瑞奇智造(833781)_公司公告_瑞奇智造：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书新浪财经

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成交额:0	成交量:0	买入价:0.000	卖出价:0.000
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瑞奇智造：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书（下载公告）

公告日期:2022-12-09

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证券简称：瑞奇智造证券代码：833781

四川省成都市青白江区青华东路288号

成都瑞奇智造科技股份有限公司招股说明书

开源证券股份有限公司

陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

成都瑞奇智造科技股份有限公司

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中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

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声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

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本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股
发行股数	本次初始发行股票数量为2,928.00万股（未考虑超额配售选择权），本次发行公司及主承销商选择采取超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量占本次初始发行数量的15%（即439.20万股），若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为3,367.20万股。
每股面值	人民币1.00元
定价方式	公司和主承销商自主协商直接定价方式确定发行价格
每股发行价格	7.93元/股
预计发行日期	2022年12月14日
发行后总股本	11,709.6254万股
保荐人、主承销商	开源证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2022年12月12日

注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为11,709.6254万股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为12,148.8254万股。

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重大事项提示

本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：

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第一节释义 ...... 16

第二节概览 ...... 18

第三节风险因素 ...... 30

第四节发行人基本情况 ...... 40

第五节业务和技术 ...... 85

第六节公司治理 ...... 233

第七节财务会计信息 ...... 246

第八节管理层讨论与分析 ...... 306

第九节募集资金运用 ...... 457

第十节其他重要事项 ...... 480

第十一节投资者保护 ...... 481

第十二节声明与承诺 ...... 486

第十三节备查文件 ...... 495

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第一节释义本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

普通名词释义
发行人、公司、本公司、瑞奇智造	指	成都瑞奇智造科技股份有限公司，曾用名成都瑞奇石化工程股份有限公司
瑞奇有限	指	成都瑞奇石油化工工程有限公司，发行人前身
玉龙化工	指	成都玉龙化工有限公司
中核	指	中国核工业集团有限公司
中广核	指	中国广核集团有限公司
新特股份	指	新特能源股份有限公司
通威股份	指	通威股份有限公司
本次发行	指	本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
股东大会、董事会、监事会	指	发行人股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》
开源证券、保荐机构、主承销商	指	开源证券股份有限公司
发行人律师、律师	指	北京市康达律师事务所
发行人会计师、申报会计师	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2019年1月1日至2022年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
专业名词释义
过程装备	指	指化工、石油、制药、轻工、能源、环保和食品等行业生产工艺过程中所涉及的典型装备。过程装备一般分为两类：分别是过程机器和过程容器
专用设备	指	具有专门性能和专门用途的设备
压力容器	指	压力作用下盛装流体介质的密闭容器
压力管道	指	管道中的一部分，管道是用以输送、分配、混合、分离、排放、计量、控制和制止流体流动的，由管子、管件、法兰、螺栓连接、垫片、阀门、其他组成件或受压部件和支承件组成的装配总成
压力管道元件	指

连接或装配成压力管道系统的组成件。包括管子、管件、法兰、阀门、补偿器、阻火器、密封件和支吊架等

GC1级、GC2级、GB1级、GB2级	指	工业管道为GC类，分为GC1级、GC2级，公用管道为GB类，分为GB1级（燃气管道）、GB2级（热力管道）
热交换器	指	是用来使热量从热流体传递到冷流体，以满足规定的工艺要求的装置，是对流传热及热传导的一种工业应

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		用
管壳式热交换器	指	以封闭在壳体中管束的壁面作为传热面的间壁式换热器
废热锅炉	指	利用余热提供蒸汽的动力装置
加热炉	指	将物料或工件（一般是金属）加热的设备
蒸汽发生器	指	利用燃料或其他能源的热能把水加热成为热水或蒸汽的机械设备
稳压器	指	使系统介质压力稳定的压力容器
水套加热炉	指	主要由水套、火筒、火嘴、沸腾管和走油盘管五部分组成，用在油井井场给油井产出的油气加温降粘
三相分离器	指	油田开发生产过程中最常用的设备之一，在油田油水井中安装于泵下，用于固体、液体、气体的分离
控制棒驱动机构	指	与控制棒组件连接，通过以一定次序对三个电磁线圈通电，实现控制棒组件的插入和提升，从而控制反应堆平均温度，以达到反应堆安全启动，调节反应堆功率和停堆的目的。它是直接影响反应堆正常运行和反应堆安全可靠的关键设备之一
马氏体耐热钢	指	热处理正火后得到马氏体组织或马氏体加贝氏体（包括少量铁素体）组织的中高合金耐热钢。含铬量在5%~13%之间，有较好的综合性能。马氏体耐热钢因其有良好的热物理性能而广泛应用于火电站锅炉中
尿素	指	又称碳酰胺（carbamide），是一种白色晶体，是目前含氮量最高的氮肥
尿素水解	指	尿素在高温下与水反应生成氨和二氧化碳
无损检测、无损探伤	指	在不损害或不影响被检测对象使用性能，不伤害被检测对象内部组织的前提下，利用材料内部结构异常或缺陷存在引起的热、声、光、电、磁等反应的变化，以物理或化学方法为手段，借助现代化的技术和设备器材，对试件内部及表面的结构、性质、状态及缺陷的类型、性质、数量、形状、位置、尺寸、分布及其变化进行检查和测试的方法
压力试验	指	检验压力容器承压部件的强度和严密性
集成装置	指	将压力容器、压力管道、阀门、仪表及其控制系统集成安装在单个或多个钢制底座上，可以实现一种或多种功能的组合装置
ASME	指	美国机械工程师学会
U证书	指	ASME锅炉压力容器证书，范围：ASME规范第八卷第一分册
S证书	指	ASME锅炉压力容器证书，范围：ASME规范第一卷
非标设备	指	根据客户的用途需要，自行设计制造的设备
快堆	指	是指快中子反应堆，即没有中子慢化剂的核裂变反应堆，快堆在运行中既消耗裂变材料，又生产新裂变材料，而且所产可多于所耗，能实现核裂变材料的增殖
GW	指	gigawatt的缩写，常用来表示发电装机容量

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第二节概览本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人基本情况

公司名称	成都瑞奇智造科技股份有限公司		统一社会信用代码		91510100730219960B
证券简称	瑞奇智造		证券代码		833781
有限公司成立日期	2001年8月21日		股份公司成立日期		2014年12月19日
注册资本	87,816,254		法定代表人		江伟
办公地址	四川省成都市青白江区青华东路288号
注册地址	四川省成都市青白江区青华东路288号
控股股东	无控股股东		实际控制人		唐联生
主办券商	开源证券		挂牌日期		2015年10月19日
证监会行业分类	制造业（C）			专用设备制造业（C35）
管理型行业分类	制造业（C）	专用设备制造业（C35）		环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）		其他专用设备制造（C3599）

二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况

三、发行人主营业务情况

公司无控股股东，实际控制人为唐联生。截至本招股说明书签署日，唐联生直接持有公司12,734,057股股份，占公司股本总额的比例为14.50%，唐联生与其一致行动人合计持有公司38,676,233股股份，占公司股本总额的比例为44.04%，其享有的表决权足以对公司股东大会决策产生重大影响。唐联生的基本情况参见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

公司为高端过程装备专业提供商，主要从事大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等产品的设计、研发和制造，电力专用设备的加工及锂电、

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四、主要财务数据和财务指标

核能安装工程等业务，能够为核能、新能源、石油化工、环保等领域的客户提供节能减排、清洁降耗的整体解决方案及综合服务。

项目

项目	2022年6月30日/2022年1月—6月	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
资产总计(元)	529,493,746.79	469,538,331.04	339,269,954.43	241,020,473.98
股东权益合计(元)	137,428,693.38	146,429,942.59	113,737,416.45	87,747,713.12
归属于母公司所有者的股东权益(元)	137,428,693.38	146,429,942.59	113,737,416.45	87,747,713.12
资产负债率（母公司）（%）	74.03%	68.81%	66.48%	63.59%
营业收入(元)	141,703,456.38	290,295,500.09	157,634,962.25	152,852,048.31
毛利率（%）	28.66%	30.58%	30.28%	28.17%
净利润(元)	17,253,274.67	41,414,385.85	20,348,190.52	13,263,605.47
归属于母公司所有者的净利润(元)	17,253,274.67	41,414,385.85	20,348,190.52	13,263,605.47
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	16,603,055.26	40,265,702.56	19,439,897.66	12,228,963.23
加权平均净资产收益率（%）	11.13%	31.67%	19.70%	15.98%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	10.71%	30.79%	18.82%	14.73%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.47	0.24	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.47	0.24	0.17
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,063,728.93	14,401,927.60	-8,539,326.05	55,712,161.00
研发投入占营业收入的比例（%）	4.86%	4.06%	4.56%	4.98%

五、发行决策及审批情况

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六、本次发行基本情况

2022年6月24日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等与本次公开发行相关的议案，并授权董事会办理本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜。

公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次公开发行并在北交所上市相关事项，履行了现阶段必须的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

本次发行已于2022年10月21日经北交所上市委员会2022年第56次会议审议通过，并于2022年11月25日经中国证监会证监许可〔2022〕2997号文同意注册。

发行股票类型

发行股票类型	人民币普通股
每股面值	人民币1.00元
发行股数	本次初始发行股票数量为2,928.00万股（未考虑超额配售选择权），本次发行公司及主承销商选择采取超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量占本次初始发行数量的15%（即439.20万股），若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为3,367.20万股。
发行股数占发行后总股本的比例	25.01（未考虑超额配售选择权行使情况下） 27.72（全额行使超额配售选择权的情况下）
定价方式	公司和主承销商自主协商直接定价方式确定发行价格
每股发行价格	7.93元/股
发行前市盈率（倍）	17.29
发行后市盈率（倍）	23.06
发行前市净率（倍）	5.07
发行后市净率（倍）	2.64
预测净利润（元）	不适用
发行后每股收益（元/股）	0.34
发行前每股净资产（元/股）	1.56
发行后每股净资产（元/股）	3.00
发行前净资产收益率（%）	31.67%
发行后净资产收益率（%）	11.50%
本次发行股票上市流通情况	汇添富基金管理股份有限公司、开源证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、深圳市进化资本基金管理有限公司、嘉兴金长川肆号股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、四川天府弘威军民融合产业发展股权

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	投资基金合伙企业（有限合伙）、成都中试产业投资有限公司、海南立轩私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企业（有限合伙）参与战略配售，战略配售获配的股票自本次公开发行的股票在北交所上市之日起6个月内不得转让
发行方式

本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行

发行对象	符合《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》规定具备参与北交所股票发行和交易条件的合格投资者
战略配售情况	本次发行战略配售发行数量为585.60万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。
本次发行股份的交易限制和锁定安排	本次网上发行的股票无锁定安排。战略配售股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。有关本次发行前股份的限售和锁定的安排具体情况详见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次发行相的承诺事项”
预计募集资金总额	23,219.0400万元（超额配售选择权行使前） 26,701.8960万元（超额配售选择权行使后）
预计募集资金净额	21,367.9882万元（超额配售选择权行使前） 24,652.8385万元（超额配售选择权行使后）
发行费用概算	本次发行费用总额为1,851.0518万元（行使超额配售选择权之前）；2,049.0575万元（若全额行使超额配售选择权），其中：（1）保荐承销费用：1,408.6249万元（超额配售选择权行使前）；1,605.7677万元（全额行使超额配售选择权）；（2）审计及验资费用：268.8679万元；（3）律师费：165.0943万元；（4）信息披露费用：2.8302万元；（5）发行手续费用及其他：5.6345万元（行使超额配售选择权之前）；6.4974万元（若全额行使超额配售选择权）；注：上述发行费用均不含增值税金额，尾差为四舍五入造成，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。
承销方式及承销期	余额包销
询价对象范围及其他报价条件	不适用
优先配售对象及条件	不适用

注1：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算；注2：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后市盈率为23.06倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率

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为23.93倍；注3：发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算；注4：发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；行使超额配售选择权前的发行后市净率为2.64倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为2.51倍；注5：发行后基本每股收益以2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为0.34元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后基本每股收益为0.33元/股；

注6：发行前每股净资产以2022年6月30日经审计的归属于母公司股东的所有者权益除以本次发行前总股本计算；

注7：发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至2022年6月30日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后每股净资产3.00元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为3.16元/股；

注8：发行前净资产收益率为 2021年公司加权平均净资产收益率；

注9：发行后净资产收益率以2021年经审计归属于母公司股东的净利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至2021年12月31日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后净资产收益率为11.50%，若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率10.54%。

七、本次发行相关机构

（一）保荐人、承销商

机构全称	开源证券股份有限公司
法定代表人	李刚
注册日期	1994年2月21日
统一社会信用代码	91610000220581820C
注册地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
联系电话	029-88365835
传真	029-88365835
项目负责人	王军军、彭世超
签字保荐代表人	王军军、夏卡
项目组成员	彭世超、张姝、刘俊、洪漫满、赵皓昀、魏鹏、卢军、杨柳、周京苏

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（二）律师事务所

机构全称	北京市康达律师事务所
负责人	乔佳平
注册日期	1988年8月20日
统一社会信用代码	311100004000107934
注册地址	北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
办公地址	北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
联系电话	010-50867666
传真	010-65527227
经办律师	罗海燕、苗丁、刘亚新

（三）会计师事务所

机构全称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	张晓荣
注册日期	2013年12月27日
统一社会信用代码	91310106086242261L
注册地址	上海市静安区威海路755号25层
办公地址	上海市静安区威海路755号25层
联系电话	021-52920000
传真	021-52921369
经办会计师	张晓荣、蒲艳

（四）资产评估机构

□适用 √不适用

（五）股票登记机构

机构全称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	周宁
注册地址	北京市西城区金融大街26号5层33
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

（六）收款银行

户名	开源证券股份有限公司
开户银行	中国银行西安尚德路支行
账号	103287586700

（七）其他与本次发行有关的机构

□适用 √不适用

八、发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明

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九、发行人自身的创新特征

截至本招股说明书签署日，发行人与本次公开发行有关中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

公司为高端过程装备专业提供商，主要从事大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等产品的设计、研发和制造，电力专用设备的加工及锂电、核能安装工程等业务，能够为核能、新能源、石油化工、环保等领域的客户提供节能减排、清洁降耗的整体解决方案及综合服务。该行业属于典型的资金、技术密集型行业，公司通过自主研发掌握了多项与压力容器设计制造相关的核心技术，产品和服务的性能、质量获得了客户的认可，其创新特性主要体现在以下方面：

（一）技术创新

公司深耕过程装备领域二十余年，始终致力于提升技术水平和产品性能。通过持续的自主研发投入和积累，根据对产品技术的不断改进、对客户特定需求的分析、对行业未来升级趋势的理解，公司不断完善从流体流动、传热和传质到过程装备工程计算和设计的配套，在行业通用技术的基础上取得了较大的创新和突破，形成了多项核心技术和相关专利，并实现了产业化应用。公司的技术创新情况举例如下：

公司为高端过程装备专业提供商，主要从事大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等产品的设计、研发和制造，电力专用设备的加工及锂电、核能安装工程等业务，能够为核能、新能源、石油化工、环保等领域的客户提供节能减排、清洁降耗的整体解决方案及综合服务。该行业属于典型的资金、技术密集型行业，公司通过自主研发掌握了多项与压力容器设计制造相关的核心技术，产品和服务的性能、质量获得了客户的认可，其创新特性主要体现在以下方面：（一）技术创新公司深耕过程装备领域二十余年，始终致力于提升技术水平和产品性能。通过持续的自主研发投入和积累，根据对产品技术的不断改进、对客户特定需求的分析、对行业未来升级趋势的理解，公司不断完善从流体流动、传热和传质到过程装备工程计算和设计的配套，在行业通用技术的基础上取得了较大的创新和突破，形成了多项核心技术和相关专利，并实现了产业化应用。公司的技术创新情况举例如下：
	序号	技术名称	创新效果及应用

	1	马氏体耐热钢的成型与焊接技术	马氏体耐热钢的成型与焊接有其特殊性，特别是特殊结构工件焊前焊后的温度控制，焊后热处理的控制，通过工艺评定和模拟试验掌握相应的工艺参数，保证产品性能的可靠性，应用于公司火电透平缸体焊接。

	2	超大型压力容器现场建造技术	公司对超大型压力容器的现场吊装、组对、自动焊接、手工焊接、热处理、无损检测等研发出了一揽子解决方案，公司已具备和掌握了特大型装备建造的能力和技术，应用于山西潞安矿业（集团）有限责任公司高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目中的2台3200吨/天粉煤气化炉现场建造等项目。

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高效高可靠性多晶硅装置尾气处理回收技术

解决了活性炭床层传热、最低温度点控制、温度分布不均及升降温控制问题，该技术研发出的产品在使用性能上达到了国外进口设备的性能，极大的提高了设备的安全性和可靠性，应用于公司核心产品新型变温变压吸附柱。

电厂脱硝及尿素水解成套装置建造技术

公司采用机电一体化成撬工程建造技术，并运用专用建造工装和专用检验测试平台，预制化程度高、流水线装配作业、多专业技术工种精准协同，保证了该装置的高效批量化的建造和优良的产品品质。

油气田智能高效油、气、水三相分离成套装置技术

公司的三相分离技术采用来液旋流预分离技术，实现对油、气、水的初步分离，增加了设备内流场液体的有效处理容积，提高了设备处理效率，主要应用于各类行业三相分离器。

高效节能换热设备技术

高效节能换热器与常规的管壳式换热器结构相似，具有壳体、换热管、管板、管箱等组件，换热管与管板采用强度焊加贴胀，同样具有耐高温、高压的特点。其特点为换热管采用绕管或变截面扭曲管等特殊结构，改变了流体流动状态，大大提高了传热效率，在相同热负荷下可使换热面积减少30%-70%，换热器重量减少25%-40%，主要应用于各类换热器产品。

高危介质管壳式双管板换热器技术

公司开发了应用于高危介质的管壳式双管板换热器技术，设置了外管板和内管板，为避免介质的外漏，外管板和内管板之间采用焊接连接，形成封闭的积液程，并在积液程设置了排泄孔和检测口，主要应用于各类管壳式换热器产品。

高温高压介质安全升降温成套装置技术

该成套装置技术采用热工水力特性模型设计计算，在同一设备内分相分区式换热，配合高效电加热设备和自动化温控装置整体集成。该装置成功解决了相变后传热系数的变化影响换热效率的问题，降低了单位功率热负荷的钢耗量，在工艺技术上实现了在一定时间内从大功率到小功率变化，而装置出口温度始终保持在系统规定的温度范围内。该技术装置已成功应用于中国原子能科学研究院、中国核动力研究设计院和中广核研究院有限公司的智能集成装置项目中。

（二）产品创新

压力容器产品正朝着专业化、大型化、集成化、节能化、智能化等方向发展，公司为更好的满足市场和客户需求的变化，不断进行产品构造、功能、技术参数及外观的优化和升级。公司研制的新型变温变压吸附柱是应用于多晶硅生产装置中的一种关键设备，用于多晶硅生产尾气回收过程中的杂质吸附，实现氢气的净化回收，被认

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业务和技术服务，目前三类业务的下游主要客户已经具有一定的重合性，如中国核动力研究设计院、中国原子能科学研究院、中广核研究院有限公司等。三大业务板块的联动发展，具有推广成本低、资源利用率高等特点，不仅体现了公司为客户提供节能减排、清洁降耗的整体解决方案及综合服务的经营理念，也有利于拓宽业务渠道、增强客户粘性和加快收入增长。公司针对自身产品种类繁多、定制化占比高的特点，采取定制化、项目化的研发模式，建立了一支创新研发能力强、工艺技术水平高、制造经验丰富的复合型人才队伍，时刻紧密跟踪客户需求与行业趋势，与公司产品和服务之间形成联动的开发机制，不断推动公司技术的进步和产品性能的提升。在产品研发模式方面，公司也具备一定的创新性。公司在充分满足客户需求的同时，会围绕对行业未来发展趋势的把握判断和多年来积累的装备制造经验，前瞻性地研制开发新型产品以满足客户未来潜在需求，并通过与客户间持续的沟通反馈不断提升产品针对性，从而较同行业其他企业更为即时的跟进下游行业最新的技术要求，力争在未来的行业发展中占得市场先机，更快地制造出符合下游应用变化的产品。同时，为满足下游客户日益增长的一站式采购需求，公司在满足客户定制化产品采购需求的同时，力求为客户提供全套、全品类、多领域的过程装备产品配套服务，通过定制化服务与集成化供应的业务模式解决客户的采购痛点，增强客户粘性与自身市场竞争力。（四）创新成果公司坚持创新驱动发展战略，目前已经取得专利35项，并有2项发明专利在审。自2018年以来，公司一直被认定为“高新技术企业”，现为四川省企业技术中心、中国化工装备协会理事单位、四川省化工行业协会理事会会员单位、四川省特种设备安全管理协会理事会副会长单位。2022年8月，公司被评为国家级专精特新“小巨人”企业。近年来，公司获得的主要荣誉或奖项如下：
	所获奖项或荣誉	颁发单位
	全国优质工程金奖	中国建筑工程管理协会

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二十年行业杰出贡献单位	四川省特种设备安全管理协会
四川省重大技术装备省内首台套产品	四川省经济和信息化厅、四川省财政厅
四川省企业技术中心	四川省经信委、四川省科学技术厅等
四川省油气化工科技创新先进单位	四川省化工行业协会
成都市科学技术进步奖三等奖	成都市人民政府
成都市知识产权试点企业	成都市知识产权局、成都市经信委

综上，公司具有较强的创新能力，能够推动公司产品的性能提升并不断开发出各类创新型、定制型产品，具备明显的创新特性。

十、发行人选择的具体上市标准及分析说明

综上，公司具有较强的创新能力，能够推动公司产品的性能提升并不断开发出各类创新型、定制型产品，具备明显的创新特性。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第2.1.3条第一款之规定，公司选择的发行上市标准为：“（一）预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。”

根据可比公司的估值水平推算，公司预计市值不低于2亿元；公司2021年度经审计的归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）为4,026.57万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）为30.79%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第2.1.3条第一款之规定。

十一、发行人公司治理特殊安排等重要事项

十二、募集资金运用

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十三、其他事项

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第三节风险因素

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第四节发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司全称	成都瑞奇智造科技股份有限公司
英文全称	CHENGDURICHTECHNOLOGYCO.,LTD.
证券代码	833781
证券简称	瑞奇智造
统一社会信用代码	91510100730219960B
注册资本	87,816,254
法定代表人	江伟
成立日期	2001年8月21日
办公地址	四川省成都市青白江区青华东路288号
注册地址	四川省成都市青白江区青华东路288号
邮政编码	610300
电话号码	028-83603558
传真号码	028-83604248
电子信箱	huzaihong@163.com
公司网址	www.cdrich.cn
负责信息披露和投资者关系的部门	证券部
董事会秘书或者信息披露事务负责人	胡在洪
投资者联系电话	028-83603558
经营范围	节能环保技术开发、油气田技术服务及技术咨询；压力容器的设计、制造、销售、安装、检验、改造、修理（限单层高压容器、第三类低、中压容器）；石油化工工程施工；防腐保温工程施工；压力管道设计、制造、销售、安装、检验、改造、修理（制造限无缝管件、有缝管件、锻制管件、钢制法兰、紧固件支吊架；安装限GB1级、GB2级、GC1级）；高温合金炉管及附件的制造、安装、维修；塔内件的设计、制造、销售；化工设备清洗、修理、工程试车；技术服务（不含中介）、特种设备技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	公司为高端过程装备专业提供商，主要从事大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等产品的设计、研发和制造，电力专用设备的加工及锂电、核能工程施工等业务，能够为核能、新能源、石油化工、环保等领域的客户提供节能减排、清洁降耗的整体解决方案及综合服务
主要产品与服务项目	公司主营产品及服务可以分为装备制造、安装工程、技术服务三大类，其中装备制造包括大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等产品的设计、研发和制造，以及电力专用设备的加工；安装工程主要包括锂电、核能安装工程；技术服务主要为压力容器及智能集成装置产品相关的功能设计、验证试验、维修保养等

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二、发行人挂牌期间的基本情况

（一）挂牌日期和目前所属层级

（二）主办券商及其变动情况

2015年9月22日，全国股转公司出具《关于同意成都瑞奇石化工程股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2015〕6326号，同意公司股票在全国股转系统挂牌。2015年10月19日，公司股票正式在全国股转系统挂牌并公开转让。2020年5月22日，全国股转系统发布《关于发布2020年第一批市场层级定期调整决定的公告》（股转系统公告〔2020〕440号），公司自基础层调至创新层。截至本招股说明书签署日，公司处于创新层。

公司目前的主办券商为开源证券。

2015年10月19日，公司经长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）推荐在全国股转系统挂牌并公开转让。自挂牌之日起至本招股说明书签署日，公司主办券商发生了一次变动。具体情况如下：

2020年2月12日，公司与长城证券签署了《成都瑞奇石化工程股份有限公司与长城证券股份有限公司之关于终止<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议书》，并于同日与开源证券签署了《持续督导协议书》。全国股转公司于2020年2月17日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，自该无异议函出具之日起由开源证券担任主办券商对公司履行持续督导义务。

（三）报告期内年报审计机构及其变动情况

公司目前的主办券商为开源证券。

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（四）股票交易方式及其变更情况

公司2019年、2020年年报审计机构均为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司第三届董事会第十次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，决议聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

截至本招股说明书签署日，公司的股票交易方式为集合竞价交易。

2015年10月19日，公司股票在全国股转公司挂牌并公开转让，公司股票交易方式为协议转让。

2018年1月15日，全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》（以下简称《转让细则》）正式实施，全国股转公司就新老规则适用的衔接作出规定：“自《转让细则》施行之日起，原采取协议转让方式的股票改为采取集合竞价转让方式进行转让”。故于2018年1月15日起，公司股票交易方式由协议转让变更为集合竞价转让。

（五）报告期内发行融资情况

截至本招股说明书签署日，公司的股票交易方式为集合竞价交易。

2015年10月19日，公司股票在全国股转公司挂牌并公开转让，公司股票交易方式为协议转让。

报告期内，公司共进行了2次发行融资，具体情况如下：

1、第一次定向发行

2020年4月5日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过了本次股票发行的相关议案。公司本次股票发行对象合计44人，为公司在册股东或核心员工，发行数量6,688,000股，发行价格1.32元/股，募集资金总额8,828,160.00元，全部用于补充公司流动资金。

2020年4月9日，全国股转公司出具了《关于对成都瑞奇石化工程股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]857号）。

2020年4月18日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大信验字

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（六）报告期内重大资产重组情况

[2020]第14-00009号”《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2020年5月7日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具《股份登记确认书》，本次定向发行新增股份于2020年5月7日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

2、第二次定向发行

2020年5月27日，公司2020年第六次临时股东大会审议通过了本次股票发行的相关议案。公司本次股票发行对象合计8人，为公司在册股东或核心员工，发行数量1,100,000股，发行价格1.32元/股，募集资金总额1,452,000.00元，全部用于补充公司流动资金。2020年6月22日，全国股转公司出具了《关于对成都瑞奇石化工程股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1491号）。

2020年7月3日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大信验字[2020]第14-00015号”《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

2020年8月5日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具《股份登记确认书》，本次定向发行新增股份于2020年8月5日起在全国股转系统挂牌并公开转让。报告期内，公司无重大资产重组情况。

（七）报告期内控制权变动情况

报告期内，公司无重大资产重组情况。报告期内，公司控制权未发生变动。

（八）报告期内股利分配情况

报告期内，公司控制权未发生变动。报告期初至本招股说明书签署日，公司进行了4次股利分配，具体如下：

1、2018年度利润分配

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三、发行人的股权结构

注：虚线方框内为公司实际控制人及其一致行动人，截至本招股说明书签署日，公司实际控制人及其一致行动人共持有公司38,676,233股股份，占公司股本总额的比例为

44.04%。

四、发行人股东及实际控制人情况

（一）控股股东、实际控制人情况

截至本招股说明书签署日，公司股权结构图如下：

公司无控股股东，实际控制人为唐联生。根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《前200名全体排名证券持有人名册》，截至本招股说明书签署日，唐联生直接持有公司12,734,057股股份，占公司股本总额的比例为14.50%。

2014年12月25日，唐联生与陈立伟等13位股东签署《一致行动人协议》，协议有效期为五年；该协议签订时，唐联生及其一致行动人合计持有公司股份的比例为59.27%，其享有的表决权足以对公司股东大会决策产生决定性影响。

2019年12月25日，唐联生与陈立伟等23位股东签署《一致行动人协议》，协议自各方签署之日起至该股东持股期内均有效；该协议签订时，唐联生

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及其一致行动人合计持有公司股份的比例为67.73%，其享有的表决权足以对公司股东大会决策产生决定性影响。公司于2019年12月26日披露了《一致行动人变更公告》。 2021年2月5日，唐联生与陈立伟等股东签署《一致行动人协议之补充协议》，一致行动人由唐联生与陈立伟等23位股东变更为唐联生与陈立伟等11位股东，协议期限自2021年2月5日至2026年2月4日。公司于2021年2月8日披露了《权益变动报告书》和《关于股东持股情况变动的提示性公告》。截至本招股说明书签署日，唐联生等12名股东通过《一致行动人协议之补充协议》成为一致行动人，共持有公司股份38,676,233股，持股比例为44.04%，其享有的表决权足以对公司股东大会决策产生重大影响。根据《一致行动人协议之补充协议》约定：一致行动人在召开股东大会会议或以其他方式行使股东权利前，召开一致行动人会议，对相关事项进行协调，达成一致行动意见。若出现意见不一致时，以唐联生的意见为一致行动意见。前述一致行动相关协议的主要条款内容如下表所示：
	主要条款内容	2014年12月25日签订的《一致行动人协议》	2019年12月25日签订的《一致行动人协议》	2021年2月5日签订的《一致行动人协议之补充协议》
	签订主体	甲方：唐联生乙方：陈立伟等13名股东	甲方：唐联生乙方：陈立伟等23名股东	甲方：唐联生乙方：陈立伟等23名股东丙方：陈立伟等11名股东
	协议期限	2014年12月25日至2019年12月25日	自各方签署之日起至该股东持股期内均为有效	2021年2月5日至2026年2月4日
	一致行动的范围	包括但不限于： 1.双方共同向公司股东大会、临时股东大会、提出同一议案，并在所有提案表决中采取一致行动意见；2.双方共同向公司股东大会提出同一公司董事、监事候选人人选，并在所有候选人投票选举中采取一致行动意见；3.双方在参与公司的其他经营决策活动中以及履行股东权利和义务等方面，采取一致行动意见；4.法律、	未变动	未变动

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	行政法规、部门规章或公司章程应当由股东大会决定的其他事项，双方采取一致行动意见。一致行动人若同时作为公司的董事，在董事会相关决策过程中应当确保采取一致行动，行使董事权利。
意见分歧的解决方式	双方在公司召开股东大会会议或其他方式行使股东权利前，召开一致行动人会议，对相关事项进行协调，达成一致行动意见，若出现意见不一致时，以甲方的意见为一致行动意见。	未变动	未变动
限制条件	在本协议有效期内，若一致行动人需转让其所持部分或全部股份，应提前30天告知其他一致行动人。在同等的条件下其他一致行动人享有优先购买权，两个以上一致行动人主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自持有公司的股份比例行使优先购买权。同时，任何股权受让方也应遵照本协议的约定履行股权及其相关权益所应承担的一致行动人的义务。	未变动	未变动
解除条件	本协议确定之一致行动关系不得为双方任何一方单方解除或撤销。就本协议约定事宜，经双方一致协商同意后，可进行修改或达成补充协议。	未变动	未变动
违约责任	一致行动人违反其在本协议中的任何声明、保证、承诺或本协议的任何条款，即构成违约，需向其他一致行动人承担违约责任。如出现多个违约一致行动人的，则各违约一致行动人均需分别向守约一致行动人承担相应的违约责任。违约一致行动人的赔偿责	一致行动人违反其在本协议中的任何声明、保证、承诺或本协议的任何条款，即构成违约，需向其他一致行动人承担违约责任。如出现多个违约一致行动人的，则各违约一致行动人均需分别向守约一致行动人承担相应的违约责	未变动

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注：上表中“协议期限”摘录自协议原文，其中2019年12月25日签订的《一致行动人协议》实际履行期间为2019年12月25日至2021年2月4日。 2014年12月25日第一次签署的《一致行动人协议》，协议持续时间为5年，协议有效期自2014年12月25日起至2019年12月25日止，协议期间一致行动人范围并未发生变更。该《一致行动人协议》到期后，为巩固实际控制人的控制权，唐联生与陈立伟等23位股东新签《一致行动人协议》，新增一致行动人11人。由于部分一致行动人未在公司工作、已经退休不便参与公司决策或因个人原因自愿退出，经协商，一致行动人于2021年2月5日签署了《一致行动人协议之补充协议》，减少了一致行动人14人，增加了胡在洪、周海明2人，其中胡在洪为公司董事会秘书，周海明为公司总工程师，2人均系公司的高级管理人员，自愿建立一致行动关系。上述一致行动协议的签署及一致行动人的变更具有合理性。上述各次一致行动人变更时相关主体的持股比例、职务等详细信息如下表所示：

序号

姓名

2014年12月25日签订的《一致行动人协议》

2019年12月25日签订的《一致行动人协议》

2021年2月5日签订的《一致行动人协议之补充协议》

持股比例（%）

职务

持股比（%）

职务

变更情况

持股比例（%）

职务

变更情况

唐联生

16.67

董事长、财务负责人

15.71

董事长

未变更

14.50

董事长

未变更

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2	陈立伟	8.45	监事会主席	8.12	董事	未变更	7.51	董事	未变更
3	李雪蓉	5.16	董事、副总经理	5.39	无	退出	-	-	-
4	江伟	4.77	总经理	4.72	董事、总经理	未变更	4.98	董事、总经理	未变更
5	万文华	4.46	副总经理	2.80	无	未变更	2.55	无	退出
6	杨柱荣	3.55	董事	3.28	无	未变更	2.99	无	退出
7	龚胤建	2.67	无	2.46	无	未变更	2.25	监事	未变更
8	刘素华	2.22	副总经理	3.03	副总经理	未变更	3.68	副总经理	未变更
9	吴继新	2.16	董事	2.03	监事会主席	未变更	2.02	无	退出
10	王海燕	2.07	监事	2.22	监事	未变更	2.67	监事会主席	未变更
11	曾健	2.05	副总经理	2.20	副总经理	未变更	2.18	副总经理	未变更
12	薛林泉	1.73	采供部部长	1.60	采供部部长	未变更	1.57	采供部部长	退出
13	邓勇	1.72	监事、车间副主任	1.65	监事、制造部副部长	未变更	1.54	监事、制造部副部长	未变更
14	李艳	1.59	车间主任	1.78	车间主任	未变更	1.85	制造部副部长	退出
15	吕凡祥	-	-	4.90	外部人员	新增	4.46	外部人员	退出
16	陈竞	-	-	1.66	财务部部长	新增	1.91	财务负责人	未变更
17	李朝霞	-	-	1.26	车间主任	新增	1.26	车间主任	退出
18	陈立霖	-	-	1.24	无	新增	1.13	无	退出
19	冯笃万	-	-	1.20	无	新增	1.09	无	退出
20	徐生强	-	-	1.19	无	新增	1.08	无	退出
21	张力	-	-	1.18	董事	新增	1.76	董事	未变更
22	陈书	-	-	1.16	安装工程部部长	新增	1.06	安装工程部部长	退出
23	温声荣	-	-	1.05	无	新增	0.96	无	退出
24	李善富	-	-	0.97	项目管理人员	新增	1.00	项目管理人员	退出
25	陈晓琳	-	-	0.31	企管部部长	新增	0.45	企管部部长	退出
26	胡在洪	-	-	-	-	-	0.82	董事会秘书、总质量师	新增
27	周海明	-	-	-	-	-	0.46	总工程师	新增

注1：上表中的职务信息及持股比例为相关《一致行动人协议》签署时各一致行动人

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（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东

的职务及持股比例；

注2：职务信息中填列“无”表明《一致行动人协议》签署时该一致行动人未在公司任职，但为公司前员工。综上，报告期内，唐联生一直为公司实际控制人，未发生变更。实际控制人的基本情况：

唐联生，1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1975年12月至1978年7月，任贵州钢绳厂工人；1978年10月至1982年7月就读于成都科技大学；1982年8月至1983年5月，任成都化肥厂金工车间干部；1983年5月至1985年4月，任成都化肥厂设备科管理员；1985年5月至1987年1月，历任成都化肥厂金工车间副主任、铆焊车间主任、机械分厂技术副厂长、压力容器制造焊接责任工程师、压力容器制造质量保证工程师；1987年2月至1994年8月，历任成都化肥厂机械分厂厂长、机械铸造分厂法人代表、厂长；1994年9月至1997年9月，历任成都化肥厂厂长助理、机械分厂厂长；1997年9月至2000年12月，历任玉龙化工副总经理、机械分厂厂长；2000年12月至2001年8月，历任玉龙化工副总经理、机械分厂厂长、安装公司经理；2001年8月至2002年12月，任玉龙化工副总经理，瑞奇有限执行董事、总经理；2003年1月至2014年11月，历任瑞奇有限执行董事、董事长；2014年11月至2019年10月，任瑞奇智造财务负责人；2014年11月至今，任瑞奇智造董事长。唐联生曾先后担任成都市职称改革办公室高级职称评委、四川省特种设备安全管理协会压力容器工作部主任、四川省特种设备安全管理协会副秘书长、中国化工装备协会理事，并于2022年入选成都市特种设备安全专家库。

其他一致行动人：实际控制人的一致行动人为陈立伟、江伟、刘素华、龚胤建、王海燕、曾健、陈竞、邓勇、张力、胡在洪、周海明。截至本招股说明书签署日，上述除实际控制人外的11位一致行动人合计持有公司25,942,176股，持股比例为29.54%。

截至本招股说明书签署日，除公司实际控制人唐联生外，持有公司5%以上

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（三）发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况

股份的其他主要股东为自然人陈立伟，其持有公司6,594,655股股份，持股比例为7.51%。

陈立伟，1953年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历，高级工程师。1984年5月至1987年6月，任成都化肥厂起重班长；1987年7月至1990年12月，任成都化肥厂安装公司起重班长；1991年1月至2001年7月，任成都化肥厂安装公司副经理；2001年8月至2002年12月，任瑞奇有限常务副总经理；2003年1月至2013年1月，任瑞奇有限总经理；2013年2月至2014年11月，任瑞奇有限董事；2014年11月至2017年11月，任瑞奇智造监事会主席；2017年11月至今，任瑞奇智造董事。

截至本招股说明书签署日，根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》，威远至诚物流有限公司所持有的200股股份已被威远县人民法院司法冻结，冻结期限为2020年8月21日至2023年8月20日。威远至诚物流有限公司与公司、公司实际控制人及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，威远至诚物流有限公司不属于受公司实际控制人支配的股东。威远至诚物流有限公司系通过全国股转系统以集合竞价的方式购买取得公司股份，其所持股份数量占股本总额的比例极小，其所持股份被冻结的情形不会影响公司股权结构的稳定，不会导致公司实际控制人发生变更。

截至本招股说明书签署日，除上述股权冻结情况外，公司其他股东所持有的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。

（四）控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况

截至本招股说明书签署日，除上述股权冻结情况外，公司其他股东所持有的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。

截至本招股说明书签署日，公司实际控制人未直接或间接控制除公司及其控股子公司以外的其他企业。

五、发行人股本情况

1-1-52

（一）本次发行前后的股本结构情况

本次发行前后，唐联生与陈立伟等11名一致行动人及其他前20名股东的持股变化情况如下表所示（未考虑超额配售选择权）：
















	序号	姓名	类别	本次发行前		本次发行后
				持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
	1	唐联生	一致行动人	12,734,057	14.50	12,734,057	10.87
	2	陈立伟	一致行动人	6,594,655	7.51	6,594,655	5.63

1-1-53

3	江伟	一致行动人	4,375,190	4.98	4,375,190	3.74
4	刘素华	一致行动人	3,236,445	3.69	3,236,445	2.76
5	龚胤建	一致行动人	1,972,227	2.25	1,972,227	1.68
6	王海燕	一致行动人	2,372,211	2.70	2,372,211	2.03
7	曾健	一致行动人	1,911,724	2.18	1,911,724	1.63
8	陈竞	一致行动人	1,680,103	1.91	1,680,103	1.43
9	邓勇	一致行动人	1,353,871	1.54	1,353,871	1.16
10	张力	一致行动人	1,325,145	1.51	1,325,145	1.13
11	胡在洪	一致行动人	720,605	0.82	720,605	0.62
12	周海明	一致行动人	400,000	0.46	400,000	0.34
一致行动人小计			38,676,233	44.04	38,676,233	33.02
13	李雪蓉	其他前20名股东	4,309,729	4.91	4,309,729	3.68
14	吕凡祥	其他前20名股东	3,863,498	4.40	3,863,498	3.30
15	杨柱荣	其他前20名股东	2,624,288	2.99	2,624,288	2.24
16	万文华	其他前20名股东	2,241,024	2.55	2,241,024	1.91
17	吴继新	其他前20名股东	1,771,534	2.02	1,771,534	1.51
18	李艳	其他前20名股东	1,632,168	1.86	1,632,168	1.39
19	薛林泉	其他前20名股东	1,381,851	1.57	1,381,851	1.18
20	李朝霞	其他前20名股东	1,159,105	1.32	1,159,105	0.99
21	刘德芬	其他前20名股东	1,000,000	1.14	1,000,000	0.85
22	陈立霖	其他前20名股东	994,178	1.13	994,178	0.85
一致行动人及其他前20名股东合计			59,653,608	67.93	59,653,608	50.92

根据上表所示，公司股权较为分散，除唐联生及其一致行动人陈立伟外，不存在其他持股比例超过5%的股东。本次发行后，原股东持股比例将进一步降低，远低于唐联生及其一致行动人合计持有的发行人股份比例，不会对实际控制人唐联生的控制地位造成影响。

（二）本次发行前公司前十名股东情况

序号

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	股权比例（%）	股份性质	限售情况
1	唐联生	1,273.41	14.50%	境内自然人股	限售
2	陈立伟	659.47	7.51%	境内自然人股	限售
3	江伟	437.52	4.98%	境内自然人股	限售
4	李雪蓉	430.97	4.91%	境内自然人股	非限售

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5	吕凡祥	386.35	4.40%	境内自然人股	非限售
6	刘素华	323.64	3.69%	境内自然人股	限售
7	杨柱荣	262.43	2.99%	境内自然人股	非限售
8	王海燕	237.22	2.70%	境内自然人股	限售
9	万文华	224.10	2.55%	境内自然人股	非限售
10	龚胤建	197.22	2.25%	境内自然人股	限售
11	现有其他股东	4,349.29	49.53%	-	部分限售
合计		8,781.63	100.00%	-	-

（三）其他披露事项

六、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项

无。

（一）发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排情况截至本招股说明书签署日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励及相关安排。

（二）发行人及其控股股东、实际控制人与公司其他股东之间曾经存在的对赌协议等特殊协议或安排

截至本招股说明书签署日，公司及其实际控制人与公司其他股东之间不存在对赌协议等可能导致股权结构发生变化的特殊协议或安排。

七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况

（一）发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励及相关安排。

（二）发行人及其控股股东、实际控制人与公司其他股东之间曾经存在的对赌协议等特殊协议或安排

截至本招股说明书签署日，公司及其实际控制人与公司其他股东之间不存在对赌协议等可能导致股权结构发生变化的特殊协议或安排。

截至本招股说明书签署日，公司拥有1家全资子公司，1家全资孙公司，无控股子公司、参股子公司，具体情况如下：

截至本招股说明书签署日，四川瑞再新能源科技有限公司的基本情况如

1-1-55

截至本招股说明书签署日，成都瑞欣宏科技有限公司的基本情况如下：












	公司全称	成都瑞欣宏科技有限公司
	统一社会信用代码	91510113MA7ENJEN74
	成立日期	2021年12月23日
	法定代表人	陈立伟
	注册资本	6,000万元人民币
	实收资本	-
	公司住所	四川省成都市青白江区青华东路288号2栋3楼301号
	股东构成及控制情况	公司全资孙公司
	主要生产经营地	四川省成都市青白江区青华东路288号2栋3楼301号
	经营范围

一般项目：工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主营业务及其与发行人主营业务关系

尚未实际开展业务，未来拟开展技术服务、项目管理等业务，属于公司的主营业务

八、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况

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唐联生，简历详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。江伟，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1990年7月至1998年10月，任成都化肥厂机械分厂焊接技术员；1998年10月至2000年9月，任成都化肥厂机械分厂副厂长；2000年9月至2001年8月，任成都玉龙化工有限公司机械分厂副厂长；2001年8月至2013年7月，任瑞奇有限副总经理；2013年7月至2014年12月，任瑞奇有限总经理；2014年12月至今，任瑞奇智造总经理；2017年11月至今，任瑞奇智造董事兼总经理。陈立伟，简历详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东”。黎仁华，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，审计学教授。1986年7月至2022年3月，任西南财经大学教师；2010年8月至2014年12月，任际华三五三六实业有限公司独立董事；2010年12月至今，任四川审计学会理事；2013年11月至2015年11月，任成都市发展改革委员会学术委员；2013年11月至2018年3月，任成都市人大财政经济委员会财

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王海燕，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，助理会计师。1984年12月至1989年8月，任成都化肥厂碳化车间团支书；1989年8月至1992年2月，任成都化肥厂团委干事；1992年2月至2001年7月，任成都化肥厂安装公司干事；2001年8月至2006年12月，历任瑞奇有限会计、办公室主任；2006年12月至2013年4月，任中国广电四川网络股份有限公司青白江区分公司会计；2013年4月至2021年2月，历任中国广电四川网络股份有限公司成都市分公司公服中心财务室主任、财务负责人；2014年11月至

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江伟，简历详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事会成员”。刘素华，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高

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（二）直接或间接持有发行人股份的情况

级工程师。2001年7月至2011年6月，任四川省新能源动力股份有限公司机械工程师；2011年7月至2016年6月，任北京沃利工程技术有限公司高级机械工程师；2016年9月至今，历任瑞奇智造技术员、副总工程师、总工程师。

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有公司股份情况如下：

序号	人员	职务	持股方式	持股数量（万股）	持股比例
1	唐联生	董事长	直接持股	1,273.41	14.50%
2	陈立伟	董事	直接持股	659.47	7.51%
3	江伟	董事、总经理	直接持股	437.52	4.98%
4	林杨	独立董事	-	-	-
5	黎仁华	独立董事	-	-	-
6	王海燕	监事会主席	直接持股	237.22	2.70%
7	谢晓丽	职工代表监事	直接持股	24.93	0.28%
8	杨科	职工代表监事	-	-	-
9	刘素华	副总经理	直接持股	323.64	3.69%
10	曾健	副总经理	直接持股	191.17	2.18%
11	陈竞	财务负责人	直接持股	168.01	1.91%
12	胡在洪	董事会秘书	直接持股	72.06	0.82%
13	周海明	总工程师	直接持股	40.00	0.46%
14	陈立霖	董事陈立伟之弟	直接持股	99.42	1.13%
合计				3,526.85	40.16%

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属除上述情况外，不存在其他直接或间接持有公司股份的情况，其持有的公司股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。

（三）对外投资情况

截至本招股说明书签署日，除持有发行人股份外，公司董事、监事、高级

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管理人员的对外投资情况如下：单位：万元
	姓名	职务	对外投资企业名称	投资金额	出资比例
	林杨	独立董事	成都寻小欢餐饮管理有限公司	30.00	30%

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员除上述对外投资情况外，不存在其他对外投资。

（四）其他披露事项

2、董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。 3、董事、监事、高级管理人员薪酬情况（1）董事、监事、高级管理人员的薪酬组成、确定依据

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4、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内的变动情况报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况如下：

姓名

变动前职位

变动类型

变动后职务

变动时间

居平

董事

新任、离任

2020年11月2日新任瑞奇智造董事；2021年9月14日离任瑞奇智造董事。

严冠雄

董事

离任

2020年11月2日

张力

董事

离任

2021年9月14日

林杨

新任

独立董事

2021年9月14日

文红星

独立董事

新任、离任

2021年9月14日新任瑞奇智造独立董事；2022年2月8日离任瑞奇智造独立董事。

黎仁华

新任

独立董事

2022年2月8日

吴继新

监事

离任

2020年11月2日

龚胤建

监事

新任、离任

2020年11月2日新任瑞奇智造监事；2021年12月10日离任瑞奇智造监

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				事。
邓勇	职工代表监事	离任	-	2021年12月10日
谢晓丽	-	新任	职工代表监事	2021年12月10日
杨科	-	新任	职工代表监事	2021年12月10日
唐联生	财务负责人	离任	-	2019年10月18日
陈竞	-	新任	财务负责人	2020年12月7日
刘德芬	财务负责人	新任、离任	-	2019年10月18日新任瑞奇智造财务负责人；2020年11月11日离任瑞奇智造财务负责人。
胡在洪	-	新任、离任	董事会秘书	2020年4月9日离任瑞奇智造董事会秘书；2020年11月3日新任瑞奇智造董事会秘书。
丁子平	董事会秘书	新任、离任	-	2020年4月9日新任瑞奇智造董事会秘书；2020年11月2日任期届满离职。
周海明	-	新任	总工程师	2020年11月3日

（1）董事的变化情况

报告期初，公司董事会成员共5人，分别为唐联生、江伟、陈立伟、张力、严冠雄，其中唐联生为公司董事长。2020年11月2日，公司召开2020年第九次临时股东大会，选举唐联生、江伟、居平、张力、陈立伟五人组成公司第三届董事会；2020年11月3日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举唐联生为公司第三届董事会董事长。2021年9月14日，公司召开2021年第一次临时股东大会，免去张力、居平的董事职务，选举文红星、林杨为公司独立董事，唐联生、江伟、陈立伟、文红星、林杨五人共同组成公司第三届董事会。2022年2月8日，公司召开2022年第一次临时股东大会，提名黎仁华为公司第三届董事会独立董事，公司原独立董事文红星的辞职同日生效。上述变更未对公司产生不利影响。

（2）监事的变化情况

报告期初，公司监事会成员共3人，分别为吴继新、王海燕、邓勇，其中

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九、重要承诺

（一）与本次公开发行有关的承诺情况

2020年11月11日，刘德芬因退休，不再担任公司财务负责人。2020年12月7日，公司召开第三届董事会第三次会议，聘任陈竞为公司财务负责人。上述变更未对公司产生不利影响。

（4）核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术人员未发生变动。截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员共计7人，分别为：江伟、刘素华、曾健、周海明、谢晓丽、严冠雄、杨建国。承诺主体

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺具体内容
实际控制人及其一致行动人	2022年6月8日	-	股份限售及减持意向承诺	1、本人持有的公司股票自公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起12个月内，不得转让或委托他人代为管理，也不由公司回购该部分股份。2、公司上市后6个月内，如果公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公开发行价格，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于本次发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司本次上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。3、自锁定期届满之日起24个月内本人依法减持本人在本次发行及上市前已持有的公司股份的，则本人的减持价格应不低于公司本次上市的发行价格。期间如公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述价格指经除权除息相应调整后的价格。本人保证减持时及时予以公告，公告中明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。4、在本人担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。本人离职后6个月内，不转让本人所持有的公司股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承

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				诺。5、本人自公司召开股东大会审议公开发行股票并在北交所上市事项的股东大会股权登记日次日起至公司完成公开发行股票并进入北交所之日期间不减持公司股票。但公司股票公开发行并在北交所上市事项终止的，本人可申请解除限售。6、在锁定期满后本人拟减持公司股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北交所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、发展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划。7、本人减持公司股票将按照相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于连续竞价交易及中国证监会、北交所允许的其他方式。8、本人拟减持公司股票前，将按照中国证监会、北交所的规则及时、准确地履行信息披露义务，按照相关法律法规的要求进行公告。未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持公司股份。如果中国证监会、北交所对持股及减持另有特别规定，按照其规定执行。9、自本承诺函出具日起，本人承诺赔偿公司因本人违反本承诺函所作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。
实际控制人及其一致行动人、董事长、总经理	2022年10月25日	-	股份限售及减持意向承诺	本人作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人、一致行动人、董事长、总经理，就公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市事宜，对本人所持公司股份限售期及减持意向等事项补充承诺如下：1、本人持有的公司股票自公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起36个月内，不得转让或委托他人代为管理，也不由公司回购该部分股份。2、在锁定期满后本人拟减持公司股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北交所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、发展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划。3、本人减持公司股票将按照相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于连续竞价交易及中国证监会、北交所允许的其他方式。4、本人拟减持公司股票前，将按照中国证监会、北交所的规则及时、准确地履行信息披露义务，按照相关法律法规的要求进行公告。未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持公司股份。如果中国证监会、北交所对持股及减持另有特别规定，按照其规定执行。5、自本承诺函出具日起，本人承诺赔偿公司因本人违反本承诺函所作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。6、控股股东、实际控制人及一致行动人、董事长和总经理自愿限售承诺本人作为公司控股股东、实际控制人及一致行动

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				人、董事长、总经理，就直接或间接所持公司股份锁定相关事宜特郑重承诺如下：①若公司上市后发生资金占用、违规担保、虚假陈述等严重违法违规行为，自该等行为发生之日起至违规行为发现后6个月内，本人自愿限售直接或间接持有的公司全部股份，并按照北交所相关要求办理自愿限售手续；②若公司上市后，本人发生内幕交易、操纵市场、虚假陈述等严重违法违规行为，自前述行为发生之日起至违规行为发现后12个月内，本人自愿限售直接或间接持有的公司全部股份，并按照北交所相关要求办理自愿限售手续。
全体董事、监事、高级管理人员	2022年6月8日	-	股份限售及减持意向承诺	1、本人所持有的公司股票自公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起12个月内，不得转让或委托他人代为管理，也不由公司回购该部分股份。2、公司上市后6个月内，如果公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公开发行价格，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于本次发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司本次上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。3、自锁定期届满之日起24个月内本人依法减持本人在本次发行及上市前已持有的公司股份的，则本人的减持价格应不低于公司本次上市的发行价格。期间如公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述价格指经除权除息相应调整后的价格。4、在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。本人离职后6个月内，不转让本人所持有的公司股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承诺。5、本人自公司召开股东大会审议公开发行股票并在北交所上市事项的股东大会股权登记日次日起至公司完成公开发行股票并进入北交所之日期间不减持公司股票。但公司股票公开发行并在北交所上市事项终止的，本人可申请解除限售。6、在锁定期满后本人拟减持公司股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北交所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、发展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划。7、本人减持公司股票将按照相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于连续竞价交易及中国证监会、北交所允许的其他方式。8、本人拟减持公司股票前，

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				将按照中国证监会、北交所的规则及时、准确地履行信息披露义务，按照相关法律法规的要求进行公告。未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持公司股份。如果中国证监会、北交所对持股及减持另有特别规定，按照其规定执行。9、自本承诺函出具日起，本人承诺赔偿公司因本人违反本承诺函所作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。
实际控制人及其一致行动人的亲属	2022年6月8日	-	股份限售及减持意向承诺	1、本人持有的公司股票自公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌/北交所上市之日起12个月内，不得转让或委托他人代为管理，也不由公司回购该部分股份。2、公司上市后6个月内，如果公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公开发行价格，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于本次发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司本次上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。3、本人自公司召开股东大会审议公开发行股票并在北交所上市事项的股东大会股权登记日次日起至公司完成公开发行股票并进入北交所之日期间不减持公司股票。但公司股票公开发行并在北交所上市事项终止的，本人可申请解除限售。4、自锁定期届满之日起24个月内本人依法减持本人在本次发行及上市前已持有的公司股份的，则本人的减持价格应不低于公司本次上市的发行价格。期间如公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述价格指经除权除息相应调整后的价格。5、在锁定期满后本人拟减持公司股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北交所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、发展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划。6、本人减持公司股票将按照相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于连续竞价交易及中国证监会、北交所允许的其他方式。7、本人拟减持公司股票前，将按照中国证监会、北交所的规则及时、准确地履行信息披露义务，按照相关法律法规的要求进行公告。未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持公司股份。如果中国证监会、北交所对持股及减持另有特别规定，按照其规定执行。8、自本承诺函出具日起，本人承诺赔偿公司因本人违反本承诺函所作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。

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实际控制人及其一致行动人	2022年6月8日	-	避免同业竞争的承诺	一、截至本承诺函出具之日，本人没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织以任何形式直接或间接从事或参与任何和发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。二、本人承诺，本人在作为发行人控股股东、实际控制人及一致行动人期间，将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。三、本人承诺，本人在作为发行人控股股东、实际控制人及一致行动人期间，凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人生产经营构成竞争的业务，本人将按照发行人的书面要求，将该等商业机会让与发行人，以避免与发行人存在同业竞争。四、本人承诺，如果本人违反上述声明与承诺并造成发行人经济损失的，本人将赔偿发行人因此受到的全部损失。五、本承诺函所述事项已经本人确认，为本人真实意思表示，对本人具有法律约束力。本人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。
实际控制人及其一致行动人	2022年6月8日	-	减少和规范关联交易的承诺	一、本人已向发行人关于本次发行聘请的保荐机构、律师及会计师提供了报告期内本人及本人关联方与公司之间已经发生的全部关联交易情况，且其相应资料是真实、完整的，不存在虚假陈述、误导性陈述、重大遗漏或重大隐瞒。二、本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的公司与公司之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。三、本人将严格遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。四、本人保证不会利用关联交易转移公司利润或进行利益输送，不会通过影响公司的经营决策来损害公司及其他股东的合法权益。五、本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给公司及其相关股东造成损失的，应予以赔偿。
董事、监事、高级管理人员	2022年6月8日	-	减少和规范关联交易的承诺	一、本人已向发行人关于本次发行聘请的保荐机构、律师及会计师提供了报告期内本人及本人关联方与公司之间已经发生的全部关联交易情况，且其相应资料是真实、完整的，不存在

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				虚假陈述、误导性陈述、重大遗漏或重大隐瞒。二、本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的公司与公司之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。三、本人将严格遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。四、本人保证不会利用关联交易转移公司利润或进行利益输送，不会通过影响公司的经营决策来损害公司及其他股东的合法权益。五、本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给公司及其相关股东造成损失的，应予以赔偿。
瑞奇智造	2022年6月24日	-	关于申请电子文件与预留原件一致的承诺	本公司报送的《成都瑞奇智造科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件》的电子文件与预留原件一致，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
保荐机构	2022年6月24日	-	关于申请电子文件与预留原件一致的承诺	鉴于成都瑞奇智造科技股份有限公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）作为保荐机构和承销机构，特此承诺如下：本公司报送的《成都瑞奇智造科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件》的电子文件与预留原件一致，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
瑞奇智造	2022年6月8日	-	不存在资金占用的承诺	自2019年1月1日起至今，本公司不存在资金被控股股东、实际控制人及一致行动人及其控制的其他企业占用的情况。本公司郑重承诺，上述声明是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并愿意承担由此带来的相应的法律责任。
实际控制人及其一致行动人	2022年6月8日	-	不存在资金占用的承诺	自2019年1月1日起至今，本人及本人控制的其他企业不存在占用成都瑞奇智造科技股份有限公司资金的情况。本人郑重承诺，上述声明是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并愿意承担由此带来的相应的法律责任。
瑞奇智造	2022年6月24日	-	申请文件真实、准确、完整的承	本公司拟公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），本次发行上市的申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，若本公司本次发行上市的申请文件存在虚假记载、误导性

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			诺	陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将按照以下方法依法回购本次公开发行的全部新股：1、若上述情形发生于公司本次发行已完成但在北交所上市前，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出最终认定当日进行公告，并于10个交易日内制订股份回购方案并提交股东大会审议，将投资者所缴纳股票申购款并加算银行同期存款利息全额返还已缴纳股票申购款的投资者；2、若上述情形发生于公司本次发行已完成并在北交所上市后，公司将依法回购本次发行的全部新股，回购价格为发行价格加计同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。3、若公司本次发行上市的申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司将持续遵守上述承诺，如公司未能履行该承诺，则（1）公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门、司法机关的要求承担相应的法律责任；（2）自公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日起十二个月内，公司不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；（3）若致使投资者在证券交易中遭受损失，公司自愿按照相应的赔偿金额冻结自有资金，为赔偿相关投资者损失提供保障。
实际控制人及其一致行动人	2022年6月24日	-	申请文件真实、准确、完整的承诺	鉴于成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）拟公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），本人作为发行人的控股股东、实际控制人及一致行动人，就发行人本次发行上市的申请文件承诺如下：1、本人将督促发行人依法回购本次发行的全部新股。2、若上述情形发生于公司本次发行已完成并上市之后，本人将回购已转让的原限售股份（如有），回购价格为发行价格加计同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。3、发行人本次发行上市的申请文件如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规的规定承担相

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				应的民事赔偿责任，赔偿投资者损失。
董事、监事、高级管理人员	2022年6月24日	-	申请文件真实、准确、完整的承诺	公司本次发行上市的申请文件，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若公司本次发行上市的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。该承诺不因承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行。
保荐机构	2022年6月24日	-	申请文件真实、准确、完整的承诺	本保荐机构为发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。若因本保荐机构为发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成经济损失的，将依法赔偿投资者损失。
发行人律师	2022年6月24日	-	申请文件真实、准确、完整的承诺	本所为发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若因本所为发行人向不特定合格投资人公开发行股票并在北京证券交易所上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成经济损失的，将依法赔偿投资者损失。
申报会计师	2022年6月24日	-	申请文件真实、准确、完整的承诺	本所为发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若因本所为发行人向不特定合格投资人公开发行股票并在北京证券交易所上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成经济损失的，将依法赔偿投资者损失。
瑞奇智造	2022年6月8日	-	关于合规经营不涉及重大诉讼、重大违法违规等相关事项的承诺	一、除在本公司本次发行的申请文件中已披露的内容外，截至本承诺函出具日，本公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或纠纷，亦不存在影响发行人经营、声誉、财务状况或未来前景的诉讼或仲裁；二、最近3年内，本公司不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；亦不存在因重大违法行为而被主管机关行政处罚的情形。三、最近12个月内，本公司不存在被中国证监会及其派出机构采取行政处罚；或因证券市场违法违规行为受到全国股转公司、证券交易所等自律监管机构公开谴责的情形；四、截至本承诺函出具日，本公司不存

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				在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见的情形，亦不存在被列入失信被执行人名单且尚未消除的情形。
实际控制人及其一致行动人	2022年6月8日	-	关于合规经营不涉及重大诉讼、重大违法违规等相关事项的承诺	一、截至本承诺函出具日，本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或纠纷，亦不存在影响发行人经营、声誉、财务状况或未来前景的诉讼或仲裁；二、最近3年内，本人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；亦不存在因重大违法行为而被主管机关行政处罚的情形。三、最近12个月内，本人不存在被中国证监会及其派出机构采取行政处罚；或因证券市场违法违规行为受到全国股转公司、证券交易所等自律监管机构公开谴责的情形；四、截至本承诺函出具日，本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见的情形，亦不存在被列入失信被执行人名单且尚未消除的情形。
董事、监事、高级管理人员	2022年6月8日	-	综合性承诺	一、本人作为公司的董事/监事/高级管理人员，特此声明不存在如下情况：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期；（七）最近12个月内，被中国证监会及其派出机构采取行政处罚；或因证券市场违法违规行为受到全国股转公司等自律监管机构公开谴责；（八）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；被列入失信被执行人名单且情形尚未消除；（九）作为一方当事人的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项；（十）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他不适宜担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。二、截至本承诺函出具之日，本人及本人近亲属除已在调查表中披露的企业外，未持有其他企业股权，

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				亦不在其他企业担任职务。三、2021年1月1日至今，本人不存在受到中国证监会及其派出机构行政处罚，或因证券市场违法违规行为受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）、证券交易所等自律监管机构公开谴责；不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见的情形；四、截至本承诺函出具之日，除本次发行申请文件已披露的情形外，本人与公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及配偶亲属关系或其他关联关系，也不存在其他有关一致行动人的协议或安排。五、截至本承诺函出具之日，本人未直接、间接从事或者为他人从事与发行人及其子公司的经营业务相同或相似的经营活动，也未向与发行人及其子公司经营业务相同或相似的企业投资。在本人担任发行人董事/监事/高级管理人员期间亦不会直接/间接从事或者为他人从事与发行人及其子公司的经营业务相同或相似的经营活动，也不会向与发行人及其子公司经营业务相同或相似的企业投资。六、本人与本次发行聘请的中介机构及其负责人、董事、监事、高级管理人员、经办人员不存在投资、任职关系、亲属关系或其他关联关系或者利益安排协议。七、本人作为发行人的董事/监事/高级管理人员已经了解与本次发行有关的法律法规，知悉公司及董事、监事、高级管理人员的法定义务和责任。八、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。九、本人保证上述承诺真实有效，否则将承担由此引发的一切法律责任。
瑞奇智造	2022年6月8日	-	关于财务会计文件无虚假记载的承诺	本公司依法独立进行财务核算，所有财务会计文件均为本公司真实经营情况的反映，本公司所提供的最近三年的财务会计资料真实、准确和完整。本公司的财务会计文件无任何虚假记载，不存在故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息，不存在滥用会计政策或者会计估计，操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证等情形。
董事、监事、高级管理人员、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人	2022年6月8日	-	关于财务会计文件无虚假记载的承诺	公司依法独立进行财务核算，所有财务会计文件均为公司真实经营情况的反映，公司所提供的最近三年的财务会计资料真实、准确和完整。公司的财务会计文件无任何虚假记载，不存在故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息，不存在滥用会计政策或者会计估计，操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证等情形。公司审计截止日后的财务报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重

