石家庄以岭药业股份有限公司董事会
关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公
司首次公开发行股票的批复》【证监许可[2011]1068 号】文核准，由主承销商中
信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行人民币普通股（A 股）6,500 万股。发行价格为每股 34.56 元。应募集资
金总额为人民币 224,640 万元，扣除承销费和保荐费 7,900 万元后的募集资金为
人民币 216,740 万元。已由主承销商中信证券股份有限公司于 2011 年 7 月 22
日分别汇入公司募集资金专用账户。
收款银行、账号及金额列示如下：
单位：人民币元
收款银行 账号 金额
中信银行中山东路支行 7242610182100001966 750,000,000.00
中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行 0402022429300399706 245,162,900.00
上海浦发银行石家庄富强大街支行 45030154500000363 218,770,000.00
兴业银行石家庄胜利北大街支行 572040100100024908 300,000,000.00
华夏银行石家庄红旗支行 4730400001801700005747 369,737,100.00
河北银行金桥支行 01371600000339 50,730,000.00
建行石家庄开发区支行 13001612008050510828 233,000,000.00
合计 2,167,400,000.00
另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 1,100.60 万元后，
公司本次募集资金净额为人民币 215,639.40 万元。上述资金到位情况业经中勤
万信会计师事务所有限公司验证，并出具（2011）中勤验字第 07047 号《验资报
告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）本年度募集资金使用金额及当前余额
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 2,156,394,000.00
减：置换预先已投入的自筹资金 103,802,591.62
上市后至本报告期末投入金额 185,324,445.81
部分超募资金补充流动资金金额 150,000,000.00
加：利息收入（扣减银行手续费支出） 12,033,017.77
募集资金专用账户年末余额 1,729,299,980.34
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管
理细则》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《石家庄以岭药业股份有限
公司募集资金使用管理办法》，于2010年10月19日经公司第三次临时股东大会决
议通过。2011年9月21日第四届董事会第十二次会议对《募集资金使用管理办法》
进行了修订。
2011年8月18日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股
份有限公司石家庄分行、兴业银行石家庄分行、中国工商银行股份有限公司石家
庄建华支行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、华夏银行股份有限公
司石家庄分行、河北银行股份有限公司金桥支行、中国建设银行河北省分行石家
庄开发区支行等七家银行签订了《募集资金三方监管协议》。
2011年9月5日，公司全资子公司扬州智汇水蛭科技有限公司与保荐机构中信
证券股份有限公司、中国工商银行宝应县支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2011年11月9日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司分别与河北银行股
份有限公司金桥支行、华夏银行股份有限公司石家庄分行、上海浦东发展银行股
份有限公司石家庄分行、兴业银行石家庄分行、中信银行股份有限公司石家庄分
行签订了《募集资金三方监管补充协议》，全资子公司扬州智汇水蛭科技有限公
司与保荐机构中信证券与中国工商银行宝应县支行签订了《募集资金三方监管补
充协议》。
公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》及其
补充协议与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内，协议各方均
能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。
（二）募集资金专户存储情况
公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限
公司公开募集资金管理的通知》以及深圳证券交易所的有关规定要求制定了《公
司募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。截止 2011 年 12 月
31 日，募集资金专项账户余额如下：
募集资金存储银行名称 存款方式 账户余额（元）
活期存款 38,795,836.37
中信银行股份有限公司石家庄分行
定期存款 550,000,000.00
活期存款 62,985,695.12
兴业银行石家庄分行
通知存款 119,000,000.00
活期存款 98,369.61
中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行
定期存款 135,978,120.37
上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行 活期存款 217,808,289.87
活期存款 20,924,703.24
华夏银行股份有限公司石家庄分行
定期存款 340,387,500.00
河北银行股份有限公司金桥支行 活期存款 2,257,830.28
定期存款 44,000,000.00
活期存款
