太湖雪NEEQ : 838262
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
2021年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 10
第四节 财务会计报告 ...... 11
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、股份公司、太湖雪 | 指 | 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 |
| 报告期、本期 | 指 | 2021年1月1日至2021年9月30日 |
| 华林证券 | 指 | 华林证券股份有限公司 |
| 立信会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 英宝投资 | 指 | 苏州英宝投资有限公司 |
| 湖之锦 | 指 | 苏州湖之锦投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 董监高 | 指 | 董事、监事、高级管理人员 |
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人胡毓芳、主管会计工作负责人尹蕾及会计机构负责人（会计主管人员）尹蕾保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 江苏省苏州市吴江区震泽镇318国道2428号太湖雪董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1．《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 |
| 2．《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 太湖雪 |
| 证券代码 | 838262 |
| 挂牌时间 | 2016年8月2日 |
| 普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-纺织业（C17）-家用纺织制成品制造（C177）-床上用品制造（C1771） |
| 法定代表人 | 胡毓芳 |
| 董事会秘书 | 尹蕾 |
| 统一社会信用代码 | 9132050078836153X2 |
| 注册资本（元） | 26,443,172.00 |
| 注册地址 | 江苏省苏州市吴江区震泽镇金星村318国道北侧 |
| 电话 | 0512-63751883 |
| 办公地址 | 江苏省苏州市吴江区震泽镇金星村318国道北侧 |
| 邮政编码 | 215231 |
| 主办券商（报告披露日） | 华林证券 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2021年9月30日） | 本年期初 （2021年1月1日） | 报告期末比本年期初增减比例% | |
| 资产总计 | 244,940,076.86 | 202,284,502.34 | 21.09% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 146,402,266.57 | 124,022,637.32 | 18.04% |
| 资产负债率%（母公司） | 39.29% | 38.60% | - |
| 资产负债率%（合并） | 39.66% | 38.54% | - |
| 年初至报告期末（2021年1-9月） | 上年同期 （2020年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 241,608,521.16 | 175,717,890.38 | 37.50% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 22,379,629.25 | 9,884,213.98 | 126.42% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 19,602,133.76 | 5,958,826.85 | 228.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,304,733.25 | 19,190,218.68 | -221.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.846 | 0.374 | 126.20% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 16.55% | 9.32% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 14.50% | 5.62% | - |
| 利息保障倍数 | 16.74 | 10.54 | - |
| 本报告期 （2021年7-9月） | 上年同期 （2020年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 72,154,141.71 | 73,295,966.56 | -1.56% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 6,228,105.26 | 2,861,552.60 | 117.65% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,213,751.67 | 1,270,978.43 | 310.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 653,482.63 | 14,794,566.34 | -95.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.236 | 0.108 | 118.52% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 4.35% | 2.61% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.64% | 1.16% | - |
| 利息保障倍数 | 8.56 | 9.38 | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
1、 营业收入2021年1-9月份较去年同期增加37.5%，是因为2021年以来公司订单增多，销售增加。
2、 归属于挂牌公司股东的净利润2021年1-9月份较去年同期增加126.42%，是因为2021年销售增加，再叠加公司降本节支等一系列业务，从而公司净利润大幅增加。
3、 经营活动产生的现金流量净额2021年1-9月份较去年同期减少221.44%，是因为2021年公司预
付货款，以及存货增加较多，支付资金较多。
4、 基本每股收益（元/股）2021年1-9月份较去年同期增加126.20%，是因为净利润增加。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 5,533.39 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,810,942.75 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,349.16 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， | 113,375.58 |
| 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -664,559.13 |
| 非经常性损益合计 | 3,267,641.75 |
| 所得税影响数 | 490,146.26 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 2,777,495.49 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 26,443,172 | 100% | 26,443,172 | 100% | |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 22,120,587 | 83.65% | 22,120,587 | 83.65% | ||
| 董事、监事、高管 | ||||||
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | |||||
| 其中：控股股东、实际控制人 | ||||||
| 董事、监事、高管 | ||||||
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 26,443,172 | - | 0 | 26,443,172 | - | |
| 普通股股东人数 | 5 | |||||
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期（如有） |
| 1 | 苏州英宝投资有限公司 | 22,120,587 | 0 | 22,120,587 | 83.6533% | 0 | 22,120,587 | 0 | 0 | 否 |
| 2 | 苏州湖之锦投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 11.3451% | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 否 |
| 3 | 苏州市吴江创业投资有限公司 | 1,101,322 | 0 | 1,101,322 | 4.1649% | 0 | 1,101,322 | 0 | 0 | 否 |
| 4 | 陈强 | 220,264 | 0 | 220,264 | 0.8330% | 0 | 220,264 | 0 | 0 | 否 |
| 5 | 陈麟元 | 999 | -999 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 6 | 瞿德杏 | 0 | 999 | 999 | 0.0038% | 0 | 999 | 0 | 0 | 否 |
| 合计 | 26,443,172 | 0 | 26,443,172 | 100% | 0 | 26,443,172 | 0 | 0 | - | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 王安琪通过英宝投资间接持有公司45.05%的股份，通过湖之锦间接持有公司4.54%的股份，合计间接持有公司49.59%的股份。公司现任董事长胡毓芳通过英宝投资间接持有公司38.61%的股份，通过湖之锦间接持有6.81%的股份，合计间接持有公司45.42%的股份。王安琪为胡毓芳的女儿。 | ||||||||||