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				大遗漏，本人愿意对其真实性、准确性及完整性承担连带责任。
全体财务人员	2022年6月8日	-	全体财务人员关于“五独立”事项的承诺	为了确保成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的独立性，确保发行人的资产完整，确保发行人的资产、人员、财务、机构和业务的独立，作为发行人的财务人员，本人承诺如下：本人不在发行人的控股股东、实际控制人及一致行动人控制的其他企业中兼职或/及领薪。
瑞奇智造	2022年6月8日	-	不存在关联关系的承诺	公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、经办人员不存在股权或权益关系情况或其他关联关系。公司保证上述承诺真实、准确、完整，否则愿意承担与之相关的法律责任。
实际控制人及其一致行动人	2022年6月8日	-	不存在关联关系的承诺	本人与本次发行有关的中介机构及其负责人、经办人员不存在股权或权益关系情况或其他关联关系。本人保证上述承诺真实、准确、完整，否则愿意承担与之相关的法律责任。
瑞奇智造	2022年6月8日	-	关于资产、人员、财务、机构和业务事项的承诺	一、本公司的资产独立完整本公司合法拥有与经营有关的土地、房屋、设备，以及其他无形资产的所有权或使用权，资产独立完整、权属清晰，独立于公司控股股东、实际控制人及一致行动人，不存在资金、资产被公司控股股东、实际控制人及一致行动人及其控制的企业或关联方违规占用的情形。二、本公司的业务独立具有完整的业务体系，发行人的业务皆为自主实施并独立于控股股东、实际控制人及一致行动人及其他关联方；发行人与控股股东、实际控制人及一致行动人及其控制的其他企业间不存在同业竞争情形，不存在影响发行人独立性或者显失公平的关联交易；发行人不存在需要依靠与股东或其他关联方的关联交易才能经营获利的情况。三、本公司的人员独立公司按照有关规定建立了劳动、人事管理规章制度。公司董事、监事及高级管理人员的选聘符合《公司法》等法律法规、规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及一致行动人及其控制的其他企业担任其他职务的情形，未在控股股东、实际控制人及一致行动人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员均为专职，不存在在公司控股股东、实际控制人及一致行动人控制的其他企业兼职的情形。四、本公司的机构独立本公司公司拥有完善的法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层职责明确，各机构依照《公司法》等法律法规、规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定规范运作。公司根据经营需要设置了完善的组织架构，并制定了一系列规章制度，各部门依照规章制度行使各自职能。五、本公司的财务独立本公司设有独立的财务

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				会计部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策。发行人在银行开设了基本存款账户，不存在与控股股东、实际控制人及一致行动人及其控制的其他企业共用账户的情形。发行人的控股股东、实际控制人及一致行动人不存在干预公司资金使用之情形。
实际控制人及其一致行动人、董事（非独立董事）、高级管理人员	2022年6月8日	-	稳定公司股价的承诺	公司及相关责任主体就稳定公司股价的措施说明和承诺如下：1、稳定股价措施的启动和停止条件。（1）启动条件：自公司股票正式在北交所上市之日起1个月内，若公司股票出现连续10个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司/北交所的有关规定作相应调整，下同）均低于本次发行价格，公司将启动股价稳定预案；自公司股票正式在北交所上市之日起第二个月至三年内，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，公司将启动股价稳定措施。（2）停止条件：公司达到下列条件之一的，则停止实施股价稳定措施：①自公司股票在北交所上市之日起一个月内，公司启动稳定股价具体方案的实施期间内，公司股票收盘价连续3个交易日高于本次发行价格；②自公司股票在北交所上市之日起第二个月至三年内，在稳定股价具体方案的实施期间内，公司股票收盘价连续5个交易日高于公司上一个会计年度经审计的每股净资产；③继续实施股价稳定措施将导致公司股权分布不符合北交所上市条件；④继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。2、稳定股价的具体措施及实施程序在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在两个交易日内，根据当时有效的法律法规和本股价稳定预案，与控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事（独立董事除外）、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合北交所上市条件。当公司需要采取股价稳定措施时，按以下顺序实施：①控股股东、实际控制人及其一致行动人通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份（以下简称“控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股份”）。公司启动股价稳定措施后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应在5个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并在三个交易

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				施的，则控股股东、实际控制人及其一致行动人持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。如控股股东、实际控制人及其一致行动人已公告增持具体计划但由于主观原因不能实际履行，则公司应将与控股股东、实际控制人及其一致行动人履行增持义务相应金额（用于增持股份的资金金额不低于最近一个会计年度从公司分得的现金股利）的应付控股股东、实际控制人及其一致行动人现金分红予以截留，直至控股股东、实际控制人及其一致行动人履行其增持义务；如已经连续两次触发增持义务而控股股东、实际控制人及其一致行动人均未能提出具体增持计划，则公司可将与控股股东、实际控制人及其一致行动人履行其增持义务相应金额的应付控股股东、实际控制人及其一致行动人现金分红予以截留用于股份回购计划，控股股东、实际控制人及其一致行动人丧失对相应金额现金分红的追索权；如对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可将与控股股东、实际控制人及其一致行动人履行其增持义务相应金额的应付控股股东、实际控制人及其一致行动人现金分红予以截留用于下次股份回购计划，控股股东、实际控制人及其一致行动人丧失对相应金额现金分红的追索权。③如果董事（独立董事除外）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起10个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事（独立董事除外）、高级管理人员的薪酬，同时该等董事（独立董事除外）、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事（独立董事除外）、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。
瑞奇智造	2022年6月8日	-	关于填补被摊薄即期回报措施的承诺	为保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司作出以下承诺：公司承诺将积极采取上述措施填补被摊薄即期回报，保护中小投资者的合法利益，同时公司承诺若上述措施未能得到有效履行，公司将在股东大会及中国证监会、北京证券交易所指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
实际控制人及其一致行动人	2022年6月8日	-	关于填补被摊薄即期回报措施的承诺	为保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司的实际控制人及其一致行动人作出如下承诺：（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。（2）本人承诺在自身权限范围内，全力促使公司董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司股东大会审议的相关议案投票赞成。（3）如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并

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				对公司股东大会审议的相关议案投票赞成。（4）承诺函出具日后，若中国证监会/北交所作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会/北交所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会/北交所的最新规定出具补充承诺。（5）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
董事（非独立董事）、高级管理人员	2022年6月8日	-	关于填补被摊薄即期回报措施的承诺	为保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司的董事（非独立董事）、高级管理人员作出如下承诺：（1）承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（4）在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；（5）承诺若公司未来实施股权激励计划，其股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）本人承诺出具日后至公司本次公开发行股票完毕前，若中国证监会和北京证券交易所就填补回报措施及其承诺发布相关新规，且上述承诺不能满足该等新规时，本人承诺届时将按中国证监会、北京证券交易所发布的新规出具补充承诺；（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
瑞奇智造	2022年6月8日	-	关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的承诺	若公司本次发行的申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。公司将持续遵守上述承诺，如公司未能履行该承诺，则：（1）公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门、司法机关的要求承担相应的法律责任；（2）自公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日起十二个月内，公司不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；（3）若致使投资者在证券交易中遭受损失，公司自愿按照相应的赔偿金额冻结自有资金，为赔偿相关投资者损失提供保障。
实际控制人及其一致行	2022年6月8	-	关于虚假陈述	公司本次发行的申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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动人	日		导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的承诺	若公司本次发行的申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人承诺如下：1、本人将督促发行人依法回购本次发行的全部新股。2、若上述情形发生于公司本次发行已完成并上市之后，本人将回购已转让的原限售股份（如有），回购价格为发行价格加计同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。3、发行人本次发行的申请文件如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规的规定承担相应的民事赔偿责任，赔偿投资者损失。
董事、监事、高级管理人员	2022年6月8日	-	关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的承诺	公司本次发行的申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若公司本次发行的申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。该承诺不因承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行。
瑞奇智造	2022年6月8日	-	公开承诺事项未履行时的约束措施的承诺	一、本公司将严格履行在本次发行过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。二、若本公司未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则本公司将采取以下措施予以约束：1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规范性文件及公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在中国证监会、北交所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；（3）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规范性文件及公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在中国证监会、北交所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；（2）

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				尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护投资者利益。
实际控制人及其一致行动人	2022年6月8日	-	公开承诺事项未履行时的约束措施的承诺	鉴于成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）拟公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行”），就本人本发行过程中作出的公开承诺事项，如未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1、通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；3、如该违反的承诺属可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东大会审议；4、本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本人依法赔偿投资者的损失；本人因违反承诺所得收益，将上缴发行人所有；5、本人违反公开承诺及发行申请文件中的其他承诺事项，给发行人或投资者造成损失的，将依法赔偿对发行人或投资者的损失。如果本人未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本人所获分配的现金分红、薪酬、津贴等用于承担前述赔偿责任。同时本人持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。6、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人自身无法控制的客观原因，导致本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向发行人及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护发行人及投资者的权益。7、其他根据届时规定可以采取的约束措施。

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董事、监事、高级管理人员	2022年6月8日	-	公开承诺事项未履行时的约束措施的承诺	本人作为发行人的董事/监事/高级管理人员，将严格履行本人在本次发行过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任，如本人未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人将采取以下各项措施予以约束：1、通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；3、如该违反的承诺属可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东大会审议；4、本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本人依法赔偿投资者的损失；本人因违反承诺所得收益，将上缴发行人所有；5、本人违反公开承诺及招股说明书其他承诺事项，给发行人或投资者造成损失的，将依法赔偿对发行人或投资者的损失。如果本人未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本人所获分配的现金分红、薪酬、津贴等用于承担前述赔偿责任。同时本人持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。6、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人自身无法控制的客观原因，导致本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向发行人及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护发行人及投资者的权益。7、其他根据届时规定可以采取的约束措施。上述承诺及相关措施不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。
瑞奇智造	2022年6月8日	-	利润分配政策的承诺	一、本公司将严格执行为北京证券交易所上市而审议通过的《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》中规定的关于利润分配的政策。本公司将极力敦促其他相关方严格按照《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）之规定全面且有效地履行利润分配政策，切实保障投资者收益权。二、公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后，如果公司未履行或者未完全履行上述承诺，本公司将及时、充分披露未能履行承诺的具体原因，并依法承担相应责任。
实际控制人及其一致行	2022年6月8	-	利润分配政策	1、本人将极力敦促公司严格按照《公司章程（草案）》（在北京证券交易所上市后适用）之

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动人	日		的承诺	规定全面且有效地履行利润分配政策；2、在审议发行人利润分配预案的股东大会上，本人将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；3、督促发行人根据相关决议实施利润分配。本人将严格履行上述承诺，自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反本承诺依法承担相应责任。
瑞奇智造	2022年6月8日	-	股东信息披露专项承诺	一、本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息；二、本公司股东均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；三、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份情形；四、本公司及本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送情形。

（二）前期公开承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺具体内容
实际控制人	2015年5月31日	-	避免同业竞争的承诺	本人未投资任何与公司从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、亦没有为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在同业竞争的情形。除公司外，本人自身将不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与本公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

（三）其他披露事项

十、其他事项

无。无。

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第五节业务和技术

一、发行人主营业务、主要产品或服务情况

（一）主营业务、主要产品及用途

1、主营业务

公司为高端过程装备专业提供商，主要从事大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等产品的设计、研发和制造，电力专用设备的加工及锂电、核能安装工程等业务，能够为核能、新能源、石油化工、环保等领域的客户提供节能减排、清洁降耗的整体解决方案及综合服务。经过二十余年的发展，公司凭借优秀的设计研发能力和丰富的制造经验，通过持续为客户提供优质产品和服务，获得了越来越多客户的青睐与认可。截至本招股说明书签署日，公司已成为中国东方电气集团有限公司、中国核工业集团有限公司、通威股份有限公司（600438.SH）、新特能源股份有限公司（01799.HK）、中国原子能科学研究院、中国核动力研究设计院等大型国企、上市公司、科研单位的合格供应商。作为四川省高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，公司高度重视技术创新和产品研发。公司于2018年11月被评为“四川省企业技术中心”，并先后获得成都市科学技术研究成果登记证书、四川省科学技术成果登记证书、四川省经济和信息化委员会和四川省财政厅颁发的四川省重大技术装备省内首台套产品证书，并获得国家专利35项。

公司具有较强的高端过程装备制造水平和完整的生产体系，拥有固定式压力容器规则设计资质、A1大型压力容器制造资质、压力管道法兰元件制造资质、GC1级工业管道设计资质、GC1、GB1级压力管道安装资质、石油化工工程施工总承包贰级资质；并取得了美国机械工程师协会（ASME）“U”（压力容器）设计制造授权证书、“S”（动力锅炉）设计制造授权证书和美国锅炉及压力容器检验师协会（NBBI）NB授权认证书。

通过多年的自主研发和技术创新，目前公司多项产品及技术工艺已达到国

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内先进水平。公司研制的新型变温变压吸附柱是应用于多晶硅生产装置中的一种关键设备，用于多晶硅生产尾气回收过程中的杂质吸附，能够实现氢气的净化回收，被认定为四川省重大技术装备省内首台套产品。该设备解决了活性炭床层传热、最低温度点控制、温度分布不均及升降温控等问题，突破了原尾气吸附装置效率及可靠性低的行业技术瓶颈，现已在新特股份等多晶硅龙头企业得到了批量应用。

公司自主研发的气田智能高效电加热装置通过了由四川省科学技术厅组织的科学技术成果鉴定，并荣获了成都市科技进步三等奖，现已应用于中国石油与壳牌四川天然气开采项目。液体悬浮式非能动停堆组件是公司为中国原子能科学研究院研制的第四代核反应堆快堆关键设备之一，主要是用来应对发生失流事故的情况下，即使反应堆保护系统不能紧急停堆，依旧能够通过该组件的非能动特性降低反应堆功率，防止发生更危险的事故。

2、主要产品及服务情况

公司主营产品及服务可以分为装备制造、安装工程、技术服务三大类，其中装备制造包括大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等产品的设计、研发和制造，以及电力专用设备的加工；安装工程主要包括锂电、核能安装工程；技术服务主要为压力容器及智能集成装置产品相关的功能设计、验证试验、维修保养，其具体情况如下：

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（1）装备制造

公司的装备制造业务主要为大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等产品的设计、研发和制造，以及电力专用设备的加工。

1）大型压力容器

压力容器是指在压力作用下盛装流体介质的密闭容器，其容器结构由筒体、封头、法兰、支座以及接管等组成，广泛应用于化工、石油、机械、动力、冶金、核能、航空、航天、新能源、海洋等领域。压力容器按照其功能可划分为分离压力容器、换热压力容器、反应压力容器和储存压力容器。

①分离压力容器

分离压力容器主要是用于平衡缓冲介质流体压力和实现物质净化分离的装备，同时还具有蒸馏、提纯、吸收和精馏等功能，广泛应用于石油、化工以及新能源等行业。分离压力容器的主要用途包括：石油开采过程中实现原油、天然气和水的分离；工业或者民用液化石油气、汽油以及柴油的脱硫；工业尾气净化回收等。

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公司分离压力容器的代表性产品如下：

新型变温变压吸附柱新型变温变压吸附柱是多晶硅生产装置中的关键设备，用于多晶硅生产尾气回收过程中的杂质吸附，能够实现氢气的净化回收。该设备解决了活性炭床层传热、最低温度点控制、温度分布不均及升降温控等问题，突破了原尾气吸附装置效率及可靠性低的行业技术瓶颈。公司分离压力容器其他代表性产品如下：

产品名称	产品图片	用途	功能效用	应用场景
甲醇分离器		用于将甲醇从含有甲醇的氢氮混合气体中分离	将含有甲醇的氢氮混合气体经过冷却器冷凝获得液态甲醇	用于水煤气或天然气制备甲醇生产装置

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洗涤塔

用于工业废气净化、除尘等方面

对各种有害气体如H2S、SOX、NOX、HCI、NH3、CI2等气体进行净化处理

用于垃圾场或污水处理场废气除臭净化；半导体光电工业过程排放气处理；焚化炉及工业炉的排放废气处理等

②反应压力容器

反应压力容器主要是用于完成介质的物理、化学反应，使介质分离为多种产品或使几种物质合成为一种产品的压力容器，如反应器、反应釜、分解锅、合成塔等，广泛应用于核能、石油、化工以及冶金等领域。公司反应压力容器的代表性产品如下：

产品名称	产品图片	用途	功能效用	应用场景
核电模拟反应器		用于核能反应回路的科学研究	模拟核裂变反应	用于科研院所核模拟试验
反应塔		用于气体吸收、气液反应	气体、液体反应	用于化工厂、工业企业各种液体化合物的氧化、氯化反应、各种生物化学反应中的气体反应

③储存压力容器

储存压力容器主要是用于储存、盛装气体、液体、液化气体等介质的压力容器，如各种型式的储罐，广泛应用于石油、化工及军工等领域。

公司储存压力容器的代表性产品如下：

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产品名称	产品图片	用途	功能效用	应用场景
气田水罐		用于天然气田开发过程中的水污染防治	将收集的气田水回注至钻采井内	用于集气站产生的气田水、检修废水和放空废液的存储
储罐		用于储存或盛装气体、液体、液化气体等介质	储存或者盛装	用于化工、石油、能源、轻工、环保、制药及食品等行业的原材料、能源存储

④换热压力容器

换热压力容器主要是用于完成介质的热量交换的压力容器。如管壳式余热锅炉、热交换器、冷却器、冷凝器、蒸发器等，广泛应用于石油、化工、新能源以及核能等领域。公司换热压力容器的代表性产品如下：

产品名称	产品图片	用途	功能效用	应用场景
硫磺冷却塔		用于硫化氢的回收	在石油和天然气加工过程中防止硫化氢对大气的污染，同时回收硫元素	用于石油、天然气加工过程中的尾气回收

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废热锅炉

用于回收工业生产过程中的具有较高温度的废气或废液的热量

用以回收热量，从而产生蒸汽或热水

用于火力发电、合成氨等行业的废热回收

2）智能集成装置智能集成装置是将压力容器固定在钢结构框架上，根据模块化设计工艺流程，按相关标准布置压力容器、动力设备、压力管道、电气仪控、阀门等，并采用焊接和装配技术组装成的一种成套设备。智能集成装置是由多个单一设备、仪表、阀门组装而来，使得工业进料—反应—出料均能以较高的自动化程度完成预先设定好的程序，能对反应过程中的温度、压力、反应物及产物浓度等重要参数进行严格的监测、调控，在地理、工程施工条件复杂的环境中能有效提高生产效率、降低现场作业成本，具有生产周期短、产品准确度高的特点。

智能集成装置构成示意图如下：

智能集成装置与大型压力容器的产品形态差异、生产工艺与技术差异如下

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表所示：

项目	智能集成装置	大型压力容器
产品形态	多个单一设备、管道系统、电气系统、仪控系统、阀门等组装而成，形态一般为钢结构框架式	单一设备
生产工艺	采用模型化设计、工厂预制结构、多专业协同配合、流水线装配作业生产	卷板、冲压、焊接、热处理、压力测试、无损探伤等
核心技术	涉及的通用技术包括：集成化设计技术、压力管道焊接技术、工程安装技术；涉及的核心技术除制造大型压力容器涉及的核心技术外还包括：电厂脱硝及尿素水解成套装置建造技术、高温高压介质安全升降温成套装置技术等	涉及的通用技术包括：结构设计技术、压力容器焊接技术；涉及的核心技术包括：马氏体耐热钢的成型与焊接技术、超大型压力容器现场建造技术、高效高可靠性多晶硅装置尾气处理回收技术、油气田智能高效油气水三相分离成套装置技术、高效节能换热设备技术、高危介质管壳式双管板换热器技术等

公司智能集成装置的代表性产品如下：

①水解脱硝反应撬

水解脱硝反应撬该设备是尿素逆反应制备氨的工艺生产装置，主要应用于国内燃煤发电企业的脱硝。相较于传统液氨脱硝，尿素水解方式制氨脱硝在运输、储存、环保、安全方面有较大的优势。公司深耕智能集成装置制造行业多年，已经拥有了一

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支精通压力容器、压力管道、钢结构、电气、仪表和控制等多个领域制造技术的工程师团队，能够在集成装置的建造过程中熟练进行多专业协同作业，并运用检验测试平台不断对产品进行调试。水解脱硝反应撬的生产具有预制化程度高、流水线装配作业、多专业技术工种精准协同的特点，能够在高效批量化制造的同时充分保证产品质量。该设备在大型火电企业得到了批量应用，并有望覆盖到其它非电力行业。

②环形燃料组件CHF热工水力试验装置

环形燃料组件CHF热工水力试验装置

环形燃料是一种由内、外两层包壳和环形芯块构成的先进核燃料元件，是

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压水堆创新型先进燃料组件的重要发展方向之一。该装置用于模拟核反应堆系统回路运行，用于压水核反应堆环形燃料组件临界热流密度科学研究，能够为试验组件提供模拟反应堆冷剂的温度、流量及压力数据。压水堆环形燃料研发是中国原子能科学研究院“十三五”科技发展规划的重要内容之一，也是国家先进核能创新的主要内容。环形燃料组件临界热流密度（CHF）试验是环形燃料研发中必不可少的重要环节，试验难度极大，也是压水堆核电站堆芯安全评审中最关注的试验之一。2020年10月，由中国原子能科学研究院牵头承担的“压水堆环形燃料组件研制”项目临界热流密度（CHF）试验正式启动并成功获得首批数据。2021年7月该装置试验取得重大技术突破，成功获得首批非均匀加热全长棒束CHF数据。

③氮氧化物制备装置

氮氧化物制备装置氮氧化制备装置，是以硝酸、亚硝酸钠等为原料制备NOX的生产装置，能够通过硝酸、氩硝酸盐等原料与空气进行混合的方式制备高浓度二氧化氮，主要用于乏燃料后处理去污分离与钚纯化设施和铀纯化设施。本装置具备原料配置、反应制备、成品气在线分析检测、废液处理、自动化控制等一体化功能。该装置的客户为中国核电工程有限公司。

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④钠水反应试验装置

钠水反应试验装置2019年10月，该装置实现了国内蒸汽发生器钠水反应试验零的突破，同时也是国内首次获得了钠水反应后氢在高温钠回路中迁移特性曲线，数据完全符合设计预期，为后续将要开展的更大规模的钠水反应试验提供了技术基础和珍贵的实践经验。该装置用于钠冷快堆模拟蒸汽发生器换热管破裂事故安全性验证试验，通过模拟破口处水的压力温度流量等特性，为新型核电装置安全性验证提供理论和数据支撑。该装置的客户为中国原子能科学研究院。3）油气钻采专用设备油气钻采设备，指用于对陆地和海洋的石油、天然气等进行开采所需的专用设备。公司油气钻采设备的代表性产品为旋转头总成，具体如下：

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旋转头总成旋转头总成为旋转防喷器的组成构件，旋转防喷器主要用于气体钻井、油气钻井作业和地热钻井作业，是超深井、高难度定向井的钻采工具，旋转防喷器是带有旋转密封胶芯的钻通设备，旋转密封胶芯与钻柱（如钻杆、套杆、方钻杆等）接触并将其密封以控制压力或防止井内流体溢到地面。该产品的主要客户为石油行业钻采企业。4）电力专用设备加工电力专用设备加工，指为电力行业提供特种工艺设备的加工。公司电力专用设备加工的主要产品为高中压缸体等，具体如下：

高中压缸体

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高中压缸体是为汽轮机提供承压的壳体及旋转支撑，汽轮机也称为蒸汽透平发动机，高温高压蒸汽穿过固定喷嘴成为加速的气流，通过汽轮机后为发电机组提供动力，是一种旋转式蒸汽动力装置。该产品的加工过程中需要解决现场大型吊装组对、焊接、热处理、无损探伤等众多技术问题，公司负责进行施工组织、来料管理、工艺准备等，能够做到工序拟定准确、工序间无缝衔接，在保证焊缝合格率的同时防止焊后变形、开裂的发生。该产品的主要客户为大型电力设备企业，也可用于冶金工业、化学工业、舰船动力装置中。

（2）安装工程

公司安装工程业务主要包括锂电生产线安装工程和核能装置安装工程。

智能锂电生产线安装

公司的锂电生产线安装工程业务主要包括正极材料产线及配套设施安装、电芯产线及配套设施安装和锂电池产线技术改造，范围涵盖了锂电池的核心产品产线建设、投料试运行、产线工艺技术改造以及产线的检验维修等。公司在安装方案设计、原材料采购、现场施工、方案优化和试运行等环节拥有丰富的经验，可以有效提高生产线安装的效率、缩短项目建设周期、降低工程总成本。

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核能装置安装

公司参与的核能装置安装工程项目以国家和科研单位的研究课题所需的试验台架建设及改造为主，业务范围包括试验台架建设、配合系统联调、试验阶段辅助和试验装置改造等，主要客户为中广核研究院有限公司、中国原子能科学研究院和中国核动力研究设计院。

（3）技术服务

公司的技术服务业务主要系公司利用自身的经验积累和研发能力，基于客户理论化的概念或需求提供压力容器相关产品的设计、咨询、试验、保养、探伤等服务，包括压力容器及智能集成装置产品相关的功能设计、验证试验、维修保养等。

3、主营业务收入的主要构成

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度

	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

装备制造

12,588.24

89.63%

24,235.75

83.78%

11,211.06

71.38%

13,832.03

91.49%

安装工程

1,193.41

8.50%

4,434.31

15.33%

4,302.63

27.39%

1,053.62

6.97%

技术服务

262.99

1.87%

256.08

0.89%

192.49

1.23%

232.64

1.54%

1-1-99

合计

14,044.64

100.00%

28,926.15

100.00%

15,706.17

100.00%

15,118.30

100.00%

（二）主要经营模式

1、盈利模式

装备制造业务是公司的传统核心业务，安装工程业务和技术服务是在装备制造业务基础上的延伸。公司通过为客户提供压力容器、智能集成装置等相关产品与服务获取合理利润，其主要方式有以下几种：通过制造并销售大型压力容器、智能集成装置等产品取得收入；通过锂电池生产线等安装工程业务取得收入；通过为客户提供压力容器及智能集成装置相关产品的设计、咨询、试验、保养、探伤等服务取得技术服务收入。

公司上述三种业务存在相互协同带动作用，其中：装备制造是公司的传统核心业务，是公司主要的收入和利润来源；凭借公司装备制造产品在行业内积累的良好口碑、公司先进的设计研发能力和丰富的制造经验，为公司进入安装工程服务领域提供了机遇；装备制造和安装工程业务经验、能力又进一步带动了公司获取技术咨询业务的机会，同时，在安装工程施工和技术服务的过程中，公司能更加深入地了解客户实际需求、把握行业发展趋势及技术难点痛点，从而为进一步改进和提升公司产品的性能提供第一手的信息。

公司目前已形成装备制造、安装工程、技术服务三大类业务，彼此之间具有一定的协同作用，能够相互促进销售，从而提升销售渠道的利用效率，加大下游客户一站式采购的便利性，增强终端客户的粘性。

公司核心产品为压力容器及智能集成装置，主要应用于核能、新能源、石油化工和环保等下游领域。基于在过程装备制造领域积累的丰富经验和技术以及对主要客户需求特点的了解分析，公司以装备制造业务为核心，向上延伸出技术服务业务，为客户提供压力容器相关产品的功能设计、技术咨询、验证试验、维修保养等服务；向下延伸出安装工程业务，为客户提供配套设施安装与技术改造、核能试验装置台架建设、回路改造与系统安装、石化领域压力容器管线安装更换等服务。

公司通常率先与客户在装备制造业务方面建立联系，在为客户提供定制化

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过程装备产品的同时，项目负责人员基于彼此之间的沟通交流，凭借以往项目经验和技术敏感性判断客户是否存在潜在的工程安装及技术服务需求，并适时向客户推介相关服务。例如2019年度，公司为中广核研究院有限公司生产的外围燃料组件与围筒间旁流实验本体、热源模拟体共计236.13万元，同时提供燃料热工实验装置改造建设工程62.55万元，提供实验中心装置维护保养服务

188.07万元；2020年度，公司为中国原子能科学研究院生产的环形燃料组件CHF 热工水力试验装置实现收入976.46万元，同时提供仪控电系统改造工程、试验台架改造工程、管道改造工程共计476.76万元等；2021年度，公司为中广核研究院有限公司提供临界热流密度试验装置适应性改造施工设计与建设安装工程和自然循环实验回路改造施工安装工程共计396.87万元，同时为其提供铅基热工流体综合实验台架容器和换热器设备267.72万元；2022年1-6月，公司为中广核研究院有限公司提供实验装置施工设计与建设施工安装工程共计

284.02万元，同时提供实验中心装置维护保养服务256.51万元、装备制造产品

1.69万元。

公司目前独特的经营模式，即由核心业务装备制造延伸至安装工程业务和技术服务（反之亦然），具有推广成本低、资源利用率高等特征。装备制造、安装工程、技术服务三大业务板块的联动发展，不仅体现了公司为客户提供节能减排、清洁降耗的整体解决方案及综合服务的经营理念，也有利于拓宽业务渠道、增强客户粘性和加快收入增长。公司采用“以销定采”的采购模式、“以销定产”的生产模式以降低存货减值风险，提高资金利用效率，采用“成本+相关利润率”的定价模式，获取差价获取利润。

2、销售模式

公司销售采取直销模式，通过自身销售渠道向终端用户、国内总承包商和科研院所直接销售产品或提供服务。

（1）装备制造销售模式

1）销售流程

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公司经营部根据国家产业政策和行业市场动态，通过网络、行业会议、客户推荐等方式获取客户项目信息，组织制造技术部和设计开发部进行项目分析，确认公司的生产能力是否能满足客户项目需求，对符合的项目进行跟进。针对客户不同的要求设计差异化的产品以及施工方案，通过竞标、谈判等方式获得订单，再根据订单协调其他部门采购、生产以及施工，最后经过质量检测等程序后进行交货验收或竣工验收后完成销售。具体销售流程如下：

2）销售定价模式

由于公司产品为非标装备，在市场上较难取得完全相同产品的参考价格，公司一般采用“成本+相关利润率”的定价模式，采购的原材料价格受到其生产成本、市场需求、国际金属价格及市场短期投机因素的影响，因此公司在产品报价时，根据原材料市场价格及价格预期波动考虑材料成本，将原材料采购价格波动考虑在产品报价中，再根据制造难度与复杂程度、产品质量要求以及附加利润等因素确定公司产品的最终定价。

3）销售结算方式

公司的销售结算一般按照进度收取预收款-进度款-交货款-验收款-质保金的方式进行，具体情况如下：

一般情况下在合同生效后的5-10天内，公司向客户支付履约保证金后，客户向公司支付合同约定的预付款，该预付款在合同最终结算时抵减合同价款。在制造设备所需要的主要原材料采购进厂并经检验合格后，开始生产制造，待达到合同规定的制造进度，经客户确认后收取进度款。在设备制造完成后，公

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司通知客户准备发货，待客户支付发货款后，将产品运送至指定地点交付或安装完毕，经客户验收合格后，客户向公司支付验收款。同时，客户退还履约保证金。合同一般约定将合同设备总价款的5%或10%作为质保金，质保期满后一次性支付给公司。

（2）安装工程销售模式

公司经营部获取客户项目信息，组织安装工程部进行项目分析，确认公司的施工能力是否能满足客户项目需求，对符合的项目进行跟进。公司根据约定标准，利用公司施工经验，提供更具针对性的专业施工方案，从而节约工程投资、降低运营费用，并给出有竞争力的报价，最终通过公开招投标、邀标、竞争性磋商、双方谈判等方式获得订单。安装工程的定价模式为工程量清单计价模式，即基于四川省住房和城乡建设厅颁布的《四川省建设工程工程量清单计价定额》，结合工程的制造难度、复杂程度、产品质量要求以及公司自身的生产效率、管理能力与已储备的本公司报价资料进行报价，在双方商业谈判或者中标之后确定最终的价格。公司的销售结算一般按照进度收取预收款-进度款-质保金的方式执行。

（3）技术服务销售模式

公司经营部获取客户项目信息，根据客户提供的技术规范书进行相应的合同评审，通过相关技术人员的售前咨询和讲解，确认企业有能力有把握完成技术合同的要求后，通过竞标、商务洽谈等方式获得订单。获取订单后，公司组织技术部门进行产品的组合设计、试验、计算等，最终达到技术服务合同规定的预期目标，取得客户认可的技术文件交接单等文件后完成销售。技术服务会考虑复杂程度、交付工期要求、项目的工作量、具体工作内容、技术难度、产品技术标准等因素，同时结合类似项目历史数据确定初步报价，在考虑客户需求、预算情况、竞争对手等因素后，调整确定最终价格。公司的销售结算一般按照进度收取预收款-进度款-验收款-质保金的方式执行。

3、设计模式

公司与客户签订的合同中均包含了技术协议，根据技术协议的相关内容，

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公司设计开发部进行图纸设计，形成施工图，并审核设计图样是否符合国家相关技术规范、标准，反馈给客户并确定后组织生产。公司设计模式有三类，一是自行设计，公司与客户签订的合同中均包括相关技术协议，根据用户提供的标准规范、设计要求、设计参数、材料要求、制造要求、质量要求、知识产权要求，公司设计开发部在满足有关安全技术规范、标准的要求下自行设计施工图，经过公司设计开发部内部校核、审核、审批后，反馈给客户确认后组织生产。公司大部分产品采用此种设计模式。

自行设计流程图如下：

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第二类是外来设计图审查，公司制造技术部根据客户提供的外来设计图纸的原图审查设计，对不符合标准规范要求或无法满足制造工艺要求的部分与客户或原设计单位进行协商修改确认后组织生产。

外来设计图审查流程如下：

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第三类是联合设计，公司设计开发部与客户或科研院校联合进行方案设计，共同确定具体产品的工艺条件和技术参数后组织施工图设计。

4、采购模式

（1）采购流程

公司属于订单式生产，公司产品所用原材料及零部件专用性强，因此公司通常采用“以销定采”的采购模式采购原材料。公司生产经营所需原材料及零部件主要为钢材、配件、辅材及焊材等，绝大部分为自行采购，部分技术含量要求较低的辅助性工序通过外协供应商进行加工，或针对部分简单、重复性辅助劳务向劳务供应商取得。公司采供部根据生产计划、技术工艺设计提料和库存情况确定采购需求，制定相应的采购计划，通过询价、比价、招标、洽谈等方式向相关供应商采购。公司每年对供应商备选库进行评价，实行动态管理，保证原材料采购过程中的质量控制与价格水平。

1）原材料及零部件采购流程如下：

2）外协采购流程如下：

外供图样

有效性、标准性、

工艺性审核

与设计单位沟通需改动文件

归档审图确认

更正施工图纸和

设计文件

产品设计图纸采购申请表

询价、比价、招标、洽谈

确定供应商

入库交货原材料验收签订合同

每年评价、淘汰、

更新供应商库

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（2）供应商管理

公司建立了供应商管理制度，及时收集供应商的相关信息，对其经营资质、产品质量、质量保证能力、服务能力、价格等方面进行调查与评估。对于重大采购，采供部将进行现场实地考察或进行公开招标，确定合格的供应商。公司对于主要原材料，为保障生产的连续性和原材料的及时供应，均同时与多个供应商达成合作关系，建立供应商档案。采供部每年根据供应商合同履行情况、产品质量、性价比、服务质量等指标，对供应商进行考评，并淘汰不合格供应商。

5、生产模式

（1）装备制造模式

公司装备产品绝大部分为非标产品，其特点是定制性，需进行订单式生产，即根据客户的合同或订单来安排组织生产。由于公司的产品主要为金属压力容器相关产品制造，涉及到的工艺流程较为复杂，不同用户对同一类产品的用料、参数、性能要求均不同，因此在产品生产过程中需要设计、生产、质检等部门的密切配合。

公司经营部签订合同后，设计开发部根据客户个性化需求和相关工艺参数进行设计，而后将施工图转至制造技术部编制相关工艺技术文件。在原材料和零部件入库后，下料车间负责钢板等原材料切割加工，金工车间负责零部件加工，铆焊一、二车间负责对非标装备卷制、组对焊接、热处理、压力试验、包装，并经过探伤室的无损检测、检验实验室的一系列检验。在产品生产过程中质量安全部对产品的质量进行监督，确保每个产品质量合格并及时交付，并与

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国家监督检查部门保持联系，接受产品制造监检。此外，公司为提高生产效率，满足产能和产品特殊工艺的需要，公司对部分非主要部件选择了外协厂商进行生产加工。

装备制造具体生产流程如下：

（2）安装工程模式

公司的安装工程服务主要为锂电智能生产线安装工程和核能装置安装工程，采用项目经理部的管理模式，由公司副总经理任命项目经理和项目技术负责人，由安装工程部负责组建项目经理部，并负责项目经理部的考核和管理，项目经理部代表公司具体组织项目的安装施工，经营部、采供部、物管部、质量安全部、检验部在工程不同阶段为项目经理部提供相应的服务和监督管理功能。

设计开发部根据经营部提供的合同及附件要求，依据相关法规、标准及设计规范，对项目进行设计出图提供给项目经理部；采供部为项目经理部进行原材料及零部件的采购；物管部为项目经理部提供施工机具；项目经理部负责参与设计图纸的会审、施工组织设计、专项施工方案以及项目质量计划、进度计划的编制，负责实施现场物资的管理、工作环境的管理、施工过程管理，负责组织相关单位成品保护、自检、按照质量计划及时通知监理或业主进行检查、单体试车及工程的交付等。

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安装工程具体生产流程如下：

（3）技术服务

公司的技术服务包括设计、保养、探伤、试验、检验等，公司经营部通过招投标或商务洽谈取得相关业务后与客户签订合同，根据业务类型分别下发给设计开发部、制造部、检验部进行对接，明确工作内容、技术和周期等要求。各部门相关人员编制服务任务书，对项目的人员、进度、成本、技术要点难点、生产服务方案、质量方案进行策划，经与客户沟通、确认后方能进入执行程序。

（三）设立以来主营业务、主要产品及主要经营模式的演变情况

公司在2001年成立之初主要从事石油化工领域压力容器设备的生产制造，2005年公司开始涉足多晶硅生产领域的压力容器设备制造，下游客户拓展至新能源领域。

随着石油化工等传统行业增速放缓，传统压力容器行业竞争日趋激烈；而以太阳能多晶硅、锂电为代表的新能源行业、环保行业、核能行业在最近十年得到了迅速发展，并且这些新兴行业对专用设备的技术和工艺要求更高，设备制造商的进入门槛较高，公司凭借多年的技术积淀和丰富的制造经验，抓住市场机遇，调整经营策略，在2014年开始将开拓新能源、环保、核能等新兴产业领域的装备市场作为公司新的发展战略。

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公司2013年石油化工行业收入占比约80%，经过多年发展，2021年公司在新能源、核能、环保行业的收入占比已经超过80%，从最初主要为石化行业提供传统压力容器的生产制造商转变为能够为核能、新能源、石油化工、环保等领域的客户提供节能减排、清洁降耗的整体解决方案及综合服务的高端过程装备专业提供商。公司的创新性产品新型变温变压吸附柱、水解脱硝反应撬、环形燃料组件CHF热工水力试验装置等，得到了大型国企、上市公司、科研院所的普遍认可。公司下游客户由石油化工行业转变为核能、新能源、石油化工、环保行业，但公司设立以来，一直专注从事压力容器相关的产品制造，主营业务、主要产品及经营模式未发生过重大变化。

（四）发行人组织架构及功能

截至本招股说明书签署日，公司的组织结构情况如下图所示：

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公司自设立以来，不断优化内部组织结构，加强各部门之间的分工协作，持续提升管理效率。目前公司各职能部门的主要职责如下：

职能部门名称	部门主要职责
审计部	公司内控制度的检查和评估，对财务内部审计，对发现的问题向董事会报告，编制年度内部审计计划，评价内部控制设计，每季度检查货币资金内部制度，协调外部审计工作，协助监事会检查。
证券部	处理公司信息披露事务，编制年度报告、半年度报告或季度报告等定期报告，分析证券市场运行趋势，负责与中介机构的沟通与联络，接待投资者来访，回答投资者咨询，负责在证券媒体的形象宣传工作，负责权益分派、限售、解除限售相关工作，组织董监高培训等。
制造技术部	编制、审核、审批、发放制造工艺，指派项目经理，指导和协调处理制造技术问题，定期组织制造工艺纪律检查，对焊工和热处理相关资格、设备使用、材料保管记录、工艺纪律执行情况进行监督管理。编制产品用料计划。根据各项产品情况及公司实际装备、制造水平，对各项产品的材料利用、各工序工艺参数进行控制。对新产品、新技术的制造工艺进行试验和检查。对焊接工艺评定，组织焊工培训考试。特殊工装的设计和实施结果的落实。
设计开发部	产品研发工作的日常管理，设计文件的归档、设计资格证取证换证，设计人员的培训工作，新产品、新技术的专利申报、管理和保护，制定公司科技发展规划，制定公司新产品开发、技术创新和新技术市场开拓工作，修改技术服务及产品图样设计技术文件，参与用户技术服务和编制投标技术文件，确认公司产品规范，负责ASME、压力容器设计、压力容器制造、压力管道元件设计资质取证换证，对不合格品的鉴定、评审、整改和验证。
技术中心	负责公司新产品、新技术的研究及开发工作；负责高新技术企业的申请及维护，科技项目及企业专利的申请与管理，统筹安排企业的技术合作及对外技术交流。
财务部	制订公司会计核算办法并检查执行，制订公司内部业务的核算管理制度并检查执行，制订资金管理制度并检查执行，审核资金支付，负责公司制定收款计划、用款计划，分析公司现金流和收支预算执行，审核、分析会计报表。设置、监督、维护、备份账套，日常报账和税收，负责部门员工招聘、培训、考核。
企管部	负责编制公司人员招聘计划，负责劳动合同的签订、考核、续聘、解聘管理，员工薪酬管理制度的编制、考核和实施，编制公司员工年度培训计划，负责公司网络维护、门户网站管理，负责国家法律法规、行业标准、政府部门文件的接收和贯彻、处理，负责各类资质证书、文件的归档管理，负责编制记录控制程序，负责组织机构的设置、调整，负责部门、车间职责的编制，牵头组织公司岗位职责的编制，负责公司办公家具、电脑的维护管理，负责公司办公环境的监督检查，负责公司道路、厂房、排放设施的维护，牵头组织保密学习、检查、考核等工作。审核公司各部门办公用品采购计划，负责公司接待管理工作，负责企业文化建设工作，负责公司商务车管理。
采供部	负责公司物资采购日常管理，每年对供应商供货能力、质量保证、售后服务及信誉评价，发布合格供方名单，编制材料采购计划，择优选定物资供方进行询价，跟踪采购物资生产情况，确认采购物资质量并复验。
物管部	负责接收采购物资的分类储存、标识管理和物资发放，负责机械电气设备台帐的建立和维护，编制机械电气设备操作规程，负责机械电气

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	设备购置计划，负责计量器具和检测、实验设备的校准、检测，负责焊接材料的烘烤发放，负责废旧物资处理，负责货车、吊车和铲车的维修、年检，负责设备制造完毕后的发货和施工现场机具的发运，评审运输合格供方。
经营部	负责公司市场调研、确定市场营销策略，制订发展战略和规划，负责跟踪市场，及时掌握招标信息，负责中标后的合同谈判、合同草拟及与客户沟通，负责合同的归档整理，负责项目结算及催款，负责接受顾客投诉，协调处理顾客反馈意见，负责工程项目和产品的成本分析和考核，编制经营业务人员培训计划。
安装工程部	负责组建项目经理部，负责制定工程项目施工管理过程控制程序和制度，控制工程项目施工过程，工程项目的人员组建、资源配备、安全生产控制、项目进度监控、工程质量把控、标准规范建设、工艺评定的确认、相关人员的技术培训。安装资质的取证换证，负责编制工程技术管理有关程序文件、作业性文件和管理制度；负责工程项目施工所需表格的确认和汇编；负责工程项目竣工资料模板的编制并指导竣工资料编制。
制造部	负责压力容器（非标设备）制造、管理、考核，负责设备投入制造前的生产计划管理与实施，制造过程中的过程控制、工时核算、部门考核、成本核算数据统计、外协件厂商的选择、外协件质量的把控，制造完成后的发货调配。
质量安全部	负责公司质量、环境、职业健康和安全的日常管理工作。负责公司质量环境职业健康和安全管理体系、特种设备质量管理体系、军工核安全设备制造管理体系的策划、建立、运行、改进；负责制定公司方针目标并考核；负责环境、职业健康安全运行控制；负责应急准备和响应；负责评审管理、监视和测量管理体系运行过程；负责根据数据分析质量趋势和质量保证趋势；负责军工核设备制造的质量控制。对新入公司的员工进行质量和安全教育，定期组织本公司的质量和安全教育工作，宣传贯彻有关政策、法律、法规、标准。
检验部	负责设备制造质量检验、无损检测、理化试验的日常管理工作。负责采购产品以及外协件、设备制造过程、工程项目的检验，负责检验人员的培训，以及设备制造竣工资料的收集整理。

（五）主要产品生产工艺、流程及生产技术

公司装备制造业务的主要产品分为大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备和电力专用设备，其各自的具体生产工艺、流程及生产技术具体情况如下：

1、大型压力容器

（1）生产工艺流程图

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（2）生产流程具体情况

序号	生产工序	生产工序说明	使用的原材料	工作内容	示意图
1	下料	利用起重机、切割机、锯床等设备按照设计图纸上零部件的尺寸对钢材原材料进行分割，涉及的主要零部件有筒体、封头、接管、法兰、管板等	钢材（包括钢板、钢管、钢棒、型钢、锻件等）	将原材料进行抬升、放落、切割、拉锯、剪板形成设计图纸要求尺寸的原材料
2	机加工	利用铣边机、数控车床、数控钻床、数控镗铣床、多轴加工中心等设备对下料切割后的钢材进行加工	下料切割后的钢材	将原材料进行铣边、车削、钻孔、铣削、攻丝等形成设计图纸工艺要求的零部件雏形
3	成型	利用油压机、机床、卷板机、弯管机等设备对机加工后的钢材进行压制、卷制、弯制或机加工形成筒体、封头、接管、法兰、管板	机加工后的钢材	将原材料压制成封头、卷制成筒体、弯制成接管或者机加工成法兰等零部件
4	内部构件的制造组装	根据压力容器的功能需求对内部构件进行制作（不同类型压力容器的内部构件结构和形态差异较大，右图为吸附柱和管板修复模拟体的内部构件）	钢材（钢管、锻件、型材）	钢管拼接、组对、焊接、弯制、检测成型，通过螺栓将构件固定到型材支撑上，完成内部构件的组装

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序号	生产工序	生产工序说明	使用的原材料	工作内容	示意图

5	组装	利用起重机等专用设备将筒体、封头、内部盘管组件、接管、法兰管板、换热管进行组装	筒体、封头、内部构件、接管、法兰、管板等零部件	将筒体、封头、接管、法兰、管板等零部件组装作业
6	焊接	利用转动设备、焊接设备对筒体、封头、内部构件、接管、法兰、管板、换热管等按设计要求进行施焊	筒体、封头、内部构件、接管、法兰、管板等零部件和焊接材料（焊丝、焊剂、焊条）	对筒体、封头、内部构件、接管、法兰、管板、换热管等零部件进行施焊作业
7	无损检测	利用无损检测仪器对设备焊缝进行射线、超声波、磁粉、着色等检测	筒体、封头、内部构件、接管、法兰、管板等零部件和探伤底片、着色剂的器材	无损检测仪器对设备焊缝进行射线、超声波、磁粉、着色等检测作业，确保焊接合格率

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序号	生产工序	生产工序说明	使用的原材料	工作内容	示意图
8	热处理	利用热处设备按技术规范对设备进行消除应力热处理	已组装完成的产品、加热介质（天然气）	利用热处设备按技术规范对设备进行消除应力热处理作业
9	压力试验	利用试压泵按技术规范对设备选择进行液压试验、气压试验、气液混合试压	已组装完成的压力容器	对设备进行压力试验，强度性能综合验证作业
10	表面处理	利用表面处理设备对设备进行喷砂处理、涂装	压力容器产品	喷砂处理、涂装作业
11	包装运输	按技术规范对设备进行包装后发货运输	包装材料、运输工装	设备调试验收合格后，对设备整体进行必要防护、包装，采用汽车将装置运输到客户指定地点

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（3）生产工艺、生产技术

大型压力容器的制造是原材料下料、机加工、成型、组装、焊接、无损检测、热处理、压力试验、表面处理等生产工艺和技术的集成。大型压力容器的主要原材料为钢材，包括钢板、钢管、钢棒、型钢、锻件等，具体生产工艺包括利用油压机等设备对钢板进行压制制作成封头；利用卷板机对钢板进行卷制形成筒体；利用铣边机、数控车床、数控钻床、数控镗铣床、多轴加工中心、弯管机等设备对钢板、钢管、钢棒、锻件进行加工，分别制作成法兰、内构件、接管、管板；最终将上述配件通过组装、焊接形成压力容器。公司在大型压力容器制造过程中涉及的核心技术为马氏体耐热钢的成型与焊接技术、超大型压力容器现场建造技术、高效高可靠性多晶硅装置尾气处理回收技术、油气田智能高效油气水三相分离成套装置技术、高效节能换热设备技术、高危介质管壳式双管板换热器技术等。

2、智能集成装置

（1）生产工艺流程图

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（2）生产流程具体情况

序号	生产工序	生产工序说明	使用的原材料	工作内容	示意图
1	压力容器	详见上述压力容器生产流程具体情况
2	框架	利用切割机具、机床、磁粉探伤机、喷砂装置完成框架零部件下料、加工、组装、焊接、无损检测、表面处理，根据设计图纸制作成钢结构框架	钢板、钢管、型材	将钢材切割成设计尺寸，经过组装、焊接形成钢结构框架
3	管道	利用切割机具、机床、弯管机、焊机、RT探伤机、磁粉探伤机、喷砂装置，完成管道钢管下料、加工、以及钢管与管件的组装、焊接、无损检测、热处理、表面预处理，根据设计图纸尺寸制作成管道系统所需钢管	钢管、管件	将钢管切割成设计图纸所需尺寸，部分钢管按一定设计角度进行弯曲

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序号	生产工序	生产工序说明	使用的原材料	工作内容	示意图
4	设备安装	利用行车等起重设备将机械设备吊装到框架上	机械设备、框架	按施工图将已取得监检证书的机械设备安装到框架上
5	管道、阀门安装	利用试压泵对阀门进行耐压试验和密封试验，试验合格后进行管道和阀门的安装	钢管、管件、阀门	按施工图组装机械设备、管道、阀门以及支撑，并对管道和阀门连接的焊缝进行RT检测和表面检测
6	电气仪控安装	采用专业检测工具对电气元器件进行检定，并将合格电气仪控安装到装置中	电气元器件、仪表	按电气接线图将电气元器件和仪表安装在集成装置上
7	系统调试	利用空气、氮气对装置中的机械设备、管道进行吹扫，并对设备和管道进行耐压试验，检验合格后对装置的电气、仪表利用专业检测工具进行专业测试	空气、氮气	集成装置按机械设备、管道、仪表、电气施工完成后，根据调试方案对系统进行吹扫、清洁、耐压试验及电气仪控通电操作调试

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序号	生产工序	生产工序说明	使用的原材料	工作内容	示意图
8	包装发运	采用汽车等运输工具运输装置	包装材料、运输工装	装置调试验收合格后，对装置整体进行必要防护、包装，采用汽车将装置运输到客户指定地点

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（3）生产工艺、生产技术

智能集成装置是集压力容器、管道系统和金属框架制造，以及动力设备、管道、阀门、电气仪控的安装、调试等多专业协同、配合生产的装置，采用模型化设计、工厂预制结构、流水线装配作业生产。智能集成装置的主要原材料为钢材，包括钢板、钢管、钢棒、型钢、锻件等，具体生产工艺包括：利用切割机具、机床、焊机、探伤机、喷砂装置等设备将钢材制成框架零部件和各类管道，将框架零部件通过加工、组装、焊接、无损检测、热处理、表面预处理等工序制成框架及各类管道；再将公司自产的压力容器、外购动力设备等安装到金属框架内，再通过管道、阀门、电气仪控的焊接、安装将各个设备连接成一个系统，用专业检测工具进行系统调试。公司在智能集成装置生产过程涉及的核心技术除制造大型压力容器涉及的核心技术外，还有电厂脱硝及尿素水解成套装置建造技术、高温高压介质安全升降温成套装置技术等。

3、油气钻采专用设备

（1）生产工艺流程图

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（2）生产流程具体情况

序号	生产工序	生产工序说明	使用的原材料	工作内容	示意图
1	锻制坯料	将钢锭通过锤击或压床加压的方式，加工成设计图纸要求的形状和尺寸，并改变其物理性质	钢锭	将钢锭加热后，锤击成一定的形状和尺寸
2	探伤	利用探伤设备探测金属部件内部的裂纹或缺陷，确保产品质量	锻件	用探伤设备探测锻件表面及内部的裂纹或缺陷
3	粗加工	通过机械设备（车床、钻床、铣床等）对锻件的外形进行简单加工，快速切除毛坯余量	锻件	采用机械设备（车床、钻床、铣床等）对锻件进行切削加工，达到工艺文件要求的形状和尺寸
4	热处理	通过加热、保温和冷却的手段，改变金属材料表面或内部的化学成分与组织，获得所需性能	锻件	根据工艺文件，采用热处理设备对锻件进行加热、保温，获得所需性能
5	焊接	利用焊接设备根据设计图纸要求的结构对不同部件进行焊接	锻件	对锻件进行焊接作业

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序号	生产工序	生产工序说明	使用的原材料	工作内容	示意图
6	半精加工	对原材料继续进行切削打磨，作为粗加工与精加工之间的中间工序，但对锻件上精度和表面粗糙度要求不高的部位，也可以作为最终加工	锻件	对锻件进行切削加工，达到较高精度的形状和尺寸
7	精加工	用精细切削的方式使加工表面达到较高的精度和表面质量，如精车、精刨、精铰、精磨等，使得产品各项参数完全符合设计要求	锻件	对锻件进行切削打磨等精加工，达到最终要求的形状、尺寸和精度
8	发货	对最终产品或零配件进行检验合格后，装车发货	包装材料、运输工装	产品验收合格后，对产品整体进行必要防护、包装，采用汽车将装置运输到客户指定地点

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（3）生产工艺、生产技术

油气钻采专用设备采用机械设备（车床、钻床、铣床等）按照设计图纸的形状、尺寸及精度对锻件进行切削加工，通过探伤、热处理、焊接、精加工等程序制造而成。油气钻采专用设备的主要原材料为钢锭（锻件），制造的生产工艺上主要以机械加工为主。油气钻采专用设备制造涉及的核心技术为马氏体耐热钢的成型与焊接技术。

4、电力专用设备加工

（1）生产工艺流程图

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（2）生产流程具体情况

序号	生产工序	生产工序说明	使用的原材料	工作内容	示意图
1	零部件验收	验收客户提供缸体、钢管、堵板、保温螺母等零部件	铸件、钢板、钢管	对客户提供的零部件、原材料按施工图和技术要求对尺寸、材质、标识、数量复核，对缸体待装焊接管表面进行无损检测验收
2	组装	利用检测工具和工装组装	缸体、钢管、堵板	将钢管、堵板等零部件与缸体进行装配
3	焊接	利用焊接设备对缸体与接管、堵板等零部件进行焊接	缸体、钢管、堵板、焊条	对组装好的缸体与接管、堵板按焊接工艺进行焊接
4	热处理	利用热处理炉消除缸体焊接钢管、堵板的焊接应力	缸体	对装焊好的缸体部件进行消应力热处理

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序号	生产工序	生产工序说明	使用的原材料	工作内容	示意图
5	无损检测	利用探伤设备对焊缝进行质量检测	缸体	对缸体与钢管连接的对接焊缝进行RT检测，对堵板与缸体连接的焊缝进行磁粉检测
6	表面处理	在喷砂房内利用喷砂装置对缸体内外表面进行除锈和防腐作业	涂料、防锈油	对缸体内外表面进行除锈作业，按防腐工艺要求对缸体内外表面机加面和非机加面进行表面防腐
7	点焊	利用氩弧机将保温螺母点焊在缸体表面	保温螺母	按施工图和点焊工艺要求点焊缸体表面保温螺母
8	运输	利用汽车将检验合格的产品运输到客户指定地点	包装材料、运输工装	设备验收合格后，对设备整体进行必要防护、包装，采用汽车将装置运输到客户指定地点

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二、行业基本情况

（一）所属行业及确定依据

公司为高端过程装备专业提供商，主要从事大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等产品的设计、研发和制造，电力专用设备的加工及锂电、核能安装工程等业务，能够为核能、新能源、石油化工、环保等领域的客户提供节能减排、清洁降耗的整体解决方案及综合服务。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为制造业（C）中的专用设备制造业（C35）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为制造业为专用设备制造业（C35）；按照全国中小企业股份转让系统公司《挂牌公司投资型行业分类指引》（股转系统公告[2015]23号），公司所处行业为工业机械（12101511）；按照《挂牌公司管理型行业分类指引》规定，公司所处行业为制造业（C）中的其他专用设备制造（C3599）。

（二）行业主管部门、监管体制、法律法规与产业政策

1、行业主要监管部门及监管体制

公司主要业务可以分为装备制造、安装工程和技术服务三个部分，主要从事大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等产品的设计、研发和制造，电力专用设备的加工及锂电、核能安装工程等业务。公司所属行业涉及到的相关政府管理部门主要包括国家发展与改革委员会、国家市场监督管理总局、国家住房和城乡建设部、中国特种设备检测研究院、国家核安全局及国家国防

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科技工业局等。除上述管理部门外，中国机械工业联合会、中国化工装备协会、中国石油和石化设备工业协会和中国特种设备检测协会为金属压力容器行业的相关自律性组织。上述组织的主要职能如下：

（1）国家发展和改革委员会

拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责国家级专项规划、区域规划、空间规划与国家发展规划的统筹衔接；负责制定行业发展规划和行业管理规章制度。

（2）国家市场监督管理总局

管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。内设特种设备安全监察局：拟定特种设备目录和安全技术规范；监督检查特种设备的生产、经营、使用、检验检测和进出口，以及高耗能特种设备节能标准、锅炉环境保护标准的执行情况；按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析；查处相关重大违法行为；监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员；推动特种设备安全科技研究并推广应用。

（3）国家住房和城乡建设部

负责全国建设工程勘察、工程设计、工程造价咨询业务资质的监督管理；负责建设工程勘察、设计、工程造价咨询活动的监督管理；负责建筑工程项目施工图设计文件审查的监督管理及城乡规划编制的监督管理。

（4）中国特种设备检测研究院

解决行业共性关键和重大疑难技术问题；承担基础科学研究、重大仪器设备研发、发展规划研究等工作；承担安全技术规范和相关标准研制工作，为行政许可、监督检查、事故调查、风险监测等工作提供支撑保障。

（5）国家核安全局

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负责核与辐射安全的监督管理。拟定有关政策、规划、标准；牵头负责核安全工作协调机制有关工作；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施和放射源安全；对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（6）国家国防科技工业局

研究拟定国防科技工业和军转民发展的方针、政策和法律、法规；制定国防科技工业及行业管理规章；组织国防科技工业的结构、布局、能力调整、企业集团发展和企业改革工作；研究制定国防科技工业的发展规划、结构布局、总体目标；组织编制国防科技工业建设、军转民规划和行业发展规划；组织管理国防科技工业质量、安全、计量、标准、统计、档案、重大科研及其推广；拟定核、航天、航空、船舶、兵器工业的产业和技术政策、发展规划，实施行业管理；指导军工电子的行业管理；负责军工企事业单位的军品出口管理。

（7）中国机械工业联合会

负责分析和发布与行业相关的技术与经济信息，进行市场预测预报，为政府、企业、会员和社会中介组织等提供信息服务；组织制定、修订机械工业国家和行业标准、技术规范，并组织宣传贯彻；参与行业质量认证和监督管理工作，为企业的质量工作提供诊断、咨询服务；根据国家的产业政策，提出机械行业节能产品、淘汰产品、鼓励发展产品的建议。

（8）中国化工装备协会

从事化工装备行业压力容器设计、制造、压力管道元件生产许可证行政许可的鉴定评审工作；相关国家标准、行业标准制修订等质量管理工作；法规、标准宣传发行工作；制定行业规划、产品鉴定、项目及技术论证、人员培训工作；国内外科技、经济交流工作。

（9）中国石油和石油化工设备工业协会

负责调查研究行业经济和技术发展情况，为政府部门制定改革方案、发展规划、产业政策及法律法规；组织建立石油石化设备团体标准体系（T/CPI）、制修订行业各类团体标准，参与制定行业各类国际标准、国家标准、行业标准，

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推动行业技术进步和经济发展，开展行业优秀品牌培育和产业集群基地建设服务，组织交流推广企业管理和转型升级创新成果。

（10）中国特种设备检验协会

从事国家有关特种设备安全的方针、政策、法规与标准的宣传和执行；对特种设备检验检测人员的技术培训与教育工作；组织行业与人员准入资格资质的考核与执业注册管理，参与特种设备相关行政许可的鉴定评审工作；组织承担涉及本行业有关法规、规程、标准的调研、起草、制订、修订及有关的技术服务与咨询工作；国内外交流活动。

2、行业法律法规及产业政策

（1）法律法规及技术规范

序号	法律法规及规范性文件	生效日期/ 发布机构	内容简介
1	《中华人民共和国特种设备安全法》	2014.1	规定特种设备的生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验、检测和特种设备安全的监督管理等事项。
		全国人大常务委员会
2	《中华人民共和国建筑法》	2019.4	规定中国境内从事建筑活动的建筑许可、建筑工程承包与发包、建筑工程监理、建筑安全生产管理、建筑工程质量管理等事项。
		全国人大常务委员会
3	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》	2020.9	规定污染环境的固体废物的监督管理，工业固体废物、建筑垃圾、危险废物的处理。
		全国人大常务委员会
4	《中华人民共和国安全生产法》	2021.9	规定中国境内从事生产经营活动单位的安全生产保障措施、从业人员的权利和义务、安全生产的监督管理等事项。
		全国人大常务委员会
5	《生产安全事故报告和调查处理条例》	2007.6	规定生产安全事故的等级、报告、调查、处理等事项。
		国务院
6	《特种设备安全监察条例》	2009.5	规定特种设备的生产、使用、检验检测、监督检查等要求。压力容器的设计、生产应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可，方可从事压力容器的设计和制造。
		国务院
7	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》	2015.7	规定生产经营单位特种作业人员的培训、考核发证、复审、监督管理等事项。
		应急管理部
8	《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》	2007.10	规定了压力容器、压力管道的设计必须取得国家质量监督检验检疫总局颁发的《特种设备设计许可证》，并对设计单位条件、设计许可程序、增项和变更、换证、监督管理等
		国家市场监督管理总局

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			进行了具体规定规范了特种设备质量体系基本要求，明确了特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系的基本要求和内容。
9	《压力管道元件制造许可规则》	2010.2	规定锅炉压力容器制造许可资源条件要求、质量管理体系要求、锅炉压力容器产品安全质量要求对压力管道元件制造许可的实施办法做出了具体规定。根据压力管道组件制造单位特点与产品特点，按不同产品规定了许可级别、条件和要求，并确定了许可方式、许可程序。
		国家市场监督管理总局
10	《特种设备作业人员监督管理办法》	2011.7	规定了《特种设备作业人员证》的考试和审核发证程序、证书使用及监督管理，对个人及用人单位对违反监督管理办法的处罚标准。
		国家市场监督管理总局
11	《压力容器监督检验规则》	2014.6	规定了压力容器监督检验的通用要求、压力容器制造监督检验的基本要求、压力容器安装、改造与重大修理监督检验的基本要求。对于不同类型的压力容器还有相应的专项要求。
		国家市场监督管理总局
12	《特种设备使用管理规则》	2017.7	规定特种设备使用单位主体责任，职责分工、使用登记、监督检查、信息化和安全状况公布等监督管理事项。
		国家市场监督管理总局
13	《固定式压力容器安全技术监察规程》	2021.6	规范了特种设备质量体系基本要求，明确了特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系的基本要求和内容规定了固定式压力容器的基本安全要求，包括固定式压力容器的材料、设计、制造、安装、改造、维修、使用管理、定期检验等的具体要求。
		国家市场监督管理总局
14	《特种设备事故报告和调查处理规定》	2022.3	规定特种设备事故的定义、报告、调查、处理等事项。
		国家市场监督管理总局

