宏源证券股份有限公司
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
宏源证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“宏源证券”）作为上
海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”或“公司”）的首次公开
发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等有关法律法规的规定，对上海钢联 2011 年度募集资金的存放与使用情况
进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]734 号”文《关于核准上海钢
联电子商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司
采用公开发行方式上海钢联人民币普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，每股面值
1 元，每股发行价为人民币 23.00 元，募集资金总额人民币 230,000,000.00 元，
扣除中介机构费和其他发行费用人民币 34,472,434.00 元，实际募集资金净额为
人民币 195,527,566.00 元。上述募集资金于 2011 年 6 月 2 日全部到账，经中瑞
岳华会计师事务所有限公司验证，并出具中瑞岳华验字[2011]第 107 号《验资报
告》。
（二）募集资金存放与管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》
《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办
法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《创业板上市公司规范运行指引》等相关规定，结合公司实际情
况，上海钢联制订了《上海钢联电子商务股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户
存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，
保证专款专用。
根据上述有关法律法规及管理制度的规定，上海钢联和宏源证券分别与上
海浦东发展银行长宁支行、浙商银行股份有限公司上海分行及交通银行股份有限
公司上海虹口支行签订了《募集资金三方监管协议》及其《补充协议》，明确各
方的权利和义务，共同对募集资金的存储和使用进行监管。签署的《募集资金三
方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该协议规定
的履行不存在问题。截至 2011 年 12 月 31 日，公司均严格按照上述《募集资金
三方监管协议》及其《补充协议》的规定存放和使用募集资金。
截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户具体存储情况如下：
单位：人民币元
开户行名称 银行账号 募集资金余额 账户性质
076334-98490154800002336 7,300,427.52 活期
上海浦东发展银行长
98490167010003636 10,000,000.00 三个月定期存款
宁支行 98490167010003644 10,000,000.00 三个月定期存款
98490167020003828 15,000,000.00 六个月定期存款
浙 商 银 行 股 份 有 限 公 2900000010120100183258 4,529,076.25 活期
2900000010121800063198 30,000,000.00 三个月定期存款
司上海分行
2900000010121800063198 30,000,000.00 六个月定期存款
交 通 银 行 股 份 有 限 公 310066616018010070611 2,004,969.60 活期
310066616608510004572 30,000,000.00 三个月定期存款
司上海虹口支行
310066616608510004572 40,000,000.00 六个月定期存款
合计 178,834,473.37
二、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况如下表所示：
募集资金使用情况对照表（2011 年度）
单位：人民币万元
募集资金总额 23,000.00
本年度投入募集资金总额 1,793.52
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 1,793.52
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末 项目达到 项目可行
是否已变 募集资金 截至期末
承诺投资项目和超募 调整后投 本年度投 投资进度 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
更项目(含 承诺投资 累计投入
资金投向 资总额(1) 入金额 (%)(3)＝ 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
部分变更) 总额 金额(2)
(2)/(1) 期 化
一、承诺投资项目
（一）“我的钢铁网综
