关于东北电气发展股份有限公司
2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
深鹏所股专字[2012]0273号
东北电气发展股份有限公司全体股东：
我们接受东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气公司”）委托，根据中国注册会计师执
业准则审计了东北电气公司2011年12月31日公司及合并的资产负债表、2011年度公司及合并的利润
表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2012年3月29日签
发了深鹏所股审字【2012】0087号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，东北电气公司编制了本专项说明后附的2011
年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用汇总表”）。
编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东北电气公司管理当局
的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与我们审计东北电气公司2011年度财务报表时所复核的会
计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对东北
电气公司实施于2011年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对专
项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解2011年度东北电气公司与控股股东及其他关联方资金占用情况，本专项说明应
当与已审计的会计报表一并阅读。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国 深圳
2012 年 3 月 29 日
刘仁芝
中国注册会计师
彭 昕
东北电气发展股份有限公司控股股东及其它关联方资金占用情况汇总表
填报日期：2011 年 12 月 31 日 单位：人民币元
2011 年度偿
占用方与上 上市公司核算 2011 年期初 2011 年度占用 2011 年期末 占用形 占用
资金占用方类别 资金占用方名称 还累计发生
市公司关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生额 占用资金余额 成原因 性质
额
现控股股东、实际控制人及其附属企业
- - - -
小计
- - - -
非经营
阜新封闭母线有限责任公司 全资子公司 其他应收款 117,328,679.35 320,000.00 53,888,730.00 63,759,949.35 往来款 性占用
新东北电气（锦州）电力电 非经营
容器有限公司 全资子公司 其他应收款 34,224,556.91 3,463,200.00 - 37,687,756.91 往来款 性占用
非经营
东北电气（香港）有限公司 全资子公司 其他应收款 123,166,166.77 - - 123,166,166.77 往来款 性占用
非经营
上市公司的子公司及其附属企业
东北电气（北京）有限公司 全资子公司 其他应收款 39,976,696.84 1,896,502.96 - 41,873,199.80 往来款 | 东北电气发展股份有限公司关于公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-03-30 |
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| 附件：公告原文 |
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