（2）产业政策

专用设备制造业主要受我国装备制造业规划政策的影响，同时由于专用设备下游应用行业较广，不同下游应用行业的发展及其行业规划政策也将对本行业造成影响，相关主要产业政策如下：

序号	产业政策	生效日期/ 发布机构	内容简介
1	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	2010.10	确定了战略性新兴产业发展的重点方向、主要任务和扶持政策，并从我国国情和科技、产业基础出发，现阶段选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业进行重点培育。
1	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	国务院
2	《“十二五”节能	2012.6	将节能技术和装备列为节能产业重点领域

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	环保产业发展规划》	国务院	之一，指出“大力推广高效换热器、蓄能器、冷凝器、干法熄焦等设备。”并确定重大节能技术与装备产业化工程为八项重点工程之一。
3	《中国制造2025》	2015.5	明确九项战略任务和重点，包括：提高国家制造业创新能力；推进信息化与工业化深度融合，强化工业基础能力；加强质量品牌建设；全面推行绿色制造；深入推进制造业结构调整；提高制造业国际化发展水平等，大力推动重点领域突破发展，聚焦了航空航天装备、海洋工程装备等十大重点领域。
		国务院
4	《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》	2015.6	指出将与我国装备和产能契合度高、合作愿望强烈、合作条件和基础好的发展中国家作为重点国别，并积极开拓发达国家市场。将钢铁、有色、建材、铁路、电力、化工、轻纺、汽车、通信、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等作为重点行业。大力推进国际产能和装备制造合作，有力促进国内经济发展、产业升级转型，拓展产业发展新空间。
		国务院
5	《关于组织太阳能热发电示范项目建设的通知》	2015.9	明确为推动我国太阳能热发电技术产业化发展，决定组织一批太阳能热发电示范项目建设，逐步攻克关键技术装备，形成完整产业链和系统集成能力。
		国家能源局
6	《中国制造2025—能源装备实施方案》	2016.6	在《中国制造2025》的基础上，针对能源装备行业确定了15个领域的能源装备发展任务，其中液化天然气领域要攻克大型天然气液化处理装置、大型液化天然气储运装备；核电领域涉及到先进大型压水堆、模块化小型堆中的压力容器。
		发改委、工信部、国家能源局
7	《促进装备制造业质量品牌提升专项行动指南》	2016.8	提出力争通过三个阶段的努力，实现我国装备制造业质量和品牌水平大幅提升。第一阶段，力争用三年时间，夯实装备制造业质量和品牌发展的基础，在重点领域取得突破。第二阶段，用三年时间，推动装备制造业质量和品牌整体提升，国产装备国内市场满足率、自主品牌市场占有率等指标得到显著提高。第三阶段，用四年时间，推动装备制造业质量和品牌达到世界制造强国水平，以中国装备树立中国制造的质量和品牌新形象。
		工信部、国家市场监督管理总局、国家国防科技工业局
8	《高端装备创新工程实施指南（2016-2020年）》	2016.8	基本掌握一批高端装备设计制造关键核心及共性技术，自主研发、设计、制造及系统集成能力大幅提升，产业竞争力进入世界先进行列。重点围绕三代核电反应堆压力容器、蒸汽发生器、控制棒驱动机构等重点领域。
		工信部
9	《装备制造业标准	2016.8	紧贴《中国制造2025》的需求，不断优化

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	化和质量提升规划》	国家市场监督管理总局、国家标准委、工信部	和完善装备制造业标准体系。提出要提升装备制造业标准化和质量管理创新能力、实施工业基础、智能制造、绿色制造标准化和质量提升工程、推进国际化、推动重点领域标准化突破。
10	《石化与化学工业发展规划（2016-2020年）》	2016.9	明确八项重点任务：实施创新驱动战略、促进传统行业转型升级、发展化工新材料、促进两化深度融合、强化危化品安全管理、规范化工园区建设、推进重大项目建设、扩大国际合作。
		工信部
11	《太阳能发展“十三五”规划》	2016.12	提出在“十三五”前半期，积极推动150万千瓦左右的太阳能热发电示范项目建设，到2020年末，太阳能热发电装机达到500万千瓦。
		国家能源局
12	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	2016.12	提出加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，突破制造业重点领域关键技术实现产业化，增强制造业核心竞争力计划提到将重大技术装备纳入重点领域，组织实施关键技术产业化专项。
		国务院
13	《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》	2017.12	提出提升核废料回收利用和安全处置能力。整合行业资源，形成系统服务能力，推动核电加快“走出去”。到2020年，核电装机规模达到5,800万千瓦，在建规模达到3,000万千瓦，形成国际先进的集技术开发、设计、装备制造、运营服务于一体的核电全产业链发展能力。
		发改委
14	《中国的核安全》	2019.9	提出要持续推动核电装备国产化，不断提升核电装备制造能力，稳步提高百万千瓦级核电机组关键设备自主化、国产化水平，压力容器、蒸汽发生器、主管道、先进核燃料、核级焊材等核安全关键设备和材料的自主研发和国产化取得重大成果，实现自主安全发展。
		国务院新闻办公室
15	《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）》	2019.10	提出了制造业发展的总体要求、夯实制造业设计基础、推动重点领域设计突破、培育高端制造业设计人才、培育壮大设计主体、构建工业设计公共服务网络计划提到提升传统优势行业设计水平。运用新材料、新技术、新工艺，在轻工纺织、汽车、工程动力机械、电力装备、石化装备、重型机械和电子信息等具有一定比较优势的产业，实现设计优化和提升，推动传统产业转型升级。
		工信部、发改委、教育部、财政部等
16	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	2021.3	提出深入实施制造强国战略，包括加快产业基础能力建设、提升产业链供应链现代化水平、推动制造业优化升级和实施制造业降本减负行动；提出发展壮大战略性新兴产业，推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展。
		全国人大常务委员会

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3、行业法律法规和政策对发行人经营发展的影响

装备制造业是国民经济的支柱产业，是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，近年来，国家对装备制造行业的发展高度重视，出台了一系列相关扶持政策，要求加快装备制造产业结构调整和优化升级，增强自主创新能力，实现装备制造业的振兴，使公司所处的装备制造细分领域有了良好的政策环境支持。此外，公司下游新能源、核能、环保等行业的在国家政策鼓励下持续快速发展，为公司的产品和服务带来了更广阔的市场空间。

（1）行业法律法规和政策对公司经营资质的影响

公司主要从事核能、新能源、石油化工、环保等领域的高端过程装备的设计、研发、制造，电力专用设备的加工及锂电、核能安装工程等业务，其产品的设计和制造均需相应的资质。公司拥有固定式压力容器规则设计资质、A1大型压力容器制造资质、压力管道法兰元件制造资质、GC1级工业管道设计资质、GC1、GB1级压力管道安装资质、石油化工工程施工总承包贰级资质；并取得了美国机械工程师协会（ASME）“U”（压力容器）设计制造授权证书、“S”（动力锅炉）设计制造授权证书和美国锅炉及压力容器检验师协会（NBBI）NB授权认证书；公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系认证。行业管理部门制定的法律法规、政策、技术规范为公司的持续稳定发展创造了良好的政策环境，指引行业良性发展，指导从业人员规范操作。

（2）行业法律法规和政策对行业准入门槛的影响

公司所属行业法规及认证标准的颁布及严格执行，为公司所属行业设置了准入门槛，形成一定的行业壁垒。

（3）行业法律法规和政策对行业竞争格局的影响

由于公司具备相对完善的质量控制与合规体系，从而具有的一定的竞争优势。

（三）发行人所属行业基本情况

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1、专用设备制造行业发展概况

装备制造业是为国民经济和国防建设提供各类技术装备的制造业，具有产业关联度高、带动能力强和技术含量高等特点。装备制造业发展水平是一个国家综合国力的重要体现，国家重大装备制造更是事关国家经济安全、国防安全的战略性产业。公司主要产品大型压力容器及智能集成装置属于专用设备中的过程装备，其发展水平在一定程度上反映了一个国家装备制造业的竞争力。

近年来，随着我国经济的发展，市场对专用设备的应用需求不断扩大，专用设备制造业发展态势良好。根据国家统计局发布的相关数据，2020年，我国装备制造业主营业务收入达到39.92万亿元，同比增长4.89%；其中专用设备制造业营业收入规模达到3.27万亿元，同比增长11.04%，是增速最快的细分装备领域。

2、压力容器制造业发展概况

（1）全球压力容器行业的发展情况

目前，全球压力容器行业市场较为分散，主要表现为美国、日本、韩国、印度、欧洲及中国主要企业之间的竞争。其中，美国、日本和欧洲的压力容器制造业起步较早，在国际上一直处于领先地位，技术及工艺水平均具有比较明显的优势，主要生产行业内的中高端产品。中国虽然是世界上最大的压力容器生产国，但是压力容器行业大而不强，掌握的高端压力容器核心设计技术较少，产品质量也与国际龙头企业存在一定的差距。根据MarketsandMarkets的统计数据，2021年全球压力容器市场规模约为441亿美元，同比上升3.34%。

目前全球压力容器的主要生产企业如下：

国家/地区	主要企业
中国	中国一重、宝色股份、海陆重工、兰石重装
美国	爱普尔（API）、科氏工业（Koch）、斯必克流体（SPXFLOW）
日本	森松工业株式会社、三菱重工、神户制钢所、日本制钢所、石川岛播磨
意大利	Belleli、Breda、Dalmine
德国	克盈（Kelvion）
韩国	斗山重工、NK

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印度	拿丁集团（Larsen&ToubroLimited）

（2）我国压力容器行业的发展现状

我国压力容器制造业开始于五十年代，至今已有约70年的发展历程。近年来，我国经济飞速发展，石油化工、新能源、环保等行业的市场规模迅速扩大，促进了压力容器制造业在技术水平、产品质量、市场规模等方面的大幅提升。随着下游行业的产品升级和转型，未来我国的压力容器制造业将呈现出大型和特种产品主导、行业标准国际化但产品定制化的态势。

近年来，我国压力容器保有量和压力容器制造业主营业务收入总体呈上升态势。截至2020年底，我国压力容器保有量为439.6万台，压力容器市场规模总额为1,931.00亿元。

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资料来源：国家市场监督管理总局中国压力容器制造行业经过近年来的迅速发展后，已有较多企业在产品层次、产业分工和经营规模上有了较大的提高。ASME认证证书和钢印在国际压力容器行业内具有较高的权威性，取得该认证证书有利于企业步入国际压力容器市场，从而提升企业的制造、管理水平及产品和服务优势。根据ASME披露数据，截至2022年2月，我国拥有ASME持证资质的企业共有1,456家，占全球的比重为12.48%。

随着近年来我国GDP增速放缓和固定资产投资力度的下降，国内压力容器行业的增速也有所放缓。但国民经济结构化调整、重点产业的转型升级、特别是《中国制造2025》中提出的“制造业向中高端迈进”将促进压力容器行业的结构性调整，对于装备制造业智能化、高端化、节能减排等性能的更高要求也将推动压力容器行业向更加高效节能的方向发展。

3、发行人产业链上下游情况

压力容器行业的上游主要是钢铁行业，下游行业涉及核能、新能源、石油化工、环保等多个行业，其上下游产业链情况如下：

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（1）上游行业对压力容器行业的影响

公司原材料主要包括钢材、配件、辅材及焊材等，原材料采购价格波动与钢材市场价格的波动具有较强关联性。钢铁行业属于竞争性行业，受宏观经济周期的影响较大。我国的钢材产量虽然位居世界首位，但最近几年钢材市场的价格也存在较大的波动，公司采用“以销定采”的采购模式，在获取订单时会按照“成本+相关利润率”的定价模式充分考虑原材料价格波动带来的成本上升影响，以避免原材料价格波动对公司毛利率产生较大影响。由于压力容器产品多在高温、高压、真空、腐蚀等极端环境条件下长期运行，其所盛装的介质也常为易燃、易爆、剧毒、有害物质，因此产品原材料的质量会直接影响产品的安全性和可靠性。为保证产品质量，公司建立了严格的供应商准入制度，定期对供应商价格、质量、供货能力进行评估，确保公司的原材料质量满足生产经营需要。

（2）产品下游行业需求情况

随着我国社会经济与科学技术的不断发展，对压力容器的需求与日俱增。压力容器行业作为给国民经济各行业如能源、电力、化工、环保工程等提供重要技术装备支持的战略性产业，其发展始终受到国家的支持和鼓励。目前压力容器主要应用于核能、新能源、石油化工、环保等领域，其市场需求情况如下：

1）核能领域

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核电作为一种安全、清洁、经济的能源己被很多发达国家作为本国能源的支柱之一，在未来一段时间内都将成为中国能源发展和结构调整中的重要选择。随着我国优化电源结构的节奏加快，核电发展也进入提速阶段。根据中国核能行业协会统计，截至2021年12月，我国运行核电机组达到53台，总装机容量为5,464万千瓦，仅次于美国、法国，位列全球第三。根据中国核能协会数据显示，2021年全年运行核电机组累计发电量为4,071.41亿千瓦时，占全国累计发电量的5.02%，也是核电发电量占比首次突破5%。

资料来源：中国核能行业协会

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根据中国核电发展中心和国网能源研究院有限公司联合编著的《我国核电发展规划研究》，2030年、2035年和2050年，我国核电机组规模预计将达到

1.3亿千瓦、1.7亿千瓦和3.4亿千瓦，占全国电力总装机的4.5%、5.1%、6.7%，发电量分别达到0.9万亿千瓦时、1.3万亿千瓦时、2.6万亿千瓦时，占全国总发电量10%、13.5%、22.1%。对于新建核电机组，2030年之前，每年保持6台左右的开工规模；2031—2050年间，每年保持8台左右的开工规模。

核电行业应用的压力容器主要有反应堆压力容器、蒸汽发生器、稳压器、余热排出系统热交换器和反应堆冷却剂管道等。随着我国核电项目进入快速建设期，核电压力容器制造厂商将迎来新的快速发展机会。

公司在核能市场深耕多年，已成为中核、中广核的合格供应商，与其下属多个子公司及科研院所建立了良好稳定的合作关系。公司生产的核电领域产品种类繁多，如核废料存放装置、氮氧化物制备装置、钠水反应试验装置、液体悬浮式非能动停堆组件等。这些产品的研发和制造难度较高，体现了公司独有的技术特点，在行业内具有较强的竞争力。

2）新能源领域

2021年10月26日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，提出到2025年，我国非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，为实现“碳达峰”奠定坚实基础。到2030年，我国非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，顺利实现2030年前“碳达峰”目标。2030年前，预计新能源相关行业将受到较大的影响，行业格局将会调整。一方面光伏、风电、核电有望成为电力行业主导能源，另一方面交通领域的降碳目标将带动新能源整车产业的发展，进而提升锂电池行业市场容量。

2020年，我国实现光伏新增装机48.2GW，同比增长约60%。2021年是“十四五”规划的开局之年，也是我国光伏发电进入平价上网的关键之年，我国光伏市场将在“十四五”期间迎来市场化建设高峰，年均光伏装机新增规模预计在70-90GW左右。根据中国光伏行业协会的预测，2021年全球光伏新增

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装机将达到160GW，2025年全球光伏新增装机则有望达到300GW。作为光伏产业的上游，多晶硅是太阳能电池片的核心材料。2021年，全国多晶硅产量达50.5万吨，同比增长27.5%；硅片产量约227GW，同比增长

40.6%；电池片产量约为198GW，同比增长46.9%；组件产量达到182GW，以晶硅组件为主，同比增长46.1%。（数据来源于中国光伏行业协会）

在光伏产业政策的持续驱动下，国内多晶硅厂商技术的不断革新、生产成本的不断下降，我国多晶硅行业呈现快速发展的趋势，产量持续创新高。未来随着国内多家龙头企业的优质产能逐渐投产，国内外高成本产能逐步退出，行业格局持续优化。多晶硅的生产需要大量使用压力容器相关设备，并且对设备的质量以及可靠性要求很高，近年来光伏产业的持续高速发展为高端压力容器带来了广阔的市场空间。公司研制的新型变温变压吸附柱是应用于多晶硅生产装置中的一种关键设备，用于多晶硅生产尾气回收过程中的杂质吸附，实现氢气的净化回收，被认定为四川省重大技术装备省内首台套产品。该设备解决了活性炭床层传热、最低温度点控制、温度分布不均及升降温控等问题，突破了原尾气吸附装置效率低以及可靠性低的行业技术瓶颈，从而大大降低了原材料的能耗、提高了生产效益，实现了多晶硅的绿色生产。目前，公司已经与新特股份等多晶硅制造龙头企业建立了长期合作关系，成为该细分领域的主要国产供应商之一。此外，随着我国新能源汽车市场的扩大，动力性锂电池需求量将会有大幅提升，手机、电动车、电动工具、数码相机等行业的快速发展也会促进对锂电池需求的不断增长。同时，由于锂电池生产厂家在技术上的革新，人们对锂电池的需求仍会不断增长，锂电池行业发展前景将长期向好。根据前瞻产业研究院预计，2025年我国锂电池行业市场规模将超过2,500亿元。

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数据来源：前瞻产业研究院公司的锂电生产线安装工程类业务主要包括正极材料产线及配套设施安装、电芯产线及配套设施安装和锂电池产线技改，范围涵盖了锂电池的核心产品产线建设、投料试运行、产线工艺技改以及产线的检验维修等。公司在项目设计、采购、施工、方案优化和试运行等环节拥有丰富的经验，可以有效提高安装工程的效率、缩短项目建设周期、降低工程总成本。

3）石油化工领域石油化工行业是压力容器行业最大的需求行业。石油化工行业需要大量的反应器、换热器、储存设备等，如炼油、乙烯、聚丙烯等生产装置中的加氢反应器、塔器、聚合釜、搅拌设备等。作为国民经济的支柱行业之一，在国家政策的持续引导下，我国石化产业飞速发展，产业规模不断扩大，综合实力稳步提高，由石化大国向石化强国迈进。2021年，中国原油产量为1.99亿吨，同比增长2.4%；原油加工量超过7亿吨，同比增长4.3%；天然气产量同比增长

8.2%，增产超过100亿立方米；主要化学品总产量增长5.7%，其中成品油产量增长7.9%。

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资料来源：中国石油和化学工业联合会近年来，随着石油化工行业的发展，我国新建成或改扩建的炼油项目基本都在千万吨级以上，乙烯项目在百万吨左右，这使得石化行业配套用非标压力容器正朝着大型化、高参数化的方向发展，行业内千吨级的加氢反应器和上万立方米的天然气球罐等大型压力容器已经开始投入使用。受限于压力容器行业的整体制造水平，石化行业用大型压力容器仍处于供不应求的局面，能够充分消化公司未来新增的部分产能。此外，石油化工产业目前正快速朝着绿色低碳化的方向发展。国家发改委

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和工信部联合发布的《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》明确要求，要依法依规淘汰能耗和排放不达标、安全水平低、职业病危害严重的落后工艺、技术和设备；实施清洁生产改造，从基础设计至生产运营阶段全流程推动工艺、技术和装备不断升级进步，从源头上减少三废产生。石化行业正面临着产业结构调整与整合，摒弃高能耗、高污染的生产方式以及装备先进的节能环保设备已经成为了行业的发展共识。这为压力容器行业内的优质企业带来了新的成长点，能否通过技术和工艺的进步满足客户节能减排、清洁降耗的产品需求已成为重要的行业竞争力影响因素。受益于行业内百万吨乙烯、千万吨炼油、大型煤制油、西气东输等特大工程的相继实施以及我国大型炼化一体化项目的陆续投产，石油化工领域压力容器需求规模将持续增长。同时，随着石化行业产业结构的不断优化升级和技术水平的逐渐提高，其市场潜力也将持续增长，带动行业内非标压力容器市场进入新一轮产业发展周期。4）环保领域环保产业是随着环保事业的发展而兴起的新兴产业，是指在国民经济结构中，以防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的而进行的技术产品开发、商业流通、资源利用、信息服务、工程承包等的总称，主要包括环保设备生产与经营、资源综合利用、环境服务等几个方面。公司主要为大型火电站提供大气污染治理设备。生态环境部科技与财务司、中国环境保护产业协会联合发布的《中国环保产业发展状况报告（2021）》显示，“十三五”时期，我国环保产业在营收额和产业结构上都有较大进步，环境治理营业收入年均复合增长率约为14.0%，“十四五”时期，绿色低碳和减污降碳协同增效技术的研发与应用将成为未来我国环保产业的重点发力方向。

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资料来源：中国环境保护产业协会2020年，在列入全国环保产业重点企业基本情况调查和全国环境服务业财务统计的15,193家企业中，有1,394家环境保护产品生产专营企业，占比9.2%。1,394家环境保护产品生产专营企业实现环保业务营业收入504.5亿，同比增长

8.6%。

公司目前应用于环保领域的产品主要是水解脱硝反应撬，该设备可为燃煤发电企业在尿素水解方式制氨的过程中进行脱硝，减少其对大气造成的污染。燃煤电厂的烟气脱硝需要氨作为催化剂，目前行业内的制氨技术主要有液氨蒸发和尿素制氨。出于运输和储存安全的考虑，2022年1月，国家能源局发布的《电力行业危险化学品安全风险集中治理实施方案》提出，全国公用燃煤电厂的液氨一级、二级重大危险源尿素替代改造工程要于2022年12月底前完成，液氨三级、四级重大危险源尿素替代改造工程要于2024年底前完成，从而彻底消除液氨在电力行业带来的重大危险源。尿素替代改造工程的实施不仅为公司的现有产品带来了更大的市场需求，也将促进其在环保行业进行更深层次的技术和产品研发，公司将争取在这个新兴产业领域实现进一步的突破。

4、行业技术情况

（1）行业技术水平及技术特点

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我国压力容器制造业是在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上发展起来的，经过多年积累，相关技术水平和生产工艺臻于成熟，但同时，国内压力容器行业的技术水平整体而言与发达国家之间仍然存在一定的差距，关键核心技术的对外依存度依然较高，自主研发能力有待进一步提升，主要表现为：自主创新能力不足、生产自动化水平不高、工艺技术水平参差不齐、成套产品集成服务能力有待提高等。压力容器行业对企业的研发和设计能力、生产安全性、专业技术复合性的要求较高。由于客户所需要的产品通常是非标准化的，必须根据其提供的具体技术参数进行定制化设计和制造，制造商的设计研发能力直接影响产品的性能和质量，因此下游客户对于供应商的研发和设计能力要求较高。

同时，由于压力容器产品经常应用于高温、高压、腐蚀性强等极端工况，容器内介质也常为易燃、易爆、有毒物质，因此客户对于压力容器产品的运行安全性及稳定性极其看重。此外，压力容器产品的制造和安装过程中会涉及机加工、成型、焊接、检验等环节，生产工艺复杂度和专业技术复合度较高，因此企业通常需要全面掌握多个生产步骤中的关键核心技术，才能具备生产合格产品的能力。

（2）行业技术发展趋势

1）向清洁能源领域发展

近年来，发展低碳经济，最终实现碳中和已经逐步成为全球各国的共识，全球主要国家都在大力发展太阳能、核电、风电等清洁能源。中国政府在《“十三五”能源规划》中提出，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系是能源发展改革的重大历史使命。清洁能源行业的持续快速发展将会带动相关固定资产投资的增加，而热交换器、分离器以及其他压力容器是多晶硅制造、天然气开采及运输以及核能试验、核电生产的核心设备之一，未来的需求增长情况持续向好。因此，加快研发清洁能源领域压力容器产品所需的针对性技术已成为行业内企业未来发展战略的重中之重。

2）向节能化方向发展

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《中国制造2025》中提出，要加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级，加快应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削等加工工艺，实现绿色生产，明确了要加快发展节能技术和装备的政策方向。随着近年来下游石油化工、新能源等行业节能减排力度的不断提升，压力容器产品也必须朝着更加节能高效的方向发展。

3）向集成化方向发展

大型压力容器的终端应用场景通常会涉及到加热、冷却、反应、分离等多种工艺流程，因此需要对各个工艺流程的反应设备进行装配。压力容器装备目前正朝着集成化的方向发展。公司生产的智能集成装置就是将集成化和模块化技术应用于一般压力容器产品后的主要成果，能够以较高的自动化程度完成预设的反应步骤，并对反应过程中的压力、温度、反应物浓度等重要参数进行有效的实时调控。

4）向一体化方向发展

由于压力容器的定制化需求，下游客户通常需要根据其所需不同种类产品的细化要求寻找多个擅长不同技术领域的压力容器供应商。因此，近年来压力容器的生产正趋向于业务一体化，即制造厂商逐渐从单一产品生产向工程化和整合化靠拢，企业既可以作为单一供应商进行特定压力容器的生产，也可以作为工程的总承包商负责整个项目。在逐渐打通上下游产业链后，业务一体化既可以简化下游客户的采购流程，也可以通过分工生产加强业内厂商的相互合作，使各自的技术或工艺优势得到充分的发挥，提高整个项目的生产效率。

（3）衡量核心竞争力的关键指标

关键性指标	主要内容
研发及设计水平	公司研发人员数量及占比；知识产权数量；参与行业标准规范制定数量
经营资质	资质等级及经营范围；取得质量认证数量
专业技术人才	专业技术人才数量及占比；复合型人才数量及占比；工艺人员资质水平
市场地位	是否服务下游行业头部客户；是否承担省部级重大工程科研项目

5、进入行业的主要壁垒

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（1）行业准入壁垒

压力容器属于特种设备，制造企业必须申领由国家质量监督检验检疫总局颁发的《特种设备设计许可证》《特种设备制造许可证》方可进行设计和生产。企业必须拥有相应的生产、检测、安全条件以及健全的质量保证体系，才能通过质量监督检验部门的验收和认证。因此，公司所在行业有严格的行业准入条件限制，从事相关业务必须经过资质审批，使得进入本行业的门槛较高。

（2）质量认证壁垒

目前全球各主要市场均对压力容器产品建立了质量认证体系，比如国际应用最广泛的锅炉压力容器标准ASME认证，得到这些机构的质量认证是压力容器产品得以在全球市场进行销售的重要先决条件。这些质量认证会从质量管理体系、产品设计标准、生产和检验设备配套以及专业人员配备等方面对压力容器生产企业进行全面的考察评估，从而为该行业带来了更高的进入门槛。

（3）客户壁垒

由于定制化的特点，压力容器会对下游应用设备或系统的整体运行的安全性、稳定性和使用寿命产生重要影响，因此客户通常会设置较高的合格供应商准入门槛，并从企业规模、产品质量、技术水平、生产效率、售后服务等多个角度进行严格的筛选。在进行采购时，客户一般会选择已合作过的合格供应商，或已在行业内具有一定品牌知名度和良好口碑的厂商，这将为行业新进入者带来一定的阻力。

（4）技术壁垒

压力容器的制造需要机械加工、焊接、锻压、热处理等多个领域技术的综合运用，技术集成度较高且制造工艺复杂。此外，由于多为非标准化产品，压力容器制造商需要拥有较强的技术研发水平和产品开发能力以满足不同客户的实际需求，这同样也对新企业的技术积累程度产生了一定的要求。

（5）资金壁垒

压力容器制造行业是典型的资金密集型行业，企业前期须投入较大的资金

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用于购置相关制造设备及检测设备，而且产品生产周期较长，占用采购资金、在产品资金量较大，需要大量的营运资金，因此从事该行业的企业需要具备雄厚的资金实力。

6、行业特有经营模式

压力容器行业产品多为定制化产品，下游客户会根据其产品不同的工作环境、运行工况及产品性能对供应商提出不同的参数匹配和设计要求。因此，压力容器制造企业大多采用“以销定产”的经营模式，在通过招投标等方式获取到客户订单后，先与其就实际需求进行全面的技术交流，再根据订单进行产品设计、原材料采购和生产。

7、行业的周期性、区域性和季节性等特征

（1）周期性

目前压力容器行业的下游行业包括核能、新能源、石油化工、环保等多个领域，各个产业的宏观调控政策会引起其固定资产投资的周期性波动，从而对压力容器行业的生产和销售产生一定的影响。但由于应用领域足够分散，单个下游行业的周期性波动影响有限。

（2）区域性

压力容器行业不存在明显的区域性特点，但由于其产品对技术水平和生产工艺要求较高，制造商多集中于经济较发达、工业基础配套完善的地区。

（3）季节性

压力容器行业属于装备制造业，产品应用领域广阔，不存在明显的季节性特征。但是公司客户主要为大型国企、上市公司、科研单位等，上述部门通常按照年度预算及工作计划执行，公司会根据上述特征进行合理的人员和工作进度安排，较多项目集中在下半年完成验收。因此，公司的业务收入有一定的季节性特征。

（四）行业竞争情况及市场概况

1、发行人产品或服务的市场地位

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公司在过程装备领域深耕二十余年，积累了丰富的工艺技术和制造经验，对产品下游应用的各个行业的关键需求都有着深刻的了解和认知，能够从客户角度考虑产品的实际应用痛点，通过不断改善产品性能持续为客户提供高质量的节能减排、清洁降耗的压力容器整体解决方案及综合服务。公司目前为国家级专精特新“小巨人”企业、四川省高新技术企业、四川省企业技术中心，曾荣获全国优质工程金奖、四川省重大技术装备省内首台套产品等多项荣誉。凭借优秀的设计研发能力和丰富的制造经验，通过持续为客户提供优质产品和服务，公司产品和服务获得了越来越多高端客户的青睐与认可，树立良好的市场品牌。截至本招股说明书签署日，公司已成为中国东方电气集团有限公司、中国核工业集团有限公司、通威股份有限公司、新特能源股份有限公司、中国原子能科学研究院、中国核动力研究设计院等大型国企、上市公司、科研单位的合格供应商。

2、行业内的主要企业

公司主要从事大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等产品的设计、研发和制造，电力专用设备的加工及锂电、核能安装工程等业务。行业内主要的竞争企业包括：

序号	企业名称	企业简介
1	兰石重装(603169)	公司主要业务包括：炼油、化工、煤化工、核电、生物医药等能源行业高端压力容器、快速锻造液压机组、板式换热器、ZY-LOC高压自紧式法兰等装备的研发、设计、制造及产品检测、检维修服务，及炼油化工、煤化工等能源行业工程总承包。
2	海陆重工(002255)	公司主要从事工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器和核安全设备的制造销售业务，以及固废、废水等污染物处理和回收利用的环境综合治理服务、光伏电站运营业务。
3	富瑞特装(300228)	公司专业从事液化天然气（LNG）的储存、运输及终端应用全产业链装备制造及提供一站式整体技术解决方案。
4	宝色股份(300402)	公司主要从事钛、镍、锆、钽、铜等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特种材料非标压力容器装备的研发、设计、制造、安装，以及有色金属焊接压力管道、管件的制造和安装。
5	科新机电(300092)	公司目前主要致力于石油炼化、化肥化工、煤化工、核电军工、新材料等领域高端重型过程装备和系统集成的设计、制造、安装、成套与服务，技术咨询、工程项目承包。

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6	德固特 (300950)	公司是一家高科技节能环保装备制造商，集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，面向化工、能源、冶金、固废处理等领域，为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案，同时接受专用装备定制。
7	锡装股份（001332）	主要从事金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务。

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3、行业内主要企业的竞争情况

序号	企业名称	主要产品及应用领域	主要产品技术指标	产能	产量	2020年度市场占有率	IPO上市当年核心技术人员占比
1	兰石重装(603169)	石化领域：重整反应器、加氢反应器、高压列管反应器、大型塔器、汽化炉、变换炉、水洗塔核能领域：核电站压力容器、储罐、核燃料贮运容器、核燃料循环设施后处理厂萃取设备新能源领域：冷氢化反应器、还原炉、储氢容器节能环保设备：板式换热器、微通道换热器	容积、承载压力、材质	-	5.37万吨（2020）	0.97%	0.99%
2	海陆重工(002255)	节能环保领域：工业余热锅炉石化领域：换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器、过滤器、蒸发器核能领域：安注箱、堆内构件吊篮筒体、乏燃料冷却器、硼酸冷却器、冷凝液冷却器、	耐磨性、密封性、可靠性、自然循环水平、胀接质量	-	-	0.79%	0.40%
3	富瑞特装(300228)	石化及海工领域：液化工厂装置、LNG/L-CNG加气站设备、低温液体罐式集装箱、LNG储罐、LNG船罐特种能源装备：LNG装卸臂及装车撬	日蒸发率、无损储存时间、气密性、加工精度	-	15.39万台（2021）	0.90%	-
4	宝色股份(300402)	石化领域：超大型PTA装置、大型丙烷脱氢制丙烯装置、炼油装置、醋酸装置等的反应器、冷凝器、塔器、换热器冶金领域：真空蒸发器、换热器新能源领域：高压反应釜、冷氢化系统反应器、蒸汽发生装置环保领域：工业污水处理装置的废水换热器、反应器、冷却器	性能、材质、焊接精度	-	2.07万吨（2021）	0.54%	0.75%

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		海洋工程领域：舰船用大型结构件、大型容器
5	科新机电(300092)	单层厚板重型容器、整体包扎设备、锻焊设备、大型反应器、大型热交换器、大型塔器、核电核化工及军工等设备，应用于炼油、化工、电力、冶金、新能源、新材料等领域	直径、管板厚度、壳体厚度、设计压力、设计温度	-	2.63万吨（2021）	0.35%	1.46%
6	德固特 (300950)	石化领域：空气预热器、余热锅炉、干燥机环保领域：湿法造粒机、低氮燃烧器	温度、抗腐蚀性、换热效率、吹灰效率、焊接精度	0.57万吨（2019）	0.56万吨（2019）	0.12%	1.88%
7	锡装股份（001332）	石化领域：蒸发塔、脱乙烷塔、羟胺反应器、氢化反应器、尾气罐新能源领域：高通量换热器、油盐换热器、板式换热器、冷凝器海洋工程领域：海洋油气装置模块	传热系数、使用寿命、可靠性、加工精度、密封性	1.70万吨（2022）	1.78万吨（2021）	0.43%	0.81%
8	瑞奇智造	核能领域：核废料存放装置、氮氧化物制备装置、钠水反应试验装置、液体悬浮式非能动停堆组件新能源领域：新型变温变压吸附柱、热能回收换热器石化领域：甲醇罐、放空分液罐、井式计量撬、分离器、再生塔、冷却塔环保领域：水解脱硝反应撬	新型变温变压吸附柱：内部传热管泄漏率、传热效率、过滤管过滤精度、产品气纯度、氢气回收率、使用寿命水解脱硝反应撬：设计压力、设计温度、耐腐蚀性、材质、换热效率、容积、撬装系统集成度核能试验装置：工艺效率、设计温度、设计压力、材质、直径、壳体厚度、加工精度、焊接精度、撬装系统集成度其他：设计温度、设计压力、材质、加工精度、焊接精度	0.90万吨（2021）	0.93万吨（2021）	0.05%	1.83%

注1：数据来源于以上企业招股说明书、年度报告等公开资料；部分最新数据未能通过公开渠道获取。注2：部分企业产能产量数据未在最新年度报告中披露，因此选用2019年度或2020年度数据。注3：因2021年中国压力容器市场规模尚未发布，因此上述市场占有率=2020年压力容器类产品营业收入/2020年中国压力容器市场规模

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注4：因上述可比公司IPO上市后并未在定期报告中公布其核心技术人员数量及占比情况，因此上述核心技术人员占比为可比公司上市当年招股说明书披露数据

由于压力容器下游应用领域广阔，无法获取每个细分领域压力容器市场容量的权威统计数据，只能通过可比公司压力容器类产品的营业收入与压力容器总体市场规模计算每家公司的市场占有率。此外，压力容器多在高温、高压、腐蚀等环境下长期运行，涉及介质常为易燃、易爆、剧毒、有害物质，客户对于产品的可靠性、稳定性、安全性及运行有效性要求较高。行业内大型企业主要生产基于特定客户需求的定制化设备，不同公司之间的产品差异较大，除了对产品可靠性、稳定性、安全性及运行有效性等基本要求之外，对其他关键性能要求也各不相同，因此对于各自产品有着不同的技术指标侧重点，彼此之间的可比性较弱。

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优质的客户资源和良好的品牌口碑使得公司能在激烈的市场竞争中保持一定的竞争优势。同时，由于长期服务于下游行业内实力较强的客户群体，公司也拥有研发和生产该领域最先进产品的机会，从而促进自身技术的不断革新。 4）人才优势通过多年的努力，公司培养、吸收了一批高素质的技术研发人员与精通生产制造工艺的优秀人才，组成了强大的研发、技术团队。截至本招股说明书签署日，公司共有研发人员77名，其中包括在行业内具有影响力的核心技术人员7名，其均在压力容器行业从事了多年的研究与实践工作。公司的员工中，拥有高级职称的20人，中级职称的41人；拥有本科及以上学历的78人。技术全面、业务经验丰富的专业人才队伍为公司不断提升核心竞争力奠定了坚实的人

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供了一个良好的发展窗口。（2）行业发展面临的挑战 1）自主研发能力不足，整体技术水平及生产效率落后于发达国家国内压力容器的部分生产设备及主要技术均来自于对国外产品和技术的引进和吸收，自主创新和研发能力相对薄弱，研发费用及人员的投入也难以同国外领先企业对标，尤其是在大型设备和高端产品方面与国际先进水平的差距更加明显，制约了我国压力容器行业技术的健康发展及在全球高端市场的产品竞争力。此外，在当前国内压力容器下游市场需求极度旺盛的情况下，行业内的部分企业缺乏提升管理水平的动力，行业的整体劳动生产率与发达国家相比仍有很大差距，在生产成本控制、质量保证等方面也略显不足。 2）行业人才相对缺乏对于压力容器制造商而言，兼具行业经验与专业技术的复合型人才是形成企业核心竞争力的关键因素之一。由于我国压力容器行业发展时间较短，人才储备不足，产业核心技术研发人员和工艺水平较高的生产工人都相对缺乏，专业人才缺口较大，从而阻碍了行业的更快速发展。（五）发行人与同行业可比公司的比较情况公司与同行业可比公司在经营状况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等比较情况如下： 1、经营情况（单位：万元）
	公司名称	项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
	兰石重装(603169)	资产总额	1,220,030.16	1,211,647.88	1,054,102.00	1,117,315.79
		营业收入	205,203.07	403,706.10	290,084.08	343,782.19
		净利润	11,082.89	13,326.09	-26,964.93	8,871.02
	海陆重工(002255)	资产总额	544,322.83	541,439.78	485,500.75	490,897.25
		营业收入	104,610.43	253,279.10	202,510.99	205,967.87
		净利润	14,613.67	34,375.90	76,400.91	-209,725.93
	富瑞特装	资产总额	371,418.48	353,758.20	353,987.80	349,230.93

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(300228)	营业收入	75,460.11	158,677.86	180,608.07	157,384.47
(300228)	净利润	-3,632.97	4,497.93	7,377.06	-34,062.49
宝色股份 (300402)	资产总额	217,258.98	186,619.78	172,648.80	171,919.52
	营业收入	71,545.10	125,664.22	109,206.26	91,705.06
	净利润	2,903.28	5,291.53	4,045.34	3,450.62
科新机电 (300092)	资产总额	146,780.25	138,855.33	118,393.45	99,367.77
	营业收入	51,896.55	94,813.70	73,516.08	59,432.25
	净利润	5,768.46	9,234.56	7,926.02	4,324.75
德固特 (300950)	资产总额	82,606.16	78,590.77	53,136.87	56,243.62
	营业收入	11,752.38	29,454.74	25,053.05	26,402.71
	净利润	2,388.69	4,290.26	6,152.48	6,179.58
锡装股份 (001332)	资产总额	181,272.03	155,131.01	152,049.28	122,678.34
	营业收入	56,231.65	101,271.36	83,526.65	75,939.91
	净利润	12,849.18	22,929.17	19,309.47	16,720.45
瑞奇智造	资产总额	52,949.37	46,953.83	33,927.00	24,102.05
	营业收入	14,170.35	29,029.55	15,763.50	15,285.20
	净利润	1,725.33	4,141.44	2,034.82	1,326.36

资料来源：可比公司官网、年报、招股说明书等公开信息。

2、市场地位

资料来源：可比公司官网、年报、招股说明书等公开信息。 2、市场地位
	公司名称	主要产品	市场地位
	兰石重装(603169)	高端压力容器、快速锻造液压机组、板式换热器、ZY-LOC高压自紧式法兰等装备。	公司作为国内压力容器制造龙头企业之一，已发展成为以化石能源装备制造、工程服务、通用机械为产业基础，以新能源、节能环保、新材料、新型法兰等产业的装备制造及服务为新动力，构建集研发设计、生产制造及检测、EPC工程总包、售后及检维修服务等为一体的全产业链发展格局。
	海陆重工(002255)	工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器和核安全设备。	公司是国内研发、制造特种余热锅炉的骨干企业，品种居全国第一，工业余热锅炉国内市场占有率一直保持第一。
	富瑞特装(300228)	LNG/L-CNG加气站设备、LNG储罐、车（船）用LNG供气系统、LNG船罐、LNG装卸臂、塔器、换热器、反应器等压力容器。	公司作为LNG全产业链应用装备制造的龙头企业之一，通过多年的技术沉淀和积累，具备了良好的产品研发设计能力和制造工艺水平，公司的产品研发设计能力、产品质量性能均处于行业前列。
	宝色股份 (300402)	大型特材非标设	公司已成为国内涉及特种材料品种最全、应用面最

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	备，主要包括换热器、塔器、反应器等压力容器及管道管件等。	广的高端特材非标装备制造优势企业，在特材非标装备制造行业树立了强大的品牌形象，公司生产的多项大型特材化工设备均为国内首制。
科新机电 (300092)	单层厚板重型容器、整体包扎设备、锻焊设备、大型反应器、大型热交换器、塔器、常规电站高加、低加、核电核化工及军工等设备。	公司已具备为大型炼油、化工等领域提供核心设备与专业服务的装备能力，并先后成功承制了多种超限及特殊材料的关键核心设备，在国内压力容器领域具有较强的品牌优势和市场竞争优势，知名度和美誉度不断提高。
德固特 (300950)	空气预热器、余热锅炉、干燥机、湿法造粒机、低氮燃烧器、其他定制装备等。	公司所处细分行业因其细分产品结构、应用行业等方面分类多变的特点，尚无专业机构进行公开的市场统计。但是，公司在技术研发、市场、资质等方面与竞争对手相比均有一定的优势，因此公司在行业内属于第一梯队的行业地位。
锡装股份 (001332)	换热压力容器、反应压力容器、储存压力容器、分离压力容器和海洋油气装置模块为主的非标压力容器	公司在国内同行业中具有明显的技术、装备、人才及管理优势，在国际市场获有较高的品牌知名度，是多家国际知名企业的核心供应商，连续两年名列中国化工装备百强前三十名之列。
瑞奇智造	大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等	公司技术水平和产品质量处于国内先进水平，是国内多家大型国企、上市公司、科研单位的合格供应商，市场占有率不断提高。

资料来源：可比公司官网、年报、招股说明书等公开信息

3、技术水平

资料来源：可比公司官网、年报、招股说明书等公开信息

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三、发行人主营业务情况

（一）销售情况和主要客户

1、报告期内主要产品的产能、产量、产能利用率情况

公司主营产品及服务可以分为装备制造、安装工程、技术服务三大类，其

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中装备制造包括大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等产品的设计、研发和制造，以及电力专用设备的加工；安装工程主要包括锂电、核能安装工程；技术服务主要为压力容器及智能集成装置产品相关的功能设计、验证试验、维修保养等。公司的安装工程、技术服务业务的产能、产量主要取决于人力资源投入，公司根据此类业务的合同签署情况合理安排人力对接，产能、产量无法准确度量，因此在计算产能、产量、产能利用率时不考虑安装工程和技术服务业务。大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备和电力专用设备加工等装备制造业务中，大部分均涉及下料、卷板、冲压、焊接、热处理等关键工序，因此吊装机、卷板机、冲压机、焊接机等生产关键设备为各类不同产品生产过程中的通用设备，难以将其生产能力分摊至不同产品中，仅能够计算整个装备制造业务的标准产能。报告期内装备制造主要产品的产能、产量、产能利用率情况如下：

产品类型	项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
大型压力容器	产量（吨）	1,545.00	2,508.00	2,203.00	1,610.00
智能集成装置	产量（吨）	1,350.00	4,927.00	1,223.00	986.00
油气钻采专用设备	产量（吨）	6.00	17.00	39.00	12.00
电力专用设备加工	产量（吨）	1,559.00	1,803.00	1,775.00	926.00
合计数	标准产能（吨）	4,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	产量（吨）	4,460.00	9,255.00	5,240.00	3,534.00
	产能利用率	99.11%	102.83%	58.22%	39.27%
	销量（吨）	4,350.00	7,813.00	3,459.00	4,062.00
	产销率	97.53%	84.42%	66.01%	114.94%

公司的标准产能=关键设备数量*每天工作时间7.5小时*每月工作天数26天*当期月份数*关键设备每小时标准产能*其他因素加权影响。

其中，关键设备的选取标准为：标准产品生产过程中的关键瓶颈设备，如各类卷板机等；标准产品的选取标准为：工艺流程具有一定通用性且能够反映

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各类产品工艺特点的产品，如分离压力容器、换热压力容器、反应压力容器和储存压力容器等；其他因素加权影响为：厂房面积加权影响数等。公司的产量为制造部报告期内各年度制造产品的重量之和。

2、报告期主营业务收入情况

（1）主营业务收入按产品或服务分类情况

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度
项目	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
装备制造	12,588.24	89.63	24,235.75	83.78	11,211.06	71.38	13,832.03	91.49
安装工程	1,193.41	8.50	4,434.31	15.33	4,302.63	27.39	1,053.62	6.97
技术服务	262.99	1.87	256.08	0.89	192.49	1.23	232.64	1.54
合计	14,044.64	100.00	28,926.15	100.00	15,706.17	100.00	15,118.30	100.00

公司主营业务收入由装备制造收入、安装工程收入及技术服务收入构成。其中，装备制造收入占主营业务收入的比例分别为91.49%、71.38%、83.78%和

89.63%，占比较高。公司自设立以来一直深耕压力容器行业并不断积累生产经验、提高产品质量和技术含量，随着近年来下游核能、新能源、环保等行业景气度的不断提升，公司装备制造收入在报告期内呈现快速上升趋势，2019年至2021年收入复合增长率达到32.37%。

（2）装备制造收入按照产品分类情况

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度
项目	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
装备产品销售收入	11,240.42	80.03	22,476.31	77.70	10,096.50	64.28	13,099.65	86.65
其中：大型压力容器	7,999.51	56.96	6,316.24	21.84	5,679.65	36.16	7,838.73	51.85
智能集成装置	2,993.53	21.31	15,150.44	52.38	3,441.10	21.91	4,474.16	29.59
油气钻采专用设备	221.82	1.58	735.46	2.54	776.89	4.95	542.74	3.59
其他设备	25.56	0.18	274.17	0.95	198.87	1.27	244.03	1.61
装备加工收入	1,347.82	9.60	1,759.44	6.08	1,114.56	7.10	732.38	4.84

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合计

12,588.24

89.63

24,235.75

83.78

11,211.06

71.38

13,832.03

91.49

报告期内，公司装备制造业务主要核心产品是大型压力容器和智能集成装置，其占主营业务收入的比例分别为81.44%、58.07%、74.22%和78.27%。2021年度，公司智能集成装置产品销售收入较上期大幅增加，主要系公司完成为中国核电工程有限公司郑州分公司生产的核废料存放装置等大型设备，实现营业收入9,679.65万元。

（3）智能集成装置主要细分产品

智能集成装置是将压力容器固定在钢结构框架上，根据模块化设计工艺流程，按相关标准布置压力容器、动力设备、压力管道、电气仪控、阀门等设备和零部件，并采用焊接和装配技术组装成的一种成套设备。智能集成装置根据客户需求量身定制，非标准化定制特点十分突出，装置可实现一个或多个特定功能，客户需求、设计和制造参数均不尽相同，因此智能集成装置无法按照功能具体细分产品类别。报告期内，公司智能集成装置产品按照其使用领域主要包括核能试验装置（如CHF热工水力试验装置）、乏燃料处理装置（如MOX组件生产线）、火电厂水解脱硝反应撬、石油相关集成装置（如压力容器撬装设备、井式计量撬）、天然气相关撬装装置（如天然气液化装置强制回流缓冲罐）等。

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报告期内，智能集成装置主要细分产品的具体情况如下：

年度	序号	客户名称	销售产品类型	收入金额（万元）	产量	销量	产品竞争优势
2022年度1-6月	1	成都锐思环保技术股份有限公司	水解脱硝反应集成装置	1,269.34	20套	20套	相较于传统液氨或氨水制备氨气，本装置通过尿素水解方式制氨解决了液氨或氨水运输及贮存的安全问题
	2	中国核电工程有限公司郑州分公司	气化系统设备	685.84	1套	1套	为用户提供了撬装模块化的核燃料制备工序装备
	3	成都深冷液化设备股份有限公司	撬装天然气液化装置	491.72	1套	1套	为用户提供天然气液化装置中的关键压力容器设备
	4	中油辽河工程有限公司	地面工程容器撬装设备	401.63	2套	2套	用于计量油气田开采的天然气与杂质分离，设备小巧、移动方便，可以实现不同油气田装置之间的快速更换，为用户提供了集成化模块化的油气田地面装备
	5	东方电气集团东方电机有限公司	电机主泵高温试验装置	145.00	1套	1套	用于核反应堆主泵各项性能试验，能为主泵生产检验提供高温高压试验平台
2021年度	1	中国核电工程有限公司	核废料存放装置、氮氧化物制备装置	10,213.91	6套	6套	生产线实现了在高危、辐射环境智能运行
	2	成都锐思环保技术股份有限公司	水解脱硝反应集成装置	2,924.95	54套	54套	相较于传统液氨或氨水制备氨气，本装置通过尿素水解方式制氨解决了液氨或氨水运输及贮存的安全问题
	3	中油辽河工程有限公司	地面工程容器撬装设备	585.11	2套	2套	用于计量油气田开采的天然气与杂质分离，设备小巧、移动方便，可以实现不同油气田装置之间的快速更换，为用户提供了集成化模块化的油气田地面装备
	4	中国核动力研究设计院	核能试验装置	562.65	1套	1套	为核能关键设备在冷剂失流，或换热管破裂时承压壳体急冷状态时的安全性提供了验证

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年度	序号	客户名称	销售产品类型	收入金额（万元）	产量	销量	产品竞争优势
							平台
	5	成都深冷液化设备股份有限公司	撬装天然气液化装置	254.87	1套	1套	为用户提供天然气液化装置中的关键压力容器设备
2020年度	1	成都锐思环保技术股份有限公司	水解脱硝反应集成装置	2,011.13	43套	43套	相较于传统液氨或氨水制备氨气，本装置通过尿素水解方式制氨解决了液氨或氨水运输及贮存的安全问题
	2	中国原子能科学研究院	核能试验装置	687.61	1套	1套	通过该试验装置成功获得首批非均匀加热全长棒束CHF数据
	3	成都深冷液化设备股份有限公司	撬装天然气液化装置	235.76	1套	1套	为用户提供天然气液化装置中的关键压力容器设备
	4	泰豪科技股份有限公司	尿素系统智能集成装置	165.66	1套	1套	为用户提供尿素供给装置关键压力容器设备
	5	航天晨光股份有限公司	防辐射智能集成装置	99.12	4套	4套	为客户提供了防辐射密封可操作箱体
2019年度	1	成都锐思环保技术股份有限公司	水解脱硝反应集成装置	2,466.25	39套	39套	相较于传统液氨或氨水制备氨气，本装置通过尿素水解方式制氨彻底解决了液氨或氨水运输及贮存的安全问题
	2	中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院	胺液净化工业装置	648.20	3套	3套	该装置为国内首套多功能胺液净化装置，为国内胺液复活在线净化填补了空白，为天然气开采降低了成本
	3	优尼科东海有限公司	水套炉集成设备	380.83	2套	2套	该装置为国内单台加热功率最大的高含硫水套炉
	4	中国原子能科学研究院	核能试验装置	274.66	2套	2套	该装置实现了国内蒸汽发生器钠水反应试验零的突破，同时也是国内首次获得了钠水反应后氢在高温钠回路中迁移特性曲线，数据完全符合设计预期

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年度	序号	客户名称	销售产品类型	收入金额（万元）	产量	销量	产品竞争优势
	5	中国航发四川燃气涡轮研究院	动力供给系统集成装置	252.93	2套	2套	装置为用户定制的燃料供给系统，实现了高精确度燃料供给，为航空燃气涡轮发动机提供了试验平台

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2019年至2021年，公司的主营业务收入主要集中在西南、华中和华东区域，上述区域合计贡献主营业务收入的75.14%、83.09%和90.39%。公司地处四川省成都市，深耕西南区域多年，与川渝地区的环保行业、能源行业内的大型客户均保持多年稳定的合作关系，因此，西南地区的销售占比较高。2021年度，公司在华中区域销售收入大幅增长，主要系公司交付中国核电工程有限公司郑州分公司核废料存放装置等设备确认收入金额较大。2022年1-6月，公司华北区域的业务收入大幅增加，占主营业务收入的比例上升至29.02%，主要系公司交付内蒙古新特硅材料有限公司的多晶硅装置高效吸附塔产品销售规模较大。（5）主营业务收入按照客户所处行业分类情况











	项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度
		金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
	核能	3,897.36	27.75	14,586.62	50.43	5,596.30	35.63	4,792.73	31.70
	新能源	5,872.38	41.81	6,888.41	23.81	3,836.23	24.42	1,770.89	11.71
	石油化工	1,392.46	9.91	2,538.47	8.78	2,860.18	18.21	5,371.45	35.53
	环保	1,285.27	9.15	2,929.02	10.13	2,294.49	14.61	2,504.93	16.57
	电力	1,584.32	11.28	1,936.97	6.70	1,104.51	7.03	678.02	4.48

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其他	12.85	0.09	46.66	0.16	14.45	0.09	0.27	0.00
合计	14,044.64	100.00	28,926.15	100.00	15,706.17	100.00	15,118.30	100.00

2019年至2021年，公司核能、新能源销售收入逐年稳步提升，环保行业销售收入总体呈上升趋势，主要系上述行业景气度持续提高的影响，也表明了公司由传统压力容器制造厂商向高端设备制造商转型的成效。

3、报告期内前五名客户销售收入及其占当期营业收入的比例

（1）发行人2022年1-6月前五大客户情况

（3）发行人2020年前五大客户情况

客户名称

销售内容

收入金额（万元）

占营业收入的比例

是否存在关联关系

常州百利锂电智慧工厂有限公司

锂电生产线安装工程

3,340.75

21.19%

否

中国核动力研究设计院

核试验装置

2,375.38

15.07%

否

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成都锐思环保技术股份有限公司	水解脱硝反应集成装置	2,011.13	12.76%	否
中国原子能科学研究院	核试验装置	1,453.22	9.22%	否
中国东方电气集团有限公司	电力专用设备加工	1,130.02	7.17%	否
合计		10,310.50	65.41%	-

（4）发行人2019年前五大客户情况

2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，公司前五大客户占公司各期营业收入的比例分别为46.99%、65.41%、74.06%和78.41%，不存在对单个客户的销售金额超过销售总额50%的情况，也不存在严重依赖少数客户的情形。公司在不同期间的主要客户存在一定的变动，主要系客户对大型压力容器的需求通常发生在新建项目或扩产改造时，而不同客户的项目投资和建设周期有所不同，因此该变动情况符合压力容器行业的行业特点。公司与主要客户均保持着稳定的合作关系，在业务持续性方面不存在重大风险。截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方以及持有公司5%以上股份的股东在上述客户中不占有权益，与上述客户不存在关联关系。（二）采购情况和主要供应商 1、主要原材料采购及占比情况报告期内，主要原材料的采购金额如下：单位：万元

原材料

2022年1-6月

2021年

2020年

2019年

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钢材	4,878.65	7,219.94	4,775.05	3,157.39
配件	1,383.50	4,027.45	4,974.83	1,664.28
辅材	260.85	699.40	593.17	249.57
焊材	140.08	295.29	156.27	160.36
总计	6,663.08	12,242.08	10,499.32	5,231.60

报告期内，公司主要原材料为钢材、配件、辅材及焊材。其中，配件主要系大型设备组成所需的装置、组件、电气仪表等。由于公司生产的大型压力容器多为定制化产品，其规格、材质、性能等主要取决于不同客户的具体参数要求，因此公司各期不同种类原材料的采购金额变动幅度不同。碳钢和不锈钢按形态不同主要分为钢板和管材，报告期内其价格指数呈波动上升的趋势，具体如下：

资料来源：东方财富choice数据库

公司采取“以销定采”的采购模式，需要根据销售订单的要求采购相应的原材料，由于不同产品所需的加工工艺不同，其所需的钢材型号规格也有所区别，单价差异一般较大。因此，为剔除零星采购的影响，选取了在报告期3年内每年采购量均较大的5种钢材：碳钢板Q345R、不锈钢板S31603/S31608、不锈钢板S30403/S30408、不锈钢管S31603/S31608、不锈钢管S30403/S30408，其采购单价与市场价格的对比情况如下：

（1）碳钢板Q345R

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报告期内，公司采购水费的价格固定不变，电费和天然气价格会因使用时

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（3）发行人2020年前五大供应商情况

供应商名称

采购内容

采购金额（万元）

占采购总额的比例

是否存在关联关系

杭州景业智能科技股份有限公司

定制化装置设备

1,061.06

6.87%

否

河南省矿山起重机有限公司

输送装置设备

704.42

4.56%

否

成都沪新不锈钢有限公司

钢材

583.14

3.77%

否

成都万禾润贸易有限公司

钢材

465.41

3.01%

否

无锡求和不锈钢有限公司

钢材

447.87

2.90%

否

合计

3,261.91

21.11%

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报告期内公司不存在严重依赖少数供应商的情形。截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方以及持有公司5%以上股份的股东在上述供应商中不占有权益，与上述供应商不存在关联关系。 4、核心零部件外采情况公司主要产品之一智能集成装置是将一个或多个特定功能的工业系统设备、管道、电气仪控进行集成化、模块化的工艺装置，需要按照客户要求实现定制化功能，除了核心装置压力容器之外，针对不同项目需要依靠不同种类的零部件来实现部分功能。外购零部件除了动力设备、电气仪控等通用零部件之外，部分项目还涉及定制化核心零部件。通用零部件是采用通用标准生产的零部件，如动力泵、空气压缩机、各类仪表、阀门等，在公开市场上存在较为充分的供应，不属于智能集成装置的核心零部件。定制化核心零部件可以实现智能集成装置的部分核心功能，需要向特定厂家采购定制，因此公司存在因特定项目向外采购核心零部件的情形。报告期内，公司为中国核电工程有限公司郑州分公司生产的核废料存放装置中的自动输送设备为定制化产品，该批设备的主要功能是实现料筒在处理单元、生坯压制单元及返料回收单元间的转运及暂存、接收、存放、拆杯、焊接等自动化运转并具备料筒条码识别、重量测量功能，属于公司该等产品的核心零部件，具体情况如下：

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序号	项目名称/产品名称	采购内容	采购对象	2020年采购金额（万元）	占2020年度采购总额比例	占2021年主营业务成本比例
1	工业二氧化钚原料存放系统及废MOX芯块存放系统等设备采购	定制化装置设备	杭州景业智能科技有限公司	1,061.06	6.87%	5.27%
2		输送装置设备	沈阳新松机器人自动化股份有限公司	264.6	1.71%	1.32%
3		输送装置设备	河南省矿山起重机有限公司	704.42	4.56%	3.50%
4	粉末暂存系统设备采购	输送装置设备	广元欣源设备制造有限公司	283.19	1.83%	1.41%
合计数				2,313.27	14.97%	11.50%

注：2020年公司为中国核电工程有限公司郑州分公司生产的核废料存放装置而向外采购上述核心零部件，该项目于2021年度确认收入并结转成本。报告期内，除上述项目外采核心零部件外，公司不存在其他核心零部件外采的情形。

（三）报告期内对持续经营有重要影响的合同的基本情况

对持续经营有重要影响的合同是指公司（含合并报表范围内各主体）签署的或正在履行的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。

1、销售合同

报告期内，公司签订合同金额超过500万元，以及报告期以前年度签订的且在报告期累计确认收入超过500万的重大销售合同情况如下：

注：2020年公司为中国核电工程有限公司郑州分公司生产的核废料存放装置而向外采购上述核心零部件，该项目于2021年度确认收入并结转成本。报告期内，除上述项目外采核心零部件外，公司不存在其他核心零部件外采的情形。（三）报告期内对持续经营有重要影响的合同的基本情况对持续经营有重要影响的合同是指公司（含合并报表范围内各主体）签署的或正在履行的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。 1、销售合同报告期内，公司签订合同金额超过500万元，以及报告期以前年度签订的且在报告期累计确认收入超过500万的重大销售合同情况如下：

序号

客户名称

供货方

合同金额（万元）

销售产品或服务

签订时间

履行情况

中广核研究院有限公司

瑞奇智造

4,979.00

试验装置安装工程

2021.11.11

正在履行

中国核电工程有限公司郑州分公司

瑞奇智造

4,948.00

定制化装备

2019.11.08

履行完毕

内蒙古新特硅材料有限公司

瑞奇智造

4,590.00

多晶硅装置高效吸附柱

2021.05.16

履行完毕

西南化工研究设计院有限公司

瑞奇智造

4,250.00

空气预处理系统安装工程

2020.05.11

正在履行

四川永祥新

瑞奇智造

3,613.50

活性炭吸附塔

2020.12.14

履行

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	能源有限公司					完毕
6	中国核电工程有限公司郑州分公司	瑞奇智造	2,998.00	定制化装备	2019.10.21	履行完毕
7	中国核电工程有限公司郑州分公司	瑞奇智造	2,992.00	定制化装备	2019.09.04	履行完毕
8	中国核电工程有限公司郑州分公司	瑞奇智造	2,880.00	定制化装备	2021.05.08	正在履行
9	中国核电工程有限公司郑州分公司	瑞奇智造	2,416.00	定制化装备	2021.01.27	正在履行
10	常州百利锂电智慧工厂有限公司	瑞奇智造	2,410.00	锂电正极材料安装工程	2019.12.23	履行完毕
11	中国核动力研究设计院	瑞奇智造	2,100.00	模拟外壳	2021.12.22	正在履行
12	中油辽河工程有限公司	瑞奇智造	1,430.00	压力容器撬装设备	2020.10.10	正在履行
13	四川晨光博达新材料有限公司	瑞奇智造	1,270.00	化学品项目安装工程	2021.05.27	正在履行
14	常州百利锂电智慧工厂有限公司	瑞奇智造	1,098.00	锂电正极材料安装工程	2021.06.08	履行完毕
15	中国核动力研究设计院	瑞奇智造	995.00	定制化装备	2021.12.15	正在履行
16	四川晨光博达新材料有限公司	瑞奇智造	880.00	化学品项目安装工程材料代购	2021.06.22	正在履行
17	新特能源股份有限公司	瑞奇智造	870.00	吸附柱	2021.04.22	履行完毕
18	中国核电工程有限公司郑州分公司	瑞奇智造	775.00	定制化装备	2021.11.08	履行完毕
19	昊华化工科技集团股份有限公司	瑞奇智造	770.00	喷淋塔	2019.12.12	履行完毕
20	常州百利锂电智慧工厂有限公司	瑞奇智造	745.00	锂电生产线安装工程	2020.10.13	履行完毕
21	中国原子能科学研究院	瑞奇智造	728.90	定制化装备	2020.11.13	正在履行
22	中国核动力研究设计院	瑞奇智造	728.90	辅助系统	2021.08.06	履行完毕
23	中国航发四川燃气涡轮研究院	瑞奇智造	728.37	冷却水系统	2021.07.22	正在履行

