联化科技股份有限公司
2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相
关格式指引的规定，本公司将2011年度募集资金存放与实际使用情况
专项说明如下：
一、募集资金基本情况
2011年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]422号文
核准，公司由华融证券股份有限公司担任主承销商，向社会公众公开
增发人民币普通股（A 股）股票19,295,700股，每股发行价为35.50
元，本次发行募集资金总额为人民币684,997,350.00元。扣除承销费
用 等 发 行 所 需 费 用 计 36,960,219.25 元 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为
648,037,130.75元。该募集资金已于2011年4月15日止全部到位。
该募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证并出具“信会
师报字（2011）第12049号”验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司根据《公司法》、 证券法》、 上市公司证券发行管理办法》、
《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所
上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范性
文件规定，已制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金采取了
专户存储制度，进行了严格的管理。
本公司全资子公司联化科技（台州）有限公司（以下简称“台州
联化”）和控股子公司江苏联化科技有限公司（以下简称“江苏联
化”）连同保荐机构华融证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
分别与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行（以下简称“黄岩农
行”）、中国工商银行股份有限公司台州黄岩区支行（以下简称“黄
岩工行”）签订了《募集资金三方监管协议》,该协议与深圳证券交
易所的三方监管协议范本不存在重大差异。
本公司共开设募集资金专户3个，其中：台州联化在黄岩农行设
立了账号为19-915101040131179的专户仅用于本公司《年产300吨淳
尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目》募集资金的专项存储
和使用；江苏联化在黄岩农行设立了账号为19-915101040131161的专
户和在黄岩工行设立了账号为1207031129045555555的专户仅用于
《年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目》募集资金
的专项存储和使用，以上帐户均不得用作其他用途。三方监管协议签
订以来，公司的募集资金做到了专款专用，协议履行情况良好。
(二) 募集资金专户存储情况
为提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金使用计划将部分
募集资金由活期存款转为定期存单。截至2011年12月31日止，募集资
金存放专户及定期存单的初始存放金额及余额如下：
（单位：人民币元）
开户银行 银行账号 账户性质 初始存放金额 期末余额
中国农业银行台州市
19-915101040131179 募资专户 198,420,000.00 22,667,118.72
黄岩区支行
中国农业银行台州市
19-915101140004508 定期存款 50,000,000.00
黄岩区支行
中国农业银行台州市
19-915101140064490 定期存款 50,000,000.00
黄岩区支行
中国农业银行台州市
19-915101140004516 定期存款 30,000,000.00
黄岩区支行
中国农业银行台州市
19-915101140004524 定期存款 30,000,000.00
黄岩区支行
中国农业银行台州市
19-915101040131161 募资专户 449,617,130.75 12,441.79
黄岩区支行
中国工商银行股份有
1207031129045555555 募资专户 4,501,568.53
限公司台州黄岩支行
中国工商银行股份有
1207031114200009637 定期存款 75,000,000.00
限公司台州黄岩支行
合 计 648,037,130.75 262,181,129.04
注：上表中定期存款期末余额均将于2012年4月27日到期。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核
算效益的原因及其情况
本公司无此情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变
更。
（四）募投项目先期投入及置换情况
根据公司2011年4月7日公告的《增发招股意向书》承诺，为保证
募集资金投资项目的顺利进行，如果募集资金到位时间与项目实施进
度不一致，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，
募集资金到位后，再以募集资金置换先期投入的自筹资金。截至2011
年4月30日，本公司自筹资金对募集资金投资项目的实际投入为
168,341,272.32元，具体如下：
单位：人民币万元
项目名称 建筑工程费用 设备购建费用 合 计
年产 300 吨淳尼胺、300 吨氟唑
0.00 0.00 0.00
菌酸、200 吨环丙嘧啶酸项目
年产 300 吨唑草酮、500 吨联苯
3,864.76 12,969.37 16,834.13
菌胺、300 吨甲虫胺项目
合 计 3,864.76 12,969.37 16,834.13
上表中先期投入募集资金投资项目的自筹资金共计16,834.13万
元，业经立信会计师事务所有限公司审核，并于2011年5月18日出具
信会师报字（2011）第12764号《关于联化科技股份有限公司以自筹
资金预先投入募投项目的鉴证报告》。该次置换已经本公司第四届董
事会第八次会议审议通过。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司无此情况。
（六）尚未使用的募集资金用途和去向
本公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户
中，为提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金使用计划将部分
募集资金由活期存款转为定期存单。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真
实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的
情形。
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额
