宜生3
NEEQ:400099
宜华生活科技股份有限公司
2022年第三季度报告
目录
第一节重要提示 ...... 4
第二节公司基本情况 ...... 5
第三节重大事件 ...... 11
第四节财务会计报告 ...... 14
释义
释义项目 | 释义 | |
宜华生活、公司 | 指 | 宜华生活科技股份有限公司(更名前为:广东省宜华木业股份有限公司) |
控股股东、宜华集团 | 指 | 宜华企业(集团)有限公司 |
报告期、本期、本年 | 指 | 2022年1月1日至2022年9月30日 |
元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元,货币金额除特殊情况外,通常指人民币金额。 |
退市板块 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块。 |
第一节重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜旭成、主管会计工作负责人罗军林及会计机构负责人(会计主管人员)罗军林保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
但因公司涉嫌信息披露违规,中国证监会对公司立案调查。2021年5月19日,中国证监会向公司出具《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字[2021]39号),2021年10月14日,中国证监会向公司出具的《行政处罚决定书》([2021]81号)。依据中国证监会对公司财务数据的认定情况,公司对前期会计差错予以更正,追溯调整公司2016年度至2019年度财务报表相关数据,并聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司前期会计差错更正事项出具了《关于宜华生活科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》(中兴华核字(2022)第410016号),具体内容公司已于2022年6月17日在指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)进行披露。
公司亦对2020年度、2021年度、2022年第一季度财务报表的相关数据,进行了相应的追溯调整。公司聘请的年审审计机构后续将对相关调整事项出具专项报告,不排除追溯调整后会计报表相关科目存在进一步调整的可能性。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是√否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是√否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是√否 |
是否审计 | □是√否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是√否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 宜华生活科技股份有限公司证券部 |
备查文件 | 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 |
2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 |
第二节公司基本情况
一、基本信息
证券简称 | 宜生3 |
证券代码 | 400099 |
分层情况 | 退市板块 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | 制造业(C)-家具制造业(21)-木制家具制造(211)-木制家具制造(211) |
董事会秘书 | 王荀 |
注册资本(元) | 1,482,870,004 |
注册地址 | 广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区 |
办公地址 | 广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区 |
主办券商 | 长城国瑞证券有限公司 |
二、行业信息
□适用√不适用
三、主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末(2022年9月30日) | 上年期末(2021年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 9,089,579,833.61 | 9,249,049,748.38 | -1.72% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 674,151,330.13 | 1,145,072,513.56 | -41.13% |
资产负债率%(母公司) | 79.21% | 76.81% | - |
资产负债率%(合并) | 92.75% | 87.79% | - |
项目
项目 | 年初至报告期末(2022年1-9月) | 上年同期(2021年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 113,889,158.70 | 126,958,917.05 | -10.29% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -579,383,074.14 | -600,811,534.98 | 3.57% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -580,895,799.11 | -600,861,100.00 | 3.32% |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,977,079.15 | 2,864,533.14 | -1,041.76% |
基本每股收益(元/股) | -0.39 | -0.41 | 4.88% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | -60.11% | -26.18% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -60.27% | -26.18% | - |
项目 | 本报告期(2022年7-9月) | 上年同期(2021年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 50,491,084.43 | 29,748,742.59 | 69.73% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -349,854,181.49 | -192,536,142.72 | -81.71% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -349,603,749.93 | -192,152,252.12 | -81.94% |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,859,519.50 | -9,484,704.32 | -67.21% |
基本每股收益(元/股) | -0.24 | -0.13 | -84.62% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | -42.00% | -19.26% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -41.97% | -19.22% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用□不适用
