证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2022-135
祥鑫科技股份有限公司关于2023年度申请综合授信并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月29日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度申请综合授信并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、2023年度申请综合授信并提供担保情况
公司及全资子公司2023年度拟申请综合授信总额不超过人民币27亿元（含已生效未到期额度，其中需提供担保的不超过人民币17.4亿元），综合授信种类包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、商票保证、贸易融资等，授信起始时间及额度最终以各家银行实际审批为准，授信期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信额度可循环使用。
公司及全资子公司为上述部分综合授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币17.4亿元，被担保人范围包括祥鑫科技股份有限公司、祥鑫科技（广州）有限公司、常熟祥鑫汽配有限公司、祥鑫（宁波）汽车部件有限公司、祥鑫（东莞）新能源科技有限公司、宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司及祥鑫（安徽）智能制造有限公司。
在上述授信和担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议，授权公司及全资子公司的法定代表人签署有关法律文件。
二、被担保人基本情况
1、祥鑫科技股份有限公司
祥鑫科技股份有限公司，统一社会信用代码：9144190076291807XU，公司类
型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)，注册资本：15,070 万元人民币，住所：东莞市长安镇建安路893号，法定代表人：陈荣，成立日期：2004 年05月20日，经营范围：研发、产销：汽车五金模具、汽车零部件、五金模具、新能源金属制品、钣金件、五金配件、组装件及通用机械设备、教学用具、实验设备、家具、机器人、自动化设备、机械手；货物进出口、技术进出口。2021年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
| 2021年12月31日 | 2021年度 | ||||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 345,531.55 | 159,496.67 | 186,034.88 | 168,694.70 | 10,002.77 | 8,919.31 |
经核查，祥鑫科技股份有限公司不属于失信被执行人，不存在重大诉讼、仲裁等事项。
2、祥鑫科技（广州）有限公司
祥鑫科技（广州）有限公司,统一社会信用代码：91440101MA59R64T0A，公司类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：18,000 万元人民币，住所：广州市番禺区金荷二路29号，法定代表人：谢祥娃，成立日期：2017 年07月31日，经营范围：车辆工程的技术研究、开发;汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件设计服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；新材料技术开发服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；模具制造。
2021年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
| 2021年12月31日 | 2021年度 | ||||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 54,218.77 | 20,517.25 | 33,701.52 | 33,129.88 | -1,097.24 | -823.15 |
经核查，祥鑫科技（广州）有限公司不属于失信被执行人，不存在重大诉讼、仲裁等事项。
3、常熟祥鑫汽配有限公司
常熟祥鑫汽配有限公司,统一社会信用代码：91320581069502367G，公司类
型：有限责任公司（法人独资），注册资本：23,000 万元人民币，住所：常熟市董浜镇望贤路，法定代表人：陈荣，成立日期：2013年05月28日，经营范围：
汽车零部件、五金件、五金模具、钣金件、组装件、新能源产品五金件研发、制造、加工、销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
| 2021年12月31日 | 2021年度 | ||||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 49,096.88 | 16,295.19 | 32,801.69 | 38,316.47 | -758.71 | -618.50 |
经核查，常熟祥鑫汽配有限公司不属于失信被执行人，不存在重大诉讼、仲裁等事项。
4、祥鑫（宁波）汽车部件有限公司
祥鑫（宁波）汽车部件有限公司，统一社会信用代码：91330201MA2AJKTJ8R，公司类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：3,000 万元人民币，住所：
浙江省宁波杭州湾新区潮浦路118号，法定代表人：唐澄，成立日期：2018年5月4日，经营范围：汽车零部件、模具、金属制品的研究、开发、制造、加工、销售、服务；车辆工程技术、新材料的研究、开发；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批难的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
| 2021年12月31日 | 2021年度 | ||||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 19,745.17 | 3,009.14 | 16,736.03 | 1,755.25 | -93.59 | -70.45 |
经核查，祥鑫（宁波）汽车部件有限公司不属于失信被执行人，不存在重大诉讼、仲裁等事项。
5、祥鑫（东莞）新能源科技有限公司
祥鑫（东莞）新能源科技有限公司，统一社会信用代码：91441900MA559W3M62，公司类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：2亿元人民币，住所：广东省东莞市麻涌镇麻涌沿江西路216号101室，法定代表人：陈振海，成立日期：
2020年9月14日，经营范围：新能源产品研发；研发、产销：金属制品、金属模具、汽车零部件（不含汽车发动机）、汽车电子产品、五金配件、钣金件；汽车零配件设计服务：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
2021年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
| 2021年12月31日 | 2021年度 | ||||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 36,086.09 | 223.26 | 35,862.83 | 195.73 | 95.45 | 71.59 |
经核查，祥鑫（东莞）新能源科技有限公司不属于失信被执行人，不存在重大诉讼、仲裁等事项。
6、宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司
宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司，统一社会信用代码：
91511500MA65LTTP56，公司类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：5000万元人民币，住所：四川省宜宾市三江新区宋家镇长江工业园区智能终端产业园C17号楼，法定代表人：谢祥娃，成立日期：2021年9月18日，经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展：电池制造：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造：汽车零部件研发：汽车零部件及配件制造：金属制品研发；五金产品制造；货物进出口：技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2021年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
| 2021年12月31日 | 2021年度 | ||||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 1,500.57 | 5.47 | 1,495.10 | 0.00 | -6.53 | -4.90 |
经核查，宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司不属于失信被执行人，不存在重
大诉讼、仲裁等事项。
7、祥鑫（安徽）智能制造有限公司
祥鑫（安徽）智能制造有限公司，统一社会信用代码：91340521MA2W5H8G56，公司类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：3000万元人民币，住所：，法定代表人：谢洪鑫，成立日期：2020年9月1日，经营范围：通信设备制造：
光通信设备销售；金属结构制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
| 2021年12月31日 | 2021年度 | ||||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 3,069.79 | 217.07 | 2,852.72 | 320.42 | -125.15 | -93.78 |
经核查，祥鑫（安徽）智能制造有限公司不属于失信被执行人，不存在重大诉讼、仲裁等事项。
三、担保协议的主要内容
本次申请综合授信提供的担保方式为连带责任保证，截止本公告披露之日，公司和全资子公司尚未与银行签订相关协议，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。
四、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2022年11月29日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2023年度申请综合授信并提供担保的议案》，同意公司及全资子公司2023年度申请综合授信总额不超过人民币27亿元（含已生效未到期额度，其中需提供担保的不超过人民币17.4亿元）。
（二）独立董事意见
公司及全资子公司2023年度申请综合授信总额不超过人民币27亿元（含已生效未到期额度，其中需提供担保的不超过人民币17.4亿元），有利于提高营运资金使用效率，被担保人为公司和合并报表范围内的全资子公司，经营活动的各
个环节均处于公司的有效监管之下，财务风险处于可有效控制的范围之内，无需提供反担保。本事项符合全体股东和公司利益，不存在损害公司、中小股东合法利益的情况，表决程序合法、有效。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
2022年11月29日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于2023年度申请综合授信并提供担保的议案》。经审核，监事会认为：公司及全资子公司2023年度申请综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意该议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露之日，公司及全资子公司实际担保余额为0.62亿元，占公司2021年经审计净资产的比例为3.27%。本次拟批准的担保额度为不超过人民币17.4亿元，如全部使用，将占公司2021年经审计净资产的比例为91.86%。
截止本公告披露之日，公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供的担保、违规对外担保、逾期债务对外担保、涉及诉讼对外担保及因担保被判决败诉而应承担的担保等情形。
六、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2022年11月29日