| 成都豪能科技股份有限公司 |
| 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告 |
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| 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 | 1-2 |
成都豪能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明截至2022年11月30日
成都豪能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的专项说明
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将成都豪能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至2022年11月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称募投项目）的具体情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员证监许可[2022]2636号《中国证券监督管理委员会关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司按面值发行50,000万元可转债，每张面值人民币100元，发行数量50万手（500万张）。募集资金总额为人民币500,000,000.00元，扣除发行费用人民币7,541,698.12元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币492,458,301.88元。上述资金已于2022年12月1日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月2日出具的XYZH/2022CDAA1B0024号《验资报告》审验。
二、 募集资金拟投资项目情况
根据《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资计划，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：人民币万元
| 序号 | 募投项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金投入金额 | 实施主体 |
| 1 | 汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程 | 105,298.82 | 35,000.00 | 泸州豪能传动技术有限公司 |
| 2 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 成都豪能科技股份有限公司 |
| 合计 | 120,298.82 | 50,000.00 |
根据本次公开发行可转换公司债券的董事会以及股东大会审议，本次募集资金到位前，公司根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换前期投入的自筹资金。本次公开发行可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目资金需求量的，本公司通过自有资金或银行贷款解决。
三、以自筹资金预先投入募投项目情况以及拟置换情况