货币资金变动原因说明:公司报告期内营运资金增加所致。应收账款变动原因说明:公司报告期往来科目调整以及收回历史应收销售款所致。预收款项变动原因说明:公司报告期往来科目调整以及以预收方式结算货款减少所致。其他应付款变动原因说明:公司报告期应付利息增加所致。2、报告期公司营业情况与现金流量分析单位:元 | |||||||||||||
项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例% | ||||||||||
金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | ||||||||||
销售费用 | 15,061,100.01 | 13.22 | 31,715,662.38 | 24.98 | -52.51 | ||||||||
财务费用 | 366,651,082.71 | 321.94 | 272,140,374.63 | 214.35 | 34.73 | ||||||||
信用减值损失 | 28,763,884.74 | 25.26 | -64,477,390.12 | -50.79 | 144.61 |
销售费用变动原因说明:主要原因系公司报告期销售收入减少,运输费、广告展销费及销售服务费等销售业务费用相应减少所致。财务费用变动原因说明:主要原因系公司报告期汇兑损失同比增加及利息支出同比增加所致。信用减值损失变动原因说明:主要原因系公司报告期计提的应收账款坏账准备同比减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系公司报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。 | |||||||
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用□不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 354,129.98 |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,635,836.08 |
债务重组损益 | -357,925.48 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -536,846.56 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
非经常性损益合计 | 2,095,194.02 |
所得税影响数 | 582,469.05 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 1,512,724.97 |
补充财务指标:
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 1,326,319,412 | 89.44% | -230,809,400 | 1,095,510,012 | 73.88% |
其中:控股股东、实际控制人 | 430,399,298 | 29.02% | -285,009,298 | 145,390,000 | 9.80% | |
董事、监事、高管 | 5,000 | 0.00034% | 0 | 5,000 | 0.00034% | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
有限售条件股 | 有限售股份总数 | 156,550,592 | 10.56% | 230,809,400 | 387,359,992 | 26.12% |
其中:控股股东、实际控制人 | 13,378,493 | 0.9% | 285,009,298 | 298,387,791 | 20.12% |
份 | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
总股本 | 1,482,870,004 | - | 0 | 1,482,870,004 | - | |
普通股股东人数 | 8,974 |
普通股股东人数按照中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的2022年
月
日全体证券持有人名册中的股东数量填写,上述“普通股股东人数”体现的是已确权的股东情况。
单位:股
普通股前十名股东情况 | |||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 宜华企业(集团)有限公司 | 0 | 285,009,298 | 285,009,298 | 19.22% | 285,009,298 | 145,390,000 | 285,000,000 | 285,009,298 |
2 | 黄树龙 | 88,972,201 | 0 | 88,972,201 | 6.00% | 88,972,201 | 0 | 未知 | 未知 |
3 | 汕头雅华投资合伙企业(有限合伙) | 44,468,498 | 0 | 44,468,498 | 3.00% | 0 | 44,468,498 | 44,462,679 | 0 |
4 | 刘绍喜 | 13,378,493 | 0 | 13,378,493 | 0.90% | 13,378,493 | 0 | 13,378,493 | 13,378,493 |
5 | 陈建亮 | 2,030,486 | 6,919,514 | 8,950,000 | 0.60% | 0 | 8,950,000 | 未知 | 未知 |
6 | 赵春来 | 10,800,000 | -3,950,966 | 6,849,034 | 0.46% | 0 | 6,849,034 | 未知 | 未知 |
7 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 6,811,821 | 0 | 6,811,821 | 0.46% | 0 | 6,811,821 | 未知 | 未知 |
8 | 林寿 | 2,808,194 | 3,431,619 | 6,239,813 | 0.42% | 0 | 6,239,813 | 未知 | 未知 |
9 | 崔延禄 | 231,500 | 4,824,823 | 5,056,323 | 0.34% | 0 | 5,056,323 | 未知 | 未知 |
10 | 旷再忠 | 3,260,068 | 828,900 | 4,088,968 | 0.28% | 0 | 4,088,968 | 未知 | 未知 |
合计 | 172,761,261 | 297,063,188 | 469,824,449 | 31.68% | 387,359,992 | 227,854,457 | 342,841,172 | 298,387,791 | |
普通股前十名股东间相互关系说明:1、上述表格中,宜华企业(集团)有限公司为公司控股股东,持有公司股份为430,399,298股,截至本披露日,宜华集团已完成初始登记的股份为285,009,298股。刘绍喜先生为公司实际控制人,两者为一致行动人。2、上述表格中,“期初持股数”为上表列示前十名股东截至2021年12月31日初始登记股份情况。3、截至2022年9月30日公司有部分股东暂未办理初始登记,未能在“普通股前十名股东情况”列表中显示。 |
五、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
六、存续至本期的债券融资情况
√适用□不适用
单位:元
代码 | 简称 | 债券类型 | 融资金额 | 票面利率% | 存续期间 | 是否违约 | |
起始日期 | 终止日期 | ||||||
122397 | 15宜华01 | 公司债券 | 1,200,000,000 | 6.88% | 2015年7月16日 | 是 | |
122405 | 15宜华02 | 公司债券 | 600,000,000 | 6.88% | 2015年7月23日 | 是 | |
合计 | - | - | 1,800,000,000 | - | - | - |
债券违约情况:
√适用□不适用
