款额度；上述80亿美元（含）同时包含黄金、贵金属、白糖、粮油、化工等大宗商品类的期货市场衍生品交易额度。外汇交易额度用以开展金融套期保值交易。外汇交易额度、足额人民币/外币质押借款低风险业务额度、备用证/融资性保函担保贷款额度的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。申请有效期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
表二：
| 序号 | 银行名称 |
| 1 | 交通银行（香港）有限公司 |
| 2 | 渣打银行（香港）有限公司 |
| 3 | 香港上海汇丰银行有限公司 |
| 4 | 南洋商业银行有限公司 |
| 5 | 中国银行（香港）有限公司 |
| 6 | 中国工商银行（亚洲）有限公司 |
| 7 | 恒生银行（中国）有限公司深圳分行 |
| 8 | 法国巴黎银行香港分行 |
| 9 | 中国信托商业银行股份有限公司香港分行 |
| 10 | 华侨永亨银行（中国）有限公司深圳分行 |
| 11 | 华侨永亨银行（中国）有限公司北京分行 |
| 12 | 大新银行有限公司 |
| 13 | 上海浦东发展银行股份有限公司香港分行 |
| 14 | 兴业银行香港分行 |
| 15 | 华侨银行香港分行 |
| 16 | 中国民生银行香港分行 |
| 17 | 花旗银行 |
| 18 | 中信银行（国际） 有限公司 |
| 19 | 国泰银行香港分行 |
| 20 | 中国农业银行香港分行 |
| 21 | 东亚银行有限公司 |
| 22 | 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行 |
| 23 | 上海银行（香港）有限公司 |
| 24 | 澳门发展银行股份有限公司 |
| 25 | 澳门国际银行股份有限公司 |
| 26 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 |
为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的公告》。
二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司十家子公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司十家子公司：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市安新源贸易有限公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度（各子公司单笔不超过人民币3,000万元），授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司向关联公司申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》。
三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度提供担保的议案》
因业务发展需要，经公司关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司（以下简称“盐田港怡亚通”）股东协商，对盐田港怡亚通向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度事项达成一致意向。该事项由深圳市盐田港物流有限公司按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供51%的担保（即最高担保金额不超过人民币2,550万元)，公司作为盐田港怡亚通股东，按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供49%的担保（即最高担保金额不超过人民币2,450万元)，担保期限不超过三年，盐田港怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司提供关联担保的公告》。
四、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供担保的议案》
因业务发展需要，经公司关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司股东协商，对盐田港怡亚通向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度事项达成一致意向。该事项由深圳市盐田港物流有限公司按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供51%的担保（即最高担保金额不超过人民币510万元)，公司作为盐田港怡亚通股东，按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供49%的担保（即最高担保金额不超过人民币490万元)，担保期限不超过三年，盐田港怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司提供关联担保的公告》。
五、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司向天津银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度提供担保的议案》
因业务发展需要，经公司参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司（以下简称“河北交投怡亚通”）股东协商，对河北交投怡亚通向天津银行股份有限公司石家庄分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信事项达成一致意向。该事项由河北交通投资集团有限公司按照其所持股权比例为河北交投怡亚通提供51%的担保（即最高担保金额不超过人民币2,550万元），公司按照所持股权比例为河北交投怡亚通提供49%的担保（即最高担保金额不超过人民币2,450万元），担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议
六、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向成都银行股份有限公司长顺支行申请融资额度提供担保的议案》
因业务发展需要，经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司（以下简称“成都蓉欧怡亚通”）股东协商，对成都蓉欧怡亚通向成都银行股份有限公司长顺支行申请敞口总额不超过人民币 1,100 万元的融资额度事项达成一致意向。该事项由成都蓉欧供应链集团有限公司按照其所持股权比例为成都蓉欧怡亚通提供51%的担保（即最高担保金额不超过人民币 561 万元)，公司作为成都蓉欧怡亚通股东，按照所持有股权比例为成都蓉欧怡亚通提供49%的担保（即最高担保金额不超过人民币 539 万元)，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2022年12月12日