公告编号：2022-139证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券
许昌智能继电器股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度（北交所上市后适用）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度于 2022 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度于 2022 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
第一章 总则
第一条 为了加强和规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的资金往来，防止和杜绝关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。
第三条 本制度所称“关联方”，是指根据相关法律法规和《上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2022年11月11日