七、自愿披露
□适用√不适用
第三节重大事件
一、重大事项的合规情况
√适用□不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 是 | http://www.neeq.com.cn |
提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | http://www.neeq.com.cn |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | http://www.sse.com.cn/ |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
(1)诉讼、仲裁事项 | |||||||||
原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 是否结案 | 涉及金额 | 是否形成预计负债 | 案件进展或执行情况 | 临时公告披露时间 | ||
华达利皮革(中国)有限公司 | 宜华生活科技股份有限公司 | 借款纠纷 | 否 | 105,500,000元及利息。 | 否 | 根据(2020)苏05民初1119号民事判决书判决结果,驳回原告的诉讼请求。 | 2021年6月22日 | ||
华达利家具(中国)有限公司 | 宜华生活科技股份有限公司 | 借款纠纷 | 否 | 147,900,000元及利息。 | 否 | 根据(2020)苏05民初1120号民事判决书判决结果,驳回原 | 2021年6月22日 |
告的诉讼请求。 | |||||||
信达澳亚基金管理有限公司 | 宜华生活科技股份有限公司及其他被告 | 债券交易纠纷 | 否 | 债券本金、利息和违约金共计314,447,741.5元的义务及缴纳执行费381,848元。 | 否 | 法院已出具(2022)粤05执448号《执行通知书。 | 2022年9月23日 |
中国银行股份有限公司汕头分行 | 宜华生活科技股份有限公司及其他被告 | 金融借款合同纠纷 | 否 | 672,715,125.12元、加倍支付迟延履行期间的债务利息,本案执行费。 | 否 | 法院已出具(2022)粤05执229号《执行通知书》。 | 2022年3月3日 |
唐宇寰 | 宜华生活科技股份有限公司及其他被告 | 证券纠纷 | 否 | 6,655,481.52元 | 否 | 案号为(2022)粤05民初32号,案件已收到应诉通知书。 | 2022年3月14日 |
张素梅等33位 | 宜华生活科技股份有限公司及其他被告 | 证券纠纷 | 否 | 6,096,492.13元 | 否 | 案号为(2021)粤05民初2161号,案件已进入庭审的程序。 | 2022年5月13日 |
赵连云等16位 | 宜华生活科技股份有限公司及其他被告 | 证券纠纷 | 否 | 8,423,132.19元 | 否 | 案号为(2021)粤05民初2171号,案件收到应诉通知书 | 2022年5月13日 |
广发证券股份有限公司 | 宜华生活科技股份有限公司及其他被告 | 债券交易纠纷 | 否 | 827,020,821.48元 | 否 | 案号为(2021)粤05民初1856号,案件已进入庭审的程序 | 2022年5月13日 |
中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行 | 宜华生活科技股份有限公司及其他被告 | 金融借款合同纠纷 | 否 | 1,948,198,354.55元及利息、逾期利息及复利。 | 否 | 案号为(2021)粤03民初6437号,法院已出具《民事判决书》。 | 2022年7月4日 |
中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 宜华生活科技股份有限公司及其他被告 | 金融借款合同纠纷 | 否 | 180,000,000元、利息、逾期罚息和复利。 | 否 | 法院已出具(2022)粤03执3812号《执行通知书》。 | 2022年7月6日 |
深圳市招商平安资产管理有限责任公司 | 宜华生活科技股份有限公司及其他被告 | 金融不良债权追偿纠纷 | 否 | 783,460,889.01元及执行费850,861元。 | 否 | 法院已出具(2022)粤05执875号)《执行通知书》。 | 2022年8月9日 |
刘宏斌等60位 | 宜华生活科技股份有限公司及其他 | 证券纠纷 | 否 | 12,902,053.53元人民币及负担本案诉讼费用。 | 否 | 案号为(2022)粤05民初632号,案件收到应 | 2022年9月13日 |
被告 | 诉通知书。 | ||||||
付进成等93位 | 宜华生活科技股份有限公司及其他被告 | 证券纠纷 | 否 | 15,276,893.79元人民币及负担本案诉讼费用。 | 否 | 案号为(2022)粤05民初637号,案件收到应诉通知书。 | 2022年9月13日 |
总计 | - | - | - | 约50.30亿 | - | - | - |
(2)失信情况
序号 | 案号 | 执行法院 | 执行依据文号 | 履行情况 | 立案日期 | 发布日期 |
1 | (2021)粤0606执14727号 | 佛山市顺德区人民法院 | (2021)粤0606民初25477号(2021)粤06民终4409号 | 全部未履行 | 2021-08-03 | 2022-01-12 |
2 | (2021)粤0606执14729号 | 佛山市顺德区人民法院 | (2021)粤0606民初24918号(2021)粤06民终4410号 | 全部未履行 | 2021-08-03 | 2022-01-12 |
3 | (2021)粤0115执3240号 | 广州市南沙区人民法院 | (2020)粤0115民初6261号 | 全部未履行 | 2021-03-10 | 2022-03-03 |
4 | (2022)粤0515执38号 | 汕头市澄海区人民法院 | (2021)粤0515民初1305号 | 全部未履行 | 2022-01-06 | 2022-04-07 |
5 | (2021)粤0515执2557号 | 汕头市澄海区人民法院 | (2021)粤0515民初1690号 | 全部未履行 | 2021-11-30 | 2022-05-17 |
6 | (2021)粤03执7086号 | 深圳市中级人民法院 | (2021)深国仲裁1641号 | 全部未履行 | 2021-08-26 | 2022-06-28 |
7 | (2022)川1381执647号 | 阆中市人民法院 | (2021)川1381民初6031号 | 全部未履行 | 2022-02-14 | 2022-08-08 |
8 | (2022)粤0515执恢162号 | 汕头市澄海区人民法院 | (2020)粤0515民初1614号 | 全部未履行 | 2022-04-06 | 2022-09-20 |
二、利润分配与公积金转增股本的情况
(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用√不适用报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用√不适用
(二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用√不适用
第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 13,680,119.83 | 9,586,096.19 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 180,832,588.79 | 389,628,713.79 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 507,859,325.35 | 427,756,875.71 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 160,144,428.32 | 196,538,022.93 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,967,926,122.56 | 2,088,815,487.48 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 288,993.56 | 288,993.56 |