1-1-181

24	中国核动力研究设计院	瑞奇智造	726.80	试验装置	2019.12.27	履行完毕
25	中国原子能科学研究院	瑞奇智造	696.50	试验装置改造	2019.01.22	履行完毕
26	中国核动力研究设计院	瑞奇智造	687.00	定制化装备	2019.11.04	履行完毕
27	中油辽河工程有限公司	瑞奇智造	686.00	计量撬	2019.12.21	正在履行
28	中国核电工程有限公司	瑞奇智造	683.72	定制化装备	2020.02.25	履行完毕
29	四川天一科技股份有限公司	瑞奇智造	660.00	甲醇制备装置	2019.04.19	履行完毕
30	中国核电工程有限公司	瑞奇智造	625.90	氮氧化物制备装置	2021.09.30	正在履行
31	中国石油天然气第一建设有限公司	瑞奇智造	591.50	定制化压力容器	2019.05.16	履行完毕
32	中国航发四川燃气涡轮研究院	瑞奇智造	575.00	工艺管道及系统安装工程	2021.07.06	履行完毕
33	中国原子能科学研究院	瑞奇智造	739.50	试验装置	2017.7.31	履行完毕
34	宜宾北方川安化工有限公司	瑞奇智造	992.76	定制化压力容器	2017.11.20	履行完毕
35	新特硅基新材料有限公司	瑞奇智造	4,536.00	吸附柱	2022.04.12	正在履行
36	浙江特骏实业有限公司	瑞奇智造	1,369.00	吸附柱	2022.01.29	正在履行
37	内蒙古东立光伏电子有限公司	瑞奇智造	2,090.00	吸附柱	2022.05.03	正在履行
38	新疆中部合盛硅业有限公司	瑞奇智造	2,724.80	吸附柱	2022.04.22	正在履行
39	新特硅基新材料有限公司	瑞奇智造	1,628.96	吸附柱	2022.05.10	正在履行
40	新疆新特晶体硅高科技有限公司	瑞奇智造	804.00	吸附柱	2022.06.29	正在履行
41	中广核研究院有限公司	瑞奇智造	1,186.00	核试验装置施工工程	2022.05.10	正在履行
42	常州百利锂电智慧工厂有限公司	瑞奇智造	918.00	锂电生产线安装工程	2022.06.28	正在履行
43	常州百利锂电智慧工厂	瑞奇智造	753.60	锂电生产线安装工程	2022.06.28	正在履行

1-1-182

	有限公司
44	禹龙（云南）智能装备有限公司	瑞奇智造	525.00	钢结构施工	2022.05.19	正在履行

2021年5月，发行人与内蒙古新特硅材料有限公司签订了《吸附柱买卖合同》，应用于内蒙古新特硅材料公司10万吨多晶硅项目，合同金额4,590万元。内蒙古新特硅材料公司10万吨多晶硅项目总投资为87.99亿元（含增值税，含全部流动资金），建设内容为年产10万吨多晶硅生产装置、配套建设的氯碱装置、公用工程设施、辅助生产设施等。鉴于内蒙古新特硅材料有限公司与华陆工程科技有限责任公司签署有《设计和采购监造合同》，约定由华陆工程科技有限责任公司负责该项目的设计、采购和设备监造工作，2021年5月内蒙古新特硅材料有限公司、成都瑞奇智造科技股份有限公司、华陆工程科技有限责任公司三方签订了《吸附柱买卖三方协议》（以下简称“三方协议”）。根据三方协议：“考虑到内蒙古新特硅材料有限公司为本项目业主及项目的实际需要，内蒙古新特硅材料有限公司与成都瑞奇智造科技股份有限公司、华陆工程科技有限责任公司签订三方协议，三方均同意将《吸附柱买卖合同》项下的向成都瑞奇智造科技股份有限公司付款的义务和接收发票权利转让给华陆工程科技有限责任公司。”根据上述协议，由华陆工程科技有限责任公司就本项目向发行人履行付款义务。该项目已于2022年6月交付验收，截至本招股说明书签署日合计收款3,672.00万元，占合同总额的80%。该项目由于客户内蒙古新特硅材料有限公司与施工单位签订了总承包合同，约定设备采购费用包含在总包合同中，但客户为了确保关键设备的可靠性和安全性，又需自行对发行人提供的吸附柱类产品进行采购和验收，同时为了便于建设项目的集中核算及投资成本归集的统一性，于是在与发行人签署设备采购合同后，又签署了上述三方协议，明确约定设备付款义务由施工单位华陆工程承担，具有商业合理性。报告期内，该《吸附柱买卖合同》回款涉及的资金流、实物流与合同约定及商业实质一致，第三方回款具有真实的交易背景、不存在虚构交易或调节账龄情况，公司及其实际控制人、董监高或其他关联方与第三方回款的支付方均不存在关联关系或其他利益安排，公司与客户之间亦

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未发生因第三方回款导致的货款归属纠纷。 2022年4月，发行人与华陆工程科技有限责任公司签订了《多晶硅装置高效吸附柱设备买卖合同》（以下简称“设备买卖合同”），应用于新特硅基新材料有限公司10万吨高端电子级多晶硅项目，合同金额4,536万元。同时，华陆工程科技有限责任公司与新特硅基新材料有限公司签订了该项目的《设计和采购承包合同》。考虑到新特硅基新材料有限公司为项目的业主及项目的实际需要，三方签署《多晶硅高效吸附柱设备买卖三方协议》，同意华陆工程科技有限责任公司将设备买卖合同项下的买方除收取发票以外的全部权利转让给新特硅基新材料有限公司，华陆工程科技有限责任公司仍继续承担设备买卖合同项下的全部义务和收取发票的权利。该项目尚在执行中，除上述两个合同外，发行人不存在其他合同中存在第三方代付相关的安排。 2、采购合同报告期内，公司签订的或正在履行的合同金额在150万元以上的重大采购合同如下：

序号

供应商名称

采购方

合同金额（万元）

采购产品或服务

签订时间

履行情况

杭州景业智能科技有限公司

瑞奇智造

1,199.00

定制化装置设备

2020.01.13

履行完毕

河南省矿山起重机有限公司

瑞奇智造

796.00

输送装置设备

2020.01.13

履行完毕

舞阳钢铁有限责任公司

瑞奇智造

514.28

钢板

2020.12.03

履行完毕

舞阳钢铁有限责任公司

瑞奇智造

491.12

钢板

2021.05.25

履行完毕

成都泸新不锈钢有限公司

瑞奇智造

392.73

不锈钢管

2019.12.26

履行完毕

威腾电器集团股份有限公司

瑞奇智造

348.00

母线槽

2020.04.22

履行完毕

广元欣源设备制造有限公司

瑞奇智造

320.00

输送装置设备

2019.12.13

履行完毕

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

瑞奇智造

299.00

输送装置设备

2020.02.19

履行完毕

青白江松安机械维修服务部

瑞奇智造

289.14

劳务

2021.02.08

履行完毕

成都南方电子仪表有限公司

瑞奇智造

269.55

变送器、流量计、阀岛箱

2021.08.13

履行完毕

1-1-184

11	无锡求和不锈钢有限公司	瑞奇智造	263.46	不锈钢板	2020.05.09	履行完毕
12	郑州宇光复合材料有限公司	瑞奇智造	259.63	复合钢板	2020.01.08	履行完毕
13	上海中核仪表自控系统有限公司	瑞奇智造	237.15	阀门及仪表	2021.08.17	履行完毕
14	成都三行科技有限公司	瑞奇智造	215.00	输送装置设备	2019.12.10	履行完毕
15	衡阳华菱钢管有限公司	瑞奇智造	205.72	高压化肥管	2020.12.07	履行完毕
16	贵州黔盛恒丰建筑装饰工程有限公司	瑞奇智造	192.00	安装工程分包	2021.01.06	履行完毕
17	江苏鑫久源金属制品有限公司	瑞奇智造	190.77	不锈钢板	2020.05.09	履行完毕
18	苏州爱商机电设备工程有限公司	瑞奇智造	190.00	安装工程分包	2021.04.19	履行完毕
19	四川信益琢商贸有限公司	瑞奇智造	184.50	不锈钢板	2020.05.09	履行完毕
20	重庆三峡电缆（集团）有限公司	瑞奇智造	178.26	电缆	2020.03.30	履行完毕
21	江苏百澄特种钢管制造有限公司	瑞奇智造	173.40	钢管	2021.06.01	履行完毕
22	成都森炎劳务有限公司	瑞奇智造	167.51	劳务	2021.02.20	履行完毕
23	南通盛利重工机械制造有限公司	瑞奇智造	166.00	卷板机	2020.07.14	履行完毕
24	浙江永上特材有限公司	瑞奇智造	171.83	不锈钢管	2021.07.14	履行完毕
25	成都达运通机械设备有限公司	瑞奇智造	159.28	外协组焊	2021.08.20	履行完毕
26	成都沪新不锈钢有限公司	瑞奇智造	158.97	不锈钢管	2020.01.13	履行完毕
27	青白江松安机械维修服务部	瑞奇智造	158.00	安装工程分包	2021.12.24	履行完毕
28	宜昌市缢满江劳务有限公司	瑞奇智造	155.00	劳务	2021.09.20	履行完毕
29	成都维克源钢铁有限公司	瑞奇智造	152.82	不锈钢管	2020.01.15	履行完毕
30	青白江松安机械维修服务部	瑞奇智造	152.45	劳务	2020.10.13	履行完毕
31	成都南方电子仪表有限公司	瑞奇智造	152.00	定制化控制系统	2021.08.31	正在履行

1-1-185

32	辽宁远程实业有限公司	瑞奇智造	151.01	调节阀、止回阀、球阀	2021.03.24	履行完毕
33	重庆篆安建筑劳务有限公司	瑞奇智造	240.00	劳务	2021.11.05	正在履行
34	重庆卓特建筑劳务有限公司	瑞奇智造	240.00	劳务	2020.10.12	履行完毕
35	成都华力精创科技有限公司	瑞奇智造	450.00	手套箱	2020.01.21	履行完毕
36	西南交通大学	瑞奇智造	229.00	外协加工	2020年1月	履行完毕
37	重庆钮镭科技有限公司	瑞奇智造	160.00	技术服务	2019.05.29	履行完毕
38	舞阳钢铁有限责任公司	瑞奇智造	167.60	钢板	2022.02.18	履行完毕
39	江苏银环精密钢管有限公司	瑞奇智造	273.95	换热管	2022.03.04	正在履行
40	舞阳钢铁有限责任公司	瑞奇智造	437.85	钢板	2022.03.03	履行完毕
41	江苏百澄特种钢管制造有限公司	瑞奇智造	172.6	钢管	2022.03.08	履行完毕
42	成都万禾润贸易有限公司	瑞奇智造	191.65	钢板	2022.03.17	正在履行
43	舞阳钢铁有限责任公司	瑞奇智造	340.70	钢板	2022.04.25	履行完毕
44	舞阳钢铁有限责任公司	瑞奇智造	283.21	钢板	2022.05.10	履行完毕
45	哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司	瑞奇智造	340.00	阀门	2022.06.01	正在履行
46	舞阳钢铁有限责任公司	瑞奇智造	527.84	钢板	2022.06.20	正在履行
47	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	瑞奇智造	286.67	复合板	2022.06.10	正在履行
48	江阴市仕明钢管有限公司	瑞奇智造	188.41	钢管	2022.06.29	正在履行
49	成都达运通机械设备有限公司	瑞奇智造	158.97	劳务	2022.05.16	正在履行
50	西南交通大学	瑞奇智造	278.00	外协加工	2022年6月	正在履行
51	深圳市创致新能源科仪有限公司	瑞奇智造	306.98	高温加速度计	2022.06.02	正在履行

报告期内，发行人安装工程金额100万以上且收入金额前五的锂电、核能工程合同关于分包的情况如下：

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序号	年份	项目名称	发包方	收入金额（万元）	合同对分包的约定	验收时间	采取的补正措施
1	2022年1-6月	四川锂源25000吨／年LFP正极材料一期项目	常州百利锂电智慧工厂有限公司	487.38	本项目工作乙方不得转包，所有人员必须是乙方单位的，如发现有转包现象，甲方有权停止乙方安装，并由乙方承担由此而产生的甲方一切损失。	2022.6	①获取了发包方对发行人分包行为无异议的确认函； ②对发包方进行了访谈，确认双方发生的业务已通过验收，双方不存在争议或纠纷。
2	2022年1-6月	SGTR实验装置施工设计与建设施工	中广核研究院有限公司	284.02	①未经甲方书面许可，乙方不得将合同约定责任全部或部分转让给第三方。 ②未经甲方事先书面许可，乙方不得将本合同或本合同的任何部分分包给第三方，附件中另有规定的除外。	2022.6	对发包方进行了访谈，确认双方发生的业务已通过验收，双方不存在争议或纠纷。
3	2022年1-6月	当升项目工程成套设备安装工程	常州百利锂电智慧工厂有限公司	192.23	未做约定	2022.6	/
4	2021年	贝特瑞项目公辅、产线设备安装	常州百利锂电智慧工厂有限公司	1,580.58	本项目工作乙方不得转包，所有人员必须是乙方单位的，如发现有转包现象，甲方有权停止乙方安装，并由乙方承担由此而产生的甲方一切损失。	2021.9	①获取了发包方对发行人分包行为无异议的确认函； ②对发包方进行了访谈，确认双方发生的业务已通过验收，双方不存在争议或纠纷。

1-1-187

5	2021年	巴莫锂电材料全自动生产线成套设备安装项目（103厂房）	常州百利锂电智慧工厂有限公司	860.19	本项目工作乙方不得转包，所有人员必须是乙方单位的，如发现有转包现象，甲方有权停止乙方安装，并由乙方承担由此而产生的甲方一切损失。	2021.6	①获取了发包方对发行人分包行为无异议的确认函； ②对发包方进行了访谈，确认双方发生的业务已通过验收，双方不存在争议或纠纷。
6	2021年	天然气增压机组搬迁及工艺管道施工、配套系统采购及安装工程	中国航发四川燃气涡轮研究院	527.52	乙方应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作。未经甲方同意，乙方将主要工作交由第三人完成的，甲方有权解除合同，同时，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。	2021.12	①发行人未将主要工作交由第三方完成，不构成违约。 ②对发包方进行了访谈，确认双方发生的业务已通过验收，双方不存在争议或纠纷。
7	2021年	CAP400临界热流密度试验装置适应性改造施工设计与工程建设施工	中广核研究院有限公司	236.14	①未经甲方书面许可，乙方不得将合同约定责任全部或部分转让给第三方。 ②未经甲方事先书面许可，乙方不得将本合同或本合同的任何部分分包给第三方，附件中另有规定的除外。	2021.6	对发包方进行了访谈，确认双方发生的业务已通过验收，双方不存在争议或纠纷。
8	2021年	四川涡轮燃气T601空气系统安装	中国航发四川燃气涡轮研究院	193.21	未禁止分包	2021.1	①发行人不存在因分包违约的情形。 ②对发包方进行了访谈，确认双方发生的业务已通过验收，双方不存在争议或纠纷。

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9	2020年	四川新锂想能源科技有限责任公司50000吨/年锂电正极材料项目一期厂房安装工程（三元厂房二）	常州百利锂电智慧工厂有限公司	2,713.34	本项目工作乙方不得转包，所有人员必须是乙方单位的，如发现有转包现象，甲方有权停止乙方安装，并由乙方承担由此而产生的甲方一切损失。	2020.12	①获取了发包方对发行人分包行为无异议的确认函； ②对发包方进行了访谈，确认双方发生的业务已通过验收，双方不存在争议或纠纷。
10	2020年	仪控电系统改造	中国原子能科学研究院	435.78	乙方应当自己完成所承揽的加工定做物，不得将承揽的加工定做物转委第三方加工。若因特殊原因确需转委第三方，须经甲方书面同意。	2020.10	对发包方进行了访谈，确认双方发生的业务已通过验收，双方不存在争议或纠纷。
11	2020年	当升金坛锂电材料全自动生产线成套设备安装	江苏华晖设备工程有限公司	368.93	本项目工作乙方不得转包，所有人员必须是乙方单位的，如发现有转包现象，甲方有权停止乙方安装，并由乙方承担由此而产生的甲方一切损失。	2020.12	①获取了发包方对发行人分包行为无异议的确认函； ②对发包方进行了访谈，确认双方发生的业务已通过验收，双方不存在争议或纠纷。
12	2020年	当升金坛项目工程成套设备安装	常州百利锂电智慧工厂有限公司	324.50	本项目工作乙方不得转包，所有人员必须是乙方单位的，如发现有转包现象，甲方有权停止乙方安装，并由乙方承担由此而产生的甲方一切损失。	2020.12	①获取了发包方对发行人分包行为无异议的确认函； ②对发包方进行了访谈，确认双方发生的业务已通过验收，双方不存在争议或纠纷。

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13	2020年	四川新锂想能源科技有限责任公司50000吨/年锂电正极材料项目一期安装工程（三元厂房一）	常州百利锂电智慧工厂有限公司	302.91	本项目工作乙方不得转包，所有人员必须是乙方单位的，如发现有转包现象，甲方有权停止乙方安装，并由乙方承担由此而产生的甲方一切损失。	2020.12	①获取了发包方对发行人分包行为无异议的确认函； ②对发包方进行了访谈，确认双方发生的业务已通过验收，双方不存在争议或纠纷。
14	2019年	陕西红马科技有限公司10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目（一期）P1004标段产线设备安装工程	湖南百利工程科技股份有限公司	330.61	①乙方经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包； ②除①规定的情况外，乙方不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如乙方将其承包的分包工程转包或再分包，将被视为违约，并承担违约责任。	2019.7	双方发生的业务已通过验收，双方不存在争议或纠纷。
15	2019年	陕西红马科技有限公司10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目（一期）扩能技改工程	陕西红马科技有限公司	177.78	①乙方经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包； ②除①规定的情况外，乙方不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如乙方将其承包的分包工程转包或再分包，将被视为违约，并承担违约责任。	2019.7	双方发生的业务已通过验收，双方不存在争议或纠纷。

1-1-190

注：如无特别说明，上表中“甲方”指分包方，“乙方”指发行人。截止2022年6月30日，公司正在履行的合同中约定不得进行分包的安装工程项目的具体情况如下：

序号

项目名称

发包方

合同金额（万元）

是否存在分包

合同对分包的约定

采取的补正措施

试验装置A\B建设工程

中广核研究院有限公司

4,979.00

是

①承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将法律或专用合同条款中禁止分包的工作事项分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程； ②承包入的分包不得违反法律的规定，承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人，并监督分包人不得将其分包的工程部分或全部再次分包。

对发包方进行了访谈，确认双方不存在争议或纠纷。

西南化工公用气源空气预处理系统安装工程

西南化工研究设计院有限公司

4,280.00

是

承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人，只能将承包工程中部分工作经发包人批准后发包给具有相应资质的专业分包企业。

已取得确认函对发行人的分包行为无异议

氟硅高端精细化学品项目安装

四川晨光博达新材料有限公司

2,150.00

是

本项目工程不允许专业分包

已取得确认函对发行人的分包行为无异议

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4	蓬溪锂源二期产线安装	常州百利锂电智慧工厂有限公司	918.00	是	本工程安装工作乙方不得转包，所有人员必须是乙方单位的，如发现有转包现象，甲方有权停止乙方安装，并由乙方承担由此而产生的甲方一切损失。	已取得确认函对发行人的分包行为无异议
5	安徽海创50000吨/年LFP正极材料项目产线集成系统	常州百利锂电智慧工厂有限公司	753.60	是	本工程安装工作乙方不得转包，所有人员必须是乙方单位的，如发现有转包现象，甲方有权停止乙方安装，并由乙方承担由此而产生的甲方一切损失。	已取得确认函对发行人的分包行为无异议
6	常州百利锂电宜宾时代电芯产线安装	常州百利锂电智慧工厂有限公司	427.00	是	本工程安装工作乙方不得转包，所有人员必须是乙方单位的，如发现有转包现象，甲方有权停止乙方安装，并由乙方承担由此而产生的甲方一切损失。	已取得确认函对发行人的分包行为无异议
7	二回路主循环钠泵原型样机钠介质试验设备安装	中国原子能科学研究院	288.00	是	乙方不得将规定的工作进行转让分包。	对发包方进行了访谈，确认双方不存在争议或纠纷。

注：如无特别说明，上表中“甲方”指分包方，“乙方”指发行人。

发行人所承接的工程项目不属于建筑工程业务，不适用《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》及《建筑工程施工违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》等建筑业关于分包的规定。发行人主要通过招投标方式获取锂电、核能工程相关订单，适用《招标投标法》关于分包的规定。《招标投标法》第四十八条规定，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。《招标投标法》第五十八条规定，中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，处转让、分包项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；可以责令停业整顿；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。近三年一期，发行人承接的上述施工业务主体部分均由发行人自主完成，

1-1-192

4、借款合同报告期内，公司签署或正在履行的借款合同如下：

1-1-193

序号	借款人	贷款人	合同金额（万元）	借款期限	履行情况
1	瑞奇智造	中国民生银行股份有限公司成都分行	1,000.00	2018.2.12-2019.2.11	履行完毕
2	瑞奇智造	中国民生银行股份有限公司成都分行	400.00	2018.3.6-2019.2.22	履行完毕
3	瑞奇智造	中国民生银行股份有限公司成都分行	600.00	2018.3.8-2019.2.20	履行完毕
4	瑞奇智造	成都银行股份有限公司青白江支行	300.00	2018.12.10-2019.12.9	履行完毕
5	瑞奇智造	中国工商银行股份有限公司成都青白江支行	2,500.00	2019.2.27-2020.1.15	履行完毕
6	瑞奇智造	成都银行股份有限公司青白江支行	1,000.00	2020.12.17-2021.12.16	履行完毕
7	瑞奇智造	中国工商银行股份有限公司成都青白江支行	2,500.00	2020.12.11-2021.11.2	履行完毕
8	瑞奇智造	成都银行股份有限公司青白江支行	1,000.00	2021.6.10-2022.6.9	履行完毕
9	瑞奇智造	中国工商银行股份有限公司成都青白江支行	2,500.00	2021.10.8-2022.9.27	正在履行
10	瑞奇智造	成都银行股份有限公司青白江支行	1,000.00	2022.6.30-2023.6.29	正在履行
11	瑞奇智造	成都农村商业银行股份有限公司青白江支行	1,000.00	2022.6.20-2023.7.19	正在履行
12	瑞奇智造	招商银行股份有限公司成都分行	2,000.00	2022.6.29-2023.6.28	正在履行

注1：序号5、7、9均为循环借款合同，合同金额为循环借款最高额度，公司可在合同期限内循环使用合同借款额度。注2：序号12为授信合同，合同金额为最高借款额度。

四、关键资源要素

（一）主要技术情况

1、公司核心技术基本情况

注1：序号5、7、9均为循环借款合同，合同金额为循环借款最高额度，公司可在合同期限内循环使用合同借款额度。

注2：序号12为授信合同，合同金额为最高借款额度。序号

序号

技术名称

适用产品

具体特征及主要成就

相较于行业原有通用技术的创新和突破

1-1-194

1	马氏体耐热钢的成型与焊接技术	核能、新能源、石油化工、环保等各领域压力容器	马氏体耐热钢的成型与焊接有其特殊性，特别是特殊结构工件焊前焊后的温度控制，焊后热处理的控制，通过工艺评定和模拟试验掌握相应的工艺参数，保证产品性能的可靠性，应用于公司火电透平缸体焊接	提高了马氏体耐热钢焊接一次合格率，减少了返修次数
2	超大型压力容器现场建造技术	核能、新能源、石油化工、环保等各领域超大型压力容器	公司对超大型压力容器的现场吊装、组对、自动焊接、手工焊接、热处理、无损检测等研发出了一揽子解决方案，公司已具备和掌握了特大型装备建造的能力和技术，应用于山西潞安矿业（集团）有限责任公司高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目中的2台3200吨/天粉煤气化炉现场建造等项目	实现了超大容器现场建造重要工序的全覆盖和统筹设计
3	高效高可靠性多晶硅装置尾气处理回收技术	新型变温变压吸附柱	解决了活性炭床层传热、最低温度点控制、温度分布不均及升降温控制问题，该技术研发出的产品在使用性能上达到了国外进口设备的性能，极大的提高了设备的安全性和可靠性，应用于公司核心产品新型变温变压吸附柱	解决了活性炭床层传热、最低温度点控制、温度分布不均及升降温控制问题
4	电厂脱硝及尿素水解成套装置建造技术	水解脱硝反应撬	公司采用机电一体化成撬工程建造技术，并运用专用建造工装和专用检验测试平台，预制化程度高、流水线装配作业、多专业技术工种精准协同，保证了该装置的高效批量化的建造和优良的产品品质	采用了预制和流水线装配作业、多专业技术工种精准协同，并运用了专用检验测试平台，保证了该装置的高效批量化制造和优异的产品品质
5	油气田智能高效油、气、水三相分离成套装置技术	石化领域用三相分离器	公司的三相分离技术采用来液旋流预分离技术，实现对油、气、水的初步分离，增加了设备内流场液体的有效处理容积，提高了设备处理效率，主要应用于各类行业三相分离器	采用了来液旋流预分离技术，增加了设备内流场液体的有效处理容积
6	高效节能换热设备技术	核能、石油化工等各领换热压力容器	高效节能换热器与常规的管壳式换热器结构相似，具有壳体、换热管、管板、管箱等组件，换热管与管板采用强度焊加贴胀，同样具有耐高温、高压的特点。其特点为换热管采用绕管或变截面扭曲管等特殊结构，改变了流体流动状态，大大提高了传热效率，在相同热负荷下可使换热面积减少30%-70%，换热器重量减少25%-40%，主要应用于各类换热器产品	采用特殊结构的换热管，改变了流体流动状态，大大提高了传热效率，减小了换热器重量
7	高危介质管	核能、石	公司开发了应用于高危介质的管	采用了特殊的产品结构，

1-1-195

	壳式双管板换热器技术	化领域用管壳式双管板换热器	壳式双管板换热器技术，设置了外管板和内管板，为避免介质的外漏，外管板和内管板之间采用焊接连接，形成封闭的积液程，并在积液程设置了排泄孔和检测口，主要应用于各类管壳式换热器产品	防止了管、壳程内的高危介质接触
8	高温高压介质安全升降温成套装置技术	核能领域智能集成装置	该成套装置技术采用热工水力特性模型设计计算，在同一设备内分相分区式换热，配合高效电加热设备和自动化温控装置整体集成。该装置成功解决了相变后传热系数的变化影响换热效率的问题，降低了单位功率热负荷的钢耗量，在工艺技术上实现了在一定时间内从大功率到小功率变化，而装置出口温度始终保持在系统规定的温度范围内。该技术装置已成功应用于中国原子能科学研究院、中国核动力研究设计院和中广核研究院有限公司的智能集成装置项目中	采用了热工水力特性模型进行设计计算，实现了在同一设备内分相分区式换热，并配合高效电加热设备和自动化温控装置整体集成

公司拥有的核心技术均为原始取得，均系相关技术人员在公司任职期间自主研发，不存在合作研发或利用客户资源进行研发的情形，不存在纠纷或潜在纠纷及侵犯他人知识产权的情形。

2、公司核心技术在生产中的应用

序号	技术名称	产品生产中所起到的作用	应用生产环节	是否依赖于先进生产设备
1	马氏体耐热钢的成型与焊接技术	提高产品焊接质量，确保产品性能的可靠性	零部件的组对、焊接	否
2	超大型压力容器现场建造技术	解决超大型压力容器的现场吊装、组对、自动焊接、手工焊接、热处理、无损检测等相关问题	设备的现场组对、焊接和安装	否
3	高效高可靠性多晶硅装置尾气处理回收技术	极大的提高新型变温变压吸附柱的安全性和可靠性	吸附柱相关产品的研发制造	否
4	电厂脱硝及尿素水解成套装置建造技术	提高建造效率并更好保障水解脱硝反应撬产品质量	设备、管道、阀门和电气仪表安装，以及系统调试	否
5	油气田智能高效油、气、水三相分离成套装置技术	提高三相分离器产品的分离效率	三相分离器的研发制造	否
6	高效节能换热设备技术	提高换热压力容器的换热效率	换热压力容器的研发制造	否

1-1-196

7	高危介质管壳式双管板换热器技术	防止管、壳程内的高危介质接触	高危介质双管板换热器的研发制造	否
8	高温高压介质安全升降温成套装置技术	解决相变后传热系数的变化影响换热效率的问题，降低单位功率热负荷的钢耗量	安全升降温成套装置的研发制造	否

公司主要产品为定制化的大型压力容器及智能集成装置，其最终功能的实现主要依赖于产品的整体设计方案，包括现场工况参数的完整收集以及最优模型的设计开发，从而在产品使用过程中实现与现场工况的最优匹配。公司产品生产制造的核心意义在于实现定制化产品设计方案，即准确完整地按照各项设计参数完成产品制造，使设计好的理论功效在实物产品中得到最大程度的体现，所以在生产用料、加工精度及生产管理经验等方面存在较高的要求。对公司产品最终功能起到决定性作用的是前端设计、关键部件的焊接打磨、设备整体组装集成等环节，因此，公司用于装备制造的生产设备主要为行业通用设备，公司核心技术的实现不依赖先进生产设备。

3、核心产品关键性能指标比较情况

公司产品主要为根据客户需求设计的定制化产品，且不同应用领域产品的性能指标差异较大，发行人于公开信息渠道未查询到同行业公司同类产品的性能指标数据。

发行人与压力容器产品相关的核心技术与行业标准比较如下：

核心技术	代表性产品	关键性能指标	国家标准/行业标准
马氏体耐热钢的成型与焊接技术	电力专用设备	无损探伤一次合格率：大于95%	TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》：焊缝同一部位的返修次数不宜超过 2 次
超大型压力容器现场建造技术	粉煤气化炉	无损探伤一次合格率：大于99% 最大直径：4750mm 最大厚度：120mm 吊装高度：55m 吊装重量：310吨	TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》：焊缝同一部位的返修次数不宜超过 2 次
高效高可靠性多晶硅装置尾气处理回收技术	新型变温变压吸附柱	内部传热管泄漏率：1*10-7Pa.m/s 传热效率:＞80% 过滤管过滤精度：0.15mm 产品气纯度:≥95% 氢气回收率:≥95% 使用寿命等：≥8000次	无相关标准，本产品属于四川省重大技术装备省内首台套产品，经四川省经信厅鉴定：通过改变传热元件结构，提高了传热效率；自主开发了进气分布及过滤结构，避免了气流短路，保证了吸附及解析效果；自主开发出传热管的加强结构，大幅度降低了传热管与下

1-1-197

			封头连接处的热应力，提高了安全性
电厂脱硝及尿素水解成套装置建造技术	水解脱硝反应撬	设计压力：1.6MPa 设计温度：210℃ 耐腐蚀性：尿素/氨基甲酸铵溶液最大换热面积：236.3㎡容积：39.9m? 最大设备长度：17843mm	TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》：工作压力≥0.1Mpa，容积≥0.03m?，壳体厚度≥2mm
油气田智能高效油、气、水三相分离成套装置技术	三项分离器	最大设计压力：15.6MPa 设计温度：-20~100℃ 耐腐蚀性：原油、天然气、水，硫化氢分压≤0.3KPa 最大厚度： 60mm	GB/T150-2011《压力容器》：设计压力≤35MPa，设计温度-269℃~900℃，壳体厚度≥3mm
高效节能换热设备技术	未液化气体加热器	设计压力（壳/管）：1.0MPa/1.0MPa 设计温度（壳/管）：180℃/-90~60℃ 管程程数：2 绕管层数：8层换热面积：35㎡容积：1.63m?	GB/T151-2014《热交换器》：设计压力≤35MPa, 直径≤4000mm，设计压力*直径≤27000；
高危介质管壳式双管板换热器技术	废液回收一级塔再沸器	设计压力（壳/管）：1.0MPa/1.0MPa 设计温度（壳/管）：220℃/200℃ 最大直径：2000mm 积液程长度：150mm 换热管数量：3119 最大换热面积：697㎡容积：15.5m?	GB/T151-2014《热交换器》：设计压力≤35MPa, 直径≤4000mm，设计压力*直径≤27000； NB/T47065.3-2018《容器支座》：耳式支座设计温度： -100℃-300℃
高温高压介质安全升降温成套装置技术	环形燃料组件CHF热工水力试验装置	设计温度：360℃ 设计压力：19MPa 最大壳体厚度：50mm 加热功率：1.8MW 温控精度：±0.5℃ 数据采集速率：100HZ 同步精度：1~10ms	GB/T 20801-2020《压力管道规范工业管道》：工作压力≥0.1Mpa，直径≥50mm

发行人核心竞争力具体体现在：将客户需求快速转化为设计方案和产品的研发设计能力，以及通过自主研发的核心技术及工艺在公司核心产品的结构设计、关键零部件制造、集成装配等多个环节的成熟应用，使公司压力容器与智能集成装置产品能够最大程度满足客户需求的同时，在机械性能、工艺效率、焊接精度、使用寿命等多个方面优于行业标准，使产品质量得到提升并降低了生产成本，实现了差异化设计与制造优势，得到了客户的广泛认可，提升了公司的品牌影响力。

4、核心技术产品占主营业务收入的比例

公司主要业务分为装备制造、安装工程和技术服务三个部分，目前的装备制造产品均运用了公司核心技术。

1-1-198

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
核心技术产品收入（万元）	12,588.24	24,235.75	11,211.06	13,832.03
主营业务收入（万元）	14,044.64	28,926.15	15,706.17	15,118.30
占主营业务收入比例	89.63%	83.78%	71.38%	91.49%

（二）取得的业务许可资格或资质情况

（1）安全生产许可证

持证单位	证书编号	许可范围/认证范围	有效期至	发证机关
瑞奇智造	（川）JZ安许证字[2005]001147	建筑施工	2023/3/31	四川省住房和城乡建设厅

（2）排污许可登记

排污单位名称	登记编号	行业类别	有效期至	管理方式
瑞奇智造	91510100730219960B001W	金属压力容器制造	2025/4/6	登记管理

（3）建筑业企业资质证书

公司名称	证书编号	资质类别及等级	有效期至	发证机关
瑞奇智造	D251461588	石油化工工程施工总承包贰级	2021/12/31（延期至2022/12/31）	四川省住房和城乡建设厅

注：2021年11月8日，四川省住房和城乡建设厅发布“川建通告〔2021〕155号”文件，决定将勘察、设计、建筑业、监理、检测企业资质证书有效期延期至2021年12月31日的，以及企业资质证书有效期于2022年1月1日至6月30日期间届满的，资质证书有效期继续延期至2022年6月30日。自该通告发布之日起，四川省住房和城乡建设厅暂不受理资质证书有效期于2022年6月30日前届满的建设工程企业资质延续申请事项。2022年4月2日，四川省住房和城乡建设厅发布“川建通告〔2022〕60号”文件，决定将原《关于继续延长有关建设工程企业资质有效期的通告》（川建通告〔2021〕155号）规定的勘察、设计、建筑业、监理、检测企业资质证书有效期延期至2022年6月30日的，以及企业资质证书有效期于2022年7月1日至12月31日期间届满的，资质证书有效期延期至2022年12月31日。

（4）管理体系证书

1-1-199

公司名称	证书编号	许可范围	有效期至	发证机关
瑞奇智造	02321S21379R4M	职业健康安全管理体系认证	2024/9/15	北京中建协认证中心有限公司
瑞奇智造	02321QJ1539R6M	质量管理体系认证	2024/9/15	北京中建协认证中心有限公司
瑞奇智造	02321E21387R4M	环境管理体系认证	2024/9/15	北京中建协认证中心有限公司

（5）高新技术企业证书

公司名称	证书编号	有效期至	发证机关
瑞奇智造	GR202151003527	2024/12/14	四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局

（6）辐射安全许可证

公司名称	证书编号	种类和范围	有效期至	发证机关
瑞奇智造	川环辐证[00076]	使用II类放射源；使用II类射线装置	2027/8/26	四川省生态环境厅

（7）三级保密资格证书

公司名称	有效期至	发证机关
瑞奇智造	2026/4/25	四川省国家保密局、四川省国防科学技术工业办公室

（8）生产许可证

序号	名称	证书编号	适用范围		有效期限/发证日期	审批机关
序号	名称	证书编号	许可项目/级别	许可子项目/品种范围	有效期限/发证日期	审批机关
1	特种设备生产许可证	TS2210170-2025	压力容器制造	大型高压容器（A1）	2025/7/4	国家市场监督管理总局
2	特种设备生产许可证	TS1210356-2023	压力容器设计	固定式压力容器规则设计	2023/4/1	国家市场监督管理总局
3	特种设备生产许可证	TS2751014-2026	压力管道元件制造	压力管道法兰（钢制锻造法兰）	2026/7/13	四川省市场监督管理局
4	特种设备生产许可证	TS1851W01-2026	压力管道设计	工业管道（GC1）	2026/5/29	四川省市场监督管理局
5	特种设备生产许可	TS3851E14-2024	承压类特种设备安	工业管道安装（GC1）	2024/7/24	四川省市场监督管

1-1-200

证

装、修理、改造

公用管道安装（GB1）

理局

（9）授权证书

序号	名称	证书编号	适用范围	有效期限/发证日期	授权方
1	ASME（U）证书	48293	压力容器	2023/12/5	美国机械工程师协会
2	ASME（S）证书	48292	动力锅炉	2023/12/5	美国机械工程师协会
3	NB证书	-	压力容器与动力锅炉	2023/12/5	美国锅炉及压力容器检验师协会

发行人主要从事大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等产品的设计、研发和制造，电力专用设备的加工及锂电、核能安装工程施工等业务。公司主营产品及服务由装备制造、安装工程、技术服务三大类组成，其中装备制造包括大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等产品的设计、研发和制造，以及电力专用设备的加工；安装工程主要包括锂电、核能安装工程；技术服务主要为压力容器及智能集成装置产品相关的功能设计、验证试验、维修保养。

1-1-201

依据相关法律法规规定，发行人生产经营所需的业务资质及目前发行人已取得的业务资质如下表所示：

序号	相关法律法规	对于资质的相关规定	所需资质类别	发行人的取得情况	发行人拥有资质的内容
1	《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备生产和充装单位许可规则（TSG 07-2019）	1.压力容器、压力管道用管子、管件、阀门、法兰等制造单位应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可方可从事相应的活动。 2.特种设备的生产，包括设计、制造、安装、改造、修理。 3.特种设备许可证书包括《中华人民共和国特种设备生产许可证》和《中华人民共和国移动式压力容器(气瓶)充装许可证》，原特种设备生产许可证、特种设备设计许可证、特种设备制造许可证现已统一更新为特种设备的生产许可证，并在特种设备生产许可证的许可项目、子项目中规定具体的制造、设计相关资质。	特种设备生产许可证	承压类特种设备安装、修理、改造特种设备生产许可证（证书编号：TS3851E14-2024）	工业管道安装（GC1）；公用管道安装（GB1）
				特种设备生产许可证（证书编号：TS1851W01-2026）	压力管道设计；GC1级的工业管道类设计
				压力管道元件制造特种设备生产许可证（证书编号：TS2751014-2026）	压力管道法兰（钢制锻造法兰）
				压力容器制造特种设备生产许可证（证书编号：TS2210170-2025）	大型高压容器（A1）
				压力容器设计特种设备生产许可证（证书编号：TS1210356-2023）	固定式压力容器规则设计（不含球形储罐；高压容器限单层）

1-1-202

序号	相关法律法规	对于资质的相关规定	所需资质类别	发行人的取得情况	发行人拥有资质的内容
2	《建筑业企业资质管理规定》	工程设计资质证书是从事工程设计业务的必备资质；施工总承包资质是从事施工总承包的必备资质，可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业；拥有工程设计资质或施工总承包资质的企业，可以承接工程。	建筑业企业资质证书	建筑业企业资质证书（证书编号：D251461588）	石油化工工程施工总承包贰级（2016-01-07）
3	《安全生产许可证条例》	企业取得安全生产许可证后，方能开展建筑施工业务。	安全生产许可证	安全生产许可证（编号：（川）JZ安许证字[2005]001147）	建筑施工
4	《中华人民共和国放射性污染防治法》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》

在中华人民共和国境内生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当依法取得辐射安全许可证。

辐射安全许可证

辐射安全许可证（证书编号：川环辐证[00076]）

使用℃类放射源；使用℃类射线装置

1-1-203

序号	相关法律法规	对于资质的相关规定	所需资质类别	发行人的取得情况	发行人拥有资质的内容
5	《排污许可管理条例》《固定污染源排放分类许可管理名（2019年）》	1.污染物产生量、排放量和对环境的影响程度都很小的企业事业单位和其他生产经营者，应当填报排污登记表，不需要申请取得排污许可证。 2.需要填报排污登记表的企业事业单位和其他生产经营者范围名录，由国务院生态环境主管部门制定并公布。	排污许可登记	排污许可登记（登记编号：91510100730219960B001W）	金属压力容器制造

1-1-204

根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》等的规定，在取得特种设备生产许可证后方可从事相关生产活动。发行人相关业务活动包含压力容器、工业管道等特种设备的设计、制造、安装等。公司目前所拥有的固定式压力容器规则设计资质、A1大型压力容器制造资质、压力管道法兰元件制造资质、GC1级工业管道设计资质、GC1、GB1级压力管道安装资质、符合公司装备制造业务中大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等产品的设计、研发和制造等业务所需资质。公司拥有由四川省住房和城乡建设厅颁发的建筑业企业资质证书（证书编号：D251461588），其中载明该资质等级为“石油化工工程施工总承包贰级”。同时公司拥有由四川省市场监督管理局颁发的编号为TS3851E14-2024的《特种设备生产许可证》，获准从事承压类特种设备安装、修理、改造，包括工业管道安装（GC1）、公用管道安装（GB1）。此外，公司拥有由四川省住房和城乡建设厅颁发的编号为（川）JZ安许证[2005]001147的《安全生产许可证》，内容载明“建筑施工”。公司的安装工程业务已具备相应资质。发行人基于公司内部所设检验部之工业探伤室需要使用放射性同位素与射线装置进行工业探伤活动，取得了《辐射安全许可证》。发行人在生产经营过程中使用的X 射线、γ射线探伤机等属于℃类放射源，故发行人按照规定申领许可范围为“使用℃类放射源；使用℃类射线装置”之辐射安全许可证，符合公司生产环节与技术服务中的产品探伤检测环节所需资质。发行人依法进行了排污许可登记，并依法取得了登记编号为：91510100730219960B001W的排污许可登记，有效期为2020年4月7日至2025年4月6日，依据此登记公司在生产过程中向城镇排水设施排放污水，符合城镇排污的规定要求。截至本招股说明书签署之日，发行人取得的其他生产经营资质列表如下：

序号

资质名称

内容

核发单位

有效期

对发行人的作用

1-1-205

1	S证书（证书号码：48292）	动力锅炉的制造和装配	美国机械工程师协会（ASME）	2020.12.05-2023.12.05	出口美国、加拿大、韩国、非洲、南美洲等执行ASME标准的国家的压力容器、压力管道、动力锅炉必须取得ASME证书，同时国际上大部分国家的压力容器标准均使用或参考ASME标准。
2	U证书（证书号码：48293）	压力容器制造（不包括浸渍石墨）	美国机械工程师协会（ASME）	2020.12.05-2023.12.05
3	NB授权认证	ASME压力容器与动力锅炉	美国锅炉及压力容器检验师协会	2020.12.05-2023.12.05	为保障金属压力容器产品质量标准的一致性以及降低该产品市场的信息不对称性，全球各主要市场的权威机构对金属压力容器产品建立了资质认证。美国锅炉及压力容器检验师协会（NBBI）的资质认证是压力容器、动力锅炉出口到产品需NB注册国家所必须取得的资质认证。这些国家一般包括美国、加拿大等。
4	三级保密资格证书	/	四川省国家保密局、四川省国防科学技术工业办公室	2021.04.25-2026.04.25	发行人的客户中存在研究所、科研机构、军工企业等，部分客户要求其协作配套单位具备健全的保密制度并取得保密资质。

2022年7月11日，成都市市场监督管理局出具《证明》，根据该证明，发行人系该局登记注册企业，截止查询之日，发行人三年内无因违反相关市场监管法律、法规受到该局处罚的记录。

2022年1月7日，成都市青白江区住房和城乡建设局出具《证明》，根据该证明，自2019年1月1日至该证明出具日，发行人不存在因违反相关法律法规及规范性文件的规定而受到行政处罚的情形。

2022年8月17日，成都市青白江区综合行政执法局出具《证明》，根据该证明，经核查，2019年1月1日至今，发行人在青白江区不存在因违反住建领域相关法律法规规章而受到该局行政处罚的情况。

2022年1月4日，成都市青白江区生态环境局出具《关于成都瑞奇智造科技股份有限公司环保守法情况的证明》，根据该证明，发行人自2019年1月1

1-1-206

公司主要的固定资产为房屋建筑物、生产经营所使用的机器设备。目前公司主要生产设备总体状态良好，除正常更新、修理外，不存在重大报废等对公司经营造成重大影响的情况。（1）主要生产设备截至2022年6月30日，公司主要机器设备（原值30万元以上）的情况如下：单位：元








	序号	资产名称	资产原值	累计折旧	资产净值	成新率
	1	简易数控立式车床	3,037,993.85	2,886,094.16	151,899.69	5.00%
	2	三辊卷板机	2,037,877.53	1,935,983.65	101,893.88	5.00%
	3	电动双梁起重机	2,027,469.98	1,709,154.39	318,315.59	15.70%
	4	台车式天然气热处理炉	2,014,001.72	1,913,301.63	100,700.09	5.00%
	5	龙门式移动术孔钻床	1,008,547.00	958,119.65	50,427.35	5.00%

1-1-207

6	电动双梁起重机	495,242.70	470,480.56	24,762.14	5.00%
7	400KVA变压器	491,223.08	466,661.93	24,561.15	5.00%
8	卷板机	450,000.00	436,500.00	13,500.00	3.00%
9	直读光谱仪	427,350.45	405,982.93	21,367.52	5.00%
10	三辊卷板机	410,000.00	389,500.00	20,500.00	5.00%
11	单柱立式车床	365,000.00	354,050.00	10,950.00	3.00%
12	电动双梁起重机	350,000.00	332,500.00	17,500.00	5.00%
13	数控液压折弯机	336,283.20	69,218.29	267,064.91	79.42%
14	数控等离子切割机	321,493.81	305,419.12	16,074.69	5.00%
15	电动双梁起重机	310,237.99	294,726.09	15,511.90	5.00%
合计		14,082,721.31	12,927,692.40	1,155,028.91	8.20%

由于目前的机器设备、运输设备等维护保养得到，尚可以正常使用，公司没有大量更新替代现有设备的计划。但公司将利用本次募投项目新增购置一批机器设备和运输设备，以达到产能扩充的目的，相关更新情况如下表：

（3）资产租赁情况

1-1-208

序号	承租方	出租方	房屋地址	不动产权证书号	租金（元/月）	租期	用途
1	瑞奇智造	四川安那际电力科技有限公司	成都市青白江区同旺路1159号	川（2019）青白江区不动产权第0017191号	73,200.00	2021.5.10-2023.5.9	设备集成等下游工序
2	瑞奇智造	四川驭盾智能科技有限公司	德阳市广汉市向阳镇青月村10社	广国用（2011）第38149号	97,944.00	2022.1.21-2023.1.20	铆焊作业
3	瑞奇智造	成都至佳物业服务有限公司	成都市青白江区青华路以东大夫路以北	川（2021）青白江区不动产权第0015916号	4,800.00	2022.2.18-2023.2.18	员工停车
4	瑞再新能源	广汉市熙元房地产开发有限责任公司	广汉市中山大道南一段175号1楼2号	川（2017）广汉市不动产权第0015534号	1,411.90	2022.8.8-2023.8.7	办公

注1：上述第2项租赁合同的出租方四川驭盾智能科技有限公司实为转租方，出租方应为租赁物的所有权人四川万腾金属制品有限公司。就上述转租事宜，公司已取得四川万腾金属制品有限公司出具的《转租声明》，同意四川驭盾智能科技有限公司将其租赁的厂房转租给公司使用。

注2：上述第4项租赁合同中，承租方为“四川瑞鑫新能源科技有限公司（筹）”，该名称为发行人子公司瑞再新能源筹备期间暂用名，后因该名称未获审核通过，最终核准名称为“四川瑞再新能源科技有限公司”。“四川瑞鑫新能源科技有限公司（筹）”与发行人子公司瑞再新能源为同一法人实体，该情况对于租赁合同的履行，不存在实质性的障碍与风险。

A.未办理房屋租赁登记备案的情形是否合法合规

根据《中华人民共和国民法典》《商品房屋租赁管理办法》等相关规定，发行人及其子公司承租的全部房屋为商品房屋，该等商品房屋未办理房屋租赁登记备案的情形不符合《商品房屋租赁管理办法》（住房和城乡建设部令第6号）第十四条规定：“房屋租赁合同订立后三十日内，房屋租赁当事人应当到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门办理房屋租赁登记备案”，同时《商品房屋租赁管理办法》第二十三条规定：“违反本办法第十四条第一款、第十九条规定的，由直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正；个人逾期不改正的，处以1000元以下罚款；单位逾期不改正的，处以1000元以上1万元以下罚款。”据此，公司承租上述房屋但未办理房屋租赁登记备案的情形不符合《商品房屋租赁管理办法》的规定。

1-1-209

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生重大不利影响。同时对于上述无法办理租赁备案的物业，发行人实际控制人已出具《关于承担租赁备案瑕疵可能导致的损失的承诺函》，承诺“如因发行人及其子公司于本次发行及上市前承租的第三方房屋未办理租赁备案，且在被主管机关责令限期改正后逾期未改正，导致发行人及其子公司被处以罚款的，实际控制人承诺承担因此造成的发行人及其子公司的损失”。综上所述，发行人因上述瑕疵受到行政处罚的风险较小。上述租赁物业未办理租赁备案等瑕疵不会对发行人及其子公司的持续经营造成重大不利影响、不构成发行人本次发行上市的实质性障碍。报告期内，公司租赁的房屋存在租赁合同未办理租赁备案的情形，但相关租赁均为经营性租赁且租赁的可替代性较强，如需更换租赁房产，不会对生产经营造成重大不利影响，不会影响公司资产的完整性和独立性。（4）资产抵押情况 2020年12月11日，公司与中国工商银行股份有限公司成都青白江支行（以下简称“工行青白江支行”）签订《最高额抵押合同》，以“川（2020）青白江区不动产权第0019963号”不动产为工行青白江支行提供的2,500.00万元循环借款，自2020年12月11日至2025年11月30日，在人民币4,325.38万元的最高余额内进行担保。 2、主要无形资产情况（1）土地使用权截至本招股说明书签署日，公司拥有的土地使用权情况如下：

序号

权证编号

坐落

取得方式

地类（用途）

面积（㎡）

终止日期

川（2022）成都市不动产权第0072190号

金牛区沙湾路1号1栋5层5002号

出让

商业用地

25.06（分摊土地使用权面积）

2043-05-05

川（2020）青白江区不动产权第0019963号

青白江区青华东路288号

出让

工业用地

29,823.00

2058-08-04

川（2022）青白江区不动产

青白江区同辉路以西，黄金路以

出让

工业用地

78,441.99

2072-07-11

1-1-211

（3）专利截至本招股说明书签署日，公司拥有的专利情况如下：

序号

专利权人

专利名称

专利类型

专利号

申请日

授权公告日

取得方式

瑞奇智造

油气田智能高效电加热水套炉

实用新型

ZL201420618759.1

2014.10.24

2015.5.20

原始取得

瑞奇智造

多晶硅尾气回收系统带翅形套管式吸附柱

实用新型

ZL201620627772.2

2016.6.23

2016.11.9

原始取得

瑞奇智造

多晶硅尾气回收系统用翅形套管

实用新型

ZL201620627338.4

2016.6.23

2016.11.9

原始取得

瑞奇智造

油气田废液高效分离处理系统

实用新型

ZL201620849847.1

2016.8.8

2016.12.28

原始取得

1-1-212

5	瑞奇智造	油气田含硫化氢废液高效脱硫装置	实用新型	ZL201620849846.7	2016.8.8	2017.3.8	原始取得
6	瑞奇智造	油气田废液处理设备内部油污、泥沙自动化冲洗装置	实用新型	ZL201620849576.X	2016.8.8	2017.1.11	原始取得
7	瑞奇智造	油气田废液处理设备有害介质扰动分离装置	实用新型	ZL201620849573.6	2016.8.8	2016.12.28	原始取得
8	瑞奇智造	油气田废液处理设备立式侧壁油污、泥沙自动化冲洗装置	实用新型	ZL201620849567.0	2016.8.8	2017.1.11	原始取得
9	瑞奇智造	一种新型柔性管束固定管板式热交换器	实用新型	ZL201720991559.4	2017.8.9	2018.5.1	原始取得
10	瑞奇智造	一种用于多晶硅尾气吸附柱的筛管	实用新型	ZL201822257729.3	2018.12.29	2021.7.13	原始取得
11	瑞奇智造	一种传热管与封头的连接结构	实用新型	ZL201822253315.3	2018.12.29	2019.8.20	原始取得
12	瑞奇智造	含氧法测密封箱密封性的测量系统	实用新型	ZL201921182427.2	2019.7.25	2020.2.7	原始取得
13	瑞奇智造	一种高压蒸汽骤冷设备	实用新型	ZL201921182403.7	2019.7.25	2020.4.7	原始取得
14	瑞奇智造	一种多晶硅尾气吸附装置的进气结构	实用新型	ZL201922284888.7	2019.12.18	2020.9.22	原始取得
15	瑞奇智造	一种高压蒸汽高效电加热装置	实用新型	ZL201922394923.0	2019.12.27	2020.8.4	原始取得
16	瑞奇智造	一种法兰泄漏监测装置	实用新型	ZL201922391010.3	2019.12.27	2020.7.14	原始取

1-1-213

							得
17	瑞奇智造	一种用于高危物品输送的气动送样装置	实用新型	ZL201922390939.4	2019.12.27	2020.11.3	原始取得
18	瑞奇智造	一种新型高效的三级油气分离器	实用新型	ZL202020120344.7	2020.1.19	2020.10.23	原始取得
19	瑞奇智造	一种高效全自动液压换料装置	实用新型	ZL202020113703.6	2020.1.19	2020.10.27	原始取得
20	瑞奇智造	一种新型高效全自动机械换料装置	实用新型	ZL202020113689.X	2020.1.19	2020.10.27	原始取得
21	瑞奇智造	一种平底半球形封头	实用新型	ZL202020432009.0	2020.3.30	2020.10.27	原始取得
22	瑞奇智造	一种带放电检测功能的撬装式水套加热炉	实用新型	ZL202020432007.1	2020.3.30	2020.11.3	原始取得
23	瑞奇智造	一种用于气动送样的接收装置	实用新型	ZL202020432004.8	2020.3.30	2020.12.1	原始取得
24	瑞奇智造	一种高速动密封贯穿件装置	实用新型	ZL202020432000.X	2020.3.30	2020.11.24	原始取得
25	瑞奇智造	一种高精度绞丝装置	实用新型	ZL202022759762.3	2020.11.25	2021.9.28	原始取得
26	瑞奇智造	一种高精密防变形控制装置	实用新型	ZL202022759760.4	2020.11.25	2021.9.28	原始取得
27	瑞奇智造	一种适用于高危险环境的防倾倒自动转运小车及系统	实用新型	ZL202022759757.2	2020.11.25	2021.9.28	原始取得
28	瑞奇智造	一种用于全方位调整焊接工件位置的工装	实用新型	ZL202022760017.0	2020.11.25	2021.11.30	原始取得

1-1-214

29	瑞奇智造	一种轴向密封结构	实用新型	ZL202120987041.X	2021.5.10	2021.12.3	原始取得
30	瑞奇智造	一种Z型换热装置	实用新型	ZL202120848288.3	2021.4.23	2021.11.30	原始取得
31	瑞奇智造	一种翅片管焊接定位装置	实用新型	ZL2021229900429.4	2021.11.24	2022.7.5	原始取得
32	瑞奇智造	一种高温高压设备信号检测传递装置	实用新型	ZL202123006320.2	2021.12.02	2022.7.9	原始取得
33	瑞奇智造	一种可以调整吊运方向的运输容器吊运装置	发明专利	ZL202010461977.9	2020.5.27	2022.5.24	受让取得
34	瑞奇智造	一种锁扣连接式室内机械设备用起吊装置	发明专利	ZL202011087135.8	2020.10.12	2022.5.20	受让取得
35	瑞奇智造	一种用于机械加工的升降式工作台	发明专利	ZL202011329329.4	2020.11.24	2022.5.20	受让取得

公司原始取得的32项专利均系自主研发，均为专利主要贡献者在发行人任职期间研发与申请取得，不存在合作研发或利用客户资源进行研发的情况。公司受让取得的3项发明专利的具体情况如下：

上述三项专利由四川三相专利代理事务所代为购买，截至本招股说明书签署日，相关专利变更手续均已完成，公司已合法受让取得该等专利所有权。截

1-1-215

截至2022年6月30日，公司员工（以下人数均为合并口径）结构情况如下：

1-1-216

2、员工拥有职称情况报告期各期，公司员工拥有工程师职称的具体情况如下：























	职称类别	职称等级	2022年人数	2021年人数	2020年人数	2019年人数
	机械类工程师	初级	9	13	13	11
		中级	17	11	12	12
		高级	13	11	11	9
	工程类	初级	5	5	5	5

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工程师	中级	7	5	6	6
工程师	高级	2	2	2	1
化工类工程师	初级	4	4	4	0
	中级	7	5	4	4
	高级	1	1	1	0
材料类工程师	初级	1	1	1	1
	中级	3	3	3	3
	高级	2	1	1	0
焊接类工程师	初级	1	1	1	1
焊接类工程师	中级	3	3	3	3
电气类工程师	初级	1	1	1	2
电气类工程师	中级	4	4	4	5
合计		80	71	72	63

注：截至2022年6月30日，公司高级职称人员合计20人，另有高级会计师和高级人力资源师各1人

3、社保及公积金缴纳及合规情况

（1）社保及公积金缴纳情况

公司实行全员劳动合同制，并根据劳动合同的约定履行用工单位的各项义务，充分保障员工的合法利益。公司按照国家及所在地劳动和社会保障法律、法规及相关政策，为公司员工提供必要的社会保障，包括基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险等。报告期各期末，公司社保及公积金参保人员统计情况如下：

报告期内，公司逐步规范了社会保险和住房公积金的缴纳。公司按照国家法律法规的规定和地方政府的相关规定与员工签订《劳动合同》，并为员工办

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注1：本月入职员工均于次月缴纳了社会保险和住房公积金；注2：退休返聘、本月入职的员工不属于应缴未缴人员。报告期各期，公司及其下属子公司应缴未缴社会保险和住房公积金的具体金额及对净利润的影响如下：

1-1-219

根据对报告期各期公司及其下属子公司应缴未缴社会保险和住房公积金的测算，若足额缴纳，公司2019年、2020年需补缴的金额分别为7.82万元、9.02万元，占当年净利润的比例分别为0.59%、0.44%，2021年和2022年1-6月不存在应缴未缴金额。上述测算金额均较小，占净利润的比例较低，不会对公司的持续经营造成重大不利影响，不会对发行人本次发行上市产生重大影响。（2）合规情况 2022年1月7日，成都市青白江区人力资源和社会保障局为公司出具《证明》，证明自2019年1月1日起至该证明出具日，公司劳动用工符合《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等相关劳动法律、法规及规章的要求，不存在欠缴、少缴社会保险费或其他违反社会保险法律、行政法规的情况，未受到该局行政处罚。 2022年7月7日，成都市青白江区人力资源和社会保障局为公司出具《证明》，证明自2019年1月1日起至该证明出具日，公司按照国家规定桉时正常缴纳社会保险，不存在欠缴社会保险费用的情况，无因违反劳动法律法规而被我局行政处罚的记录。 2022年2月25日，广汉市人力资源和社会保障局劳动监察股为公司子公司四川瑞再新能源科技有限公司出具《情况说明》，证明四川瑞再新能源科技有限公司2021年至今无违反劳动保障法律法规举报投诉，也无因违反劳动保障法律法规被行政处罚的情况。 2022年7月11日，广汉市人力资源和社会保障局劳动监察股为公司子公司四川瑞再新能源科技有限公司出具《情况说明》，证明四川瑞再新能源科技

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1-1-221

1-1-222

2）研发流程经过多年的发展，公司产品已从传统石油化工行业为主，转变为新能源、环保、核能行业为主的过程装备系统解决方案的综合服务商。公司坚持走技术创新之路，2019年、2020年、2021年和2022年1-6月研发投入占收入的比重分别为4.98%、4.56%和4.06%、4.86%。公司坚持“严管理、重细节、质量兴厂；创精品、讲诚信、用户至上”的服务理念，始终将客户的需求、建议、意见放在第一位。由于下游客户对过程装备功能需求的个性化、多样化、非标化的特点，公司研发部门通过与客户的项目合作了解客户痛点，破解关键难点，通过设计、研发、制造、安装和综合

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1-1-224

3）研发人员构成截至2022年6月30日，研发部门员工的受教育程度情况如下表所示：

	学历	人数（人）	占总研发人员的比例
	大学本科以上	39	50.65%
	大学专科	12	15.58%

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大学专科以下	26	33.77%
合计	77	100.00%

截至2022年6月30日，研发部门员工的年龄分布情况如下表所示：

5）在研技术和产品情况截至本招股说明书签署日，公司在研项目具体情况如下：

序号

项目名称

项目预算

参与人数

关键技术

进展情况

拟达到目标

高危化物智能运输线研发

600万元

该运输线采用密封防辐射箱体，与外部隔绝，将高危化物质与人员完全隔离，杜绝辐射风险。高危化物自动转运和临时存储由智能运输线结构、自动控制系统和视频监控系统共同实现，提高了高危化物转运和存储效率

已完成详细图纸设计，正在进行产品试制和产品鉴定

实现高危化物自动转运和临时存储，提高核燃料转运和存储效率

尾气净

578

吸附柱的氢气进口装置采用了

已完成

提高吸附柱装

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	化高效吸附柱研发	万元		可拆式环形集气管配多支管进气结构及绕焊不锈钢筛管，使得氢气进入设备后，能在设备内部更加均匀的分布。传热管采用双程回流结构，解决了传热管的热膨胀问题，让介质流通没有任何的约束。传热管直接与下封头相焊接，两端没有约束，延长了装置的使用寿命	详细图纸设计，正在进行产品试制和产品鉴定	置的可靠性、传热效率及使用寿命
3	异型钢结构（六方管）自动焊机研发	431万元	13	通过此自动化装置，实现焊接的关键控制点，且具有焊接操作的重复性、稳定性，提高产品的质量，无损探伤达到100%RT，熔深达到全焊透指标	已完成初步图纸设计	实现异型钢结构(六方管)的自动焊接，确保其稳定性、重复可操纵性、质量的均一性
4	特材（高温、高传热性和高导电性材料）焊接工艺研发	201万元	7	激光焊接部位应无裂纹、凹坑或对加工件性能及使用有害的缺陷；焊接试件所有对接焊缝表面进行100％着色检查，Ⅰ级合格；焊接试件对接焊缝应进行100％的射线探伤检查，Ⅱ级合格；板元件与导电块的焊接熔合率、加热板与过渡镍板的焊接熔合率均不低于95%	已完成初步图纸设计	对比分析多种焊接工艺得到的焊接接头的外观成形、无损检测、微观组织和力学性能的差异性，为镍基合金板薄板焊接工艺的选取提供理论基础和数据支撑
5	高效管道式空冷装置研发	160万元	8	翅片焊接部位应无裂纹、凹坑或对加工件性能及使用有害的缺陷，特别是不能有虚焊；运行测试对温度和风量进行测量，计算传热系数，合格指标由设计方指定；风机运行噪音测量，低于80dB(A)合格，测量位置由设计方指定。	已完成初步图纸设计	对比分析多种结构形式得到的换热性能的差异性，研究结果可用于高效管道式空冷装置的设计提供理论基础和数据支撑
6	高可靠性尾气净化吸附柱研发	391万元	7	性能指标：内部传热管泄漏率1x10-7Pa.m?/s，传热效率80%，过滤管过滤精度0.2mm，产品气纯度99.9999%，氢气回收率95%；寿命指标：疲劳寿命循环次数：10000次	已完成初步图纸设计	拟研发一种带翅片的传热管来替代内部盘管的结构，提高装置的可靠性、传热效率及使用寿命

五、境外经营情况

1-1-227

六、业务活动合规情况

报告期内，公司不存在境外经营的情况。

（一）环保情况

1、公司不属于重污染行业

根据《上市公司环境保护核查行业分类管理名录》的规定，重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工、纺织和制革共14类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“专用设备制造业（C35）”；根据全国股转公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C制造业-C35专用设备制造业-C359环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3599其他专用设备制造”。因此，公司所处行业不属于重污染行业。

2、公司环保实施情况

公司生产过程中产生的主要废弃物为废气、废水、噪声污染、固体废物和危险废物，对于上述废弃物的处理措施如下：

（一）环保情况 1、公司不属于重污染行业根据《上市公司环境保护核查行业分类管理名录》的规定，重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工、纺织和制革共14类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“专用设备制造业（C35）”；根据全国股转公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C制造业-C35专用设备制造业-C359环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3599其他专用设备制造”。因此，公司所处行业不属于重污染行业。 2、公司环保实施情况公司生产过程中产生的主要废弃物为废气、废水、噪声污染、固体废物和危险废物，对于上述废弃物的处理措施如下：
	污染类型	污染物	具体环节	处理措施	处理情况
	污染类型	名称	污染源	处理措施	处理情况
	废气	焊接烟尘	生产车间	焊烟净化器净化后，通过排风系统排放	正常
	废气	颗粒物、二氧化物、氮氧化物	热处理炉废气排放囱、除锈废气排放囱	焊烟净化器净化后，通过排风系统排放	正常
	废水	生活污水、冲洗废水	办公、生产车间	经自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）后向市政污水管道外排	正常
	噪声污染	各类生产设备运行产生的噪声	通过合理布局、选用优质低噪设备、设备安装进行隔声减震处理、加强管理及合理安排生产和运输时间、定期维护和保养设备等措		正常

