证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2022-095
威龙葡萄酒股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项及终止并将结余募
集资金直接永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次募投项目结项及终止情况
1、结项的名称：澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目
2、结项及终止的原因
（1）公司 “澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”已完成全部土地平整及灌溉等基础设施建设，部分土地已完成葡萄种植，现因澳洲原酒进出口政策原因，该项目的可行性发生重大变化，继续投入不符合公司发展规划，基于以上原因，公司拟将该项目结项并终止。
（2）公司目前资金紧张，截至2022年10月31日，公司短期借款302,854,795.00元，不受限的货币资金19,041,188.71元，现金短债比仅为6.29%。另外，公司全部贷款到期均申请展期或借新还旧，累计有2.16亿元临时补流募集资金到期尚未归还至募集资金专户。并且，公司因涉及诉讼，已有包括基本账户、募集资金账户在内的10个账户被法院冻结。
综上所述，在当前形势下，公司已不再具备继续推进募投项目“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”的能力，为了保障公司日常经营需要及维护股东的利益，公司管理层审慎研究决定对募投项目结项及终止。
3、结余募集资金直接永久补充流动资金情况：
本次结余募集资金共计约9,039.16万元，用于临时补流资金8,500万元，其中有8,500万元临时补流的募集资金尚未归还至募集资金专户。
上述补充流动资金金额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、
归还贷款本金、支付保证金及支付利息，公司和保荐机构均确认用于临时补流的募集资金不存在被控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。
●本事项已经公司第五届董事会第十四次临时会议和第五届监事会第十二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月1日召开的第五届董事会第十四次临时会议、第五届监事会第十二次临时会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项及终止的议案》《关于首次公开发行募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》。鉴于公司首次公开发行募投项目 “澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”已完成全部土地平整及灌溉等基础设施建设，部分土地已完成葡萄种植，现因澳洲原酒进出口政策原因，该项目的可行性发生重大变化，继续投入不符合公司发展规划，基于以上原因，公司拟将该项目结项并终止，并将结余募集资金直接永久补充流动资金。独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、募集资金概况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]815号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,020万股，每股发行价格为人民币4.61元，共募集资金人民币23,142.20万元，扣除承销费和保荐费3,000.00万元后的募集资金（含发行费用）为人民币20,142.20万元。扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币19,282.20万元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中喜验字[2016]第0198号《验资报告》。
（二）募投项目情况
根据公司首次公开发行股票预案，该次发行募集资金投资项目情况如下：
| 项目 | 项目变更/终止情况 | 计划总投资（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
| 1.8万亩有机酿酒葡萄种植 | 变更为澳大利亚1万亩 | 13,851.66 | 11,481.64 |
| 项目 | 有机酿酒葡萄种植项目 | ||
| 偿还银行贷款项目 | 20,000.00 | 7,800.56 | |
| 营销网络建设项目 | 终止 | 8,061.7 | |
| 4万吨有机葡萄酒生产项目 | 终止 | 30,926.76 | |
| 合计 | 72,840.12 | 19,282.20 |
注：
、项目变更原因、决策程序及信息披露情况具体详见附件
。
2、项目终止原因、决策程序及信息披露情况具体详见公司2017-006号公告。
（三）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。同时，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。2016年11月28日，公司与华夏银行烟台龙口支行及保荐机构国金证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年4月8日，公司新增募集资金专户，公司及子公司Weilong Wines（Australia）Pty Ltd与上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行、保荐机构国金证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，新开立一个募集资金账户，仅用于澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目。上述监管协议明确了各方的权利和义务。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至2022年10月31日，上述监管协议履行正常。
（四）募集资金实际使用情况
、募集资金使用情况
2017年
月
日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》，决定终止实施部分首发募集资金投资项目“
万吨有机葡萄酒生产项目”和“营销网络建设项目”。
2017年
月
日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》，决定将“
1.8
万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚
万亩有机酿酒葡萄种植项目”。
截止2022年
月
日，公司累计已使用首次公开发行募集资金102,430,455.87元。
截止2022年
月
日，首次公开发行募集资金结余余额为90,442,547.00元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行存款5,442,547.00元，暂时补充流动资金85,000,000.00元。
公司首次公开发行募集资金使用情况详见本公告附件
。
、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年
月
日，公司第五届董事会第十二次临时会议以及第五届监事会第十次临时会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币8500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