其他流动资产 | 11,571,476.22 | 11,308,781.31 |
流动资产合计 | 2,842,303,054.63 | 3,123,922,970.97 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | 1,085,358,407.62 | 791,710,746.49 |
长期股权投资 | 771,706,463.57 | 771,706,463.57 |
其他权益工具投资 | 357,682,200.00 | 357,682,200.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 2,557,135,521.82 | 2,713,278,866.45 |
在建工程 | 2,886,286.21 | 2,886,286.21 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 878,817,873.68 | 898,245,713.07 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,233,347.85 | 3,528,075.52 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 590,456,678.23 | 586,088,426.10 |
非流动资产合计 | 6,247,276,778.98 | 6,125,126,777.41 |
资产总计 | 9,089,579,833.61 | 9,249,049,748.38 |
流动负债: | ||
短期借款 | 3,716,205,201.33 | 3,697,792,653.71 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,188,232.00 | |
应付账款 | 221,093,344.57 | 220,333,503.08 |
预收款项 | 150,377,429.27 | 377,773,996.53 |
合同负债 | 263,192.92 | 987,871.54 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 23,983,314.72 | 27,069,143.62 |
应交税费 | 339,185,656.96 | 327,696,337.39 |
其他应付款 | 1,315,369,763.31 | 803,540,900.06 |
其中:应付利息 | 1,002,477,282.30 | 704,918,282.30 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,590,000,000.00 | 2,590,000,000.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 8,357,666,135.08 | 8,045,194,405.93 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 459,244.67 | 956,355.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 29,475,320.36 | 28,474,142.59 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 31,676,209.64 | 33,439,583.58 |
递延所得税负债 | 11,229,240.00 | 11,229,240.00 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 72,840,014.67 | 74,099,321.17 |
负债合计 | 8,430,506,149.75 | 8,119,293,727.10 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 1,482,870,004.00 | 1,482,870,004.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,426,195,214.84 | 2,426,195,214.84 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -347,876,131.10 | -456,338,021.80 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 401,515,804.60 | 401,515,804.60 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -3,288,553,562.22 | -2,709,170,488.08 |
归属于母公司所有者权益合计 | 674,151,330.13 | 1,145,072,513.56 |
少数股东权益 | -15,077,646.27 | -15,316,492.28 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 659,073,683.86 | 1,129,756,021.28 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,089,579,833.61 | 9,249,049,748.38 |
法定代表人:杜旭成主管会计工作负责人:罗军林会计机构负责人:罗军林
(二)母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 9,365,269.15 | 5,936,592.73 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 |
应收账款 | 132,694,154.67 | 333,578,503.94 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 461,172,591.80 | 411,129,871.07 |
其他应收款 | 138,741,227.46 | 166,017,262.02 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,559,280,065.56 | 1,654,634,702.16 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 2,301,253,308.64 | 2,571,296,931.92 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 3,204,013,600.16 | 3,487,213,822.22 |
长期股权投资 | 3,539,148,488.38 | 3,539,148,488.38 |
其他权益工具投资 | 52,820,600.00 | 52,820,600.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,256,275,362.07 | 1,323,948,329.49 |
