A 股代码:601390 A 股简称:中国中铁 公告编号:临2022-054H 股代码:00390 H股简称:中国中铁
中国中铁股份有限公司关于2022年第三季度对外担保实际发生情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称:本期被担保人涉及公司35家全资子公司和1家参股公司。35家全资子公司名称为:中铁置业集团有限公司、中铁四川生态城投资有限公司、中铁文化旅游投资集团(成都)健康产业有限公司、中铁迅捷有限公司、中铁二局集团有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁四局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁七局集团有限公司、中铁十局集团有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中铁大桥局集团有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、中铁广州工程局集团有限公司、中铁建工集团有限公司、中国铁工投资建设集团有限公司、中铁(上海)投资集团有限公司、中铁科学研究院有限公司、中铁第六勘察设计院集团有限公司、中铁商业保理有限公司、中铁一局集团第五工程有限公司、中铁一局集团天津建设工程有限公司、中
铁一局集团桥梁工程有限公司、中铁三局集团第六工程有限公司、
中铁十局集团第七工程有限公司、中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司、中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司、中铁电工保定制品有限公司、中铁电气化局集团物资贸易有限公司、中铁国际集团商贸有限公司、川铁国际经济技术合作有限公司、中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司、中铁物贸集团昆明有限公司、鲁班工业品(天津)有限公司;1家参股公司名称为:汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司。上述被担保人均非公司关联人。
? 本期实际发生担保金额及累计担保余额:公司2022年第三季
度实际发生担保金额为2,225,638.23万元;截至2022年9月30日,公司累计担保余额为16,422,875.66万元(其中,差额补足承诺9,856,893.51万元)。
? 本期担保事项是否有反担保:否。
? 对外担保逾期的累计数量:无。
? 特别风险提示:截至2022年9月30日,公司对外担保总额约
占2022年9月30日公司净资产的39.96%,本期被担保人的资产负债率基本都超过70%,敬请投资者关注相关风险。
一、担保情况概述
根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国中铁股份有限公司章程》以及《中国中铁股份有限公司担保管理办法》等相关规定,公司制定了2022年下半年至2023年上半年对外担保额度预算,并经公司第五届董事会第十五次会议和2021年年度股东大会审议通过,同意公司2022年下半年至2023
年上半年对外担保额度为25,396,792.58万元,其中,对全资子公司担保10,604,117.81万元,对控股子公司担保2,195,981.62万元,对外部单位和参股单位担保1,396,693.15万元,对全资及控股子公司差额补足承诺11,200,000万元。具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁股份有限公司关于2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的公告》(临2022-025)。
为确保公司所属子公司及参股公司生产经营工作持续、稳健开展,2022年第三季度公司及控股子公司在公司2022年下半年至2023年上半年对外担保额度预算内对被担保人实施了相关担保行为,本期实际发生担保金额为2,225,638.23万元,其中差额补足承诺1,371,700.01万元,贷款、发债、保函及票据担保853,938.22万元,具体情况如下表:
序号 | 担保方名称 | 被担保人名称 | 担保方与被担保方关系 | 担保种类 | 担保金额 (万元) | 期限 | 担保开始日期 | 是否有反担保 |
1 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁置业集团有限公司 | 全资子公司 | 贷款担保 | 310,000.00 | 5年以上 | 2022/8/15 | 否 |
2 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁四川生态城投资有限公司 | 全资子公司 | 贷款担保 | 50,000.00 | 2-3年(含) | 2022/9/15 | 否 |
3 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁文化旅游投资集团(成都)健康产业有限公司 | 全资子公司 | 贷款担保 | 50,000.00 | 5年以上 | 2022/8/5 | 否 |
4 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁迅捷有限公司 | 全资子公司 | 发债担保 | 326,245.00 | 4-5年(含) | 2022/7/6 | 否 |
5 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 全资子公司 | 差额补足承诺 | 201,200.00 | 2-3年(含) | 2022/9/1 | 否 |
6 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁隧道局集团有限公司 | 全资子公司 | 差额补足承诺 | 186,646.20 | 2-3年(含) | 2022/8/10 | 否 |