1-1-228

		施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中第3类标准，做到达标排放，不会对外界声环境产生影响
固体废物、危险废物	生活垃圾	办公、生活场所	交由市政环卫部门统一清运处理	正常
	下脚料	生产车间	一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）	正常
	废桶、废油、乳化液	生产车间	产生的少量危废集中存放并委托具备资质的危废处理公司定期处理	正常

3、公司拥有的环保设施情况

公司高度重视环境保护及清洁生产工作，严格按照相关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理，完善废水、废气、固体废物、噪声等各项环保防治设施，定期对环保设施进行维保、检修。目前，公司拥有的环保设施如下:

4、公司环保投入情况报告期内，公司主要环保投入及相关成本费用支出情况如下: 单位：元








	项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
	废物处置费	20,019.60	101,506.80	49,582.00	56,147.60
	环保设施投入	187,444.39	71,071.88	192,079.21	18,640.78
	认证及检测费	4,716.98	36,884.91	55,473.57	44,494.76
	其他环保投入	116,471.68	274,466.22	177,023.15	192,159.15
	合计	328,652.65	483,929.82	474,157.93	311,442.29

1-1-229

1-1-230

1-1-231

针对上述不合规情况，发行人已进行了有效的整改，同时针对性建立、完善了相关内控制度。对于租赁房产未备案的情况，发行人已积极整改，对于能够办理租赁备案的房产均已办理租赁备案，相关内控制度能够有效执行；对于未全员缴纳社保和公积金的情况，发行人已完成整改，截至报告期末，不存在

1-1-232

七、其他事项

应缴未缴社会保险和住房公积的情况，相关内控制度得到有效的执行。

无。

1-1-233

第六节公司治理

一、公司治理概况

1-1-234

1-1-235

二、特别表决权

1名。董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。

公司董事会秘书自任职以来，按照《公司法》《公司章程》和《董事会秘书工作细则》认真履行其职责，负责筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记录，确保了公司董事会和股东大会依法召开、依法行使职权，及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要作用。截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

三、内部控制情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

（一）公司管理层对内部控制的自我评价意见

公司自成立以来，不断完善内部控制制度，建立并逐步健全法人治理结构，建立了包括《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》和《关联交易管理制度》等在内的内部控制制度。

公司董事会于2022年9月26日出具《成都瑞奇智造科技股份有限公司内部控制自我评价报告》认为：

“根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内

1-1-236

四、违法违规情况

部控制有效性评价结论的因素。”

（二）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

2022年6月8日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字（2022）第6534号”《内部控制鉴证报告》，认为：“贵公司于2021年12月31日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报告相关的内部控制”。2022年9月26日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字（2022）第9469号”《内部控制鉴证报告》，认为：“贵公司于2022年6月30日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报告相关的内部控制”。公司及下属子公司遵守国家有关法律和法规开展经营活动，在报告期内不存在重大违法违规行为，也不存在被相关主管部门重大处罚的情形。

五、资金占用及资产转移等情况

公司及下属子公司遵守国家有关法律和法规开展经营活动，在报告期内不存在重大违法违规行为，也不存在被相关主管部门重大处罚的情形。

公司建立了《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》等内控制度，相关制度中明确规定了关联交易及对外担保等事项的审批权限和审议程序。报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形；不存在固定资产、无形资产等资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业转移的情况，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

六、同业竞争情况

（一）发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与发行人不存在同业竞争

公司无控股股东，实际控制人为唐联生。公司实际控制人不存在直接或间

1-1-237

七、关联方、关联关系和关联交易情况

接控制的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织。

（二）发行人控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺

公司实际控制人唐联生及其一致行动人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况”。

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》《企业会计准则第36号—关联方披露》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，截至本招股说明书签署日，公司存在的关联方如下：

1、公司的实际控制人及其一致行动人

公司无控股股东，实际控制人唐联生基本情况详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。 2、实际控制人及其一致行动人直接或间接控制的其他企业

1-1-238

详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况”。 5、公司董事、监事及高级管理人员公司董事、监事和高级管理人员的具体情况详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”。 6、与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员关系密切的家庭成员与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员关系密切的家庭成员亦构成公司的关联方，主要包括：配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

1-1-239

8、报告期内曾与公司存在关联关系的关联方













	序号	关联方名称	关联关系
	1	居平	发行人原董事，于2021年9月14日股东大会免去董事职务
	2	张力	发行人原董事，于2021年9月14日股东大会免去董事职务
	3	龚胤建	发行人原监事，于2021年12月10日辞去监事职务
	4	邓勇	发行人原监事，于2021年12月10日辞去监事职务
	5	文红星	发行人原独立董事，于2022年2月8日辞去独立董事职务
	6	严冠雄	发行人原董事，于2020年11月2日任期届满离职
	7	吴继新	发行人原监事，于2020年11月2日任期届满离职；前一致行动人（报告期期初至2021.2.5）
	8	刘德芬	发行人原财务负责人，于2020年11月11日辞去财务负责人职务
	9	丁子平	发行人原董事会秘书，于2020年11月2日任期届满离职
	10	李雪蓉	前一致行动人（报告期期初至2019.12.25）
	11	万文华	前一致行动人（报告期期初至2021.2.5）
	12	杨柱荣	前一致行动人（报告期期初至2021.2.5）

1-1-240

13	薛林泉	前一致行动人（报告期期初至2021.2.5）
14	李艳	前一致行动人（报告期期初至2021.2.5）
15	李朝霞	前一致行动人（2019.12.25-2021.2.5）
16	陈立霖	前一致行动人（2019.12.25-2021.2.5）
17	冯笃万	前一致行动人（2019.12.25-2021.2.5）
18	徐生强	前一致行动人（2019.12.25-2021.2.5）
19	陈书	前一致行动人（2019.12.25-2021.2.5）
20	温声荣	前一致行动人（2019.12.25-2021.2.5）
21	李善富	前一致行动人（2019.12.25-2021.2.5）
22	陈晓琳	前一致行动人（2019.12.25-2021.2.5）
23	吕凡祥	前一致行动人（2019.12.25-2021.2.5）
24	邛崃市临邛镇信立建材经营部	前一致行动人吕凡祥控制的企业（已吊销，未注销）
25	洪湖市金祥石化设备有限公司	前一致行动人吕凡祥持股50%并担任监事的企业
26	成都索里德石化成套设备有限公司	前一致行动人吕凡祥控制的企业
27	洪湖市国祥石化密封件有限公司	前一致行动人吕凡祥持股40%并担任监事，其兄弟吕凡国持股60%的企业
28	成都九壹通智能科技股份有限公司	前财务负责人刘德芬担任董事的企业

（二）关联交易情况

1、关键管理人员薪酬

单位：元

2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易（1）购买商品、接受劳务的关联交易单位：元



	关联方	具体事项	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
	成都开诚机械有限公司	采购原材料、备品备件	-	-	1,355,771.13	359,292.05
		接受劳务、技术服务	-	-	235,849.04	971,681.59

1-1-241

青白江松安机械维修服务部	接受劳务	245,424.70	5,184,535.39	3,284,072.28	1,426,912.62
洪湖市金祥石化设备有限公司	采购原材料	-	398,230.11	40,672.56	77,557.53
合计		245,424.70	5,582,765.50	4,916,365.01	2,835,443.79
占当期营业成本的比例		0.24%	2.77%	4.47%	2.58%

报告期内，公司向关联方成都开诚机械有限公司采购的商品主要为铅铋合金、流道组件等原材料与零配件，向关联方洪湖市金祥石化设备有限公司采购的主要商品为胺洗塔和胺汽提塔的内件及填料。选择上述供应商的主要原因在于：成都开诚机械有限公司与发行人同处于四川省成都市内，距离较近，能够保证及时供货，物流成本较低；此外，成都开诚机械有限公司产品质量可靠、付款方式合理、产品价格公允，是公司产品的合格供应商。洪湖市金祥石化设备有限公司成立于1999年，其长期从事石化设备、塔内件和化工填料的生产和销售，具备该类产品的供货能力；此外，洪湖市金祥石化设备有限公司产品质量稳定、供货及时、价格公允，故公司长期与其合作是必要且合理的。报告期内，公司根据所承接项目的具体需求，接受成都开诚机械有限公司和青白江松安机械维修服务部提供的劳务服务。成都开诚机械有限公司和青白江松安机械维修服务部与公司建立了长期、稳定的合作关系，系公司可靠的供应商，为保证劳务人员完整、及时地获取劳务报酬，公司选择将部分劳务分包给上述关联方具有必要性。此外，公司综合考量供应商的专业技术能力、施工经验、服务质量等方面要素，决定将部分技术服务分包给成都开诚机械有限公司，亦具有合理性。

公司上述关联交易的价格系双方在参考同类产品市场价格的基础上协商确定，公司采购价格与市场行情一致，具有公允性。

（2）销售商品、提供劳务的关联交易

单位：元

关联方

具体事项

2022年1-6月

2021年

2020年

2019年

成都开诚机械有限公司

销售设备

599,916.09

1-1-242

公司销售的产品主要是非标产品，既使是同一类产品，由于型号和材料不同，具体产品的价格差异也较大。公司向成都开诚机械有限公司销售商品的价格与向其他公司销售的同类产品价格较为接近，交易价格公允。（3）购销商品、提供和接受劳务的关联交易对财务状况和经营成果的影响报告期内，公司的关联交易对象未发生变化，涉及的交易类型较少，采购材料及接受劳务占当期营业成本的比例分别为2.58%、4.47%、2.77%和0.24%；销售商品占当期营业收入的比例为0.39%，所占比重较小。以上关联交易不存在利用关联交易进行利益输送，未对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。 3、关联担保报告期内，公司与关联方发生的关联担保情况如下：单位：元

序号

担保方

被担保方

担保金额

担保期间

担保是否已经履行完毕

唐联生、陈立伟、江伟

瑞奇智造

23,000,000.00

2018.1.26-2019.1.25

是

唐联生、江伟

瑞奇智造

30,000,000.00

2018.10.25-2019.10.24

是

唐联生、白玲、江伟

瑞奇智造

3,000,000.00

2018.12.10-2019.12.9

是

唐联生、陈立伟、江伟、刘素华、曾健

瑞奇智造

30,000,000.00

2019.11.13-2020.11.12

是

1-1-243

5	唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	瑞奇智造	25,000,000.00	2019.02.11-2024.12.30	否
6	江伟、吴晓明	瑞奇智造	10,000,000.00	2020.12.17-2021.12.16	是
7	江伟	瑞奇智造	10,000,000.00	2021.6.10-2022.6.9	是
8	江伟、吴晓明	瑞奇智造	10,000,000.00	2022.6.20-2023.7.19	否
9	江伟	瑞奇智造	10,000,000.00	2022.6.30-2023.6.29	否
10	江伟	瑞奇智造	20,000,000.00	2022.6.29-2023.6.28	否

注1：上表第1项、第5项和第10项担保为最高额担保，上表担保金额为最高担保额，非实际担保金额。注2：上表第3项担保中，公司向成都银行股份有限公司青白江支行所借300万元借款的担保方为成都中小企业融资担保有限责任公司、唐联生、白玲，唐联生和江伟同时为成都中小企业融资担保有限责任公司提供了反担保。公司实际控制人、董事、高级管理人员出于支持公司发展，为上述公司银行借款提供担保，是公司正常生产经营所需。上述担保为公司纯受益行为，公司无需支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，未对公司正常生产经营活动造成影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

4、关联方应收应付关联方款项

（1）关联方应收款项

单位：元

（2）关联方应付款项

1-1-244

（三）关联交易决策程序及信息披露义务履行情况为保证公司与各关联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和股东的合法权益，报告期内，公司按照《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及公司现行有效的《公司章程》和《关联交易管理制度》等规章制度的规定履行决策程序及信息披露义务，具体执行情况如下：

序号

股东大会届次

召开时间

议案名称

公告编码

2019年第一次临时股东大会

2019年1月7日

《关于唐联生等为公司的借款向中国工商银行股份有限公司青白江支行提供担保的议案》

2019-001

2019年第二次临时股东大会

2019年2月13日

《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

2019-003、2019-005

2019年第三次临时股东大会

2019年11月6日

《关于唐联生等为公司申请的借款、分离式保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保的议案》

2019-033、2019-035

2019年年度股东大会

2020年3月17日

《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

2020-014、2020-029

2020年第七次临时股东大会

2020年6月12日

《关于补充确认日常性关联交易的议案》《关于新增预计2020年日常性关联交易的议案》

2020-075、2020-076、2020-080

2020年第十次临时股东大会

2020年11月25日

《关于补充确认日常性关联交易的议案》《关于新增预计2020年日常性关联交易的议案》

2020-108、2020-109、2020-114

2020年第十一次临时股东大会

2020年12月23日

《关于江伟及其配偶为公司向成都银行股份有限公司青白江支行的借款提供担保的议案》

2020-118

2020年年度股

2021年5月17

《关于预计2021年日常性

2021-008、

1-1-245

东大会

日

关联交易的议案》《关于江伟及其配偶为公司向成都银行股份有限公司青白江支行

的借款提供担保的议案》

				2021-016
9	2021年年度股东大会	2022年5月18日	《关于预计公司2022年日常性关联交易的议案》《关于补充确认2019年度、2020年度及2021年度董监高薪酬方案及薪酬的议案》《关于补充确认2021年度关联交易的议案》	2022-017、2022-030、2022-034
10	2022年第二次临时股东大会	2022年6月24日	《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于补充确认公司2019年、2020年及2021年关联交易的议案》	2022-081、2022-109

公司报告期内发生的关联交易中，接受关联方提供无偿担保属于公司单方面获得利益的交易，按《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，免于履行审议程序及信息披露程序。报告期内，公司严格遵循了内部管理的相关规定，所发生的关联交易均已按照《公司法》《公司章程》和《关联交易管理制度》等规定履行了相应的决策审批程序及信息披露义务，关联交易具有必要性和合理性，关联交易价格公允，不存在损害中小股东权益的情形，不影响公司的独立性。

八、其他事项

公司报告期内发生的关联交易中，接受关联方提供无偿担保属于公司单方面获得利益的交易，按《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，免于履行审议程序及信息披露程序。

报告期内，公司严格遵循了内部管理的相关规定，所发生的关联交易均已按照《公司法》《公司章程》和《关联交易管理制度》等规定履行了相应的决策审批程序及信息披露义务，关联交易具有必要性和合理性，关联交易价格公允，不存在损害中小股东权益的情形，不影响公司的独立性。无

1-1-246

第七节财务会计信息

一、发行人最近三年及一期的财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	50,652,983.70	80,584,035.47	40,431,354.28	61,217,026.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		-	7,030,332.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-
衍生金融资产
应收票据	78,921,959.00	38,775,922.11	39,469,018.30	27,998,918.89
应收账款	113,555,465.36	89,746,636.18	60,595,293.90	62,751,373.74
应收款项融资		14,049,805.87	11,587,469.29	818,000.00
预付款项	15,758,162.43	3,200,461.11	13,031,110.50	3,239,320.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,342,371.73	8,171,885.32	3,598,459.29	5,738,072.88
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	196,270,583.38	175,928,725.74	120,162,535.02	48,207,802.31
合同资产	16,775,071.65	5,154,947.51	6,021,371.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			360,672.55	485,930.65
流动资产合计	479,276,597.25	415,612,419.31	302,287,617.40	210,456,444.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
可供出售金融资产	-
其他债权投资
持有至到期投资	-
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	268,263.66	286,424.02	322,744.75	359,065.49
固定资产	17,909,141.66	19,736,926.00	20,483,988.13	20,626,989.18

1-1-247

在建工程	2,427,888.42	1,493,550.83		17,699.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	665,282.29	5,293,476.74
无形资产	6,623,884.73	6,715,670.63	6,900,176.29	7,094,955.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,017,503.28	3,043,574.97	2,684,166.20	2,465,320.33
其他非流动资产	19,305,185.50	17,356,288.54	6,591,261.66
非流动资产合计	50,217,149.54	53,925,911.73	36,982,337.03	30,564,029.13
资产总计	529,493,746.79	469,538,331.04	339,269,954.43	241,020,473.98
流动负债：
短期借款	54,713,385.03	31,038,986.94	4,004,000.00	11,516,813.96
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-
衍生金融负债
应付票据	9,690,626.00	12,229,134.48
应付账款	54,866,906.16	61,963,076.72	40,145,130.13	27,402,442.07
预收款项		-		80,216,850.19
合同负债	204,261,251.94	162,147,804.96	125,909,841.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,969,075.29	12,022,428.11	6,495,851.63	5,780,208.56
应交税费	13,741,908.16	10,782,910.71	4,254,468.32	15,604,407.45
其他应付款	877,950.66	1,177,447.21	987,912.76	1,410,778.29
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	750,166.25	1,505,199.73
其他流动负债	44,638,783.92	25,439,982.72	43,015,333.77	10,511,260.34
流动负债合计	391,510,053.41	318,306,971.58	224,812,537.98	152,442,760.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		4,191,416.87
长期应付款

1-1-248

长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	555,000.00	610,000.00	720,000.00	830,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	555,000.00	4,801,416.87	720,000.00	830,000.00
负债合计	392,065,053.41	323,108,388.45	225,532,537.98	153,272,760.86
所有者权益（或股东权益）：
股本	87,816,254.00	87,816,254.00	87,816,254.00	80,028,254.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,494,190.06	2,494,190.06	2,494,190.06	2,030.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备	150,118.01	59,765.69		247,834.49
盈余公积	9,369,318.21	9,369,318.21	5,224,711.95	3,189,892.90
一般风险准备
未分配利润	37,598,813.10	46,690,414.63	18,202,260.44	4,279,701.67
归属于母公司所有者权益合计	137,428,693.38	146,429,942.59	113,737,416.45	87,747,713.12
少数股东权益
所有者权益合计	137,428,693.38	146,429,942.59	113,737,416.45	87,747,713.12
负债和所有者权益总计	529,493,746.79	469,538,331.04	339,269,954.43	241,020,473.98

法定代表人：江伟主管会计工作负责人：陈竞会计机构负责人：陈竞

（二）母公司资产负债表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	50,588,027.08	80,543,798.41	40,431,354.28	61,217,026.20
交易性金融资产			7,030,332.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-
衍生金融资产
应收票据	78,921,959.00	38,775,922.11	39,469,018.30	27,998,918.89
应收账款	113,555,465.36	89,746,636.18	60,595,293.90	62,751,373.74
应收款项融资		14,049,805.87	11,587,469.29	818,000.00
预付款项	15,758,162.43	3,200,461.11	13,031,110.50	3,239,320.18
其他应收款	7,339,521.73	8,168,626.29	3,598,459.29	5,738,072.88
其中：应收利息

1-1-249

应收股利
买入返售金融资产
存货	196,270,583.38	175,928,725.74	120,162,535.02	48,207,802.31
合同资产	16,775,071.65	5,154,947.51	6,021,371.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			360,672.55	485,930.65
流动资产合计	479,208,790.63	415,568,923.22	302,287,617.40	210,456,444.85
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	-
其他债权投资
持有至到期投资	-
长期应收款
长期股权投资	200,000.00	100,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	268,263.66	286,424.02	322,744.75	359,065.49
固定资产	17,909,141.66	19,736,926.00	20,483,988.13	20,626,989.18
在建工程	2,427,888.42	1,493,550.83		17,699.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	665,282.29	5,293,476.74
无形资产	6,623,884.73	6,715,670.63	6,900,176.29	7,094,955.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,987,647.36	3,033,016.05	2,684,166.20	2,465,320.33
其他非流动资产	19,305,185.50	17,356,288.54	6,591,261.66	-
非流动资产合计	50,387,293.62	54,015,352.81	36,982,337.03	30,564,029.13
资产总计	529,596,084.25	469,584,276.03	339,269,954.43	241,020,473.98
流动负债：
短期借款	54,713,385.03	31,038,986.94	4,004,000.00	11,516,813.96
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-
衍生金融负债
应付票据	9,690,626.00	12,229,134.48
应付账款	54,866,906.16	61,963,076.72	40,145,130.13	27,402,442.07
预收款项				80,216,850.19
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	7,957,277.45	12,010,820.57	6,495,851.63	5,780,208.56
应交税费	13,741,828.26	10,782,910.71	4,254,468.32	15,604,407.45
其他应付款	902,426.57	1,203,322.96	987,912.76	1,410,778.29
其中：应付利息
应付股利
合同负债	204,261,251.94	162,147,804.96	125,909,841.37

1-1-250

持有待售负债
一年内到期的非流动负债	750,166.25	1,505,199.73
其他流动负债	44,638,783.92	25,439,982.72	43,015,333.77	10,511,260.34
流动负债合计	391,522,651.58	318,321,239.79	224,812,537.98	152,442,760.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		4,191,416.87
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	555,000.00	610,000.00	720,000.00	830,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	555,000.00	4,801,416.87	720,000.00	830,000.00
负债合计	392,077,651.58	323,122,656.66	225,532,537.98	153,272,760.86
所有者权益：
股本	87,816,254.00	87,816,254.00	87,816,254.00	80,028,254.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,494,190.06	2,494,190.06	2,494,190.06	2,030.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备	150,118.01	59,765.69		247,834.49
盈余公积	9,369,318.21	9,369,318.21	5,224,711.95	3,189,892.90
一般风险准备
未分配利润	37,688,552.39	46,722,091.41	18,202,260.44	4,279,701.67
所有者权益合计	137,518,432.67	146,461,619.37	113,737,416.45	87,747,713.12
负债和所有者权益合计	529,596,084.25	469,584,276.03	339,269,954.43	241,020,473.98

（三）合并利润表

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	141,703,456.38	290,295,500.09	157,634,962.25	152,852,048.31
其中：营业收入	141,703,456.38	290,295,500.09	157,634,962.25	152,852,048.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	122,287,411.24	241,746,206.44	133,413,992.73	136,185,287.76
其中：营业成本	101,089,243.18	201,534,472.93	109,908,087.52	109,795,276.22

1-1-251

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,132,889.16	2,743,536.81	1,287,453.82	2,811,279.45
销售费用	2,710,651.87	6,584,377.25	3,062,702.17	3,834,995.77
管理费用	9,678,499.01	18,395,093.58	11,846,989.42	11,211,797.05
研发费用	6,887,857.06	11,797,003.62	7,188,272.31	7,618,411.28
财务费用	788,270.96	691,722.25	120,487.49	913,527.99
其中：利息费用	802,597.43	456,913.82	6,392.65	556,051.22
利息收入	321,676.02	65,272.83	29,013.87	36,261.95
加：其他收益	449,466.31	1,191,760.32	530,797.77	1,227,459.06
投资收益（损失以“－”号填列）	131,500.00	181,584.97	543,413.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-30,332.88	30,332.88	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-446,324.43	-2,250,396.89	-1,064,144.71	-200,693.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-598,133.42	-1,080,493.95	-911,038.59	-2,854,040.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	314,378.63	9,288.85	1,451.39	6,156.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,266,932.23	46,570,704.07	23,351,782.17	14,845,641.68
加：营业外收入	500.00	3,813.60	90,092.74
减：营业外支出	130,880.93	4,722.75	127,508.85	16,388.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,136,551.30	46,569,794.92	23,314,366.06	14,829,252.79
减：所得税费用	1,883,276.63	5,155,409.07	2,966,175.54	1,565,647.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,253,274.67	41,414,385.85	20,348,190.52	13,263,605.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润

1-1-252

（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,253,274.67	41,414,385.85	20,348,190.52	13,263,605.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	17,253,274.67	41,414,385.85	20,348,190.52	13,263,605.47
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他

1-1-253

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	17,253,274.67	41,414,385.85	20,348,190.52	13,263,605.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	17,253,274.67	41,414,385.85	20,348,190.52	13,263,605.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.20	0.47	0.24	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）	0.20	0.47	0.24	0.17

法定代表人：江伟主管会计工作负责人：陈竞会计机构负责人：陈竞

（四）母公司利润表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	141,703,456.38	290,295,500.09	157,634,962.25	152,852,048.31
减：营业成本	101,089,243.18	201,534,472.93	109,908,087.52	109,795,276.22
税金及附加	1,132,876.66	2,743,524.31	1,287,453.82	2,811,279.45
销售费用	2,710,651.87	6,584,377.25	3,062,702.17	3,834,995.77
管理费用	9,601,036.77	18,353,002.18	11,846,989.42	11,211,797.05
研发费用	6,887,857.06	11,797,003.62	7,188,272.31	7,618,411.28
财务费用	788,364.66	691,761.98	120,487.49	913,527.99
其中：利息费用	802,597.43	456,913.82	6,392.65	556,051.22
利息收入	321,582.32	65,233.08	29,013.87	36,261.95
加：其他收益	449,466.31	1,191,760.32	530,797.77	1,227,459.06
投资收益（损失以“－”号填列）	131,500.00	181,584.97	543,413.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-30,332.88	30,332.88
信用减值损失（损	-446,345.96	-2,250,225.36	-1,064,144.71	-200,693.39

1-1-254

失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-598,133.42	-1,080,493.95	-911,038.59	-2,854,040.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	314,378.63	9,288.85	1,451.39	6,156.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,344,291.74	46,612,939.77	23,351,782.17	14,845,641.68
加：营业外收入	500.00	3,813.60	90,092.74
减：营业外支出	130,880.93	4,722.75	127,508.85	16,388.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,213,910.81	46,612,030.62	23,314,366.06	14,829,252.79
减：所得税费用	1,902,573.63	5,165,967.99	2,966,175.54	1,565,647.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,311,337.18	41,446,062.63	20,348,190.52	13,263,605.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,311,337.18	41,446,062.63	20,348,190.52	13,263,605.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差

1-1-255

额
9.其他
六、综合收益总额	17,311,337.18	41,446,062.63	20,348,190.52	13,263,605.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务现金	181,638,288.71	299,211,067.75	224,233,756.54	196,058,052.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	11,623,606.87	18,738,978.65	4,307,974.65	12,493,949.78
经营活动现金流入小计	193,261,895.58	317,950,046.40	228,541,731.19	208,552,001.96
购买商品、接受劳务支付的现金	153,376,746.30	214,782,990.32	165,448,571.48	93,185,308.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金

1-1-256

为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	31,973,787.28	49,383,342.13	37,463,172.37	35,589,768.63
支付的各项税费	7,219,939.70	16,458,486.71	22,641,888.89	9,624,436.58
支付其他与经营活动有关的现金	17,755,151.23	22,923,299.64	11,527,424.50	14,440,327.09
经营活动现金流出小计	210,325,624.51	303,548,118.80	237,081,057.24	152,839,840.96
经营活动产生的现金流量净额	-17,063,728.93	14,401,927.60	-8,539,326.05	55,712,161.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		52,000,000.00	95,000,000.00
取得投资收益收到的现金		261,677.17	543,413.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,227,817.00	18,163.38	11,161.00	11,432.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,227,817.00	52,279,840.55	95,554,574.91	11,432.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,965,489.31	1,542,713.56	3,834,412.79	401,762.07
投资支付的现金		45,000,000.00	102,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	8,965,489.31	46,542,713.56	105,834,412.79	401,762.07
投资活动产生的现金流量净额	-7,737,672.31	5,737,126.99	-10,279,837.88	-390,330.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			10,280,160.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	24,000,000.00	56,100,000.00	4,000,000.00	22,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	9,673,919.75
筹资活动现金流入小计	33,673,919.75	56,100,000.00	14,280,160.00	22,500,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	29,100,000.00	11,500,000.00	34,000,000.00

1-1-257

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,971,773.97	9,199,552.28	4,410,019.31	5,608,640.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	866,812.61	2,124,553.88	336,649.08	172,124.88
筹资活动现金流出小计	37,838,586.58	40,424,106.16	16,246,668.39	39,780,765.47
筹资活动产生的现金流量净额	-4,164,666.83	15,675,893.84	-1,966,508.39	-17,280,765.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.02	0.40
五、现金及现金等价物净增加额	-28,966,068.07	35,814,948.41	-20,785,671.92	38,041,065.46
加：期初现金及现金等价物余额	76,246,302.69	40,431,354.28	61,217,026.20	23,175,960.74
六、期末现金及现金等价物余额	47,280,234.62	76,246,302.69	40,431,354.28	61,217,026.20

法定代表人：江伟主管会计工作负责人：陈竞会计机构负责人：陈竞

（六）母公司现金流量表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	181,638,288.71	299,211,067.75	224,233,756.54	196,058,052.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	11,623,513.17	18,738,938.92	4,307,974.65	12,493,949.78
经营活动现金流入小计	193,261,801.88	317,950,006.67	228,541,731.19	208,552,001.96
购买商品、接受劳务支付的现金	153,376,746.30	214,782,990.32	165,448,571.48	93,185,308.66
支付给职工以及为职工支付的现金	31,905,805.54	49,363,419.87	37,463,172.37	35,589,768.63
支付的各项税费	7,219,927.20	16,458,486.71	22,641,888.89	9,624,436.58
支付其他与经营活动有关的现金	17,747,771.33	22,909,414.98	11,527,424.50	14,440,327.09
经营活动现金流出小计	210,250,250.37	303,514,311.88	237,081,057.24	152,839,840.96
经营活动产生的现金流量净额	-16,988,448.49	14,435,694.79	-8,539,326.05	55,712,161.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		52,000,000.00	95,000,000.00
取得投资收益收到的现金		261,677.17	543,413.91
处置固定资产、无形资	1,227,817.00	18,163.38	11,161.00	11,432.00

1-1-258

产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,227,817.00	52,279,840.55	95,554,574.91	11,432.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,965,489.31	1,516,717.81	3,834,412.79	401,762.07
投资支付的现金	100,000.00	45,100,000.00	102,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	9,065,489.31	46,616,717.81	105,834,412.79	401,762.07
投资活动产生的现金流量净额	-7,837,672.31	5,663,122.74	-10,279,837.88	-390,330.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			10,280,160.00
取得借款收到的现金	24,000,000.00	56,100,000.00	4,000,000.00	22,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	9,673,919.75
筹资活动现金流入小计	33,673,919.75	56,100,000.00	14,280,160.00	22,500,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	29,100,000.00	11,500,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,971,773.97	9,199,552.28	4,410,019.31	5,608,640.59
支付其他与筹资活动有关的现金	866,812.61	2,124,553.88	336,649.08	172,124.88
筹资活动现金流出小计	37,838,586.58	40,424,106.16	16,246,668.39	39,780,765.47
筹资活动产生的现金流量净额	-4,164,666.83	15,675,893.84	-1,966,508.39	-17,280,765.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.02	0.40
五、现金及现金等价物净增加额	-28,990,787.63	35,774,711.35	-20,785,671.92	38,041,065.46
加：期初现金及现金等价物余额	76,206,065.63	40,431,354.28	61,217,026.20	23,175,960.74
六、期末现金及现金等价物余额	47,215,278.00	76,206,065.63	40,431,354.28	61,217,026.20

1-1-259

（七）合并股东权益变动表

单位：元

项目

2022年1月—6月

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

87,816,254.00

2,494,190.06

59,765.69

9,369,318.21

46,690,414.63

146,429,942.59

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

87,816,254.00

2,494,190.06

59,765.69

9,369,318.21

46,690,414.63

146,429,942.59

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

90,352.32

-9,091,601.53

-9,001,249.21

（一）综合收益总额

17,253,274.67

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

-26,344,876.20

1-1-260

1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配					-26,344,876.20	-26,344,876.20
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5. 其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备			90,352.32			90,352.32
1．本期提取			740,295.50			740,295.50
2．本期使用			-649,943.18			-649,943.18
（六）其他
四、本年期末余额	87,816,254.00	2,494,190.06	150,118.01	9,369,318.21	37,598,813.10	137,428,693.38

单位：元

项目

2021年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综

专项储备

盈余公积

一般风

未分配利润

优先

永续

其他

1-1-261

		股	债		合收益			险准备
一、上年期末余额	87,816,254.00			2,494,190.06			5,224,711.95		18,202,260.44	113,737,416.45
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	87,816,254.00			2,494,190.06			5,224,711.95		18,202,260.44	113,737,416.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						59,765.69	4,144,606.26		28,488,154.19	32,692,526.14
（一）综合收益总额									41,414,385.85	41,414,385.85
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配							4,144,606.26		-12,926,231.66	-8,781,625.40
1．提取盈余公积							4,144,606.26		-4,144,606.26
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-8,781,625.40	-8,781,625.40
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）

1-1-262

2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5. 其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备			59,765.69			59,765.69
1．本期提取			1,215,269.92			1,215,269.92
2．本期使用			-1,155,504.23			-1,155,504.23
（六）其他
四、本年期末余额	87,816,254.00	2,494,190.06	59,765.69	9,369,318.21	46,690,414.63	146,429,942.59

单位：元

项目

2020年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

80,028,254.00

2,030.06

247,834.49

3,189,892.90

4,279,701.67

87,747,713.12

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

1-1-263

二、本年期初余额	80,028,254.00	2,030.06	247,834.49	3,189,892.90	4,279,701.67	87,747,713.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,788,000.00	2,492,160.00	-247,834.49	2,034,819.05	13,922,558.77	25,989,703.33
（一）综合收益总额					20,348,190.52	20,348,190.52
（二）所有者投入和减少资本	7,788,000.00	2,492,160.00				10,280,160.00
1．股东投入的普通股	7,788,000.00	2,492,160.00				10,280,160.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配				2,034,819.05	-6,425,631.75	-4,390,812.70
1．提取盈余公积				2,034,819.05	-2,034,819.05
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配					-4,390,812.70	-4,390,812.70
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5. 其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备			-247,834.49			-247,834.49

1-1-264

1．本期提取			1,205,704.10			1,205,704.10
2．本期使用			-1,453,538.59			-1,453,538.59
（六）其他
四、本年期末余额	87,816,254.00	2,494,190.06		5,224,711.95	18,202,260.44	113,737,416.45

单位：元

项目

2019年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

50,300,600.00

25,906,839.06

33,447.86

1,863,532.36

1,195,361.74

79,299,781.02

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

50,300,600.00

25,906,839.06

33,447.86

1,863,532.36

1,195,361.74

79,299,781.02

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

29,727,654.00

-25,904,809.00

214,386.63

1,326,360.54

3,084,339.93

8,447,932.10

（一）综合收益总额

13,263,605.47

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

1-1-265

3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配				1,326,360.54	-6,356,420.54	-5,030,060.00
1．提取盈余公积				1,326,360.54	-1,326,360.54
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配					-5,030,060.00	-5,030,060.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转	29,727,654.00	-25,904,809.00			-3,822,845.00
1．资本公积转增资本（或股本）	29,727,654.00	-25,904,809.00			-3,822,845.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备			214,386.63			214,386.63
1．本期提取			1,215,038.77			1,215,038.77
2．本期使用			-1,000,652.14			-1,000,652.14
（六）其他
四、本年期末余额	80,028,254.00	2,030.06	247,834.49	3,189,892.90	4,279,701.67	87,747,713.12

法定代表人：江伟主管会计工作负责人：陈竞会计机构负责人：陈竞

（八）母公司股东权益变动表

1-1-266

√适用 □不适用

单位：元

项目

2022年1月—6月

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

87,816,254.00

2,494,190.06

59,765.69

9,369,318.21

46,722,091.41

146,461,619.37

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

87,816,254.00

2,494,190.06

59,765.69

9,369,318.21

46,722,091.41

146,461,619.37

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

90,352.32

-9,033,539.02

-8,943,186.70

（一）综合收益总额

17,311,337.18

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

-26,344,876.20

1．提取盈余公积

2. 提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-26,344,876.20

1-1-267

4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5. 其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备			90,352.32			90,352.32
1．本期提取			740,295.50			740,295.50
2．本期使用			-649,943.18			-649,943.18
（六）其他
四、本年期末余额	87,816,254.00	2,494,190.06	150,118.01	9,369,318.21	37,688,552.39	137,518,432.67

单位：元

项目

2021年度

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

87,816,254.00

2,494,190.06

5,224,711.95

18,202,260.44

113,737,416.45

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

1-1-268

二、本年期初余额	87,816,254.00	2,494,190.06		5,224,711.95	18,202,260.44	113,737,416.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			59,765.69	4,144,606.26	28,519,830.97	32,724,202.92
（一）综合收益总额					41,446,062.63	41,446,062.63
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配				4,144,606.26	-12,926,231.66	-8,781,625.40
1．提取盈余公积				4,144,606.26	-4,144,606.26
2. 提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配					-8,781,625.40	-8,781,625.40
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5. 其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备			59,765.69			59,765.69

1-1-269

1．本期提取			1,215,269.92			1,215,269.92
2．本期使用			-1,155,504.23			-1,155,504.23
（六）其他
四、本年期末余额	87,816,254.00	2,494,190.06	59,765.69	9,369,318.21	46,722,091.41	146,461,619.37

单位：元

项目	2020年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	80,028,254.00				2,030.06			247,834.49	3,189,892.90		4,279,701.67	87,747,713.12
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	80,028,254.00				2,030.06			247,834.49	3,189,892.90		4,279,701.67	87,747,713.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,788,000.00				2,492,160.00			-247,834.49	2,034,819.05		13,922,558.77	25,989,703.33
（一）综合收益总额											20,348,190.52	20,348,190.52
（二）所有者投入和减少资本	7,788,000.00				2,492,160.00							10,280,160.00
1．股东投入的普通股	7,788,000.00				2,492,160.00							10,280,160.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他

1-1-270

（三）利润分配				2,034,819.05	-6,425,631.75	-4,390,812.70
1．提取盈余公积				2,034,819.05	-2,034,819.05
2. 提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配					-4,390,812.70	-4,390,812.70
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5. 其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备			-247,834.49			-247,834.49
1．本期提取			1,205,704.10			1,205,704.10
2．本期使用			-1,453,538.59			-1,453,538.59
（六）其他
四、本年期末余额	87,816,254.00	2,494,190.06		5,224,711.95	18,202,260.44	113,737,416.45

1-1-271

单位：元

项目	2019年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	50,300,600.00				25,906,839.06			33,447.86	1,863,532.36		1,195,361.74	79,299,781.02
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	50,300,600.00				25,906,839.06			33,447.86	1,863,532.36		1,195,361.74	79,299,781.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	29,727,654.00				-25,904,809.00			214,386.63	1,326,360.54		3,084,339.93	8,447,932.10
（一）综合收益总额											13,263,605.47	13,263,605.47
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									1,326,360.54		-6,356,420.54	-5,030,060.00
1．提取盈余公积									1,326,360.54		-1,326,360.54
2. 提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-5,030,060.00	-5,030,060.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转	29,727,654.00				-						-3,822,845.00

1-1-272

		25,904,809.00
1．资本公积转增资本（或股本）	29,727,654.00	-25,904,809.00			-3,822,845.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5. 其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备			214,386.63			214,386.63
1．本期提取			1,215,038.77			1,215,038.77
2．本期使用			-1,000,652.14			-1,000,652.14
（六）其他
四、本年期末余额	80,028,254.00	2,030.06	247,834.49	3,189,892.90	4,279,701.67	87,747,713.12

1-1-273

二、审计意见

2022年1月—6月	是否审计 √是 □否
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	上会师报字(2022)第9468号
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市静安区威海路755A号25层
审计报告日期	2022年9月26日
注册会计师姓名	张晓荣、蒲艳
2021年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	上会师报字2022第4638号
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市静安区威海路755号25层
审计报告日期	2022年4月27日
注册会计师姓名	张晓荣、蒲艳
2020年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	大信审字[2021]第14-10029号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
审计报告日期	2021年4月22日
注册会计师姓名	龚荣华、胡宏伟
2019年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	大信审字[2020]第14-00005号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
审计报告日期	2020年2月24日
注册会计师姓名	刘涛、蒲玉蓉

三、财务报表的编制基准及合并财务报表范围

（一）财务报表的编制基础

1-1-274

（二）合并财务报表范围及变化情况

定编制财务报表。

报告期内，纳入合并报表范围的子公司情况如下：

2021年8月12日，公司新设子公司四川瑞再新能源科技有限公司，注册资本为

200.00万元，公司持股比例为100.00%，该子公司于2021年纳入合并报表范围。

2021年12月23日，公司设立孙公司成都瑞欣宏科技有限公司，注册资本为6,000.00万元，公司通过四川瑞再新能源科技有限公司间接持有100.00%股权，于2021年将其纳入合并报表范围。

四、会计政策、估计

（一）会计政策和会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

2. 会计期间

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。本公司会计年度为公历1月1日至12月31日。本报告期为2019年1月1日至2022年6月30日。

3. 营业周期

1-1-275

4. 记账本位币

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司以人民币为记账本位币。

合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业

1-1-276

1-1-277

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，不能重分类进损益的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务

√适用 □不适用

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表折算

√适用 □不适用

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时

1-1-278

10. 金融工具

√适用 □不适用

的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。

上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

1、金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务

1-1-279

1-1-280

1-1-281

1-1-282

1-1-283

1-1-284

公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据

其他应收款组合1：备用金、保证金、押金对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

报告期内，公司采用账龄分析法计提预期信用损失的应收账款，计提比例与可比公司对比如下：

单位：%

报告期内，公司采用账龄分析法计提预期信用损失的应收账款，计提比例与可比公司对比如下：单位：%
	公司名称	时间	1年以内（含1年）	1至2年	2至3年	3至4年	4至5年	5年以上

	兰石重装	2019年末	2.71	7.29	14.45	28.83	45.35	100.00

		2020年末	2.51	8.35	16.44	31.24	65.46	100.00

		2021年末	3.02	8.75	17.58	32.73	66.08	100.00

		2022年6月末	2.82	8.63	16.93	33.93	96.70	100.00

	海陆重工	2019-2022年6月末	5.00	10.00	30.00	50.00	80.00	100.00

	富瑞特装	2019-2022年6月末	2.00	10.00	20.00	50.00	80.00	100.00

	宝色股份	2019-2022年6月末	5.00	10.00	20.00	30.00	50.00	100.00

	科新机电	2019-2022年6月末	5.00	10.00	20.00	50.00	60.00	100.00

	德固特	2019年末	3.38	10.00	27.60	51.45	83.91	100.00

		2020年末	3.10	9.35	24.30	44.79	91.21	100.00

		2021年末	3.10	9.35	24.30	44.79	91.21	100.00

		2022年6月末	3.25	9.54	22.12	40.40	88.41	100.00

	锡装股份	2019-2021年末	5.00	10.00	30.00	50.00	80.00	100.00

		2022年6月末	5.00	10.00	30.00	50.00	80.00	100.00

1-1-285

瑞奇智造

2019-2022年6月末

5.00

10.00

20.00

50.00

60.00

100.00

11. 应收票据

√适用 □不适用

应收票据的主要会计政策见本节之“四、（一）、10.金融工具”。

12. 应收款项

√适用 □不适用

应收票据的主要会计政策见本节之“四、（一）、10.金融工具”。应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。应收款项的主要会计政策见本节之“四、（一）、10.金融工具”。

公司与可比公司的预期信用损失（坏账计提）比例及确定依据

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。应收款项的主要会计政策见本节之“四、（一）、10.金融工具”。应收款项的主要会计政策见本节之“四、（一）、10.金融工具”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项的主要会计政策见本节之“四、（一）、10.金融工具”。应收款项融资的主要会计政策见本节之“四、（一）、10.金融工具”。

14. 其他应收款

√适用 □不适用

应收款项融资的主要会计政策见本节之“四、（一）、10.金融工具”。其他应收款的主要会计政策见本节之“四、（一）、10.金融工具”。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

其他应收款的主要会计政策见本节之“四、（一）、10.金融工具”。

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

1-1-286

(2) 发出存货的计价方法

(3) 存货可变现净值的确定依据

存货发出时，原材料采用移动加权平均法、库存商品采用个别计价法确定其发出的实际成本。

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

采用永续盘存制。低值易耗品和包装物采用五五摊销法摊销。

16. 合同资产

√适用 □不适用

低值易耗品和包装物采用五五摊销法摊销。

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

1-1-287

17. 合同成本

√适用 □不适用

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

（1）因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

1-1-288

18. 持有待售资产

□适用 √不适用

19. 债权投资

□适用 √不适用

20. 其他债权投资

□适用 √不适用

21. 长期应收款

□适用 √不适用

22. 长期股权投资

√适用 □不适用

（2）为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。

（1）本部分所指长期股权投资的范围

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（2）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

1-1-289

23. 投资性房地产

√适用 □不适用

（3）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

（4）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

24. 固定资产

√适用 □不适用

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(1) 固定资产确认条件

(2) 固定资产分类及折旧方法

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

类别

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）

□适用 √不适用

(4) 其他说明

□适用 √不适用

25. 在建工程

√适用 □不适用

26. 借款费用

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产

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27. 生物资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合

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29. 无形资产与开发支出

√适用 □不适用

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法参见本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“30.长期资产减值”部分。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法参见本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“30.长期资产减值”部分。

类别

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	直线法	50	-
专利权	-	-	-

1-1-293

非专利技术	-	-	-
软件	直线法	2	-

(2) 内部研究开发支出会计政策

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成

1-1-295

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本。

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1）本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2）本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1）本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2）本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化

1-1-296

35. 预计负债

□适用 √不适用

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入、成本

√适用 □不适用

的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

以下收入会计政策自2020年1月1日起适用：

（1）收入确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

（2）收入确认方法

①销售商品

公司的装备制造业务主要为大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等产品的设计、研发和制造，以及电力专用设备的加工。

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1-1-298

39. 政府补助

√适用 □不适用

③技术服务收入

公司的技术服务业务主要为提供压力容器相关产品的设计、咨询、试验、保养、探伤等服务。公司在完成合同约定的履约义务，取得客户验收后确认收入。

（1）政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（2）政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府

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40. 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用 □不适用

补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

41. 租赁

√适用 □不适用

以下会计政策自2021年1月1日起适用：

在合同开始日，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权

1-1-300

1-1-301

42. 所得税

√适用 □不适用

应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。2021年1月1日前的会计政策本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

（1）经营租赁中，公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

（2）融资租赁中，公司在承租开始日，以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

公司及子公司所得税税率情况如下：

43. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

44. 重大会计判断和估计

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45. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

（二）会计政策和会计估计分析

√适用 □不适用

无公司重大会计政策或会计估计与可比公司不存在重大差异。

五、分部信息

□适用 √不适用

六、非经常性损益

单位：元

公司重大会计政策或会计估计与可比公司不存在重大差异。

项目

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
非流动性资产处置损益	314,378.63	9,288.85	1,451.39	6,156.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	433,900.77	1,182,136.00	525,108.13	1,224,018.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益				-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益	131,500.00	-80,092.20
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有		231,344.29	573,746.79

1-1-303

效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,380.93	-909.15	-37,416.11	-16,388.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,565.54	9,624.32	5,689.64	3,440.29

小计	764,964.01	1,351,392.11	1,068,579.84	1,217,226.17
减：所得税影响数	114,744.60	202,708.82	160,286.98	182,583.93
少数股东权益影响额	-	-	-	-
合计	650,219.41	1,148,683.29	908,292.86	1,034,642.24
非经常性损益净额	650,219.41	1,148,683.29	908,292.86	1,034,642.24
归属于母公司股东的净利润	17,253,274.67	41,414,385.85	20,348,190.52	13,263,605.47
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	16,603,055.26	40,265,702.56	19,439,897.66	12,228,963.23
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例（%）	3.77%	2.77%	4.46%	7.80%

非经常性损益分析：

七、主要会计数据及财务指标

报告期内，公司非经常性损益净额占当期净利润的比重较小，公司盈利对非经常性损益不存在依赖。项目

项目	2022年6月30日/2022年1月—6月	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
资产总计(元)	529,493,746.79	469,538,331.04	339,269,954.43	241,020,473.98
股东权益合计(元)	137,428,693.38	146,429,942.59	113,737,416.45	87,747,713.12
归属于母公司所有者的股东权益(元)	137,428,693.38	146,429,942.59	113,737,416.45	87,747,713.12

1-1-304

每股净资产（元/股）	1.56	1.67	1.30	1.10
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	1.56	1.67	1.30	1.10
资产负债率（合并）（%）	74.05%	68.81%	66.48%	63.59%
资产负债率（母公司）（%）	74.03%	68.81%	66.48%	63.59%
营业收入(元)	141,703,456.38	290,295,500.09	157,634,962.25	152,852,048.31
毛利率（%）	28.66%	30.58%	30.28%	28.17%
净利润(元)	17,253,274.67	41,414,385.85	20,348,190.52	13,263,605.47
归属于母公司所有者的净利润(元)	17,253,274.67	41,414,385.85	20,348,190.52	13,263,605.47
扣除非经常性损益后的净利润(元)	16,603,055.26	40,265,702.56	19,439,897.66	12,228,963.23
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	16,603,055.26	40,265,702.56	19,439,897.66	12,228,963.23
息税折旧摊销前利润(元)	22,107,232.55	50,867,432.40	26,244,248.31	18,646,211.74
加权平均净资产收益率（%）	11.13%	31.67%	19.70%	15.98%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	10.71%	30.79%	18.82%	14.73%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.47	0.24	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.47	0.24	0.17
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,063,728.93	14,401,927.60	-8,539,326.05	55,712,161.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.19	0.16	-0.10	0.70
研发投入占营业收入的比例（%）	4.86%	4.06%	4.56%	4.98%
应收账款周转率	2.45	3.27	2.26	2.05
存货周转率	1.08	1.34	1.27	1.90
流动比率	1.22	1.31	1.34	1.38
速动比率	0.72	0.75	0.81	1.06

主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析：

1-1-305

八、盈利预测

□适用 √不适用

1-1-306

第八节管理层讨论与分析

一、经营核心因素

1-1-307

二、资产负债等财务状况分析

（一）应收款项

1. 应收票据

√适用 □不适用

(1) 应收票据分类列示

单位：元

工薪酬、折旧费等是影响公司费用的主要因素。

4、影响利润的主要因素

报告期内，影响公司利润的因素较多，主要包括公司营业收入水平、产品结构、成本费用的管控能力以及税收优惠政策等。

（二）对公司业绩变动具有强预示作用的财务指标和非财务指标

根据公司所处行业发展状况及其自身业务特点，公司主营业务收入增长率、毛利率、期间费用率是对分析公司财务状况和盈利能力具有重要意义的指标，其变动对公司的业绩具有较强的预示作用，具体指标数据详见本节之“三、盈利情况分析”。

此外，技术工艺、客户资源等非财务指标对公司具有核心意义，对公司业绩变动具有较强的预示作用。

项目

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	67,981,582.05	24,243,777.10	31,659,710.00	16,256,197.00
商业承兑汇票	10,940,376.95	14,532,145.01	7,809,308.30	11,742,721.89
合计	78,921,959.00	38,775,922.11	39,469,018.30	27,998,918.89

(2) 报告期各期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元

项目	报告期末已质押金额
项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	6,319,626.00	8,102,926.30
商业承兑汇票
合计	6,319,626.00	8,102,926.30

(3) 报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元

1-1-308

项目	2022年6月30日
项目	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票		29,206,054.95
商业承兑汇票		1,071,000.00
合计		30,277,054.95

单位：元

项目	2021年12月31日
项目	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票		9,518,850.80
商业承兑汇票		379,000.00
合计		9,897,850.80

单位：元

项目	2020年12月31日
项目	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票		24,309,710.00
商业承兑汇票		1,994,880.00
合计		26,304,590.00

单位：元

项目	2019年12月31日
项目	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票		7,983,417.00
商业承兑汇票		2,527,843.34
合计		10,511,260.34

(4) 报告期各期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	2022年6月30日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收票据
其中：
按组合计提坏账准备的应收票据	11,972,623.13	14.97%	1,032,246.18	8.62%	10,940,376.95
其中：商业承兑汇票	11,972,623.13	14.97%	1,032,246.18	8.62%	10,940,376.95
银行承兑汇票	67,981,582.05	85.03%			67,981,582.05
合计	79,954,205.18	100.00%	1,032,246.18	8.62%	78,921,959.00

单位：元

类别	2021年12月31日

1-1-309

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收票据
按组合计提坏账准备的应收票据	15,905,639.26	39.62%	1,373,494.25	8.64%	14,532,145.01
其中：商业承兑汇票	15,905,639.26	39.62%	1,373,494.25	8.64%	14,532,145.01
银行承兑汇票	24,243,777.10	60.38%			24,243,777.10
合计	40,149,416.36	100.00%	1,373,494.25	8.64%	38,775,922.11

单位：元

类别	2020年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收票据
按组合计提坏账准备的应收票据	8,286,198.55	20.74%	476,890.25	5.76%	7,809,308.30
其中：商业承兑汇票	8,286,198.55	20.74%	476,890.25	5.76%	7,809,308.30
银行承兑汇票	31,659,710.00	79.26%			31,659,710.00
合计	39,945,908.55	100.00%	476,890.25	5.76%	39,469,018.30

单位：元

类别	2019年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收票据
按组合计提坏账准备的应收票据	12,435,961.61	43.34%	693,239.72	5.57%	11,742,721.89
其中：商业承兑汇票	12,435,961.61	43.34%	693,239.72	5.57%	11,742,721.89
银行承兑汇票	16,256,197.00	56.66%			16,256,197.00
合计	28,692,158.61	100.00%	693,239.72	5.57%	27,998,918.89

1) 按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

2) 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	2022年6月30日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	9,406,398.98	470,319.95	5.00%
1-2年	1,388,186.02	138,818.60	10.00%

1-1-310

2-3年	653,038.13	130,607.63	20.00%
3-4年	225,000.00	112,500.00	50.00%
4-5年	300,000.00	180,000.00	60.00%
5年以上
合计	11,972,623.13	1,032,246.18	8.62%

单位：元

组合名称	2021年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	14,116,387.60	705,819.38	5.00%
1-2年	805,312.40	80,531.24	10.00%
2-3年	224,420.00	44,884.00	20.00%
3-4年	434,519.26	217,259.63	50.00%
4-5年
5年以上	325,000.00	325,000.00	100.00%
合计	15,905,639.26	1,373,494.25	8.64%

单位：元

组合名称	2020年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	7,034,592.16	351,729.61	5.00%
1-2年	1,251,606.39	125,160.64	10.00%
2-3年
3-4年
4-5年
5年以上
合计	8,286,198.55	476,890.25	5.76%

单位：元

组合名称	2019年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	11,437,702.18	571,885.11	5.00%
1-2年	810,338.69	81,033.87	10.00%
2-3年	184,500.00	36,900.00	20.00%
3-4年
4-5年
5年以上	3,420.74	3,420.74	100.00%
合计	12,435,961.61	693,239.72	5.57%

确定组合依据的说明：

1-1-311

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

□适用 √不适用

(6) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：元

60%、5年以上100%。

类别

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年6月30日
类别	2021年12月31日	计提	收回或转回	核销	2022年6月30日
银行承兑汇票
商业承兑汇票	1,373,494.25		341,248.07		1,032,246.18
合计	1,373,494.25		341,248.07		1,032,246.18

单位：元

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
类别	2020年12月31日	计提	收回或转回	核销	2021年12月31日
银行承兑汇票
商业承兑汇票	476,890.25	896,604.00			1,373,494.25
合计	476,890.25	896,604.00			1,373,494.25

单位：元

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
类别	2019年12月31日	计提	收回或转回	核销	2020年12月31日
银行承兑汇票
商业承兑汇票	693,239.72		216,349.47		476,890.25
合计	693,239.72		216,349.47		476,890.25

单位：元

类别	2018年12月31日	本期变动金额			2019年12月31日
类别	2018年12月31日	计提	收回或转回	核销	2019年12月31日
银行承兑汇票
商业承兑汇票		693,239.72			693,239.72
合计	-	693,239.72			693,239.72

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

1-1-312

(7) 报告期内实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

(8) 科目具体情况及说明：

2. 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元

公司因日常资金管理的需要，将信用等级较高的银行承兑汇票进行背书、贴现，并在背书、贴现时终止确认，管理该类银行承兑汇票的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。公司自2019年1月1日起执行财政部2017年3月修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（以下简称“新金融工具准则”）。公司于2019年1月1日适用新金融工具准则后，通过应收款项融资项目核算信用等级较高的银行承兑汇票。

报告期各期末，公司应收票据和应收款项融资账面价值合计分别为2,881.69万元、5,105.65万元、5,282.57万元和7,892.20万元，占流动资产的比例分别13.69%、

16.89%、12.71%和16.47%。公司的应收票据和应收款项融资余额变动，主要系公司业务增长，相应的应收票据增加以及以承兑汇票结算的销售业务增加所致。

项目

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应收票据	-	14,049,805.87	11,587,469.29	818,000.00

合计	-	14,049,805.87	11,587,469.29	818,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

科目具体情况及说明：

1-1-313

3. 应收账款

√适用 □不适用

(1) 按账龄分类披露

单位：元

账龄	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	102,856,521.43	75,285,382.48	46,137,450.06	41,522,933.98
1至2年	13,828,298.29	14,137,214.86	11,079,505.10	20,516,652.88
2至3年	2,705,767.26	5,614,420.16	7,800,391.73	5,560,598.68
3至4年	1,677,870.37	2,295,324.80	2,207,142.00	1,187,416.96
4至5年	1,102,081.37	975,764.00	743,810.95	560,938.87
5年以上	5,522,146.74	5,376,146.47	5,659,159.21	5,731,848.53
合计	127,692,685.46	103,684,252.77	73,627,459.05	75,080,389.90

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	2022年6月30日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款	4,842,024.69	3.79%	4,842,024.69	100.00%
其中：有客观证据表明发生了减值的应收账款	4,842,024.69	3.79%	4,842,024.69	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	122,850,660.77	96.21%	9,295,195.41	7.57%	113,555,465.36
其中：按信用风险组合计提的坏账准备	122,850,660.77	96.21%	9,295,195.41	7.57%	113,555,465.36
合计	127,692,685.46	100.00%	14,137,220.10	11.07%	113,555,465.36

单位：元

类别	2021年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款	5,682,764.54	5.48%	5,682,764.54	100.00%
其中：有客观证据表明发生了减值的应收账款	5,682,764.54	5.48%	5,682,764.54	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	98,001,488.23	94.52%	8,254,852.05	8.42%	89,746,636.18

1-1-314

其中：按信用风险组合计提的坏账准备	98,001,488.23	94.52%	8,254,852.05	8.42%	89,746,636.18
合计	103,684,252.77	100.00%	13,937,616.59	13.44%	89,746,636.18

单位：元

类别	2020年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款	6,297,439.77	8.55%	6,297,439.77	100.00%	-
其中：有客观证据表明发生了减值的应收账款	6,297,439.77	8.55%	6,297,439.77	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	67,330,019.28	91.45%	6,734,725.38	10.00%	60,595,293.90
其中：按信用风险组合计提的坏账准备	67,330,019.28	91.45%	6,734,725.38	10.00%	60,595,293.90
合计	73,627,459.05	100.00%	13,032,165.15	17.70%	60,595,293.90

单位：元

类别	2019年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款	5,696,094.72	7.59%	5,696,094.72	100.00%	-
其中：有客观证据表明发生了减值的应收账款	5,696,094.72	7.59%	5,696,094.72	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	69,384,295.18	92.41%	6,632,921.44	9.56%	62,751,373.74
其中：按信用风险组合计提的坏账准备	69,384,295.18	92.41%	6,632,921.44	9.56%	62,751,373.74
合计	75,080,389.90	100.00%	12,329,016.16	16.42%	62,751,373.74

1) 按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元

名称	2022年6月30日
名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
内蒙古锋威硅业有限公司	1,625,263.00	1,625,263.00	100.00%	已破产
四川省南部川龙化工有限公司	1,287,675.00	1,287,675.00	100.00%	已停产
唐山佳华煤化工有限公司	541,340.10	541,340.10	100.00%	收回可能性较低
华西能源工业股份有限公司	388,000.00	388,000.00	100.00%	收回可能性较低

1-1-315

射洪县洪达家鑫化工有限责任公司	346,380.00	346,380.00	100.00%	已破产
四川得阳特种新材料有限公司	307,333.90	307,333.90	100.00%	已停产
包头海平面高分子工业有限公司	216,514.00	216,514.00	100.00%	收回可能性较低
江油市万利化工有限责任公司	30,300.00	30,300.00	100.00%	收回可能性较低
乐山福斯科技有限公司	24,000.00	24,000.00	100.00%	已破产
四川科新机电股份有限公司	22,000.00	22,000.00	100.00%	收回可能性较低
中广核研究院有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00%	收回可能性较低
四川宏泰生化有限公司	12,812.69	12,812.69	100.00%	失信被执行
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	12,000.00	12,000.00	100.00%	收回可能性较低
乐山科尔碱业有限公司	8,000.00	8,000.00	100.00%	收回可能性较低
四川华源高温炉管有限公司	3,060.00	3,060.00	100.00%	已破产
四川蓥峰实业有限公司	1,746.00	1,746.00	100.00%	收回可能性较低
东方电气集团东方汽轮机有限公司	600.00	600.00	100.00%	收回可能性较低
合计	4,842,024.69	4,842,024.69	100.00%	-

单位：元

名称	2021年12月31日
名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
内蒙古锋威硅业有限公司	1,625,263.00	1,625,263.00	100.00%	已破产
四川省南部川龙化工有限公司	1,287,675.00	1,287,675.00	100.00%	已停产
建湖县鸿达阀门管件有限公司	571,255.00	571,255.00	100.00%	长期逾期
唐山佳华煤化工有限公司	541,340.10	541,340.10	100.00%	长期逾期
华西能源工业股份有限公司	388,000.00	388,000.00	100.00%	预期无法收回
射洪县洪达家鑫化工有限责任公司	346,380.00	346,380.00	100.00%	已破产
西南化工研究设计院有限公司	321,784.85	321,784.85	100.00%	长期逾期
四川得阳特种新	307,333.90	307,333.90	100.00%	已停产

1-1-316

材料有限公司
包头海平面高分子工业有限公司	216,514.00	216,514.00	100.00%	长期逾期
乐山福斯科技有限公司	24,000.00	24,000.00	100.00%	已破产
中广核研究院有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00%	预期无法收回
四川宏泰生化有限公司	12,812.69	12,812.69	100.00%	失信被执行
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	12,000.00	12,000.00	100.00%	预期无法收回
乐山科尔碱业有限公司	8,000.00	8,000.00	100.00%	长期逾期
四川华源高温炉管有限公司	3,060.00	3,060.00	100.00%	已破产
四川蓥峰实业有限公司	1,746.00	1,746.00	100.00%	长期逾期
东方电气集团东方汽轮机有限公司	600.00	600.00	100.00%	预期无法收回
合计	5,682,764.54	5,682,764.54	100.00%	-

单位：元

名称	2020年12月31日
名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
内蒙古锋威硅业有限公司	1,625,263.00	1,625,263.00	100.00%	已破产
四川省南部川龙化工有限公司	1,287,675.00	1,287,675.00	100.00%	已停产
唐山佳华煤化工有限公司	541,340.10	541,340.10	100.00%	长期逾期
建湖县鸿达阀门管件有限公司	571,255.00	571,255.00	100.00%	长期逾期
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	491,654.95	491,654.95	100.00%	预期无法收回
华西能源工业股份有限公司	388,000.00	388,000.00	100.00%	预期无法收回
射洪县洪达家鑫化工有限责任公司	346,380.00	346,380.00	100.00%	已破产
西南化工研究设计院有限公司	314,322.42	314,322.42	100.00%	长期逾期
四川得阳特种新材料有限公司	307,333.90	307,333.90	100.00%	已停产
包头海平面高分子工业有限公司	216,514.00	216,514.00	100.00%	长期逾期
成都市科达自动化控制工程有限	122,497.58	122,497.58	100.00%	已破产

1-1-317

公司
乐山福斯科技有限公司	24,000.00	24,000.00	100.00%	已破产
中国石油集团川庆钻探工程有限公司	15,985.13	15,985.13	100.00%	长期逾期
中广核研究院有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00%	预期无法收回
四川宏泰生化有限公司	12,812.69	12,812.69	100.00%	失信被执行
乐山科尔碱业有限公司	8,000.00	8,000.00	100.00%	长期逾期
眉山市嘉程钛业有限公司	4,000.00	4,000.00	100.00%	已破产
四川华源高温炉管有限公司	3,060.00	3,060.00	100.00%	已破产
四川蓥峰实业有限公司	1,746.00	1,746.00	100.00%	长期逾期
东方电气集团东方汽轮机有限公司	600.00	600.00	100.00%	预期无法收回
合计	6,297,439.77	6,297,439.77	100.00%	-