在建工程 | 2,230,369.81 | 2,230,369.81 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 583,206,619.47 | 594,348,442.35 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 589,954,701.83 | 585,586,449.70 |
非流动资产合计 | 9,227,649,741.72 | 9,585,296,501.95 |
资产总计 | 11,528,903,050.36 | 12,156,593,433.87 |
流动负债: | ||
短期借款 | 3,716,205,201.33 | 3,697,792,653.71 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 243,707,458.23 | 265,407,523.15 |
预收款项 | 117,445,113.12 | 356,372,364.39 |
合同负债 | 263,192.92 | 987,871.54 |
卖出回购金融资产款 |
应付职工薪酬 | 17,247,248.01 | 20,599,890.11 |
应交税费 | 248,353,048.40 | 236,717,366.12 |
其他应付款 | 1,435,772,797.46 | 1,133,999,912.23 |
其中:应付利息 | 1,002,477,282.30 | 704,918,282.30 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,590,000,000.00 | 2,590,000,000.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 8,368,994,059.47 | 8,301,877,581.25 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 763,106,467.64 | 1,035,963,848.80 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 763,106,467.64 | 1,035,963,848.80 |
负债合计 | 9,132,100,527.11 | 9,337,841,430.05 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 1,482,870,004.00 | 1,482,870,004.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,462,196,165.11 | 2,462,196,165.11 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -454,472,580.51 | -454,472,580.51 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 401,515,804.60 | 401,515,804.60 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,495,306,869.95 | -1,073,357,389.38 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,396,802,523.25 | 2,818,752,003.82 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,528,903,050.36 | 12,156,593,433.87 |
(三)合并利润表
单位:元
项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、营业总收入 | 50,491,084.43 | 29,748,742.59 | 113,889,158.70 | 126,958,917.05 |
其中:营业收入 | 50,491,084.43 | 29,748,742.59 | 113,889,158.70 | 126,958,917.05 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 290,673,149.77 | 224,087,754.24 | 725,685,725.33 | 612,160,663.63 |
其中:营业成本 | 82,190,140.39 | 43,671,194.10 | 161,456,412.57 | 133,976,840.74 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 130,354.98 | 5,119,987.08 | 3,558,321.83 | 7,033,748.74 |
销售费用 | 4,673,077.68 | 10,336,072.28 | 15,061,100.01 | 31,715,662.38 |
管理费用 | 54,707,303.48 | 65,274,258.72 | 178,958,808.21 | 167,294,037.14 |
研发费用 | ||||
财务费用 | 148,972,273.24 | 99,686,242.06 | 366,651,082.71 | 272,140,374.63 |
其中:利息费用 | 98,853,000.00 | 98,897,145.29 | 296,559,000.00 | 296,603,145.29 |
利息收入 | -13,012.75 | 3,206.20 | -7,765.49 | 9,836.28 |
加:其他收益 | -3,542.97 | 743,508.53 | 1,617,761.73 | 2,079,489.97 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,858,557.53 | -53,256,307.39 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | 100,081.14 | -293,058.01 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -110,219,498.35 | 28,763,884.74 | -64,477,390.12 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 354,644.98 | -403,762.26 | ||
三、营业利润(亏损以“-” | -350,405,106.66 | -191,736,945.59 | -581,060,275.18 | -601,259,716.38 |
号填列) | ||||
加:营业外收入 | 5,565.05 | 191,942.62 | 1,464,589.96 | 649,581.05 |
减:营业外支出 | 218,709.57 | 1,474,700.50 | 1,341,802.65 | 2,133,000.18 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -350,618,251.18 | -193,019,703.47 | -580,937,487.87 | -602,743,135.51 |