个月。
截止2022年
月
日，上述8,500万元已全部用于暂时补充流动资金。
、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
、节余募集资金使用情况。
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
二、本次结项及终止的募投项目募集资金使用及结余情况
（一）本次结项及终止的募投项目募集资金使用情况
截至2022年10月，澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目拟使用募集资金金额为11,481.64万元，已累计投入募集资金2,442.48万元，产生结余募集资
金9,039.16万元，该募投项目“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”已完成全部土地平整及灌溉等基础设施建设，部分土地已完成葡萄种植，现因澳洲原酒进出口政策原因，该项目的可行性发生重大变化，继续投入不符合公司发展规划，基于以上原因，公司拟将该项目结项并终止。
（二）本次结项及终止的募投项目募集资金结余情况
公司首次公开发行募集资金净额19,282.20万元，截至2022年10月31日，已累计使用10,243.04万元，均用于募投项目，结余募集资金（包括募投项目“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”尚未投入金额及募集资金历年利息收入、理财收益）为9,044.2547万元。上述补充流动资金金额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、归还贷款本金、支付保证金及支付利息，公司用于临时补流的募集资金不存在被控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。
三、本次募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的原因
（一）本次募投项目结项及终止的原因
“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”项目终止的原因
公司首次公开发行募投项目“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”已完成全部土地平整及灌溉等基础设施建设，部分土地已完成葡萄种植，现因澳洲原酒进出口政策原因，该项目的可行性发生重大变化，继续投入不符合公司发展规划，基于以上原因，公司拟将该项目结项并终止。该项目拟使用募集资金金额为11,481.64万元，截至2022年10月31日，实际已累计投入募集资金2,442.48万元，产生结余募集资金9,039.16万元。近年来，因澳洲原酒进出口政策原因，澳洲原酒无法按时运回国内，加之各贷款银行对公司进行抽贷，给公司营运资金造成了较大影响，使得公司面临流动性枯竭的风险。公司首次公开发行募集资金暂时补充流动资金金额为8,500万元，将于2023年3月到期；目前上述临时补流流动资金尚未归还至募集资金专户。除了上述尚未归还的8,500万元外，仍有13,100万元募集资金尚处暂时补充流动资金状态。2022年1月1日至公告披露日，公司有八笔贷款到期展期，展期金额总计24,170万元，抽贷金额为1,880万元。由于公司涉及诉讼案件，截至本公告披露日，法院已查封公司1.7亿资产
和包括基本账户、募集资金账户在内的10个银行账户。截至2022年10月31日，公司短期借款302,854,795.00元，不受限的货币资金19,041,188.71元，现金短债比仅为6.29%。此外，葡萄酒行业持续低迷，银行贷款不断收紧，疫情对公司复工造成一定影响，导致公司目前资金较为紧张，可供经营活动支出的不受限货币资金不足。
综上所述，在当前形势下，公司已不再具备继续推进募投项目“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”的能力，为了保障公司日常经营需要及维护股东的利益，公司管理层审慎研究决定对募投项目结项及终止。
（二）本次结余募集资金直接永久补充流动资金的原因
本次结余募集资金共计9,039.16万元，截至2022年10月31日，总计8,500万元用于补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。
上述补充流动资金金额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、归还贷款本金、支付保证金及支付利息，公司用于临时补流的募集资金不存在被控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。
公司目前资金紧张，2022年1月1日至本公告披露日，公司有八笔贷款到期展期，展期金额总计24170万元，抽贷金额为1,880万元。截至2022年10月31日，公司短期借款302,854,795.00元，不受限的货币资金19,041,188.71元，现金短债比仅为6.29%。并且，公司因涉及诉讼，已有包括基本账户、募集资金账户在内的10个账户被法院冻结。另外，公司首次公开发行募集资金暂时补充流动资金金额为8,500万元，将于2023年3月到期；目前上述临时补充流动资金尚未归还至募集资金专户。除了上述尚未归还的8,500万元外，仍有13,100万元募集资金尚处暂时补充流动资金状态。客观上，公司已不具备偿还能力。考虑到公司面临流动性枯竭的风险，为了化解危机、摆脱困境，公司拟将结项及终止后的结余募集资金共计9,039.16万元中处于暂时补充流动资金状态的部分募集资金不再归还至募集资金专项账户，直接永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
四、募投项目终止后结余募集资金的使用计划
基于当前公司所面临的不利局面，为化解危机、摆脱困境，公司拟将结余募集资金9,039.16万元中处于暂时补充流动资金状态的部分募集资金不再归还至募集资金专项账户，而直接永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。结余资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将注销存放该项目募集资金的专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
五、募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金对公司的影响
本次关于首次公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金是公司综合考虑行业政策、市场环境以及公司实际经营情况，尤其是流动性困境而做出的审慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。剩余募集资金在永久补充公司流动资金后，将全部用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率、满足日常生产经营对流动资金的需求，降低经营风险，符合公司长期发展战略，符合公司及股东的利益。本次募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补流后，公司首次公开发行股票的募集资金将全部使用完毕。
六、董事会、独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的意见
（一）董事会意见