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事后补充履行 | 否 | 2021-022 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-029 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-003 |
| 债券违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 自愿披露的其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
三、 对2021年1-12月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 10,768,280.81 | 37,365,126.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 24,315,466.79 | 31,905,830.33 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 17,786,602.99 | 1,832,336.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,308,573.30 | 1,937,642.53 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 150,232,599.30 | 107,333,137.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,799,804.25 | 3,523,717.67 |
| 流动资产合计 | 210,211,327.44 | 183,897,790.16 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,699,727.86 | 6,231,760.65 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 14,342,711.12 | |
| 无形资产 | 1,579,789.75 | 1,780,450.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,293,025.99 | 1,590,527.99 |
| 递延所得税资产 | 1,313,494.70 | 1,133,973.45 |
| 其他非流动资产 | 7,500,000.00 | 7,650,000.00 |
| 非流动资产合计 | 34,728,749.42 | 18,386,712.18 |
| 资产总计 | 244,940,076.86 | 202,284,502.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 36,200,000.00 | 29,950,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 16,019,670.54 | 20,230,728.80 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 9,146,181.44 | 9,408,507.31 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,715,877.02 | 7,044,977.39 |
| 应交税费 | 2,484,243.16 | 1,867,703.39 |
| 其他应付款 | 11,146,630.97 | 6,627,579.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,340,588.65 | |
| 其他流动负债 | 2,234,922.74 | 2,559,811.73 |
| 流动负债合计 | 87,288,114.52 | 77,689,307.68 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 9,647,339.20 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 209,707.94 | 272,818.99 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,857,047.14 | 272,818.99 |
| 负债合计 | 97,145,161.66 | 77,962,126.67 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 26,443,172.00 | 26,443,172.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 15,664,894.85 | 15,664,894.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 8,191,481.88 | 8,191,481.88 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 96,102,717.84 | 73,723,088.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 146,402,266.57 | 124,022,637.32 |
| 少数股东权益 | 1,392,648.63 | 299,738.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 147,794,915.20 | 124,322,375.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 244,940,076.86 | 202,284,502.34 |
法定代表人：胡毓芳 主管会计工作负责人：尹蕾 会计机构负责人：尹蕾
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 10,327,149.29 | 36,926,810.40 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 24,319,007.29 | 31,905,830.33 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 17,060,181.91 | 1,665,336.06 |
| 其他应收款 | 2,506,884.93 | 1,935,362.53 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 149,516,014.19 | 107,333,137.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,615,317.93 | 3,521,197.67 |
| 流动资产合计 | 208,344,555.54 | 183,287,674.27 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,500,000.00 | 870,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 6,703,663.06 | 6,096,760.65 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,862,294.77 | |
| 无形资产 | 1,579,789.75 | 1,780,450.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 712,452.23 | 1,170,527.99 |
| 递延所得税资产 | 1,296,704.35 | 1,133,927.55 |
| 其他非流动资产 | 7,500,000.00 | 7,650,000.00 |
| 非流动资产合计 | 34,154,904.16 | 18,701,666.28 |
| 资产总计 | 242,499,459.70 | 201,989,340.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 36,200,000.00 | 29,950,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 16,019,670.54 | 20,230,728.80 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,064,967.44 | 9,408,507.31 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,715,877.02 | 7,044,977.39 |
| 应交税费 | 2,484,243.16 | 1,867,703.39 |
| 其他应付款 | 11,146,040.97 | 6,627,579.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,272,013.11 | |
| 其他流动负债 | 2,225,389.17 | 2,559,811.73 |
| 流动负债合计 | 88,128,201.41 | 77,689,307.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,951,538.41 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 209,707.94 | 272,818.99 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,161,246.35 | 272,818.99 |