7 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁五局集团有限公司 | 全资子公司 | 差额补足承诺 | 47,853.80 | 2-3年(含) | 2022/8/10 | 否 |
8 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 全资子公司 | 差额补足承诺 | 37,708.27 | 2-3年(含) | 2022/9/26 | 否 |
9 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁六局集团有限公司 | 全资子公司 | 差额补足承诺 | 32,595.70 | 2-3年(含) | 2022/9/26 | 否 |
10 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁三局集团有限公司 | 全资子公司 | 差额补足承诺 | 47,789.98 | 2-3年(含) | 2022/9/26 | 否 |
11 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁七局集团有限公司 | 全资子公司 | 差额补足承诺 | 33,783.97 | 2-3年(含) | 2022/9/26 | 否 |
12 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁大桥局集团有限公司 | 全资子公司 | 差额补足承诺 | 91,190.40 | 2-3年(含) | 2022/9/26 | 否 |
13 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | 全资子公司 | 差额补足承诺 | 41,831.68 | 2-3年(含) | 2022/9/26 | 否 |
14 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁三局集团有限公司 | 全资子公司 | 差额补足承诺 | 97,925.24 | 2-3年(含) | 2022/7/28 | 否 |
15 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁七局集团有限公司 | 全资子公司 | 差额补足承诺 | 98,285.61 | 2-3年(含) | 2022/7/28 | 否 |
16 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 全资子公司 | 差额补足承诺 | 95,772.90 | 2-3年(含) | 2022/7/28 | 否 |
17 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 全资子公司 | 差额补足承诺 | 74,516.25 | 2-3年(含) | 2022/7/28 | 否 |
18 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁三局集团有限公司 | 全资子公司 | 差额补足承诺 | 31,550.48 | 2-3年(含) | 2022/9/28 | 否 |
19 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | 全资子公司 | 差额补足承诺 | 22,197.98 | 2-3年(含) | 2022/9/28 | 否 |
20 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 全资子公司 | 差额补足承诺 | 54,937.03 | 2-3年(含) | 2022/9/28 | 否 |
21 | 中国中铁股份有限公司 | 中国铁工投资建设集团有限公司 | 全资子公司 | 差额补足承诺 | 5,952.39 | 2-3年(含) | 2022/9/28 | 否 |
22 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 全资子公司 | 差额补足承诺 | 22,948.77 | 2-3年(含) | 2022/9/28 | 否 |
23 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁(上海)投资集团有限公司 | 全资子公司 | 差额补足承诺 | 49,116.46 | 2-3年(含) | 2022/9/28 | 否 |
24 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁科学研究院有限公司 | 全资子公司 | 差额补足承诺 | 3,948.38 | 2-3年(含) | 2022/9/28 | 否 |
25 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | 全资子公司 | 差额补足承诺 | 2,648.52 | 2-3年(含) | 2022/9/28 | 否 |
26 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁商业保理有限公司 | 全资子公司 | 差额补足承诺 | 91,300.00 | 2-3年(含) | 2022/9/6 | 否 |
27 | 中铁一局集团有限公司 | 中铁一局集团第五工程有限公司 | 全资子公司 | 保函担保 | 200 | 1-2年(含) | 2022/9/9 | 否 |
28 | 中铁一局集团有限公司 | 中铁一局集团天津建设工程有限公司 | 全资子公司 | 保函担保 | 1,845.09 | 1-2年(含) | 2022/7/8 | 否 |
29 | 中铁一局集团有限公司 | 中铁一局集团桥梁工程有限公司 | 全资子公司 | 保函担保 | 817.63 | 1年(含)以下 | 2022/7/20 | 否 |
