江西洪城水业股份有限公司
JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO., LTD.
2011 年年度股东大会
会议材料
二〇一二年四月六日
公司简称：洪城水业 证券代码：600461 二○一一年年度股东大会
目 录
一、 公司 2011 年度董事会工作报告…………………………………………………5
二、 公司 2011 年度监事会工作报告………………………………………………14
三、 公司 2011 年年度报告及其摘要………………………………………………17
四、 公司 2011 年度财务决算和 2012 年财务预算报告……………………………18
五、 公司 2011 年度利润分配方案…………………………………………………30
六、 公司 2011 年度独立董事述职报告……………………………………………31
七、 公司 2012 年度更新改造资金使用专项计划…………………………………39
八、 关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构及其报
酬的议案…………………………………………………………………………….40
九、 关于对公司 2011 年度日常关联交易超出预计金额部分予以追认的议案…41
十、 关于公司 2012 年度日常关联交易的议案……………………………………43
十一、 关于公司 2012 年度向商业银行申请综合授信额度的议案……………46
十二、 关于为全资子公司江西洪城水业环保有限公司提供连带责任担保的议
案……………………………………………………………………………………47
十三、 关于修改＜公司章程＞中有关经营范围条款的议案……………………48
十四、 关于袁敏先生辞去公司监事并增补杨麟顺先生为公司监事的议案……49
公司简称：洪城水业 证券代码：600461 二○一一年年度股东大会
江西洪城水业股份有限公司
2011 年年度股东大会会议议程
时 间：二○一二年四月六日（星期五）上午九时
地 点：公司二楼会议室
主持人：董事长熊一江先生
一、主持人宣布股东出席情况、大会须知并宣布大会开始；
二、宣读并审议本次会议议案；
（1）、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》（报告人：熊一江）；
（2）、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》（报告人：刘建华）；
（3）、审议《公司 2011 年年度报告及其摘要》（报告人：熊一江）；
（4）、审议《公司 2011 年度财务决算和 2012 年财务预算报告》（报告人：
寇建国）；
（5）、审议《公司 2011 年度利润分配方案》（报告人：寇建国）；
（6）、审议《公司 2011 年度独立董事述职报告》（报告人：何渭滨）；
（7）、审议《公司 2012 年度更新改造资金使用专项计划》（报告人：史晓华）；
（8）、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审
计机构及其报酬的议案》（报告人：寇建国）；
（9）、审议《关于对公司 2011 年度日常关联交易超出预计金额部分予以追
认的议案》（报告人：康乐平）；
（10）、审议《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》（报告人：康乐平）；
（11）、审议《关于公司 2012 年度向商业银行申请综合授信额度的议案》（报
告人：寇建国）；
（12）、审议《关于为全资子公司江西洪城水业环保有限公司提供连带责任
担保的议案》（报告人：寇建国）；
（13）、审议《关于修改＜公司章程＞中有关经营范围条款的议案》（报告人：
康乐平）；
（14）、审议《关于袁敏先生辞去公司监事并增补杨麟顺先生为公司监事的
议案》（报告人：刘建华）。
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三、股东及股东代表讨论、发言、董事会成员及公司高管人员回答股东及股东
代表提问；
四、表决议案；
（1）填写表决票、投票；
（2）推选两名股东代表和一名监事为监票人；
（3）监票人监票及会务组统计表决票；
（4）监票人宣读表决结果。
五、主持人宣读二○一一年年度股东大会决议；
六、律师发表法律意见并宣读法律意见书；
七、主持人宣布大会闭幕，出席会议董事签署法律文件。
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议案之一
江西洪城水业股份有限公司
2011 年度董事会工作报告
各位股东、各位代表：
我受公司董事会委托，将公司董事会 2011 年度的工作情况向各位股东报告，
请审议。
在过去的一年中，公司董事会在全体股东和各位董事的大力支持下，在公司
监事会的有力监督下，我们根据《证券法》、《公司法》、《公司章程》和其他法律
法规的有关规定规范运作，严格执行股东大会的决议，公司圆满地完成了 2011
年的各项工作任务，取得了辉煌的成绩。尤其是在顺利完成 2010 年度非公开发
行股票工作后又在资本市场上通过发行公司债券的方式为公司发展拓展融资的
新途径，而且于 2012 年 1 月 10 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准洪城
水业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]23 号），同意公
司发行不超过 5 亿元，期限为 5 年的公司债券。现就 2011 年度董事会的工作报
告如下：
一、 公司生产经营方面
自来水售水量：27,249 万立方米，比上年增长 0.14%；
出厂水水质综合合格率达 100%；
污水处理量：44,527 万立方米，比上年增长 43.92%；
营业总收入：99,318.41 万元，比上年增长 17.78%；
利润总额：11,847.80 万元，比上年增长 7.26%；
归属于母公司所有者的净利润：9,871.03 万元，比去年同期增长 5.81%；
上缴税金:5,055 万元；
净资产收益率：按归属于公司普通股股东的净利润计算 6.27%；
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算 6.07%；
每股收益：0.30 元。
至 2011 年末，公司总资产为 397,721.85 万元，净资产为 167,367.69 万元，
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分别比上年增长 0.76%和 6.26%。
以上数据说明，公司一年来的生产经营活动是正常的，顺利完成了年初的预
算，并取得了较好的经济效益，为给股东有一个较好的投资回报奠定了基础。公
司一年来各重点建设工程项目有序推进，投融资工作成效显著，基本面管理有重
大突破，收购后的洪城环保运营逐渐走上正轨，成绩喜人。总之，2011 年是南
昌水业集团及洪城水业实现整体上市后运作的第一年，经过一年的整合和磨合以
及流程的再造，目前公司已经逐渐进入良性的发展轨道。公司生产经营方面的具
体工作在总经理工作报告中有详细汇报。
二、 公司规范运作方面
2011 年，公司在运作方面是严格按照《公司法》、《证券法》和国家其他有
关法律法规，中国证监会有关规定及《公司章程》进行的。在这方面我们主要做
了如下工作：
（一）、公司日常的规范运作和“三会”运作。按照法定程序筹备董事会会
议和股东大会。2011 年公司一共召开了四次股东大会（2010 年度股东大会及 2011
年度第一、二、三次临时股东大会）和十次董事会会议（第四届董事会第五、六、
七、八、九、十次会议及第四届董事会第五、六、七、八次临时会议）。此外，
还组织召开了二次独立董事 2010 年年报工作汇报会（见面会）和二次公司董事
会审计委员会 2011 年度会议、一次公司董事会薪酬与考核委员会 2011 年度会议。
（二）、公司信息披露及时、准确和完整。公司 2010 年报和 2011 年的中期
和季度报告严格按有关定期报告内容和格式的要求及其它有关信息披露的规定
进行编制和披露；公司董事会及时对定期报告和临时报告进行了审核和批准，披
露后市场反映良好。尤其是公司 2010 年年报的信息披露工作较好。
（三）、建立健全了相关制度，为公司规范运作打下了良好的基础。我们根
据中国证监会和江西证监局发布的有关规定及时制定