| 负债合计 | 95,289,447.76 | 77,962,126.67 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 26,443,172.00 | 26,443,172.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 15,664,894.85 | 15,664,894.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 8,191,481.88 | 8,191,481.88 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 96,910,463.21 | 73,727,665.15 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 147,210,011.94 | 124,027,213.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 242,499,459.70 | 201,989,340.55 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 72,154,141.71 | 73,295,966.56 | 241,608,521.16 | 175,717,890.38 |
| 其中：营业收入 | 72,154,141.71 | 73,295,966.56 | 241,608,521.16 | 175,717,890.38 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 66,067,131.80 | 69,449,422.37 | 216,814,841.81 | 164,721,830.05 |
| 其中：营业成本 | 44,051,157.06 | 44,256,903.49 | 142,311,016.16 | 109,760,509.78 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 360,894.42 | 428,447.84 | 1,193,835.01 | 1,142,282.72 |
| 销售费用 | 14,648,222.71 | 19,760,527.51 | 52,431,528.72 | 37,868,583.00 |
| 管理费用 | 1,904,554.18 | 1,762,904.91 | 7,061,400.71 | 6,621,783.64 |
| 研发费用 | 4,524,983.66 | 2,581,273.08 | 11,500,034.17 | 7,497,892.47 |
| 财务费用 | 577,319.77 | 659,365.54 | 2,317,027.04 | 1,830,778.44 |
| 其中：利息费用 | 620,860.52 | 398,267.50 | 1,598,892.15 | 1,317,894.32 |
| 利息收入 | 3,793.72 | 4,710.04 | 19,231.85 | 119,267.67 |
| 加：其他收益 | 1,567,180.10 | 951,560.00 | 3,810,942.75 | 4,343,932.80 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 0.07 | 110,116.04 | 113,375.58 | -360,094.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -128,434.18 | 183,916.12 | -30,704.50 | -56,619.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,413,151.19 | -2,044,865.51 | -3,582,745.24 | -2,721,448.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,533.39 | 5,533.39 | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,118,138.10 | 3,047,270.84 | 25,110,081.33 | 12,201,829.73 |
| 加：营业外收入 | 50,000.11 | 35,579.12 | 256,114.10 | 55,255.73 |
| 减：营业外支出 | 431,705.67 | 6,479.59 | 920,673.23 | 201,479.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,736,432.54 | 3,076,370.37 | 24,445,522.20 | 12,055,605.87 |
| 减：所得税费用 | -1,383,320.90 | 215,223.99 | 2,172,982.67 | 1,621,274.07 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,119,753.44 | 2,861,146.38 | 22,272,539.53 | 10,434,331.80 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,119,753.44 | 2,861,146.38 | 22,272,539.53 | 10,434,331.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -108,351.82 | -406.22 | -107,089.72 | 550,117.82 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,228,105.26 | 2,861,552.60 | 22,379,629.25 | 9,884,213.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （5）其他 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用 |
| 减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 6,119,753.44 | 2,861,146.38 | 22,272,539.53 | 10,434,331.80 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,228,105.26 | 2,861,552.60 | 22,379,629.25 | 9,884,213.98 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -108,351.82 | -406.22 | -107,089.72 | 550,117.82 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.236 | 0.108 | 0.846 | 0.374 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.236 | 0.108 | 0.846 | 0.374 |
法定代表人：胡毓芳 主管会计工作负责人：尹蕾 会计机构负责人：尹蕾
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、营业收入 | 72,231,978.85 | 73,295,966.56 | 242,583,610.44 | 174,680,446.93 |
| 减：营业成本 | 43,858,145.78 | 44,256,903.49 | 143,023,346.47 | 109,278,855.69 |
| 税金及附加 | 360,644.42 | 428,447.84 | 1,193,585.01 | 1,142,099.42 |
| 销售费用 | 14,215,140.75 | 19,760,527.51 | 51,998,446.76 | 37,698,463.53 |
| 管理费用 | 1,832,205.54 | 1,762,284.91 | 6,924,424.65 | 6,457,850.13 |
| 研发费用 | 4,524,983.66 | 2,581,273.08 | 11,500,034.17 | 7,497,892.47 |
| 财务费用 | 483,052.99 | 658,560.21 | 2,224,237.04 | 1,830,144.53 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 加：其他收益 | 1,567,180.10 | 951,560.00 | 3,810,942.75 | 4,343,932.80 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 0.07 | 110,116.04 | 113,375.58 | -1,350,369.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -127,416.69 | 183,916.12 | -29,558.51 | -1,299,913.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,413,151.19 | -2,044,865.51 | -3,582,745.24 | -2,721,448.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,533.39 | 5,533.39 | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,989,951.39 | 3,048,696.17 | 26,037,084.31 | 9,747,342.08 |
| 加：营业外收入 | 50,000.11 | 35,579.12 | 256,114.10 | 71,795.20 |
| 减：营业外支出 | 431,705.67 | 6,479.59 | 920,673.23 | 201,479.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,608,245.83 | 3,077,795.70 | 25,372,525.18 | 9,617,657.69 |
