中国外运股份有限公司关于实施 2022年半年度利润分配方案后调整以集中竞
价交易方式回购公司A股股份价格上限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本公司2022年半年度利润分配方案实施后，公司以集中竞价交易方式回购A股股份价格上限调整为不超过人民币5.78元/股。
一、本次回购的基本情况
中国外运股份有限公司（简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的议案》，同意公司自2022年4月28日至2023年1月27日期间，以不超过人民币6.06元/股的回购价格，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购2,464万股至4,928万股公司A股股票，用于实施股权激励计划（简称“本次回购”）。具体内容详见公司于2022年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书》（临2022-025号）（简称“《回购报告书》”）。
公司于2022年5月31日召开的2021年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配方案》（以下简称“2021年度权益分派”），同意每股派发现金红利人民币0.18元（含税），但截至公司2021年度权益分派A股股东股权登记日下午收市后，公司回购专用证券账户上的A股股份不参与本次股息派发。自公司2021年度权益分派A股除权除息日（即2022年7月15日）起，本次回购的价格上限调整为不超过人民币5.88元/股。具体内容详见公司于2022年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2021年度利润分配方案后调整以集中竞价
交易方式回购公司A股股份价格上限的公告》（临2022-038号）。
二、本次回购价格上限调整的原因
根据《回购报告书》，如果公司在回购期限内实施了资本公积转增股本、派发股票或现金红利等其他除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整本次回购股份价格上限。
三、本次回购价格上限调整的具体情况
公司于2022年9月28日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《公司2022年半年度利润分配方案》（以下简称“2022年半年度权益分派”），同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数分配2022年半年度利润，每股派发现金红利人民币0.10元（含税）。
自公司2022年半年度权益分派A股除权除息日（即2022年11月18日）起，本次回购的价格上限将进一步调整为不超过人民币5.78元/股，具体计算过程如下：
调整后的本次回购价格上限=[（调整前的本次回购价格上限-每股现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例））。
其中，（1）每股现金红利为人民币0.0991元，具体计算过程请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国外运股份有限公司2022年半年度权益分派实施公告》（临2022-066号）；（2）公司2022年半年度权益分派仅进行现金红利分配，无送股和转增分配，因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。
综上，调整后的本次股份回购价格上限=5.88-0.0991≈5.78元/股。
除以上调整外，本次回购的其他事项均无变化。
特此公告。
中国外运股份有限公司董事会
二零二二年十一月十日