单位：元

名称	2019年12月31日
名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
内蒙古锋威硅业有限公司	1,625,263.00	1,625,263.00	100.00%	已破产
四川省南部川龙化工有限公司	1,287,675.00	1,287,675.00	100.00%	已停产
唐山佳华煤化工有限公司	578,550.00	578,550.00	100.00%	长期逾期
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	440,512.55	440,512.55	100.00%	预期无法收回
射洪县洪达家鑫化工有限责任公司	346,380.00	346,380.00	100.00%	已破产
华西能源工业股份有限公司	388,000.00	388,000.00	100.00%	预期无法收回
西南化工研究设计院有限公司	314,150.00	314,150.00	100.00%	长期逾期
四川得阳特种新材料有限公司	307,333.90	307,333.90	100.00%	已停产
包头海平面高分子工业有限公司	216,514.00	216,514.00	100.00%	长期逾期
成都市科达自动化控制工程有限公司	122,497.58	122,497.58	100.00%	已破产
乐山福斯科技有	24,000.00	24,000.00	100.00%	已破产

1-1-318

限公司
中广核研究院有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00%	预期无法收回
四川宏泰生化有限公司	12,812.69	12,812.69	100.00%	失信被执行
乐山科尔碱业有限公司	8,000.00	8,000.00	100.00%	长期逾期
眉山市嘉程钛业有限公司	4,000.00	4,000.00	100.00%	已破产
四川华源高温炉管有限公司	3,060.00	3,060.00	100.00%	已破产
四川蓥峰实业有限公司	1,746.00	1,746.00	100.00%	长期逾期
东方电气集团东方汽轮机有限公司	600.00	600.00	100.00%	预期无法收回
合计	5,696,094.72	5,696,094.72	100.00%	-

按单项计提坏账准备的说明：

2) 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元

对已有客观证据表明其发生了减值的应收账款，本公司单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。公司部分客户存在已破产或停产、被列为失信被执行人的情况，公司应收上述客户的款项按单项全额计提坏账准备。

组合名称

组合名称	2022年6月30日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	102,856,521.43	5,142,826.08	5.00%
1-2年	13,828,298.29	1,382,829.83	10.00%
2-3年	2,653,467.26	530,693.45	20.00%
3-4年	1,665,870.37	832,935.19	50.00%
4-5年	1,101,481.37	660,888.82	60.00%
5年以上	745,022.05	745,022.04	100.00%
合计	122,850,660.77	9,295,195.41	7.57%

单位：元

组合名称	2021年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	75,285,382.48	3,764,269.12	5.00%
1-2年	14,137,214.86	1,413,721.49	10.00%

1-1-319

2-3年	5,035,530.31	1,007,106.06	20.00%
3-4年	2,282,724.80	1,141,362.40	50.00%
4-5年	830,607.00	498,364.20	60.00%
5年以上	430,028.78	430,028.78	100.00%
合计	98,001,488.23	8,254,852.05	8.42%

单位：元

组合名称	2020年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	46,124,609.38	2,306,230.46	5.00%
1-2年	10,448,748.55	1,044,874.86	10.00%
2-3年	7,792,834.01	1,558,566.80	20.00%
3-4年	2,061,985.00	1,030,992.50	50.00%
4-5年	269,453.95	161,672.37	60.00%
5年以上	632,388.39	632,388.39	100.00%
合计	67,330,019.28	6,734,725.38	10.00%

单位：元

组合名称	2019年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	41,522,933.98	2,076,146.70	5.00%
1-2年	20,504,052.88	2,050,405.29	10.00%
2-3年	5,415,441.68	1,083,088.34	20.00%
3-4年	713,059.96	356,529.98	50.00%
4-5年	405,138.87	243,083.32	60.00%
5年以上	823,667.81	823,667.81	100.00%
合计	69,384,295.18	6,632,921.44	9.56%

确定组合依据的说明：

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

□适用 √不适用

(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：元

相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征，公司依据账龄确定账龄组合，在组合基础上计提坏账准备，计提比例为：1年以内5%、1-2年10%、2-3年20%、3-4年50%、4-5年60%、5年以上100%。

类别

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年6月30日
类别	2021年12月31日	计提	收回或转回	核销	2022年6月30日
坏账准备	13,937,616.59	807,846.83		608,243.32	14,137,220.10
合计	13,937,616.59	807,846.83		608,243.32	14,137,220.10

1-1-320

单位：元

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
类别	2020年12月31日	计提	收回或转回	核销	2021年12月31日
坏账准备	13,032,165.15	1,040,008.28		134,556.84	13,937,616.59
合计	13,032,165.15	1,040,008.28		134,556.84	13,937,616.59

单位：元

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
类别	2019年12月31日	计提	收回或转回	核销	2020年12月31日
坏账准备	12,329,016.16	1,303,112.35		67,965.62	13,032,165.15
合计	12,329,016.16	1,303,112.35		67,965.62	13,032,165.15

单位：元

类别	2018年12月31日	本期变动金额			2019年12月31日
类别	2018年12月31日	计提	收回或转回	核销	2019年12月31日
坏账准备	13,110,439.05		781,422.89		12,329,016.16
合计	13,110,439.05		781,422.89		12,329,016.16

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

(4) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元

无

项目

项目	核销金额
项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
实际核销的应收账款	608,243.32	134,556.84	67,965.62

其中重要的应收账款核销的情况：

□适用 √不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	2022年6月30日
单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
中国核电工程有限公司	36,502,585.14	28.59%	2,125,053.76
中国核动力研究设计院	14,703,270.80	11.51%	860,972.87
东方电气集团东方汽轮机有限公司	10,584,980.00	8.29%	529,819.00
常州百利锂电智慧工	10,045,900.00	7.87%	894,945.00

1-1-321

厂有限公司
成都锐思环保技术股份有限公司	8,796,505.62	6.89%	1,107,836.31
合计	80,633,241.56	63.15%	5,518,626.94

单位：元

单位名称	2021年12月31日
单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
中国核电工程有限公司	31,906,870.00	30.77%	1,768,984.00
常州百利锂电智慧工厂有限公司	16,718,400.00	16.12%	1,259,750.00
东方电气集团东方汽轮机有限公司	9,176,940.00	8.85%	462,667.00
中国核动力研究设计院	4,928,656.20	4.75%	360,008.64
中广核研究院有限公司	4,249,661.20	4.10%	328,659.36
合计	66,980,527.40	64.59%	4,180,069.00

单位：元

单位名称	2020年12月31日
单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
常州百利锂电智慧工厂有限公司	17,028,500.00	23.13%	860,250.00
成都锐思环保技术股份有限公司	9,017,245.68	12.25%	965,858.76
东方电气集团东方汽轮机有限公司	5,643,080.00	7.66%	284,444.00
四川川庆石油钻采科技有限公司	3,803,611.39	5.17%	190,180.57
新疆新特晶体硅高科技有限公司	3,348,000.00	4.55%	655,425.00
合计	38,840,437.07	52.76%	2,956,158.33

单位：元

单位名称	2019年12月31日
单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
成都锐思环保技术股份有限公司	8,855,512.86	11.79%	828,304.64
新疆新特晶体硅高科技有限公司	6,216,300.00	8.28%	621,630.00
宜宾北方川安化工有限公司	5,449,508.68	7.26%	425,644.21
四川川庆石油钻采科技有限公司	3,592,952.55	4.79%	179,647.63
中国石油天然气股份	3,090,730.80	4.12%	154,536.54

1-1-322

有限公司西南油气田分公司天然气研究院
合计	27,205,004.89	36.24%	2,209,763.02

其他说明：

(6) 报告期各期末信用期内外的应收账款

单位：元

报告期各期末，公司应收账款余额前五名合计占比分别为36.24%、52.76%、

64.59%和63.15%，前五名客户较为稳定。公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，各期应收账款前五名客户均为核能、环保、新能源等行业内的国有企业、设计院和其他大型企业，信誉度良好，且各期前五名客户应收账款账龄多在1年以内，主要客户发生坏账损失的可能性较小。项目

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日
项目	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
信用期内应收账款	100,057,964.62	78.36%	73,283,442.22	70.68%	44,854,181.60	60.92%	38,088,480.64	50.73%
信用期外应收账款	27,634,720.84	21.64%	30,400,810.55	29.32%	28,773,277.45	39.08%	36,991,909.26	49.27%
应收账款余额合计	127,692,685.46	100.00%	103,684,252.77	100.00%	73,627,459.05	100.00%	75,080,389.90	100.00%

(7) 应收账款期后回款情况

单位：元

项目

2022年6月30日

2021年12月31日

2020年12月31日

2019年12月31日

1-1-323

	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
期末应收账款余额	157,933,916.89	-	127,752,398.72	-	85,442,393.28	-	75,080,389.90	-
截至2022年8月31日回款金额	18,838,142.90	11.93%	42,822,355.45	33.52%	61,828,486.54	72.36%	63,589,625.27	84.70%
未收回金额	139,095,773.99	88.07%	84,930,043.27	66.48%	23,613,906.74	27.64%	11,490,764.63	15.30%

注：应收账款期后回款情况表中应收账款包括列报在合同资产和其他非流动资产的质保金金额。

(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

(10) 科目具体情况及说明

4. 其他披露事项：

无无

5. 应收款项总体分析

无

（1）应收账款总体情况

报告期各期末，公司应收账款及合同资产账面价值合计分别为6,275.14万元、7,163.09万元、11,225.79万元和13,033.05万元，占流动资产的比例分别为29.82%、

23.70%、27.01%和27.19%，应收账款余额呈现上升趋势，占流动资产的比例保持相对稳定，应收账款及合同资产余额占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

1-1-324

项目	2022年6月30日	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款余额	12,769.27	10,368.43	7,362.75	7,508.04
合同资产余额	1,816.31	569.28	648.78	-
其他非流动资产-质保金余额	1,207.81	1,837.53	532.72	-
余额合计	15,793.39	12,775.24	8,544.25	7,508.04
当期营业收入	14,170.35	29,029.55	15,763.50	15,285.20
占营业收入比例	111.45%	44.01%	54.20%	49.12%

注：公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号-收入》（以下简称“新收入准则”）。根据新收入准则，公司将应收账款中未到期质保金重分类至合同资产，并按其流动性分别在合同资产和其他非流动资产科目列示。为保证可比性，上表中的应收账款余额包括未到期质保金余额，即包括合同资产和其他非流动资产中的质保金。

报告期各期末，公司应收账款及合同资产余额呈现增长趋势，主要受营业收入不断上升的影响。随着行业景气度不断提升，市场需求较为旺盛，下游客户对公司产品的需求不断增长，带动公司营业收入增长，公司各报告期末应收账款余额相应增长。报告期内，公司应收账款及合同资产合计余额占当期营业收入比例呈现先增后降的趋势。2020年，公司应收账款及合同资产合计余额占当期营业收入的比例较2019年有所上升，主要原因为年末常州百利锂电智慧工厂有限公司相关工程业务完工并相应确认收入，对应部分应收账款1,879.00万元尚未收回。2021年，公司应收账款及合同资产合计余额占当期营业收入的比例较2020年下降，主要系中国核电工程有限公司等回款情况良好的客户收入占比上升，同时公司加强应收账款回收管理，使得应收账款周转速度加快，应收账款账面余额占营业收入的比例下降。报告期内，公司应收账款规模较大的主要原因为：

①公司收入确认及收款的季节性因素导致期末应收账款规模较大

公司为长期专注并深耕于新能源、环保、核能、石油化工等领域的高端装备系统解决方案的综合服务商，主要客户为核能等行业的大型国企、研究院等。国有企业采购及投资通常遵照年度预算决策机制，其项目开发计划、预算安排、招投标及商务谈判、项目实施及验收、款项支付通常具有一定的季节性特征。一般而言，通常于每年上半年履行预算、审批、招投标程序，公司承接业务并完成相应产品后，通常根据客户要求于每年下半年提交并取得客户验收确认，公司据此确认相应收入。受客户单位

1-1-325

报告期各期，公司应收账款周转率分别为2.05、2.26、3.27和2.45，2021年公司应收账款周转率较上期上升系受下游需求量增加的影响，公司营业收入不断上升，同时公司始终保持较为严格的应收账款管理措施，应收账款周转率不断优化所致。2022年1-6月，公司应收账款周转率略有下降主要系核能领域客户相关回款较慢导致。公司应收账款周转率与同行业可比公司应收账款周转率平均水平不存在重大差异。

1-1-326

为保证可比性，上表中的应收账款余额包括未到期质保金余额，即包括合同资产和其他非流动资产中的质保金。报告期各期末，公司应收账款及合同资产账龄基本处于两年以内，两年以内款项占比分别为82.63%、80.72%、88.14%和92.44%，账龄结构良好。（4）应收账款及合同资产坏账准备计提充分性公司以预期信用损失为基础，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。公司主要通过充分评估客户的信用状况、结合历史经验审慎判断货款的回收情况，对信用状况恶化、回收风险较高等情况的客户，则单独进行信用减值测试，并单独计提坏账。报告期内，应收账款无法收回、全额计提坏账准备情况列示如下：单位：万元










	公司名称	2022年6月30日	2021年末	2020年末	2019年末	计提原因
	内蒙古锋威硅业有限公司	162.53	162.53	162.53	162.53	破产、停产、失信被执行人
	四川省南部川龙化工有限公司	128.77	128.77	128.77	128.77
	射洪县洪达家鑫化工有限责任公司	34.64	34.64	34.64	34.64
	四川得阳特种新材料有限公司	30.73	30.73	30.73	30.73
	乐山福斯科技有限公司	2.40	2.40	2.40	2.40

1-1-327

四川宏泰生化有限公司	1.28	1.28	1.28	1.28
四川华源高温炉管有限公司	0.31	0.31	0.31	0.31
成都市科达自动化控制工程有限公司		-	12.25	12.25
华西能源工业股份有限公司	38.80	38.80	38.80	38.80	预期无法收回
中广核研究院有限公司	1.50	1.50	1.50	1.50
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	1.20	1.20	49.17	44.05
东方电气集团东方汽轮机有限公司	0.06	0.06	0.06	0.06
建湖县鸿达阀门管件有限公司		57.13	57.13	-	长期逾期
唐山佳华煤化工有限公司	54.13	54.13	54.13	57.86
西南化工研究设计院有限公司		32.18	31.43	31.42
包头海平面高分子工业有限公司	21.65	21.65	21.65	21.65
乐山科尔碱业有限公司	0.80	0.80	0.80	0.80
四川蓥峰实业有限公司	0.17	0.17	0.17	0.17
眉山市嘉程钛业有限公司		-	0.40	0.40
中国石油集团川庆钻探工程有限公司		-	1.60	-
合计	484.20	568.28	629.75	569.61

由上表所示，报告期内单项全额计提坏账准备的主要原因系对方被列为失信被执行人、长期逾期等，根据谨慎性原则，对于预计无法收回的款项，公司予以全额计提坏账准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，按账龄组合计提坏账准备。公司遵循谨慎性原则，结合自身行业特点及业务特点，制定了审慎的坏账准备计提政策，公司采用账龄分析法计提坏账准备的比例与同行业可比公司对比如下：

由上表所示，报告期内单项全额计提坏账准备的主要原因系对方被列为失信被执行人、长期逾期等，根据谨慎性原则，对于预计无法收回的款项，公司予以全额计提坏账准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，按账龄组合计提坏账准备。公司遵循谨慎性原则，结合自身行业特点及业务特点，制定了审慎的坏账准备计提政策，公司采用账龄分析法计提坏账准备的比例与同行业可比公司对比如下：
	公司名称	时间	1年以内	1至2年	2至3年	3-4年	4-5年	5年以上
	兰石重装	2019年末	2.71	7.29	14.45	28.83	45.35	100.00
		2020年末	2.51	8.35	16.44	31.24	65.46	100.00
		2021年末	3.02	8.75	17.58	32.73	66.08	100.00
		2022年6月末	2.82	8.63	16.93	33.93	96.70	100.00
	海陆重工	2019-2021年末、2022年6月末	5.00	10.00	30.00	50.00	80.00	100.00
	富瑞特装	2019-2021	2.00	10.00	20.00	50.00	80.00	100.00

1-1-328

	年末、2022年6月末
宝色股份	2019-2021年末、2022年6月末	5.00	10.00	20.00	30.00	50.00	100.00
科新机电	2019-2021年末、2022年6月末	5.00	10.00	20.00	50.00	60.00	100.00
德固特	2019年末	3.38	10.00	27.60	51.45	83.91	100.00
	2020年末	3.10	9.35	24.30	44.79	91.21	100.00
	2021年末	3.10	9.35	24.30	44.79	91.21	100.00
	2022年6月末	3.25	9.54	22.12	40.40	88.41	100.00
锡装股份	2019-2021年末	5.00	10.00	30.00	50.00	80.00	100.00
锡装股份	2022年6月末	5.00	10.00	30.00	50.00	80.00	100.00
瑞奇智造	2019-2021年末、2022年6月末	5.00	10.00	20.00	50.00	60.00	100.00

由上表，公司坏账准备计提比例，与同行业可比公司基本一致，公司坏账准备计提政策谨慎，坏账准备计提充分。

（5）应收账款及合同资产核销情况

报告期内，公司主要坏账核销情况如下：

2022年6月30日应收账款核销情况：

单位：万元

2022年6月30日，公司对2012年与四川天一科技股份有限公司（现变更为西南化工研究设计院有限公司）就非标设备买卖形成的应收账款32.86万元予以核销。主要系该笔款项账龄已超过十年，预计无法收回。

1-1-329

2021年，公司对成都市科达自动化控制工程有限公司所欠应收账款11.46万元予以核销。主要系该笔应收账款账龄已超过五年，且该企业由于经营不善，已于2021年1月注销，无可执行资产，公司预计款项无法收回，对其所欠款项予以核销。 2021年10月29日，公司与四川省大英蓥峰化工有限责任公司签署债务重组协议，主要系四川省大英蓥峰化工有限责任公司经营不善，已申请进行破产重组，该笔款项预计无法全部收回。协议签署前，公司对其应收账款余额为27.22万元。根据协议约定，公司于2021年11月5日前收回17.22元，扣除已收回金额后的余额为10.00万元。公司预计无法收回，因此予以核销，同时核销该笔款项所对应计提的坏账准备1.99万元。 2020年应收账款核销情况：单位：万元





	客户	核销应收账款	核销坏账准备
	四川绵竹川润化工有限公司	5.50	5.50
	中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院	12.97	1.30
	合计	18.47	6.80

1-1-330

（二）存货

1. 存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元

2020年12月28日，公司与四川绵竹川润化工有限公司签署债务重组协议，主要系应收账款账龄较长且预计难以收回。协议签署前，公司对四川绵竹川润化工有限公司应收账款余额为25.50万元。根据协议约定，公司于2020年下半年收回20.00万元，扣除已收回金额后的余额为5.50万元。公司预计无法收回，因此予以核销。2020年12月，公司与中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院签订债务重组协议，对其所欠应收账款12.97万元予以核销。综上，公司报告期内主要客户较为稳定，其经营状况和信用风险未发生不利变化，与可比公司相比，公司应收账款坏账计提比例与可比公司无较大差异，公司已经对整体应收账款足额计提了坏账准备，坏账计提充分、完整，符合《企业会计准则》的规定。项目

项目	2022年6月30日
项目	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	20,324,705.51	609,361.71	19,715,343.80
在产品	101,255,024.51	75,250.38	101,179,774.13
库存商品	5,922,360.03	652,431.93	5,269,928.10
发出商品	1,586,312.01		1,586,312.01
合同履约成本	67,950,094.56		67,950,094.56
周转材料	569,130.78		569,130.78
合计	197,607,627.40	1,337,044.02	196,270,583.38

单位：元

项目	2021年12月31日
项目	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	9,554,716.93	841,308.36	8,713,408.57
在产品	60,093,706.60	284,765.59	59,808,941.01
库存商品	9,750,499.34	652,431.93	9,098,067.40
发出商品	39,333,108.83		39,333,108.83
建造合同形成的已完工未结算资产
合同履约成本	58,480,225.21	52,413.25	58,427,811.96
周转材料	547,387.96		547,387.96

1-1-331

合计

177,759,644.87

1,830,919.13

175,928,725.74

单位：元

项目	2020年12月31日
项目	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	27,959,963.82	1,160,331.13	26,799,632.69
在产品	59,458,867.23	130,548.87	59,328,318.36
库存商品	10,852,605.85	547,369.05	10,305,236.80
发出商品	8,607,442.68	13,763.75	8,593,678.93
合同履约成本	15,123,412.88	472,267.83	14,651,145.05
周转材料	484,523.19		484,523.19
合计	122,486,815.65	2,324,280.63	120,162,535.02

单位：元

项目	2019年12月31日
项目	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	8,455,287.16	1,282,083.29	7,173,203.87
在产品	17,175,021.24	92,550.35	17,082,470.89
库存商品	6,316,696.55	530,245.15	5,786,451.40
发出商品	16,142,417.47	46,825.23	16,095,592.24
合同履约成本	1,742,546.11	30,086.69	1,712,459.42
周转材料	357,624.49		357,624.49
合计	50,189,593.02	1,981,790.71	48,207,802.31

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2022年6月30日
项目	2021年12月31日	计提	其他	转回或转销	其他	2022年6月30日
原材料	841,308.36	102,397.97		334,344.62		609,361.71
在产品	284,765.59	51,671.06		261,186.27		75,250.38
库存商品	652,431.93					652,431.93
周转材料
合同履约成本	52,413.25			52,413.25
发出商品
合计	1,830,919.13	154,069.03		647,944.14		1,337,044.02

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2021年12月31日
项目	2020年12月31日	计提	其他	转回或转销	其他	2021年12月31日
原材料	1,160,331.13	3,614.20		322,636.97		841,308.36
在产品	130,548.87	202,849.79		48,633.07		284,765.59
库存商品	547,369.05	137,113.75		32,050.87		652,431.93
合同履约成本						52,413.25
合同履约成本	472,267.83	52,413.25		472,267.83		52,413.25

1-1-332

发出商品	13,763.75			13,763.75
合计	2,324,280.63	395,990.99		889,352.49		1,830,919.13

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2020年12月31日
项目	2019年12月31日	计提	其他	转回或转销	其他	2020年12月31日
原材料	1,282,083.29	16,479.27		138,231.43		1,160,331.13
在产品	92,550.35	130,403.00		92,404.48		130,548.87
库存商品	530,245.15	30,821.30		13,697.40		547,369.05
合同履约成本	30,086.69	472,267.83		30,086.69		472,267.83
发出商品	46,825.23	13,763.75		46,825.23		13,763.75
合计	1,981,790.71	663,735.15		321,245.23		2,324,280.63

单位：元

存货跌价准备及合同履约成本减值准备的说明

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

(6) 科目具体情况及说明

报告期各期末，公司存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。无

2. 其他披露事项：

无无

1-1-333

3. 存货总体分析

报告期各期末，公司存货主要以原材料、在产品、合同履约成本以及发出商品构成，原材料、在产品、合同履约成本和发出商品余额合计占各期期末存货的比例分别为86.70%、90.75%、94.22%和96.72%。公司原材料在报告期内金额呈现波动趋势，系公司采用“以销定采”的采购模式，主要原材料均需要根据订单情况以及生产计划进行采购。在产品在存货余额中所占比重高的主要原因系公司产品属于非标准化产品，需根据不同合同的具体要求进行图纸设计并组织生产，产品生产周期较长，通常为6-12个月，因此跨年度生产的现象较为普遍。2020年末、2021年末及2022年6月30日，公司在产品余额增幅较高主要系在执行订单量的持续上升所致。2022年6月30日，公司合同履约成本金额较大，主要是公司为西南化工研究设计院有限公司提供的公用气源空气预处理系统安装工程和为四川晨光博达新材料有限公司提供的氟硅高端精细化学品项目安装工程已发生的履约成本，上述项目截至2022年6月30日，尚未完成最终验收，故在存货中列示。公司存货规模及结构与生产经营特点相符。公司近年来收入规模增长较快，在手订单充裕，执行中的订单逐年增长，存货余额逐年上升。（2）存货余额变动情况分析

1-1-334

公司存货周转率在报告期内总体呈现下降趋势，主要原因是随着下游需求量的增加，公司业务量不断上升，各期末的在产品及合同履约成本增长较快，存货周转率下

1-1-335

①存货跌价准备计提的方式和过程 A.存货跌价准备计提的总体原则期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或可变现净值低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价

1-1-336

1-1-337

（三）金融资产、财务性投资

√适用 □不适用

1. 交易性金融资产

2. □适用 √不适用

衍生金融资产

□适用 √不适用

3. 债权投资

□适用 √不适用

4. 其他债权投资

□适用 √不适用

5. 长期应收款

□适用 √不适用

6. 长期股权投资

□适用 √不适用

7. 其他权益工具投资

□适用 √不适用

8. 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

9. 其他财务性投资

□适用 √不适用

1-1-338

10. 其他披露事项

11. 金融资产、财务性投资总体分析

无报告期内，公司除利用闲置资金购买理财产品外，不存在其他持有金融资产或进行财务性投资的情况。

（四）固定资产、在建工程

1. 固定资产

√适用 □不适用

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元

报告期内，公司除利用闲置资金购买理财产品外，不存在其他持有金融资产或进行财务性投资的情况。

项目

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
固定资产	17,909,141.66	19,736,926.00	20,483,988.13	20,626,989.18
固定资产清理
合计	17,909,141.66	19,736,926.00	20,483,988.13	20,626,989.18

(2) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元

2022年6月30日
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	30,876,320.88	28,993,448.72	1,285,601.59	4,605,887.40	275,135.66	66,036,394.25
2.本期增加金额		173,681.42	6,797.03			180,478.45
（1）购置		173,681.42	6,797.03			180,478.45
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加

3.本期减少金额	1,014,011.51	182,806.84	65,505.35	123,263.00		1,385,586.70
（1）处置或报废	1,014,011.51	182,806.84	65,505.35	123,263.00		1,385,586.70

4.期末余额	29,862,309.37	28,984,323.30	1,226,893.27	4,482,624.40	275,135.66	64,831,286.00
二、累计折旧
1.期初余额	17,775,903.72	23,666,488.44	946,860.52	3,676,731.06	233,484.51	46,299,468.25
2.本期增加金额	734,346.12	299,595.14	67,794.31	136,350.89	3,530.04	1,241,616.50
（1）计提	734,346.12	299,595.14	67,794.31	136,350.89	3,530.04	1,241,616.50

1-1-339

3.本期减少金额	265,944.00	173,666.50	62,230.06	117,099.85		618,940.41
（1）处置或报废	265,944.00	173,666.50	62,230.06	117,099.85		618,940.41

4.期末余额	18,244,305.84	23,792,417.08	952,424.77	3,695,982.10	237,014.55	46,922,144.34
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

3.本期减少金额
（1）处置或报废

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	11,618,003.53	5,191,906.22	274,468.50	786,642.30	38,121.11	17,909,141.66
2.期初账面价值	13,100,417.16	5,326,960.28	338,741.07	929,156.34	41,651.15	19,736,926.00

单位：元

2021年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	30,876,320.88	27,795,546.91	991,379.60	4,583,720.24	255,926.81	64,502,894.44
2.本期增加金额		1,257,414.11	303,005.99	99,039.93	23,008.85	1,682,468.88
（1）购置		1,257,414.11	303,005.99	99,039.93	23,008.85	1,682,468.88
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加

3.本期减少金额		59,512.30	8,784.00	76,872.77	3,800.00	148,969.07
（1）处置或报废		59,512.30	8,784.00	76,872.77	3,800.00	148,969.07

4.期末余额	30,876,320.88	28,993,448.72	1,285,601.59	4,605,887.40	275,135.66	66,036,394.25
二、累计折旧
1.期初余额	16,309,278.49	23,171,369.75	843,783.68	3,462,254.12	232,220.27	44,018,906.31
2.本期增加金额	1,466,625.23	539,108.19	108,672.57	287,506.07	4,874.24	2,406,786.30
（1）计提	1,466,625.23	539,108.19	108,672.57	287,506.07	4,874.24	2,406,786.30

3.本期减		43,989.50	5,595.73	73,029.13	3,610.00	126,224.36

1-1-340

少金额
（1）处置或报废		43,989.50	5,595.73	73,029.13	3,610.00	126,224.36

4.期末余额	17,775,903.72	23,666,488.44	946,860.52	3,676,731.06	233,484.51	46,299,468.25
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

3.本期减少金额
（1）处置或报废

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	13,100,417.16	5,326,960.28	338,741.07	929,156.34	41,651.15	19,736,926.00
2.期初账面价值	14,567,042.39	4,624,177.16	147,595.92	1,121,466.12	23,706.54	20,483,988.13

单位：元

2020年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	30,876,320.88	26,172,361.06	953,317.42	3,859,124.93	309,710.32	62,170,834.61
2.本期增加金额		1,668,329.78	40,012.18	848,168.31	5,131.86	2,561,642.13
（1）购置		1,668,329.78	40,012.18	848,168.31	5,131.86	2,561,642.13
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加

3.本期减少金额		45,143.93	1,950.00	123,573.00	58,915.37	229,582.30
（1）处置或报废		45,143.93	1,950.00	123,573.00	58,915.37	229,582.30

1-1-341

4.期末余额	30,876,320.88	27,795,546.91	991,379.60	4,583,720.24	255,926.81	64,502,894.44
二、累计折旧
1.期初余额	14,842,653.24	22,245,599.59	789,039.53	3,380,558.43	285,994.64	41,543,845.43
2.本期增加金额	1,466,625.25	967,882.97	56,596.65	199,090.04	2,195.23	2,692,390.14
（1）计提	1,466,625.25	967,882.97	56,596.65	199,090.04	2,195.23	2,692,390.14

3.本期减少金额		42,112.81	1,852.50	117,394.35	55,969.60	217,329.26
（1）处置或报废		42,112.81	1,852.50	117,394.35	55,969.60	217,329.26

4.期末余额	16,309,278.49	23,171,369.75	843,783.68	3,462,254.12	232,220.27	44,018,906.31
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

3.本期减少金额
（1）处置或报废

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	14,567,042.39	4,624,177.16	147,595.92	1,121,466.12	23,706.54	20,483,988.13
2.期初账面价值	16,033,667.64	3,926,761.47	164,277.89	478,566.50	23,715.68	20,626,989.18

单位：元

2019年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	30,876,320.88	26,108,304.27	1,019,106.35	3,859,124.93	300,692.74	62,163,549.17
2.本期增加金额		271,901.02	98,429.68		9,017.58	379,348.28

1-1-342

（1）购置		271,901.02	98,429.68		9,017.58	379,348.28
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加

3.本期减少金额		207,844.23	164,218.61			372,062.84
（1）处置或报废		207,844.23	164,218.61			372,062.84

4.期末余额	30,876,320.88	26,172,361.06	953,317.42	3,859,124.93	309,710.32	62,170,834.61
二、累计折旧
1.期初余额	13,376,028.00	21,052,870.58	908,506.20	3,217,905.51	280,807.28	38,836,117.57
2.本期增加金额	1,466,625.24	1,359,741.58	36,535.06	162,652.92	5,187.36	3,030,742.16
（1）计提	1,466,625.24	1,359,741.58	36,535.06	162,652.92	5,187.36	3,030,742.16

3.本期减少金额		167,012.57	156,001.73			323,014.30
（1）处置或报废		167,012.57	156,001.73			323,014.30

4.期末余额	14,842,653.24	22,245,599.59	789,039.53	3,380,558.43	285,994.64	41,543,845.43
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

3.本期减少金额
（1）处置或报废

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	16,033,667.64	3,926,761.47	164,277.89	478,566.50	23,715.68	20,626,989.18
2.期初账面价值	17,500,292.88	5,055,433.69	110,600.15	641,219.42	19,885.46	23,327,431.60

1-1-343

(3) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

□适用 √不适用

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(7) 固定资产清理

□适用 √不适用

(8) 科目具体情况及说明

2. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元

无

项目

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	2,427,888.42	1,493,550.83		17,699.12
工程物资
合计	2,427,888.42	1,493,550.83		17,699.12

(2) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元

2022年6月30日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
三辊卷板机	1,469,026.54		1,469,026.54
新能源装置装备研发生产基地	958,861.88		958,861.88
合计	2,427,888.42		2,427,888.42

单位：元

1-1-344

2021年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
三辊卷板机	1,469,026.54		1,469,026.54
新能源装置装备研发生产基地	24,524.29		24,524.29
合计	1,493,550.83		1,493,550.83

单位：元

2020年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
-
-
合计

单位：元

2019年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
地面检漏仪	17,699.12		17,699.12

合计	17,699.12		17,699.12

其他说明：

(3) 重要在建工程项目报告期变动情况

√适用 □不适用

单位：元

无2022年1月—6月

2022年1月—6月
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
三辊卷板机	1,660,000.00	1,469,026.54				1,469,026.54	88.50%
合计	1,660,000.00	1,469,026.54				1,469,026.54	-	-			-	-

单位：元

1-1-345

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
三辊卷板机	1,660,000.00		1,469,026.54			1,469,026.54	88.50%					自筹
合计	1,660,000.00		1,469,026.54			1,469,026.54	-	-			-	-

其他说明：

(4) 报告期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(5) 工程物资情况

□适用 √不适用

(6) 科目具体情况及说明

无

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为1.77万元、0.00万元、149.36万元和242.79万元，主要是已购买尚未安装完毕的设备（三辊卷板机）、新能源装置装备研发生产基地，占总资产的比例分别为0.01%、0.00%、0.32%和0.46%，公司在建工程占总资产比例较低。

3. 其他披露事项

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为1.77万元、0.00万元、149.36万元和242.79万元，主要是已购买尚未安装完毕的设备（三辊卷板机）、新能源装置装备研发生产基地，占总资产的比例分别为0.01%、0.00%、0.32%和0.46%，公司在建工程占总资产比例较低。无

4. 固定资产、在建工程总体分析

无

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为2,062.70万元、2,048.40万元、

1-1-346

上表可见，公司各类固定资产折旧年限处于合理水平，与同行业可比公司不存在重大差异。报告期内，公司在建工程在达到可使用状态的当月均及时转入固定资产并投入使用，不存在延期转固情形。报告期各期末，公司固定资产状况良好，不存在减值迹象，无需计提减值准备。

（五）无形资产、开发支出

1. 无形资产

1-1-347

√适用 □不适用

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元

2022年6月30日
项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值
1.期初余额	9,178,592.92	350,147.98		9,528,740.90
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加

3.本期减少金额
（1）处置

4.期末余额	9,178,592.92	350,147.98		9,528,740.90
二、累计摊销
1.期初余额	2,462,922.29	350,147.98		2,813,070.27
2.本期增加金额	91,785.90			91,785.90
（1）计提	91,785.90			91,785.90

3.本期减少金额
（1）处置

4.期末余额	2,554,708.19	350,147.98		2,904,856.17
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

3.本期减少金额
（1）处置

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	6,623,884.73			6,623,884.73
2.期初账面价值	6,715,670.63			6,715,670.63

单位：元

2021年12月31日
项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值
1.期初余额	9,178,592.92	350,147.98		9,528,740.90
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发

1-1-348

（3）企业合并增加

3.本期减少金额
（1）处置

4.期末余额	9,178,592.92	350,147.98	9,528,740.90
二、累计摊销
1.期初余额	2,279,350.49	349,214.12	2,628,564.61
2.本期增加金额	183,571.80	933.86	184,505.66
（1）计提	183,571.80	933.86	184,505.66

3.本期减少金额
（1）处置

4.期末余额	2,462,922.29	350,147.98	2,813,070.27
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

3.本期减少金额
（1）处置

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	6,715,670.63		6,715,670.63
2.期初账面价值	6,899,242.43	933.86	6,900,176.29

单位：元

2020年12月31日
项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值
1.期初余额	9,178,592.92	350,147.98		9,528,740.90
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加

3.本期减少金额
（1）处置

4.期末余额	9,178,592.92	350,147.98		9,528,740.90
二、累计摊销
1.期初余额	2,095,778.69	338,007.20		2,433,785.89
2.本期增加金额	183,571.80	11,206.92		194,778.72
（1）计提	183,571.80	11,206.92		194,778.72

3.本期减少金额

1-1-349

（1）处置

4.期末余额	2,279,350.49	349,214.12	2,628,564.61
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

3.本期减少金额
（1）处置

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	6,899,242.43	933.86	6,900,176.29
2.期初账面价值	7,082,814.23	12,140.78	7,094,955.01

单位：元

2019年12月31日
项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值
1.期初余额	9,178,592.92	327,734.19		9,506,327.11
2.本期增加金额		22,413.79		22,413.79
（1）购置	0.00	22,413.79		22,413.79
（2）内部研发
（3）企业合并增加

3.本期减少金额
（1）处置

4.期末余额	9,178,592.92	350,147.98		9,528,740.90
二、累计摊销
1.期初余额	1,912,206.86	327,734.19		2,239,941.05
2.本期增加金额	183,571.83	10,273.01		193,844.84
（1）计提	183,571.83	10,273.01		193,844.84

3.本期减少金额
（1）处置

4.期末余额	2,095,778.69	338,007.20		2,433,785.89
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

3.本期减少金额
（1）处置

4.期末余额

1-1-350

四、账面价值
1.期末账面价值	7,082,814.23	12,140.78	7,094,955.01
2.期初账面价值	7,266,386.06		7,266,386.06

其他说明：

(2) 告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及说明

无

报告期内，公司的无形资产包括土地使用权及软件，其中主要为土地使用权。报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为709.50万元、690.02万元、671.57万元和662.39万元，占总资产的比重分别为2.94%、2.03%、1.43%和1.25%。公司无形资产账面价值逐年减少主要系计提摊销所致。

报告期各期末，公司对各项无形资产进行检查，未发现减值迹象的情形，故未计提无形资产减值准备。

2. 开发支出

□适用 √不适用

3. 其他披露事项

报告期内，公司的无形资产包括土地使用权及软件，其中主要为土地使用权。

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为709.50万元、690.02万元、671.57万元和662.39万元，占总资产的比重分别为2.94%、2.03%、1.43%和1.25%。公司无形资产账面价值逐年减少主要系计提摊销所致。

报告期各期末，公司对各项无形资产进行检查，未发现减值迹象的情形，故未计提无形资产减值准备。无

4. 无形资产、开发支出总体分析

无

公司主要无形资产为土地使用权。公司的无形资产规模和类别与公司的实际经营状况相匹配，不存在重大减值风险。

公司不存在研发支出资本化的情形。

（六）商誉

1-1-351

□适用 √不适用

（七）主要债项

1. 短期借款

√适用 □不适用

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	2022年6月30日
质押借款
抵押借款	25,000,000.00
保证借款	20,000,000.00
信用借款
已贴现尚未到期的票据	9,673,919.75
应计利息	39,465.28
合计	54,713,385.03

短期借款分类说明：

公司抵押借款余额2,500.00万元，系公司以土地使用权作为抵押，并由唐联生、白玲等人提供保证担保，向中国工商银行青白江支行取得的银行借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

1-1-352

(3) 科目具体情况及说明

2. 交易性金融负债

□适用 √不适用

3. 衍生金融负债

□适用 √不适用

4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）

√适用 □不适用

(4) 合同负债情况

单位：元

报告期内，公司借入短期借款主要用于购买原材料、支付工资等日常经营周转。各项借款均在借款合同约定使用内容及期限内使用，并在借款到期前进行了归还，未发生借款违约或延期行为。公司各项生产经营活动有序开展，经营活动现金流良好，借款对公司流动性无不利影响。

项目

项目	2022年6月30日
预收款项	204,261,251.94
合计	204,261,251.94

(1) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(2) 科目具体情况及说明

5. 长期借款

□适用 √不适用

6. 其他流动负债

√适用 □不适用

(1) 其他流动负债情况

(5) 其他流动负债情况

单位：元

1-1-353

项目	2022年6月30日
短期应付债券
应付退货款
待转销项税	24,035,648.72
背书未到期的银行承兑汇票	19,532,135.20
背书未到期的商业承兑汇票	1,071,000.00
合计	44,638,783.92

(2) 短期应付债券的增减变动

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及说明

7. 其他非流动负债

□适用 √不适用

8. 应付债券

□适用 √不适用

9. 主要债项、期末偿债能力总体分析

2020年起公司根据新收入准则的规定，对预收款项进行重分类，将预收款项中不含税部分重分类至合同负债，税额部分根据流动性重分类至其他流动负债。因此，公司其他流动负债主要为公司预收款项的税额部分。此外，公司其他流动负债中的背书未到期的银行承兑汇票，主要因公司对应收票据承兑人的信用等级进行了划分，分为信用等级较高的6家大型商业银行和9家上市股份制商业银行以及信用等级一般的其他商业银行，对承兑银行不属于上述15家信用等级较高的银行的期末已背书尚未到期的银行承兑汇票1,953.21万元不进行终止确认，而将其确认为其他流动负债。同样，由于已背书的商业票据仍负有追索权，应收债权有关的风险和报酬并未转移，票据产生的风险继续由申请背书企业承担，实质上属于以应收债权为质押取得的借款，公司对于期末已背书且尚未到期的107.10万元商业承兑汇票，不进行终止确认，而将其确认为其他流动负债。

（1）报告期内债项变动分析

报告期各期末，公司的主要负债情况如下：

1-1-354

单位：万元
	项目	2022年6月30日		2021年度		2020年度		2019年度
	项目	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
	流动负债：
	短期借款	5,471.34	13.96%	3,103.90	9.61%	400.40	1.78%	1,151.68	7.51%
	应付票据	969.06	2.47%	1,222.91	3.78%	-	-	-	-
	应付账款	5,486.69	13.99%	6,196.31	19.18%	4,014.51	17.80%	2,740.24	17.88%
	预收款项			-	-	-	-	8,021.69	52.34%
	合同负债	20,426.13	52.10%	16,214.78	50.18%	12,590.98	55.83%	-	-
	应付职工薪酬	796.91	2.03%	1,202.24	3.72%	649.59	2.88%	578.02	3.77%
	应交税费	1,374.19	3.51%	1,078.29	3.34%	425.45	1.89%	1,560.44	10.18%
	其他应付款	87.80	0.22%	117.74	0.36%	98.79	0.44%	141.08	0.92%
	一年内到期的非流动负债	75.02	0.19%	150.52	0.47%	-	-	-	-
	其他流动负债	4,463.88	11.39%	2,544.00	7.87%	4,301.53	19.07%	1,051.13	6.86%
	流动负债合计	39,151.01	99.86%	31,830.70	98.51%	22,481.25	99.68%	15,244.28	99.46%
	非流动负债：			-	-	-	-	-	-
	租赁负债			419.14	1.30%	-	-	-	-
	递延收益	55.50	0.14%	61.00	0.19%	72.00	0.32%	83.00	0.54%
	非流动负债合计	55.50	0.14%	480.14	1.49%	72.00	0.32%	83.00	0.54%
	负债合计	39,206.51	100.00%	32,310.84	100.00%	22,553.25	100.00%	15,327.28	100.00%

1-1-355

注：上述指标计算公式如下：（1）流动比率=流动资产/流动负债；（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；（3）资产负债率=总负债/总资产；各报告期末，公司资产负债率分别为63.59%、66.48%、68.81%和74.05%，整体保持稳定，呈现上升趋势，主要受公司业务规模扩张的影响，导致应付账款、银行借款、合同负债等负债金额的上升。各报告期末，公司流动比率分别为1.38倍、1.34倍、1.31倍和1.22倍，较为稳定。速动比率分别为1.06、0.81、0.75和0.72，有所下降，主要系公司流动负债水平不断提高及存货规模不断扩大共同所致。公司偿债能力指标与可比公司对比情况如下：

指标

公司

2022年6月30日

2021年12月31日

2020年12月31日

2019年12月31日

流动比率

富瑞特装

1.40

1.49

1.20

1.05

1-1-356

	兰石重装	1.07	1.06	0.92	0.88
	海陆重工	1.70	1.57	1.43	0.99
	科新机电	1.83	1.82	1.88	2.00
	宝色股份	1.13	1.12	1.25	1.12
	德固特	3.02	3.26	2.50	2.04
	锡装股份	2.06	2.22	1.82	1.72
	平均	1.74	1.79	1.57	1.40
	瑞奇智造	1.22	1.31	1.34	1.38
速动比率	富瑞特装	0.93	0.97	0.81	0.64
	兰石重装	0.73	0.73	0.57	0.52
	海陆重工	1.17	1.05	0.95	0.66
	科新机电	1.20	1.19	1.18	1.37
	宝色股份	0.77	0.64	0.64	0.47
	德固特	2.43	2.76	1.89	1.56
	锡装股份	1.58	1.59	1.27	1.07
	平均	1.26	1.28	1.04	0.90
	瑞奇智造	0.72	0.75	0.81	1.06
资产负债率（%）	富瑞特装	48.02	44.46	58.79	59.71
	兰石重装	72.98	73.71	83.54	81.90
	海陆重工	41.22	43.59	44.28	63.28
	科新机电	46.60	46.19	43.74	39.55
	宝色股份	70.43	66.04	60.51	62.33
	德固特	28.75	26.93	31.39	38.22
	锡装股份	38.19	36.09	44.07	46.56
	平均	49.46	48.14	52.33	55.94
	瑞奇智造	74.05	68.81	66.48	63.59

数据来源：Wind

由上表可知，报告期内，公司的偿债指标处在同行业可比公司的合理区间内。

（八）股东权益

1. 股本

单位：元

数据来源：Wind

由上表可知，报告期内，公司的偿债指标处在同行业可比公司的合理区间内。

	2021年12月31日	本期变动					2022年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计

1-1-357

股份总数

87,816,254.00

单位：元

	2020年12月31日	本期变动					2021年12月31日
	2020年12月31日	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	2021年12月31日
股份总数	87,816,254.00						87,816,254.00

单位：元

	2019年12月31日	本期变动					2020年12月31日
	2019年12月31日	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	2020年12月31日
股份总数	80,028,254.00	7,788,000.00				7,788,000.00	87,816,254.00

单位：元

	2018年12月31日	本期变动					2019年12月31日
	2018年12月31日	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	2019年12月31日
股份总数	50,300,600.00		3,822,845.00	25,904,809.00		29,727,654.00	80,028,254.00

科目具体情况及说明：

2. 其他权益工具

1-1-358

□适用 √不适用

3. 资本公积

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
资本溢价（股本溢价）	2,492,160.00			2,492,160.00
其他资本公积	2,030.06			2,030.06
合计	2,494,190.06			2,494,190.06

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
资本溢价（股本溢价）	2,492,160.00			2,492,160.00
其他资本公积	2,030.06			2,030.06
合计	2,494,190.06			2,494,190.06

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
资本溢价（股本溢价）		2,492,160.00		2,492,160.00
其他资本公积	2,030.06			2,030.06
合计	2,030.06	2,492,160.00		2,494,190.06

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
资本溢价（股本溢价）	326,444.58		326,444.58
其他资本公积	25,580,394.48		25,578,364.42	2,030.06
合计	25,906,839.06		25,904,809.00	2,030.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

□适用 √不适用

科目具体情况及说明：

4. 库存股

1-1-359

□适用 √不适用

5. 其他综合收益

□适用 √不适用

6. 专项储备

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
安全生产费	59,765.69	740,295.50	649,943.18	150,118.01
合计	59,765.69	740,295.50	649,943.18	150,118.01

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
安全生产费		1,215,269.92	1,155,504.23	59,765.69
合计		1,215,269.92	1,155,504.23	59,765.69

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
安全生产费	247,834.49	1,205,704.10	1,453,538.59
合计	247,834.49	1,205,704.10	1,453,538.59

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
安全生产费	33,447.86	1,215,038.77	1,000,652.14	247,834.49
合计	33,447.86	1,215,038.77	1,000,652.14	247,834.49

科目具体情况及说明：

1-1-360

7. 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
法定盈余公积	9,369,318.21			9,369,318.21
任意盈余公积
合计	9,369,318.21			9,369,318.21

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
法定盈余公积	5,224,711.95	4,144,606.26		9,369,318.21
任意盈余公积
合计	5,224,711.95	4,144,606.26		9,369,318.21

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
法定盈余公积	3,189,892.90	2,034,819.05		5,224,711.95
任意盈余公积
合计	3,189,892.90	2,034,819.05		5,224,711.95

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
法定盈余公积	1,863,532.36	1,326,360.54		3,189,892.90
任意盈余公积
合计	1,863,532.36	1,326,360.54		3,189,892.90

科目具体情况及说明：

8. 未分配利润

单位：元

报告期各期末，公司盈余公积变动系按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积所致。

项目

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
调整前上期末未分配利润	46,690,414.63	18,202,260.44	4,279,701.67	1,195,361.74
调整期初未分配利润合计数		-	-	-
调整后期初未分配利润	46,690,414.63	18,202,260.44	4,279,701.67	1,195,361.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,253,274.67	41,414,385.85	20,348,190.52	13,263,605.47

1-1-361

减：提取法定盈余公积		4,144,606.26	2,034,819.05	1,326,360.54
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	26,344,876.20	8,781,625.40	4,390,812.70	5,030,060.00
转作股本的普通股股利				3,822,845.00
期末未分配利润	37,598,813.10	46,690,414.63	18,202,260.44	4,279,701.67

调整期初未分配利润明细：

□适用 √不适用

科目具体情况及说明：

9. 其他披露事项

无无

10. 股东权益总体分析

无报告期各期末，公司股东权益总额分别为8,774.77万元、11,373.74万元、14,642.99万元和13,742.87万元，增长较快，系公司持续盈利经营积累增加以及定向发行股票融资所致。

（九）其他资产负债科目分析

1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元

报告期各期末，公司股东权益总额分别为8,774.77万元、11,373.74万元、14,642.99万元和13,742.87万元，增长较快，系公司持续盈利经营积累增加以及定向发行股票融资所致。

项目

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
库存现金				25.64
银行存款	47,280,234.62	76,246,302.69	40,431,354.28	61,217,000.56
其他货币资金	3,372,749.08	4,337,732.78
合计	50,652,983.70	80,584,035.47	40,431,354.28	61,217,026.20
其中：存放在境外的款项总额

使用受到限制的货币资金

√适用 □不适用

单位：元

1-1-362

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票保证金	3,372,749.08	4,337,732.78
合计	3,372,749.08	4,337,732.78

科目具体情况及说明：

2. 预付款项

√适用 □不适用

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

报告期各期末，公司货币资金主要为银行存款。2022年6月30日及2021年末，货币资金中使用受到限制的金额系公司为向银行申请银行承兑汇票所存入的银行承兑汇票保证金，2019、2020年公司尚未开展此业务。

报告期各期末，公司货币资金余额分别为6,121.70万元、4,043.14万元、8,058.40万元和5,065.30万元。2020年末公司银行存款较上期末下降，系当年订单规模相应增长，为满足业务需求，相应的采购支出增加，导致经营性现金流出较大，以及公司利用闲置资金购买理财产品共同所致。2021年末公司银行存款较上期末上升，系主营业务收入大幅增加且预收款项、应收账款回款增加，导致经营性现金净流入增加，以及取得了新的短期借款共同所致。2022年6月末公司银行存款较上期末下降，系上半年在手订单增长，公司为满足业务需求，相应的采购支出增加，导致经营性现金流出较大。账龄

账龄	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日
账龄	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
1年以内	15,720,568.52	99.76%	3,159,423.91	98.73%	12,725,727.96	97.66%	3,143,136.95	97.02%
1至2年	17,063.27	0.11%	14,556.81	0.45%	283,351.90	2.17%	14,105.00	0.44%
2至3年			19,949.75	0.62%	14,078.90	0.11%	62,791.74	1.94%
3年以上	20,530.64	0.13%	6,530.64	0.20%	7,951.74	0.06%	19,286.49	0.60%
合计	15,758,162.43	100.00%	3,200,461.11	100.00%	13,031,110.50	100.00%	3,239,320.18	100.00%

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

1-1-363

□适用 √不适用

（2）按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2022年6月30日	占预付账款期末余额比例（%）
舞阳钢铁有限责任公司	3,776,787.85	23.97%
四川古佳建筑工程有限公司	1,292,700.00	8.20%
哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司	1,186,000.00	7.53%
江苏百澄特种钢管制造有限公司	899,213.50	5.71%
湖南湘投金天新材料有限公司	860,018.53	5.46%
合计	8,014,719.88	50.87%

单位：元

单位名称	2021年12月31日	占预付账款期末余额比例（%）
成都惠诚机电设备有限公司	387,000.00	12.09%
泊头市坤泰机械有限公司	357,000.00	11.15%
深圳市永得康科技有限公司	305,520.00	9.55%
沈阳奥为斯科技有限公司	190,200.00	5.94%
无锡宏达重工股份有限公司	152,180.00	4.75%
合计	1,391,900.00	43.48%

单位：元

单位名称	2020年12月31日	占预付账款期末余额比例（%）
舞阳钢铁有限责任公司	4,057,131.16	31.13%
衡阳华菱钢管有限公司	2,182,504.85	16.75%
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	902,700.00	6.93%
上海中核仪表自控系统有限公司	793,227.00	6.09%
沈阳奥为斯科技有限公司	561,061.95	4.31%
合计	8,496,624.96	65.21%

单位：元

单位名称	2019年12月31日	占预付账款期末余额比例（%）
成都三行科技有限公司	645,000.00	19.91%
成都添盛钻采设备有限公司	423,678.00	13.08%
北京中自控创新科技发展有限公司	405,307.97	12.51%
成都沪新不锈钢有限公司	343,487.37	10.60%
广元欣源设备制造有限公司	283,185.83	8.74%
合计	2,100,659.17	64.85%

（3）科目具体情况及说明

1-1-364

3. 合同资产

√适用 □不适用

（1）合同资产情况

单位：元

2020年末预付账款增加主要系公司在2020年下半年承接了多个大规模、交期紧的制造项目，如四川永祥新能源有限公司的活性炭吸附柱项目、中油辽河工程有限公司的压力容器及集成装置项目。为保证生产任务的顺利完成，确保采购原材料及时到货，公司通常采取一次性预付采购的方式，因此增加了预付舞阳钢铁有限责任公司、衡阳华菱钢管有限公司、邯钢集团邯宝钢铁有限公司等供应商钢材采购款，导致预付款项大幅增加。2022年6月末预付账款增加主要系公司为在手订单项目，如中国核电工程有限公司、中国核动力研究设计院等压力容器及集成装置项目预付原材料采购款。

项目

项目	2022年6月30日
项目	账面余额	跌价准备	账面价值
质量保证金	18,163,141.43	1,388,069.78	16,775,071.65
合计	18,163,141.43	1,388,069.78	16,775,071.65

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日
项目	账面余额	跌价准备	账面价值
质量保证金	5,692,840.68	537,893.17	5,154,947.51
合计	5,692,840.68	537,893.17	5,154,947.51

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年12月31日
项目	账面余额	跌价准备	账面价值
质量保证金	6,487,762.47	466,391.08	6,021,371.39
合计	6,487,762.47	466,391.08	6,021,371.39

□适用 √不适用

（2）合同资产减值准备

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少			2022年6月30日
项目	2021年12月31日	本期增加	转回	转销	其他减少	2022年6月30日
合同资产减值准备	537,893.17	850,176.61				1,388,069.78

合计	537,893.17	850,176.61				1,388,069.78

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少			2021年12月31日
			转回	转销	其他减少

1-1-365

合同资产减值准备	466,391.08	71,502.09	537,893.17

合计	466,391.08	71,502.09	537,893.17

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少			2020年12月31日
项目	2019年12月31日	本期增加	转回	转销	其他减少	2020年12月31日
合同资产减值准备		120,550.04				466,391.08

合计	-	120,550.04				466,391.08

注：公司2020年1月1日将部分应收账款调整至合同资产，应收账款项下坏账准备345,841.04元相应调整至合同资产减值准备。

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

4. 其他应收款

√适用 □不适用

单位：元

1-1-366

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应收利息
应收股利
其他应收款	7,342,371.73	8,171,885.32	3,598,459.29	5,738,072.88
合计	7,342,371.73	8,171,885.32	3,598,459.29	5,738,072.88

（1）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	2022年6月30日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的其他应收款	60,000.00	0.73%	60,000.00	100.00%
其中：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	60,000.00	0.73%	60,000.00	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,137,686.10	99.27%	795,314.37	9.77%	7,342,371.73
其中：按信用风险组合计提的坏账准备	8,137,686.10	99.27%	795,314.37	9.77%	7,342,371.73
合计	8,197,686.10	100.00%	855,314.37	10.43%	7,342,371.73

单位：元

类别	2021年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的其他应收款	60,000.00	0.66%	60,000.00	100.00%
其中：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	60,000.00	0.66%	60,000.00	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,987,474.02	99.34%	815,588.70	9.07%	7,931,141.49
其中：按信用风险组合计提的坏账准备	8,987,474.02	99.34%	815,588.70	9.07%	7,931,141.49
合计	9,047,474.02	100.00%	875,588.70	9.68%	8,171,885.32

单位：元

类别	2020年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的其他应收款	60,000.00	1.44%	60,000.00	100.00%	-
其中：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	60,000.00	1.44%	60,000.00	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,100,263.38	98.56%	501,804.09	12.24%	3,598,459.29
其中：按信用风险组合计提的坏账准备	4,100,263.38	98.56%	501,804.09	12.24%	3,598,459.29

1-1-367

合计

4,160,263.38

100.00%

561,804.09

13.50%

3,598,459.29

单位：元

类别	2019年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的其他应收款	60,000.00	0.95%	60,000.00	100.00%	-
其中：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	60,000.00	0.95%	60,000.00	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,279,495.14	99.05%	541,422.26	8.62%	5,738,072.88
其中：按信用风险组合计提的坏账准备	6,279,495.14	99.05%	541,422.26	8.62%	5,738,072.88
合计	6,339,495.14	100.00%	601,422.26	9.49%	5,738,072.88

1）按单项计提坏账准备

√适用 □不适用

单位：元

名称	2022年6月30日
名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
四川省化工建设有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	破产重整
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	10,000.00	10,000.00	100.00%	回收困难
合计	60,000.00	60,000.00	100.00%	-

单位：元

名称	2021年12月31日
名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
四川省化工建设有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	破产重整
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	10,000.00	10,000.00	100.00%	回收困难
合计	60,000.00	60,000.00	100.00%	-

单位：元

名称	2020年12月31日
名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
四川省化工建设有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	破产重整
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	10,000.00	10,000.00	100.00%	回收困难
合计	60,000.00	60,000.00	100.00%	-

单位：元

名称	2019年12月31日
名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
四川省化工建设有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	破产重整
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	10,000.00	10,000.00	100.00%	回收困难
合计	60,000.00	60,000.00	100.00%	-

按单项计提坏账准备的说明：

1-1-368

2）按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元

因四川省化工建设有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司所欠投标保证金预计无法收回，全额计提了减值准备。其中四川省化工建设有限公司处于破产重整阶段，预计保证金已无法收回。除上述情形外，其他应收款均按照信用组合计提坏账准备，计提充分。组合名称

组合名称	2022年6月30日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	6,416,184.90	320,959.25	5.00%
1-2年	555,901.20	55,590.12	10.00%
2-3年	656,450.00	131,290.00	20.00%
3-4年	316,150.00	158,075.00	50.00%
4-5年	151,500.00	90,900.00	60.00%
5年以上	38,500.00	38,500.00	100.00%
合计	8,137,686.10	795,314.37	9.77%

单位：元

组合名称	2021年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	6,876,074.02	343,803.70	5.00%
1-2年	344,950.00	34,495.00	10.00%
2-3年	1,576,450.00	315,290.00	20.00%
3-4年			50.00%
4-5年	170,000.00	102,000.00	60.00%
5年以上	20,000.00	20,000.00	100.00%
合计	8,987,474.02	815,588.70	9.07%

单位：元

组合名称	2020年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,861,544.87	93,077.24	5.00%
1-2年	1,680,168.51	168,016.85	10.00%
2-3年	228,550.00	45,710.00	20.00%
3-4年	270,000.00	135,000.00	50.00%
4-5年			60.00%
5年以上	60,000.00	60,000.00	100.00%
合计	4,100,263.38	501,804.09	12.24%

单位：元

组合名称	2019年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	5,496,545.14	274,827.26	5.00%
1-2年	330,950.00	33,095.00	10.00%
2-3年	270,000.00	54,000.00	20.00%
3-4年	5,000.00	2,500.00	50.00%

1-1-369

4-5年			60.00%
5年以上	177,000.00	177,000.00	100.00%
合计	6,279,495.14	541,422.26	8.62%

确定组合依据的说明：

相同账龄的其他应收账具有类似信用风险特征，公司依据账龄确定账龄组合，在组合基础上计提坏账准备。

3）如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

√适用 □不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
坏账准备	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2022年1月1日余额	815,588.70		60,000.00	875,588.70
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回	20,274.33			20,274.33
本期转销
本期核销
其他变动
2022年6月30日余额	795,314.37		60,000.00	855,314.37

对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据：

□适用 √不适用

（2）应收利息

1）应收利息分类

□适用 √不适用

2）重要逾期利息

□适用 √不适用

1-1-370

（3）应收股利

□适用 √不适用

（4）其他应收款

√适用 □不适用

1）按款项性质列示的其他应收款

单位：元

款项性质	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
保证金及押金	7,475,641.74	8,982,847.84	3,807,695.24	5,875,078.65
备用金	722,044.36	64,626.18	352,568.14	464,416.49
往来款


合计	8,197,686.10	9,047,474.02	4,160,263.38	6,339,495.14

2）按账龄披露的其他应收款

单位：元

账龄	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	6,419,184.90	6,876,074.02	1,861,544.87	5,496,545.14
1至2年	555,901.20	344,950.00	1,680,168.51	330,950.00
2至3年	656,450.00	1,576,450.00	228,550.00	270,000.00
3年以上
3至4年	316,150.00		270,000.00	5,000.00
4至5年	151,500.00	170,000.00		10,000.00
5年以上	98,500.00	80,000.00	120,000.00	227,000.00
合计	8,197,686.10	9,047,474.02	4,160,263.38	6,339,495.14

3）报告期内实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
阿克苏同乐胜化工有限公司	投标保证金	2020年11月1日	17,000.00	双方协商后，无法收回	否
合计	-	-	17,000.00	-	-

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2022年6月30日
单位名称	款项性质	2022年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额合计	坏账准备期末余额

1-1-371

				数的比例（%）
深圳市鼎元工程担保有限公司	保证金	2,210,060.00	1年以内	26.96%	110,503.00
成都市高性能纤维材料产业功能区管理委员会	保证金	1,882,608.00	1年以内	22.97%	94,130.40
中国核动力研究设计院	保证金	1,225,341.20	1-2年、2-3年、3-4年	14.95%	310,639.12
新疆特变电工工程项目管理有限公司	保证金	403,000.00	1年以内	4.92%	20,150.00
浙江特骏实业有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	3.66%	15,000.00
合计	-	6,021,009.20	-	73.46%	550,422.52

单位：元

单位名称	2021年12月31日
单位名称	款项性质	2021年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
深圳市鼎元工程担保有限公司	保证金	4,349,500.00	1年以内	48.07%	217,475.00
中国核动力研究设计院	保证金	1,952,141.20	1年以内;1-2年;2-3年	21.58%	349,822.06
宁夏润阳硅材料科技有限公司	保证金	800,000.00	1年以内	8.84%	40,000.00
新疆特变电工工程项目管理有限公司	保证金	402,000.00	1年以内	4.44%	20,100.00
中化二建集团有限公司	保证金	300,500.00	1年以内	3.32%	15,025.00
合计	-	7,804,141.20	-	86.25%	642,422.06

单位：元

单位名称	2020年12月31日
单位名称	款项性质	2020年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
中国核动力研究设计院	保证金	1,967,900.00	1年以内;1-2年;2-3年	47.30%	181,397.50
云南通威高纯晶硅有限公司	保证金	500,000.00	1年以内	12.02%	25,000.00
西南化工研究设计院有限公司	保证金	203,000.00	1年以内;1-2年	4.88%	10,300.00

1-1-372

湖南百利工程科技股份有限公司	保证金	200,000.00	2-3年	4.81%	40,000.00
海军工程大学	保证金	130,000.00	1-2年;3-4年	3.12%	61,000.00
合计	-	3,000,900.00	-	72.13%	317,697.50

单位：元

单位名称	2019年12月31日
单位名称	款项性质	2019年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
中国核动力研究设计院	保证金	1,934,250.00	1年以内;1-2年	30.51%	98,610.00
成都中小企业融资担保有限责任公司	保证金	1,127,100.00	1年以内	17.78%	56,355.00
新疆东方希望新能源有限公司	保证金	400,000.00	1年以内	6.31%	20,000.00
新华招标有限公司	保证金	331,313.56	1年以内	5.23%	16,565.68
常州百利锂电智慧工厂有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	4.73%	15,000.00
合计	-	4,092,663.56	-	64.56%	206,530.68

5）涉及政府补助的其他应收款

□适用 √不适用

（5）科目具体情况及说明

5. 应付票据

√适用 □不适用

单位：元

报告期各期末，公司其他应收款金额分别为573.81万元、359.85万元、817.19万元和734.24万元，主要系向客户支付的投标保证金、履约保证金及向担保公司支付的保函保证金等。其中2021年末较2020年末增加457.34万元，主要系当期公司支付给深圳市鼎元工程担保有限公司保证金448.00万元，委托其办理公司与客户交易合同中需要的履约保函并提供保函担保。