减:所得税费用 | 58,886.28 | -1.44 | 58,886.28 | 5,173.68 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -350,677,137.46 | -193,019,702.03 | -580,996,374.15 | -602,748,309.19 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -350,677,137.46 | -193,019,702.03 | -580,996,374.15 | -602,748,309.19 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -822,955.97 | -483,559.31 | -1,613,300.01 | -1,936,774.21 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -349,854,181.49 | -192,536,142.72 | -579,383,074.14 | -600,811,534.98 |
六、其他综合收益的税后净额 | 57,108,025.63 | -2,118,267.42 | 108,461,890.70 | -10,290,405.21 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 57,108,025.63 | -2,320,575.99 | 108,461,890.70 | -10,492,713.78 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 57,108,025.63 | -2,320,575.99 | 108,461,890.70 | -10,492,713.78 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)金融资产重分类计入 |
其他综合收益的金额 | ||||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(5)现金流量套期储备 | ||||
(6)外币财务报表折算差额 | 57,108,025.63 | -2,320,575.99 | 108,461,890.70 | -10,492,713.78 |
(7)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 202,308.57 | 202,308.57 | ||
七、综合收益总额 | -293,569,111.83 | -195,137,969.45 | -472,534,483.45 | -613,038,714.40 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -292,746,155.86 | -194,856,718.71 | -470,921,183.44 | -611,304,248.76 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -822,955.97 | -281,250.74 | -1,613,300.01 | -1,734,465.64 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.24 | -0.13 | -0.39 | -0.41 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.24 | -0.13 | -0.39 | -0.41 |
法定代表人:杜旭成主管会计工作负责人:罗军林会计机构负责人:罗军林
(四)母公司利润表
单位:元
项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、营业收入 | 44,962,620.03 | 18,744,009.48 | 96,932,612.91 | 80,043,261.13 |
减:营业成本 | 63,863,892.10 | 35,540,749.48 | 127,545,919.79 | 94,426,048.89 |
税金及附加 | 1,166.59 | 9,173.54 | 24,317.25 | 156,974.01 |
销售费用 | 1,791,167.35 | 5,722,007.79 | 6,367,694.54 | 11,459,977.28 |
管理费用 | 34,710,007.84 | 33,105,701.76 | 108,934,842.67 | 72,331,916.51 |
研发费用 | ||||
财务费用 | 109,830,600.85 | 98,809,417.90 | 322,571,826.24 | 290,129,775.26 |
其中:利息费用 | 98,853,000.00 | 98,897,145.29 | 296,559,000.00 | 296,603,145.29 |
利息收入 | -12,816.81 | 3,184.28 | -7,780.38 | 8,015.95 |
加:其他收益 | -675,042.96 | 77,475.74 | -381,738.24 | 77,475.74 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,448,315.85 | -46,985,199.64 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | 100,081.14 | -281,842.35 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-” |
号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -103,240,102.90 | 46,497,707.37 | -63,398,718.34 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 354,644.98 | -403,762.26 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -269,149,360.56 | -152,917,249.40 | -422,041,373.47 | -499,171,635.32 |
加:营业外收入 | -12,965.14 | -5,008.03 | 638,496.31 | 142,642.97 |
减:营业外支出 | 193,905.53 | 131,369.59 | 546,603.41 | 573,071.03 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -269,356,231.23 | -153,053,627.02 | -421,949,480.57 | -499,602,063.38 |
减:所得税费用 | ||||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -269,356,231.23 | -153,053,627.02 | -421,949,480.57 | -499,602,063.38 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -269,356,231.23 | -153,053,627.02 | -421,949,480.57 | -499,602,063.38 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
5.其他 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允价值变动 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
5.现金流量套期储备 | ||||
6.外币财务报表折算差额 | ||||
7.其他 | ||||
