利尔化学股份有限公司关于“利尔转债”转股数额累计达到转股前公司股份总额
10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至2022年10月28日，利尔化学股份有限公司（以下简称“利尔化学”、“公司”）公开发行可转换公司债券“利尔转债”累计转股数额为54,618,687股，占可转债转股前公司已发行股份总数524,373,030股的
10.42%。现将“利尔转债”转股情况公告如下：
一、“利尔转债”发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1221号）核准，利尔化学于2018年10月17日公开发行852万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.52亿元，期限6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]509号文”同
意，公司8.52亿元可转换公司债券于2018年11月9日在深交所挂牌交易，债券简称“利尔转债”，债券代码“128046”，上市数量852万张。
二、“利尔转债”转股情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2019年4月23日）起至可转债到期日（2024年10月17日）止，初始转股价格为人民币18.82元/股。公司历次可转债转股价格调整情况如下：
1、因实施2018年年度权益分配方案，每10股派发现金红利2元（含税），利尔转债的转股价格由原来18.82元/股调整为18.62元/股，调整后的转股价格于2019年4月3日（除权除息日）生效。
2、因实施2020年年度权益分配方案，每10股派发现金红利2元（含税），利尔转债的转股价格由原来的18.62元/股调整为18.42元/股，调整后的转股价格于2021年4月13日（除权除息日）生效。
3、因实施2021年年度权益分配方案，每10股派发现金红利5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，利尔转债的转股价格由原来的18.42元/股调整为12.80元/股，调整后的转股价格于2022年4月13日（除权除息日）生效。
截至2022年10月28日，公司总股本为790,408,917股。“利尔转债”累计转换成公司股票54,618,687股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额524,373,030股的10.42%，尚有1,292,769张“利
尔转债”尚未转股，占可转债发行总量的15.17%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的利尔化学发行人股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的利尔转债发行人股本结构表。
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董 事 会2022年11月1日