种类

种类	2022年6月30日
商业承兑汇票
银行承兑汇票	9,690,626.00
合计	9,690,626.00

1-1-373

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

科目具体情况及说明:

6. 应付账款

√适用 □不适用

(1) 应付账款列示

单位：元

报告期末，公司应付票据余额为969.06万元，系公司在成都银行青白江支行开具的银行承兑汇票，公司应付票据通过应收票据质押、存入银行汇票保证金的方式开具。主要是满足日常生产经营中付款需求而向供应商开具的银行承兑汇票，由于公司生产规模和采购规模的持续扩大，出于结算规划考虑，2021年开始采用承兑票据。2019、2020年公司尚未开展此业务。

项目

项目	2022年6月30日
应付货款	32,045,817.18
应付费用款项	3,741,838.76
应付工程及设备款	19,079,250.22
合计	54,866,906.16

(2) 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位：元

单位名称	2022年6月30日
单位名称	应付账款	占应付账款期末余额合计数的比例（%）	款项性质
杭州景业智能科技有限公司	4,713,510.00	8.59%	货款
河南省矿山起重机有限公司	2,784,000.00	5.07%	货款
山东省显通安装有限公司	2,697,057.28	4.92%	工程款
四川睿迈建设工程有限公司	2,674,025.73	4.87%	工程款
成都万禾润贸易有限公司	2,517,723.63	4.59%	货款
合计	15,386,316.64	28.04%	-

(3) 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南省矿山起重机有限公司	2,784,000.00	尚未进行结算

1-1-374

广元欣源设备制造有限公司	1,132,743.36	尚未进行结算
成都三行科技有限公司	996,753.54	尚未进行结算
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	926,106.19	尚未进行结算
合计	5,839,603.09	-

(4) 科目具体情况及说明

7. 预收款项

√适用 □不适用

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	2022年6月30日
-
合计	-

(2) 账龄超过1年的重要预收款项情况

□适用 √不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况（未执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

1-1-375

(4) 科目具体情况及说明

8. 应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

按照新收入准则的规定，公司预收货款从2020年1月1日开始已调整至合同负债，并将相关的增值税销项税额调整至其他流动负债列报，故预收款项2020年末、2021年末和2022年6月末均无余额。

项目

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
1、短期薪酬	11,917,490.27	26,360,605.20	30,414,057.22	7,864,038.25
2、离职后福利-设定提存计划	104,937.84	1,513,493.81	1,513,394.61	105,037.04
3、辞退福利
4、一年内到期的其他福利
合计	12,022,428.11	27,874,099.01	31,927,451.83	7,969,075.29

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、短期薪酬	6,392,051.63	52,260,961.61	46,735,522.97	11,917,490.27
2、离职后福利-设定提存计划	103,800.00	2,605,609.02	2,604,471.18	104,937.84
3、辞退福利
4、一年内到期的其他福利
合计	6,495,851.63	54,866,570.63	49,339,994.15	12,022,428.11

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、短期薪酬	5,676,408.56	37,934,143.70	37,218,500.63	6,392,051.63
2、离职后福利-设定提存计划	103,800.00	180,860.20	180,860.20	103,800.00
3、辞退福利
4、一年内到期的其他福利
合计	5,780,208.56	38,115,003.90	37,399,360.83	6,495,851.63

单位：元

项目

2018年12月31日

本期增加

本期减少

2019年12月31日

1-1-376

1、短期薪酬	4,513,423.69	34,807,411.60	33,644,426.73	5,676,408.56
2、离职后福利-设定提存计划	103,800.00	2,097,114.38	2,097,114.38	103,800.00
3、辞退福利
4、一年内到期的其他福利
合计	4,617,223.69	36,904,525.98	35,741,541.11	5,780,208.56

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,369,744.73	22,179,973.30	26,181,874.78	7,367,843.25
2、职工福利费		1,693,905.91	1,693,905.91
3、社会保险费	588.70	803,984.19	803,984.19	588.70
其中：医疗保险费	558.90	753,304.10	753,304.10	558.90
工伤保险费	29.80	50,680.09	50,680.09	29.80
生育保险费


4、住房公积金	208,858.00	1,237,067.00	1,243,404.00	202,521.00
5、工会经费和职工教育经费	338,298.84	445,674.80	490,888.34	293,085.30
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划


合计	11,917,490.27	26,360,605.20	30,414,057.22	7,864,038.25

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,959,254.89	45,860,110.94	40,449,621.10	11,369,744.73
2、职工福利费		1,999,017.17	1,999,017.17
3、社会保险费		1,409,449.10	1,408,860.40	588.70
其中：医疗保险费		1,205,282.19	1,204,723.29	558.90
工伤保险费		88,307.99	88,278.19	29.80
生育保险费		115,858.92	115,858.92


4、住房公积金	184,471.00	2,354,621.00	2,330,234.00	208,858.00
5、工会经费和职工教育经费	248,325.74	637,763.40	547,790.30	338,298.84
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划

1-1-377

合计

6,392,051.63

52,260,961.61

46,735,522.97

11,917,490.27

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,251,759.07	32,716,780.32	32,009,284.50	5,959,254.89
2、职工福利费		1,406,413.67	1,406,413.67
3、社会保险费		985,622.77	985,622.77
其中：医疗保险费		865,135.44	865,135.44
工伤保险费		4,221.20	4,221.20
生育保险费		116,266.13	116,266.13


4、住房公积金	172,023.00	2,115,875.00	2,103,427.00	184,471.00
5、工会经费和职工教育经费	252,626.49	709,451.94	713,752.69	248,325.74
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划


合计	5,676,408.56	37,934,143.70	37,218,500.63	6,392,051.63

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,127,394.24	30,300,472.54	29,176,107.71	5,251,759.07
2、职工福利费		1,317,265.22	1,317,265.22
3、社会保险费		1,227,498.23	1,227,498.23
其中：医疗保险费		1,032,760.84	1,032,760.84
工伤保险费		84,548.84	84,548.84
生育保险费		110,188.55	110,188.55


4、住房公积金	125,859.00	1,553,072.00	1,506,908.00	172,023.00
5、工会经费和职工教育经费	260,170.45	409,103.61	416,647.57	252,626.49
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划


合计	4,513,423.69	34,807,411.60	33,644,426.73	5,676,408.56

(3) 设定提存计划

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
1、基本养老保险	1,093.12	1,458,785.86	1,458,686.66	1,192.32

1-1-378

2、失业保险费	44.72	54,707.95	54,707.95	44.72
3、企业年金缴费	103,800.00			103,800.00


合计	104,937.84	1,513,493.81	1,513,394.61	105,037.04

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、基本养老保险		2,509,902.72	2,508,809.60	1,093.12
2、失业保险费		95,706.30	95,661.58	44.72
3、企业年金缴费	103,800.00			103,800.00


合计	103,800.00	2,605,609.02	2,604,471.18	104,937.84

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、基本养老保险		173,857.92	173,857.92
2、失业保险费		7,002.28	7,002.28
3、企业年金缴费	103,800.00			103,800.00


合计	103,800.00	180,860.20	180,860.20	103,800.00

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、基本养老保险		2,014,463.85	2,014,463.85
2、失业保险费		82,650.53	82,650.53
3、企业年金缴费	103,800.00			103,800.00


合计	103,800.00	2,097,114.38	2,097,114.38	103,800.00

(4) 科目具体情况及说明

1-1-379

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
职工薪酬本期增加	2,787.41	5,486.66	3,811.50	3,690.45
员工人数（人）	389	371	357	350
人均薪酬（元/年）	14.67	14.79	10.68	10.54
成都市社会平均工资	未披露	9.19	8.36	7.79

注：人均薪酬=应付职工薪酬本期增加/（员工人数期初数+员工人数期末数）*2；2022年1-6月人均薪酬计算采取年化数据，假设下半年薪酬增加等于上半年。报告期内，为保持对人才的持续吸引力，公司进一步完善薪酬体系，提高员工薪酬水平，使员工人均薪酬从2019年的10.54万元/年增加至2021年的14.79万元/年。公司的人均薪酬高于成都市人均工资水平，公司人员薪酬合理。

9. 其他应付款

√适用 □不适用

单位：元

项目

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应付利息
应付股利
其他应付款	877,950.66	1,177,447.21	987,912.76	1,410,778.29
合计	877,950.66	1,177,447.21	987,912.76	1,410,778.29

(1) 应付利息

□适用 √不适用

(2) 应付股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 其他应付款

√适用 □不适用

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
保证金	452,094.00	319,370.00	142,000.00	628,743.02
代收代付	229,838.25	438,322.32	623,820.71	433,043.42
押金	82,870.00	194,121.60	152,792.05	192,155.76

1-1-380

其他	113,148.41	225,633.29	69,300.00	156,836.09
合计	877,950.66	1,177,447.21	987,912.76	1,410,778.29

2) 其他应付款账龄情况

√适用 □不适用

单位：元

账龄	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日
账龄	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	539,074.41	61.40%	831,620.59	70.63%	658,903.19	66.70%	668,753.22	47.40%
1-2年	49,343.28	5.62%	67,086.37	5.70%	95,742.08	9.69%	135,104.63	9.58%
2-3年	57,771.84	6.58%	82,904.08	7.04%	69,147.05	7.00%	437,901.62	31.04%
3-4年	37,424.96	4.26%	36,615.73	3.11%	39,901.62	4.04%	13,863.52	0.98%
4-5年	73,517.35	8.37%	39,901.62	3.39%	13,863.52	1.40%	82,476.15	5.85%
5年以上	120,818.82	13.76%	119,318.82	10.13%	110,355.30	11.17%	72,679.15	5.15%
合计	877,950.66	100.00%	1,177,447.21	100.00%	987,912.76	100.00%	1,410,778.29	100.00%

3) 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

4) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2022年6月30日
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
中科信工程咨询（北京）有限责任公司	非关联方	保证金	242,094.00	1年以内	27.57%
生育保险金	非关联方	代收代支	229,358.25	1年以内，1-2年，2-3年，3-4年，4-5年，5年以	26.12%

1-1-381

				上
员工报销款	非关联方	待报销款	100,522.70	1年以内,1-2年	11.45%
中国广核电力股份有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	1年以内	11.39%
新疆新特能源物流有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	1年以内	11.39%
合计	-	-	771,974.95	-	87.92%

√适用 □不适用

单位名称	2021年12月31日
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
生育保险金	非关联方	代收代支	229,358.25	1年以内，1-2年，2-3年，3-4年，4-5年，5年以上	19.48%
员工报销款	非关联方	待报销款项	189,726.40	1年以内	16.11%
中国广核电力股份有限公司	非关联方	中标服务费	149,370.00	1年以内	12.69%
安全生产风险押金	非关联方	押金	127,470.00	1年以内	10.83%
新疆新特能源物流有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	1年以内	8.49%
合计	-	-	795,924.65	-	67.60%

√适用 □不适用

单位名称	2020年12月31日
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
职工未领款	非关联方	代收代支	277,050.26	1年以内，1-2年，2-3年	28.04%
生育保险金	非关联方	代收代支	221,217.61	1年以内，1-2年，2-3年，3-4年，4-5年，5年以上	22.39%
安全生产风险押金	非关联方	押金	125,970.00	1年以内	12.75%
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	非关联方	保证金	72,000.00	1年以内	7.29%
员工报销款	非关联方	待报销款项	69,300.00	1年以内	7.01%
合计	-	-	765,537.87	-	77.49%

√适用 □不适用

单位名称	2019年12月31日
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
上海米开罗	非关	履约保证金	398,000.00	2-3年	28.21%

1-1-382

那机电技术有限公司	联方
生育保险金	非关联方	代收代支	206,582.25	1年以内，1-2年，2-3年，3-4年，4-5年，5年以上	14.64%
安全生产风险押金	非关联方	押金	122,250.00	1年以内	8.67%
职工未领款	非关联方	代收代付	74,486.90	1年以内，1-2年	5.28%
员工报销款	非关联方	待报销款项	66,600.00	1年以内	4.72%
合计	-	-	867,919.15	-	61.52%

(4) 科目具体情况及说明

10. 合同负债

√适用 □不适用

（1）合同负债情况

单位：元

报告期各期末，公司其他应付账款分别为141.08万元、98.79万元、117.74万元和

87.80万元，占流动负债比例分别为0.93%、0.44%、0.37%和0.22%，占比较小，主要核算代扣代缴社保款及保证金等。

项目

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
预收款项	204,261,251.94	162,147,804.96	125,909,841.37
合计	204,261,251.94	162,147,804.96	125,909,841.37

（2）报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

（3）科目具体情况及说明

公司合同负债主要系按合同约定的预收货款、预收工程款和预收技术服务款。 2019年末，公司预收的客户款项在“预收款项”科目列示。2020年1月1日起，根据新收入准则，公司将预收款项中不含税部分重分类至合同负债，税额部分重分类至其他流动负债。各报告期末，公司合同负债构成及金额情况具体如下：单位：元
	项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2020年1月1日
	合同负债	204,261,251.94	162,147,804.96	125,909,841.37	72,014,246.48

1-1-383

截至报告期末，合同负债余额中无预收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

11. 长期应付款

□适用 √不适用

12. 递延收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
政府补助	555,000.00	610,000.00	720,000.00	830,000.00
合计	555,000.00	610,000.00	720,000.00	830,000.00

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元

补助项目

2021年12月31日

本期增加补助金额

本期计入营业外收

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用

其他变动

2022年6月30日

与资产/收益相关

是否为与企业日常

1-1-384

		入金额		金额			活动相关的政府补助
电力配套设备生产线技术改造项目	110,000.00		55,000.00		55,000.00	资产	是
技术中心建设项目	500,000.00		-		500,000.00	资产	是
合计	610,000.00		55,000.00		555,000.00	-	-

单位：元

补助项目	2020年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2021年12月31日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
电力配套设备生产线技术改造项目	220,000.00			110,000.00			110,000.00	资产	是
技术中心建设项目	500,000.00						500,000.00	资产	是
合计	720,000.00			110,000.00			610,000.00	-	-

单位：元

补助项目

2019年12月31日

本期增加补助金额

本期计入营业外收入金额

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用金额

其他变动

2020年12月31日

与资产/收益相关

是否为与企业日常活动相关的政

1-1-385

					府补助
电力配套设备生产线技术改造项目	330,000.00	110,000.00	220,000.00	资产	是
技术中心建设项目	500,000.00		500,000.00	资产	是
合计	830,000.00	110,000.00	720,000.00	-	-

单位：元

补助项目	2018年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2019年12月31日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
电力配套设备生产线技术改造项目	440,000.00			110,000.00			330,000.00	资产	是
技术中心建设项目	500,000.00						500,000.00	资产	是
合计	940,000.00			110,000.00			830,000.00	-	-

科目具体情况及说明：

13. 递延所得税资产/递延所得税负债

1-1-386

√适用 □不适用

（1）未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年6月30日		2021年12月31日
项目	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,362,798.95	2,904,391.98	19,574,528.56	2,936,196.43
递延收益	555,000.00	83,250.00	610,000.00	91,500.00
可抵扣亏损	119,445.20	29,861.30	63,514.17	15,878.54
合计	20,037,244.15	3,017,503.28	20,248,042.73	3,043,574.97

项目	2020年12月31日		2019年12月31日
项目	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,174,441.30	2,576,166.20	15,605,468.85	2,340,820.33
递延收益	720,000.00	108,000.00	830,000.00	124,500.00
可抵扣亏损
合计	17,894,441.30	2,684,166.20	16,435,468.85	2,465,320.33

（2）未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

（3）报告期各期末以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

（4）未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

（6）科目具体情况及说明

14. 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元

报告期各期末，公司递延所得税资产分别为246.53万元、268.42万元、304.36万元和301.75万元。公司递延所得税资产主要由资产减值准备、递延收益等产生。

项目

2022年6月30

2021年12月31

2020年12月31

2019年12月31

1-1-387

	日	日	日	日
应交税费负数重分类			360,672.55	485,930.65
合计			360,672.55	485,930.65

科目具体情况及说明:

15. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元

报告期内，公司其他流动资产占比较小。公司根据前述各项差错计算出的利润以及所得税调增调减额等重新计算所得税费用，相应调整应交税费后根据调整后的应交税费负数进行重分类调整，将应交税费负数重分类至其他流动资产。

项目

项目	2022年6月30日			2021年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产预付购置款	7,840,000.00		7,840,000.00
合同资产	12,078,090.00	612,904.50	11,465,185.5	18,375,305.26	1,019,016.72	17,356,288.54
合计	19,918,090.00	612,904.50	19,305,185.50	18,375,305.26	1,019,016.72	17,356,288.54

项目	2020年12月31日			2019年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产预付购置款	1,577,000.00		1,577,000.00
合同资产	5,327,171.76	312,910.10	5,014,261.66
合计	6,904,171.76	312,910.10	6,591,261.66

科目具体情况及说明：

1-1-388

16. 其他披露事项

17. 其他资产负债科目总体分析

无

（1）应交税费

单位：元

公司应交税费主要由应交增值税、企业所得税等构成。各报告期末，公司应交税费分别为1,560.44万元、425.45万元、1,078.29万元和1,374.19万元。2020年末应交税费余额较2019年末大幅降低，主要系2019年末缓缴的增值税在2020年完成了缴纳。2021年末应交税费余额较2020年末增长较多主要系公司随着产销规模扩大以及盈利能力增强，期末应交增值税和企业所得税也相应的增加。2022年6月末应交税费余额较2021年末增加主要系2022年上半年销售规模同比扩大而致应交增值税增加及公司2021年度增值税缴纳义务因享受增值税延缓缴纳政策优惠而递延至2022年度综合作用所致。各期末应交税费余额中无逾期未缴纳的税费。（2）使用权资产截至报告期末，公司使用权资产账面价值66.53万元。财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。公司于2021年1月1日起开始执行新租赁准则，对承租的房产确认使用权资产。

1-1-389

三、盈利情况分析

（一）营业收入分析

1. 营业收入构成情况

单位：元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务收入	140,446,366.68	99.11%	289,261,454.54	99.64%	157,061,705.99	99.64%	151,182,987.00	98.91%
其他业务收入	1,257,089.70	0.89%	1,034,045.55	0.36%	573,256.26	0.36%	1,669,061.31	1.09%
合计	141,703,456.38	100.00%	290,295,500.09	100.00%	157,634,962.25	100.00%	152,852,048.31	100.00%

科目具体情况及说明：

1-1-390

2. 主营业务收入按产品或服务分类

单位：元

快速上涨的趋势。公司主营业务收入占营业收入的比例分别为98.91%、99.64%、

99.64%和99.11%，占比均维持在99%左右，公司主营业务稳定。公司其他业务收入主要来源于废料销售等其他收入，报告期各期，其销售金额及占比均较小。项目

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
装备制造收入	125,882,383.36	89.63%	242,357,517.94	83.78%	112,110,590.16	71.38%	138,320,327.14	91.49%
安装工程收入	11,934,111.62	8.50%	44,343,109.90	15.33%	43,026,262.06	27.39%	10,536,233.46	6.97%
技术服务收入	2,629,871.70	1.87%	2,560,826.70	0.89%	1,924,853.77	1.23%	2,326,426.40	1.54%
合计	140,446,366.68	100.00%	289,261,454.54	100.00%	157,061,705.99	100.00%	151,182,987.00	100.00%

科目具体情况及说明：

1-1-391

报告期内，公司制造收入分别为13,832.03万元、11,211.06万元、24,235.75万元和12,588.24万元。2021年度，受下游客户行业景气度不断提高的影响，公司制造收入较上期大幅增长。2022年1-6月，公司装备制造收入同比增长279.84%，增长较多，主要由于随着公司产品竞争能力的提高及与下游主要客户的合作加深，公司来自于核能、新能源等领域的装备制造订单增长较快，2022年上半年公司充分地利用现有生产能力，全力保证产品的及时交付，如2022上半年公司交付的内蒙古新特硅材料有限公司多晶硅装置高效吸附塔产品4,061.95万元、中国核动力研究设计院核能试验的模拟件产品883.19万元等，导致收入增长迅速。公司装备制造收入主要包括以大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备为主的专用设备产品销售收入以及装备加工收入，其中大型压力容器及智能集成装置类产品为公司主要核心产品，报告期内占主营业务收入的比例分别为81.44%、58.07%、74.22%和78.27%。报告期内，公司各分项装备制造收入的具体情况如下： ①装备产品销售收入分析 A.大型压力容器公司高端压力容器类产品销售收入分别为7,838.73万元、5,679.65万元和6,316.24

1-1-392

1-1-393

3. 主营业务收入按销售区域分类

单位：元

内，公司装备加工业务实现销售收入分别为732.38万元、1,114.56万元、1,759.44万元和1,347.82万元，呈现上升趋势。电力专用设备加工收入占主营业务收入的比例分别为4.84%、7.10%、6.08%和9.60%，占比较小。

（2）安装工程收入分析

公司安装工程收入主要系公司凭借多年累积的安装工程经验为新能源、核能及化工行业客户提供管道安装、产线安装等服务而产生的收入。报告期内，公司安装工程收入分别为1,053.62万元、4,302.63万元、4,434.31万元和1,193.41万元，占公司主营业务收入比例分别为6.97%、27.39%、15.33%和8.50%。随着下游需求量的逐渐增加，公司安装工程收入在报告期内呈现增长趋势，2019年至2021年复合增长率达

105.15%。

（3）技术服务收入分析

公司的技术服务收入主要系公司利用自身的经验积累和研发能力，基于客户理论化的概念或需求提供压力容器产品相关产品的设计、咨询、试验、保养、探伤等服务，包括压力容器产品相关的功能设计、验证试验、维修保养等。报告期内公司技术服务实现收入232.64万元、192.49万元、256.08万元和262.99万元，占主营业务收入的比例分别为1.54%、1.23%、0.89%和1.87%，总体占比较小。项目

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
西南区域	62,901,073.62	44.79%	123,042,815.78	42.54%	87,639,174.54	55.80%	101,916,760.23	67.41%
华中区域	9,734,521.68	6.93%	100,212,949.37	34.64%	2,020,120.13	1.29%	4,571,735.54	3.02%
华东区域	7,700,694.20	5.48%	38,203,069.25	13.21%	40,829,573.00	26.00%	7,115,719.32	4.71%
华北	40,752,212.51	29.02%	9,141,506.38	3.16%	19,517,158.08	12.43%	12,341,905.95	8.16%

1-1-394

区域
华南区域	5,456,625.69	3.89%	6,645,907.56	2.30%	4,366,133.95	2.78%	10,219,683.09	6.76%
东北区域	4,016,283.19	2.86%	6,216,199.58	2.15%	779,203.54	0.50%
西北区域	9,884,955.79	7.04%	5,799,006.62	2.00%	1,910,342.76	1.22%	15,017,182.86	9.93%
合计	140,446,366.68	100.00%	289,261,454.54	100.00%	157,061,705.99	100.00%	151,182,987.00	100.00%

科目具体情况及说明：

4. 主营业务收入按销售模式分类

1-1-395

□适用 √不适用

5. 主营业务收入按季度分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
第一季度	26,240,530.71	18.68%	17,495,811.76	6.05%	7,397,293.96	4.71%	25,123,316.28	16.62%
第二季度	114,205,835.97	81.32%	32,901,302.00	11.37%	25,602,852.31	16.30%	33,034,042.21	21.85%
第三季度			85,649,931.25	29.61%	31,651,523.59	20.15%	37,114,505.51	24.55%
第四季度			153,214,409.53	52.97%	92,410,036.14	58.84%	55,911,123.00	36.98%
合计	140,446,366.68	100.00%	289,261,454.54	100.00%	157,061,705.99	100.00%	151,182,987.00	100.00%

科目具体情况及说明：

6. 前五名客户情况

单位：万元

公司主要是设计、生产、销售大型压力容器、智能集成装置和其他专用定制装备。公司主要产品单体价值较大，生产销售周期较长。受客户单位的预算安排和生产进度安排影响，在上半年确定订单、下半年完工交付验收的情况较为普遍，公司销售季节性特征较为明显。

2022年1月—6月

2022年1月—6月
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	新特能源股份有限公司	5,041.59	35.58%	否
2	中国核动力研究设计院	2,241.95	15.82%	否
3	中国东方电气集团有限公司	1,584.32	11.18%	否
4	成都锐思环保技术股份有限公司	1,269.34	8.96%	否
5	中国核电工程有限公司	972.91	6.87%	否

1-1-396

合计		11,110.11	78.41%	-
2021年度
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	中国核电工程有限公司	10,213.91	35.18%	否
2	四川永祥新能源有限公司	3,197.79	11.02%	否
3	常州百利锂电智慧工厂有限公司	3,128.78	10.78%	否
4	成都锐思环保技术股份有限公司	2,924.95	10.08%	否
5	中国东方电气集团有限公司	2,032.7	7.00%	否
合计		21,498.13	74.06%	-
2020年度
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	常州百利锂电智慧工厂有限公司	3,340.75	21.19%	否
2	中国核动力研究设计院	2,375.38	15.07%	否
3	成都锐思环保技术股份有限公司	2,011.13	12.76%	否
4	中国原子能科学研究院	1,453.22	9.22%	否
5	中国东方电气集团有限公司	1,130.02	7.17%	否
合计		10,310.5	65.41%	-
2019年度
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	成都锐思环保技术股份有限公司	2,466.25	16.13%	否
2	中国核动力研究设计院	1,844.07	12.06%	否
3	新特能源股份有限公司	1,067.4	6.98%	否
4	宜宾北方川安化工有限公司	1,029.02	6.73%	否
5	中国原子能科学研究院	777.98	5.09%	否
合计		7,184.72	46.99%	-

科目具体情况及说明：

1-1-397

7. 其他披露事项

了核废料存放装置等项目，共确认收入9,679.65万元。2022年1-6月，公司向客户新特能源股份有限公司及其子公司内蒙古新特硅材料有限公司交付了吸附柱、换热器产品，合计实现销售收入5,041.59万元，公司承接并完成上述大额订单使得公司前五大客户占比逐年上升。无

8. 营业收入总体分析

无

报告期各期，公司营业收入分别为15,285.20万元、15,763.50万元、29,029.55万元和14,170.35万元，呈快速上涨趋势。公司营业收入的增长主要来自于大型压力容器、智能集成装置的不断扩大，公司的大型压力容器、智能集成装置及其他设备广泛应用于新能源领域、核能领域、环保领域、电力领域及石油化工领域，受益于下游产业景气度不断提高、产品竞争力提升以及稳定的客户资源等因素，公司专用设备的制造销售收入在报告期内持续增长。同时，公司安装工程业务在报告期内不断拓展市场，在锂电等新兴领域的销售收入不断扩大，亦推动了公司营业收入的增长。

（1）受产业政策驱动，公司下游产业景气度不断提高

公司产品主要服务于核能、新能源、石油化工、环保和电力等行业，其中核能、新能源及环保行业均属于国家产业政策持续支持的行业，当前均处于景气度不断提高的阶段。

核能作为一种安全、清洁、经济的能源已被很多发达国家作为本国能源的支柱之一。随着我国优化电源结构的节奏加快，核能发展也进入提速阶段。由于核能对设备的稳定性和安全性有着极高的要求，核能设备制造具有较高的技术和准入门槛，需要进行相关认证，所以核能设备制造行业的集中度处于较高水平。公司深耕核能领域多年，并为多家核能领域的领军企业提供包括核反应堆快堆设备在内的多种核能装备。公司不断提高核能装备制造水平，与核能领域大型企业客户保持着良好的合作关系，随着国内核电投资的提速，推动公司收入的不断增长。

2021年10月26日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，国内能源行业格

1-1-398

2019年至2021年，公司核能、新能源和环保行业的合计销售收入占比逐年提

1-1-399

1-1-400

报告期各期，公司实现收入的客户数量分别为71个、67个、61个和36个，逐期下降，主要系公司大型压力容器制造经验不断积累，公司承接和交付大型智能集成装

1-1-401

（二）营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

置的能力不断增强，公司承接的装备制造项目也从单一压力容器的小单向大型智能集成装置的大单转变，故报告期内，公司实现收入增长的同时实现收入的客户数量呈现下降趋势。报告期内，公司与主要客户均保持了良好的合作关系，公司销售收入主要由原有客户贡献。公司的原有核心客户主要包括中国核电工程有限公司、中国原子能科学研究院和中国核动力研究设计院等大型核能企业和科研院所、常州百利锂电智慧工厂有限公司和成都锐思环保技术股份有限公司等新能源及环保行业大型企业、东方电气集团等电力行业大型国企。

另一方面，公司在维护下游主要客户的同时，积极拓展新客户，并产生了积极成效，新客户在报告期内持续增加。2022年上半年，新增客户收入较高的原因主要是由于公司为内蒙古新特硅材料有限公司生产的多晶硅装置高效吸附塔实现收入4,061.95万元所致。

（1）装备制造成本的主要核算方法和核算过程

①成本核算流程和方法

公司主要实行订单式生产的生产模式，客户下达订单后，生产部门根据订单和库存情况，结合产品分类、生产工序复杂程度、交付紧急程度合理分配产能，制订生产计划，安排生产活动，生产部门根据生产计划，按生产订单对应的产品物料清单领用相应的原材料进行生产，生产完工后经质量检验无误后入库。

公司主要产品的生产流程详见本招股说明书“第五节业务和技术”之“一、发行人主营业务、主要产品或服务情况”之“（二）主要经营模式”之“5、生产模式”。

基于上述生产模式和业务流程特点，公司各类产品成本由直接材料、直接人工和制造费用构成。

（1）装备制造成本的主要核算方法和核算过程 ①成本核算流程和方法公司主要实行订单式生产的生产模式，客户下达订单后，生产部门根据订单和库存情况，结合产品分类、生产工序复杂程度、交付紧急程度合理分配产能，制订生产计划，安排生产活动，生产部门根据生产计划，按生产订单对应的产品物料清单领用相应的原材料进行生产，生产完工后经质量检验无误后入库。公司主要产品的生产流程详见本招股说明书“第五节业务和技术”之“一、发行人主营业务、主要产品或服务情况”之“（二）主要经营模式”之“5、生产模式”。基于上述生产模式和业务流程特点，公司各类产品成本由直接材料、直接人工和制造费用构成。
	项目	说明
	涉及科目	原材料、产成品、生产成本、制造费用、营业成本

1-1-402

存货盘存方法	永续盘存制
发出计价方法	原材料	移动加权平均法
发出计价方法	产成品	个别认定法
主要核算内容	原材料	本科目核算企业库存的各种原材料，包括钢材、配件、辅材等采购的实际成本
	产成品	本科目核算完工入库产成品成本
	生产成本	本科目核算按产品编号（工号）已领用的原材料成本、直接人工、制造费用及外协成本
	制造费用	本科目核算企业生产车间为生产产品而发生的各项间接费用及外协支出等

②直接材料、人工费用、制造费用的归集和分配方法，产品成本结转方法

报告期内，公司成本核算方法保持一贯性，按单台产品核算成本，成本项目包括直接材料、直接人工、制造费用。直接材料、制造费用中的外协、外包劳务及运费成本的核算系将每台产品实际领用的材料及外协成本直接归集到该产品上，人工费用、制造费用中的生产制造费用的核算系按照每台设备耗用的生产工时进行加权分配。上

1-1-403

综上所述，公司技术服务成本按照不同项目清晰归类，项目成本确认、计量与结转完整合规，符合公司的实际生产经营情况及会计准则的相关要求。

2. 营业成本构成情况

单位：元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

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		（%）		（%）		（%）		（%）
主营业务成本	100,594,325.78	99.51%	201,185,220.88	99.83%	109,724,704.93	99.83%	108,244,166.03	98.59%
其他业务成本	494,917.40	0.49%	349,252.05	0.17%	183,382.59	0.17%	1,551,110.19	1.41%
合计	101,089,243.18	100.00%	201,534,472.93	100.00%	109,908,087.52	100.00%	109,795,276.22	100.00%

科目具体情况及说明：

3. 主营业务成本构成情况

√适用 □不适用

单位：元

报告期各期，公司营业成本分别为10,979.53万元、10,990.81万元、20,153.45万元和10,108.92万元，主要由主营业务成本构成，且与公司主营业务收入占营业收入的比重相匹配。公司主营业务成本主要由直接材料、直接人工和制造费用构成。

公司其他业务成本主要系废品销售的成本和房屋租赁所对应的投资性房地产折旧费等，占比较小。

项目

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
直接材料	50,693,959.71	50.39%	109,156,388.25	54.26%	57,171,789.21	52.10%	56,698,475.90	52.38%
直接人工	13,462,756.90	13.38%	20,562,987.80	10.22%	16,815,275.15	15.32%	19,136,320.05	17.68%
制造费用	36,437,609.17	36.22%	71,465,844.83	35.52%	35,737,640.56	32.57%	32,409,370.08	29.94%
合计	100,594,325.78	100.00%	201,185,220.88	100.00%	109,724,704.93	100.00%	108,244,166.03	100.00%

科目具体情况及说明：

1-1-405

4. 主营业务成本按产品或服务分类

单位：元

报告期各期，公司营业成本分别为10,979.53万元、10,990.81万元、20,153.45万元和10,108.92万元，主要由主营业务成本构成，且与公司主营业务收入占营业收入的比重相匹配。公司主营业务成本主要由直接材料、直接人工和制造费用构成。公司其他业务成本主要系废品销售的成本和房屋租赁所对应的投资性房地产折旧费等，占比较小。

项目

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
装备制造	88,095,869.57	87.58%	160,090,339.14	79.57%	76,373,595.53	69.60%	96,597,550.02	89.24%
安装工程业务	10,455,955.45	10.39%	39,619,879.80	19.69%	31,795,070.37	28.98%	9,542,873.08	8.82%
技术服务业务	2,042,500.76	2.03%	1,475,001.94	0.73%	1,556,039.03	1.42%	2,103,742.93	1.94%
合计	100,594,325.78	100.00%	201,185,220.88	100.00%	109,724,704.93	100.00%	108,244,166.03	100.00%

科目具体情况及说明：

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报告期内，公司不锈钢、碳钢及配件为公司生产产品所消耗的主要原材料，占原材料比例分别为92.41%、91.22%、95.13%和92.00%。其中，配件主要是为满足产品生产、组装而采购的零部件，既包括过滤器、螺栓、螺母、法兰、垫片等小型配件，也包括大型设备组成所需的装置、组件等，2021年占比较高主要系为中国核电工程有限公司郑州分公司生产的核废料存放装置等大型设备而采购的装载机、焊封去污装置等组成设备金额较大所致。公司原材料中辅材、焊材等各期金额较低，占比相对较低。

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报告期内，公司制造费用主要包括生产制造费、外协及外包劳务费和运费。其中生产制造费系公司生产过程中发生的各项间接费用，主要包括生产用固定资产折旧、安全生产费、水电能耗等费用，报告期各期分别为1,069.68万元、840.19万元、1,497.63万元和781.45万元，随成本变动同向变动。2021年度及2022年1-6月生产制

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公司安装工程业务原材料在报告期内分别为143.44万元、1,630.85万元、812.99万元和187.71万元，占成本比例分别为15.03%、51.29%、20.52%和17.95%。公司安装工程业务主要有两种业务模式，即清包工项目和一般计税项目。清包工模式下公司仅提供劳务和部分辅材，而一般计税项目公司需提供主材。公司报告期内原材料占比波动主要系工程项目中清包工项目和一般计税项目占比不同所致。2020年度，原材料占安装工程成本比例较高，主要系当年公司为常州百利50,000吨/年锂电正极材料项目一期安装工程代采原材料所致。2021年度公司履行完毕的安装工程项目中为中广核研究院有限公司提供的临界热流密度试验装置适应性改造施工工程项目、为中国航发四川燃气涡轮研究院提供的天然气增压机组搬迁及工艺管道施工安装工程项目等大型项

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公司的技术服务收入主要系公司利用自身的经验积累和研发能力，基于客户理论化的概念或需求提供压力容器产品相关产品的设计、咨询、试验、保养、探伤等服务，包括压力容器产品相关的功能设计、验证试验、维修保养等。公司技术服务业务主要由直接人工及制造费用构成。由于公司技术服务收入以设计、咨询和维修业务为主，故原材料整体占比较低，原材料主要系维保服务使用的部分辅料。报告期内，公司技术

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5. 前五名供应商情况

单位：元

服务业务中直接人工及制造费用占比分别为94.15%、97.10%和98.41%和96.49%。其中直接人工核算的是按工时分配的参与技术服务人员的工资，报告期内，与技术服务成本同向变动。公司技术服务成本中的制造费用主要包括制造费、机械使用费、外协及技术服务费等其他费用。

2022年1月—6月

2022年1月—6月
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	舞阳钢铁有限责任公司	10,774,037.96	8.62%	否
2	成都万禾润贸易有限公司	4,396,585.94	3.52%	否
3	成都贵祥鑫劳务有限公司	3,635,472.36	2.91%	否
4	太原太钢大明金属科技有限公司	3,251,561.51	2.60%	否
5	山东省显通安装有限公司	2,897,460.16	2.32%	否
合计		24,955,117.93	19.97%	-
2021年度
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	成都万禾润贸易有限公司	18,166,721.39	8.29%	否
2	舞阳钢铁有限责任公司	10,360,693.31	4.73%	否
3	四川睿迈建设工程有限公司	9,876,021.36	4.51%	否
4	山东省显通安装有限公司	8,951,065.22	4.08%	否
5	成都贵祥鑫劳务有限公司	8,851,341.55	4.04%	否
合计		56,205,842.83	25.65%	-
2020年度
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	杭州景业智能科技股份有限公司	10,610,619.47	6.87%	否
2	河南省矿山起重机有限公司	7,044,247.79	4.56%	否
3	成都沪新不锈钢有限公司	5,831,350.67	3.77%	否
4	成都万禾润贸易有限公司	4,654,126.42	3.01%	否
5	无锡求和不锈钢有限公司	4,478,712.35	2.90%	否
合计		32,619,056.70	21.11%	-
2019年度
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	成都维克源钢铁有限公司	6,498,367.81	8.74%	否
2	成都市瑞石建筑劳务有限公司	4,225,737.51	5.69%	否
3	太原太钢大明金属科技有限公司	2,500,468.59	3.36%	否

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4	常州普江不锈钢管有限公司	2,450,348.30	3.30%	否
5	无锡求和不锈钢有限公司	2,373,658.07	3.19%	否
合计		18,048,580.28	24.28%	-

科目具体情况及说明：

6. 其他披露事项

报告期内，公司对前五大供应商的采购金额分别为1,804.86万元、3,261.91万元、5,620.58万元和2,495.51万元，占公司当期采购总额的比例分别为24.28%、21.11%、

25.65%和19.97%，不存在对单一供应商的重大依赖。

无

7. 营业成本总体分析

无

报告期各期，公司营业成本主要为主营业务成本，各期占比在99%左右。随着营业收入的逐年增长，公司各年营业成本金额也相应上升，公司主营业务成本的变动情况与主营业务收入基本匹配。公司的营业成本构成符合其生产经营的实际情况。

（三）毛利率分析

1. 毛利按产品或服务分类构成情况

单位：元

报告期各期，公司营业成本主要为主营业务成本，各期占比在99%左右。随着营业收入的逐年增长，公司各年营业成本金额也相应上升，公司主营业务成本的变动情况与主营业务收入基本匹配。公司的营业成本构成符合其生产经营的实际情况。项目

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务毛利	39,852,040.90	98.12%	88,076,233.66	99.23%	47,337,001.06	99.18%	42,938,820.97	99.73%
其中：装备制造	37,786,513.79	93.04%	82,267,178.80	92.68%	35,736,994.63	74.88%	41,722,777.12	96.90%
安装工程	1,478,156.17	3.64%	4,723,230.10	5.32%	11,231,191.69	23.53%	993,360.38	2.31%
技术服务	587,370.94	1.45%	1,085,824.76	1.22%	368,814.74	0.77%	222,683.47	0.52%
其他业务毛利	762,172.30	1.88%	684,793.50	0.77%	389,873.67	0.82%	117,951.12	0.27%
合计	40,614,213.20	100.00%	88,761,027.16	100.00%	47,726,874.73	100.00%	43,056,772.09	100.00%

科目具体情况及说明：

1-1-412

2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况

容器及集成装置等其他设备的产品竞争力逐步提升、销量增长迅速，装备制造业务毛利额分别为4,172.28万元、3,573.70万元、8,226.72万元和3,778.65万元，占毛利总额的比重分别为96.90%、74.88%、92.68%和93.04%，占比较高。公司毛利贡献占比与公司主营业务收入占比相匹配。

项目

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
项目	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）
装备制造	30.02%	89.63%	33.94%	83.78%	31.88%	71.38%	30.16%	91.49%
安装工程	12.39%	8.50%	10.65%	15.33%	26.10%	27.39%	9.43%	6.97%
技术服务	22.33%	1.87%	42.40%	0.89%	19.16%	1.23%	9.57%	1.54%

科目具体情况及说明：

（1）装备制造毛利率分析报告期各期，公司装备制造毛利额分别为4,172.28万元、3,573.70万元、8,226.72万元和3,778.65万元，随着下游行业景气度不断提升，公司装备制造收入在2021年大幅增长，实现毛利也相应增长。报告期内，公司装备制造毛利率分别为30.16%、31.88%、33.94%和30.02%。2021年装备制造毛利率略有上升主要系销售规模扩大及公司产能利用率上升，导致生产成本中的固定成本单位分摊下降所致。2022年1-6月装备制造毛利率较2021年有所下降主要系收入占比较高的大型压力容器、智能集成装置毛利率较2021年有所下降综合作用所致。报告期内，公司装备制造毛利明细如下表所示：单位：万元
	2022年1-6月
	分类	收入	成本	毛利率	毛利贡献率
	装备产品销售	11,240.42	8,121.75	27.75%	82.53%
	其中：大型压力容器	7,999.51	5,804.27	27.44%	58.10%
	智能集成装置	2,993.53	2,204.03	26.37%	20.89%
	油气钻采专用设备	221.82	99.73	55.04%	3.23%
	其他设备	25.56	13.69	46.45%	0.31%
	装备加工	1,347.82	687.87	48.96%	17.47%

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报告期内，公司大型压力容器设备毛利率分别为26.59%、23.74%、31.50%和27.44%，呈现波动趋势，主要系公司生产的压力容器产品主要为非标产品，各产品受用途、技术难度、制造难度等因素的影响毛利率存在差异。公司大型压力容器毛利贡献率在2019-2021年度呈现下降趋势，主要系随着公司技术水平的不断提升，公司主

1-1-414

1-1-415

1-1-416

3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况

√适用 □不适用

中心装置的维护保养服务，该维保服务占当年技术服务收入的97.54%，相应毛利率为

21.02%。

报告期内，公司技术服务收入占主营业务收入比例较低，毛利贡献较低。

项目

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
项目	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）
西南区域	36.16%	44.79%	33.70%	42.54%	30.16%	55.80%	31.02%	67.41%
华北区域	21.65%	29.02%	34.66%	3.16%	38.13%	12.43%	35.68%	8.16%
华东区域	14.03%	5.48%	14.09%	13.21%	26.73%	26.00%	20.15%	4.71%
西北区域	14.46%	7.04%	18.14%	2.00%	23.41%	1.22%	21.60%	9.93%
华南区域	9.81%	3.89%	11.67%	2.30%	32.06%	2.78%	15.04%	6.76%
华中区域	34.43%	6.93%	33.81%	34.64%	25.21%	1.29%	15.43%	3.02%
东北区域	47.01%	2.86%	37.76%	2.15%	24.82%	0.50%

科目具体情况及说明：

1-1-417

4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况

□适用 √不适用

5. 可比公司毛利率比较分析

公司华中区域销售收入占比在2021年度迅速上涨，主要系中国核电工程有限公司郑州分公司核废料存放装置等集成设备完成交付，上述业务当年实现销售收入9,679.65万元，占当年华中区域实现营业收入的96.59%，上述业务毛利率为33.91%，公司毛利率主要受该业务影响发生变动。公司其他区域收入占比较小，毛利贡献较低。公司名称

公司名称	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
兰石重装	14.62%	16.83%	10.60%	16.08%
海陆重工	22.91%	25.06%	29.34%	13.67%
富瑞特装	15.53%	21.81%	23.96%	21.52%
宝色股份	18.92%	18.39%	16.78%	20.72%
科新机电	23.87%	22.54%	30.32%	26.88%
德固特	35.16%	31.34%	42.23%	43.08%
锡装股份	34.54%	36.89%	38.04%	38.22%
平均数（%）	23.65%	24.69%	27.32%	25.74%
发行人（%）	28.66%	30.58%	30.28%	28.17%

科目具体情况及说明：

1-1-418

6. 其他披露事项

主；海陆重工产品以传统锅炉和压力容器为主；富瑞特装的产品以低温储运设备为主；宝色股份主要产品为压力容器，但主要为石油化工和煤化工设备；科新机电的压力容器类产品也主要为石油化工和煤化工设备；德固特的主要产品为节能换热设备、粉体及其他环保设备，毛利率高于其他压力容器类设备；锡装股份产品中高通量换热器具有明显技术优势，毛利率显著高于其他压力容器设备。下游领域方面：公司产品主要应用于核能和新能源行业，上述行业的高端装备较传统行业压力容器毛利率更高。公司的可比公司中，兰石重装、海陆重工、宝色股份及科新机电的产品均主要运用于石油化工、有色等传统行业；富瑞特装的产品主要运用于液化天然气等行业。综上，虽然公司与其同行业可比公司均属于专用设备制造业，但因其产品类型功能用途、下游领域产品结构等不一致，毛利率具有一定差异。此外，受客户质量差异的影响，公司毛利率略高于同行业可比公司的平均水平。公司毛利率低于德固特及锡装股份主要系一方面上述两家可比公司均存在外销业务，由于外销业务毛利率显著高于内销业务，造成上述两家可比公司毛利率高于本公司；另一方面，公司与上述两家可比公司存在产品差异，德固特的主要产品为节能换热设备、粉体及其他环保设备，上述设备受技术难度影响毛利率高于其他压力容器设备，锡装股份虽然为压力容器生产企业，但其产品中高通量换热器具有明显技术优势，毛利率显著高于其他压力容器产品。受上述原因影响，公司毛利率低于德固特及锡装股份。

无

7. 毛利率总体分析

无报告期各期，公司综合毛利率分别为28.17%、30.28%、30.58%和28.66%，主营业务毛利率分别为28.40%、30.14%、30.45%和28.38%。受公司销售规模不断扩大，产品竞争力不断增强的影响，公司总体毛利率呈现稳步上升趋势。

（四）主要费用情况分析

单位：元

1-1-419

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
项目	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）
销售费用	2,710,651.87	1.91%	6,584,377.25	2.27%	3,062,702.17	1.94%	3,834,995.77	2.51%
管理费用	9,678,499.01	6.83%	18,395,093.58	6.34%	11,846,989.42	7.52%	11,211,797.05	7.34%
研发费用	6,887,857.06	4.86%	11,797,003.62	4.06%	7,188,272.31	4.56%	7,618,411.28	4.98%
财务费用	788,270.96	0.56%	691,722.25	0.24%	120,487.49	0.08%	913,527.99	0.60%
合计	20,065,278.90	14.16%	37,468,196.70	12.91%	22,218,451.39	14.09%	23,578,732.09	15.43%

科目具体情况及说明：

1. 销售费用分析

(1) 销售费用构成情况

单位：元

报告期内，公司发生的期间费用总额分别为2,357.87万元、2,221.85万元、3,746.82万元和2,006.53万元，占营业收入的比重分别为15.43%、14.09%、12.91%和

14.16%。2021年度公司期间费用金额大幅上升，主要随业务规模的扩大而增长。总体来看，报告期内公司的期间费用率保持平稳，随着营业收入规模的增长，期间费用占比呈现出逐年下降的趋势。项目

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
职工薪酬	1,738,402.21	64.13%	3,896,155.08	59.17%	2,212,037.59	72.23%	2,528,849.27	65.94%
中标服务费	509,478.50	18.80%	1,537,935.52	23.36%	97,096.15	3.17%	448,989.98	11.71%
招待费	198,029.01	7.31%	512,780.32	7.79%	269,555.98	8.80%	380,163.84	9.91%
差旅费	121,732.35	4.49%	266,302.16	4.04%	252,070.62	8.23%	257,495.58	6.71%
售后服务费	58,784.48	2.17%	255,447.67	3.88%	121,385.04	3.96%	62,024.09	1.62%
标书费	66,372.64	2.45%	94,406.46	1.43%	60,888.58	1.99%	104,906.64	2.74%
其他	17,852.68	0.66%	21,350.04	0.32%	49,668.21	1.62%	52,566.37	1.37%
合计	2,710,651.87	100.00%	6,584,377.25	100.00%	3,062,702.17	100.00%	3,834,995.77	100.00%

(2) 销售费用率与可比公司比较情况

公司名称	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
富瑞特装	2.19%	2.38%	3.25%	7.99%
兰石重装	1.62%	1.65%	1.74%	1.66%

1-1-420

海陆重工	1.49%	1.36%	1.68%	1.59%
科新机电	1.28%	1.58%	6.50%	6.62%
宝色股份	0.88%	1.12%	1.19%	3.61%
德固特	1.97%	1.98%	3.66%	3.95%
锡装股份	0.83%	1.04%	1.16%	3.12%
平均数（%）	1.47%	1.59%	2.74%	4.08%
发行人（%）	1.91%	2.27%	1.94%	2.51%
原因、匹配性分析	由上表可见，报告期内，同行业可比公司销售费用率存在一定的波动，但是公司的销售费用率总体处在同行业可比公司销售费用率的合理区间内。

(3) 科目具体情况及说明

2. 管理费用分析

(1) 管理费用构成情况

单位：元

报告期内，公司销售费用分别为383.50万元、306.27万元、658.44万元和271.07万元，占同期营业收入的比重分别为2.51%、1.94%、2.27%和1.91%。报告期内，公司的销售费用主要为销售人员薪酬和中标服务费，两项费用占销售费用的比重在80%左右。

公司2021年度的销售费用比2020年增加352.17万元，增长114.99%，主要系随着业务规模的扩大，新增产品及业务量增加，职工薪酬、中标服务费、售后服务费等提高所致。公司同期收入增长13,266.05万元，增幅84.16%，销售费用的增长总体与收入的增长趋势一致。

2021年，公司销售人员薪酬金额大幅增长，主要系公司当年收入大幅增长，销售人员计提奖金所致。报告期内，公司中标服务费系在中标后支付给招标方委托的招标代理机构的费用，标书费系从招标代理公司或业主购买招标文件的费用，2020年中标服务费和标书费相对较少，主要系当期项目方自行招标居多，导致支付的招标费用下降.

报告期内，公司招待费、差旅费及售后服务费随着业务规模扩大而增加。2020年和2021年，公司差旅费未随营业收入同比增长，主要系受新冠疫情影响，公司销售人员差旅活动减少所致。项目

项目

2022年1月—6月

2021年度

2020年度

2019年度

1-1-421

	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
职工薪酬	6,327,382.68	65.38%	13,999,419.13	76.10%	8,378,538.39	70.72%	7,514,909.75	67.03%
咨询服务费	1,611,644.17	16.65%	1,653,879.06	8.99%	1,423,204.79	12.01%	1,420,439.80	12.67%
折旧费及摊销	461,494.59	4.77%	932,242.93	5.07%	793,711.99	6.70%	703,420.57	6.27%
办公费	354,066.27	3.66%	589,832.36	3.21%	391,744.04	3.31%	572,849.73	5.11%
招待费	696,397.15	7.20%	576,239.37	3.13%	295,772.88	2.50%	283,012.60	2.52%
差旅费	47,463.14	0.49%	210,749.36	1.15%	153,937.06	1.30%	226,730.75	2.02%
小车耗费	35,046.34	0.36%	172,299.31	0.94%	119,496.65	1.01%	190,157.20	1.70%
修理费	19,625.21	0.20%	128,441.03	0.70%	64,361.80	0.54%	37,860.10	0.34%
开办费			10,884.66	0.06%
广宣费	1,000.00	0.01%	5,320.57	0.03%	3,000.00	0.03%	14,760.86	0.13%
其他	124,379.46	1.29%	115,785.80	0.63%	223,221.82	1.88%	247,655.69	2.21%
合计	9,678,499.01	100.00%	18,395,093.58	100.00%	11,846,989.42	100.00%	11,211,797.05	100.00%

(4) 管理费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
富瑞特装	9.53%	6.90%	5.37%	6.08%
兰石重装	3.27%	3.24%	4.04%	3.67%
海陆重工	3.76%	3.45%	4.15%	5.75%
科新机电	4.78%	5.12%	5.58%	5.21%
宝色股份	5.09%	5.56%	4.87%	6.14%
德固特	10.44%	9.90%	8.69%	8.57%
锡装股份	4.43%	4.64%	5.14%	5.54%
平均数（%）	5.90%	5.54%	5.41%	5.85%
发行人（%）	6.83%	6.34%	7.52%	7.34%
原因、匹配性分析

报告期内，公司管理费用占比高于行业可比上市公司平均数，主要因业务规模与同行业公司相比较小所致。

(5) 科目具体情况及说明

1-1-422

3. 研发费用分析

(2) 研发费用构成情况

单位：元

2021年总体有所下降，2022年上半年略有上升，显示公司在扩大经营规模的同时，费用支出控制较好。报告期内，公司管理费用总额分别为1,121.18万元、1,184.70万元、1,839.51万元和967.85万元，主要包括职工薪酬和咨询服务费用，两项费用合计占管理费用总额的比例分别为79.70%、82.74%、85.09%和82.03%。其中，职工薪酬2021年度较2020年度增加562.09万元，增幅67.09%，与营业收入增长趋势相符，主要系收入规模扩大，管理人员计提奖金增加所致。另一方面，公司为客户提供高度定制化产品，对管理需求较高，为适应核能、新能源等业务规模扩大的需要，完善业务组织架构，增加了管理人员及相应薪酬。报告期内，公司咨询服务费分别为142.04万元、142.32万元、165.39万元和

161.16万元，主要系报告期内陆续聘请审计、律师及券商等中介机构相关的费用。公司折旧费及摊销费逐年增加，主要因为新购置的办公家具增加而导致折旧增加；2020年公司办公费下降主要系受新冠疫情的影响，公司及时采取应对措施，增加线上办公，办公杂费中的办公用品费、资料费等支出减少。管理费用中的差旅费、招待费以及小车耗费占比相对较小，在2021年随着业务规模的扩大均有所上升。项目

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
职工薪酬	6,012,263.17	87.29%	9,497,031.36	80.50%	5,202,502.49	72.37%	5,352,348.50	70.26%
材料及动力费	764,016.34	11.09%	1,821,654.49	15.44%	1,484,084.87	20.65%	1,533,044.59	20.12%
折旧费	14,892.61	0.22%	29,785.19	0.25%	35,109.71	0.49%	51,400.09	0.67%
设计费	96,684.94	1.40%	447,539.08	3.79%	451,023.74	6.27%	451,456.31	5.93%
其他			993.50	0.01%	15,551.50	0.22%	230,161.79	3.02%
合计	6,887,857.06	100.00%	11,797,003.62	100.00%	7,188,272.31	100.00%	7,618,411.28	100.00%

(3) 研发费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
富瑞特装	4.18%	4.89%	4.43%	5.10%
兰石重装	1.03%	2.28%	1.09%	0.89%

1-1-423

海陆重工	4.51%	3.72%	2.69%	2.73%
科新机电	2.78%	3.11%	3.53%	3.14%
宝色股份	4.07%	4.93%	3.86%	3.77%
德固特	5.52%	4.48%	4.32%	3.77%
锡装股份	3.74%	3.61%	3.30%	3.13%
平均数（%）	3.69%	3.86%	3.32%	3.22%
发行人（%）	4.86%	4.06%	4.56%	4.98%
原因、匹配性分析	报告期内，公司研发费用率波动较小，略高于同行业可比公司的平均水平，主要原因系公司高度重视产品研发，增加研发投入，从而导致研发支出保持较高的水平。

(4) 科目具体情况及说明

4. 财务费用分析

(1) 财务费用构成情况

单位：元

公司产品具有非标准化、定制化生产的特点，下游行业不同客户对产品功能、品质、外观等方面的要求趋于个性化、多样化，对公司的技术投入、研发能力、工艺设计能力等方面都提出了较高的要求。报告期内，为满足不同客户特定需求，公司不断加大研发投入，增加研发人员，导致研发费用金额总体增加，报告期各期公司研发费用分别为761.84万元、718.83万元、1,179.70万元和688.79万元。报告期内，公司研发费用主要由职工薪酬、材料及动力费构成，两项费用占各期研发费用的比例均超过90%。2021年，公司研发费用较2020年度增加460.87万元增幅64.11%，主要为研发人员薪酬费用较上年增加429.45万元，系公司为满足核能、新能源、环保等相关业务规模扩大的需要，进一步提升产品性能和增强产品竞争力，增加了研发人员数量及提高了研发人员薪酬待遇。

项目

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
利息费用	802,597.43	456,913.82	6,392.65	556,051.22
减：利息资本化
减：利息收入	321,676.02	65,272.83	29,013.87	36,261.95
汇兑损益		1,722.93	-0.40	0.00
银行手续费	20,754.26	29,494.80	21,460.03	221,613.84
其他	286,595.29	268,863.53	121,649.08	172,124.88
合计	788,270.96	691,722.25	120,487.49	913,527.99

1-1-424

(2) 财务费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
富瑞特装	1.10%	2.42%	3.26%	3.18%
兰石重装	4.14%	4.91%	7.53%	6.15%
海陆重工	-0.02%	0.09%	1.45%	2.74%
科新机电	-0.07%	-0.02%	-0.01%	0.13%
宝色股份	1.32%	1.22%	1.20%	1.69%
德固特	-5.03%	0.44%	0.58%	-0.38%
锡装股份	-2.06%	0.15%	-0.06%	-0.24%
平均数（%）	-0.09%	1.32%	1.99%	1.90%
发行人（%）	0.56%	0.24%	0.08%	0.60%
原因、匹配性分析	报告期内，2019年至2021年公司财务费用率相对于可比公司的平均财费用率较低，主要系银行借款相对可比公司较少所致。报告期内，2019年至2021年公司财务费用较低，且低于同行业可比公司平均水平，主要系业务规模较同行业可比公司如富瑞特装、兰石重装、海陆重工、宝色股份较小，业务所需借贷资金规模也小于上述企业；但与公司规模相近的德固特等相比，公司的财务费用率与之接近，符合公司实际经营情况。2022年上半年财务费用率高于行业平均水平，主要系德固特首发上市后募集资金产生大量利息收入导致其财务费用率较低，拉低了同行业可比公司平均水平。

(3) 科目具体情况及说明

1-1-425

5. 其他披露事项

6. 主要费用情况总体分析

无报告期内，公司总体费用合理，与业务规模相匹配；期间费用总体呈现增长趋势，与公司收入增长趋势相匹配，占营业收入比重整体保持稳定。未来，公司将进一步加强费用管理，提升盈利水平。

（五）利润情况分析

1. 利润变动情况

单位：万元

报告期内，公司总体费用合理，与业务规模相匹配；期间费用总体呈现增长趋势，与公司收入增长趋势相匹配，占营业收入比重整体保持稳定。未来，公司将进一步加强费用管理，提升盈利水平。

项目

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度
项目	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）
营业利润	1,926.69	13.60%	4,657.07	16.04%	2,335.18	14.81%	1,484.56	9.71%
营业外收入	0.05	0.0004%	0.38	0.0013%	9.01	0.06%	-
营业外支出	13.09	0.09%	0.47	0.0016%	12.75	0.08%	1.64	0.01%
利润总额	1,913.66	13.50%	4,656.98	16.04%	2,331.44	14.79%	1,482.93	9.70%
所得税费用	188.33	1.33%	515.54	1.78%	296.62	1.88%	156.56	1.02%
净利润	1,725.33	12.18%	4,141.44	14.27%	2,034.82	12.91%	1,326.36	8.68%

科目具体情况及说明：

2. 营业外收入情况

√适用 □不适用

(1) 营业外收入明细

单位：元

报告期各期，公司营业利润、利润总额、净利润随收入规模增长而增长。2021年，公司营业利润、利润总额、净利润相较2020年增长幅度较大，主要原因是当期营业收入增长84.16%。

项目

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
接受捐赠
政府补助
盘盈利得

1-1-426

其他	500.00	3,813.60	90,092.74
合计	500.00	3,813.60	90,092.74

(2) 计入当期损益的政府补助：

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及说明

3. 营业外支出情况

√适用 □不适用

单位：元

报告期内，公司的营业外收入金额较小，对公司各期的利润影响较小。2020年营业外收入主要系客户未按照合同约定及时付款，支付的延时付款的利息费。

项目

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
对外捐赠
债务重组损失
非流动资产损坏报废损失	2,779.71		2,818.27	8,465.81
其他	128,101.22	4,722.75	124,690.58	7,923.08
合计	130,880.93	4,722.75	127,508.85	16,388.89

科目具体情况及说明：

4. 所得税费用情况

(1) 所得税费用表

单位：元

报告期内，公司的营业外支出金额较小。2020年度营业外支出余额较大，主要系因延期向客户发货，导致的合同违约扣款11.67万元。2022年1-6月营业外支出金额较大，主要系会计差错更正引起应交税额增加对应滞纳金支出。

项目

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
当期所得税费用	1,857,204.94	5,514,817.84	3,185,021.41	1,747,621.54
递延所得税费用	26,071.69	-359,408.77	-218,845.87	-181,974.22
合计	1,883,276.63	5,155,409.07	2,966,175.54	1,565,647.32

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

1-1-427

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
利润总额	19,136,551.30	46,569,794.92	23,314,366.06	14,829,252.79
按适用税率15%计算的所得税费用	2,870,482.70	6,985,469.24	3,497,154.91	2,224,387.92
部分子公司适用不同税率的影响	-7,735.95	-4,223.57
调整以前期间所得税的影响		-29,099.82	33,646.22	50,624.73
税收优惠的影响
非应税收入的纳税影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	53,708.44	254,627.37	74,312.16	108,175.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-274,151.67	-34,805.82	-228,974.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响			224,693.33	227,260.1
加计扣除影响	-1,033,178.56	-1,777,212.48	-828,825.26	-815,826.52
所得税费用	1,883,276.63	5,155,409.07	2,966,175.54	1,565,647.32

(3) 科目具体情况及说明

5. 其他披露事项

无无

6. 利润变动情况分析

无

报告期内，公司净利润主要来源于日常经营所得的营业利润，报告期各期公司营业利润分别为1,484.56万元、2,335.18万元、4,657.07万元和1,926.69万元，占营业收入的比例分别为9.71%、14.81%、16.04%和13.60%，2019-2021年逐年上升，公司营业利润上升主要是由于营业收入增长所致。

（六）研发投入分析

1. 研发投入构成明细情况

单位：元

项目

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
职工薪酬	6,012,263.17	9,497,031.36	5,202,502.49	5,352,348.50
材料及动力费	764,016.34	1,821,654.49	1,484,084.87	1,533,044.59
折旧费	14,892.61	29,785.19	35,109.71	51,400.09

1-1-428

设计费	96,684.94	447,539.08	451,023.74	451,456.31
其他		993.50	15,551.50	230,161.79
合计	6,887,857.06	11,797,003.62	7,188,272.31	7,618,411.28
研发投入占营业收入的比例（%）	4.86%	4.06%	4.56%	4.98%
原因、匹配性分析	公司重视技术研发和升级，报告期内研发投入总体增加，但随着同期营业收入的增长，公司研发投入占收入的比例逐年略有下降。

科目具体情况及说明：

2. 报告期内主要研发项目情况

报告期内，公司研发支出全部费用化，不存在资本化情形，也不存在因自主研发形成无形资产而产生无形资产摊销的情况。

报告期内，公司研发项目情况如下表：

单位：元

报告期内，公司研发项目情况如下表：单位：元
	序号	项目名称	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度	研发进度
	1	钠水反应试验项目		-	-	257,070.97	已结题
	2	一种机械装置的两相流动力学和力学研究		8,843.60	1,451,805.04	4,508,617.05	已结题
	3	高压蒸汽骤冷设备的研发		-	76,196.54	526,506.70	已结题
	4	高压蒸汽高效电热设备的研发		-	381,090.90	1,711,774.98	已结题
	5	高精密燃料棒储存容器研发		1,438,677.95	1,423,742.04	233,477.47	已结题
	6	电加热吸附柱研发		4,211,596.17	441,106.05	380,964.11	已结题
	7	高危化物智能运输线研发	1,057,417.04	2,858,926.31	3,414,331.76	-	进行中
	8	尾气净化高效吸附柱研	1,359,026.78	3,278,959.59	-	-	进行中

1-1-429

	发
9	异型钢结构（六方管）自动焊机	1,425,010.29				进行中
10	特材（高温、高传热性和高导电性材料）焊接工艺研发	944,366.74				进行中
11	高效管道式空冷装置研发	615,348.73				进行中
12	高可靠性尾气净化吸附柱研发	1,486,687.48				进行中
合计		6,887,857.06	11,797,003.62	7,188,272.31	7,618,411.28

