东北电气发展股份有限公司2004年年度

东北电气发展股份有限公司2004年年度报告 
    东北电气发展股份有限公司董事会
    二00五年四月十八日
    目录
    一、重要提示
    二、公司基本情况简介
    三、会计数据和业务数据摘要
    四、股本结构及股东情况
    五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    六、公司治理结构
    七、股东大会情况简介
    八、董事长报告书
    九、董事会报告
    十、监事会报告
    十一、重要事项
    十二、年度股东大会通告
    十三、备查文件目录
    十三、财务报告 
一、重要提示
    1.1本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    1.2没有董事声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
    1.3独立董事蔺文斌先生、高闯先生由于公出未出席本次董事会会议，已分别委托
独立董事梁杰女士、康锦江先生出席会议并行使表决权。
    1.4境外核数师德勤 关黄陈方会计师行为本公司出具了有保留意见的审计报告,境
内审计师德勤华永会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告。
    1.5董事长瞿林先生、总会计师王国华女士、财务部长孙震先生声明：保证本年度
报告中财务报告真实、完整。 
二、公司基本情况简介
    （一）法定中文名称：东北电气发展股份有限公司
    法定英文名称：Northeast Electric Development Company Limited
    中文名称缩写：东北电气
    英文名称缩写：NEE
    （二）法定代表人：瞿林
    （三）董事会秘书：孙震
    证券事务代表：朱欣光
    联系地址：中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼
    电话：[phone]
    传真：[phone]
    电子邮箱：[e-mail]     [e-mail]
    （四）公司注册地址：中国沈阳市浑南高新技术产业开发区78号
    公司办公地址：中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店
    邮政编码：110001
    网站:www.nee.com.cn
    电子邮箱：[e-mail]
    （五）内地信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
    香港信息披露报刊名称：《星岛日报》、《The Standard》
    登载年度报告网站：www.cninfo.com.cn
                      www.hkex.com.hk
    年度报告备置地点:董事会办公室
    （六）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
H股：                                                               A股：
--香港联合交易所有限公司                                 --深圳证券交易所
--股票简称：东北电气                                 --股票简称：ST东北电
--股票代码：0042                                       --股票代码：000585
    （七）公司首次注册登记日期：1993年2月18日
    注册地点：中国沈阳市铁西区北二中路18号
    公司最近一次变更注册登记日期：2004年11月15日
    注册地点：中国沈阳市浑南高新技术产业开发区78号
    企业法人营业执照注册号：企股辽沈总字第111001448（1-1）号
    税务登记号码：210102243437397
    （八）核数师
    境内核数师：德勤华永会计师事务所有限公司
    办公地址：中国北京市东长安街1号东方广场东方经贸城西2办公楼（邮编：10073
8）
    境外核数师：德勤 关黄陈方会计师行
    办公地址：香港中环干诺道中111号永安中心26楼 
三、会计数据和业务数据摘要
    （一）按中国会计准则及制度编制的本年度主要财务数据摘要和指标
    1、全面摊薄和加权平均计算后净资产收益率及每股收益
                                                        单位：人民币元
                        净资产收益率（%）               每股收益（元/股）
报告期利润
                      全面摊薄    加权平均         全面摊薄      加权平均
主营业务利润             12.03         15.94               0.11      0.11
营业利润                  1.42          1.88               0.01      0.01
净利润                    0.29          0.38               0.01      0.01
扣除非经常性损益后
                          1.09          1.45               0.01      0.01
的净利润
    2、主要财务指标                          金额单位：人民币元
利润总额                                                       11,741,656
净利润                                                          2,238,310
扣除非经常性损益后的净利润                                      8,416,568
主营业务利润                                                   92,721,941
其他业务利润                                                    1,906,859
营业利润                                                       10,916,443
投资收益                                                       16,177,757
补贴收入                                                                -
营业外收支净额                                                -15,352,544
经营活动产生的现金流量净额                                    -39,984,685
现金及现金等价物净增减额                                       47,134,098
    注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额                 金额单位：人民币元
    项目
处置长期股权投资产生的损益                                              -
处置固定资产产生的损益                                         189,735.57
扣除处置长期资产后的各项营业外收入                             147,344.97
扣除处置长期资产后的各项营业外支出                         -15,689,624.04
以前年度已经计提各项减值准备的转回                           6,242,255.33
计入当其损益的对非金融企业收取的资金占用费                   2,932,029.86
合计                                                        -6,178,258.31
    3、国内外会计准则的差异
     单位：人民币元
按香港会计准则计算的净利润                                     20,934,740
按中国会计准则计算的净利润                                      2,238,310
    注:具体内容详见补充材料附注3
    （二）按中国会计准则及制度编制的报告期内股东权益变动情况及变化原因
               单位：人民币元
项目             股本          资本公积         盈余公积