明冠新材：向特定对象发行股票认购资金实收情况验资报告

目录

一、验证报告…………………………………………………………第1—2页

二、附件……………………………………………………………第3—8页

（一）认购资金实收情况明细表…………………………………第3—4页

（二）本所执业证书复印件…………………………………………第5页

（三）本所营业执照复印件………………………………………第6页

（四）本所注册会计师执业证书复印件………………………第7—8页

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验证报告天健验〔2022〕3-109号

中信建投证券股份有限公司：

我们接受委托，对截至2022年11月22日止由贵公司主承销的明冠新材料股份有限公司（以下简称明冠新材）向特定对象发行人民币普通股(以下简称本次发行)认购资金的实收情况进行验证。按照国家相关法律、法规的规定和协议、合同、章程的要求进行发行，提供真实、合法、完整的验证资料，保护资产的安全、完整是贵公司和明冠新材的责任。我们的责任是对贵公司参与明冠新材本次发行的申购资金的实收情况发表验证意见。我们的验证是参照《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的有关要求进行的。在验证过程中，我们结合本次验证的实际情况，实施了检查等必要的验证程序。

根据明冠新材第三届董事会第二十二次会议和2022年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意明冠新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2040号）核准，明冠新材获准向特定对象发行不超过49,226,320股新股。贵公司作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。本次每股发行价人民币45.02元，发行数量37,214,182股，募集资金总额为人民币1,675,382,473.64元。参与本次发行的认购对象应当于规定时间将认购款项缴存至贵公司在中国银行股份有限公司北京东大桥路支行开立的账号为320766254539的人民币账户内。

经验证，截至2022年11月22日止，贵公司在中国银行股份有限公司北京东大桥路支行开立的账号为320766254539的人民币账户实际收到明冠新材本次

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附件1

明冠新材料股份有限公司向特定对象发行股票认购资金实收情况明细表
主承销商：中信建投证券股份有限公司							编制日期：2022年11月22日
缴存银行：中国银行股份有限公司北京东大桥路支行							账号：320766254539
截止日期：截至2022年11月22日止							货币单位：人民币元
序号	认购方名称	认购价格(元/股)		认购数量(股)	认购金额	实际缴存资金		差异
		A		B	C=A*B	D		E=C-D
1	财通基金管理有限公司	45.02		6,010,661	270,599,958.22	270,599,958.22
2	魏巍	45.02		5,553,087	249,999,976.74	249,999,976.74
3	诺德基金管理有限公司	45.02		4,837,849	217,799,961.98	217,799,961.98
4	海富通基金管理有限公司	45.02		2,709,906	121,999,968.12	121,999,968.12
5	国泰君安证券股份有限公司	45.02		2,487,783	111,999,990.66	111,999,990.66
6	国泰基金管理有限公司	45.02		2,343,402	105,499,958.04	105,499,958.04
7	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	45.02		2,221,235	99,999,999.70	99,999,999.70
8	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	45.02		1,776,988	79,999,999.76	79,999,999.76
9	南方基金管理股份有限公司	45.02		1,287,935	57,982,833.70	57,982,833.70
10	UBSAG	45.02		1,243,891	55,999,972.82	55,999,972.82

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序号	认购方名称	认购价格(元/股)	认购数量(股)	认购金额	实际缴存资金	差异
		A	B	C=A*B	D	E=C-D
11	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选23号私募证券投资基金	45.02	1,177,254	52,999,975.08	52,999,975.08
12	黄志强	45.02	1,121,723	50,499,969.46	50,499,969.46
13	刁春兰	45.02	1,110,617	49,999,977.34	49,999,977.34
14	银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划	45.02	1,110,617	49,999,977.34	49,999,977.34
15	JPmorganChaseBank,NationalAssociation	45.02	1,110,617	49,999,977.34	49,999,977.34
16	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	45.02	1,110,617	49,999,977.34	49,999,977.34
合计			37,214,182	1,675,382,473.64	1,675,382,473.64

第5页共8页仅为关于明冠新材料股份有限公司定向增资验证报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师

事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

第6页共8页

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合法营业未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三

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第7页共8页

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