公司董事会认为：鉴于公司首次公开发行募投项目“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”已完成全部土地平整及灌溉等基础设施建设，部分土地已完成葡萄种植，现因澳洲原酒进出口政策原因，该项目的可行性发生重大变化，继续投入不符合公司发展规划，基于以上原因，公司拟将该项目结项并终止，并将结余募集资金直接永久补充流动资金。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次关于首次公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的事项是根据实际情况作出的审慎决定，“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”已完成全部土地平整及灌溉等基础设施建
设，部分土地已完成葡萄种植，现因澳洲原酒进出口政策原因，该项目的可行性发生重大变化，继续投入不符合公司发展规划，基于以上原因，公司拟将该项目结项并终止；终止“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”项目并将结余募集资金直接永久补充流动资金是基于公司流动性困境下，为了保障公司日常经营需要。结余募集资金直接永久补流后将用于与主营业务相关的生产经营活动，使募集资金的使用更加契合公司现阶段的实际发展需要，提高资金使用效率。本事项审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司本次关于首次公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的事项是公司基于当前所面临的不利局面，为化解危机、摆脱困境做出的判断和决策，符合商业逻辑，不存在恶意侵占募集资金或者损害上市公司利益的情况，符合公司发展的需要。该事项履行了必要的审议程序，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意该事项并同意将其提交公司股东大会审议。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司募投项目中“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”已完成全部土地平整及灌溉等基础设施建设，部分土地已完成葡萄种植。然而，由于公司当前受疫情防控、银行抽贷、澳洲原酒进口政策三重影响，流动性已出现较大危机，且面临诉讼风险，公司已不再具备继续推进此募投项目的能力。为了保障公司日常经营需要及维护股东的利益，公司管理层审慎研究决定对募投项目进行结项并终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
前述剩余募集资金部分正处于暂时性补充流动资金的状态。补充流动资金金额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、归还贷款本金、支付保证金及支付利息，不存在被控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。根据公司实际情况：一方面，公司实际现金流情况已难以筹集足够资金完成暂时性补流资金的归还；另一方面，鉴于募集资金专户已被冻结，若实施归还可能引致更大的资金流动性风险。因此，关于前述补流状态的资金，公司计划不再归还至专户，
而直接永久补充流动资金。
公司目前已经出现严重的经营困难和流动性风险，将上述募集资金投资项目的结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展需要，不存在恶意侵占募集资金或故意损害上市公司股东利益的情况。威龙股份将首次公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。该事件履行了必要的法律程序，募集资金的使用不存在变相损害股东利益的情况。综上，保荐机构对威龙股份首次公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2022年12月2日
附件1
募集资金使用情况对照表编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司 2022年1-10月 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 19,282.20 | 本年度投入募集资金总额 | 30.80 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 11,481.64 | 已累计投入募集资金总额 | 10,243.04 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 59.55% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目 | 澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目 | 11,481.64 | 11,481.64 | 11,481.64 | 30.80 | 2,442.48 | -9,039.16 | 21.27 | 拟结项及终止 | 尚未产生效益 | 尚未达产 | 是 |
| 营销网络建设项目 | 否 | 8,061.73 | 不适用 | 是 | ||||||||
| 偿还银行贷款项目 | 否 | 20,000.00 | 7,800.56 | 7,800.56 | 7,800.56 | 0 | 100 | 2016年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 4万吨有机葡萄酒 | 否 | 12,000.00 | 不适用 | 是 | ||||||||
| 生产项目 | ||||||||||||
| 合计 | 51,543.37 | 19,282.20 | 19,282.20 | 30.80 | 10,243.04 | -9,039.16 | 53.12 | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 由于政治环境、进出口政策等影响，公司的原酒进口受到限制，公司无法及时获取澳大利亚的原料，募投项目实施环境发生较大变化，且公司目前年产原酒供应近两年内能满足公司的生产经营需要，因此公司根据当前发展战略布局，本着谨慎使用募集资金的原则，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，决定暂缓澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目进度，从而推动公司平稳发展。 公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”的达成预定可使用状态的日期从2021年12月延期至2023年12月。 公司于2021年12月15日召开的第五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第六次临时会议以及公司2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司首发募投项目延期的议案》。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | （1）公司于2011年根据当时行业发展情况进行论证，决定拟利用首发募集资金投资“4万吨有机葡萄酒生产项目”。近年来，国内葡萄酒行业的市场和环境已发生较大的变化，如国内进口葡萄酒数量大增、国内酿酒葡萄种植地区发生自然灾害等，公司根据市场和环境的变化及时调整了经营策略。因此2017年1月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》，决定终止实施首发募集资金投资项目“4万吨有机葡萄酒生产项目”。 （2）随着葡萄酒行业的市场变化，结合公司的市场推广和营销实践，经销商模式更符合葡萄酒行业的发展及公司自身的业务发展需要，“营销网络建设项目”主要着重于公司直接建立营销网点和专卖店的直销模式，与葡萄酒行业的市场变化以及公司目前的发展战略不相适应。因此2017年1月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》，决定终止实施首发募集资金投资项目“营销网络建设项目”。 （3）有机酿酒葡萄与生态环境关联性强，近年来国内酿酒葡萄种植地区自然灾害频繁，因此公司选择自然资源和环境优势更为明显的米尔迪拉市墨累-达令产区开展1万亩有机酿酒葡萄种植项目。同时该项目达产后将为公司2016年度非公开发行募集资金投资项目“澳大利亚6万吨 | |||||||||||