| 减：所得税费用 | -1,366,393.76 | 199,637.27 | 2,189,727.12 | 1,577,101.05 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,974,639.59 | 2,878,158.43 | 23,182,798.06 | 8,040,556.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,974,639.59 | 2,878,158.43 | 23,182,798.06 | 8,040,556.64 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 5.其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价 |
| 值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 6,974,639.59 | 2,878,158.43 | 23,182,798.06 | 8,040,556.64 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,462,348.45 | 195,109,129.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,604,433.89 | 6,273,052.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 272,066,782.34 | 201,382,182.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,291,020.89 | 117,105,157.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,241,652.33 | 24,411,026.31 |
| 支付的各项税费 | 6,895,896.26 | 10,257,920.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,942,946.11 | 30,417,859.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 295,371,515.59 | 182,191,963.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,304,733.25 | 19,190,218.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 88,901,000.00 | 90,930,464.34 |
| 取得投资收益收到的现金 | 113,375.58 | 293,397.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 509,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,021,375.58 | 91,733,462.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,134,626.20 | 2,050,905.34 |
| 投资支付的现金 | 88,901,000.00 | 94,704,123.77 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 344,920.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 93,045,626.20 | 97,099,949.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,024,250.62 | -5,366,487.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200,000.00 | 300,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200,000.00 | 300,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 31,200,000.00 | 36,150,000 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 32,400,000.00 | 36,450,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,950,000.00 | 42,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,032,563.95 | 1,165,472.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,423,167.94 | 62,333.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,405,731.89 | 43,627,805.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 994,268.11 | -7,177,805.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -272,129.72 | -359,259.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,606,845.48 | 6,286,665.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37,315,126.29 | 13,748,640.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,708,280.81 | 20,035,306.51 |
法定代表人：胡毓芳 主管会计工作负责人：尹蕾 会计机构负责人：尹蕾
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,469,226.49 | 194,385,248.40 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,601,109.15 | 6,271,888.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 274,070,335.64 | 200,657,136.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,291,020.89 | 116,781,586.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,112,163.69 | 24,188,621.53 |
| 支付的各项税费 | 6,895,646.26 | 10,254,767.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,986,575.50 | 30,185,776.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 295,285,406.34 | 181,410,752.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,215,070.70 | 19,246,384.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 88,901,000.00 | 91,930,464.34 |
| 取得投资收益收到的现金 | 113,375.58 | 293,397.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 89,021,375.58 | 92,223,862.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,397,104.38 | 2,050,905.34 |
| 投资支付的现金 | 92,531,000.00 | 95,404,123.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,938,104.38 | 97,455,029.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,916,728.80 | -5,231,167.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 31,200,000.00 | 36,150,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 31,200,000.00 | 36,150,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,950,000.00 | 42,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,032,563.95 | 1,165,472.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,423,167.94 | 62,333.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,405,731.89 | 43,627,805.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -205,731.89 | -7,477,805.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -272,129.72 | -359,259.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,609,661.11 | 6,178,151.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,876,810.40 | 13,000,580.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,267,149.29 | 19,178,731.84 |
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
董事会2022年11月10日