上海钢联电子商务股份有限公司2011年度财务决算报告

                                 上海钢联电子商务股份有限公司 2011 年度财务决算报告
                上海钢联电子商务股份有限公司
                        2011 年度财务决算报告
   在上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会领导下，经
过管理层和公司员工的不懈努力，2011 年公司的经营业绩取得了健康、稳健的
增长。根据公司 2011 年财务报表，现将财务决算情况汇报如下：
一、2011 年度主要财务数据
                                                                     单位：万元
            项目                  2011年          2010年        本年比上年增减
营业收入                          35,003.69       16,072.75             117.78%
利润总额                           4,693.95        3,115.96              50.64%
归属于上市公司股东的净利润         3,864.05        2,697.99              43.22%
归属于上市公司股东的扣除非经
                                   3,237.15        2,387.29                35.60%
常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额        -11,295.11      4,679.53            -341.37%
            项目                 2011年末       2010年末        本年比上年增减
总资产                             57,637.96     16,931.35              240.42%
归属于上市公司股东的所有者权
                                  33,044.26        9,641.94              242.71%
益
股本                               4,000.00        3,000.00                33.33%
   2011 年，公司坚持立足大宗商品行业，细分行业、行业延伸，建立多层次的
电子商务服务体系。在 2011 年，既保持了信息服务+综合增值服务收入的持续、
稳健增长，又开始向钢材现货交易服务等新模式涉足，布局未来新的业务增长点。
考虑到未来 5 年的发展规划，公司在上海市宝山区建设的上海大宗商品电子商务
项目，已于报告期内正式动工。2011 年公司首次公开发行股票并在创业板上市，
通过上市，公司获得了良好的发展契机，品牌知名度和行业影响力得到了显著提
高，为公司快速而良好的发展创造了有利条件。
二、2011 年度财务状况
   1、报告期资产结构及同比变动
                                                                     单位：万元
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    项目            2011年12月31日      2010年12月31日           同比增减
流动资产                        44,879.40             8,435.20        432.05%
非流动资产                      12,758.55             8,496.16         50.17%
资产总额                        57,637.96            16,931.35        240.42%
其中：
货币资金                        24,985.80             7,559.27        230.53%
应收票据                        10,274.40                   —           —
应收账款                           295.54               115.65        155.54%
预付款项                         6,246.06               174.55       3478.42%
其他应收款                         150.09                71.64        109.51%
存货                             2,122.62                   —           —
其他流动资产                       804.90               514.09         56.57%
固定资产                         5,110.55             5,151.57         -0.80%
在建工程                         4,732.21               166.43       2743.42%
无形资产                         2,513.41             2,564.70         -2.00%
长期待摊费用                       348.70               417.91        -16.56%
递延所得税资产                      26.61                30.56        -12.92%
其他非流动资产                      27.08               165.00        -83.59%
    报告期公司资产总额较去年同期增长 240.42%，其中流动资产较去年同期增
长了 432.05%，非流动资产较去年同期增长了 50.17%，具体分析变动比率超过
百分之二十的各资产项目如下：
   1）货币资金较期初数增长了 230.53%，其主要原因是：公司首次公开发行股
票融资所致。
   2）应收票据期末新增了 10,274.40 万元，其主要原因是：子公司上海钢银电
子商务有限公司本年新增钢材现货交易服务，客户以票据支付货款。
   3）应收账款较期初数增长了 155.54%，其主要原因是：本年末客户款项支付
时间有所延长，导致年末应收账款增加。
   4）预付账款较期初数增长了 3,478.42%，其主要原因是：子公司上海钢银电
子商务有限公司新增 5,880.00 万元的钢材采购款。
   5）其他应收款较期初数增长了 109.51%，其主要原因是：子公司上海博扬广
告有限公司增加应收往来款 100 万元。
   6）存货期末新增 2,122.62 万元，为子公司上海钢银电子商务有限公司新增
之贸易库存。
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   7）其他流动资产较期初数增长了 56.57%，其主要原因是：子公司上海钢银
电子商务有限公司年末增加了待抵扣的税款。
   8）在建工程较期初数增长了 2,743.42%，其主要原因是：公司的上海大宗商
品电子商务项目一期工程正在建造施工。
   9）其他非流动资产较期初数减少了 83.59%，其主要原因是：年初的 IPO 上
市费用已在本年结转。
   报告期末其他资产项目的变动幅度均属于企业活动中正常波动。
    2、报告期债务结构及同比变化
                                                                       单位：万元
       项目            2011年12月31日         2010年12月31日           同比增减
流动负债                      14,827.10                 7,041.17           110.58%
非流动负债                     3,397.77                    46.05          7277.78%
负债合计                      18,224.86