六、综合收益总额 | -269,356,231.23 | -153,053,627.02 | -421,949,480.57 | -499,602,063.38 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | ||||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五)合并现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,102,567.36 | 198,960,711.61 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,297,161.20 | 16,068,754.30 |
经营活动现金流入小计 | 183,399,728.56 | 215,029,465.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,559,901.29 | 151,880,120.02 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,111,663.62 | 30,764,102.95 |
支付的各项税费 | 3,970,632.35 | 4,776,408.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,734,610.45 | 24,744,301.04 |
经营活动现金流出小计 | 210,376,807.71 | 212,164,932.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,977,079.15 | 2,864,533.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 8,228,640.00 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 639,617.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 8,868,257.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,649,494.62 | |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 14,336.13 | |
投资活动现金流出小计 | 5,663,830.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,204,426.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,413,663.36 | 389,192.11 |
筹资活动现金流入小计 | 32,413,663.36 | 389,192.11 |
偿还债务支付的现金 | 566,582.43 | 6,291,070.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,196.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,557.23 | |
筹资活动现金流出小计 | 625,139.66 | 6,335,266.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,788,523.70 | -5,946,074.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -717,420.91 | 1,245,718.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,094,023.64 | 1,368,603.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,586,096.19 | 5,929,557.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,680,119.83 | 7,298,160.82 |
法定代表人:杜旭成主管会计工作负责人:罗军林会计机构负责人:罗军林
(六)母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,332,026.56 | 104,743,558.76 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,565,192.41 | 228,134.66 |
经营活动现金流入小计 | 151,897,218.97 | 104,971,693.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,715,122.63 | 92,591,077.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,977,524.89 | 21,731,194.92 |
支付的各项税费 | 618,560.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,657,202.35 | 21,666,815.39 |
经营活动现金流出小计 | 175,968,410.62 | 135,989,087.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,071,191.65 | -31,017,394.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 8,228,640.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 444,781.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 639,567.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 9,312,988.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,113,378.29 | |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 5,113,378.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,199,610.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,499,868.07 | 36,126,175.84 |
筹资活动现金流入小计 | 26,499,868.07 | 36,126,175.84 |
偿还债务支付的现金 | 6,291,070.20 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -1,000,000.00 | 44,195.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | -1,000,000.00 | 6,335,265.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,499,868.07 | 29,790,910.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,345.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,428,676.42 | 2,950,781.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,936,592.73 | 2,994,923.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,365,269.15 | 5,945,704.36 |