华维设计集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
一、授权使用闲置募集资金购买理财产品情况
1、已授权进行现金管理基本情况
2022年5月9日,公司2021年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,为有效提高闲置募集资金使用效率,增加公司收益,使用暂时闲置的募集资金(不超过1.4亿元)进行现金管理,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用,且投资期限内公司在任一时点以闲置募集资金购买并持有未到期理财产品总额不超过上述额度。投资期限自公司股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开之日止。
详见公司2022年4月18日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号:
2022-049)。
2、本次购买理财产品披露标准
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
依据有关规定,在前述授权额度内,上市公司以闲置募集资金实际购买委托理财产品的金额,达到《北京证券交易所股票上市规则》7.1.2、7.1.10规定的信息披露标准的,应披露进展情况。
公司本次以闲置募集资金实际购买理财产品金额为人民币3,000.00万元,占公司 2021 年度末经审计归属于上市公司股东的净资产(35,705.41万元)比例为 8.40%;公司连续12个月滚动发生以闲置募集资金进行现金理财最高余额为13,000万元,占公司 2021 年度末经审计归属于上市公司股东的净资产
二、本次购买理财产品情况
1、产品基本情况
(35,705.41万元)比例为 36.41%。受托方名称
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率 | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
广发银行股份有限公司南昌高新支行 | 银行理财产品 | 三个月定期存款 | 3,000.00 | 2.75% | 2022年11月15日至2023年2月15日 | 固定收益 | - | 闲置募集资金 |
公司以部分闲置募集资金开展银行定期存款事项,能够满足安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的要求。截至本公告披露日,公司以闲置募集资金购买理财产品余额为13,000万元,未超过授权额度。
2、产品受托方情况
该产品为银行定期存款,银行信用可靠,不构成关联交易。
三、公司对现金理财相关风险的内部控制
1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
3、资金使用情况由公司财务中心向董事会报告;
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
本次实施现金理财事项符合公司内部资金管理制度的要求。
四、风险提示
本次购买的理财产品为银行三个月定期存款,不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
五、公司自决策程序授权至本公告日,使用闲置募集资金购买理财产品情况
1、尚未到期的理财产品
受托方名称 | 产品类型 | 产品 名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率 | 产品期限 | 投资方向 | 资金 来源 | 是否关联交易 |
广发银行股份有限公司南昌高新支行 | 银行理财产品 | 一年期定期存款 | 7,000.00 | 3.35% | 2022年5月11日至2023年5月11日 | - | 闲置募集资金 | 否 |
北京银行股份有限公司南昌西湖支行 | 银行理财产品 | 一年期定期存款 | 2,300.00 | 2.25% | 2022年5月23日至2023年5月23日 | - | 闲置募集资金 | 否 |
北京银行股份有限公司南昌西湖支行 | 银行理财产品 | 一年期定期存款 | 400.00 | 2.20% | 2022年5月23日 至2023年5月23日 | - | 闲置募集资金 | 否 |
北京银行股份有限公司南昌西湖支行 | 银行理财产品 | 六个月定期存款 | 300.00 | 2.00% | 2022年5月23日 至2022年11月23日 | - | 闲置募集资金 | 否 |
广发银行股份有限公司南昌高新支行 | 银行理财产品 | 三个月 定期存 款 | 3,000.00 | 2.75% | 2022年11月15日至2023年2月15日 | - | 闲置募集资金 | 否 |
2、已到期的理财产品
受托方名称 | 产品类型 | 产品 名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率 | 产品期限 | 投资 方向 | 本金收回情况 | 资金 来源 | 是否关联交易 |
广发银行股份有限公司南昌高新支行 | 银行理财产品 | 六个月定期存款 | 3,000.00 | 3.25% | 2022年5月11日至2022年11月11日 | - | 已收回 | 闲置募集资金 | 否 |
特此公告。
华维设计集团股份有限公司
董事会2022年11月16日