青岛啤酒股份有限公司2011年度公司行权募集资金存放与实际使用情况的专项报告

              年度公司行权募集资金存放与实际使用
          2011年度
                           情况的专项报告
    根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》、《青岛啤酒股份有限
公司章程》及青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》
等相关规定，现将公司2011年度行权募集资金的存放及使用情况汇报如下：
    一、行权募集资金到位及存储情况
    2009年9月公司认股权证成功行权，共募集资金人民币1,189,683,824.94元，
扣除承销佣金人民币2,000,000元，其他发行费用582,648.97元（由公司基本户先
行支付，于2010年3月31日从专户中调整）,募集资金净额为人民币
1,187,101,175.97元。
    募集资金到账后，公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》，分别与保荐人国泰君安证券股份有限公司、存放募集资金的中国
银行股份有限公司山东省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。开立
募集资金专用账户，募集资金存放于中国银行股份有限公司山东省分行（账号为
381010032908094001）。
    二、募集资金管理情况
    为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投
资者的利益，根据《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所《上市公司募集
资金管理规定》，2010年公司董事会制定并公告了《募集资金管理制度》，根据
此制度2011年在公司内部制定发布了《募集资金内控管理制度》，对募集资金的
存放、管理、使用、用途变更、资金使用监督及信息披露作出具体规定，并严格
按照上述法规及制度执行。
    三、本年度募集资金的使用情况
    根据权证发行说明书，公司认股权证行权募集资金将用于公司继续扩大企业
生产规模，2011年6月16日，公司2010年度股东大会决议通过公司认股权证行权
募集资金投入项目的议案。根据议案，行权募集资金将全部用于以下公司新建、
扩建啤酒生产基地项目：
    1、   青岛啤酒二厂扩建新增年产 30 万千升啤酒项目
    项目总投资人民币 66,615 万元，其中：以募集资金投入人民币 57,200 万元。
    2、   青岛啤酒上海松江有限公司扩建新增年产 20 万千升啤酒项目
    项目总投资人民币 31,321 万元，全部以募集资金投入。
    3、   青岛啤酒（石家庄）有限公司新建年产 20 万千升啤酒生产基地项目
    项目总投资人民币 37,450 万元，其中：以募集资金投入人民币 32,101 万元。
    2011年9月13日，公司从权证行权募集资金专户转账支出32,101万元，用于
青岛啤酒（石家庄）有限公司新建年产20万千升啤酒生产基地项目。
    截至2011年12月31日，认股权证行权募集资金专户余额为894,858,490.18元，
其中入账募集资金累计利息收入28,768,350.21元、支出维护费用1,036元。
    四、变更募集资金投资项目及信息披露情况
    1、公司无变更募集资金投资项目的情况。
    2、公司募集资金信息披露已按照监管机构要求，及时、真实履行披露义务。
    特此报告。
                                            青岛啤酒股份有限公司
                                              2012 年 3 月 29 日
     附表：募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                            单位：人民币 元
                     募集资金总额                          1,187,101,175.97                               本年度投入募集资金总额                                321,010,000.00
                变更用途的募集资金总额
                                                                                                          已累计投入募集资金总额                                321,010,000.00
            变更用途的募集资金总额比例
                                                         截至期
                     已变更项     募集资金    调 整 后                            截至期末累      截至期末累计投入金   截至期末投     项目达到预   本年度               项目可行性
                                                         末承诺   本年度投入                                                                                 是否达到
承诺投资项目         目，含部分   承诺投资    投 资 总                            计投入金额      额与承诺投入金额的   入进度（%）    定可使用状   实现的               是否发生重
                                                         投入金   金额                                                                                       预计效益
                     变更         总额        额                                  (2)             差额(3)＝(2)-(1)     (4)＝(2)/(1)   态日期       效益                 大变化
                                                         额(1)
青岛啤酒二厂扩建
                                  572,000,0
新增年产 30 万千       不适用                 不适用     不适用          0              0                不适用              0          不适用     不适用     不适用        否
                                    00.00
升啤酒项目
青岛啤酒上海松江
有限公司扩建新增                  313,210,0
                       不适用                 不适用     不适用          0              0                不适用              0          不适用     不适用     不适用        否
年产 20 万千升啤                    00.00
酒项目
青岛啤酒（石家庄）
                                  321,010,0                       321,010,000.0   321,010,000.0
有限公司新增年产       不适用                 不适用     不适用                                          不适用            100%        2011.6.26   不适用     不适用        否
                                    00.00                                0
20 万千升啤酒项目
                                  1,206,220                       321,010,000.0   321,010,000.0
         合计