30 | 中铁三局集团有限公司 | 中铁三局集团第六工程有限公司 | 全资子公司 | 保函担保 | 270.51 | 2-3年(含) | 2022/9/27 | 否 |
31 | 中铁十局集团有限公司 | 中铁十局集团第七工程有限公司 | 全资子公司 | 保函担保 | 255 | 2-3年(含) | 2022/7/28 | 否 |
32 | 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | 全资子公司 | 票据担保 | 5,763.85 | 1年(含)以下 | 2022/7/14 | 否 |
33 | 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司 | 全资子公司 | 票据担保 | 200 | 1年(含)以下 | 2022/9/22 | 否 |
34 | 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电工保定制品有限公司 | 全资子公司 | 票据担保 | 2,000.00 | 1年(含)以下 | 2022/7/6 | 否 |
35 | 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电气化局集团物资贸易有限公司 | 全资子公司 | 票据担保 | 1,529.70 | 1-2年(含) | 2022/7/19 | 否 |
36 | 中铁国际集团有限公司 | 中铁国际集团商贸有限公司 | 全资子公司 | 票据担保 | 5,424.20 | 1-2年(含) | 2022/7/21 | 否 |
37 | 中铁国际集团有限公司 | 川铁国际经济技术合作有限公司 | 全资子公司 | 保函担保 | 1,434.49 | 1-2年(含) | 2022/9/1 | 否 |
38 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 | 全资子公司 | 保函担保 | 1,430.00 | 4-5年(含) | 2022/8/30 | 否 |
39 | 中铁大桥局集团有限公司 | 汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司 | 参股公司 | 贷款担保 | 632.50 | 5年以上 | 2022/7/6 | 否 |
40 | 中铁南方投资集团有限公司 | 汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司 | 参股公司 | 贷款担保 | 28,399.25 | 5年以上 | 2022/7/6 | 否 |
41 | 中铁物贸集团有限公司 | 中铁物贸集团昆明有限公司 | 全资子公司 | 票据担保 | 56,269.80 | 1-2年(含) | 2022/8/11 | 否 |
42 | 中铁物贸集团有限公司 | 鲁班工业品(天津)有限公司 | 全资子公司 | 票据担保 | 11,221.20 | 1年(含)以下 | 2022/8/26 | 否 |
二、被担保人基本情况
中铁二局集团有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁四局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁七局集团有限公司、中铁十局集团有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中铁大桥局集团有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、中铁广州工程局集团有限公司、中铁建工集团有限公司、中国铁工投资建设集团有限公司、中铁(上海)投资集团有限公司、中铁科学研究院有限公司、中铁第六勘察设计院集团有限公司、中铁置业集团有限公司等17家被担保人基本情况和最近一年又一期财务数据情况详见公司于2022年3月31日和2022年8月31日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁2021年年度报告》《中国中铁2022年半年度报告》,其他19家被担保人基本情况详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。
四、担保的必要性和合理性
本期公司及控股子公司为被担保人提供的担保属于公司董事会、股东大会批准的2022年上半年至2023年上半年对外担保额度范围内的担保事项,是为了满足公司全资子公司或参股公司项目建设及日常经营需要,有利于保障其业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略;上述被担保人拥有良好的信用等级,不存在为失信被列执行人情形,具备偿债能力,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对全资子公司的经营管理、财务等方面具有控
制权,对参股公司按股权比例提供担保,担保风险处于公司可控范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至2022年9月30日,公司及其控股子公司对外担保总额累计16,422,875.66万元(包含差额补足承诺9,856,893.51万元),公司对控股子公司提供担保总额累计15,705,240.37万元(包含差额补足承诺9,856,893.51万元),上述金额分别占公司2022年9月30日公司净资产的39.96%和38.22%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,无逾期对外担保。
六、上网公告附件
中国中铁2022年第三季度新增担保的被担保人基本情况及担保协议主要内容情况。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2022年11月15日