证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2022-066
珠海拾比佰彩图板股份有限公司关于2023年度公司与全资子公司相互提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
司对外投资管理制度》等制度的有关规定。
上述授权有效期为公司股东大会批准之日起十二个月内。
（二）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况
2022年12月9日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度公司与全资子公司相互提供担保的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1-1、被担保人基本情况被担保人名称：珠海拾比佰新型材料有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否被担保人是否提供反担保：否住所：珠海市平沙镇怡乐路181号厂房注册地址：珠海市平沙镇怡乐路181号厂房注册资本：42,781,000元实缴资本：42,781,000元企业类型：有限责任公司法定代表人：杜国栋主营业务：生产和销售自产的各类塑料金属复合板和预涂板、玻璃彩板等产品以及相关原材料包括钢板、PVC膜、保护膜、油漆等商品的批发。成立日期：2011年5月10日关联关系：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）
1-2、被担保人信用状况信用情况：不是失信被执行人2022年9月30日资产总额：408,566,431.95元2022年9月30日流动负债总额：245,037,218.50元2022年9月30日净资产：139,712,009.24元2022年9月30日资产负债率：65.80%2022年1-9月营业收入：358,278,833.09元2022年1-9月利润总额：2,262,557.30元2022年1-9月净利润：1,917,031.75元审计情况：未经审计
2-1、被担保人基本情况被担保人名称：珠海拾比佰供应链管理有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否被担保人是否提供反担保：否住所：珠海市金湾区红旗镇红旗路8号厂房二楼注册地址：珠海市金湾区红旗镇红旗路8号厂房二楼注册资本：30,000,000元实缴资本：30,000,000元企业类型：有限责任公司法定代表人：杜国栋主营业务：各种物料的采购、运输、仓储与销售（除限制类外）。成立日期：2016年12月22日关联关系：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）2-2、被担保人信用状况信用情况：不是失信被执行人2022年9月30日资产总额：558,372,352.00元2022年9月30日流动负债总额：536,505,468.99元2022年9月30日净资产：18,291,914.26元
2022年9月30日资产负债率：96.72%2022年1-9月营业收入：990,179,318.00元2022年1-9月利润总额：-3,811,515.54元2022年1-9月净利润：-3,684,916.05元审计情况：未经审计
3-1、被担保人基本情况被担保人名称：芜湖拾比佰新型材料有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否被担保人是否提供反担保：否住所：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区蟠龙路8号注册地址：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区蟠龙路8号注册资本：130,000,000元实缴资本：130,000,000元企业类型：有限责任公司法定代表人：杜国栋主营业务：涂覆类复合材料研发、制造、销售；钢材、玻璃、PVC膜、保护膜、涂料（不含危险化学品）的采购及批发。
成立日期：2020年5月18日关联关系：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）3-2、被担保人信用状况信用情况：不是失信被执行人2022年9月30日资产总额：139,148,345.68元2022年9月30日流动负债总额：7,534,841.97元2022年9月30日净资产：125,113,503.71元2022年9月30日资产负债率：10.09%2022年1-9月营业收入：0.00元2022年1-9月利润总额：-1,270,860.07元2022年1-9月净利润：-1,270,860.07元
审计情况：未经审计
三、担保协议的主要内容
目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。
四、董事会意见
（一）担保原因
为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司及下属全资子公司拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额不超过20亿元人民币的综合授信。为支持公司及下属全资子公司业务发展，公司拟与下属全资子公司之间相互提供担保支持。
（二）担保事项的利益与风险
公司及下属全资子公司拟向银行、非银行类金融机构申请融资授信，公司与下属全资子公司之间相互提供担保支持，是结合公司发展计划，为满足公司及下属全资子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司及下属全资子公司业务顺利开展而做出的合理预估，有利于提高公司及下属全资子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其可持续发展能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）对公司的影响
公司与下属全资子公司之间为获得银行、非银行类金融机构的融资授信相互提供担保事项是基于公司实际业务发展所需，有利于公司生产经营的正常开展和持续发展，符合公司和全体股东的整体利益。
五、保荐机构意见
行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次担保已经拾比佰董事会审议通过，本次对外担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
| 项目 | 数量/万元 | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
| 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额 | 0 | 0% |
| 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额 | 0 | 0% |
| 逾期债务对应的担保余额 | 0 | - |
| 涉及诉讼的担保金额 | 0 | - |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0 | - |
注：上述表格中统计的数据不包含2023年度预计公司与全资子公司相互提供担保的数据。截止披露日，公司为全资子公司提供担保的余额为0万元，全资子公司为公司提供担保的余额为14,400万元，公司及全资子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情形。
七、备查文件目录
《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会2022年12月12日