报告期内，公司研发项目主要针对高压蒸汽骤冷设备、高压蒸汽高效电热设备等的开发，以及核能、新能源、环保等产品生产工艺的改进，与公司装备制造、安装工程、技术服务等各项业务密切相关。公司持续加大研发投入，致力于提高公司对于高端过程装备的研发能力和行业竞争力。

3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司

公司	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
富瑞特装	4.18%	4.89%	4.43%	5.10%
兰石重装	1.03%	2.28%	1.09%	0.89%
海陆重工	4.51%	6.12%	5.84%	4.11%
科新机电	2.78%	3.11%	3.53%	3.14%
宝色股份	4.07%	4.93%	3.86%	3.77%
德固特	5.52%	4.48%	4.32%	3.77%
锡装股份	3.74%	3.61%	3.30%	3.13%
平均数（%）	3.69%	3.86%	3.77%	3.36%
发行人（%）	4.86%	4.06%	4.56%	4.98%

科目具体情况及说明：

4. 其他披露事项

无

5. 研发投入总体分析

1-1-430

（七）其他影响损益的科目分析

1. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元

报告期各期，公司研发投入均在当期费用化，不存在资本化情形，因此公司研发投入与研发费用金额一致，研发投入总体分析详见本小节之“三、盈利情况分析”之“（四）主要费用情况分析”之“3.研发费用分析”。

项目

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
理财产品收益		261,677.17	543,413.91
债务重组损失	131,500.00	-80,092.20
合计	131,500.00	181,584.97	543,413.91

1-1-431

科目具体情况及说明：

2. 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元

报告期内，公司理财产品收益系公司使用部分闲置流动资金购置低风险理财产品产生的投资收益。

项目

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
交易性金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
按公允价值计量的生物资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-30,332.88	30,332.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债


合计		-30,332.88	30,332.88	-

科目具体情况及说明：

报告期内，公司公允价值变动损益主要系公司持有的债券和银行理财产品在年末确定的公允价值变动损益。

3. 其他收益

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
中小企业发展资金	55,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
稳岗补贴	95,700.77		137,708.13	66,418.77
市级应用技术研究与开发资金项目				4,100.00
失业动态监测补贴款		1,200.00	1,200.00	1,200.00
“壮大贷”贴息补助				40,000.00

1-1-432

军民融合产业项目补助资金				1,002,300.00
知识产权资助金			50,000.00
防疫体系建设补贴款			21,200.00
个人所得税手续费返还	15,565.54	9,624.32	5,689.64	3,440.29
重点新产品研发补贴			200,000.00
引才伯乐奖			5,000.00
先进材料和先进制造企业扶持补贴款		970,936.00
全国中小企业股份转让系统挂牌补贴		100,000.00
新型学徒制补贴	273,000.00
2022科技项目专项资金	10,200.00
合计	449,466.31	1,191,760.32	530,797.77	1,227,459.06

科目具体情况及说明：

4. 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元

报告期内，公司的其他收益主要为与日常经营相关的政府补助，发生金额及占比均较小，对公司盈利能力影响较小。

项目

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款坏账损失	-807,846.83	-1,040,008.28	-1,303,112.35	781,422.89
应收票据坏账损失	341,248.07	-896,604.00	216,349.47	-693,239.72
其他应收款坏账损失	20,274.33	-313,784.61	22,618.17	-288,876.56
应收款项融资减值损失
长期应收款坏账损失
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
合同资产减值损失
财务担保合同减值
合计	-446,324.43	-2,250,396.89	-1,064,144.71	-200,693.39

科目具体情况及说明：

1-1-433

5. 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元

司应收账款、应收票据、其他应收款等余额增加，导致坏账计提金额相应增加。

项目

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
坏账损失	-
存货跌价损失	-154,069.03	-302,885.24	-663,735.15	-2,854,040.54
存货跌价损失及合同履约成本减值损失（新收入准则适用）
可供出售金融资产减值损失	-
持有至到期投资减值损失	-
长期股权投资减值损失
投资性房地产减值损失
固定资产减值损失
在建工程减值损失
生产性生物资产减值损失
油气资产减值损失
无形资产减值损失
商誉减值损失
合同取得成本减值损失（新收入准则适用）
其他
合同资产减值损失	-444,064.39	-777,608.71	-247,303.44
合计	-598,133.42	-1,080,493.95	-911,038.59	-2,854,040.54

科目具体情况及说明：

6. 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元

报告期内，公司的资产减值损失主要为存货跌价损失和合同资产减值损失。2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月30日，公司分别确认存货跌价损失285.40万元、66.37万元、30.29万元和15.41万元。存货跌价损失变动情况详见本节“二、资产负债等财务状况分析”之“（二）存货”。

项目

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
划分为持有待售的非流动资产处置收益
其中：固定资产处置收益
无形资产处置收益

1-1-434



持有待售处置组处置收益
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	314,378.63	9,288.85	1,451.39	6,156.00
其中：固定资产处置收益	394,161.16	9,288.85	1,451.39	6,156.00
无形资产处置收益
使用权资产处置收益	-79,782.53
合计	314,378.63	9,288.85	1,451.39	6,156.00

科目具体情况及说明：

7. 其他披露事项

报告期各期，公司资产处置收益金额分别为0.62万元、0.15万元、0.93万元和

31.44万元，主要是由固定资产处置产生的损益，金额较小，对公司整体利润水平影响较小。无

8. 其他影响损益的科目分析

□适用 √不适用

四、现金流量分析

（一）经营活动现金流量分析

1. 经营活动现金流量情况

单位：元

无

项目

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	181,638,288.71	299,211,067.75	224,233,756.54	196,058,052.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	11,623,606.87	18,738,978.65	4,307,974.65	12,493,949.78
经营活动现金流入小计	193,261,895.58	317,950,046.40	228,541,731.19	208,552,001.96
购买商品、接受劳务支付的现金	153,376,746.30	214,782,990.32	165,448,571.48	93,185,308.66
支付给职工以及为职工支付的现金	31,973,787.28	49,383,342.13	37,463,172.37	35,589,768.63
支付的各项税费	7,219,939.70	16,458,486.71	22,641,888.89	9,624,436.58
支付其他与经营活动有关	17,755,151.23	22,923,299.64	11,527,424.50	14,440,327.09

1-1-435

的现金
经营活动现金流出小计	210,325,624.51	303,548,118.80	237,081,057.24	152,839,840.96
经营活动产生的现金流量净额	-17,063,728.93	14,401,927.60	-8,539,326.05	55,712,161.00

科目具体情况及说明：

2. 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

科目具体情况及说明详见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析”之“四、现金流量分析”之“（一）经营活动现金流量分析”之“6.经营活动现金流量分析”。项目

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
政府补助	394,466.31	1,072,136.00	420,997.78	1,114,018.77
利息收入	321,675.98	65,272.83	29,013.42	36,261.95
保证金	8,221,052.02	17,563,433.43	3,843,328.09	11,263,339.98
其他往来款	2,686,412.56	29,995.75		43,483.00
代收代付款		8,140.64	14,635.36	36,846.08
合计	11,623,606.87	18,738,978.65	4,307,974.65	12,493,949.78

科目具体情况及说明：

3. 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金主要为政府补助、保证金、其他往来款等。

2020年度，公司收到的其他与经营活动有关的现金较2019年度减少818.60万元，一方面是因为公司支付和收回的保证金均较少，另一方面是因为公司2020年度收到的政府补助减少。项目

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
保证金	9,101,459.23	16,571,555.37	5,921,466.09	7,723,768.83
营业外支出－捐赠			8,000.00	2,000.00
销售费用支付的现金	381,101.83	908,210.14	850,664.58	1,244,122.41
管理费用支付的现金	3,236,719.86	3,106,800.16	2,195,582.91	2,628,178.10

1-1-436

研发费用支付的现金	1,049,795.62	2,270,187.07	1,950,660.11	2,214,662.69
备用金支出	2,616,162.55	37,052.10	152,307.78	268,035.22
手续费及其他支出	163,819.26	29,494.80	21,460.03	221,613.84
其他单位往来款	1,206,092.88		427,283.00	137,946.00
合计	17,755,151.23	22,923,299.64	11,527,424.50	14,440,327.09

科目具体情况及说明：

4. 经营活动净现金流与净利润的匹配

单位：元

报告期内，支付的其他与经营活动有关的现金主要为付现的期间费用、支付的保证金等。2021年和2022年上半年，公司支付的其他与经营活动有关的现金较高，主要是随着公司业务规模的扩大，新增项目支付的投标保证金、履约保证金、银行承兑汇票保证金较多，以及期间费用支出增加所致。

项目

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
净利润	17,253,274.67	41,414,385.85	20,348,190.52	13,263,605.47
加：资产减值准备	598,133.42	1,080,493.95	911,038.59	2,854,040.54
信用减值损失	446,324.43	2,250,396.89	1,064,144.71	200,693.39
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	1,259,776.86	2,443,107.03	2,728,710.88	3,067,062.89
使用权资产折旧	816,521.06	1,213,110.97
无形资产摊销	91,785.90	184,505.66	194,778.72	193,844.84
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-314,378.63	-9,288.85	-1,451.39	-6,156.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,779.71		2,818.27	8,465.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		30,332.88	-30,332.88	-
财务费用（收益以“-”号填列）	802,597.43	727,500.28	128,041.33	728,176.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-131,500.00	-181,584.97	-543,413.91	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	26,071.69	-359,408.77	-218,845.87	-181,974.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,847,982.53	-55,272,829.22	-72,297,222.63	14,636,793.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-68,560,800.38	-39,697,734.27	-39,872,523.07	-11,434,762.70
经营性应付项目的增加（减	49,528,683.74	64,996,765.15	78,831,740.68	32,382,371.38

1-1-437

少以“-”号填列）
其他	964,983.70	-4,417,824.98	215,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-17,063,728.93	14,401,927.60	-8,539,326.05	55,712,161.00

5. 其他披露事项

6. 经营活动现金流量分析

无

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为5,571.22万元、-853.93万元、1,440.19万元和-1,706.37万元。经营活动现金流入主要是销售商品、提供劳务收到的现金。

2020年度，公司经营活动产生的现金流量净额较2019年减少6,425.15万元。其中，经营活动现金流出较大，较2019年增加8,424.12万元，具体原因为：

①购买商品、接受劳务支付的现金较2019年多支出7,226.33万元，随着公司业务的持续拓展，在手订单规模相应增长，为满足业务需求，公司物资采购规模增长，相应的采购支出增加。由于公司的产品多为大型设备，生产周期较长，部分大型设备的生产周期可能达到1年以上，造成了公司采购支出和完工回款之间存在时间差异。公司2020年度开始生产包括中国核电工程有限公司郑州分公司的核废料存放装置等大型设备，并为上述设备采购了大量钢材和备件，但上述项目在次年验收确认并回款，造成经营性现金流入和流出存在期间不匹配的情况。

②2020年支付的各项税费较2019年增加1,301.75万元，主要因2020年缴纳了2019年缓缴的增值税。

2021年度，公司经营活动产生的现金流量净额为1,440.19万元，较2020年增加2,294.13万元，具体原因为：

①因2021年度销售收入大幅增长，销售商品、提供劳务收到的现金2021年度较2020年度增加7,497.73万元。其中，包括中国核电工程有限公司郑州分公司的核废料存放装置等大型设备在内的部分在2020年度已承担付现成本的项目在2021年完工并收回部分款项，导致2021年度经营活动净现金流高于2020年度。

②收到其他与经营活动有关的现金2021年较2020年增加1,443.10万元，主要系随着中国核电工程有限公司郑州分公司的核废料存放装置等大项目在2021年陆续完

1-1-438

报告期内，现金收入比分别为1.28、1.42、1.03和1.28，公司销售回款能力良好，营业收入能够及时流入公司。 2019年度，公司经营活动现金流量净额较当年净利润高4,244.86万元，一方面是随着业务规模持续增长，公司在手订单增多，期末预收货款等项目增加导致经营性应付项目增加3,238.24万元。另一方面主要系随着2019年项目完工，导致存货减少1,463.68万元，并且当期完工项目规模相对较小，回款较快，以及受非付现固定资产折旧及资产减值准备的影响。 2020年、2021年和2022年1-6月，经营活动现金流量净额较当年净利润分别低2,888.75万元、2,701.25万元和3,431.70万元，主要原因如下： ①公司合作的客户多为大型国有企业、科研院所等，其支付审批流程及款项拨付流程通常时间较长。受上述支付审批流程影响，公司部分项目的实际收款进度会滞后于合同约定的付款进度，导致公司应收账款等经营性应收项目在报告期内不断上升。 ②受下游行业景气度不断上升的影响，公司报告期内业务量不断上升，由于公司的产品均为大型设备，生产周期较长，部分大型设备的生产周期可能达到1年以上，造成了公司采购支出和完工回款之间存在时间差异。2020年末、2021年末及2022年6月

1-1-439

（二）投资活动现金流量分析

1. 投资活动现金流量情况

单位：元

末，公司均存在金额较大的在产品（包括合同履约成本），上述在产品即为公司已承担付现成本但尚未完工的产品。公司采购支出和完工回款之间存在时间差异导致公司经营活动现金流量净额在2020年、2021年及2022年上半年低于当期实现的净利润。

项目

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		52,000,000.00	95,000,000.00
取得投资收益收到的现金		261,677.17	543,413.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,227,817.00	18,163.38	11,161.00	11,432.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,227,817.00	52,279,840.55	95,554,574.91	11,432.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,965,489.31	1,542,713.56	3,834,412.79	401,762.07
投资支付的现金		45,000,000.00	102,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	8,965,489.31	46,542,713.56	105,834,412.79	401,762.07
投资活动产生的现金流量净额	-7,737,672.31	5,737,126.99	-10,279,837.88	-390,330.07

科目具体情况及说明：

2. 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

3. 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

1-1-440

4. 其他披露事项

5. 投资活动现金流量分析：

无

各报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-39.03万元、-1,027.98万元、573.71万元和-773.77万元，主要为购置新机器设备的支出、以及购买或赎回理财产品的支出或收入。报告期内，投资支付的现金和收回投资收到的现金主要系公司使用部分闲置流动资金购置和赎回低风险理财产品。报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为40.18万元、383.44万元、154.27万元和896.55万元，主要系公司随着业务规模的扩大，为满足经营需要购置新的机器设备所支付的现金。

（三）筹资活动现金流量分析

1. 筹资活动现金流量情况

单位：元

项目

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			10,280,160.00
取得借款收到的现金	24,000,000.00	56,100,000.00	4,000,000.00	22,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	9,673,919.75
筹资活动现金流入小计	33,673,919.75	56,100,000.00	14,280,160.00	22,500,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	29,100,000.00	11,500,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,971,773.97	9,199,552.28	4,410,019.31	5,608,640.59
支付其他与筹资活动有关的现金	866,812.61	2,124,553.88	336,649.08	172,124.88
筹资活动现金流出小计	37,838,586.58	40,424,106.16	16,246,668.39	39,780,765.47
筹资活动产生的现金流量净额	-4,164,666.83	15,675,893.84	-1,966,508.39	-17,280,765.47

科目具体情况及说明：

1-1-441

2. 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

金流量分析”之“（三）筹资活动现金流量分析”之“5.筹资活动现金流量分析”。项目

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
借款担保费	866,812.61	36,467.92	121,649.08	172,124.88
租赁费		2,088,085.96
定增费用			215,000.00
合计	866,812.61	2,124,553.88	336,649.08	172,124.88

科目具体情况及说明：

4. 其他披露事项

根据新租赁准则的相关规定，偿还租赁负债本金和利息所支付的现金应当计入筹资活动现金流出，因此2021年公司将支付的租赁款在“支付的其他与筹资活动有关的现金”中列示。无

5. 筹资活动现金流量分析：

无

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别-1,728.08万元、-196.65万元、1,567.59万元和-416.47万元。筹资活动产生的现金流入主要是银行借款，现金流出主要是偿还银行借款、偿付利息、支付股利以及支付的与公司2020年定增相关的中介机构费用。

五、资本性支出

（一）报告期内重大资产支出情况

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为

1-1-442

六、税项

（一）主要税种及税率

40.18万元、383.44万元、154.27万元和896.55万元。公司的资本性支出主要包括为扩大经营规模而购置的生产设备等。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求

截至本招股说明书签署日，除本次发行募集资金计划投资的项目外，公司无可预见的重大资本性支出计划。募集资金使用情况详见“第九节募集资金运用”。税种

税种	计税依据	税率
税种	计税依据	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、13%	3%、6%、9%、13%	3%、6%、9%、13%	13%、16%、9%、10%、6%、3%
消费税	不适用
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%	3%	3%	3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%	7%	7%	7%、5%
企业所得税	按实际缴纳的流转税计缴	15%，20%	15%，20%	15%	15%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%	2%	2%	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
纳税主体名称	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
成都瑞奇智造科技股份有限公司	15%	15%	15%	15%
四川瑞再新能源科技有限公司	20%	20%	20%	20%
成都瑞欣宏科技有限公司	20%	20%	20%	20%

具体情况及说明：

1-1-443

（二）税收优惠

√适用 □不适用

（三）其他披露事项

1-1-444

七、会计政策、估计变更及会计差错

（一）会计政策变更

√适用 □不适用

1. 会计政策变更基本情况

单位：元

无期间/时点

期间/时点	会计政策变更的内容	审批程序	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	新政策下的账面价值	影响金额
2021年度	执行《企业会计准则第21号—租赁》	系法律法规要求的变更，不涉及内部审议	详见本节“七、会计政策、估计变更及会计差错”之“（一）会计政策变更”之“2.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”
2020年度	执行《企业会计准则第14号—收入》	系法律法规要求的变更，不涉及内部审议	详见本节“七、会计政策、估计变更及会计差错”之“（一）会计政策变更”之“2.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”
2019年度	执行《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》	系法律法规要求的变更，不涉及内部审议	对报表项目无影响
2019年度	执行《企业会计准则第12号—债务重组》	系法律法规要求的变更，不涉及内部审议	对报表项目无影响
2019年度	执行新金融工具准则	系法律法规要求的变更，不涉及内部审议	详见本节“七、会计政策、估计变更及会计差错”之“（一）会计政策变更”之“2.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”

具体情况及说明：

1-1-445

2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

1-1-446

（3）执行新租赁准则的影响财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。公司自2021年1月1日起执行。公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司2020年无租赁情形，对报告期内报表项目无影响。本公司执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如

1-1-447

（二）会计估计变更

□适用 √不适用

（三）会计差错更正

√适用 □不适用

1. 追溯重述法

√适用 □不适用

单位：元

期间	会计差错更正的内容	批准程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2019年度、2020年度、2021年度	具体参见本节“具体情况及说明”	2022年6月8日公司第三届董事会第十四次会议审议通过	具体参见本节“具体情况及说明”	-

具体情况及说明：

1-1-448

（1）公司对2019年度财务数据进行了差错更正调整，更正情况列示如下：单位：元
	项目	原2019年度报表数	调整数	调整后2019年度报表数	调整原因
	应收票据	18,503,492.36	9,495,426.53	27,998,918.89	调整已背书未到期商业承兑汇票及信用等级较低的银行承兑汇票，不终止确认。并重新计提应收票据坏账准备
	应收账款	62,201,401.91	549,971.83	62,751,373.74	根据收入验收证据，调整收入跨期并调整相应应收账款；坏账准备计算基数变化，由原来按单位整体计算账龄，改为按照单个项目计算账龄，并重新计算应收账款坏账准备
	应收款项融资	-	818,000.00	818,000.00	调整按新金融准则调整银行承兑汇票重分类列示
	预付款项	2,212,738.18	1,026,582.00	3,239,320.18	双边挂账抵消影响
	其他应收款	6,072,839.17	-334,766.29	5,738,072.88	费用挂账清理以及费用跨期调整所致
	存货	32,524,535.42	15,683,266.89	48,207,802.31	根据收入验收证据，成本跨期调整进而对应调整存货
	其他流动资产	-	485,930.65	485,930.65	收入成本调整，进而导致税金成本变动，预交税金重分类
	投资性房地产	366,802.45	-7,736.96	359,065.49	投资性房地产累计折旧后续计量差错更正
	固定资产	20,416,620.40	210,368.78	20,626,989.18	固定资产累计折旧后续计量差错更正
	无形资产	7,055,549.14	39,405.87	7,094,955.01	无形资产累计摊销后续计量差错更正
	递延所得税资产	1,546,651.32	918,669.01	2,465,320.33	调整应收账款应收票据坏账准备，根据递延收益的金额重新计算递延所得税资产
	短期借款	11,500,000.00	16,813.96	11,516,813.96	短期借款利息跨期调整
	应付账款	25,960,031.07	1,442,411.00	27,402,442.07	成本跨期以及双边挂账抵消影响所致
	预收款项	46,933,360.00	33,283,490.19	80,216,850.19	按照按新收入准则，调整预收货款列报
	应付职工薪酬	3,001,177.19	2,779,031.37	5,780,208.56	工资及奖金跨期调整
	应交税费	17,211,627.45	-1,607,220.00	15,604,407.45	收入成本调整，进而导致税金成本变动所致
	其他应付款	1,190,310.57	220,467.72	1,410,778.29	费用挂账清理以及费用跨期调整所致
	其他流动负债	-	10,511,260.34	10,511,260.34	调整已背书未到期商业承兑汇票及信用等级较低的银行承兑汇票，不终止确认
	盈余公积	3,805,259.87	-615,366.97	3,189,892.90	调整影响净利润数据，调整盈余公积
	未分配利润	21,425,470.97	-17,145,769.30	4,279,701.67	调整报表项目累计影响未分配利润
	营业收入	174,908,614.55	-22,056,566.24	152,852,048.31	因调整收入确认政策，导致营业收入调减10,458,013.67元，因跨期调整导致营业收入调增11,598,552.57元
	营业成本	124,345,334.61	-14,550,058.39	109,795,276.22	根据收入验收证据，成本跨期调整

1-1-449

税金及附加	2,779,377.37	31,902.08	2,811,279.45	税金成本跨期所致
销售费用	3,067,725.74	767,270.03	3,834,995.77	费用跨期以及费用串户调整
管理费用	12,692,148.98	-1,480,351.93	11,211,797.05	费用跨期以及费用串户调整
研发费用	7,545,400.61	73,010.67	7,618,411.28	费用跨期以及费用串户调整
财务费用	936,057.36	-22,529.37	913,527.99	短期借款利息跨期调整
其他收益	1,159,840.29	67,618.77	1,227,459.06	与日常活动相关政府补助列报调整
信用减值损失	-1,914,755.43	1,714,062.04	-200,693.39	调整已背书未到期商业承兑汇票，不终止确认。并重新计提应收票据坏账准备；应收账款坏账计提方式和基数发生变动，补充计提了应收账款坏账准备
资产减值损失	-1,731,572.48	-1,122,468.06	-2,854,040.54	根据可变现净值补提存货跌价准备
资产处置损益	-2,309.81	8,465.81	6,156.00	固定资产累计折旧后续计量差错更正影响
营业外收入	67,618.77	-67,618.77		与日常活动相关政府补助列报调整
营业外支出	7,923.08	8,465.81	16,388.89	债权清理损失
所得税费用	2,426,617.37	-860,970.05	1,565,647.32	调整收入成本等利润表项目调整所得税，调整递延所得税资产调整所得税费用
净利润	18,686,850.77	-5,423,245.30	13,263,605.47	利润表项目综合调整影响所致

（2）公司对2020年度财务数据进行了差错更正调整，更正情况列示如下：

单位：元

（2）公司对2020年度财务数据进行了差错更正调整，更正情况列示如下：单位：元
	项目	原2020年度报表数	调整数	调整后2020年度报表数	调整原因
	货币资金	40,431,353.56	0.72	40,431,354.28	外币账户余额调汇差异调整
	应收票据	27,248,107.91	12,220,910.39	39,469,018.30	调整已背书未到期商业承兑汇票及信用等级较低的银行承兑汇票，不终止确认。并重新计提应收票据坏账准备
	应收账款	60,545,485.97	49,807.93	60,595,293.90	根据收入验收证据，调整收入跨期并调整相应应收账款；坏账准备计算基数变化，由原来按单位整体计算账龄，改为按照单个项目计算账龄，并重新计算应收账款坏账准备
	应收款项融资		11,587,469.29	11,587,469.29	调整按新金融准则调整银行承兑汇票重分类列示
	预付款项	13,496,098.16	-464,987.66	13,031,110.50	双边挂账抵消影响
	其他应收款	3,877,372.56	-278,913.27	3,598,459.29	费用挂账清理以及费用跨期调整所致
	存货	100,720,416.91	19,442,118.11	120,162,535.02	根据收入验收证据，成本跨期调整进而对应调整存货
	合同资产	7,544,820.10	-1,523,448.71	6,021,371.39	按照按新金融准则，将尚在质保期的质保金列示在合同资产
	其他流动资产		360,672.55	360,672.55	收入成本调整，进而导致税金成本变动，预交税金重分类

1-1-450

投资性房地产	328,522.45	-5,777.70	322,744.75	投资性房地产累计折旧后续计量差错更正
固定资产	20,401,470.50	82,517.63	20,483,988.13	固定资产累计折旧后续计量差错更正
无形资产	6,860,770.42	39,405.87	6,900,176.29	无形资产累计摊销后续计量差错更正
递延所得税资产	1,936,572.87	747,593.33	2,684,166.20	调整应收账款应收票据坏账准备，根据递延收益的金额重新计算递延所得税资产
其他非流动资产		6,591,261.66	6,591,261.66	长期资产购置预付款重分类调整以及合同资产重分类
应付账款	40,948,785.74	-803,655.61	40,145,130.13	成本跨期以及双边挂账抵消影响所致
合同负债	92,742,967.98	33,166,873.39	125,909,841.37	根据收入验收证据，调整收入跨期并调整相应应收账款，进而合同负债列报
应付职工薪酬	3,634,703.58	2,861,148.05	6,495,851.63	工资及奖金跨期调整
应交税费	5,257,209.77	-1,002,741.45	4,254,468.32	收入成本调整，进而导致税金成本变动所致
其他应付款	665,923.59	321,989.17	987,912.76	费用挂账清理以及费用跨期调整所致
其他流动负债	14,551,465.83	28,463,867.94	43,015,333.77	调整已背书未到期商业承兑汇票及信用等级较低的银行承兑汇票，不终止确认
盈余公积	5,479,850.42	-255,138.47	5,224,711.95	调整影响净利润数据，调整盈余公积
未分配利润	32,105,973.32	-13,903,712.88	18,202,260.44	调整报表项目累计影响未分配利润
营业收入	150,895,791.25	6,739,171.00	157,634,962.25	因调整收入确认政策，导致营业收入调减9,081,979.10元，因跨期调整导致营业收入调增15,821,150.10元
营业成本	107,465,325.50	2,442,762.02	109,908,087.52	根据收入验收证据，成本跨期调整
销售费用	3,114,593.31	-51,891.14	3,062,702.17	费用跨期以及费用串户调整
管理费用	11,855,969.41	-8,979.99	11,846,989.42	费用跨期以及费用串户调整
研发费用	7,317,773.23	-129,500.92	7,188,272.31	费用跨期以及费用串户调整
财务费用	137,302.17	-16,814.68	120,487.49	短期借款利息跨期调整
其他收益	519,233.13	11,564.64	530,797.77	代扣代缴个税返还重分类调整
信用减值损失	-147,801.03	-916,343.68	-1,064,144.71	调整已背书未到期商业承兑汇票，不终止确认。并重新计提应收票据坏账准备；应收账款坏账计提方式和基数发生变动，补充计提了应收账款坏账准备
资产减值损失	-1,748,675.91	837,637.32	-911,038.59	根据可变现净值补提存货跌价准备
资产处置损益	-2,103.85	3,555.24	1,451.39	固定资产累计折旧后续计量差错更正影响
营业外收入	119,910.48	-29,817.74	90,092.74	债权清理利得
营业外支出	192,656.20	-65,147.35	127,508.85	债权清理损失
所得税费用	2,093,121.61	873,053.93	2,966,175.54	调整收入成本等利润表项目调整所得税，调整递延所得税资产调

1-1-451

				整所得税费用
净利润	16,745,905.61	3,602,284.91	20,348,190.52	利润表项目综合调整影响所致

（3）公司对2021年度财务数据进行了差错更正调整，更正情况列示如下：

①票据重分类

按照新金融工具准则，本公司将收到的银行承兑汇票的承兑人信用等级进行划分，分为信用等级较高的6家大型商业银行和9家上市股份制商业额银行（简称“信用等级较高银行”）以及信用等级一般的其他商业银行（简称“信用等级一般银行”）。公司对期末信用等级较高银行的票据根据公司管理票据模式将其列报在应收账款融资；对期末信用等级一般银行的票据根据公司管理票据模式仍将其列报在应收票据。

上述差错更正影响合并及母公司财务报表的科目及累计金额，如下

单位：元

前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

单位：元

1-1-452

项目	2019年12月31日和2019年年度
项目	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	212,135,355.67	28,885,118.31	241,020,473.98	13.62%
负债合计	106,626,506.28	46,646,254.58	153,272,760.86	43.75%
未分配利润	21,425,470.97	-17,145,769.30	4,279,701.67	-80.03%
归属于母公司所有者权益合计	105,508,849.39	-17,761,136.27	87,747,713.12	-16.83%
少数股东权益	0	0	0	0
所有者权益合计	105,508,849.39	-17,761,136.27	87,747,713.12	-16.83%
营业收入	174,908,614.55	-22,056,566.24	152,852,048.31	-12.61%
净利润	18,686,850.77	-5,423,245.30	13,263,605.47	-29.02%
其中：归属于母公司所有者的净利润	18,686,850.77	-5,423,245.30	13,263,605.47	-29.02%
少数股东损益	0	0	0	0

单位：元

项目	2020年12月31日和2020年年度
项目	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	290,421,324.29	48,848,630.14	339,269,954.43	16.82%
负债合计	162,525,056.49	63,007,481.49	225,532,537.98	38.77%
未分配利润	32,105,973.32	-13,903,712.88	18,202,260.44	-43.31%
归属于母公司所有者权益合计	127,896,267.80	-14,158,851.35	113,737,416.45	-11.07%
少数股东权益	0	0	0	0
所有者权益合计	127,896,267.80	-14,158,851.35	113,737,416.45	-11.07%
营业收入	150,895,791.25	6,739,171.00	157,634,962.25	4.47%
净利润	16,745,905.61	3,602,284.91	20,348,190.52	21.51%
其中：归属于母公司所有者的净利润	16,745,905.61	3,602,284.91	20,348,190.52	21.51%
少数股东损益	0	0	0	0

2. 未来适用法

□适用 √不适用

八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

√适用 □不适用

1-1-453

单位：元










	项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例

	营业收入	212,921,234.77	136,940,469.23	55.48%

	营业利润	37,237,902.25	15,356,191.30	142.49%

	利润总额	37,122,003.16	15,356,191.30	141.74%

	净利润	33,067,023.62	14,264,812.76	131.81%

	归属于母公司所有者净利润	33,067,023.62	14,264,812.76	131.81%

1-1-454

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润

32,381,119.65

13,905,199.96

132.87%

经营活动产生的现金流量净额

-24,783,294.77

-21,524,643.21

-15.14%

公司经审阅的非经常性损益主要项目如下：

单位：元

4、财务报告审计截止日后主要财务变动分析（1）资产质量情况截至2022年9月30日，公司资产总额为56,900.14万元，较2021年末上升21.28%，负债总额为41,565.33万元，较上年末上升28.64%，资产负债结构总体稳定。公司归属于母公司股东权益为15,334.82万元，较2021年末上升4.72%，主要系持续盈利所致。（2）经营成果情况 2022年1-9月，公司营业收入为21,292.12万元，较上年同期增长55.48%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为3,238.11万元，较上年同期增长132.87%，营业收入及净利润较上年均大幅增长主要由于随着公司产品竞争能力的提高及与下游主要客户的合作加深，公司来自于核能、新能源等领域的订单增长较快，2022年1-9月公司充分的利用现有生产能力，全力保证产品/服务的及时交付，导致收入增长迅速，如2022上半年公司交付的内蒙古新特硅材料有限公司多晶硅装置高效吸

1-1-455

重大期后事项

□适用 √不适用

（二）或有事项

□适用 √不适用

（三）其他重要事项

□适用 √不适用

九、滚存利润披露

√适用 □不适用

附塔产品、中国核动力研究设计院核能试验的模拟件产品、常州百利锂电智慧工厂有限公司的四川锂源25000吨/年LFP正极材料一期项目产线安装项目，合计实现5,432.51万元收入；2022年7月交付验收的液体悬浮式非能动停堆组件研发项目，实现收入4,141.87万元以及2022年7-9月持续向成都锐思环保技术股份有限公司销售了水解脱硝反应撬设备和向东方电气集团提供装备加工服务。总体来看，公司经营状况良好，营业收入和净利润较上期增长较快，但净利润增长幅度大于营业收入增长幅度，主要原因系营业收入快速增长，伴随规模效应的影响，营业毛利快速上升，而期间费用主要以人员薪酬、折旧摊销等刚性支出为主，短期内其增速不及收入增速，导致期间费用率下降，因此净利润增长幅度大于营业收入的增长幅度。

（3）非经常性损益情况

2022年1-9月，公司扣除所得税影响后归属于母公司股东的非经常性损益净额为685,903.97元，主要系计入当期损益的政府补助及非流动资产处置损益，公司经营业绩对非经常性损益不存在重大依赖。

5、财务报告审计截止日后主要经营状况

财务报告审计截止日后，公司经营情况正常。公司经营模式、采购模式、销售模式、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化，公司亦未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。

综上，公司财务报告审计截止日后的财务状况与经营成果良好，盈利能力较上年同期呈现较大提升，不存在重大不利变动。

经公司2022年第二次临时股东大会会议审议通过，公司本次发行前的滚存未分配

1-1-456

1-1-457

第九节募集资金运用

一、募集资金概况

本次发行募集资金到位前，公司将根据募投项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目所需款项；本次发行募集资金到位后，公司将严格按照募集资金管理制度使用募集资金，募集资金可用于置换审议本次发行方案的董事会召开日之后投入募投项目的自有或自筹资金，以及支付项目剩余款项。（二）募集资金管理制度及专户储存安排公司已经制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督

1-1-458

1-1-459

二、募集资金运用情况

本次募集资金拟投资的项目为专用设备生产基地建设项目（以下简称“本次募投项目”），具体情况如下：

（一）项目概况

本项目实施主体为成都瑞奇智造科技股份有限公司，总投资21,658.91万元，其中建设投资17,658.91万元，铺底流动资金4,000.00万元。本项目拟在成都市青白江区新建生产基地，通过购买土地、新建生产厂房，将部分原有租赁场地转移至新建生产基地等方式，优化生产线布局，同时引进螺杆空压机、智能温控箱、数控等离子切割机等先进生产设备和行业内优秀人才。

本次募投项目的实施有助于公司未来经营战略的实现。项目建成后，可以较好缓解当前公司场地限制，提高生产效率、生产能力并适应高端设备制造需要，满足公司业务发展需求。同时，本项目有助于公司优化生产线布局，提升生产智能化水平，减少租赁支出，从而全方位增强公司盈利能力，助力公司智能制造转型升级。

（二）项目建设的必要性

1、扩大公司生产规模，满足持续增长的市场需要

1-1-460

近年来，受益于下游核能、新能源和环保领域技术发展的加快及市场规模的扩张，公司所处专用设备制造行业持续受益。最近三年一期公司营业收入分别为1.53亿元、

1.58亿元、2.90亿元和1.42亿元，保持了较快的增长速度。此外，凭借过硬的产品质量、强大的产品研发能力和丰富的设计制造经验，公司已成为中国东方电气集团有限公司、中国核工业集团有限公司、通威股份有限公司、新特能源股份有限公司、中国原子能科学研究院、中国核动力研究设计院等下游行业龙头或者国家科研院所的合格供应商，在手订单充足。目前，公司生产设备及人员已处于满产运行状态，产能不足已成为限制公司持续发展的瓶颈。随着压力容器产品下游领域技术革新，市场空间将持续释放，公司也将不断拓展新客户群体，业务规模将进一步扩大，因此公司现有产能已经不能满足业务发展的需要，亟需扩大产能。

本次募集资金项目将用于生产基地建设。通过新增场地、设备及生产人员，优化生产线布局，提升现有生产能力，缓解产能瓶颈，提高订单承接能力，从而抓住下游市场需求迅速增长的黄金时期，实现公司经营规模的稳步快速增长。

2、缓解现有场地限制，提高生产效率

近年来，随着公司业务的快速发展，现有生产能力已经饱和，制约了公司市场份额的进一步扩大和盈利能力的持续提升。此外，由于目前生产场地受限，公司生产线布局较为拥挤，未能形成合理布局，员工作业受到场地限制，生产效率难以提升。为了解决场地限制问题，公司目前在成都市青白江区和德阳市分别租赁有3,660.00平方米和4,081.00平米厂房用于零配件的加工，但租赁场地离公司总部生产基地较远。公司产品主要为大型设备，其生产过程中需要各厂区间协同作业，将产品及零配件在各厂区之间进行运输存在一定的不便，影响了生产效率。

本项目拟新建专用设备生产基地，整合生产线，形成合理的生产空间布局，改善现有生产环境，提高生产效率。

3、实现智能制造，提升市场竞争力

《“十四五”智能制造发展规划》提出，推进智能制造关键要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链和产业集群等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效的智能制造系统。在新一轮科技革命和产业变革下，我国正加快转变经济发展方式，由经济高速

1-1-461

发展转向高质量发展，提升智能制造水平是我国传统制造企业转型升级的必经之路。公司作为四川省高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，在产业变革的潮流下，需着力打造智能制造生产平台，不断致力于提高生产制造过程中的智能化水平，为市场提供稳定及时、质量可靠的高端装备。本项目将引进自动焊接设备、切割设备、转动设备等先进自动化生产设备及智能运输设备与检测设备，并通过升级生产办公软件对各个工序进行自动化升级改造，打造灵活高效的智能化生产线。同时，新厂房建成后将进一步优化公司的生产流程和仓储布局，提高公司多品种、小批量、个性化订单的响应效率，提升公司的市场竞争能力和盈利能力。

（三）项目实施的可行性

1、政策环境有利于项目的顺利实施

2021年12月28日，工业和信息化部等八个部门联合发布《“十四五”智能制造发展规划》，提出要以新一代信息技术与先进制造技术深度融合为主线，深入实施智能制造工程，着力提升创新能力、供给能力、支撑能力和应用水平，加快构建智能制造发展生态，持续推进制造业数字化转型、网络化协同和智能化变革。我国经济正由高速发展阶段转向高质量发展阶段，处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。对于中小企业而言，坚持专业化发展战略，长期专注并深耕于产业链某一环节或某一产品，能为大企业、大项目提供关键零部件、元器件和配套产品，或直接面向市场并具有竞争优势的自有品牌产品，是中小企业的核心价值所在。目前，我国不断加大对重型、大型化工装备制造能力的投入，力求实现产品结构的调整和升级，提升国内化工装备制造水平，促进我国重型非标化工装备制造的国产化，替代进口。

国家政策的指引有力促进了行业的健康发展，完善了市场服务体系，加快了装备制造业自主创新与技术改造进程，为本项目的顺利实施提供良好的政策环境。

2、下游应用领域空间广阔，为项目提供良好市场环境

公司为高端过程装备专业提供商，主要从事大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等产品的设计、研发和制造，电力专用设备的加工及锂电、核能安装工程等业务，能够为核能、新能源、石油化工、环保等领域的客户提供节能减排、清洁降耗的整体解决方案及综合服务。

1-1-462

公司产品主要应用于核能、新能源、石油化工、环保等领域，市场增长空间十分广阔。根据中国核电发展中心和国网能源研究院有限公司联合编著的《我国核电发展规划研究》，到2030年、2035年和2050年，我国核电机组规模预计将达到1.3亿千瓦、

1.7亿千瓦和3.4亿千瓦，占全国电力总装机的4.5%、5.1%、6.7%，发电量分别达到

0.9万亿千瓦时、1.3万亿千瓦时、2.6万亿千瓦时，占全国总发电量10%、13.5%、

22.1%。另据中国光伏行业协会的预测，2021年全球光伏新增装机将达到160GW，2025年全球光伏新增装机则有望达到300GW。在石油化工领域，2021年我国原油产量同比增长2.4%，原油加工量同比增长4.3%，成品油产量同比增长7.9%，预计未来还将持续稳定增长。

下游行业景气度的提升将会带动相关固定资产投资的增加，热交换器、分离器等多种大型压力容器和智能集成装置是太阳能多晶硅生产、核能以及天然气开采运输领域的核心设备之一，未来的需求增长情况持续向好。

3、丰富的技术积累和人才优势为项目实施提供保障

公司作为四川省高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业及省级技术中心，在压力容器等专用设备制造领域积累了丰富的技术经验。公司始终坚持技术创新，不断开发出新的技术和产品。经过多年的积淀，公司培养了一批高素质的技术研发人才与制造工艺精湛的专业技术人员，各岗位、工种配套齐全。

丰富的技术积累和优秀的技术团队使公司产品获得了行业内的高度认可。公司先后获得多项成都市科学技术局和四川省科学技术厅颁发的科学技术成果登记证书。目前，公司能够提供压力容器领域单一设备、集成装置的设计、制造与安装，业务经验丰富的技术团队为公司不断提升产品工艺、品质与制造能力奠定了坚实的人才基础，为本次募投项目实施提供了保障。

4、公司资质齐全，且拥有良好的客户基础

公司具有行业内较强的高端压力容器研发设计能力和制造水平，通常能够满足下游各领域客户不同的产品需求。公司拥有固定式压力容器规则设计资质、A1大型压力容器制造资质、压力管道法兰元件制造资质、GC1级工业管道设计资质、GC1、GB1级压力管道安装资质、石油化工工程施工总承包贰级资质；并取得了美国机械工程师协会（ASME）“U”（压力容器）设计制造授权证书、“S”（动力锅炉）设计制造授权

1-1-463

证书和美国锅炉及压力容器检验师协会（NBBI）NB授权认证书。多年来，公司持续为客户提供优质的产品和服务，已经同国内多家客户建立了长期稳定的战略合作关系，积累了较好的客户资源。截至本招股说明书签署日，公司已成为中国东方电气集团有限公司、中国核工业集团有限公司、通威股份有限公司、新特能源股份有限公司、中国原子能科学研究院、中国核动力研究设计院等大型国企、上市公司、科研单位的合格供应商。公司在为客户提供配套产品的同时，持续提高自身技术研发能力和售后服务能力，不断积累行业美誉度，为新客户的进一步开拓打下了坚实的基础。随着新的发展战略的实施，公司加快了技术升级、产品升级、市场升级的步伐，在技术研发、生产装备方面也进行了大量的投入，取得了显著的成效。公司的订单规模、营业收入和利润总额在近几年呈现出稳步增长的态势，长期稳定的客户合作基础有助于公司在未来充分消化新增产能。

5、公司对于项目实施已具有足够的储备

（1）人员储备

公司重视企业的人力资源管理，不断规范人员招聘、录用、培训、晋升等制度，并制定了行业内具有竞争力的薪酬和晋升政策。截至报告期末，公司共有396名员工，人员稳定且结构合理，能够根据变化的订单需求及时调整各产品的生产计划和人员安排。经过多年发展，公司目前拥有了一支高度稳定团结的管理团队和核心员工队伍。公司的管理层和核心员工大多自公司成立初期就开始在公司工作，彼此间已对公司未来发展战略及方向达成共识，能够给企业带来高效的执行力。

此外，公司具备充足的人员参与研发工作，目前这支理论基础扎实、实践经验丰富的研发人员队伍将持续有效地为公司研发创新能力提供活力。报告期内，公司研发人员的具体情况如下：

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
研发人员数量	77	73	64	53
员工人数	396	382	359	355
研发人员占比	19.44%	19.11%	17.83%	14.93%

（2）技术储备

1-1-464

公司深耕过程装备领域二十余年，始终致力于提升技术水平和产品性能。通过多年的持续研发投入，公司已经建立了完善的研发体系，在过程装备设计和制造领域积累了一系列成熟的生产技术和工艺，形成了自身的核心技术和竞争优势，为募投项目的实施奠定了良好的技术基础。截至本招股说明书签署日，公司已取得专利35项，相关知识产权成果已经成功应用于公司各类产品上，多项产品被认定为四川省内首台套产品，实现了良好的经济效益，并先后获得了“四川省高新技术企业”、国家级专精特新“小巨人”企业、“四川省企业技术中心”等荣誉称号。

（3）生产与销售能力

公司自成立以来始终专注于压力容器相关产品的生产制造，积累了丰富的生产经验。募投项目新增产品与公司现有产品无明显差异，预计投产后产量将快速达至理论设计产能。在日常生产中，公司严格执行质量管理相关规定，从产品的设计、开发到制造、检验每个阶段都严格按ISO9001质量管理体系和产品相关行业的质量管理体系要求执行，确保产品质量合格。

公司采用直销的销售模式，目前已在行业中建立了良好的口碑。公司与现有主要客户建立了长期稳定的合作关系，不定期根据其要求调整产品设计及产能，以巩固维持合作关系。同时，公司积极拓展有意向的新客户，与客户达成合作意向后，根据客户要求进行充分的技术交流，确定产品是否满足客户需求。

（4）管理能力

公司已经建立了比较完善、标准、规范的企业管理制度和管理体系，报告期内经营业绩稳步提升。公司管理层包括了行业内具有丰富实践经验的研发技术、营销和管理人才，对行业发展趋势有着前瞻性的理解，并通过多年的生产经营积累了较为丰富的运营和管理经验，能够胜任募集资金的管理和募投项目的实施工作。

（5）客户情况

通过持续为客户提供优质产品和服务，公司产品和服务获得了越来越多客户的青睐与认可。公司目前已经通过中国核工业集团有限公司、中国东方电气集团有限公司、通威股份有限公司、新特能源股份有限公司、中国原子能科学研究院、中国核动力研究设计院等大型国企、上市公司、科研单位的严格审核和认证，成为其合格供应商，并与其建立了良好、稳定的业务合作关系。在服务好现有客户的基础上，公司将持续

1-1-465

进行市场调研与拓展，不断挖掘现有客户潜在需求的同时开发新的客户。

（四）项目选址及用地情况

本次募投项目建设场地位于四川省成都市青白江区同辉路以西，黄金路以北，项目用地面积117亩。土地为出让方式取得，土地用途为工业用地。公司将在该块土地上新建生产基地，预计建筑面积为20,790㎡。2022年6月22日，公司已与成都市青白江区规划和自然资源局、成都市青白江区公共资源交易服务中心签订了《挂牌出让国有建设用地使用权成交确认书》，已成为该块土地的竞得人。2022年7月，公司取得了该块土地的不动产权证书，使用期限为50年。

（五）主要采购设备

本项目购置的设备主要为生产设备、运输设备、检验设备和软件设备，其详细情况如下：

设备种类	数量（台/套）	总价格（万元）
生产设备	604	4,377.20
运输设备	12	1,000.00
检验设备	16	167.20
软件设备	175	718.20
合计	807	6,262.60

（六）项目环保措施

本项目投产后对环境的主要污染有废水、噪声、废气、固体废弃物等方面。

1、废水

项目产生的生产废水经过污水处理站进行处理；食堂废水经隔油池处理；生活污水、住宿废水一起经过化粪池进行处理，达到接管标准后接入青白江区区污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

2、噪声

本项目的噪声源主要是生产设备，噪声在65-100dB（A）之间。公司将优先选用低噪声设备，合理布局降噪装置，采取生产线减震措施及利用厂房隔声等，确保厂界

1-1-466

噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准。

3、废气

本项目涉及排放的废气主要有：阳极氧化工序产生的硫酸雾、氮氧化物、喷塑工序产生的喷塑粉尘、固化废气、抽板过程中产生的有机废气。公司将对项目废气按照“应收尽收、分质收集”的原则，采用成熟稳定的治理措施，利用废气处理设施进行分类处理。项目废气正常排放时，周边区域污染物最大小时落地浓度值均未达到标准值的10%，对周围环境的影响较小。

4、固体废弃物

根据废物的种类和形态，公司在厂区内需设置危险品仓库以及一般固废仓库，所有危险废物的将使用符合标准的容器盛装。本项目的一般固废为边角料、废活性炭、废反渗透膜、废塑粉、滤芯、不合格产品等，其中边角料、废活性炭、废反渗透膜、不合格产品等具有一定的经济价值，外售处理，其余固废由环卫统一清运后集中处理。

（七）建设投资概算

本次募投项目总投资由建设投资和铺底流动资金构成，合计21,658.91万元。其中建设投资17,658.91万元，占比81.53%；铺底流动资金4,000.00万元，占比18.47%。各项投资明细如下表：

序号	项目	投资估算（万元）			占投资比例
序号	项目	T+1年	T+2年	合计	占投资比例
一	建设投资	10,750.45	6,908.46	17,658.91	81.53%
1.1	建筑工程费	6,669.00		6,669.00	30.79%
1.2	设备购置费		6,262.60	6,262.60	28.91%
1.3	安装工程费		313.13	313.13	1.45%
1.4	工程建设其他费用	3,877.38	131.51	4,008.89	18.51%
1.4.1	建设用地费	3,744.00		3,744.00	17.29%
1.4.2	其他费用	133.38	131.51	264.89	1.22%
1.5	预备费	204.07	201.22	405.29	1.87%
二	铺底流动资金		4,000.00	4,000.00	18.47%
三	项目总投资	10,750.45	10,908.46	21,658.91	100.00%

1、建筑工程费

1-1-467

本项目拟新建厂房，项目建筑工程费合计为6,669.00万元，建筑工程费估算详见下表：

序号	项目	建筑面积（㎡）	建筑单价（万元/㎡）	装修单价（万元/㎡）	T+1年投资金额（万元）	合计金额（万元）
1	厂房	20,790.00			6,669.00	6,669.00
1.1	铆焊车间	5,130.00	0.25	0.05	1,539.00	1,539.00
1.2	重铆车间	5,130.00	0.25	0.05	1,539.00	1,539.00
1.3	试压区、成品区	5,130.00	0.25	0.05	1,539.00	1,539.00
1.4	公共部分	5,400.00	0.30	0.08	2,052.00	2,052.00
总计		20,790.00			6,669.00	6,669.00

2、设备购置费明细

本项目拟购置生产设备、运输设备、检测设备及软件设备，设备购置费合计6,262.60万元，具体估算如下：

序号	类型	类别	设备名称	单价（万元）	T+2年
序号	类型	类别	设备名称	单价（万元）	数量	金额（万元）
1	生产设备	空压设备	螺杆空压机	30.00	1	30.00
2		热处理	台车式退火炉	320.00	1	320.00
3		热处理	中温箱式电阻炉	30.00	1	30.00
4		喷砂设备	自动喷丸机	69.00	1	69.00
5		喷砂设备	水喷砂机	20.00	1	20.00
6		热处理	智能温控箱	2.50	2	5.00
7		烘干设备	焊剂烘箱	1.50	4	6.00
8		烘干设备	焊条烘箱	7.50	4	30.00
9		供氧设备	氧气罐	40.00	1	40.00
10		供氩设备	氩气罐	40.00	1	40.00
11		供电系统	变压器	120.00	1	120.00
12		供电系统	变压器	80.00	1	80.00

1-1-468

13	空压设备	空气储罐	10.00	1	10.00
14	机床	数控立车	40.00	2	80.00
15	机床	龙门数控钻铣床	45.00	1	45.00
16	切割设备	激光切割机	30.00	1	30.00
17	切割设备	数控等离子切割机	30.00	1	30.00
18	开孔设备	磁吸附便携式数控切孔专机	5.20	1	5.20
19	开孔设备	压力容器法兰接管相贯线切割专机	16.00	1	16.00
20	机床	数控卧式车床	12.00	2	24.00
21	机床	卧式镗床	49.00	1	49.00
22	机床	平面磨床	5.00	1	5.00
23	机床	万能铣床	8.50	1	8.50
24	机床	牛头刨床	2.50	1	2.50
25	机床	数控台式铣边机	120.00	1	120.00
26	转动设备	滚轮架	17.50	12	210.00
27	转动设备	滚轮架	26.00	12	312.00
28	卷板设备	卷板机	10.00	1	10.00
29	卷板设备	卷板机	40.00	2	80.00
30	卷板设备	卷板机	35.00	4	140.00
31	焊接设备	机架式埋弧自动焊机	15.00	8	120.00
32	焊接设备	机架式埋弧自动焊机	12.50	8	100.00
33	焊接设备	小车式埋弧自动焊机	2.00	8	16.00
34	焊接设备	小车式埋弧自动焊机	2.50	8	20.00
35	焊接设备	氩弧脉冲焊机	10.00	16	160.00
36	焊接设备	TIG焊接用直流电源	2.50	20	50.00

1-1-469

37	焊接设备	激光焊接机	70.00	1	70.00
38	焊接设备	带极堆焊设备	80.00	1	80.00
39	焊接设备	等离子焊机	50.00	1	50.00
40	焊接设备	电阻焊机	5.00	2	10.00
41	机床	卧式车床	10.00	2	20.00
42	切割设备	激光切割机	15.00	2	30.00
43	机床	普通车床	3.75	4	15.00
44	机床	普通车床	3.75	4	15.00
45	机床	数控卧式车床	25.00	2	50.00
46	机床	数控立式车床	300.00	1	300.00
47	机床	数控台式铣边机	120.00	1	120.00
48	焊接设备	二氧化碳保护焊机	1.50	60	90.00
49	焊接设备	氩弧焊机	0.50	80	40.00
50	焊接设备	手弧电焊机	0.50	200	100.00
51	卷板设备	卷板机	150.00	2	300.00
52	卷板设备	卷板机	180.00	1	180.00
53	转动设备	滚轮架	6.00	12	72.00
54	转动设备	滚轮架	4.00	12	48.00
55	转动设备	滚轮架	3.00	60	180.00
56	空压设备	螺杆空压机	18.00	1	18.00
57	胀管设备	超高压液压胀管机	18.00	2	36.00
58	空压设备	空气压缩机	5.00	6	30.00
59	切削设备	平口机	2.00	10	20.00
60	紧固设备	液压扳手	10.00	3	30.00

1-1-470

61		折弯设备	数控液压折弯机	40.00	1	40.00
小计						4,337.20
1	运输设备	起重设备	桥式起重机	380.00	1	380.00
2		起重设备	桥式起重机	300.00	1	300.00
3		起重设备	桥式起重机	80.00	1	80.00
4		起重设备	桥式起重机	30.00	6	180.00
5		转运设备	电动平车	25.00	1	25.00
6		转运设备	电动平车	20.00	1	20.00
7		转运设备	叉车	15.00	1	15.00
小计						1,000.00
1	检测设备	探伤设备	TOFD检测仪	70.00	1	70.00
2		探伤设备	钴60r射线探伤机	70.00	1	70.00
3		探伤设备	X射线探伤仪	3.00	4	12.00
4		探伤设备	磁轭一体磁探机	0.30	4	1.20
5		试压设备	电动试压泵	1.50	4	6.00
6		探伤设备	数字超声波探伤仪	4.00	2	8.00
小计						167.20
1	软件设备	办公类软件	用友系统	15.00	1	15.00
2		办公类软件	设计软件	1.00	100	100.00
3		办公类软件	数据库	5.00	1	5.00
4		办公类软件	操作系统	11.00	1	11.00
5		办公类软件	第三只眼监控软件	0.04	50	2.00
6		办公类软件	MES智能制造系统	150.00	1	150.00

1-1-471

7	分析计算软件	三维设计软件	20.00	10	200.00
8	分析计算软件	工业热传导计算软件	30.00	3	90.00
9	分析计算软件	流程模拟软件	60.00	2	120.00
10	分析计算软件	压力容器计算软件	4.20	6	25.20
小计					718.20
总计					6,262.60

3、安装工程费

根据行业特点，安装工程费率取5.0%，项目安装工程费合计为313.13万元。

4、工程建设其他费用

工程建设其他费用包括土地使用费及其他费用，土地使用费即发行人购置募投项目用地所需费用，其他费用是建筑工程费、设备购置费以及安装工程费总值之和，乘以工程建设其他费费率2%得出。

5、预备费

预备费由建筑工程费、设备购置费、设备安装费以及工程建设其他费总值之和，乘以预备费费率3%得出。

1-1-472

6、铺底流动资金

铺底流动资金根据公司报告期内流动资产（主要为货币资金、应收账款、预付款项、存货）与流动负债（主要为应付账款、其他应付款）的周转率，并结合本项目预测营业收入与营业成本进行分项估算，最后计算每年流动资金增加额，进行汇总得到项目所需营运资金。本项目铺底流动资金按不高于项目实际所需营运资金取值。

单位：万元

项目	T+2年	T+3年	T+4年	T+5年	T+6年	T+7年	T+8年	T+9年	T+10年
流动资产①	14,171.06	18,964.90	23,296.74	23,328.24	23,360.68	23,394.10	23,428.52	23,463.97	23,500.48
货币资金	2,801.36	3,735.15	4,668.94	4,668.94	4,668.94	4,668.94	4,668.94	4,668.94	4,668.94
应收账款	4,110.09	5,480.12	6,850.15	6,850.15	6,850.15	6,850.15	6,850.15	6,850.15	6,850.15
预付款项	371.68	499.17	603.00	604.62	606.28	607.99	609.75	611.57	613.43
存货	6,887.92	9,250.45	11,174.64	11,204.53	11,235.31	11,267.02	11,299.67	11,333.31	11,367.96
流动负债②	2,646.12	3,553.47	4,294.19	4,305.55	4,317.25	4,329.30	4,341.71	4,354.50	4,367.67
应付账款	2,618.19	3,516.22	4,247.64	4,259.00	4,270.70	4,282.75	4,295.16	4,307.95	4,321.12
其他应付款	27.93	37.24	46.55	46.55	46.55	46.55	46.55	46.55	46.55
营运资金需求③=①-②	11,524.93	15,411.43	19,002.55	19,022.69	19,043.43	19,064.80	19,086.80	19,109.47	19,132.81
营运资金增加额	11,524.93	3,886.50	3,591.12	20.14	20.74	21.36	22.01	22.67	23.35
所需营运资金总额	19,132.81
铺底流动资金	4,000.00

1-1-473

（九）项目经济效益测算本次募投项目建设达产后，可实现新增年产8,000吨高端过程装备的生产能力，预计每年可新增销售收入22,400万元。项目静态投资回收期为6.80年（所得税后），财务内部收益率（所得税后）为13.01%。（十）项目备案及环保审批情况

1-1-474

1-1-475

根据上表，2020年和2021年发行人营业收入平均增长率为43.64%。近年来，基于对下游应用领域未来发展趋势和市场需求变化的判断，公司调整了业务发展战略，将业务重心调整向核能、新能源领域，取得了显著的效果；2019年到2021年，公司在核能与新能源行业的收入复合增长率为74.46%和97.23%，合计收入占比由43%提升至74%。同时，截至2022年6月30日，公司在手订单金额合计5.49亿元，为未来一段时间内的经营业绩增长提供了充足的保障。因此，将公司未来三年营业收入增长率假定为30%具有一定的合理性，据此测算公司的2022-2024年度营业收入金额如下：

项目

2021

2022E（万元）

2023E （万元）

2024E （万元）

金额（万元）

占营业收入比例

1-1-476

营业收入	29,029.55	100.00%	37,738.42	49,059.94	63,777.92
应收票据	3,877.59	13.36%	5,040.87	6,553.13	8,519.07
应收账款	8,974.66	30.92%	11,667.06	15,167.18	19,717.34
应收款项融资	1,404.98	4.84%	1,826.47	2,374.42	3,086.74
预付账款	320.05	1.10%	416.06	540.88	703.14
存货	17,592.87	60.60%	22,870.73	29,731.95	38,651.54
合同资产	515.49	1.78%	670.14	871.19	1,132.54
经营性流动资产合计①	32,685.65	112.59%	42,491.34	55,238.75	71,810.37
应付票据	1,222.91	4.21%	1,589.79	2,066.72	2,686.74
应付账款	6,196.31	21.34%	8,055.20	10,471.76	13,613.29
预收款项		0.00%	-	-	-
合同负债	16,214.78	55.86%	21,079.21	27,402.98	35,623.87
经营性流动负债合计②	23,634.00	81.41%	30,724.20	39,941.46	51,923.90
营运资金需求①-②	9,051.65	31.18%	11,767.14	15,297.29	19,886.47
预计未来三年公司新增流动资金需求（2024E减2021）	10,834.82

注：上述假设仅为测算公司新增营运资金需求，不代表公司对盈利状况的承诺，也不代表公司对经营情况及趋势的判断。

根据以上测算，公司未来3年营运资金缺口为10,834.82万元，因此，公司拟将实际募集资金超过募投项目拟使用资金的部分用于补充公司流动资金具有合理性。

三、历次募集资金基本情况

1-1-477

（二）2020年4月，第二次股票发行募集资金情况 1、股票发行基本情况 2020年4月5日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议并通过了《成都瑞奇石化工程股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》，同意公司发行股票募集资金以补充公司流动资金，股票发行价格为每股人民币1.32元；发行数量为6,688,000股，募集资金总额为8,828,160.00元。 2020年4月18日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大信验字[2020]第14-00009号”《验资报告》，审验确认收到募集资金总额人民币8,828,160.00元。 2020年4月9日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对成都瑞奇石化工程股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]857号），对

1-1-478

（三）2020年6月，第三次股票发行募集资金情况 1、股票发行基本情况 2020年5月27日，公司召开2020年第六次临时股东大会，审议并通过了《成都瑞奇石化工程股份有限公司2020年第二次股票定向发行说明书》，同意公司发行股票募集资金以补充公司流动资金，股票发行价格为每股人民币1.32元；发行数量为1,100,000股，募集资金总额为1,452,000.00元。 2020年7月3日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大信验字[2020]第14-00015号”《验资报告》，审验确认收到募集资金总额人民币1,452,000.00元。 2020年6月24日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对成都瑞奇石化工程股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1491号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。 2、募集资金使用情况截至2020年12月31日，公司已累计使用募集资金（含本金和利息）1,452,791.06元，募集资金余额0元，具体使用情况如下：





	项目	金额（元）
	支付材料款	1,452,147.67
	支付银行手续费	643.39
	募集资金使用合计	1,452,791.06

1-1-479

四、其他事项

无

1-1-480

第十节其他重要事项

一、尚未盈利企业

二、对外担保事项

□适用 √不适用

三、可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

截至本招股说明书签署日，公司不存在应披露的对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的诉讼或仲裁事项，公司控股股东或实际控制人、控股子公司，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术（业务）人员不存在作为一方当事人可能对公司产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

四、控股股东、实际控制人重大违法行为

截至招股说明书签署日，公司不属于尚未盈利企业。截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人最近三年内不存在重大违法行为。

五、董事、监事、高级管理人员重大违法行为

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人最近三年内不存在重大违法行为。

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员最近三年内不存在重大违法行为。

六、其他事项

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员最近三年内不存在重大违法行为。截至本招股说明书签署日，公司不存在其他事项。

1-1-481

第十一节投资者保护

1-1-482

1-1-483

1-1-484

1-1-485

1-1-486

第十二节声明与承诺

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

成都瑞奇智造科技股份有限公司年月日

1-1-487

二、发行人控股股东声明

不适用

1-1-488

三、发行人实际控制人声明

1-1-489

四、保荐人（主承销商）声明

1-1-490

保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明

本人已认真阅读成都瑞奇智造科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

保荐机构董事长、总经理：________________

李刚

开源证券股份有限公司

年月日

1-1-491

五、发行人律师声明

1-1-492

六、承担审计业务的会计师事务所声明

会计师事务所负责人： ________________ 张晓荣上会会计师事务所（特殊普通合伙）年月日

1-1-493

七、承担评估业务的资产评估机构声明

□适用 √不适用

1-1-494

八、其他声明

□适用 √不适用

1-1-495

第十三节备查文件

附件：公告原文

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本次募集资金投资项目严格围绕公司主营业务进行，是在公司现有业务基础之上，根据公司对未来的发展战略规划和目标制定。公司拟使用募集资金投资18,658.91万元，其中建设投资17,658.91万元，铺底流动资金1,000.00万元；使用自有资金投资3,000.00万元，全部用于铺底流动资金。若实际募集资金净额低于上述拟使用募集资金金额，资金不足部分由公司自筹解决；若实际募集资金净额超过上述拟使用募集资金金额，则多余的募集资金将根据中国证监会、北交所等有关规定用于主营业务的发展。本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。本次募投项目的备案号为川投资备【2111-510113-04-01-275942】FGQB-0379号，已取得成都市青白江生态环境局出具的《关于成都瑞奇智造科技股份有限公司瑞再新能源装置装备研发生产基地项目环境影响报告表的批复》（成青环承诺环评审【2022】12号）。本次募集资金运用详细情况请参见本招股说明书“第九节募集资金运用”。