| 优质葡萄原酒加工项目”提供部分原料。优质的原料与当地先进的酿造技术进一步结合将进一步提升公司产品品质和威龙品牌的竞争力。因此2017年12月5日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》，决定将“1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不涉及。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2022年4月1日，公司第五届董事会第十二次临时会议以及第五届监事会第十次临时会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 8500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2022年10月31日，上述8,500万元已全部用于暂时补充流动资金。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不涉及。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不涉及。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不涉及。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不涉及。 |
[注1]：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。[注2]：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附件2
变更首次公开发行募集资金投资项目情况表编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司 2022年1-10月 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目 | 1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目 | 11,481.64 | 11,481.64 | 30.80 | 2,442.48 | 21.27 | 拟结项及终止 | 尚未产生效益 | 尚未达产 | 是 |
| 合计 | 11,481.64 | 11,481.64 | 30.80 | 2,442.48 | 21.27 | |||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目 | 有机酿酒葡萄与生态环境关联性强，近年来国内酿酒葡萄种植地区自然灾害频繁，因此公司选择自然资源和环境优势更为明显的米尔迪拉市墨累-达令产区开展1万亩有机酿酒葡萄种植项目。同时该项目达产后将为公司2016年度非公开发行募集资金投资项目“澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目”提供部分原料。优质的原料与当地先进的酿造技术进一步结合将进一步提升公司产品品质和威龙品牌的竞争力。因此，2017年12月5日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议以及2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》，决定将“1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”。（具体详见在上海证券交易网站披露的公告，编号为2017-083），公司独立董事以及保荐机构均发表了同意意见。 | ||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目 | 由于政治环境、进出口政策等影响，公司的原酒进口受到限制，公司无法及时获取澳大利亚的原料，募投项目实施环境发生较大变化，且公司目前年产原酒供应近两年内能满足公司的生产经营需要，因此公司根据当前发展战略布局，本着谨慎使用募集资金的原则，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，决定暂缓澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目进度，从而推动公司平稳发展。 公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”的达成预定可使用状态的日期从2021年12月延期至2023年12月。 公司于2021年12月15日召开的第五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第六次临时会议以及公司2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司首发募投项目延期的议案》。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 近年来，因澳洲原酒进出口政策原因，澳洲原酒无法按时运回国内，加之各贷款银行对公司进行抽贷，给公司营运资金造成了较大影响，使得公司面临流动性枯竭的风险。公司首次公开发行募集资金暂时补充流动资金金额为8,500万元，将于2023年3月到期；目前上述临时补流流动资金尚未归还至募集资金专户。除了上述尚未归还的8,500万元外，仍有13,100万元募集资金尚处暂时补充流动资金状态。2022年1月1日至本公告披露日，公司有八笔贷款到期展期，展期金额总计24,170万元，抽贷金额为1,880万元。由于公司涉及诉讼案件，截至本公告披露日，法院已查封公司1.7亿资产和包括基本账户、募集资金账户在内的10个银行账户。截至2022年10月31日，公司短期借款302,854,795.00元，不受限的货币资金19,041,188.71元，现金短债比仅为6.29%。此外，葡萄酒行业持续低迷，银行贷款不断收紧，疫情对公司复工造成一定影响，导致公司目前资金较为紧张，可供经营活动支出的不受限货币资金不足。 截至2022年10月，澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目拟使用募集资金金额为11,481.64万元，已累计投入募集资金2,442.48万元，产生结余募集资金9,039.16万元，该募投项目“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”已完成全部土地平整及灌溉等基础设施建设，部分土地已完成葡萄种植，现因澳洲原酒进出口政策原因，该项目的可行性发生重大变化，继续投入不符合公司发展规划，基于以上原因，公司拟将该项目结项并终止。 |
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。